Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 1..

Átírás

1 Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Az önkormányzat képviselőtestülete a 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendelet 52. -a alapján a 2011.évi költségvetésről szóló 1/2011. (II. 10.) rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja. 1.. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. A képviselőtestület a polgármesteri hivatal és az intézmények (együtt: önkormányzat) együttes évi költségvetésének módosítja a mellékletek szerint. a.) kiadási főösszegét ezer Ft ra b.) bevételi főösszegét ezer Ft-ra 2.. Záró rendelkezések Ez a rendelet április 27-én lép hatályba. Fodor József polgármester Csonka László jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján április 27-én megtörtént. Osli, április 27. Csonka László jegyző

2 1/2011.(II.10.) számú rendelethez OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.számu melléklet ezer FT-ban 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Bevételek forrásonként jogcím csoportonkénti részletezettségben BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Személyi jöv.adó SZJA kiegészítés Gépjárműadó Bírság, pótlék egyéb sajátos bevételek 700 Talajterhelésidij 700 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Egyéb központi támogatás 303 Müködésképtelen önkormányzatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök imm.javak értékesítése 2.Önkormányz.sajátos felhalm. és tőke jellegű bev IV. Támogatásértékű bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel ebből: OEP-től 2.760

3 V. Értékpapírok értékesítése VI.Hitelek 1.Müködési célú hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN Osli, 2011.december 31.

4 Az 1/2011.(II.10.).számú rendelethez OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEK POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 2011.ÉVI INTÉZMÉNYI OK Működési és fenntartási előirányzatok önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve SZEMÉLYI MUNKADÓI JÁRULÉK DOLOGI ÉS EGYÉB MÜKÖDÉ- SI CÉLÚ FEJLESZTÉ- SI PÉNZESZKÖZ FELHAL- MOZÁSI TÁRSADAL OM SZOCPOL JUTT. CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2sz.melléklet ezer FT-ban OK ÖSSZESEN Osli, 2011.december 31.

5 4.számú melléklet ezer FT-ban Az 1/2011.(II.10.) rendelethez Osli község Önkormányzatának évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek -SZJA helyben maradó -SZJA jöv.különbség mérséklése --Magányszemélyek komm.adó -Gépjárműadó -Talajterhelés Önkormányzatok kv.támogatása -normatív állami támogat. lakossságszámhoz kötött -normatív kötött támogat. Egyes jövedelempótló -céljellegű decent.tám. -központosított támogatás -helyi önkom fejleszt.tám. -Müködésképt.önkorm -Egyéb központi tám Működési célú pénz.átv. TB finanszirozás Finanszírozási bevételek -hitel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel üzemeltetésből származó bev. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Értékpapír értékesítés BEVÉTELEK ÖSSZESEN Osli, 2011.december 31. OK M É R L E G E Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb kiadás Céltartalék Általános tartalék Átadott pénzeszköz -működési célú -fejlesztési célú Társadalom és szoc.pol Juttatás Felhalmozási kiadás - felújítás OK ÖSSZESEN

6 OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Az 1/2010.(II.10.) rendelet 5.számú melléklet 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Bevételeinek és kiadásainak M É R L E G E B E V É T E LEK I n t é z m é n yi mű k ö d é s i b e v. Önkorm.sajátos mű k ö d é s i b e v Ö n k o r m. k v. t á m. á t e n g. S Z J A T ö b b é v e s k i a d á s s a l j á r ó f e l a d a t o k K I AD Á S OK S z e m é l yi j u t ta t á s M u n k a a d ó k a t t e r h. j á r u l é k D o l o g i é s e g y é b k i a d á s C é l t a r t a l é k Á l t a l á n o s t a r t a l é k T á m o g a t á s i é r t é kű m ü k ö d é s i k i a d á s Műkö d é s i c. p é n z. á t v é t e l Műkö d é s i c é l ú p é n z. á t a d á s Á h t. k i v ü l r e ezer FT-ban

7 Működési c. p é n z m a radvá n y MŰKÖDÉSI CÉLÚ B E V É T E L E K M a g á n y s z e m é l y e k k o m m. a d ó j a B E V É T E LEK F e l h a l m o z á s i é s tőke J e l l e gű bevételek T á r s. s z o c. p o l MŰKÖDÉSI CÉLÚ K I A D Á S O K F e l h a l m o z á s i k i a d á - s o k Á F Á - v a l É r t é k p a p í r é r t é k e s í t é s F e j l e s z t é s i c é l ú t á m o g a t á s F e j l e s z t é s i c é l ú p é n z m a r a d v á n y F E L H A L M O Z Á S I B E V É T E L E K B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N K I AD Á S OK F e l h a l m o z á s i c é l ú p é n z e s z k ö z á t F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N O s l i, d e c e m b e r 3 1.

8 Az 1/2011.(II.10.) számú. rendelethez 6.számú melléklet Osli község Önkormányzatának intézményei valamint Polgármesteri Hivatal 2011 évi létszámkeret Eredeti Módosított Polgármesteri Hivatal - Jegyző 1 fő 1 fő - Előadó 2 fő 2 fő Kisegítő mg. Szolgálat - Parkgondozó 1 fő 1 fő Iskoláskorúak általános iskolai oktatás Takarító 1 fő 1 fő Védőnői szolgálat - Védőnő 1 fő 1 fő Közműk.int.közösségi színterek Művelődési ház - takaritó 4 órás - 1 fő Osli, 2011.december fő 6 fő + l fő 4 órás Osli Község Önkormányzata Az 1/2011.(II.10.) sz rendelethez 7.számú melléklet 2011 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS M E G N E V E Z É S 1. Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Ö S S Z E S E N Osli, december 31..

9 Osli község Önkormányzata 1/2011.(II.10.)számú rendelethez 8. számú melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2011 KÖLTSÉGVETÉS Ezer forintban BEVÉTELEK I.N.ÉV II.N.ÉV III.N.ÉV IV.N.ÉV ÖSSZESEN Intézmények müködési bevételei Sajátos müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási tőke jell.bev. Müködési célú pénz. Hitelek Értékpapír Pénzmaradvány igénybevétel ÖSSZESEN I.N.ÉV II.N.ÉV III.N.ÉV IV.N.ÉV ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi és egyéb kiadás Céltartalék Általános tartalék Működési c. pénz átadás fejlesztési célú pénzeszk,átadás Társadalom szoc.pol. Felhalmozási kiadás ÖSSZESEN Osli, 2011.december 31.

10 OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS Az 1/2011. (II. 10.) számú rendelethez 9.számú melléklet Ezer forintban FELHALMOZÁSI OK FELADATONKÉNT Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pannon Víz ZRT Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel 500 Ingatlanok létesítése ÁFÁ-val /Művelődési ház/ Kerékpár turizmus Jánossomorjai hulladéklerakó Összesen : Osli, 2011.december 31.

11 POLGÁRMESTERI HIVATAL OSLI Az 1/2011.(II.10.)számú rendelethez 2011 ÉVI KÖLTSÉGVETETÉS 10.számú melléklet BEVÉTELEK SZAKFELADAT ÖSSZES EN INTÉZMÉ- NYI MÜKÖ- DÉSI BEV Munkahelyi étkeztetés Vezetékes műsorelosztás ÖNKORM. SAJÁTOS MÜK.BEV. ÖNKORM. KTGVI TÁMOGAT. FELHALM. TŐKE JEL. BEVÉTEL Ezer FT MÜKÖDÉ- SI CÉLU PÉNZ ÁTVÉTEL FEJLESZTÉ- SI C.PÉNZE. ÉRTÉKPAPÍR PÉNZMARAD- VÁNY Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkorm.és többségi társ.önkorm.tev Statisztikai tev Önomr.t.k.társ.elszámolása Általános iskola Ifjúság egészségügyi ellátás Mozgáskorlátozottak közlek.támogatása

12 BEVÉTELEK SZAKFELADAT Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Szociális étkeztetés Rövid időtartamú ÖSSZES EN INTÉZMÉ- NYI MÜKÖ- DÉSI BEV. ÖNKORM. SAJÁTOS MÜK.BEV. ÖNKORM. KTGVI TÁMOGAT. FELHALM. TŐKE JEL. BEVÉTEL MÜKÖDÉ- SI CÉLU PÉNZ ÁTVÉTEL FEJLESZTÉ- SI C.PÉNZE. ÉRTÉKPAPÍR PÉNZMARAD- VÁNY Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények Köztemető fenntartás ÖSSZESEN OSLI, 2011.december 31.

13 POLGÁRMESTERI HIVATAL OSLI 1/2011.(II.10.) számú rendelethez 3.számú melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS EZER FT SZAKFELADAT Munkahe -lyi étkeztetés Vezetékes műsorelosztás kábeltv Nem lakóingatlan bérbeadás Zöldterületek kezelése Önkorm. jogalkotás Önkorm.többs.társ.i g.tevékenys. ÖSSZESEN SZEMÉLYI MUNKAA- DÓKAT TERH. DOLOGI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI MÜKÖDÉSI TÁRSADA- LOM ÉS SZOC.POL. FELHALMOZ ÁSI CÉLTARTALÉ ÁLTALÁNOS TARTALÉK

14 SZAKFELADAT ÖSSZESEN SZEMÉLYI MUNKAA- DÓKAT TERH. DOLOGI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI MÜKÖDÉSI TÁRSADA- LOM ÉS SZOC.POL. FELHALMOZ ÁSI Statisztikai tev Közvilágítás Város községgazd.m.n. szolg Óvodai nevelés Ált.iskolai tanulók Háziorvosi alapellátás Ifjuság egészségügyi gondozás Rendszeres szoc.segély Lakásfenntar tási tám Ápolásidíj alanyi jogon SZAKFELADAT ÖSSZESEN SZEMÉLYI MUNKAA- DÓKAT TERH. DOLOGI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI MÜKÖDÉSI TÁRSADA- LOM ÉS SZOC.POL Átmeneti seggély Temetési segély FELHALMOZ ÁSI CÉTARTALÉK ÁTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉ ÁLTALÁNOS TARTALÉK

15 Mozgáskorlátozotta k közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Szociális étkeztetés Rövid időtartamú Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények Sportlétesítmények működtetése Köztemető fenntartása SZAKFELADAT ÖSSZESEN SZEMÉLYI MUNKAA- DÓKAT TERH. DOLOGI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI MÜKÖDÉSI TÁRSADA- LOM ÉS SZOC.POL. FELHALMOZ ÁSI ÖSSZESEN CÉLTARTALÉ ÁTALÁNOS TARTALÉK Osli, 2011.december 31..

16 OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011 EREDETI ELŐIRÁNYZAT e/ft Pótelőirányzat MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT e/f Pótelőirányzat 702 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Pótelőirányzat MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Bevételek: Állami támogatás központosított előirányzat 534 prémium évek Egyéb központi támogatás évi kompenzáció Egyes jövpótló tám Működésre átvett pénzeszköz Statisztikai tev. 378 Rövid időtart.közfoglalkozt. 87 Pénzmaradvány igényb. 498 Bevételek módosított előirányzat Kiadások eredeti előirányzat Kiadások módosított előirányzat Pótelőirányzat Zöldterületek bér 10 tb Önkomr.igazgatás bér 459 tb Statisztikai tevékenység bér. 324 tb 54 = Iskolai oktatás bér 160 tb 100 = Rövid időtart.közfoglal. bér Müvelődési ház bér 143 tb 40 = könyvtár bér Mínusz Rendszeres szoc.seg Lakásfenntartási tám Ápolásidij Bevételek módosított előirányzat Osli, december 31.