Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület március 20-i ülésére. Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

Átírás

1 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület március 20-i ülésére 45/2013. (III.20.) sz. előterjesztés Tárgy: Javaslat Budakalász Város évi költségvetésének 5. sz. módosítására Előkészítette: Egyeztetve: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Orosz Gyögy gazdasági irodavezető Ellenőrizte: Dr. Papp Judit aljegyző Készítette: dr. Molnár Éva jegyző Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

2 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város évi költségvetésének 5. sz. módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat éves költségvetését az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése alapján: 5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét Az utolsó rendeletmódosítás elsődleges célja, hogy a költségvetésből beérkezett támogatások egyezzenek a Magyar Államkincstár (MÁK) által nyilvántartott adatokkal. Ezt az egyeztető kimutatást a KGR-K11 rendszerben február 28-án bocsátotta rendelkezésünkre a MÁK, ez indokolja a jelen rendeletmódosítás rendkívüli ülésen történő tárgyalását. A Budakalász Város évi költségvetésének módosítását az alábbiak teszik szükségessé: Az október 1-től december 31-ig terjedő időszakban a költségvetésből kapott pótelőirányzatok és lemondások tervbevétele; A Képviselő-testület döntéseinek átvezetése a rendelettervezeten Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése Létszám: A rendelettervezeten átvezettük a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Bölcsőde létszámemelkedését, melyet a 130/2012.(V.31.) Kt. határozattal engedélyezett a Képviselő-testület, így mindösszesen az önkormányzat létszáma 1 álláshellyel 313,86-ra emelkedett. A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.

3 3 Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások Módosítandó jogcím Bevétel nő Kalász Suli Általános Iskola pályázati forrás Bérkompenzáció 9-11.hó Kalász Suli támogatásértékű működési bevételek 1.melléklet 3.sor 536 Egyéb támogatás 7. melléklet 11. sor Kiadás nő Kalász Suli dologi 1.melléklet 3.sor 536 Polgármesteri Hivatal személyi juttatások sor 906 Polgármesteri Hivatal sor 235 sor 219 sor 57 Kalász Suli sor Kalász Suli sor 352 sor 877 sor 227 Telepi Óvoda sor 821 Telepi Óvoda sor 212 sor 927 sor 240

4 4 Módosítandó jogcím Bevétel nő a 5.b 5.c 5.d 5.e Bérkompenzáció előleg visszavonása Természetben nyújtott Erzsébet utalvány RGYVT-ben részesülők számára BTM-es tanulók oktatása pályázat Egyéb támogatás 7. melléklet 11. sor -944 Egyéb támogatás 7. melléklet 11. sor Működési célú központosított támogatások 7. melléklet 3.sor 984 Kiadás nő Bölcsőde személyi juttatások sor 238 Bölcsőde sor 62 KKÁMK személyi juttatások sor 294 KKÁMK sor 76 Idősek Klubja sor 89 Idősek Klubja sor 23 Központosított és egyéb többlettámogatás tartalékba helyezése 13. melléklet sor -944 Polgármesteri Hivatal által nyújtott társadalom- és szociálpolitikai támogatások 1. melléklet 5.e. sor Kalász Suli sor 240 Kalász Suli sor 65 Kalász Suli dologi 1. melléklet 3 sor 345 dologi 1. melléklet 3 sor 304 dologi 2. melléklet 3 sor 30

5 5 Módosítandó jogcím Bevétel nő Normatív Normatív állami hozzájárulások hozzájárulások októberi feladatmutatóhoz 6. lemondás kötött 7. melléklet 2.sor Kisebbségi önkormányzatok támogatása 8. Kálvária lépcső pályázat 9.a 9.b Közfoglalkoztatás támogatása Időközi választás lebonyolítása Segélyek normatív kötött felhasználású támogatása rendezés Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől 4. melléklet 1. sor Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől 4. melléklet 1. sor Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől 4. melléklet 1. sor Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől 4. melléklet 1. sor 173 Normatív kötött felhasználású támogatások 7. melléklet 7.sor Kiadás nő dologi 2. melléklet 3 sor -52 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 9. melléklet 2.4 sor Kálvária domb feltárás (beruházás) 11. melléklet új 26. sor sor sor 558 Polgármesteri Hivatal dologi 1. melléklet 3 sor 173 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. melléklet 5.e. sor

6 6 Módosítandó jogcím Bevétel nő Kiadás nő 12.a Ingatlanértékesítési többletbevételek- előző évi áthúzódóra i lakótelek értékesítés 7. melléklet 26.sor dologi (Áfa befizetés) 1. melléklet 3. sor b Pacsirta u. építés 11. melléklet 9.c sor c 12.d 12.e 12.f 12.g 12.h 12.i Környezetvédelmi beruházások (engedélyes terv) 11. melléklet 7.b sor 375 HÉV-megálló parkoló tervezés 11. melléklet 9.e sor 850 Útépítések műszaki ellenőrzése 11. melléklet 9.f sor 775 Zrínyi árok átemelő akna 10.c sor 876 József Attila köz útépítés 11. melléklet 9.g sor BÉSZKÜ irodák felújítása 12. melléklet 20 sor 65 OMSZK park WC felújítás 12. melléklet 21 sor Összesen Összesen

7 7 Módosítandó jogcím 1.a Bölcsőde létszámnövekmény fedezete - 130/2012(V.31.) Kt határozat Kiadás csökken Pályázati önrész Főösszeget nem érintő változások (kiadás átcsoportosítás) 13. melléklet 2.1. sor 779 Kiadás nő Bölcsőde személyi juttatások 1.b Bölcsőde 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b Budakalászi Polgárok egészségéért díj - 140/2012 (V.31.) Kt. határozat Kaláz Kft működési kölcsön nyújtása - 266/2012 (IX.27.) Kt határozat Kálvária régészeti feltárás utáni burkolás - 321/2012 (XI.29) Kt határozat Kálvária lépcső feltárás átcsoportosítása beruházásba Pályázati önrész 13. melléklet 2.1. sor 289 Csatorna beruházások - aknák kiépítése 10.c. sor dologi 1. melléklet 3 sor dologi 1. melléklet 3 sor Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 9. melléklet 2.3 (önkormányzat) pont dologi Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kálvária domb feltárás (beruházás) Kálvária domb feltárás (beruházás) eftban sor 613 sor 166 sor 200 sor melléklet 3 sor 35 4 sor melléklet új 26. sor melléklet új 26. sor

8 8 Módosítandó jogcím 6. 7.a 7.b 7.c 7.d 7.e Érintésvédelmi javítások fedezete - 350/2012 (XII.20.) Kt határozat Bérkompenzáció tartalékból Kiadás csökken Polgármesteri Hivatal dologi 1. melléklet 3 sor 635 Központosított és egyéb többlettámogatás 13. melléklet tartalékba helyezése sor Kiadás nő Bölcsőde dologi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Intézményhez nem rendelt önkormányzati előirányzatok személyi juttatások Intézményhez nem rendelt önkormányzati előirányzatok Kalász Suli személyi juttatások 7.f Kalász Suli 7.g 7.h 7.i 7.j 7.k 7.l Telepi Óvoda Telepi Óvoda eftban 1. melléklet 3 sor 635 sor 333 sor 90 sor 79 sor 21 sor 481 sor 130 sor 292 sor 79 sor 286 sor 77 sor 291 sor 79

9 9 Módosítandó jogcím Kiadás csökken Kiadás nő eftban 7.m Bölcsőde személyi juttatások 7.m Bölcsőde KKMHK személyi 7.n juttatások 7.o KKMHK 7.p Idősek Klubja 7.q Idősek Klubja Központosított és egyéb Német nemzetiségi többlettámogatás 13. melléklet oktatás támogatása tartalékba helyezése sor a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c Júliusi pótigény intézményekre osztása Cafeteria járuléka átcsoportosítása személyi juttatásból Központosított és egyéb többlettámogatás tartalékba helyezése 13. melléklet sor Kalász Suli dologi Kalász Suli személyi juttatások Kalász Suli dologi dologi Kalász Suli személyi juttatások.sor 572 Kalász Suli Telepi Iskola személyi juttatások.sor 516 Telepi Iskola személyi juttatások.sor 570 sor 79 sor 21 sor 85 sor 23 sor 30 sor 8 1. melléklet 3 sor 210 sor melléklet 3 sor 426 sor melléklet 3 sor 767 sor 572 sor 516 sor 570

10 10 Módosítandó jogcím 10.d 10.e 10.f 10.g 10.h 10.i 11.a 11.b 11.c 11.d 11.e Júliusi normatíva pótigény-lemondás Kiadás csökken Kiadás nő Telepi Óvoda személyi Telepi Óvoda juttatások.sor 389 Bölcsőde személyi juttatások.sor 176 Bölcsőde KKMHK személyi juttatások.sor 296 KKMHK Idősek Klubja személyi juttatások.sor 113 Polgármesteri Hivatal.sor 1207 Intézményhez nem rendelt önkormányzati előirányzatok személyi juttatások.sor 228 Központosított és egyéb többlettámogatás 13. melléklet tartalékba helyezése sor Idősek Klubja Polgármesteri Hivatal Intézményhez nem rendelt önkormányzati előirányzatok Kalász Suli dologi Telepi Iskola dologi eftban sor 389 sor 176 sor 296 sor 113 sor 1207 sor melléklet 3. sor melléklet 3. sor dologi 1.melléklet 3. sor Telepi Óvoda dologi 1.melléklet 3. sor 196 Idősek Klubja dologi 1.melléklet 3. sor 775 Összesen

11 11 Módosítandó jogcím Bevétel csökken Mozgáskorlátozottak támogatása támogatásértékű 1. bevételbe 2. Nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjbevétele Főösszeget nem érintő változások (bevétel átcsoportosítás) Normatív kötött felhasználású támogatások 7. melléklet 7.sor 150 Bevétel nő Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől eftban 4. melléklet 1. sor 150 bérleti és Egyéb sajátos 7. melléklet 24. lízingdíj bevételek 3. melléklet 8. sor bevételek sor Összesen Összesen

12 12 A évi költségvetés főösszege jelen módosítási javaslat alapján e Ft-tal emelkedik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, javaslataik megtételére. Rendeletalkotási javaslat: Budakalász Város Képviselő-testülete megalkotja az 10/2012. (III.7.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló../2013. (III..) sz. rendeletét. Budakalász, március 5. Rogán László polgármester Melléklet: rendelettervezet mellékleteivel