1.. (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete évi költségvetését: 2..

Átírás

1 Vértessomló Község Önkormányzatának 7/2009. (V. 29.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 09.) számú rendelete módosításáról 1.. Vértessomló Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 09.) számú rendelete ( a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosul. Az Ör. 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete évi költségvetését: Eredeti előirányzat: e Ft Módosítás: e Ft Módosított előirányzat: e Ft bevétellel hagyja jóvá a 1. számú melléklet szerint. 2.. Az Ör. 3. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a évi költségvetését: Eredeti előirányzat: Módosítás: Módosított előirányzat: kiadással hagyja jóvá e Ft e Ft e Ft (2) Az Ör. 3. számú melléklete a felújítási előirányzatok célonkénti bontásáról, ezen rendelet 2. számú mellékletére módosul. (3) Az Ör. 4. számú melléklete a felhalmozási kiadások feladatonkénti bontásáról, ezen rendelet 3. számú mellékletére módosul. (4) Az Ör. 5. számú melléklete az Önkormányzati hivatal költségvetésének feladatonkénti, valamint általános és céltartalékai bontásban, ezen rendelet 4. számú mellékletén keresztül mutatja.

2 3.. (1) Az Ör. 8. számú melléklete a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása, ezen rendelet 5. számú mellékletére módosul. (2) Az Ör. 11. számú melléklete az Önkormányzat évre készített gördülő terve, ezen rendelet 6. számú mellékletére módosul. Jelen rendelet január 1-től lép hatályba. 4.. Hartdégen József polgármester Szennay István jegyző

3 1. számú melléklet A évi költségvetés bevételeinek jogcímei és összegei Intézményi működési bevételek Étkeztetés Lakbérbevétel bérleti díj Földhaszonbér továbbszámlázott közüzemi díjak ravatalhasználati díjak, házi szoc. gond. Díjak ÁFA bevétel Kamatbevétel 0 Intézményi bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó iparűzési adó idegenforgalmi adó tartózkodás után kommunális adó telekadó gépjárműadó helyi adó összesen: Átengedett központi adók az önkormányzat közigazg. ter-én befiz.szja 8%-a jövedelemdifferenciálódás miatti SZJA Átengedett központi adók összesen: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek pótlék, bírság egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Támogatások: Állami támogatások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen - Véglegesen átvett pénzeszközök

4 1.)Működési célú pénzeszköz átvétel eü. Pénztártól Várgesztestől védőnő finanszírozása Várgesztestől iskola finanszírozása háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülés kistérségtől átvett pénzeszköz helyi kisebbségi önkormányzat támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel összesen: ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakásépítési támogatás törlesztése Tojásgurító rekreációs fejlesztése Ökológiai víztározó Névtelen utca felújítása Iskolai étkező, könyvtár áthelyezése Rákóczi köz felújítása (teut pályázat) Lakóparkhoz vezető utca felújítása (teut pályázat) Óvoda építés (368 hrsz) (céde pályázat) Belterületi utak fejlesztése (Rákóczi) 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele Kincstárjegy beváltás Tám. kölcsönök visszatér., ép. Ért., kibocs. Bevétele össz Hitelek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli bevételek összesen ÖSSZES BEVÉTEL

5 2. számú melléklet Vértessomló Község Önkormányzatának évi felújítási előirányzatai Célonként adatok Ft-ban Megnevezés Összeg Iskolai étkező; könyvtár áthelyezése Névtelen utca felújítása Rákóczi köz felújítása (teut pályázatból) Üdülőfalu bekötőút felújítása (teut pályázatból) Felújítás összesen

6 3. számú melléklet Vértessomló Község Önkormányzatának évi felhalmozási kiadásai Feladatonként Adatok Ft-ban Megnevezés Összeg Tervezési költségek Iskola bőv. Felújítás (2008 évi kötelezettség) Sporttéri telkek kialakítása Tojásgurító rekreációs fejlesztése Belterületi utak fejlesztése (Rákóczi u.) 0 Ökológiai víztározó Rendezési terv készítése Óvoda építése (368. Hrsz) (céde pályázatból) Beruházások összesen Lakástámogatás Mindösszesen

7 4. Számú melléklet Vértessomló Község Önkormányzatának évi önkormányzati hivatali költségvetése feladatonkénti bontásban, valamint általános és céltartalékai Személyi juttatások Járulékok Dologi Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Kölcsönök nyújtása 300 Tartalék Értékpapír vásárlás 0 Összesen adatok e Ft-ban

8 5. Számú melléklet Vértessomló Község Önkormányzatának évi működési és felhalmozási célú, bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása adatok e Ft-ban Bevételek Kiadások Működési bevételek Működési kiadások Intézmény működési bevételei Személyi jellegű Önkormányzat sajátos működési bevételei Járulékok Normatív támogatások Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétele Működési célú átadott pénzeszközök Hitel felvétel Hitelek nyújtása, értékpapír vásárlása 0 Pénzmaradvány Kölcsönök nyújtása 300 értékpapír értékesítés Tartalék Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások Lakásép. Kölcsön visszatérülés 150 Beruházások Lakásépítési támogatás Felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási kiadások összesen Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen

9 Vértessomló Község Önkormánzat gördülő terve évre 6.számú melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés 2009 évre 2010 évre 2011 évre Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önk. sajátos műk.bevételei Önkormányzatok költségvetési tám Műk.célú hitel kölcsön átvétele Műk.célú pe.átvétele Rövid lejáratú hitel 0 0 Kincstárjegy visszaváltás Műk.célú előző évi pénzmar.ig.bevétele Műk.célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átadás, egyéb tám Támogatásértékű működési kiadás 0 0 Műk.célú kölcs.nyújt.és törlesztése Műk.célú hitel és kamat visszafizetése 0 0 Kincstárjegy vásárlás 0 0 Tartalékok Műk.célú kiadások összesen Önk.felh. és tőke jellegű bevételei 0 0 fejlesztési célú támogatások 0 0 Felhalmozási célú pe.átvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése 0 0 Ért,t.eszk. és immat.javak ÁFÁ-ja 0 0 Felhalm.célú kölcs.visszatér Felhalmozási célú hitel 0 0 Előző évi tartalékok 0 0 Felhalm.célú bevételek összege Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Felhalm.célú pe. átadás Felhalm.c.hitel és kamat visszafizetése 0 0 Tartalékok 0 0 Felhalm.c.kiadások össz Önkorm. bevételei összesen Önkorm.kiadásai öszesen

10