Az önkormányzat évre tervezett bevételei

Átírás

1 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évre tervezett bevételei Megnevezés 1 Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal működési bevételei Kisebbségi önkormányzatok bevételei Önállóan működő intézmények bevételei Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok és egyéb sajátos bevételek Működési bevételek összesen (1+2) Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Kiegészítések, visszatérülések 6 Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről Támogatási kölcsönök visszatérülése A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7) Pénzforgalom nélküli bevételek B Költségvetési bevételek összesen (A+8) Finanszírozási bevételek 9.1. Hitelek 9.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+9) :51

2 2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A B I. II. Az önkormányzat évre tervezett kiadásai Megnevezés 1. Működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadások támogatásértékű kiadások előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 1.6. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások intézményi beruházások önkormányzati beruházások pénzügyi befektetések kiadásai támogatásértékű kiadások végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre kölcsönnyújtás Felújítás intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) 4. Céltartalékok működési felhalmozási Általános tartalék Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Hitelek, kölcsönök kiadásai működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 8. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.) :51

3 3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei Hatósági bevétel Temető sírhely értékesítés Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja Kiszámlázott ÁFA Kamat, értékpapír bevétel Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók Személyi jöv. adó helyben maradó része Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek Lakbér Közterület használat Egyéb (csatorna hj. stb.) 4.4. Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok Bírságok (környezetvédelem, építés) Működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz Normatív kiegészítő tám. szociális feladatokhoz Bérkompenzáció Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan értékesítés (Égettvölgy) Egyéb telek értékesítés 7. Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev Önkormányzati vagyon bérbeadás Helyiség bérleti díj ÉTV bérleti díj + alapdíj Önkormányzati lakás értékesítés Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ( ) :51

4 3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 8. Működési célú támogatás értékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től Kistérségi normatíva Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) Egyéb átvett pénzeszközök Iskolatej támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Kiegészítések, visszatérülések Előző évi normatíva visszatérülés Intézmények pénzmaradvány visszafizetése Támogatás értékű bevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről Felhalm. pe. átvétele Pályázatok Trstenik GIS mentorálás Szabályozási tervek megtérítése Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ( ) Kölcsönök visszatérülése Lakáscélú hitel visszafizetése Munkáltatói hitel visszafizetése Egyéb kölcsön visszafizetése Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek Működési hitel Felhalmozási hitel Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen :51

5 4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres) Budaörs Kistérség belső ell Rendőrség támogatása Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése Szemészeti szakrendelés támogatása Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre Orvosok, fogorvosok támogatása Városőrség, hegyőrség támogatása Busz támogatások Helyi járat támogatása Volánbusz Érdi Igazgatóság BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) Kulturális szervek támogatása Civil szervezetek támogatása Egyházak támogatása Elite Basket támogatása Duna Szimfonikus Zenekar támogatása 4.9. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása Városfejlesztő Zrt Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzati beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre Égettvölgyi kötbér Szt. I. u. 26. állagmegóvás Bajcsy-Zs. u. autóbuszöböl áthelyezés Városfejlesztő Zrt Kölcsönök nyújtása Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Felhalmozási kiadások összesen ( ) :51 5

6 4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 11. Önkormányzati felújítási kiadások Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások Általános tartalék működésre Céltartalék működésre Céltartalék felhalmozásra Költségvetési kiadások összesen Hitelek, kölcsönök kiadásai Működési hitel Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke) Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ( ) :51 6

7 4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Létszám ebből közfogl. Létszám ebből közfogl. Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok 1/1 1/2 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai /2/01 1/2/02 1/2/03 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai /2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat /2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények /2/14 Választás, népszavazás /2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen :51

8 4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Dologi kiadások Működési kiadások összesen 1/1 1/2 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai /2/01 1/2/02 1/2/03 1/2/04 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 1/2/09 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények 1/2/14 Választás, népszavazás 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen :51

9 4/2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Céltartalék Cím/alcím:1/5 Megnevezés 1. Működési célú céltartalék Tartalék évi pénzmaradvány céljára Környezetvédelmi alap Annahegyi Vízközmű Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Felhalmozási célú céltartalék ProgressB Zrt. elkülönített számla Lakásalap Vízügyi építési alap Összesen: :51 9

10 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Szérűskert Bölcsőde Walla József Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ 24,5 24, Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek Támogatások (Önkormányzati támogatás) Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás 2.2. Intézményi beruházás Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/7 1/8 Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :51

11 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Nyitnikék Óvoda Bóbita Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1/9 1/10 30,5 30, Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :51

12 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Csupaszív Kétnyelvű Óvoda Munkácsy Mihály Művelődési Ház Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1/11 1/ ,5 12, Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :51

13 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 1/13 Segítő Kéz Szolgálat 1/14 4,5 4, :51

14 6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Zimándy Ignác Általános Iskola Bálint Márton Általános és Középiskola Cím/alcím 2 3 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 98,5 98,5 103,5 103,5 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek Támogatások (Önkormányzati támogatás) Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás 2.2. Intézményi beruházás Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre 110 Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :51

15 6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 4 15,5 15, Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :51

16 7. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Cím/alcím 1/16 1/15 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 0,5 0,5 Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzati támogatás Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N kisebbseg :51 16

17 8. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám január 1-i tényleges nyitólétszám (fő) Teljes munkaidős Részmunkaidős Önállóan működő és gazdálkodó intézmények e. ei Polgármesteri Hivatal összesen 117,6 117,6 116, Polgármesteri Hivatal Igazgatás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Zimándy Ignác Általános Iskola 90 98,5 98, Bálint Márton Általános és Középiskola ,5 103, Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 15,5 15,5 15, Összesen: 325,1 335,1 334, Önállóan működő intézmények Szérűskert Bölcsőde 24,5 24,5 24, Walla József Óvoda Nyitnikék Óvoda 31,5 30,5 30, Bóbita Óvoda Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 14, Munkácsy Mihály Művelődési Ház 12,5 12,5 12, Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 4,5 4,5 4,5 4 1 Segítő Kéz Szolgálat Összesen: 156, Kisebbségi Önkormányzatok Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat 0,5 0,5 0,5 1 Összesen: 0,5 0,5 0,5 1 Összesen: 482,1 489,6 488, :51

18 9. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Fejlesztési kiadások feladatonként Ssz. Megnevezés 1 Bálint Márton Ált. és Szki tantermes tagiskola építés Csalogány utcai árok és vízelvezteő rács készítése Csapadékvíz elvezetés tervek Közutakat érintő tervezések Fácán utcai tervezések Főutca Városháza építése kiviteli terv készítése Géza fejedelem úti ideiglenes autóbusz végállomás Hivatal számítógépes hálózat kiépítése Hulladékudvar kialakítása Józsefhegy utcai támborda kialakítás Pistály fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv Sportcentrum gázkiváltása 367/2010.(X.21.) Szérűskert parkosítás közvilágítási terve Tanulmányterv készítése kerékpárút 14 nyomvonalának feltárása Temető szennyvízcsatorna kiépítésés terve Térfelügyeleti rendszer kivitelezés műszaki 16 ellenőrzése Tölgyfa utcai 6 csoportos bölcsőde építési 17 engedélyezési dokumentáció Szabályozási tervek Szent I. u. gyalogátkelő Ingatlan vásárlás (2312 hrsz.) Temető bővítés munkái Gyalogátkelőhelyek(Kápolna,Diósdi,Kastély u.) Autópálya le és felhajtó tervezése, engedélyezése Transtor ingatlan csere Áfa Összesen: :51

19 10. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Felújítási előirányzatok célonként Ssz. Megnevezés évi járdaprogram j. út (Szt. István tér) kmsz-ben körforgalmú csomópont kialakíthatóságának 2 szakmai vizsgálata TEUT 2009-es 1+1-es utak Földkábeles közvilágítás tervezése Bálint Márton Iskola 4 db tanterem kialakítása Dózsa György utcai tervezések (Főutca projekt miatt) Közutak tervezései, kapcsolódó feladatok ÉTV felújítási feladatok Főutca projekt Csapadékvíz elvezetés tervezés, kapcsolódó feladatok Szérűskert Bölcsőde tervezése Templom utcai támfal készítés Volt vastalanító épületének átalakítása Zimándy I. isk. homlokzatfelújítás tervezői művezetése Unimog felújítás GL Outlet épület tűzjelző rendszer Pelsőczy térburkolat, csapadékvíz Szent I. 2. elektromos mérő kialakítása Ford terepjáró javítása Segítő Kéz Szolgálat épület ereszcsatorna felújítás Összesen: :51

20 12. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: :51 20