Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege I. félévi teljesítés

Átírás

1 Pénzalapok összevont mérlege I. félévi teljesítés 1. számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2010.év 2010.VI VI.30. Telj./Mód. I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) % Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (-SZJA) % Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA % Mőködéső célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrıl 117 Támogatásértékő mőködési bevétel % Továbbadási célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Mőködési célú bevételek ö s s z e s e n % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelı járulékok % Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) % Mőködési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre % Támogatásértékő mőködési kiadás % Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása % Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése % Rövid lejáratú hitel kamata % Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások ö s s z e s e n % II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei % Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei % Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrıl % Támogatásértékő felhalmozási bevétel % Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja % Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele % Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele % Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n % Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) % Felújítási kiadások (áfa-val együtt) % Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés % Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre % Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése % Hosszú lejáratú hitel visszafizetése % Hosszú lejáratú hitel kamata % Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok % Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n % PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN % PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN % Pénzforgalom nélküli bevétel összesen % Bevételek összesen % Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen %

2 Bevételek és kiadások alakulása I. félévi teljesítés No. B E V É T E L E K évi költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj.(%) 2010.VI VI.30. Telj./Mód Intézményi mőködési bevételek % 2. ebbıl: - felhalmozási ÁFA visszatérülés 3. - ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja % 4. - áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata 5. Önkormányzatok sajátos mők. bevételei % 6. ebbıl: - illetékek, helyi adók % 7. Felhalmozási bevételek % 8. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( ) % 9. - normatív állami hozzájárulás % központosított elıirányzatok % felhalmozási célú támogatások % mőködésképtelenné vált önkorm. tám % kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz normatív, kötött felhasználású % támogatások és színházak támogatása egyéb központi támogatások 16. Mőködési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev % 17. ebbıl: OEP finanszírozás % 18. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev % 19. Hitel (20+21) % mőködési célú hitel % felhalmozási c. hitel 22. Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása 23. Elızı évi pénzmaradvány, eredmény % 24. ebbıl: felhalmozási célú maradvány 25. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése % 26. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 27. ( ) % 28. ebbıl: vállalkozási bevételek összesen

3 No. K I A D Á S O K Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása I. félévi teljesítés 1./A számú melléklet évi költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj.(%) 2010.VI VI.30. Telj./Mód Mőködési kiadások % ( ) személyi juttatások % munkaadókat terhelı járulékok % dologi kiadások % 33. ebbıl: - ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése mőködési célú hitelek kamatai % fejlesztési célú hitelek kamatai % 36. ebbıl: dec. 31. elıtti hitel kamata társadalom- és szociálpolitikai juttatások % mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások % 39. Felújítás % 40. Beruházási kiadások % 41. Pénzügyi befektetések kiadásai 42. Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad % 43. Hitelvisszafizetés (44+45) % mőköd. c. hitelvisszafiz % felhalm. c. hitelvisszafiz % 46. ebbıl:1990. dec. 31. elıtti hitel 47. Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása 48. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék % ebbıl: államháztartási céltartalék 49. Kölcsönök % 50. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 51. ( ) % 52. ebbıl: vállalkozási kiadások összesen

4 Bevételek, I. félévi teljesítés 2. számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) VI VI.30. Telj./Mód. I. Mőködési bevételek % 1. Intézményi mőködési bevételek % 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei % 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók % 2.3 Átengedett központi adók % 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek % II. Támogatások % 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása % 1.1 Normatív hozzájárulások % 1.2 Központosított elıirányzatok % 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások % 1.5 Fejlesztési célú támogatások (LEKI,CÉDE) % 1.6.ÖNHIKI Mőködésképtelen önk.egyéb tám % III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése % 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebevételei % 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevétel % 1. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen % ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz % 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen % ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök % 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl % VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele % VII. Hitelek % 1. Müködési célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen % VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek % 1. Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele % 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen: %

5 3. számú melléklet Szécsény Város Önkormányzata Szakfeladatok pénzforgalma, 2010.I.félévi teljesítés Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Mők. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Szakfeladat fı Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI.30. Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés OGY választás Önkormányzati jogalkotás Országos,települési és területi kisebbségi önk.választás Területi általános végrehajtó igazgatási tev Önkormányzatok igazgatási tev Települési kisebbségi önk.igazgatási tev Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Építésügyi,területpolitika területi igazgatása és szab Közvilágítás Város-, és községgazd.m.n.s.szolg Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási mőveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Egyéb,oktatást kiegészítı tevékenység Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartása és mőködtetése M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településır) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ Turizmus területi igazgatása és szabályozása Kulturális mősorok, rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Közmővelıdési intézmények,közösségi színter.mők Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ INTÉZMÉNY ÖSSZ II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Pénzforgalom összesen Függı, átfutó, kiegyenlítı Számlamaradvány Pénzkészlet Forráshiány MINDÖSSZESEN:

6 Címrend, évi költségvetés 3./A számú melléklet száma neve száma neve megjegyzés 1 Polgármesteri Hivatal Cím 1 Önkormányzat igazgatási tevékenység önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzıség 2 Körzeti igazgatási feladatok területi ált. igazgatási tevékenység, építésügyi területi igazgatás 3 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önk.igazgatási tevékenység 4 Városüzemeltetési feladatok útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemetı, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezııri szolg. 5 Pénzügyi lebonyolítás 6 Egészségügy, szociális segélyezés Alcím finanszírozási mőveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék háziorvosi ell., kiegészítı alapell., fogorvosi szolg., védınıi szolg., rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás 7 Sportfeladatok sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 8 Településır m.n.s.egyéb személyi szolgáltatások 2 Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 1 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Mővelıdési Központ 2 Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár 3 Turizmus területi igazgatása és szabályozása Tourinform 3 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 4 II.Rákóczi F. Bölcsıde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimn.és Szakközépiskola 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 Házi segítségnyújtás 3 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 4 Családsegítés 5 Közösségi szolgáltatások

7 2010. I. félévi teljesítés kiemelt elıirányzatonként címrend szerinti bontásban 3./B számú melléklet 1 cím alcím Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Mők. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Önkormányzati jogalkotás 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása Országos választás Önkormányzati választás 0 Civil szervezetek támogatása Területi igazgatási szervek tev Területi általános végrehajtó igazgatás Építésügyi,területpolitika területi igazgatása Cigány kisebbségi önkormányzat Kisebbségi választás Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Út,autópálya építése Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Általános épülettakarítás 0 Zöldterület-kezelés 0 Város és községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés Pénzügyi lebonyolítás Önkorm. elszámolás 0 Finanszírozási mőveletek Fejezeti és általános tartalék 0 6 Egészségügy, szociális segélyezés Védınıi szolg Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Sportfeladatok Településır Oktatási célok és egyéb feladatok Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Mővelıdési Központ Testvérvárosi kapcsolatok pályázat Könyvtár Tourinform Iroda Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 0 4 Családsegítés Közösségi szolgáltatások II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Összesen: Függı,átfutó Foráshiány Mindössesen:

8 Létszám adatok, I. féléves statisztikai állományi létszám 3./C számú melléklet Cím Alcím Munka Köztisztviselı Közalkalmazott törvénykönyv hatálya alá tart. Közhasznú foglalk. OFA pályázat Közcélú foglalk. Pályázati foglalk. Összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Önkormányzati jogalkotás Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Országos választás 0 Önkormányzati választás 0 Civil szervezetek támogatása 2 Területi igazgatási szervek tev Teületi általános végrehajtó igazgatás 8 8 Építésügyi,területpolitika területi igazgatás Cigány kisebbségi önkormányzat 0 4 Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése 0 Út,autópálya építése 0 Közutak hidak üzemeltetése 0 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Általános épülettakarítás 0 Zöldterület-kezelés 0 Város és községgazdálkodás 0 Közcélú foglalkoztatás Köztemetö fenntartása 0 Közvilágítási feladatok 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 5 Pénzügyi lebonyolítás Önkorm. elszámolás 0 Finanszírozási mőveletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 6 Egészségügy, szociális segélyezés Védınıi szolg. 3 3 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 7 Sportfeladatok 0 8 Településır Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Mővelıdési Központ Könyvtár Tourinform Iroda Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 1 Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 0 4 Családsegítés Közösségi szolgáltatások II.Rákóczi F.Bölcsıde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn Mindösszesen:

9 II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Beszámoló I. félév 3./D számú melléklet adatok e.ft-ban létszám Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Mők. pe. átadás Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen (fı) Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény Általános Iskola Szécsény Óvoda és Bölcsıde Szécsény Általános Iskola Nagylóc Óvoda Nagylóc Általános Iskola Nógrádszakál Óvoda Nógrádszakál ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı Pénzmaradvány Pénzkészlet január Pénzkészlet jún Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

10 Fejlesztési mérleg, I. félévi teljesítés 4. számú melléklet Költségvetés Mód.EI Teljesítés Telj(%) VI VI.30. Telj./Mód. Központosított elıirányzat fejlesztési része % Fejlesztési célú egyéb állami támogatások % Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % Támogatásértékő felhalmozási bevételek % Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek % Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele % Fejlesztési célú pénzmaradvány % Kommunális adóból fejlesztési célra % Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása % FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Önkormányzati igazgatási tevékenység % -Fejlesztési célú hitel törlesztés felhalm. kiadás % -Fejlesztési célú hitel kamata felhalm. kiadás % -Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése felhalm. kiadás % -Lakossági közmő befizetések LTP-be továbbutalása felhalm. kiadás % -Multifunkciós nyomtató % -ÁROP pályázat- Hivatal szervezetfejlesztése % -Telek vásárlás % -Alapfokú oktatási intézmény felújítása % Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység % -Okmányiroda fénymásoló,szoftver felhalm. kiadás % -Lemezszekrény Okmányiroda felhalm. kiadás 100 Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Könyvtár TIOP pályázat- számítástechnikai eszköz beszerzés felhalm. kiadás Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Számítógép gyermekjóléti felhalm. kiadás 159 II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde,Óvoda,Általános Iskolak,Gimnázium % -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, programhoz kapcs.kiadások felhalm.kiadás % Felhalmozási kiadások összesen % -Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása felújítás % -Rákóczi út 41. felújítás felújítás % -Rigó Miklós ügye felújítás % -Krúdy Gyula Városi Mőv.Központ és Könyvtár főtés kialakítása felújítás % -Nagylóci óvoda,iskola infrastrukturális fejlesztése felújítás % -Alapfokú oktatási intézmény felújítása felújítás % -Gimnázium ablak cseréje felújítás % -Történelmi városmag II. felújítás Felújítás összesen % Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Szécsényi Városfejlesztı Kft % Fejlesztési tartalék FEJLESZTÉSI KIADÁSOK %

11 Hitelállomány június számú melléklet adatok Ft-ban Állomány 2010.I.1. Felvétel Törlesztés Árfolyamkülönbözet Állomány 2010.VI.30. Autó lízing (Toyota) Autó lízing (Tehergk.) Fejlésztési kötvényrész Fejlesztési hitelek összesen: Ft-os hitel Kötvény Mőködési hitelek összesen: Ft-os folyószámlahitel keret Mindösszesen:

12 Igazgatási tevékenységek kiadásai, I. félévi teljesítés 6. számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés 2010.év 2010.VI VI.30. Területi ált.igazg. Területi ált.igazg. Területi ált.igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Építésügyi ter.igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Építésügyi ter.igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Építésügyi ter.igazg. okmány/gyámügy okmány/gyámügy okmány/gyámügy Személyi juttatás Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési pénzeszköz átadás Tartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Kiadások összesen

13 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési mérleg évi I. féléves teljesítés 7. számú melléklet Költségvetés Mód.EI Teljesítés Telj. (%) VI VI.30. Telj./Mód. BEVÉTELEK Központi támogatás % Elızı évi maradvány Mőködési célú pe.átv. Egyéb bevétel Összesen % KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadások % Pénzeszköz átadás Szoc.pol. juttatások Pénzforgalmi kiadások % Pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı 302 Összesen %