J a v a s l a t. a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításához

Átírás

1 Ikt.sz: 13-2/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt Közgyűlés! Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint Magyarország évi Központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény alapján megalkotta az 1/2014. (II.14.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről. Jelen előterjesztés tartalmazza a évre vonatkozó zárszámadást megalapozó - szükséges módosításokat. Az Áht-ban, valamint az Ávr-ben napjával életbe lépett változásokat figyelembe véve a zárszámadást megalapozó módosításokat a Közgyűlésnek szükséges ig elfogadnia. Az előterjesztés bizottságok általi megtárgyalását követően a következő módosítás került átvezetésre a rendelet tervezetben, illetve annak mellékleteiben: A Magyar Államkincstár állásfoglalása alapján szükséges képzése a december 29-én kiutalt és már a év finanszírozásához kapcsolódó nulladik havi finanszírozáshoz. Az összeget tartalékként szükséges szerepeltetni a évi kiadási ok között, valamint központi költségvetési támogatás megelőlegezéseként a bevételi ok között. A bizottságok által megtárgyalt tervezethez képest jelen előterjesztés, valamint a rendelet tervezet és annak mellékletei kiemelve tartalmazzák ezen módosítást. A bevételi és a kiadási oldalon is e Ft összegű módosítás került átvezetésre az okon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási ok is

2 megemelésre kerültek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási is egyaránt e Ft-ra módosul. Az ok módosítását a következők indokolták: A) Heves Megyei Önkormányzat Bevételek: A Magyar Államkincstár értesítette az önkormányzatot, hogy IV. negyedévének vonatkozásában bérkompenzáció jogcímen 6 eft összegű támogatás illeti meg. Ezen összeget szükséges mind a kiadási, mind a bevételi oldal ain átvezetni. A saját között a Heves Megyei Önkormányzat területfejlesztési kiadványához kapcsolódóan a médiafelület értékesítéséből származó bevétel 816 eft összegben realizálódott a IV. negyedévben, melyhez bevételi és kiadási képzése is szükséges. A Heves Megyei Önkormányzat 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében rendelkezett arról, hogy amennyiben szükséges az elnök a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a jogszabályokon alapuló munkáltatói döntésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokkal, kifizetésekkel összefüggésben a kifizetések haladéktalan teljesítéséhez, a Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig bevonhatja. Ezen rendelkezés alapján eft került bevonásra a szükséges kifizetések fedezetére. Az összeg a kiadási ok közé is beépítésre kerül. A megyei tartalék keretre benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént. A Heves Megyei Önkormányzat eft összegű támogatásban részesült, melyet területfejlesztési feladatok ellátásával összefüggésben használhat fel. Az összeg december 23-án megérkezett az Önkormányzat folyószámlájára. Az összeghez szükséges bevételi, illetve kiadási rendelése. A évi finanszírozás előlegeként kiutalt nulladik havi finanszírozás eft összegben a központi költségvetési támogatás megelőlegezéseként szükséges kimutatni az ok között. A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi ok így összességében eft-tal növekedtek. Kiadások: Megyei Közgyűlés cím alatt az ok a tényleges felhasználásnak megfelelően kerülnek rendezésre. A bevételi ok között már említett e Ft-tal kerülnek összességében megemelésre a cím alatt nyilvántartott ok Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció címszám alatt a dologi kiadások megemelésre kerülnek 3866 eft-tal, valamint a korábban felhalmozási kiadásként kimutatott eft lecsökkentésre kerül eft-tal. Az csökkentés indoka, hogy a rendelkezésre bocsátott keret nem került teljes egészében lekötésre. Az egyéb területfejlesztési feladatok cím alatt a dologi kiadási megemelésre került a bevételi ok között már említett 816 eft-tal. A megyei tartalék cím alatt a kiadási ok a bevételi oknál már említett eft összegű támogatási összeggel kerültek megemelésre a következő

3 megbontás szerint: 9400 eft átadott pénzeszközként került szerepeltetésre, mivel ezen összeg terhére személyi jellegű kiadás számolható el a pályázatban a hivatalnál foglalkoztatottak személyi juttatásainak terhére, 7620 eft dologi kiadási ként került bevezetésre az ok közé. Az összeg a kötelező feladatellátással összefüggésben a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft. által az Integrált Területi Programhoz kapcsolódó összefoglaló jelentés elkészítésére nyújt fedezetet. Az ÁROP területfejlesztési tevékenységek támogatása címszám alatt csak címszámon belüli átcsoportosítás történt 141 eft összegben, a pályázati elszámolásnak megfelelően. A hivatalnak adott támogatás cím alatt a Magyar Államkincstártól bérkompenzáció jogcímen kapott 6 eft került kimutatásra kiadási emelkedésként. A szervezeteknek nyújtott támogatási lecsökkentésre kerül 1841 eft összeggel. Az összeg az idegenforgalom, turisztika, kommunikáció cím alá került beépítésre növekményként. A bevételi oknál említett előlegként kiutalt támogatás általános tartalékként kerül szerepeltetésre a kiadási között eft összegben. A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási ok így összességében eft-tal növekedtek. B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételek A normatív kötött felhasználású támogatás cím alatt a választásokkal összefüggésben kapott támogatások kerültek szerepeltetésre. Több település esetében számlaszám változás történt, így a kiutalt összeg (pótigényként kiutalt összeg) visszaérkezett a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal számlájára. A bevételi okat így ezen cím alatt 33 eft-tal szükséges megemelni. Az összeg újból kiutalásra került, így szerepeltetésre kerül a kiadási ok között is. Az átvett pénzeszközök cím alatt került szerepeltetésre a - már az Önkormányzatnál is említett 6 eft bérkompenzáció összege, továbbá a megyei tartalék támogatásból a személyi jellegű juttatásokra elszámolható eft kiadási. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi ok összességében e Ft-tal növekedtek. Kiadások A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím alatt a személyi juttatások a a bérkompenzáció összegével, valamint megyei tartalékból személyi jellegű juttatásként elszámolni kívánt összeggel növekedett, valamint a megyei közgyűlés kiadásaihoz átcsoportosítani szükséges 1887 eft-tal csökkent, így összességében a cím alatt eft növekedés került kimutatásra.

4 A Megyei Közgyűlés kiadási esetében a tényleges felhasználást figyelembe véve eft növekedés került kimutatásra. A választás lebonyolításával összefüggésben kimutatott bevételi ok összegét szükséges a kiadási ok között is kimutatni. Az Országgyűlési választás kapcsán a bevételi ok között már említett újbóli kiutalás miatt 8 eft-tal nőtt az, valamint a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszköz vásárlás ára került átcsoportosításra 679 eft. Az Európai Parlamenti Képviselők választása kapcsán szintén az újbóli kiutalás miatt 25 eft-tal került a kiadási növelésre. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása alcímek alatt csak belső átcsoportosítás történt az NVI által is elfogadott elszámolásoknak megfelelően. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási ok összességében e Fttal növekedtek. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatásvizsgálat elkészítése megtörtént. Az előterjesztést a Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztésben kiemelt eft beépítését megelőzően megtárgyalta és a következő szavazati aránnyal támogatta annak elfogadását: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: 3 igen 1 tartózkodás Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság: 6 igen Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága: 10 igen Eger, 2015.február 04. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Dr. Barta Viktor Főjegyző

5 Heves Megyei Önkormányzat /2015. () önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetését állapítja meg e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal (1) A R. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A R. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A R. 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A R. 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A R. 11.melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 1

6 "1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez A 2014.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Eredeti ei. Módosítás ei.ii. Megnevezés Eredeti ei. Módosítás ei. Egyéb sajátos Hivatal Önkormányzat működési kiadásai Egyéb sajátos Önkormányzat Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen: ÁROP /A pályázat Önkormányzatnál felmerülő kiadás Központosított ok Megyei Önkormányzatok működési támogatása Egyéb területfejlesztési feladatok Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb területfejelsztési feladatok-megyei tartalék Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Központi költségvetési támogatás összesen: ÁROP /A pályázat támogatás Tartalékok Működési célú támogatásértékű bevétel EIP Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál Működési célra átadott pénzeszközök ÁROP /A pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész MŰKÖDTETÉS ÁROP /A pályázati támogatásból Hivatalnak adott rész Megyei tartalékból Hivatalnak átadott rész Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Fejlesztési célú támogatások Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitel Elôzô évi pénzmaradvány Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők Céltartalék Hiteltörlesztés és kamat Pénzmaradvány tartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7 "2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 2014.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE BEVÉTELEK KIADÁSOK 2. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez Adatok eft Megnevezés Eredeti ei. Módosítás ei. II Megnevezés Eredeti ei. Módosítás ei. II. Egyéb sajátos Hivatal személyi jellegű kiadások Egyéb sajátos Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzat sajátos működési bevétele dologi jellegű kiadások pénzeszköz továbbutalás Felhalmozási és tőke jellegű 0 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Központosított ok Megyei Önkormányzatok működési támogatása Önkormányzat működési kiadásai Normatív kötött felhasználású támogatás Önkormányzat felhalmozási kiadásai Központi költségvetési támogatás Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai ÁROP /A pályázat támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál Működési célú támogatásértékű kiadások ÁROP /A pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész Működési célra átadott pénzeszközök ÁROP /A pályázati támogatásból Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hivatalnak adott rész Működési célra átvett támogatásértékű bevétel EIP Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Megyei tartalékból Hivatalnak átadott rész Átvett pénzeszközök Átadott pénzeszközök Egyéb területfejlesztési feladatok Egyéb területfejlesztési feladatok-megyei tartalék Kölcsönök visszatérülése Hiteltörlesztések Hitel Pénzmaradvány tartalék Elôzô évi pénzmaradvány Tartalékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: "

8 "3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Adatok eft A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK Elôirányzati csoportszám Címszám Alcímszám Jogcímszám Kiemelt elôirányz ati szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti ei. Módosítás ei. II I.Heves Megyei Önkormányzat 1 1 Saját 1 Működési Kiadványhoz kapcsolódó bevétel Közgyűlési kiadásokhoz kapcsolódó bevétel I. FEJEZET ÖSSZESEN II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás Megyei Önkormányzatok működési támogatása Megyei Tartalék Központi költségvetési támogatás megelőlegezése II. FEJEZET ÖSSZESEN III.FEJEZET: Támogatásértékű ÁROP /A pályázati támogatás III. FEJEZET ÖSSZESEN VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Elôirányzati csoportszám Címszám Alcímszám Jogcímszám Kiemelt elôirányz ati szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti ei. Módosítás ei.ii. I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Saját 1 Működési 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele I. FEJEZET ÖSSZESEN II.FEJEZET: Normatív kötött felhasználású támogatás 3 Kötött felhasználású támogatás OGY választás Kötött felhasználású támogatás EP választás Kötött felhasználású támogatás ÖNK-i választás Kötött felhasználású támogatás NEMZETISÉGI választás I. FEJEZET ÖSSZESEN III.FEJEZET: Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű bevétel 1 1 Működési célú támogatásértékű bevétel EIP III. FEJEZET ÖSSZESEN IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök Átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszköz ÁROP /A pályázatból 2 Önkormányzattól Hivatalnak átadott rész Megyei tartalék IV. FEJEZET ÖSSZESEN VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN: "

10 "4. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Adatok eft A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Címszám Alcímszám Elôirányzati csoportszám Jogcímszám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti ei. Módosítás ei. II I.Heves Megyei Önkormányzat 2 Megyei Közgyűlés 1 1 Közgyűlés igazgatási kiadásai 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 3 Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Társadalmi aktivitást elősegítő programok 1 3 Rendezvényszervezési kiadások Tagdíjak 1 3 Tagdíjak Egyéb területfejlesztési feladatok 3 Dologi kiadások Egyéb területfejlesztési feladatok Megyei Tartalék 3 Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Hivatalnak személyi rész ÁROP /A Területfejlesztési tevékenység támogatás 3 Dologi kiadások Felhalmozási jellegű kiadások I.FEJEZET ÖSSZESEN

11 III.FEJEZET. Támogatásértékű kiadások Működési célú tám.ért. Kiadások III.FEJEZET ÖSSZESEN: IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök 2 Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás Pénzeszközátadás ÁROP /A pályázatból Hiatalnak átadott rész Szervezeteknek adott támogatás 1 6 Szervezeteknek adott támogatás , IV.FEJEZET ÖSSZESEN: VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék 1 Általános tartalék VI.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 Pénzmaradvány VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK Elôirányzati csoportszám Címszám Alcímszám Jogcímszám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti ei. Módosítás ei. II. I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége 1 1 Önkormányzati Hivatal 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Felhalmozási jell. Kiadás

12 2 Megyei Közgyűlés 1 1 Közgyűlés igazgatási kiadásai 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Európai Információs Pont Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások ÁROP /A Területfejlesztési tevékenység támogatása Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Választás lebonyolítása 1 1 Országgyűlési Képviselők választása 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek kisértékű t.e Európai Parlamenti Képviselők választása 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 1 választása 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő választás 1 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek I.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 Pénzmaradvány VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen

13 "7. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege 5. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez Ezer forintban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi évi irányszám évi irányszám Megnevezés 2014.évi 2015.évi irányszám 2016.évi irányszám Egyéb sajátos Önkormányzat kiadásai Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.: Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Felhalmozási és tőkejellegű Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Önkormányzat felhalmozási kiadásai Központosított ok Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Normatív kötött felhesználású támogatás ÁROP /A pályázat tám Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás összesen: Működési célra átvett pénzeszközök Működési célra átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen: Átadott pénzeszközök összesen: Hitel Hiteltörlesztések Tartalékok Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: "

14 "8. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat évi felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eft Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek Illetékek 0 2. Személyi jövedelemadó 0 3. Egyéb sajátos önkormányzati Felhalmozási és tőkejellegű 0 5. Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök 0 műk. célra 0 felhalm. célra 0 7. Pénzmaradvány ÁROP /A pályázati támogatás II. Kiadások Megyei Önkorm. műk. kiadásai HMÖ felújítási,felhalm.kiad Átadásra tervezett pénzeszközök Hiteltörlesztések 0 5. Tartalékok Egyéb területfejlesztési kiadások ÁROP /A pályázathoz kapcsolódó kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)

15 Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December év h ó n a p o k összesen I. Bevételek Illetékek 0 2. Személyi jövedelemadó 0 3. Egyéb sajátos önkormányzati Felhalmozási és tőkejellegű 0 5. Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök műk. célra 0 felhalm. célra 0 7. Pénzmaradvány ÁROP /A Likvid.hitel felvétel 0 II.Kiadások Megyei Önkorm.működ.kiad HMÖ felújítási,felhalm. kiad Átadásra tervezett pénzeszközök Hiteltörlesztések 0 6. Tartalékok Egyéb területfejlesztési kiadások ÁROP /A pályázathoz kapcsolódó kiadások Hiány ( Bevétel - Kiadás)

16 A Megyei Önkormányzati Hivatal évi felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eft Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek Illetékek 0 2. Személyi jövedelemadó 0 3. Egyéb sajátos önkormányzati Felhalmozási és tőkejellegű 0 5. Kötött felhasználású támogatás Átvett pénzeszközök 0 műk. célra felhalm. célra 0 ÁROP /A Pénzmaradvány II. Kiadások Megyei Önkorm Hiv.. műk kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad Átadásra tervezett pénzeszközök Hiteltörlesztések 0 5. Tartalékok 0 Kiadások összesen 0 Likvid.hitel visszafizetés 0 Hiány (Bevétel - Kiadás)

17 Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December év h ó n a p o k összesen I. Bevételek Illetékek 0 2. Személyi jövedelemadó 0 3. Egyéb sajátos önkormányzati Felhalmozási és tőkejellegű 0 5. Kötött felhasználású támogatás Átvett pénzeszközök 0 műk. célra felhalm. célra 0 ÁROP /A Pénzmaradvány Likvid.hitel felvétel 0 II.Kiadások Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad HMÖ felújítási,felhalm. kiad Átadásra tervezett pénzeszközök Hiteltörlesztések 0 6. Tartalékok 0 Kiadások összesen 0 Likvid.hitel visszafizetés 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás) "

18 "11. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai 7. melléklet az.../2015.(..) önkormányzati rendelethez Adatok eft Kötelező feladatok: Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi P.e. átadás/ egyéb Központi Egyéb bev Idegenforgalom, turisztika Megyei Közgyűlés ÁROP területfejlesztési tevékenység E. területfejl. fel-megyei tartalék HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás Szervezetkenek adott támogatás Működési célú tám.ért. Kiadás Általános tartalék/ céltartalék Pénzmaradvány tartalék Költségvetési támogatás Támogatásértékű Önként vállalt feladatok Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi Kiadások P.e. átadás/ egyéb Központi Bevételek Egyéb bev. Egyenleg Társadalmi akt. Elősegítő prog Egyéb területfejlesztési feladatok Tagdíjak Kiadások Bevételek Egyenleg

19 Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi P.e. átadás/ egyéb Központi Bevételek Egyéb bev. Egyenleg Hivatal Igazgatási tevékenysége Megyei Közgyűlés ÁROP területfejlesztési tevékenység Normatív köttött felhasználású tám Pénzmaradvány tartalék Működési célra átvett p.e Önként vállalt feladatok Kiadások Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi P.e. átadás/ egyéb Központi Bevételek Egyéb bev. Egyenleg Európai Információs Pont