Teljesítés Teljesítés (%)

Átírás

1 1./49.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről , , , ,00 II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről , , , ,00 III. Közhatalmi bevételek , , , ,00 IV. Működési bevételek , , , ,00 V. Felhalmozási bevételek , , , ,00 VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , , , ,00 Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): , , , ,00 VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele , , , ,00 X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi irányítószervi támogatás , , , ,00 1 Korrekció , , , ,00 Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+XI.+1.): , , , ,00 XII. Időbeli elhatárolások Bevételek összesen: , , , ,00 Bevételek mindösszesen: , , , ,00 KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások , , , ,00 2 Beruházások , , , ,00 3 Felújítások , , , ,00 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások , , , ,87 5 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok , , , ,00 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) , , , ,00 7 Egyéb műk. C. támogatások (ÁH-n kívülre+nemz.önk.) , , , ,00 8 Dologi kiadások , , , ,52 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai , , , ,00 10 Tartalékok , , , ,00 11 Korrekció , , , ,00 Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): , , , ,83 XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások , , , ,00 XVI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): , , , ,00 XVII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: , , , ,83 12 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege , , , ,83 13 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege , , , ,00 14 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

2 2./49.sz. oldal 2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről , , , ,00 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről , , , ,00 3 Közhatalmi bevételek , , , ,00 4 Működési bevételek , , , ,00 5 Felhalmozási bevételek , , , ,00 6 Működési célú átvett pénzeszk. 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk , , , ,00 Költségvetési bevételek összesen: , , , ,00 8 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 9 Maradvány igénybevétele , , , ,00 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen ( ): , , , ,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: , , , ,00 Felhalmozási kiadások , , , ,00 12 Beruházások , , , ,00 13 Felújítások , , , ,00 14 Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások , , , ,00 15 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok , , , ,00 16 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) , , , ,00 17 Egyéb műk.c.támogatások (ÁH-n kívülre + nemz.önk.) , , , ,00 18 Dologi kiadások , , , ,00 19 Ellátottak pénzbeli juttatásai , , , ,00 20 Tartalékok , , , ,00 21 Korrekció Költségvetési kiadások összesen ( ): , , , ,00 22 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások , , , ,00 23 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ): , , , ,00 Kiadások mindösszesen: , , , ,00

3 3./49 sz. oldal 2.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről , , , ,00 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 3 Közhatalmi bevételek , , , ,00 4 Működési bevételek , , , ,00 5 Felhalmozási bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszk. 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Költségvetési bevételek összesen: , , , ,00 8 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 9 Maradvány igénybevétele 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 Központi, irányítószervi támogatás , , , ,00 Finanszírozási bevételek összesen ( ): , , , ,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: , , , ,00 Felhalmozási kiadások , , , ,00 12 Beruházások , , , ,00 13 Felújítások , , , ,00 14 Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások , , , ,87 15 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok , , , ,00 16 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 17 Dologi kiadások , , , ,52 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Tartalékok 20 Korrekció Költségvetési kiadások összesen ( ): , , , ,83 21 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 22 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ): Kiadások mindösszesen: , , , ,83

4 4./49. sz. oldal 3. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről , , , ,00 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési bevételek , , , ,00 5 Felhalmozási bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen ( ): , , , ,00 8 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 9 Maradvány igénybevétele 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 Központi, irányítószervi támogatás , , , ,00 Finanszírozási bevételek összesen ( ): , , , ,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: , , , ,00 Felhalmozási kiadások , , , ,00 12 Beruházások , , , ,00 13 Felújítások 14 Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások , , , ,00 15 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár , , , ,00 16 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 17 Dologi kiadások , , , ,00 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Tartalékok 20 Korrekció 0 Költségvetési kiadások összesen ( ): , , , ,00 21 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 22 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ): Kiadások mindösszesen: , , , ,00

5 5./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I. negyedévi tájékoztató Önkormányzat Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről , , , ,00 II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről , , , ,00 III. Közhatalmi bevételek , , , ,00 IV. Működési bevételek , , , ,00 V. Felhalmozási bevételek , , , ,00 VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , , , ,00 Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): , , , ,00 VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele , , , ,00 X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): , , , ,00 XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: , , , ,00 KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások , , , ,00 2 Beruházások , , , ,00 3 Felújítások , , , ,00 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások , , , ,00 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok , , , ,00 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) , , , ,00 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) , , , ,00 8 Dologi kiadások , , , ,00 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai , , , ,00 10 Tartalékok , , , ,00 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): , , , ,00 XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások , , , ,00 XVI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): , , , ,00 XVII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: , , , ,00

6 6./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I. negyedévi tájékoztató Polgármesteri Hivatal Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83

7 7./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I. negyedévi tájékoztató I.sz. Összevont Óvoda Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

8 8./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I. negyedévi tájékoztató II.sz. Napsugár Óvoda Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok (%) (%) (%) Állami (Államig.) feladatok (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

9 9./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I. negyedévi tájékoztató III.sz. Összevont Óvoda Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

10 10./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I. negyedévi tájékoztató Táncsics M. Művelődési Ház Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

11 11./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I. negyedévi tájékoztató SIK Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 12./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I. negyedévi tájékoztató Egészségügyi és Szociális Intézmény Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

13 13./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 Összegzések I. negyedévi tájékoztató Intézmények összesen Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

14 14./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I. negyedévi tájékoztató Önkormányzat összesen Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok (%) (%) (%) Állami (Államig.) feladatok (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83

15 15./49.sz. oldal 5. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez évi állami támogatások adatok Ft-ban A évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím Összeg I. II. II.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása III.5. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Mindösszesen:

16 16./49.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Működési célú támogatások ÁH-n belülről , , , ,00 1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása , , , ,00 2 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása , , , ,00 3 Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása , , , ,00 4 Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása , , , ,00 5 Működési célú központosított ok , , , ,00 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai , , , ,00 Önkormányzatok működési támogatásai , , , ,00 7 Elvonások és befizetések bevételei 8 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 9 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 10 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről , , , ,00 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről , , , ,00 11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , , , ,00 12 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 13 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről , , , ,00 Közhatalmi bevételek , , , ,00 15 Helyi iparűzési adó , , , ,00 16 Vagyoni tipusú adók , , , ,00 - Építményadó , , , ,00 - Telekadó , , , ,00 17 Gépjárműadók , , , ,00 18 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók , , , ,00 - Talajterhelési díj , , , ,00 - Idegenforgalmi adó , , , ,00 - Egyéb 19 Egyéb közhatalmi bevételek , , , ,00 - Igazgatási szolgáltatási díjak , , , ,00 - Bírságok , , , ,00

17 17./49.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Működési bevételek , , , ,00 20 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) , , , ,00 21 Szolgáltatások ellenértéke , , , ,00 22 Közvetített szolgáltatások értéke (önkorm.lakások közmű) , , , ,00 23 Tulajdonosi bevételek , , , ,00 - Közterület koncesszió szerződés alapján , , , ,00 - Közterület használat , , , ,00 - Haszonbérletidíj bevételek , , , ,00 - Vállalkozási szerződés bérleti díj , , , ,00 - Lakbér , , , ,00 - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja , , , ,00 - Egyéb bérleti díj , , , ,00 24 Ellátási díjak , , , ,00 25 Kiszámlázott ÁFA , , , ,00 26 ÁFA visszatérítése 27 Kamatbevételek , , , ,00 28 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 29 Egyéb működési bevételek , , , ,00 Felhalmozási bevételek , , , ,00 30 Immateriális javak értékesítése 31 Ingatlanok értékesítése , , , ,00 Ebből: termőföld-eladás bevételei , , , ,00 32 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 33 Részesedések értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 34 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 35 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , , , ,00 36 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív , , , ,00 - helyi támogatások , , , ,00 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése , , , ,00 37 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök , , , ,00 Költségvetési bevételek összesen: , , , ,00 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 38 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 39 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele , , , ,00 40 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele , , , ,00 41 Államháztartáson belüli megelőlegezések 42 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei , , , ,00 Finanszírozási bevételek összesen: , , , ,00 Bevételek mindösszesen: , , , ,00

18 18./49.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Működési célú támogatások ÁH-n belülről , , , ,00 1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása 4 Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú központosított ok 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai 7 Elvonások és befizetések bevételei 8 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 9 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 10 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről , , , ,00 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 12 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 13 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek , , , ,00 15 Vagyoni tipusú adók - Építményadó - Telekadó 16 Gépjárműadók 0 0 0,00 0 0, , ,00 17 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Egyéb 18 Egyéb közhatalmi bevételek , , , ,00 - Igazgatási szolgáltatási díjak , , , ,00 - Bírságok , , , ,00

19 19./49.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Működési bevételek , , , ,00 19 Szolgáltatások ellenértéke , , , ,00 20 Közvetített szolgáltatások értéke , , , ,00 21 Tulajdonosi bevételek , , , ,00 Ebből: önkorm.vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból sz.bev. Ebből: önkorm.vagyon vagyonkezelésbe adásából sz.bev , , , ,00 22 Ellátási díjak 23 Kiszámlázott ÁFA , , , ,00 24 ÁFA visszatérítése 25 Kamatbevételek 26 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 27 Egyéb működési bevételek , , , ,00 Felhalmozási bevételek 28 Immateriális javak értékesítése 29 Ingatlanok értékesítése Ebből: termőföld-eladás bevételei 30 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 31 Részesedések értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 32 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 33 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 35 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: , , , ,00 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 37 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele 38 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 39 Államháztartáson belüli megelőlegezések 40 Központi, irányító szervi támogatás , , , ,00 Belföldi finanszírozás bevételei , , , ,00 Finanszírozási bevételek összesen: , , , ,00 Bevételek mindösszesen: , , , ,00

20 20./49sz. oldal 7. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok I. Beruházások (K6.) , , , ,00 1 Immateriális javak beszerzése, létesítése , , , ,00 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése , , , ,00 -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai , , , ,00 3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése , , , ,00 - nagyértékű , , , ,00 - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) , , , ,00 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA , , , ,00 II. Felújítások (K7.) , , , ,00 6 Ingatlanok felújítása , , , ,00 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA , , , ,00 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 10 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 11 Felhalm.c.támogatások nyújtása ÁH-n belülre 12 Lakástámogatás 13 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: , , , ,00 IV. Finanszírozási kiadások (K9.) , , , ,00 14 Belföldi finanszírozás kiadásai , , , ,00 Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre , , , ,00 - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése , , , ,00 - Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll. - Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése Felhalmozási kiadások mindösszesen: , , , ,00

21 21./49.sz.oldal 7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) Beruházások (K6.) , , , ,00 Immateriális javak beszerzése, létesítése , , , , tervek , , , ,00 Kerületi digitális földhivatali alaptérkép besz. (2013-ról áthúzódó) , , , ,00 Délitemető ter. és körny. Von. szab. Terv (2013-ról áthúzódó) , , , ,00 Kerületi építési szabályzat I. ütem , , , ,00 Kerületi építési szabályzat II. ütem , , , ,00 Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek , , , , tervek , , , ,00 Térfigyelő rendszer tervezésének áthúzódó költsége , , , ,00 Új kamerák tervezése , , , , tervek , , , ,00 Út és közmű tervek, 2013-as pénzmaradvány Kelep u., Orbánhegyi dűlő (Házikert u. - MÁV vonal között) szikkasztásos csapadékvíz elvezetéssel tervezhező u. úttervezése , , , ,00 Erzsébet u. (Táncsics Mihály u. - meglévő kerékpárút között) lépcső, rámpa, kerékpártároló, támfal tervezése , , , ,00 Dobó u. (Grassalkovich út - Felső Duna sor között) úttervezés, úttervhez előírt vízcsőkiváltás tervezése , , , ,00 Szitás köz, Derce köz, Káposztásföld utca úttervezése , , , ,00 Orbánhegyi csapadékvíz elvezetési terv korszerűsítése (szilárd burkolatú útpálya ép. szükséges felszíni csapadékvíz elvezetés) , , , ,00 Tárcsás utca burkolat-felújítása (Grassalkovich út - Templom utca között) , , , , tervek , , , ,00 Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, 2013-as pénzmaradvány Energetikai tárgyú felújítások előkészítése , , , ,00 Magasépítési karbantartások, felújítások és beruházások előkészítése (2014- ben kezdődő) , , , ,00 Engedélyezések hatósági eljárási díjai , , , ,00 Galambos János Alapf. Műv.okt. Int. C épület , , , ,00 Szikes u. 6. Tájház felújítása , , , ,00 Molnár-sziget városrehabilitációs projekt (Engedélyes- és kivitelezési tervdokumentáció készítése, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, energetikai tanácsadás) , , , ,00 Molnár-sziget lépcső felújításának tervezése , , , ,00 Jelső utcai sín felszedés tervezése , , , ,00 Sportcsarnok műfüves pálya tervezése , , , ,00

22 22./49.sz.oldal 7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) Ingatlanok beszerzése, létesítése , , , , beruh./ing.vás , , , ,00 Ingatlan vásárlás (utcanyitás) , , , ,00 Ingatlan vásárlás (kisajátítás) , , , ,00 Ingatlan vásárlás (Arany J. u. 1.- rendőrség) , , , ,00 Termőföld vásárlás , , , ,00 Ingatlan, földterület vásárlása (felajánlás alapján) , , , , beruh./út és közműépítés , , , ,00 Külső Vörösmarty u. (Vasfű u.-fatimai u. között) útépítési, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvil. Építés , , , ,00 Euro Velo kerékpárút, vegyes forgalmú út (Gyáli patak - Tusa u. között) útépítés, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés , , , ,00 Euro Velo kerékpárút, vegyes forgalmú út (Vecsés út - Gyáli patak között) útépítés, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés , , , ,00 Taling utca (Virágvölgy u. - Vizes u. között) és Vizes u. útépítés, felsíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés , , , ,00 Erzsébet utca (Táncsics M. u. - meglévő kerékpárút között) lépcső, rámpa, kerékpártároló, támfal építése , , , ,00 Dobó u. (Grassalkovich út - Felső Duna sor között) útépítés, útépítés miatti vízcsőkiváltás építés , , , , beruh , , , ,00 Molnár-sziget városrehabilitációs projekt (Közterületek infrastruktúrájának, tájépítészeti elemeinek megújítása, ingatlanokat érintő beavatkozások) , , , ,00 Rendőrkapitányság építése I. ütem , , , ,00 Intézményi beruházások , , , ,00 Sportcsarnok kis műfüves pálya , , , ,00 Jelző utcai sín felszedése , , , ,00 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése , , , ,00 - nagyértékű II.ovi beléptetőrendszer , , , egyéb gép, berendezés , , , ,00 Új kamera rendszer építése , , , , Munkaügyi központ , , , ,00 Kaputelefon , , , , , , , ,00 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása , , , , , , , ,00 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása , , , , , , , ,00 Gépjármű vásárlás , , , ,00 Klíma beruházás /Hősök tere 12. és Gr.170./ , , , , , , , ,00 Intézményi játszóeszköz csere , , , ,00 - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) , , , ,00

23 23./49.sz.oldal 7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) Felújítások (K7.) , , , ,00 Ingatlanok felújítása , , , , felújítások , , , ,00 Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása , , , , felújítások , , , ,00 Épületfelújítás , , , , felújítások , , , ,00 Épület és tető felújítás (Faházak felújítása) , , , , épületek felújítása , , , ,00 ESZI energetikai korszerűsítések , , , ,00 Grassalkovich út 162. energetikai felújítása , , , ,00 Pistahegyi óvoda felújítás I. ütem , , , ,00 Grassalkovich iskola kazán- és eresz rekonstrukciója , , , ,00 Polg. Hiv. épületei felújítás (Hősök tere 12. padlás utólagos szigetelése, ügyféltér leválasztás, lépcsőházi üvegfal megerősítés, Grass 170. tetőablak csere, Grass 162. szerverszoba, ajtócserék) , , , ,00 Intézmények részleges felújítása , , , ,00 Táncsics klíma javítás , , , ,00 Soroksári Sportcsarnok épületgépészet , , , ,00 Szikes u. 6. Tájház felújítása , , , , egyéb építmény felújítása , , , ,00 Molnár-sziget lépcső építés , , , ,00 Haraszti út 26. nagy műfüves pálya felúj , , , ,00 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása 655 kód - utak, járdák felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. Felhalm.c.támogatások nyújtása ÁH-n belülre Közvilágítás (Ök.75/2014.(II.18.)hat.) Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása (Ök.201/2014.(IV.15.)hat.) Lakástámogatás Munkáltatói kölcsön (Ök /2014.(III.18.)hat.) Helyi támogatás (Ök /2014.IV.15.)hat.) Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: , , , ,00

24 24./49.sz. oldal 7.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok I. Beruházások (K6.) , , , ,00 1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 0, , , ,00 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0, , , ,00 -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 0 0 0, , , ,00 3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése , , , ,00 - nagyértékű , , , ,00 - kisértékű (kommunikációs eszköz) , , , ,00 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése , , , ,00 - nagyértékű 0 0 0, , , ,00 - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) , , , ,00 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA , , , ,00 II. Felújítások (K7.) , , , ,00 6 Ingatlanok felújítása 0 0 0, , , ,00 7 Informatikai eszközök felújítása , , , ,00 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0, , , ,00 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA , , , ,00 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 10 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív , , , ,00 11 Lakástámogatás 0 0 0, , , ,00 12 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre 0 0 0, , , ,00 Felhalmozási kiadások mindösszesen: , , , ,00

25 25./49.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) Beruházások (K6) , , , ,00 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése , , , ,00 - nagyértékű , , , , kód Számítógép, nyomtató vásárlás , , , , kód Szoftver vásárlás 0 0 0, ,00 0,00 0, kód Szerverpark fejlesztés , , , ,00 - kisértékű (komm. eszk.) , , , ,00 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése , , , ,00 - nagyértékű 0 0 0, , , ,00 - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) , , , ,00 Felújítások (K7) , , , ,00 Informatikai eszközök felújítása , , , , kód Számítógép hálózat felújítása bővítése , , , ,00 Felhalmozási kiadások összesen: , , , ,00

26 26./49.sz. oldal 8. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai I. negyedévi tájékoztató I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok (%) Jövedelempótló ellátások 1 Időskorúak járadéka (normatív 10 %) Aktív korúak ellátása Szt /c , , , ,00 Rendszeres szociális segély (10%) , , , ,00 2 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott , , , ,00 3 Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt 5 évvel , , , ,00 4 Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermekes , , , ,00 5 Rendszeres szociális segély helyi rendelet , , , ,00 Foglalkoztatást segítő támogatás , , , ,00 Ápolási díj + járulékai 6 Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 130%-a (normatív 27 %) 7 Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 100%-a (normatív 27 %) 8 Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 80%-a (méltányosság) 9 Ápolási díj 130%-os szakértői díja Jövedelem kiegészítő ellátások , , , ,00 10 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás , , , ,00 11 Helyi gyermeknevelési támogatás , , , ,00 12 Lakásfenntartási támogatás helyi 13 Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 % , , , ,00 14 Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 % , , , ,00 15 Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % , , , ,00 Eseti ellátások összesen: , , , ,00 16 Rendkívűli gyermekvédelmi támogatás , , , ,00 17 Átmeneti segély , , , ,00 18 Beiskolázási segély , , , ,00 19 Gyógyszersegély , , , ,00 20 Temetési segély , , , ,00 21 Otthonteremtési támogatás 22 Óvodáztatási támogatás 23 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám. 24 Önkormányzati segély , , , ,00 Természetbeni ellátások összesen: , , , ,00 25 Gyermekétkeztetés szociális támogatása , , , ,00 26 Nyári gyermekétkeztetés 27 Közgyógyellátás , , , ,00 28 Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) , , , ,00 Vis Major , , , ,00 Egyéb , , , ,00 29 Rendsz.szoc segélyben r. étkeztetési támogatása 30 Köztemetés , , , ,00 31 Születési támogatás , , , ,00 32 Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett , , , ,00 Mindösszesen: , , , ,00

27 27./49. sz. oldal 9. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Foglalkoztatottak személyi juttatásai , , , ,00 Törvény szerinti illetmények, munkabérek , , , ,00 Egyéb költségtérítések , , , ,00 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai , , , ,00 Külső személyi juttatások , , , ,00 1 Választott tisztségviselők juttatásai , , , ,00 Polgármester, alpolgármesterek , , , ,00 - illetmények , , , ,00 - költségtérítés , , , ,00 - végkielégítés , , , ,00 Képviselők , , , ,00 - tiszteletdíj , , , ,00 - költségtérítés , , , ,00 2 Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások , , , ,00 - Megbízás díjak , , , ,00 3 Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció , , , ,00 - Reprezentáció , , , ,00 - Megbízás díjak , , , ,00 Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , ,00 4 Szociális hozzájárulási adó , , , ,00 - Polgármester, alpolgármesterek juttatásai után , , , ,00 - Képviselők juttatásai után , , , ,00 - egyéb , , , ,00 5 Rehabilitációs hozzájárulás 6 Korkedvezmény-biztosítási járulék 7 Egészségügyi hozzájárulás 8 Táppénz hozzájárulás 9 Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 10 Munkáltatót terhelő SZJA Mindösszesen: , , , ,00

28 28./49.sz. oldal 9.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai , , , ,00 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (köztisztviselők, MT hatálya alá tart., közfoglalkoztatásban résztvevők, ösztöndíjas foglalkoztatottak: kötelező ill.kieg, ker.kieg., kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye) , , , ,00 Köztisztviselők alapilletménye , , , ,00 Magasabb fizetési fokozatba lépés , , , ,00 Mt.hatálya alá tartozók illetménye (teljes munkaidő) , , , ,00 Mt.hatálya alá tartozók illetménye (részmunkaidő) , , , ,00 Minimálbér emelés miatti különbözet , , , ,00 Köztisztviselők illetménykiegészítése , , , ,00 Köztisztviselők nyelvpótléka , , , ,00 Köztisztviselők vezetői pótléka , , , ,00 Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka , , , ,00 Közszolg.ügykezelő részmunkaidő , , , ,00 Ösztöndíjas foglalk.megill.díjazás , , , ,00 2 Normatív jutalmak , , , ,00 3 Céljutalmak , , , ,00 4 Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat 5 Végkielégítés 6 Jubileumi jutalom , , , ,00 7 Béren kívüli juttatások , , , ,00 Cafetéria , , , ,00 Kultúra utalvány , , , ,00 8 Ruházati költségtérítés , , , ,00 9 Közlekedési költségtérítés , , , ,00 10 Egyéb költségtérítések , , , ,00 11 Lakhatási támogatások 12 Szociális támogatások , , , ,00 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása , , , ,00 -ebből: biztosítási díjak Külső személyi juttatások , , , ,00 14 összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások , , , ,00 - Megbízási díjak , , , ,00 15 Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció , , , ,00 - Reprezentáció , , , ,00 Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , ,00 16 Szociális hozzájárulási adó , , , ,00 17 Rehabilitációs hozzájárulás , , , ,00 18 Korkedvezmény-biztosítási járulék 19 Egészségügyi hozzájárulás , , , ,00 20 Táppénz hozzájárulás , , , ,00 Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel 21 kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 22 Munkáltatót terhelő SZJA , , , ,00 Mindösszesen: , , , ,00

29 29./49.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok I. Egyéb működési célú kiadások (K5.) , , , ,00 1 Elvonások és befizetések , , , ,00 2 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre , , , ,00 Egyéb műk.c.tám nyújtása , , , ,00 Német Nemzetiségi Önkormányzat , , , ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat , , , ,00 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat , , , ,00 3 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre , , , ,00 Rendőrség, tűzoltóság támogatása , , , ,00 Egyházak támogatása , , , ,00 Ifjúsági- és sportcélok , , , ,00 Civil szervezetek és alapítványok támogatása , , , ,00 Önkormányzati Alapítványok támogatása , , , ,00 Oktatási alapítványok támogatása , , , ,00 Polgárőrség támogatása , , , ,00 Galéria '13 támogatása (de minimis) , , , ,00 Szociális Foglalkoztató támogatása (de minimis) , , , ,00 Soroksár Sport Club Kft , , , ,00 Soroksári Sportcsarnok Kft , , , ,00 Nemzetközi kapcsolattartás , , , ,00 Polgármesteri különkeret , , , ,00 Csekély összegű támogatások (de minimis) , , , ,00 II. Dologi kiadások (K3.) , , , ,00 Készletbeszerzések (K31.) , , , ,00 4 Szakmai anyagok beszerzése , , , ,00 Gyógyszerbeszerzés , , , ,00 Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés , , , ,00 Egyéb információhordozó beszerzés 5 Üzemeltetési anyagok beszerzése , , , ,00 Élelmiszer beszerzés irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése , , , ,00 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha , , , ,00 Egyéb üzemeltetési anyagok , , , ,00 6 Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások (K32.) , , , ,00 7 Informatikai szolgáltatások igénybevétele , , , ,00 Számítógépes rendszerek üzemeltetése Számítógépes programozás Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja Szoftverek kölcsönzése, bérleti díja, lízingelése , , , ,00 Web-hoszting szolgáltatás Web oldalak tervezése, működtetése Adatátviteli c. távközlési díjak Számítógépes oktatásra irányuló szolg. 8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak

30 30./49.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Szolgáltatási kiadások (K33.) , , , ,00 9 Közüzemi díjak , , , ,00 Villamosenergia-szolgáltatás díja , , , ,00 Gázenergia-szolgáltatás díja , , , ,00 Víz- és csatornadíjak , , , ,00 Ingatlankezelés , , , ,00 10 Vásárolt élelmezés , , , ,00 11 Bérleti és lízing díjak , , , ,00 -ebből: PPP szerződéses konstrukció 12 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások , , , ,00 Karbantartás, kisjavítás Ingatlan , , , ,00 Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések , , , ,00 Karbantartás, kisjavítás Járművek , , , ,00 13 Közvetített szolgáltatások , , , ,00 -ebből: államháztartáson belül , , , ,00 14 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások , , , ,00 - ügyvédi díjak , , , ,00 - közbeszerzési díjak , , , ,00 - tanácsadói díjak - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) , , , ,00 - parkfenntartás , , , ,00 - tisztasági napok , , , ,00 - kommunálinfó - ingatlanbecslés, szakértői díj , , , ,00 - munka és tűzvédelem - könyvvizsgálói díj , , , ,00 - Soroksár Busz , , , ,00 - Útjavítás, karbantartás , , , ,00 - TV közvetítés , , , ,00 - Foglalkozás-egészségügy , , , ,00 - MÖS támogatás számlás , , , ,00 - Oktatási szolgáltatás - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások , , , ,00 15 Egyéb szolgáltatások , , , ,00 - postai díjak , , , ,00 - szállítási díjak , , , ,00 - takarítási díjak - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak , , , ,00 - rovarírtási díjak - pénzügyi szolgáltatások díjai , , , ,00 - Biztosítási díjak , , , ,00 - Egyéb szakmai szolgáltatások , , , ,00

31 31./49.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) , , , ,00 16 Kiküldetések kiadásai , , , ,00 Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás , , , ,00 Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) 17 Reklám- és propaganda kiadások , , , ,00 Reklám- és propaganda kiadások adómentes , , , ,00 Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles , , , ,00 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) , , , ,00 18 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA , , , ,00 19 Fizetendő ÁFA , , , ,00 20 Kamatkiadások , , , ,00 21 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 22 Egyéb dologi kiadások , , , ,00 Kötbér, késedelmi kamat , , , ,00 Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) , , , ,00 Kártérítés , , , ,00 III. Finanszírozási kiadások , , , ,00 23 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása , , , ,00 Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás , , , ,00 IV. Időbeli elhatárolások Mindösszesen: , , , ,00

32 32./49.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok I. Dologi kiadások (K3.) , , , ,52 Készletbeszerzések (K31.) , , , ,32 1 Szakmai anyagok beszerzése , , , ,00 Gyógyszerbeszerzés 0 0 0, , , ,00 Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés , , , ,00 Egyéb információhordozó beszerzés , , , ,00 Egyéb szakmai anyag beszerzése , , , ,00 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése , , , ,32 Élelmiszer beszerzés 0 0 0, , , ,00 irodai papír és nyomtatvány , , , ,00 Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok , , , ,00 Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése , , , ,00 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha , , , ,52 Egyéb üzemeltetési anyagok , , , ,00 3 Árubeszerzés 0 0 0, , , ,00 Kommunikációs szolgáltatások (K32.) , , , ,00 4 Informatikai szolgáltatások igénybevétele , , , ,00 Számítógépes rendszerek üzemeltetése , , , ,00 Számítógépes programozás , , , ,00 Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja , , , ,00 Szoftverek kölcsönzése, bérleti díja, lízingelése , , , ,00 Web-hoszting szolgáltatás , , , ,00 Web oldalak tervezése, működtetése 0 0 0, , , ,00 Adatátviteli c. távközlési díjak , , , ,00 Számítógépes oktatásra irányuló szolg , , , ,00 5 Egyéb kommunikációs szolgáltatások , , , ,00 Nem adatátviteli c. távközlési díjak , , , ,00 Szolgáltatási kiadások (K33.) , , , ,00 6 Közüzemi díjak , , , ,00 Villamosenergia-szolgáltatás díja , , , ,00 Gázenergia-szolgáltatás díja , , , ,00 Víz- és csatornadíjak , , , ,00 7 Vásárolt élelmezés 0 0 0, , , ,00 8 Bérleti és lízing díjak , , , ,00 -ebből: PPP szerződéses konstrukció 0 0 0, , , ,00 9 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások , , , ,00 Karbantartás, kisjavítás Ingatlan , , , ,00 Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések , , , ,00 Karbantartás, kisjavítás Járművek , , , ,00 Karbantartás, számítástechnikai eszközök , , , ,00 10 Közvetített szolgáltatások , , , ,00 -ebből: államháztartáson belül , , , ,00 11 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások , , , ,00 - ügyvédi díjak , , , ,00 - közbeszerzési díjak , , , ,00 - tanácsadói díjak 0 0 0, , , ,00 - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) , , , ,00 - parkfenntartás 0 0 0, , , ,00 - tisztasági napok 0 0 0, , , ,00

33 33./49.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok - kommunálinfó 0 0 0, , , ,00 - ingatlanbecslés, szakértői díj , , , ,00 - munka és tűzvédelem , , , ,00 - könyvvizsgálói díj 0 0 0, , , ,00 - Soroksár Busz 0 0 0, , , ,00 - Útjavítás, karbantartás 0 0 0, , , ,00 - TV közvetítés 0 0 0, , , ,00 - Oktatási szolgáltatás , , , ,00 - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások , , , ,00 12 Egyéb szolgáltatások , , , ,00 - postai díjak , , , ,00 - szállítási díjak , , , ,00 - takarítási díjak , , , ,00 - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak , , , ,00 - rovarírtási díjak 0 0 0, , , ,00 - pénzügyi szolgáltatások díjai , , , ,00 - Biztosítási díjak , , , ,00 - Egyéb nem szakmai szolgáltatások 0 0 0, , , ,00 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) , , , ,00 13 Kiküldetések kiadásai , , , ,00 Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás , , , ,00 Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) 0 0 0, , , ,00 14 Reklám- és propaganda kiadások , , , ,00 Reklám- és propaganda kiadások adómentes 0 0 0, , , ,00 Soroksári Újság , , , ,00 Soroksári Újság jutalék , , , ,00 Reklám- és propaganda kiadások adóköteles , , , ,00 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) , , , ,00 15 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA , , , ,00 16 Fizetendő ÁFA , , , ,00 17 Kamatkiadások Kamatkiadás ÁH belülre 0 0 0, , , ,00 Kamatkiadás fedezeti ügyletekből 0 0 0, , , ,00 18 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0, , , ,00 19 Egyéb dologi kiadások , , , ,00 Kötbér, késedelmi kamat , , , ,00 Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) , , , ,00 Kártérítés , , , ,00 II. Egyéb működési célú kiadások (K5.) 20 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre 0 0 0, , , ,00 21 Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak 0 0 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Finanszírozási kiadások 22 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás IV. Időbeli elhatárolások Mindösszesen: , , , ,52

34 34./49. sz. oldal 11. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett tartalékai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Céltartalékok I. Intézmények működési tartaléka , , , ,00 Intézményi karbantart. működési tartaléka , , , ,00 Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka , , , ,00 II. Intézményi egyéb tartalék , , , ,00 Intézményi egyéb kiadások , , , ,00 Bursa Hungarica pályázat , , , ,00 Gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatása , , , ,00 Iskolakifli , , , ,00 Ételhulladék , , , ,00 Intézmények kártevőírtására , , , ,00 Napközis tábor , , , ,00 Munkáltatói temetési segély , , , ,00 Pedagógus Nap , , , ,00 Semmelweis Nap , , , ,00 Szociális Munka Napja , , , ,00 Születési támogatások átadása , , , ,00 Nyugdíjas Karácsony , , , ,00 Intézményvezetői továbbképzés , , , ,00 Ingyenes füzetcsomag , , , ,00 Ruházati hozzájárulás , , , ,00 Banki költség , , , ,00 KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok besz , , , ,00 Rendszergazda (óvoda+táncsics) , , , ,00 Egyéb dolgozók bérfejlesztése től , , , ,00 III. Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak , , , ,00 Intézményvezetők jutalma , , , ,00 Pedagógus és Semelweis napi kitüntetések , , , ,00 KLIK-hez tartozó intézmények hűségjutalom , , , ,00 IV. Helyi és közműfejlesztési támogatás , , , ,00 Helyi támogatás , , , ,00 Közműfejlesztési támogatás , , , ,00 V. Munkáltatói kölcsön , , , ,00 Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) , , , ,00 Közalkalmazottak munkált.kölcsöne , , , ,00 VI. Kamat kiadások , , , ,00 Hitelek kamat kiadásai Likvid hitel kamata , , , ,00 VII. Egyéb meghatározott célú tartalék , , , ,00 EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása , , , ,00 Választások költségei (önkorm. önrész) , , , ,00 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés (BKISZ) saját forrás RSD parti sáv saját forrás , , , ,00 RSD teljes beruházás ÁFA-ja , , , ,00 Képviselők költségtérítései Német nemzetiségi tájház (2012,2013) Egyéb tartalék , , , ,00 Tartalék képzés , , , ,00 Hősök tere 12. perrel kapcsolatos költségek kifizetése , , , ,00 Műfüves pálya Úttervezés (csatornázás után) Peren kívüli egyezség , , , ,00 Közfoglalkoztatás , , , ,00 Közfoglalkoztatottak bér és járulék önrész , , , ,00 E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése Belterületű utak szilárd burkolattal való ellátásának tám. Mélyépítési karbantartási, fejlesztési, tereprendezési tervezési, engedélyeztetési célokra Meglévő Euro-Velo kerékpárút közvilágítás hálózat tervezés és építés (Dobó utca és Meddőhányó utca között) , , , ,00 Digitális nyilvántartás adatokkal való feltöltése Sodronyos u.28. fűtőolaj tartály - szenny elhárítás Önkormányzati lakások bérleti jog visszavétele , , , ,00 Lekötött pénzeszköz fel nem osztott része , , , ,00 Közterület felügyelet , , , ,00 Kártalanítás (Aranykereszt Ápoló Otthon Kht.) , , , ,00 Céltartalék összesen: , , , ,00 Általános tartalékok Általános tartalék , , , ,00 Vis major keret , , , ,00 Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen: , , , , , , , ,00

35 35./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Polgármesteri Hivatal I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok Működési célú támogatások ÁH-n belülről , , ,00 2 Működési bevételek , , , ,00 Szolgáltatások ellenértéke , , , ,00 Közvetített szolgáltatások ellenértéke , , , ,00 Tulajdonosi bevételek , , , ,00 Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA , , , ,00 ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek , , , ,00 3 Közhatalmi bevételek , , , Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: , , , ,00 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás , , , ,00 Finanszírozási bevételek összesen: , , , ,00 Bevételek mindösszesen: , , , ,00

36 36./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: I.sz.Összevont Óvoda I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

37 37./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: II.sz.Napsugár Óvoda I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

38 38./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: III.sz.Összevont Óvoda I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

39 39./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Táncsics M.Műv.Ház I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

40 40./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: SIK I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

41 41./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Egészségügyi és Szoc.Int I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

42 42./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Polgármesteri Hivatal évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok Beruházások , , , ,00 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét , , , ,00 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét , , , ,00 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA , , , ,00 Felújítások , , , ,00 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása , , , ,00 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA , , , ,00 Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok , , , ,00 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai , , , ,00 - Tv.szerinti illetmények,munkabérek , , , ,00 - Normatív jutalmak , , , ,00 - Cél jutalmak , , , ,00 - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom , , , ,00 - Béren kívüli juttatások , , , ,00 - Ruházati költségtérítés , , , ,00 - Közlekedési ktgtér , , , ,00 - Egyéb ktgtér , , , ,00 - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai , , , ,00 - Szociális támogatások , , , ,00 11 Külső személyi juttatások , , , ,00 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó , , , ,00 - Szociális hozzájár.adó , , , ,00 - REHAB , , , ,00 - EHO , , , ,00 - Táppénz hozzájárulás , , , ,00 - Munk.terh.SZJA , , , ,00 Dologi kiadások , , , ,52 13 Készletbeszerzések , , , ,32 - Szakmai anyagok beszerzése , , , ,00 - Üzemeltetési anyagok beszerzés , , , ,32 - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások , , , ,00 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele , , , ,00 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások , , , ,00 15 Szolgáltatási kiadások , , , ,00 - Közüzemi díjak , , , ,00 - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak , , , ,00 - Karbantartási, kisjavítási szolg , , , ,00 - Közvetített szolgáltatások , , , ,00 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások , , , ,00 - Egyéb szolgáltatások , , , ,00 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások , , , ,00 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások , , , ,00 - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA , , , ,00 - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások , , , ,00 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: , , , ,83 Kiadások mindösszesen: , , , ,83

43 43./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 I.sz.Összevont Óvoda évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok Beruházások 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások 11 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások 13 Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

44 44./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 II.sz.Napsugár Óvoda évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok Beruházások 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások 11 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások 13 Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

45 45./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 III.sz.Összevont Óvoda évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok Beruházások 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások 11 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások 13 Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

46 46./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 Táncsics M.Műv.Ház évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok Beruházások 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások 11 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások 13 Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

47 47./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 SIK évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok Beruházások 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások 11 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások 13 Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

48 48./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 Egészségügyi és Szoc.Int évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok Beruházások 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások 11 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások 13 Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

49 49./49.sz. oldal 14. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási ainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek összesen: Működési kiadások korrekció nélkül Maradvány igénybevétele 0 Korrekció Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Költségvetési kiadások összesen: Központi irányítószervi támogatás Rövid lejáratú finanszírozási kiadások 0 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen: 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 Időbeli elhatárolások 0 Időbeli elhatárolások 0 Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Korrekció 0 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 0 Költségvetési kiadások összesen: Belföldi értékpapírok bevételei 0 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: 0 Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen: