TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Átírás

1 1.1. tájékoztató tábla TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek 214. évi tény 215. évi várható 216. évi előirányzat A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12. Maradvány igénybevétele ( ) Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

2 1.2. tájékoztató tábla TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 214. évi tény 215. évi várható 216. évi előirányzat A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)

3 Tiszaújváros Város Önkormányzata Sorszám Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként I. Működési célú egyéb kötelezettségek

4 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen Sorszám Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

5 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként Sorszám Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

6 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként

7 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként Navafox Team Kft Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ összesen

8 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Magyar-Telekom Nyrt Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda összesen Derkovits Kulturális Központ

9 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként DKK-ban Derkovits Kulturális Központ összesen

10 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 1. teljes körű ultrahang diagnosztika audiológia szakellátás belgyógyászat, daibetológia szakellátás bőrgyógyászat szakellátás, gondozó endokrinológiai szakellátás fogászati szakellátás, fogászati röntgen szakmai felügyelet határozatlan fogászati ügyelet foglalkozás egészségügyi szolgáltatás határozatlan fülészeti szakellátás gyermek mozgó szakorvosi szolgálat gyermekpszichológiai ellátás ideggyógyászat szakellátás iskola fogászati feladatok ellátása határozatlan iskola orvosi feladatok ellátása kardiológia szakellátás

11 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia) központ ügyelet szakmai felügyelet ellátása határozatlan kúraszerű és nappali ellátás mozgásszervi rehabilitáció mozgó szakorvosi szolgálat (nőgyógyászat) határozatlan nőgyógyaszati szakellátás szülészeti és nőgyógyászati ultrahang diagnosztika onkológia szakellátás, gondozás ortopédia szakellátás otthoni hospice szakápolás otthoni szakápolás pszichiátria-szakpszichológia pszichiátria szakellátás, gondozó reumatológia szakellátás röntgen szakellátás sebészeti szakellátás sportorvosi feladatok

12 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként szemészeti szakellátás traumatológia szakellátás urológia mosatási díj 27 - határozatlan felelősségbiztosítás, casco 27 - határozatlan klíma karbantartás 29 - határozatlan laboranyag beszerzés szakmai anyag beszerzés (labor) 28 - határozatlan fénymásoló karbantartás 21 - határozatlan gyógyfürdő program 22 - határozatlan labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis karbantartás 25 - határozatlan integrált járóbeteg rendszer szoftverkövetés, szoftverügyelet, jogviszony ellenőrzés, adatbázis 26 - határozatlan foglalkozás egészségügyi program szoftver frissítés 29 - határozatlan számviteli számítógépes programrendszer 26 - határozatlan szövettani vizsgálat határozatlan háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás 22 - határozatlan háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás határozatlan

13 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként védőnői program karbantartása 51. jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselet 52. internet, telefon szolgáltatás elektromis tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer 53. karbantartása 54. gyengeáramú rendszerek karbantartása 55. klíma berendezések karbantartása 56. fan-coil berendezések karbantartása 57. felvonó karbantartás 58. diszécserszolgálat 59. biztonságtechnikai szolgáltatás 6. üzemanyag beszerzés határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan könyvvizsgálati díj gyógyszer beszerzés határozatlan veszélyes hulladék ártalmatlanítás 21 - határozatlan tűzjelzés fogadás 21 - határozatlan szakmai berendezések karbantartása 27 - határozatlan távhő- és melegvíz szolgáltatás határozatlan

14 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként víz- és csatornadíj 68. gázenergia szolgáltatás 69. villamos áram, gázdíj szolgáltatás vízkezelési feladatok ellátása Fiziko-balneoterápiás 7. Részleg 71. szemétszállítás 72. postai szolgáltatás 73. villamosenergia szolgálttaás határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen

15 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként II. Beruházási kiadások beruházásonként Tiszaújváros Város Önkormányzata

16 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként Megvalósítandó beruházások:

17 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen

18 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen

19 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként III. Felújítási kiadások felújításonként Tiszaújváros Város Önkormányzata Megvalósítandó felújítások:

20 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként

21 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként

22 Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II.+III.)

23 Közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban Sor- A B C D :

24 Előirányzat-felhasználási terv 216. évre 4.1. tájékoztató tábla Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés 216. évi előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December : 1. Bevételek Bevételek összesen: Kiadások Kiadások összesen: Tárgyhavi egyenleg Halmozott egyenleg /28

25 Finanszírozási terv 216. ezer forintban Sorszám Intézmény 216. évi eredeti előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1. Hivatal Derkovits Kulturális Központ :

26 Tiszaújváros Város Önkormányzata 216. évi általános működésének és ágazati feladatinak támogatása főbb jogcímenként Jogcím 216. évi támogatás I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Ft I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása Ft I.1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Ft I.1. b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása összesen Ft I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása Ft I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása 31 Ft I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása 1 Ft I.1.bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása Ft I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Ft I.1. d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 15 3 Ft I.1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása Ft I. 6. A 215. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Ft Beszámítás összege Ft II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Ft Ft Ft Ft Ft III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.1.Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat III.3. b) Család- és gyermekjóléti központ III.3. c) Szociális étkeztetés III.3. d) Házi segítségnyújtás III.3. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3. g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. j) Gyermekek napközbeni ellátása III.3. k) Hajléktalanok átmeneti intézményei III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása III.4. a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4. b) Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5. c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1. d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Mindösszesen Ft Ft Ft 6 6 Ft 12 9 Ft Ft 6 9 Ft 7 85 Ft 3 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A beszámítás összege ( Ft) meghaladja az I.1.a)-e) alpontok támogatási összegét, ezért a települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen nem jár Tiszaújváros Város Önkormányzatának támogatás.

27 Tájékoztatás kötelező és önként vállalt feladatokról Feladat Kötelező feladat (E Ft) Önként vállalt (E Ft) Óvodai ellátás Egészségügyi - alapellátás szakellátás Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység Helytörténeti Gyűjtemény, Tájház működtetése 6 13 Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások, rendezvények Idősek átmeneti ellátása Hajléktalanná vált személyek ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézmény működtetés (TIK) Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége Településfejlesztés, településrendezés Településüzemeltetés Sporttámogatások Támogatások, pénzeszközátadások Jegyzői hatáskörű szociális, gyermekvédelmi ellátások 4 99 Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások Tartalékok Helyi önkormányzat működtetése Kölcsönök nyújtása Államháztartáson belüli törlesztések megelőlegezése 2 4 : Kötelező feladatokból államigazgatási feladatok Adó- és építésügyi feladatok: E Ft

28 7. számú tájékoztató tábla TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 217. évi 218. évi 219. évi A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1) K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 217. évi 218. évi 219. évi A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)