E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához.

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat gazdálkodásáról. Javaslat Hőgyész Nagyközség Önkormányzat költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadására. Botta György polgármester Az előterjesztést készítette: Balázsné Tóth Zsuzsanna főelőadó Bohnertné Hermán Zsuzsanna pénzügyi vezető-tanácsos Klingné Puskás Mária főmunkatárs Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel és E Ft kiadással teljesítette. A bevételek és kiadások kiemelt tételenkénti, jogcím szerinti alakulását a rendelet 1. sz. mellékletét képező összevont pénzügyi mérleg tartalmazza. Mind a módosított, mind az eredeti hoz viszonyítva kedvezően alakultak Önkormányzati szinten az intézményi működési bevételek. Az önkormányzatok államháztartáson belüli működési célú támogatása 100%-ban teljesült a módosított okhoz képest. Előirányzat csökkentését csak a II. Szivárvány Óvoda évközi megszűnése, átalakulása miatti normatíva lemondás tette szükségessé. A kölcsönök visszatérülése bevételi jogcímcsoportján a rászorulók részére nyújtott működési kölcsönök törlesztése szerepel. A finanszírozási bevételek jogcímén jelenik meg az előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési és felhalmozási részre tagoltan. A kiadásokon belül az önkormányzat működési kiadásai 88,58%-ban teljesültek. A személyi juttatások és közterheinek összege az összes működési kiadás 46,85%-át teszik ki. A fejlesztési kiadások alakulását a 1/b-c. sz. mellékletek részletesen taglalják. A beruházások magas, e Ft-os teljesítése elsősorban az integrált iskola pályázat megvalósulásának köszönhető ( e Ft-os teljesítéssel), további jelentős beruházási tételeket jelentettek a STARTMUNKA közfoglalkoztatási program eszköz beszerzései valamint a könyvtár fejlesztési TIOP pályázat beszerzései. A e Ft finanszírozási kiadások között szerepelnek a több éves kihatású kötelezettségű szennyvízhálózat beruházás Víziközmű hitel tőke törlesztése (ld: 5; 7. sz. mellékletek), e Ft összeggel valamint a likviditást biztosítására felvett és törlesztett működési hitel e Ft-tal. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások önkormányzati szintű teljesítésének összege a december havi bérjellegű kifizetésekből adódik. Az önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv éves gazdálkodásáról 2., 2/a., és 2/b. sz. mellékletek szolgáltatnak adatot.

2 A 2013-as évtől Kalaznó községgel együtt működik a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal, melynek kiadásait a 3. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 3/a., sz. melléklete tartalmazza. A megszűnt II. Szivárvány Óvoda Regenbogen Kindergarten féléves gazdálkodásáról szóló információkat a 4., 4/a., és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák, melynek adatai az önkormányzati összevont mérleg adataiba beépültek.. Mellékletként csatoljuk Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló levelét az önkormányzat gazdálkodásról. A módosítást tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi és Általános Bizottság. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosított rendeletet a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek. Hőgyész, április 17. Botta György polgármester Melléklet: zárszámadási rendelet tervezet, gazdálkodás számszaki táblái Könyvvizsgálói levél

3 Az előterjesztés melléklete Előzetes hatásvizsgálat a zárszámadási rendelet-tervezethez A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a képviselő-testületet: A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: - társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: társadalmi és gazdasági hatása kismértékű; költségvetési kimutatható hatása nincs; - környezeti, egészségi következménye: nincs; - adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kismértékű; - a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: az Áht. kötelező előírásán és egyéb sarkalatos törvények előírásain alapul a rendelet-tervezet beterjesztése; - a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest. A Jat a alapján a fentiekben kifejtettek a zárszámadási rendelet-tervezet indokolásához tartoznak. Hőgyész, április 14. Dr. Schutzbach Ferenc c. főjegyző

4 Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) és (2) bekezdései alapján a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének a.) bevételi főösszegét e Ft b.) kiadási főösszegét e Ft c.) költségvetési bevételek összegét e Ft d.) költségvetési kiadások összegét e Ft e.) költségvetési többletét, hiányát e Ft f.) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát e Ft ebből: - működési célú pénzmaradványát: e Ft - felhalmozási célú pénzmaradványát: e Ft finanszírozási célú műveletek kiadásait: e Ft ezen belül: - a működési célú műveletek kiadásait: e Ft - a felhalmozási célú műveletek kiadásait: e Ft teljesítéssel jóváhagyja. (2) Az önkormányzat (összevont) bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt onként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az önkormányzat összevont teljesítésének működési mérlegét és felhalmozási mérlegét 1/a. sz. melléklet szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási ainak teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt onként a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően; kiadási ainak teljesítését feladatonként és kiemelt onként a 2/a. melléklet szerint állapítja meg. (4) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként és célonként részletezve a 1/b-c. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. (5) A Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási ainak teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt onként a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg, kiadási ainak teljesítését feladatonként és kiemelt onként a 3/a. melléklet szerint fogadja el, a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal teljesítésének működési mérlegét és felhalmozási mérlegét a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el. (6) A II. Szivárvány Óvoda Regenbogen Kindergarten mint az önkormányzat év közben megszűnt intézménye gazdálkodását a 4. sz. melléklet szerint fogadja el, kiadási ának teljesítését feladatonként és célonként a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá. A

5 2 megszűnt II. Szivárvány óvoda teljesítésének működési és felhalmozási mérlegeit a 4/b. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el. 2. (1) Az önkormányzat kötelezettségeinek alakulását az 5. és 7. számú mellékletek szerint fogadja el. (2) A költségvetési szervek létszámának alakulását a 1/d. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek alakulását a 1/f. sz. melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben fennálló részesedését a 6. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. (6) Az önkormányzat helyi adó kimutatását a 13. sz. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá. 3. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát e Ft-ban állapítja meg, amelynek részletezését a 10/A.,10/B., 11., és 12. számú mellékletek tartalmazzák. 4. (1) A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát e Ft összegben hagyja jóvá a 12. számú mellékletnek megfelelően. (2) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését, - a fizetési határidőre tekintettel - biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 5. A képviselő-testület megbízza az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Hőgyész, április Ez a rendelet április 25. napján lép hatályba. Botta György polgármester dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző

6 zárszámadásának mellékletei Melléklet száma Melléklet megnevezése 1. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat költségvetés teljesítésének összevont mérlege 1/a. 1/b. sz. HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA összevont Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási kiadások teljesítése feladatonként 1/c. sz. 1/d. sz. 1/f. sz. 2. sz. 2/a. sz. 2/b. sz. 3. sz. 3/a. sz. 3/b. sz. 4. sz. 4/a. sz. 4/b. sz. 5. sz. Felújítási kiadások teljesítése feladatonként HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámának és közfoglalkoztatottak létszám ának meghatározása Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai Hőgyész Nagyközség Önkormányzat teljesítésének mérlege Hőgyész Nagyközség Önkormányzat kiadási ainak teljesítése feladatonként HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal teljesítésének mérlege Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási ainak teljesítése feladatonként HŐGYÉSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege II. SZIVÁRVÁNY ÓVODA - REGENBOGEN - KINDERGARTEN (Intézmény) teljesítésének mérlege II. SZIVÁRVÁNY ÓVODA - REGENBOGEN - KINDERGARTEN kiadási ainak teljesítése feladatonként II. SZIVÁRVÁNY ÓVODA - REGENBOGEN - KINDERGARTEN Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege Hőgyész Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 6. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat részesedésnek alakulása gazdálkodó szervezetekben 7. sz. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 8. sz. HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT pénzmaradvány kimutatása 9. sz. 10/a. sz. 10/b. sz. 11. sz. 12/A-B. sz. HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a mérlegben értékben szereplő eszközökről december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a mérlegben értékben szereplő forrásokról december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a 0-ra leírt befektetett eszközökről december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA az érték nélkül nyilvántartott eszközökről / a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről december 31-én 13. sz. Kimutatás a adókról

7 Sorszám 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat költségvetés teljesítésének összevont mérlege Bevételi jogcím zer forintban Módosított (2. mód.) XII. 31-ig ezer forintban Éves teljesítés %-ban I. Működési költségvetés 2. I/1. Közhatalmi bevételek , Helyi adók , Önkormányzatoknak átengedett közhatalni bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.) , Bírságok, díjak, pótlékok , Bírságbevételek - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) , Áru- és készletértékesítés , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti és lizingdíj bevételek , Tovább számlázott szolgáltatások , Intézményi ellátási díjak (iskolai étkezés) , Étkezési térítési díjak #ZÉRÓOSZTÓ! 3.7. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések , Működési célú hozam- és kamatbevételek , Egyéb működési célú bevétel ,87 4. I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások , Egyes jöv. pótló támogatások kiegészítése , Központosított ok , Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás , Szerkezetátalakítási tartalék , Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció) , Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről #ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás) ,00 5. I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről ,00 6. I. Működési költségvetés bevételei mindösszesen ,42 7. II. Felhalmozási költségvetés 8. II/1. Felhalmozási bevételek , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése , Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés #ZÉRÓOSZTÓ! 8.3. Pénzügyi befektetések bevételei #ZÉRÓOSZTÓ! 8.4. Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség , Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés) ,40 9. II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről , Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása , Egyéb felhalmozási célú központi támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 9.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről #ZÉRÓOSZTÓ! 9.5. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás) , II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről , B E V É T E L E K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről , II. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11. sor) ,21

8 Bevételi jogcím Módosított (2. mód.) XII. 31-ig Éves teljesítés %-ban 13. III. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , Ebből: Működési célra , Felhalmozási célra , Belföldi értékpapírok értékesítése #ZÉRÓOSZTÓ! Ebből: Működési célra #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Ebből: Működési célra Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! Hitelek, kölcsönök felvétele , Ebből: Működési célra , Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! Értékpapírok kibocsátása (kötvény) #ZÉRÓOSZTÓ! Ebből: Működési célra #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! 14. III. Finanszírozási bevételek összesen , Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+14) , IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14) ,14 Sorszám Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek zer forintban Módosított (2. mód.) XII. 31-ig Éves teljesítés %-ban I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások kamat nélkül , Ebből működési célú kamatkiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!) , Egyéb működési célú kiadások ,72 Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre #ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú támogatásértékű kiadások ,14 - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre , Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre , Általános tartalék Működési céltartalék - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. I. Működési költségvetés kiadásai mindösszesen ,58

9 Sorszám Kiadási jogcímek Módosított (2. mód.) XII. 31-ig Éves teljesítés %-ban 3. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.1. Beruházások , Felújítások , Felhalmozási célú kamatkiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 3.4. Egyéb felhalmozási kiadások , Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre #ZÉRÓOSZTÓ! Lakástámogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre , Befektetési kiadások (részesedés vásárlás, tőkeemelés) , Felhalmozási céltartalék #ZÉRÓOSZTÓ! 4. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen ,97 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,48 6. III. Finanszírozási kiadások 6.1. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Ebből: Működési célra Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! 6.2. Belföldi értékpapírok kiadásai #ZÉRÓOSZTÓ! Ebből: Működési célra #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! 6.3. Hitelek kölcsönök törlesztése , Ebből: Működési célra , Felhalmozási célra , Kötvények beváltása, visszavásárlása #ZÉRÓOSZTÓ! Ebből: Működési célra #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! 7. III. Finanszírozási kiadások összesen , Működési célú finanszírozási kiadások , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ,00 8. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+7. sor) ,73 9. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor) , KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor) , Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +) , Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +) , Éves engedélyezett létszám (fő) , Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) ,16

10 HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA összevont Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 1/a. sz. melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése módosított Kiadások megnevezése ezer Ft-ban módosított ezer Ft-ban 1 Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások (kamat nélkül) Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Ebből: Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalékok Költségvetési működési bevételek összesen Költségvetési működési kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Belföldi értékpapír kiadásai Irányítószervi támogatás 10 Hitel, kölcsön törlesztése Hitel, kölcsön felvétele Központi irányítószervi támogatás folyósítása 12 Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú finanszírozási kiadások összesen Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési hiány Költségvetési többlet

11 I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése módosított Kiadások megnevezése módosított 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Felhalmozási célkú ÁFA visszatérülés Felújítások Pénzügyi befektetések bevétele Felhalmozási célú kamatkiadás Felhalmozási célú kamat, árfolyamnyereség Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú bevétel Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Belföldi értékpapír kiadásai Belföldi értékpapír értékesítése Hitel, kölcsön törlesztése Hitel, kölcsön felvétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési hiány Költségvetési többlet ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

12 sorszám 1/b. sz. melléklet Felhalmozási kiadások teljesítése feladatonként Ber uházás megnevezése ezer forintban eredeti Módosított (2. mód.) XII. 31-ig 1/b. sz. melléklet ezer forintban % -ban Közvilágítás korszerűsítés #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Könyvtár pályázat ,00 3. Integrált iskola pályázat ,97 4. Integrált iskola pályázat saját költség ,00 5. Hőgyészi Óvoda galéria kialakítás ,00 6. Kazánprogram ,00 7. Földutak kialakítása ,00 8. Hulladékudvar építése ,00 9. Öntözőberendezés , Homoktövis ültetvény , Monitor + számítógép vásárlása , Szárzúzó vásárlás , Idősek Klubja szekrény készíttetés , Tartálykocsi vásárlás , Hűtőszekrény vásárlás , KUBOTA X20 Talajművelő kistraktor vásárlás , Apríték utándaráló gép beszerzés , Bontókalapács vásárlás , Motoros kasza vásárlás , Faaprítógéphez tartozék vásárlás , Motoros kasza vásárlás (közfoglalkoztatás) , Fűnyíró vásárlás (közfoglalkoztatás) , Pótkocsi vás. (közfoglalkoztatás) , Tárcsa vás. (közfoglalkoztatás) , Motorfűrész vás. (közfoglalkoztatás) , Aljnövényzettisztító vás. (közfoglalkoztatás) , Betonkeverő vásárlás (közfoglalkoztatás) , db fűnyíró vásárlás (közfoglalkoztatás) ,00 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: ,97

13 sorszám Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási pénzeszközátadás megnevezése ezer forintban eredeti Módosított (2. mód.) 1/b. sz. melléklet folytatás XII. 31-ig ezer forintban % -ban Első lakáshoz jutók támogatása ,00 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Mucsi és Megyei 2. Önkormányzat részére (iskola pályázattal összefüggésben ,00 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN ,00 sorszám Bekfektetett pénzeszközök vásárlása ezer forintban ezer forintban Módosított Bekfektetett pénzeszközök megnevezése eredeti XII. 31-ig % -ban előir ányzat (2. mód.) Dunántúli Reg. Vízmű Zrt. részvény vásárlás ,00 BEFEKTETETT PÉNZESZKÖZ VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: ,00 sorszám 1/c. sz. melléklet Felújítási kiadások teljesítése feladatonként Felújítás megnevezése ezer forintban eredeti Módosított (2. mód.) XII. 31-ig 1/c. sz. melléklet ezer forintban % -ban Sportpálya infrastrukt. fejlesztés ,00 2. Sportpálya öltöző tető javítás ,00 3. Színpad felújítása ,00 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: ,00

14 1/d. sz. melléklet 12. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámának és közfoglalkoztatottak létszám ának meghatározása Intézmény megnevezése munkajogi* nyitó létszám statisztikai** nyitó létszám évre engedélyezett létszámkeret*** évre engedélyezett, módosított létszámkeret**** átlagos statisztikai létszám évi munkajogi záró létszám Önkormányzat kinevezett dolgozók: 19 fő 18 fő 19 fő 19 fő 17 fő 15 fő Ebből főállású polgármester 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Ebből közalkalmazottak 17 fő 16 fő 17 fő 17 fő 15 fő 13 fő Ebből részmunkaidős közalkalmazott (6 órás) 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Ebből iskolai étkeztetéssel foglalkozó közalkalmazott 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 5 fő Ebből Munka Törvénykönyves dolgozó - határozatlan idejű takarító 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Közfoglalkoztatottak és egyéb támogatott foglalk. 46 fő 46 fő 123 fő 123 fő 74 fő 60 fő Rövid időtartamú közfoglalkoztatott 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 44 fő 44 fő 44 fő 44 fő 7 fő 0 fő STARTMUNKA 8 órás közfoglalkoztatás 2 fő 2 fő 79 fő 79 fő 66 fő 60 fő Egyéb támogatott Munka Törvénykönyve alapján 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 1 fő 0 fő Határozott időre foglalkoztatott 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő Ebből részmunkaidős foglalkoztatott 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Önkor mányzat összesen: 67 fő 66 fő 144 fő 144 fő 92 fő 76 fő Közös Önkormányzati Hivatal Kinevezett dolgozók: 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő Ebből köztisztviselők 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő Ebből kalaznói hivatalban dolgozó köztisztviselő: 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Közös Önkormányzati Hivatal összesen 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő II. Szivár vány Óvoda - Regenbogen - Kinder gar ten II. Szivárvány Óvoda összesen 30 fő 29 fő 33 fő 33 fő 29 fő 0 fő MINDÖSSZESEN: 108 fő 106 fő 188 fő 188 fő 132 fő 87 fő * Munkajogi létszám: az összes dolgozó aki munkajogilag állományban van. ** Statisztikai létszám: a munkajogi létszámból nem tartalmazza a tartósan távollévőket: táppénz, felmentett, GYES, GYED stb. *** Létszámkeret (v. keret létszám): az egy adott időpontban maximálisan munkajogilag állományban lévő munkavállalók száma

15 1/f. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai 1. EU-s projekt neve: Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki gyerekek egyenlő esélyének biztosításáért azonosítója: DDOP-3.1.2/B-09-2f ezer forintban FORRÁSOK után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás - - EU-s forrás társfinanszírozással együtt EU-s forrásból társfinanszírozás - - Hitel Egyéb forrás (fordított ÁFA) Források összesen: KIADÁSOK, KÖLTSÉGEK után Összesen Személyi jellegű kiadások - Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybevétele - Adminisztratív költségek Kiadások, költségek összesen: EU-s projekt neve: azonosítója: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP / ezer forintban FORRÁSOK után Összesen Saját erő - - saját erőből központi támogatás - EU-s forrás Társfinanszírozás - - Hitel Egyéb forrás Források összesen:

16 Sorszám 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat teljesítésének mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím r forintban Módosított (2. mód.) XII. 31-ig ezer forintban Éves teljesítés %b I. Működési költségvetés 2. I/1. Közhatalmi bevételek , Helyi adók , Önkormányzatoknak átengedett közhatalni bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.) , Bírságok, díjak, pótlékok , Bírságbevételek #ZÉRÓOSZTÓ! 2.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) , Áru- és készletértékesítés , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti és lizingdíj bevételek , Tovább számlázott szolgáltatások , Intézményi ellátási díjak (iskolai étkezés) , Étkezési térítési díjak #ZÉRÓOSZTÓ! 3.7. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések , Működési célú hozam- és kamatbevételek , Egyéb működési célú bevétel ,87 4. I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások , Egyes jöv. pótló támogatások kiegészítése , Központosított ok , Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás , Szerkezetátalakítási tartalék , Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció) , Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről #ZÉRÓOSZTÓ! 4.9. Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás) ,00 5. I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről ,00 6. I. Működési költségvetés bevételei mindösszesen ,42 7. II. Felhalmozási költségvetés 8. II/1. Felhalmozási bevételek , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése , Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés #ZÉRÓOSZTÓ! 8.3. Pénzügyi befektetések bevételei #ZÉRÓOSZTÓ! 8.4. Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség , Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés) ,40 9. II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről , Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása , Egyéb felhalmozási célú központi támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 9.3. Vis maior támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 9.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről #ZÉRÓOSZTÓ! 9.5. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.) , II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről , II. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,21

17 Sorszám 13. III. Finanszírozási bevételek Bevételi jogcím Módosított (2. mód.) XII. 31-ig Éves teljesítés %b Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , Ebből: Működési célra , Felhalmozási célra , Belföldi értékpapírok értékesítése #ZÉRÓOSZTÓ! Ebből: Működési célra #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek #ZÉRÓOSZTÓ! Ebből: Működési célra #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! Hitelek, kölcsönök felvétele , Ebből: Működési célra , Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! Értékpapírok kibocsátása (kötvény) #ZÉRÓOSZTÓ! Ebből: Működési célra #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! 14. III. Finanszírozási bevételek összesen , Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+14) , IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+16) ,14

18 Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek r forintban Módosított (2. mód.) XII. 31-ig ezer forintban Éves teljesítés %-ban I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások kamat kiadásokkal , Ebből: Működési célú kamatkiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!) , Egyéb működési célú kiadások , Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre - - #ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú támogatásértékű kiadások , Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre , Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre , Általános tartalék Működési céltartalék - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. I. Működési költségvetés kiadásai mindösszesen ,95 3. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.1. Beruházások , Felújítások , Felhalmozási célú kamatkiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 3.4. Egyéb felhalmozási kiadások , Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre #ZÉRÓOSZTÓ! Lakástámogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson , Befektetési kiadások (részesedés vásárlás, tőkeemelés) , Felhalmozási céltartalék #ZÉRÓOSZTÓ! 4. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen ,97 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,71 6. III. Finanszírozási kiadások 6.1. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek , Ebből: Működési célra , Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! 6.2. Belföldi értékpapírok kiadásai #ZÉRÓOSZTÓ! Ebből: Működési célra #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! 6.3. Hitelek kölcsönök törlesztése , Ebből: Működési célra , Felhalmozási célra , Kötvények beváltása, visszavásárlása #ZÉRÓOSZTÓ! Ebből: Működési célra #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célra #ZÉRÓOSZTÓ! 7. III. Finanszírozási kiadások összesen , Működési célú finanszírozási kiadások , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ,00 8. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+7. sor) ,72 9. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor) , KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor) Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +) Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +) Éves engedélyezett létszám / átlaglétszám (fő) Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma / átlaglétszáma (fő)

19 2/a. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat kiadási ainak teljesítése feladatonként FELADATOK KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT ezer forintban Eredeti Módosított (2. mód.) ezer forintban Éves teljesítés XII. 31-ig %-ban I. K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K 1. Település üzemeltetési feladatok a) Zöldterület gazdálkodás 9. Zöldterület-kezelés Személyi juttatások ,22 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,04 3. Dologi kiadások ,55 Összesen: , Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Személyi juttatások ,27 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,23 3. Dologi kiadások ,76 Összesen: ,19 6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,90 Összesen: ,90 b) Közvilágítás 14. Közvilágítás Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,15 Összesen: ,15 c) Köztemető fenntartás 44. Köztemető-fenntartás és működtetés Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,06 Összesen: ,06 4. Út építése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Egészségügyi alapellátás 20. Háziorvosi ügyeleti ellátás Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Átadott pénzeszköz ,16 Összesen: ,16

20 21. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.) Személyi juttatások ,84 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,21 3. Dologi kiadások ,11 Összesen: ,26 3. Környezeti egészségügy 2. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,32 Összesen: ,32 3. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,00 5. Átadott pénzeszköz (Kaposmenti Hulladékgazd.Önk.Társ évi tagdíjaj) #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,00 4. Óvodai ellátás és étkeztetés 16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Iskolai étkeztetés támogatása, társulások támogatása ,48 II. Szivárvány Óvoda - Regenbogen - Kindergarten intézmény finanszírozása ,00 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Mucsi és Megyei Önkormányzat részére (iskola pályázattal összefüggésben ,00 Likvid hitel visszafizetése ,00 Dologi kiadások ,27 Összesen: , Konyhai dolgozók és Személyi juttatások ,45 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,21 3. Dologi kiadások ,56 Összesen: ,37 5. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz szolgáltatás) Személyi juttatások ,00 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,41 3. Dologi kiadások ,40 Összesen: ,85 5. Önkormányzati hivatal támogatása 16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közös Önkormányzati Hivatal (intézmény) finanszírozása ,00 Összesen: ,00

21 6. Kulturális szolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Személyi juttatások ,64 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,19 3. Dologi kiadások ,70 Összesen: , Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,25 5. Átadott pénzeszköz ,90 Összesen: , Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,89 5. Átadott pénzeszköz (május 1.) ,00 Összesen: ,00 7. Szociális és gyermek jóléti szolgáltatás 26. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Bursa Hungarica ösztöndíj program ,50 Összesen: , Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ,00 Összesen: , Átmeneti segély Átmenetei segély ,00 - Idősek szoc. étkezésének támogatása ,29 Összesen: , Temetési segély Temetési segély ,00 Összesen: , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és Nyári gyermekétkeztetés #ZÉRÓOSZTÓ! - Óvodáztatási támogatás ,00 - Gyermekvédelmi támogatás ,00 Összesen: , Közgyógyellátás Közgyógyellátás ,00 Összesen: , Köztemetés Köztemetés ,00 - Kölcsön nyújtása magánszemélyeknek temetés költségeihez ,12 Összesen: , Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély ,67 Összesen: ,67

22 23. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás ,00 Összesen: ,00 Ápolási díj normatív alapon Ápolási díj normatív alapon ,00 Összesen: ,00 8. Lakás és helyiség-gazdálkodás 7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,33 Összesen: ,33 8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,47 Összesen: , Integrált iskola pályázat (Lakó és nem lakó épület építése) Dologi kiadások ,88 Összesen: ,88 9. Honvédelem, katasztrófavédelem, polgári védelem, helyi közfoglalkoztatás 37. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! 38. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Személyi juttatások ,41 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,31 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Egyéb közfoglalkoztatás Személyi juttatások ,52 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,52 3. Dologi kiadások ,50 Összesen: , Startmunka - Téli közfoglalkoztatás Személyi juttatások ,75 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,29 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Civil szervezetek működési támogatása Hőgyészi Polgárőrség támogatása ,00 Összesen: ,00

23 10. Jogalkotás 1. Önkormányzati jogalkotás (átkerült a hivatal állományából) Személyi juttatások ,96 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,00 3. Dologi kiadások ,76 Összesen: , Sport ügyek 42. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,70 Összesen: , Nemzetiségi ügyek 16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása ,00 Összesen: , Víziközmű szolgáltatás 1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,62 5. Szennyvíz beruházás hitel törlesztés ,00 Összesen: ,91

24 II. Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T O K 1. Egészségügyi 18. Háziorvosi alapellátás Eü. alapellátásra átadott pénzeszköz ,00 Összesen: , Vérvételi hely működtetése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,36 Összesen: ,36 2. Szociális 35. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Önkormányzatok által nyújtott első lakáshoz jutók támogatása ,00 Összesen: ,00 3. Sport klub támogatása 43. Szabadidősport- tevékenység és támogatása Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Sport működési támogatása ,00 Összesen: ,00 4. Nemzetiségi ügyek 17. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai (testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok) Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,43 Összesen: ,43 5. Civil szervezetek támogatása 36. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek támogatása - Nyugdíjas Klub támogatása ,00 - Nefelejcs kórus támogatása ,00 - Énekkar támogatása ,00 - újság támogatása ,00 - TV támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! - iparűzési adó felajánlás ,25 Összesen: , Önkormányzat beruházásai, felújításai 1. Beruházásokra 1/b/I. sz. melléklet szerint ,97 2. Felújításokra 1/c. sz. melléklet szerint ,00 3. Bekfektetett pénzeszközök vásárlása 1/b/II. sz. melléklet szerint ,00 Összesen: , Tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN: ,17