ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2007. (IV.18.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (IV.18.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3/a., számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási ának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint.

2 (7) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/1, 13/1.a.,-13/f--- 13/2,13/3,13/3 a,13/4,13/4!a,. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/5. számú mellékletekben foglaltaknak szerint. (11) A képviselőtestület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint e Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 1.sz.mell. Farkas Lászlóné Jegyző sk. B E V É T E L E K Madzin Tibor Polgármester sk. 2

3 Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti évi Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( ) Illetékek 3.2. Helyi adók Átengedett központi adók gépjárműadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított ok Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás Ter. kiegy. dcentr. Támogatás (Vis Maior) Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű ei-ból ebből EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulástól Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű ei-ból ebből EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről Kiegészítések visszatérülése V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. ( ) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev VI. Finanszírozási bevételek ( ) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei

4 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12. Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek MINDÖSSZESEN K I A D Á S O K Ezer forintban! évi Sorszám Kiadási jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások MINDÖSSZESEN

5 2.a.mell. I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés Int. működési bevételek Önkormányzato k sajátos működési bevételei Támogatások, kiegészítések Támogatásérték ű bev. - ebből EU támogatás Véglegesen átvett pénzeszk. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Kiegészítések, visszatérülések Passzzív pénzügyi elszámolások évi tény évi mód. ei évi teljesíté s Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék 354 Dologi kiadások 947 Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű műk. Kiadás Pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességváll. kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása 157 Pénzforgalom nélküli kiadások évi tény évi mód. ei Kamatkiadások 106 Tartalékok Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások forin 2006 telje

6 ÖSSZESEN: Működési célú pe.átadás áht-n kívülre Aktív pénzügyi elszámolások ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: b.sz.mell. II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés évi tény Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérlakás lakbér is) Felújítás Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 6

7 Egyéb központi támogatás ( BM önerő) Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési és vis major támogatás Tartalékok Központosított okból támogatás EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Finanszírozási kiadások-hiteltörlesztés ebből EU támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Hitel kamatai Finanszírozási bevételek(hitel+ért.pap) Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek Normatív állami támogatásból (társgazd., lakáshozjutás) ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: ---- B E V É T E L E K Ezer forintban! évi Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás Egyéb 3. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) K I A D Á S O K 7

8 Ezer forintban! évi Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) a.sz. mell. 4.sz.mell. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31-ig év módosíto ei Polgármesteri Hivatal Ócsanálos Tejcsarnok Hrsz. 2106/ Coop bolt úthoz telek 177/

9 Faluház Dózsa Gy. U Buszváró Rákóczi út 24 telek+ épület EKG készülék EÜ I Pótkocsi ANS Hegesztő agregátor GS 210DCH Locsoló berendezés 3 db-os MV Gazvágó DP 510 MV Honda WT 40 Zagyszivattyú 2 db Sztrong zagyszivattyú Gk. lízing KIA Gk. lízing VW Transporter TRFC pályázat számtech. Eszközök Általános Iskola Élelmezési szoftver Nyomtató-másoló KM ( Informatikai normatíva) Fagyasztóláda század számtech. Berendezés HEFOP Fogyatékosok Nappali Intézménye Számítástechnikai eszközök Tárgyi eszközök, berendezések Fogyatékosok Intézménye épület ÖSSZESEN: sz.mell. Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31- ig évi módosított ei század Iskola épület felújítás

10 . ÖSSZESEN: sz.mell. KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Hitelek törlesztése Eredeti előirányza t Módosított előirányza t Ezer forintban! Teljesítés Rendszeres szociális segély Eseti segély Időskorúak ellátása Gyermekvédelmi támogatás Munkanélküliek ellátása Társadalmi szervek tám Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Települési vízellátás Szennyvízelvezetés Temetkezés Mezőőri szolgálat Közutak üzemeltetése Révközlekedés

11 Munkavilága pályázat Egészségügyi ellátás Művelődési ház Közművelődés, könyvtár Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék Államháztartási céltartalék ÖSSZESEN: sz.mell. Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség dec. 31-ig teljesített Kötelezetts Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Raiffeisen bank (csatorna) Volksbank (Rózsa u. 20) Porsche bank (ILN autó lízing) Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat

12 CIB lízing (KIA autó lízing) ERSTE bank (Főtér) Tőke Kamat Tőke Kamat ERSTE bank (Ócsanálos kezességvállalás) Tőke Kamat LTP Ócsanálos sz. iskola építési hitel 21. sz. iskola ÁFA hitel HEFOP Fogyatékosok nappali intézménye Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Beruházás feladatonként század iskolája HEFOP Fogyatékosok nappali intézménye Felújítás célonként század iskolája Összesen (1+2+3) sz.mell Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány dec. 31- én Hitel, kölcsön december Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Dolgozók lakásépítési kölcsöne Összesen (1+3)

13 9.sz.mell. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Lejárt Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti nap közötti 360 napon túli Ö I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: sz.mell. Onga Község Önkormányzata évben nem nyújtott kedvezményt Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 13

14 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 6...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 9. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 10. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 11. Egyéb kedvezmény 12. Egyéb kölcsön elengedése Összesen:. 11.sz.mell. Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) 1. Sport Egyesület- labdarúgás Egyesület működéséhez hozzájárulás Sport Egyesület-kézilabda Egyesület működéséhez hozzájárulás Ongai Kulturális Egyesület Működési hozzájárulás, tájház kialakítás Ongai Polgárőr Egyesület Polgári védelem, bűnmegelőzés Önkormányzat Kulturális Alapja Községi rendezvények Barátság Nyugdíjas Klub Nyugdíjas összejövetelek, programok Diákönkormányzat Táborozási költség hozzájárulás

15 8. Ongai Horgász Egyesület Egyesület működéséhez hozzájárulás Ongai "Halhatatlan" Triál Csapat Versenyen való részvétel támogatása Egyéb alapítványok Kisebb befizetések, támogatások 220 Összesen: Hernád-Közmű Ócsan. Közmű könyvelés ügyintézés Kavi-Med Szolgáltató Bt. Fogászat lízing hozzájárulás Hernád-Közmű Állami támogatás Általános iskola pályázatok Háziorvos I évi hozzájárulás 243 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Rendőrörs Felsőzsolca Működési kiadások támogatása Mobil-Med Orvosi Ügyelet Felsőzsolca 976 Támogatás értékű működési kiadás Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány Ócsanálos LTP befizetés Ócsanálos Vízi-Közmű Társulat Hitel kamat fedezés Sajó Boldva Vidéki Hulladék Feldolg Hulladék faldolgozó Sajókaza Ócsanálosi lakosok /2 család/ Árvíz okozta károkra áll. Tám 105 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre MINDÖSSZESEN: sz.mell. EU-s projekt neve, azonosítója: Információs technológia az általános iskolákban - "21. század iskolája" HU Források Saját erő Hitel EU-s forrás Társfinanszírozás Egyéb forrás - képződött kamat Egyéb forrás - ÁFA visszatérülés Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Épület felújítás + tender dok Beruházás - tárgyi eszközök Kis értékű eszköz beszerzés

16 Szolgáltatások igénybe vétele - műszaki ell, közbeszerzés Adminisztratív költségek - készpénzes kifizetés ktg-e Hitel törlesztés Hitel kamatok Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Esélyt az esélyteleneknek - "Munka világa" HU /5 Források Saját erő Hitel EU-s forrás Társfinanszírozás Egyéb forrás - képződött kamat Egyéb forrás - ÁFA visszatérülés Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű + járulék Beruházás - tárgyi eszközök Kis értékű eszköz beszerzés Szolgáltatások igénybe vétele Hitel törlesztés Hitel kamatok Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtése közös munkán alapuló összefogással Onga községb HEFOP P /4.0 Források Saját erő Hitel EU-s forrás Társfinanszírozás Egyéb forrás - BM önerő Források összesen: Kiadások, költségek Beruházás - épület + tervezés Beruházás - műszaki ell, közbeszerzés Beruházás - tárgyi eszközök Kis értékű eszköz beszerzés Egyéb kiadások - arculat Hitel törlesztés Hitel kamatok Összesen:

17 Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi a és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módos Összesen: 17 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirány -zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek Ezer forintban! Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. 3 kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

18 6 5 Kiegészítések, visszatérülések Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 1 bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 2 bevétel Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás 'EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 2 Intézményi beruházási kiadások 'EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. 4 kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalékok Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 1 Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

19 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) /1/a. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Támogatások, kiegészítések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kiegészítések, visszatérülések Tám. kölcsön vissszatérülés, értékpapír bevétel

20 7 Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapír bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Összesen Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 11 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzezköz átadás Pü-i befektetések (részesedés) Egyéb fejlesztési célú kiadás, hitel Tartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20

21 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) /1/b. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 02 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 Összesen: Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások

22 7 Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 22 13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 04 Ezer forintban!

23 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 Összesen: Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 7 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások, hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) /1/d. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi szolgáltatás 05 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 Összesen: Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 413

25 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 25 13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Művelődési, sport feladatok 05 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

26 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 -EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele Összesen Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 7 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) /1/f. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Munka világa pályázat 05 Ezer forintban! 26

27 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 5 Összesen Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 7 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) /2. számú melléklet Cím neve, száma II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda 02 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 Összesen Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 7 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások

29 11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) /3. számú melléklet Cím neve, száma II. Görgey Artur Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 03 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 5 Összesen 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 6 Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 7 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 29

30 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Cím neve, száma III. Görgey Artur Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 30 13/3/a. számú melléklet Alcím neve, száma 21. század Iskolája pályázat Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 03 Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Hitelek, kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

31 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6 Összesen Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 8 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások,hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 31 13/4. számú melléklet Cím neve, száma III.Szociális Szolgáltató Központ 04 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés

32 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 Összesen Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 7 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) /4/a. számú melléklet 32

33 Cím neve, száma III.Szociális Szolgáltató Központ 04 Alcím neve, száma HEFOP Fogyatékosok Nappali Intézménye pályázat Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele Összesen Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások

34 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 13/5. számú melléklet Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 Összesen Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 7 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 34