N a p i r e n d i p o n t o k

Átírás

1 Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének április 23-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 22-28/2013. d.) rendeletei: 5/2013. e.) mellékletei N a p i r e n d i p o n t o k 1./ Előterjesztés a roma nemzetiségi elnök kérelmére Előadó: Szücs Dezső polgármester 2./ Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására Előadó: Szücs Dezső polgármester 3./ Előterjesztés a vis maior támogatási igény benyújtására Előadó: Szücs Dezső polgármester 4./ Előterjesztés az önkormányzat évi gazdálkodásának teljesítésére, a zárszámadás elfogadására Előadó: Szücs Dezső polgármester 5./ Előterjesztés az Önkéntes Polgárőrség Tiszaszentmártoni Egyesületének pályázatára Előadó: Szücs Dezső polgármester 6./ Előterjesztés az Önkormányzata évi költségvetési koncepciójára Előadó: Szücs Dezső polgármester 7./ Egyebek Meghívottak: 1. Mátrai Istvánné könnyvizsgáló 2. Dr. Szép Béláné jegyző Tiszaszentmárton, április 18. Szücs Dezső polgármester

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: április 23-án megtartott Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselőtestületének testületi ülésén. Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester Boros Gyula alpolgármester Leskovics Gáborné képviselő Orbán Ferencné képviselő Szélné Pap Aranka képviselő Távolmaradását bejelentette: Szabó Károly képviselő Kovács Gábor képviselő Meghívottként jelen van: Dr. Szép Béláné jegyző Takács Edina igazgatási előadó Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, a 7 fő képviselőből 5 fő települési képviselő van jelen. Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalására. Javasolja, hogy a roma nemzetiségi elnökének kérelmét első napirendi pontként tárgyalja meg a testület, a zárszámadást pedig akkor tárgyalják, ha könyvvizsgáló megérkezik. Javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett. Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a roma nemzetiségi elnök kérelmére Előadó: Szűcs Dezső polgármester Papp Imre: Elmondja, hogy az arany erdő névre hallgató erdő eddig is a roma kisebbség téli tüzelőjét szolgáltatta. Ezzel a haszonbérbe adással az önkormányzatnak bevétele is lenne, nem csak kára. Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy hogyan képzelik el az erdőgazdálkodást? Papp Imre: Úgy véli, hogy az erdő 6 évente gyéríthető, így mintegy 100 család számára jelentene biztos téli tüzelőt. Boros Gyula: Elmondja, hogy az adott területrészen csak 5 ha van kimérve, a többi 14 ha terület osztatlan közös tulajdonban van. Az 5 ha 100 család tekintetében jelentéktelen. Javasolja az családok felülvizsgálatát, mert véleménye szerint nem csak a romák között vannak rászorultak. 111.

3 Papp Imre: Véleménye szerint a mostani hasznosításból az önkormányzatnak kára keletkezik, így viszont bevétele is lenne az önkormányzatnak, mert minden család fizetne bérleti díjat. Továbbra is erdőként kívánják használni. Boros Gyula: Tájékoztatásként elmondja, hogy ennek a területnek a művelési ága jelenleg szántó. Ezt át kell minősíteni erdő művelési ágra és attól kezdve az erdőfelügyelőséghez fog tartozni. Erdőgazdálkodási tervet kell készíteni, ami alapján kell gazdálkodni. Kétségei vannak arra vonatkozóan, hogy az erdő fel fog nőni, erdő jellege megmarad. Ha ez a terület erdő művelési ágú lesz, az önkormányzat föld alapú támogatást nem fog tudni igénybe venni. Szélné Papp Aranka: Jónak tartja a kezdeményezést, de ő is úgy gondolja, hogy az 5 ha tekintetében nincs értelme dönteni. Javasolja, hogy a kisebbségi önkormányzat erdőjében kezdődjön meg ennek a projektnek a próba munkája és nézzék meg, hogy hogyan tudnak gazdálkodni. Boros Gyula: Felhívja a figyelmet arra, hogy a művelési ág változásával az aranykorona érték is változik, csökkenni fog. Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a terület megosztása után, a szociális erdő fogalmának tisztázása után, július 1-ét követően térjenek vissza erre a kérelemre. Azt szeretné, ha az önkormányzat bérbe adja az erdőt a rászoruló családoknak, akkor a bérleti díj összege legalább annyi legyen, mint a terület alapú támogatás mindenkori összege. Papp Imre: Ez nem fog problémát jelenteni. A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IV.23.) számú h a t á r o z a t a a roma nemzetiségi elnök kérelméről A képviselő-testület: Nem zárkózik el a roma nemzetiségi elnök kérelmétől arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő arany erdő elnevezésű ingatlant az önkormányzat a rászoruló családoknak haszonbérbe adja. A haszonbérbeadást megelőzően tisztázni szükséges a földterület művelési ágát, önállóvá nyilvánítását, illetve erdő művelésre vonatkozóan a szociális erdő fogalmát. 112.

4 A napirendet június 30. után újra tárgyalja. A határozatról értesülnek: 1./ Roma nemzetiségi önkormányzat elnöke Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására Előadó: Szűcs Dezső polgármester Szűcs Dezső: A kormányhivatal felülvizsgálta a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást és néhány ponton módosítást, pontosítást javasol a megállapodásban. A módosításokat ez előterjesztés tartalmazza. Dr. Szép Béláné: Jelenleg 4 órában van foglalkoztatva a szociális ügyintéző, azonban ez kevés, hiszen délelőtt jönnek az ügyfelek, délután pedig a kérelmeket fel kellene dolgozni. Most úgy néz ki, hogy a költségvetés engedi a 6 órában történő foglalkoztatást. A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta: Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (IV.23.) számú h a t á r o z a t a A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról A Képviselő-testület: A Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, melyet Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2013. (II.26.) számú határozatával, Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2013. (II.26.) számú határozatával hagyott jóvá, az alábbiak szerint módosítja: a.) A megállapodásban a társulni kívánó önkormányzatok, illetve a társult önkormányzatok kifejezés Megállapodást kötő önkormányzatok kifejezésre módosul az alábbi pontokban: 113.

5 3. pont utolsó bekezdésében; 4. pont utolsó bekezdésében; az 1.1.) pontban; 1.2. pontban; 1.3. pontban; 3.1. pontban; 3.2.a.a. pontban; 3.2.b. pontban; 3.2.c. pontban; 4.1. pontban; 4.2. pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; 7.3. pontban; pontban; 8.2. pontban; 8.3. pontban; pontban; pontban; 8.6. pontban; 8.8. pontban; 9.2. pontban; 9.3. pontban; 9.4. pontban; 9.5. pontban; 9.6. pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; pontban; A II. fejezet 1. pontjában; 2. pontban; 3. pontban. b.) A megállapodásban az alábbi szövegrész törlésre kerül: 3.2.a.b. A közös önkormányzati hivatal megszűnik, ha a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma kétezer fő alá csökken. c.) A megállapodás pontja az alábbiak szerint módosul: A székhely önkormányzat polgármestere az egyéb munkáltatói jogokat - közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezése, bérezése, vezetői kinevezése, felmentése és jutalmazása - a megállapodást kötő önkormányzat polgármestere előzetes egyeztetésen alapuló, egyetértésével gyakorolja. A közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja tekintetében az egyetértési jogot a székhely önkormányzat polgármestere gyakorolja. d.) A megállapodásban törlésre kerül a stb. kifejezés az alábbi pontokban: pontban; pontban; pontban; pontban; e.) Az pontban és az l. mellékletben a közös önkormányzati hivatal létszámára vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint módosítja: A közös önkormányzati hivatal szakmai álláshelyeinek a száma (szakmai létszáma) 8,75 fő, melyből jelenleg 1 fő jegyző, 6,75 fő ügyintéző (a jövőben ebből a tiszaszentmártoni kirendeltségen 1 fő aljegyző), 1 fő közszolgálati ügykezelő. A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. A határozatról értesülnek 1./ Tiszabezdéd Község Önkormányzata Tiszabezdéd, Kossuth út 47. Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés a vis maior támogatási igény benyújtására Előadó: Szűcs Dezső polgármester 114.

6 Szűcs Dezső: Ismert a testület előtt a vis maior támogatás iránti igény benyújtásának az indokoltsága március 15-ei rendkívüli hóhelyzet miatt tisztítani kellett a település útjait. Ennek során eltört a hótoló lap, melynek a javítását 90 %-os támogatással meg lehetne oldani a vis maior támogatásból, amennyiben nyer a pályázat. A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület: Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (IV.23.) számú h a t á r o z a t a Vis maior támogatási igény benyújtásáról A káresemény megnevezése: tolólap eltörése helye: Táncsics út 30. A káresemény forrásösszetétele: Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Biztosító kártérítése Egyéb forrás Ft 10 % Vis maior támogatási igény Ft 90 % Források összesen Ft 100 % Ft Ft A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 115.

7 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák). épület (név, hrsz) épület (név, hrsz) épület (név, hrsz) kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) Biztosító Társaság megnevezése Biztosítási szerződés száma Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó. Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). A képviselő testület a saját forrás összegét a évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. A határozatról értesülnek: 1. Magyar Államkincstár Nyíregyháza 2. Pénzügyi főelőadó helyben Tárgy (4. tsp.) Előterjesztés az önkormányzat évi gazdálkodásának teljesítésére, a zárszámadás elfogadására Előadó: Szűcs Dezső polgármester Szücs Dezső: Elmondja, hogy az önkormányzat évi helyi adóbevétele elég szép összeget mutat. Mindenki előtt ismert, hogy a Switelski társaság végzi a település közigazgatási területén a vasút korszerűsítési munkálatokat. Ebből az önkormányzatnak 9,8 millió forint nagyságrendű helyi iparűzési adó bevétele származott. A kintlévőségek kezelésével is foglalkozott a hivatal, mely ebből adódóan 193 ezer forinttal csökkent. A Start mintaprojekt keretében gépek, eszközök kerültek beszerzésre, melyek a program lezárását követően az önkormányzat vagyonát fogják 116.

8 gyarapítani. Az általános iskola tetőszerkezetére napelemes rendszer került kiépítésre. A TI-. KÖSZ kft részére 300 ezer forint került átadásra, mellyel az elvégzett szolgáltatások díjtételéhez járult hozzá az önkormányzat. Az önkormányzat évi pénzmaradványa ezer forint, melyből ezer forint feladattal terhelt. Mátrai Istvánné: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a könyvvizsgálónak arról kell nyilatkoznia, hogy a zárszámadásban szereplő adatok a nyilvántartásban szerepelnek-e, azzal megegyeznek-e. Vizsgálnia kell, hogy a nyilvántartások vezetése szabályszerű-e. A hivatalban központi könyvelési program van. Az sok szempontot figyelembe vesz, melyet be kell tartani a költségvetési szerveknek. Az elmúlt évről készült egy kincstári beszámoló, mely nagyon részletes. Ebből készült egy másfajta összeállítás a testület számára. Azt kellett vizsgálnia, hogy ez a beszámoló és a kincstári beszámoló egyezik-e. Megállapította, hogy a nyilvántartások alapján készült a beszámoló, ezért azt tárgyalhatja a testület. A beszámolóban valódi adatok szerepelnek. A felhalmozási ráta % között szokott lenni, itt 16,5 %, mely jó dolog. Több vagyonnövekedés történt, mint ahogy használódott vagyon. Likviditás szempontjából is jó helyzetben van az önkormányzat. Tiszaszentmárton azok közé az önkormányzatok közé tartozik, akik biztonságosan gazdálkodnak. Megemlíti, hogy a TI-KÖSZ Kft gyenge lábakon áll, az a részesedés már régen nem ér 3 millió forintot, azt le kell értékelni. A évi beszámoló szabályszerű, azt javasolja elfogadásra. Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a TI-KÖSZ törzstőkéje 500 ezer forintra lett módosítva. Mátrai Istvánné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kft törzstőkéjét ismét 3 millió forintra kell feltölteni. Szűcs Dezső: Kérdezi, hogy a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói díjból nem tudna-e engedni? Mátrai Istvánné: Elmondja, hogy könyvvizsgálót már nem köteles alkalmazni az önkormányzat, még akkor sem, ha hitele van? Felajánlja, hogy a TI-KÖSZ Kft könyvvizsgálati díjának a fejében tekintettel arra, hogy ott kötelező a könyvvizsgálat -, továbbra is számíthat a szakmai segítségére a hivatal. A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta: Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: 117.

9 Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással hagyja jóvá E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., , sz.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 11.1., 11.2., 11.3., mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá

10 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2013.április 26 napján lép hatályba. Dr. Szép Béláné jegyző Szűcs Dezső polgármester 119.

11 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás

12 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz(intézmény finanszírozás) Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele 121.

13 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások

14 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Intézmény finanszírozás Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék 4.2. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( )

15 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 124.

16 2.1. melléklet a../2013. (.) önkormányzati rendelethez 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor) sz. táblázat 1 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-) I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Kiadások Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás Pénzeszköz átadás Intézményfinasnzírozáshoz 125.

17 7. Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. Pénzeszköz átvétel Intézmény finanszírozáshoz 10. Költségvetési visszatérülések Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése 20. Betét visszavonásából származó bevétel 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 25. Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) Költségvetési bevételek+maradvány+ Finanszírozási bevételek: ( ) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 171 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

18 2.2. melléklet a../2013. (.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Kiadások Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás 6. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 127.

19 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: Bevételek összesen: (23+24) Kiadások összesen: (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: évi módosított előirányzat BEVÉTELEK ELTÉRÉS 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = számú melléklet 5. oszlop 13. sor számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = számú melléklet 5. oszlop 25. sor számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora = számú melléklet 5. oszlop 26. sor számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = számú melléklet 5. oszlop 13. sor számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = számú melléklet 5. oszlop 25. sor számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora számú melléklet 5. oszlop 26. sor számú melléklet 5. oszlop 23. = 527 sor évi módosított előirányzat KIADÁSOK 128.

20 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = számú melléklet 8. oszlop 13. sor számú melléklet 8. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = számú melléklet 8. oszlop 25. sor számú melléklet 8. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = számú melléklet 8. oszlop 26. sor számú melléklet 8. oszlop 23. sor évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = számú melléklet 9. oszlop 13. sor számú melléklet 9. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = számú melléklet 9. oszlop 25. sor számú melléklet 9. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = számú melléklet 9. oszlop 26. sor számú melléklet 9. oszlop 23. sor Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi módosított előirányzat évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Napeéemes rendszer kialakítása Szennyvízberuházás saját erő része Start közmunkprogram eszközei _ Mg. Erőgép Motorfűrész 2 db Pótkocsi Permetezőgép Rotációs kapa Fűkasza 2 db Kazán beszerzés és tároló építés Klima berendezés

21 Mezőgazdasági tároló építése Belső bejárati ajtó /Tekeház/ Aranykorona vásárlás Gázkazán szolgálati lakásba Számitógép beszerzés Hivatal 2db ÖSSZESEN: Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi módosított előirányzat évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Tájjellegű épület felújítása Orvosi rendelő akadálymentesítés Tájház kialakítás műszaki ellenőri dij 200 Általános iskola tető javítás ÖSSZESEN: melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez 130.

22 megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 131. Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

23 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Intézményx finansz.) Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek: ( )

24 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Intézmény finanszírozás Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( )

25 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 95 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri hivatal 02 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 134.

26 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 135.

27 3. III. Kölcsön 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 6 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri hivatal 02 Feladat megnevezése Igazgatási feladatok 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

28 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) III. Kölcsön 2.1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 6 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

29 7.3. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri hivatal 02 Feladat megnevezése Szociális gondoskodás 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Teljesítés 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 138.

30 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 3. III. Kölcsön 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Egészségügyi ellátás 03 Ezer forintban!

31 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel Teljesítés II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) III. Kölcsön 2.1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Művelődés, sport 05 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Teljesítés

33 Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 142.

34 3. III. Kölcsön 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Szociális ellátások 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

35 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) III. Kölcsön 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 144.