A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép:

Átírás

1 Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2010 (III. 11.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009. ( ) rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 1/2009./02.12./ Kt. rendeletét (továbbiakban költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja. A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép: 1. A Képviselı testület az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét összesen ezer forintban állapítja meg: 2. A költségvetési rendelet 4 -a helyébe a következı rendelkezés lép: A 3 -ban megállapított kiadási és bevételi fıösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetését a következık szerint: kiadási és bevételi fıösszegét 797 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. A költségvetési rendelet 6 -a (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: A képviselı Testület az Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási ait a következık szerint határozza meg: - Mőködési célú kiadások ezer Ft ban ebbıl: - személyi jellegő kiadás ezer Ft-ban - munkaadókat terhelı járulékok ezer Ft-ban - dologi jellegő kiadások ezer Ft-ban - Ellátottak juttatása ezer Ft.-ban - Átadott pénzeszköz ezer Ft-ban

2 - hitel, kamat törlesztés ezer Ft-ban - kölcsön (1) A költségvetési rendelet 7 ( 1 )bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: A Képviselı Testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak át a következık szerint határozza meg: 4. A felújítási és felhalmozási kiadások: ezer Ft-ban - a beruházások a: ezer forint, - a felújítások a: 0 ezer forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások a. A költségvetési rendelet 11 (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul Az általános és céltartalék ok: - az önkormányzat tartaléka: 0 ezer forint, melybıl: - általános tartalék: 0 ezer forint, - céltartalék 0 ezer forint 5. A rendelet 2, 3, 4, 5, 6 számú melléklete az 1, 2, 3,, 4.- nak megfelelıen módosul 6. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Dr Bognár András polgármester Dr Homonnay Dorottya jegyzı

3 2. számú melléklet Az önkormányzat évi i bevételei forrásonként Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Mőködési I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított ok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Felhalmozási Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső ok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)

4 Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

5 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2009 évi elıirányzott bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal bevételei Bevételi jogcímek Elıirányzat Eredeti Összesbıl Mőködési I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 16/6) Felhalmo zási Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított ok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső ok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23)

6 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

7 Bocskai István Általános Iskola Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Mőködési Felhalmozási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított ok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső ok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek 272 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) 272 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) 272 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)

8 IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

9 Pátyolgató Óvoda Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Mőködési Felhalmozási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított ok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső ok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)

10 IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen: Egyéb szakfeladat Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Mőködési I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított ok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Felhalmozási Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső ok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23)

11 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

12 4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve(i) évi elıirányzott és teljesített - címenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma Polgármesteri Hivatal cím adatai Kiemelt kiadási ok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások hitel Költségvetési létszámkeret: 25 fı Bocskai István Általános iskola Kiemelt kiadási ok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 36,5 fı Pátyolgató Óvoda Kiemelt kiadási ok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 38,5 fı

13 Egyéb szakfeladat Kiemelt kiadási ok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: Város község gazdálkodás 7 fı, 10 közcélú foglalkoztatás Védınıi szolgálat 3 fı Mővelıdési ház: 3,5 fı ebbıl 2 fı teljes foglalkozású 2 fı részfoglalkozású

14 5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott - címenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások 6885 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: 6885 Összeg (Ft) Bocskai István Általános iskola Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: Pátyolgató Óvoda Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások 190 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: 190 Összeg (Ft) Egyéb szakfeladat Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:

15 6. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti évi elıirányzott felújítási ai célonként Polgármesteri Hivatal cím adatai 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) összege Bocskai István Általános iskola 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) összege Pátyolgató óvoda 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) összege Egyéb szakfeladat Sorszám Sorszám Sorszám Sorszám 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) összege

16 7. számú melléklet Az önkormányzat évi elıirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás 1. Digitális térkép Számítástechn.beszerzés Eredeti felhalmozásikiadási Bocskai István Általános Iskola Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás 1. Telefonközpont Órarendkészítı program Udvar térköves burkolása Pátyolgató óvoda Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás 1. Levegıtisztító Eredeti felhalmozásikiadási Eredeti felhalmozásikiadási Egyéb szakfeladat Sorszám Sorszám Sorszám Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási 1. Füzespatak játszótér parkoló Vákumos csatorna kiváltás Vízhálózat építés Nagyhegyen Felszíni vízrendezés terv Rekreációs öv.élményf. terv, elıkészítés Fıutca program Rákóczi u. Telki út Strand Kszegély 7. Kerékpár út tervezés útépítés Solidus útterv Elızı évben kötött szerz.útterv,

17 11. Katolikus parókia Iskola építés, tervezés Kastély építés Posta épület átalakítása, garázs, iroda Árpád u. 394 hrsz 2/20-ad rész Kossuth L.u. ing.vás.pihenıpark Térfigyelı rendszer Damilos főnyíró Hallásvizsgáló Stefánia program Mozgószínpad földterület vás

18 8. sz. melléklet Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban Ezer forintban S. sz. A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban feladat megnevezése Össz. 1. OTP Bank Zrt 603 M Ft kölcsön tıke+kamat törlesztés 2. Kastély hitel OTP Bank Zrt tıke + kamat törlesztés 3. Kastély hitel Otp Bank Zrt tıke + kamat törlesztés Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg

19 9. számú melléklet Az önkormányzat évi ai feladatonként Ezer forintban Sorszám Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi Elıirányzat Kiadási Elıirányzat Kisegítı mezıg.szolg Lapkiadás Mélyépítıipar Helyi közutak létesítése, felúj Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közutak, hidak, a. üzem Saját, bérelt ing.haszn Önkorm.igazg.tevékenysége Város és község gazdálkodás Köztemetı fenntartása Cigány kisebbs.önkorm.ig.tev Közvilágítási feladatok Önk.feladatra nem terv.elsz Napköziotthonos óvoda Általános iskolai oktatás Napközi otthonos ellátás Védınıi szolgálat Anya gyermek és cs.védelem Családsegítés Rendsz.szoc.segély Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni ellátások Települési hulladékok kezelése Mővelıdési kp Ogy képv.választás Szoc. étkeztetés Összesen: II. Az I. pontból az általános és céltartalék Általános tartalék Céltartalék Összesen:

20 10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés I. Mőködési bevételek és kiadások 1. Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összese ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 19. Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen: ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány 0 igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( )

21 Ssz Megnevezés Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36.. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen:( ) Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40)

22 12. sz. melléklet A helyi kisebbségi Önkormányzat(ok) költségvetése (Mellékletként be kell helyezni a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetését költségvetési határozatait/határozatát.) Helyi kisebbségi Önkormányzat ig.tev 2009 e Ft Bevétel 94 Költségvetési támogatás 797 Kiadás Dologi kiadás 5431 irodaszer, nyomtatvány anyag beszerzés Hajtó kenıanyag telefon ktg 3500*12= szállítási szolgáltatás Üzemeltetési kiadás pátyi pincenap romanap elıadómősz, zenekar reprezentáció belföldi kiküldetés áfa 43 Ellátottak juttatására Term. nyújtott átmeneti segély 256 beiskolázási utalvány karácsonyi éllemiszer csomagra: Pénzbeli temetési segély Pénzbeni átmeneti segély 20

23 Szakfeladat összesen 797

24 Tájékoztató az átadott pénzeszközökrıl 13. sz. melléklet A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül a civil szervezetek, egyházak, sport és kulturális rendezvényekhez történı hozzájárulások. Megnevezés Kiadási Páty Fejlesztésért Alapítvány 1000 PÁKICS 250 Páty Faluközösségért alapítvány 1200 Páty Labdarugó Egyesület 600 Karate Klub ( Iskola kv-e megemelve) 500 Nyugdíjas Klubok Szépreménység 100 Egyetértés 100 Barátság 100 Ady 100 Táncklubok nép ( Mőv Ház kv-e megem.) 200 Henna hastánc 100 Fürgelábú roma 100 Pátyi szülıi szervezet 100

25 Református egyház 200 ZSMTE 200 Hun Magyar 600 Zsámbéki lakópark egyesület 250 Virágos Falunkért Egyesület 200 Páty Fejlesztésért alapítvány ( Pátyi tavasz 1500 Monok Önkormányzat ( Kossuth Ház ) 300 Budakeszi Közbizt. Alapítvány 480 Rokolya Péter könykiadáshoz hj. 600 Páty Faluközösségért alapítvány térburkolás Szala község támogtaása 30

26 14.számú melléklet Páty község Önkormányzat 2008.évi költségvetése Összevont költségvetési mérlege Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadás 1 Intézményi Mőködési bevételek Mőködési kiadások Sajátos mőködési bevételek Személyi juttatások Ök.sajátos felhalmozási és tıke Munkaadókat terhelı bevételei járulékok 4 Felhalmozási és tıke jellegő Dologi kiadások bevételek 5 Központi költségvetésbıl kapott Mőködési kiadások összesen támogatások 6 Támogatásértékő bevételek Támogatások átadott pénzeszközök 7 Átvett pénzeszközök Felhalmozási kiadások államháztartáson kívülrıl 8 Kölcsönök visszatérülése Tartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások összesen összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Település bevételek összesen Település kiadások összesen

27 15. sz. melléklet Az Önkormányzat közvetett támogatásáról Az Önkormányzat adórendeleteibe kedvezmények nincsenek beépítve 1000 Ft alatti tételek törlésébıl Ssz Megnevezés E Ft 1 Iparőzési adó 2 Gépjármőadó Telekadó Magán személyek kommunális adó 80 5 Építményadó