1.melléklet a 10/2010.(V.3.) önkormányzati rendelethez. A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. A.

Átírás

1 1. Működési bevételek 1.melléklet a 10/2010.(V.3.) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1.1. Intézményi működési bevételek ,26% Önállóan működő int. működési bevételei ,45% Polgármesteri Hivatal működési bevételei ,60% 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,85% Helyi adók ,39% Átengedett központi adók ,56% Személyi jövedelemadóbevétel ,00% Gépjárműadó ,77% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,92% 2. Támogatások 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Normatív támogatások ,00% Normatív kötött felhasználású támogatások ,00% Központosított előirányzatok ,00% Céljellegű decentralizált támogatás ,00% Vis maior támogatás ,00% 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% Föld értékesítése ,12% Gépek, berendezések értékesítése ,00% Járművek értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,13% Önkormányzati lakások értékesítése ,13% 4. Átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel ,61% 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 5. Támogatásértékű bevételek 5.1. Támogatásértékű működési bevétel ,86% 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,09% 5.3. Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések kiegészítések ,00% 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 8. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10.Finanszírozási bevételek 10.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése ,08% 11.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) N. O. P. Q. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Működési bevételek ,03% 1.1. Intézményi működési bevételek Önállóan működő int. működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások ,00% 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,74% 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Gépek, berendezések értékesítése Járművek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése 4. Átvett pénzeszközök ,66% 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5. Támogatásértékű bevételek ,35% 5.1. Támogatásértékű működési bevétel 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5.3. Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések kiegészítések 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,13% 10.Finanszírozási bevételek ,08% 10.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 11.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,71% 1.melléklet a 10/2010.(V.3.) önkormányzati rendelethez

3 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) 2.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez B. C. D. E. Bevételek évi eredeti előir. 9/2010.(III.31.) eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek ,26% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele ,85% 3. Támogatások ,00% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,74% 5. Átvett pénzeszközök ,66% 6. Támogatásértékű bevételek ,35% 7. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek ,80% 9. Forgatási célú értékpapírok értékesítése ,08% 10. Pénzforgalmi bevételek ,08% 11. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 12. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen ,57% B. C. D. E. Kiadások évi eredeti előir. 9/2010.(III.31.) eft-ban %-ban 1. Működési kiadások ,47% 2. Intézmények működési kiadásai ,70% 3. - Személyi juttatás ,40% 4. - Munkaadót terhelő járulékok ,91% 5. - Dologi kiadás ,68% 6. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ,76% 7. - Személyi juttatás ,46% 9. - Munkaadót terhelő járulékok ,86% Dologi kiadás ,93% Pénzeszköz-átadás, támogatás ,59% 12. -Támogatásértékű kiadás ,00% 13. -Önkormányzat által folyósított ellátások ,53% 14. Felújítás ,60% 15. Felhalmozási kiadások ,68% 16. Támogatási kölcsön nyújtása Pénzforgalmi kiadások ,50% 18. Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ,76% 23. MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint TÖBBLET ezer forint

4 3.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Felújítások (ezer forint) B. C D. E. Eredeti előirányzat 23/2009.(X.31.) eft-ban %-ban 1. Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda) ,00% 2. Benedek Elek Óvoda járda térkőburkolat készítése (főbejárat előtt) ,39% 3. Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása ,83% 4. Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje ,20% 5. Napsugár Óvoda lépcsők felújítása ,00% 6. Napsugár Óvoda könyöklői Napsugár Óvoda eterniti épületében vizesblokk átalakítása, bejárati kapu kialakítása Kuckó részére Bóbita Óvoda fűtéskorszerűsítés ,37% 9. Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése ,16% 10. Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés ,58% 11. Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika ,00% 12. Tűzoltóság épületének felújítása ,82% 13. Pedagógiai Szakszolgálat vagyonvédelmi rendszerének felújítása Felújítási tartalék ,00% 15. Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában ,00% 16. Alumínium portál kétszárnyú bejárati ajtó Művelődési Házba Tömegszervezeti Székház helyiségeinek felújítása egészségügyi rendelés miatt Vagyonvédelmi rendszer kiépítése gyermekorvosi rendelőben Összesen: ,69% 20. ÁFA ,09% 21. Felújítások összesen: ,60%

5 Beruházási kiadások (ezer forint) 4.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez B. C. D. E. F. G. Eredeti előirányzat 9/2010.(III.31.) eft-ban %-ban évről áthúzódó kötelezettségvállalások ,89% 2. Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től ,00% 3. Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része Csapadékvízelvezetés tervezése Ipari Parkban ,20% 5. Új lakóterület közműtervezés, geodézia ,40% 6. Régi focipálya hasznosítási terve Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) ,00% 8. Öreg temető kerítés építés ,14% 9. Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) ,00% 10. Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés ,42% 11. Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízelvezetés ,56% 12. Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés ,73% 13. Új temető kerítés építés folytatása ,34% 14. Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása ,69% 15. Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész) ,16% 16. Egészségház felújítása, KDOP saját rész ,04% 17. Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció ,21% 18. Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség ,30% 19. Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) ,86% 20. Jókai utca csapadékvíz elvezetés ,00% 21. Jókai utca villamoshálózat átépítése ,94% 22. Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra ,32% 23. Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) ,56% 24. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felsz.vásárlása ,68% 26. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása ,13% 27. Strandröplabda pálya építése Melisek Istvántól visszavásárolt telek ügyvédi díja Tervezési feladatok ,06% 30. a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve ,33% 31. b.) Eterniti épületek bontási tervei c.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei ,45% 33. d.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei ,00% 34. e) Idom utcai útcsatlakozás tervezési költségei ,80%

6 35. f.) Öreg temető melleti parkoló kialakításának tervezési költségei ,35% 36. Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások ,05% 37. a.) Útfelújítások (nem nevesített) ,36% 38. b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás ,75% 39. c.) Esze Tamás - Zöldfa utca útfelújítás terve, kivitelezése Járdaépítési és csapadékvízelvezető rendszer építési program folytatása ,67% 41. a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése ,93% 42. b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés ,07% 43. c.) Felszabadulás tér, TEUT pályázat díja d.) Sánc utca - Paskom utca járdaépítés Eterniti építmények bontása Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) ,40% 48. Sportház kialakításhoz forrás biztosítás Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása ,20% 47. Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj) Tűzcsap cseréje Kernstok Általános Iskola előtt, meghibásodás miatt Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása ,89% 51. Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott) ,88% 52. Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére ,00% 53. Könyvtári nyilvántartó program vásárlása ,00% 54. Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére ,00% 55. Kernstok Károly Ált.Isk.akadálymentesítése pályázat elkészítése, projektmenedzseri költsége ,45% 56. Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítése pályázat sajéát rész biztosítása Belterületi vízrendezés pályázatírás, tanulmányterv elkészítése ,00% 58. Kernstok villa pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, tervdokumentáció elkészítése ,77% 59. Udvari játék vásárlása Napsugár Óvodába ,00% 60. Polcrendszer vásárlása könyvtárba ,00% 61. Bóbita Óvoda részére ütéscsillapító gumilap vásárlása bajóti tagintézmény részére ,00% 62. Hangszerek vásárlása ,50% 63. Digitális fénymásoló Kernstok Károly Általános Iskola számára ,00% 64. DUCATO 3,5 t 2.3 Multijet haszongépjármű vásárlása ,09% 65. Szakmai és informatikai eszközbeszerzés Kernstok Károly Általános Iskolába ,04% 66. Szakmai és informatikai eszközbeszerzés Bóbita Óvodába ,00% 67. Erősítő vásárlása Művelődési Házba ,00% 68. Összesen: ,91% 69. ÁFA ,71% 70. Fejlesztések összesen: ,68%

7 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) 5.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez B. C. D. E. F. G. H. I., szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) eft-ban %-ban eft-ban %-ban 1. Kisegítő mg.szolg ,18% ,46% 2. Közutak,hidek fennt Területi igazg.szervek tev ,11% ,00% 4. Igazgatási tevékenység ,69% ,21% 5. Cigány Kisebbségi Önk ,00% ,00% 6. Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk EP választás ,90% ,00% 9. Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások ,12% 13. Egészségügy ,71% ,80% 14. Összesen: ,46% ,86% J. K. L. M. N. O. P. Q., szakfeladat Dologi kiadások Pénzeszközátadás,támogatás Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) eft-ban %-ban eft-ban %-ban 1. Kisegítő mg.szolg ,47% 2. Közutak,hidek fennt ,23% 3. Területi igazg.szervek tev ,00% 4. Igazgatási tevékenység ,69% ,57% 5. Cigány Kisebbségi Önk ,00% 6. Német Kisebbségi Önk ,06% ,00% 7. Ruszin Kisebbségi Önk ,00% 8. EP választás ,38% 9. Városgazd. fela ,21% 10. Köztemető fennt. fela ,18% 11. Közvilágítási fela ,03% 12. Szocpol.juttatások Egészségügy ,90% 14. Összesen: ,93% ,59%

8 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) 5.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez R. S. T. U. V. W. X. Y., szakfeladat Önk. által folyósított ell. Támogatásért.kiadások Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) eft-ban %-ban eft-ban %-ban 1. Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Területi igazg.szervek tev Igazgatási tevékenység ,00% 5. Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk EP választás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások ,53% 13. Egészségügy Összesen: ,53% ,00% Z. AA. AB. AC. AD. AE., szakfeladat Összesen Enged./tényl.létszám Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) Eredeti ei. 23/2009.(X.31.) eft-ban %-ban 1. Kisegítő mg.szolg ,62% 15/15 15/15 2. Közutak,hidek fennt ,23% 3. Területi igazg.szervek tev ,67% 4. Igazgatási tevékenység ,52% 37/37 37/37 5. Cigány Kisebbségi Önk ,00% 6. Német Kisebbségi Önk ,39% 7. Ruszin Kisebbségi Önk ,00% 8. EP választás ,00% 9. Városgazd. fela ,21% 10. Köztemető fennt. fela ,18% 11. Közvilágítási fela ,03% 12. Szocpol.juttatások ,15% 13. Egészségügy ,08% 11/11 8/8 14. Összesen: ,76% 63/63 60/60

9 6.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Napsugár Óvoda ,97% ,00% ,74% 2. Benedek Elek Óvoda ,39% ,99% ,30% 3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,25% ,17% ,91% 4. Bóbita Óvoda, Bajót ,41% ,14% ,96% 5. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,95% ,00% ,54% 6. Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,00% ,00% ,62% 7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int ,25% ,00% ,39% 8. Ady Endre Műv.Központ ,70% ,00% ,69% 9. Pedagógiai Szakszolgálat ,87% ,00% ,93% 10. Tűzoltóság ,98% ,99% ,73% 11. Összesen: ,40% ,91% ,68% N. O. P. Q. R. S. Kiadások összesen Eng./tényl. létszám Eredeti 9/2010. Eredeti 23/2009. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (X.31.) 1. Napsugár Óvoda ,77% 22/22 22/22 2. Benedek Elek Óvoda ,09% 17/17 17/17 3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,11% 16/16 16/16 4. Bóbita Óvoda, Bajót ,25% 9/9 9/9 5. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,94% 81/79 81/79 6. Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,61% 15/11 15/11 7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int ,17% 21/21 8. Ady Endre Műv.Központ ,10% 8/8 8/8 9. Pedagógiai Szakszolgálat ,42% 9/9 9/9 10. Tűzoltóság ,38% 51/49 51/ Összesen: ,70% 228/ /241

10 6.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB. AC. AD. AE. Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbev. Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Napsugár Óvoda ,26% ,50% 2. Benedek Elek Óvoda ,59% ,58% 3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,66% ,00% 4. Bóbita Óvoda, Bajót ,82% 5. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,69% ,57% 6. Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,00% 7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int ,12% 8. Ady Endre Műv.Központ ,44% 9. Pedagógiai Szakszolgálat 10. Tűzoltóság 11. Összesen: ,10% ,34% ,81% AF. AG. AH. AI. AJ. AK. AL. AM. AN. AO. AP. AQ. Alaptevékenység bev. Egyéb bevétel Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Napsugár Óvoda ,63% 2. Benedek Elek Óvoda ,43% 3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,99% 4. Bóbita Óvoda, Bajót ,00% 5. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,00% ,08% 6. Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,17% 7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int ,00% 8. Ady Endre Műv.Központ ,19% ,00% ,61% 9. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság ,59% ,09% 11. Összesen: ,19% ,16% ,20%

11 6.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) AR. AS. AT. AU. Bevételek összesen Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Napsugár Óvoda ,46% 2. Benedek Elek Óvoda ,19% 3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,57% 4. Bóbita Óvoda, Bajót ,68% 5. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,22% 6. Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,86% 7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int ,60% 8. Ady Endre Műv.Központ ,62% 9. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság ,79% 11. Összesen: ,45%

12 Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) 7.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez B. C. D. E. Eredeti 9/2010. A.A. Támogatások előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Alapítványi és civilszervezeti támogatás ,43% 2. Polgárőrség támogatása ,00% 3. Lakáscélú helyi támogatás ,57% 4. Zoltek SE támogatása ,04% 5. Eternit SE támogatása ,00% 6. Összesen: ,12% Eredeti 9/2010. A.B. Pénzeszköz átadások előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 7. Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás ,35% 8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja ,48% 9. Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és évi) ,65% 10. TÖOSZ tagdíj ,00% 11. Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és évi) ,74% 12. Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és évi) ,00% 13. Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és évi) ,00% 14. Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada ,00% 15. Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület ,00% 16. Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és évi) ,00% 17. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja ,30% 18. Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának ,00% 19. "Bursa Hungarica' támogatási rendszer ,27% 20. Összesen ,33% Eredeti 9/2010. A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 21. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások ,53% Eredeti 9/2010. A.D. Támogatásértékű kiadás előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 22. Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz Lábatlan részére ,00%

13 8.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Önkormányza által folyósított ellátások (ezer forint) B. C. D. E. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Rendszeres pénzbeli ellátás ,41% 1.2. Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye ,18% 1.3. Rendelkezésre állási támogatás ,03% 1.4. Lakásfenntartási támogatás helyi ,60% 1.5. Lakásfenntartási támogatás normatív ,17% 1.6. Otthonteremtési támogatás ,06% 2. Eseti pénzbeli ellátások ,44% 2.1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,27% 2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ,00% 2.3. Átmeneti (krízis) segély ,72% 2.4. Temetési segély ,40% 2.5. Babakelengye-támogatás ,00% 2.6. Idősek Karácsonya ,14% 2.7. Idősek köszöntése ,00% 2.8. Köztemetés Közgyógyellátás ,76% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,00% Gyermektartásdíj megelőlegezés Egyéb önkormányzati szociális kiadások Ápolási díj (normatív) ,02% Egéyb ápolási díj Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások ,53% 4. Munkaadót terhelő járulékok ,12% ápolási díj TB-je ,12% 5. Mindösszesen ,68%

14 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) 9.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A.B. A.C. A.D. A.E. B.B. B.C. B.D. B.E. A. Eredeti 9/2010. B. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek ,26% 1. Intézmények működési kiadásai ,70% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele ,85% 2. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai ,92% 3. Támogatások ,00% 3. Általános tartalék ,00% 4. Működési célra átvett pénzeszközök ,61% Támogatásértékű működési bevételek ,31% Működési célú pénzmaradvány ,00% Összesen ,18% 7. Összesen: ,93% 8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 8. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,18% 10. Kiadások összesen ,93% C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK C.B. C.C. C.D. C.E. D.B. D.C. D.D. D.E. C. Eredeti 9/2010. D. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,74% 1. Felhalmozási kiadások ,68% 2. Támogatások ,00% 2. Felújítások ,60% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 3. Felhalmozási célú támogatás ,57% 4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,09% 4. Fejlesztési tartalék ,00% 5. Felhalmozási célú pénzmaradvány ,00% Támogatási kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön nyújtása Összesen ,30% 7. Összesen: ,14% 8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése ,08% 8. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek ,08% 9. Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,91% 10. Kiadások összesen ,14% 11. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások MINDÖSSZESEN: ,57% 12. MINDÖSSZESEN: ,76%

15 10.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez A. 1. Működési célú bevételek és kiadások A. Gördülő tervezés 2009./2010./2011. (ezer forint) A.B. A.C. A.D. A.E. A.F. A.G. Eredeti 9/ előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1.1. Intézményi működési bevételek ,26% Önkormányzat sajátos működési bevétele ,85% Támogatások ,00% Működési célra átvett pénzeszközök ,61% Támogatásértékű működési bevétel ,31% Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét ,00% Működési célú bevételek összesen ,18% Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen ,18% Személyi juttatások ,38% Munkaadót terhelő járulékok ,87% Dologi kiadások ,85% Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás ,98% Támogatásérékű kiadás ,00% Önkormányzat által folyósított ellátások ,53% Általános tartalék ,00% Céltartalék Működési kiadások összesen ,93% Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen 2. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,74% Támogatások ,00% 2.3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,09% Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pézmaradvány ,00% Felhalmozási célú bevételek összesen ,30% Forgatási célú értékpapírok értékesítése ,08% Finanszírozási bevételek ,08% Felhalmozási célú bevételek mindösszesen ,91% Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) ,68% Felújítási kiadások (ÁFA-val) ,60% Tartalék ,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,57% Támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú kiadások összesen ,14% Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Önkormányzat bevételei mindösszesen ,57% Önkormányzat kiadásai mindösszesen ,76%

16 11.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Polgármesteri Hivatal 1.1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Támogatásértékű bevételek ,00% Személyi juttatások ,18% Munkaadókat terhelő járulék ,46% Dologi kiadások ,47% Felhalmozási költségvetés Beruházási ,71% 1.2. Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,00% Dologi kiadások ,23% 1.3.Területi igazgatási szervel tevékenysége Működési költségvetés Személyi juttatások ,11% Munkaadókat terhelő járulék ,00% Dologi kiadások ,00% 1.4. Igazgatási tevékenység Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,64% Átvett pénzeszközök ,40% Támogatásértékű bevételek ,68% Pénzmaradvány ,00% Személyi juttatások ,69% Munkaadókat terhelő járulékok ,21% Dologi kiadások ,69% Pénzeszközátadás, támogatás ,97% Támogatásértékű kiadás ,00% Támogatási kölcsön nyújtása Hitel Tartalék ,00% Felhalmozási költségvetés Beruházási ,51% Pénzeszközátadás, támogatás ,57% Tartalék ,00% Átvett pénzeszközök ,71% Támogatásértékű bevételek ,09% Pénzmaradvány ,00% Pénzügyi befektetések bevételei Támogatási kölcsön visszatérülése Kisebbségi Önkormányzatok Működési költségvetés

17 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek ,00% Pénzmaradvány ,00% Személyi juttatások ,00% Munkaadókat terhelő járulék ,00% Dologi kiadások ,02% Pénzeszközátadás, támogatás ,00% 1.6. EP választás Működési költségvetés Támogatásértékű bevételek ,00% Személyi juttatások ,90% Munkaadókat terhelő járulék ,00% Dologi kiadások ,38% 1.7. Város és községgazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,45% Dologi kiadások ,21% Felhalmozási költségvetés Beruházási ,30% Felújítások ,99% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,70% 1.8. Köztemető fenntartási feladatok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,00% Dologi kiadások ,18% 1.9. Közvilágítási feladatok Működési költségvetés Dologi kiadások ,03% Egészségügy Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,85% Támogatásértékű bevételek ,22% Személyi juttatások ,71% Munkaadókat terhelő járulékok ,80% Dologi kiadások ,90% Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Felhalmozási költségvetés Beruházási ,98% Önkormányzat által folyósított ellátások Működési költségvetés Munkaadókat terhelő járulékok ,12% Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátáso ,53% Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai Működési költségvetés Önkormányzat sajátos működési bevétele ,85% Támogatások ,53% Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,13% Támogatások ,53% Finanszírozási műveletek elszámolása

18 Működési költségvetés Forgatási célú értékapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok vásárlása Felhalmozási költségvetés Forgatási célú értékapírok értékesítése ,08% Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. CÍM ÖSSZESEN ,39% ,07% 3. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 3.1. Napsugár Óvoda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,46% Átvett pénzeszközök ,00% Személyi juttatások ,97% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,74% Felhalmozási költségvetés Beruházási ,27% 3.2. Benedek Elek Óvoda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,19% Személyi juttatások ,39% Munkaadókat terhelő járulékok ,99% Dologi kiadások ,30% 3.3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,57% Átvett pénzeszközök ,00% Személyi juttatások ,25% Munkaadókat terhelő járulékok ,17% Dologi kiadások ,91% Felhalmozási költségvetés Beruházási ,00% 3.4. Bóbita Óvoda (Bajót) Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,68% Átvett pénzeszközök ,54% Támogatásértékű pénzeszközátvétel ,00% Személyi juttatások ,41% Munkaadókat terhelő járulékok ,14% Dologi kiadások ,96% Felhalmozási költségvetés Beruházási 250 0,00% 3.5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,22% Átvett pénzeszközök ,00% Támogatásértékű pénzeszközátvétel ,12% Személyi juttatások ,95% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,54% Felhalmozási költségvetés

19 Beruházási ,44% 3.6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,86% Támogatásértékű pénzeszközátvétel ,06% Személyi juttatások ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,62% 3.7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,60% Átvett pénzeszközök ,00% Támogatásértékű pénzeszközátvétel ,52% Személyi juttatások ,25% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,39% Felhalmozási költségvetés Beruházási ,50% 3.8. Ady Endre Művelődési Ház Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,62% Átvett pénzeszközök 850 0,00% Támogatásértékű pénzeszközátvétel ,00% Személyi juttatások ,70% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,69% Felhalmozási költségvetés Beruházási ,00% 3.9.Pedagógiai Szakszolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Támogatásértékű pénzeszközátvétel ,34% Személyi juttatások ,87% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,93% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ,79% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Személyi juttatások ,98% Munkaadókat terhelő járulékok ,99% Dologi kiadások ,73% Felhalmozási költségvetés Beruházási ,18% Felújítások ,78% 4. CÍM ÖSSZESEN ,29% ,80% 5. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ,84% ,71%

20 12.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. BEVÉTELEK 1.1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénzm., költségv.visszatér.,támog.kölcs Bevétel együtt Finanszírozási műveletek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Összes bevétel KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,támogatási kölcs.nyújtása Szociálpolitikai juttatások Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Tartalékok Kiadások együtt Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összes kiadás Havi (halmozott) eltérés

21 Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 13.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez B. C. Kedvezmény jogcíme Támogatás összege 1. Építményadó részletfizetési kedvezmény Iparűzésiadó részletfizetési kedvezmény Gépjárműadó részletfizetési kedvezmény Magánszemélyek kommunális adója részletfizetési kedvezmény Késedelmi pótlék részletfizetési kedvezmény Iparűzési adóelengedés Magánszemélyek kommunális adójának elengedése 5 8. Bírság elengedése 5 9. Késedelmi pótlék elngedése Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott vissza nem térítendő támogatás Közvetett támogatások összesen

22 14.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez M É R L E G (ezer forint) B. C. D. 1. ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a Vagyon értékű jogok ,63% Szellemi termékek ,94% Egyéb immateriális javak Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak összesen ( ) ,41% Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,15% Gépek, berendezések és felszerelések ,44% Járművek ,15% Tenyészállatok ,95% Beruházások, felújítások ,61% Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen ( ) ,52% Egyéb tartós részesedés ,47% Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsönök ,73% Hosszú lejáratú bankbetétek Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) ,29% Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,37% Vagyonkezelésbe adott eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök ,14% 1.1.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,72% Anyagok ,53% Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átv.eszk.é Készletek összesen ( ) ,53% Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők) ,99% Adósok ,32% Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések ,28% Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet ,20% különféle egyéb követelések Követelések összesen ( ) ,60% Egyéb részesedés ,82% Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok összesen ,82% Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,05% Költségvetési bankszámlák ,31% Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái Pénzeszközök összesen ( ) ,29% Aktív függő elszámolások ,53% Aktív átfutó elszámolások ,49% Aktív kiegyenlítő elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,54% 1.2. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,15% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45) ,81% Sors

23 B. C. Előző év Tárgyév 2. FORRÁSOK állományi érték Induló tőke (411.) ,00% Tőkeváltozások (412.) ,08% 2.1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+50) ,26% Költségvetési tartalék elszámolása ,75% Költségvetési pénzmaradvány ,75% Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány Költségvetési tartalékok összesen ( ) ,75% Vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása Vállalkozási tartalékok összesen ( ) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (57+62) ,75% Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési célú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 67 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezet ,59% 91,59% tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezetts Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,74% Ebből: - hosszú lejáratú köt. kövezkező évet terhelő törlesz tárgyévi ktgvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köte ,79% támogatási program előlege miatti kötelezettség iparűzési adó feltöltés miatti köt ,00% helyi adó túlfizetés ,81% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,55% Passzív függő elszámolások ,67% Passzív átfutó elszámolások ,00% ,00% Passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) 14.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez MÉRLEG (ezer forint) Sorszá 87 D. Változás %- a ,91% ,86% ,81%