B E V É T E L E K. előirányzati szám. Kiemelt előirányzat neve. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek

Átírás

1 Felsőtárkány Község Önkormányzata 1:sz. melléklet 6/2015.(III.27.) rendelethez Ezer Ft Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K neve 2014.évi I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1 1 Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) Választások támogatása Alcím : Felsőtárkányi Óvoda 1 Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése) Alcím : Felsőtárkányi Közmüvelődési Intézmény 1 Intézményi működési bevételek Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése) Alcím : I. fejezet : II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata 1 Egyéb saját bevétel 2 1 Óvodai étkezési térítés Szociális étkezési térítés Bérleti díj Továbblázott szolgáltatás Sírhely, ravatalozó használat Esküvő, névadó Alapfokú Művészei Iskola térítési díj Iskolai Étkezési térítés Cím : ÁFA bevételek,- visszatérülés 1 1 Kilázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 2 ÁFA visszatérülés 1 3 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja Cím : Kamatbevételek 1 Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata Befektetett pénzügyi eszközök kamata Cím : Helyi adók bevétele 1 Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

2 Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K neve 2014.évi 4 Talajterhelési díj Cím : Helyi adó bevételhez kapcsolódó pótlékok, bírságok Cím : Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 Telekeladás 2 Egyéb ingatlan értékesítés Cím : Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék bevétel 2 Részvények és üzletrészek értékesítése 3 Hozambevétel 4 Államkötvény lejárat miatti visszaváltása Cím : 0 II. fejezet : III. fejezet: Támogatásértékű bevételek 1 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 MEP finanszírozás Noszvaji kirendeltség támogatása 3 Munkaügyi Központ közhasznúak támogatása Terület alapú támogatás 5 Pénzbeni támogatás gyermekvédelem Választás támogatása 7 Faluház tetőtér pályázati támogatás Cím : Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Vis major támogatás Faluház tetőtér beépítés pályázat 3 Egészségház fejlesztés pályázati támogatás Tóparti kalandpark támogatása Könyvtár pályázat Nemz Kult Alap Cím : III. fejezet : IV. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 1 2 Hitelfelvétel 1 Beruházási, felhalmozási feladatokhoz hez Cím : 0

3 Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K neve 2014.évi 2 2 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Fiatalok lakáskölcsön törlesztése Dolgozók lakáskölcsön törlesztés 3 Tagi kölcsön visszatérülése Cím : IV. fejezet : V. fejezet: Átengedett központi adók 1 1 Gépjárműadó Cím : V. fejezet : VI. fejezet: Központi költségvetési támogatás 1 1 Normatív állami hozzájárulás 1 Települési önkormányzati feladatok Üdülőhelyi feladatok, központosított Szociális és gyermekjól-i alapszolg-i feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Óvodai nevelés Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok Pénzbeni szociális juttatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Cím : Belföldi finanszírozási bevételek (MÁK előleg) VI. fejezet : VII. fejezet: Előző évi pénzmaradvány 1 2 Előző évi pénzmaradvány Ebből kötelezettséggel terhelt VII. fejezet : Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 Felsőtárkány Község Önkormányzata 2. sz. melléklet a 6/2015. (III.27.) sz. rendelethez Ezer Ft Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1 1 Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Alcím : Felsőtárkányi Óvoda 16 fő 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 0 21 Alcím : Felsőtárkányi Közmüvelődési Intézmény 4,5 fő 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Alcím : I. fejezet : II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata 1 1 Általános és Alapfokú Müvészeti Iskola 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Iskolai étkeztetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím : Önkormányzati igazgatás (nem közös hivatali feladatok) 1 fő Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím : Óvodai étkeztetés 1 fő Személyi jellegű kiadások

5 Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím : Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés 3 Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Cím : Nemzetközi kapcsolatok 1 Dologi jellegű kiadások Cím : Községgazdálkodási szolgáltatás 1 fő Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ebből Községüzemeltetési Kft Cím : Vízterm ellátás 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Közvilágítás 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Foglalkozás egészségügy 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Köztemető fenntartása 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Ifjúság eü gondozás 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Egyéb eü szolgáltatás 3 Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Cím :

6 Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név 14 1 Települési hulladék gazdálkodás 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Közhasznú foglalkoztatás 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Választások kiadásai 1 Személyi jellegű kiadások 2 Szociális hozzájárulási adó 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Cím : Családsegítés 1 fő 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások 6 6 Cím : Gyermekjóléti szolgálat 1 fő 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím : Védőnők és Iskola egészségügy 2 fő 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím : Házi segítségnyújtás 2 fő 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím : Szociális étkeztetés 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Községüzemeltetés (1-21 cím) : Segélyek 1 1 Rendszeres szociális segély 4 Ellátottak pénzbeli juttatása

7 Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név Alcím : Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Ápolási díj (Méltányossági alapon) 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Közgyógyellátás (Méltányossági alapon) 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Köztemetés 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Lakásfenntartási támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Átmeneti segély 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Cím : Működési kiadások (1-22 cím) : Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Felújítási kiadások 3 Részesedések vásárlása Cím : Felhalmozási kiadások VIII. fejezet: VI. (23 VII. fejezet: cím) fejezet: Pénzmaradványi Hiteltörlesztések : Tartalékoktartalék II. fejezet :

8 Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások 1 2 Községüzemeltetési KFT-nek 5 Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Cím : Bükk kapu Kft 5 Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Cím : Sportegyesület-Labdarúgás 5 Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Cím : Egernek építéshatósági feladatokra 5 Speciális célú támogatások Cím : Fúvószenekari Egyesület 5 Speciális célú támogatások Cím : Hagyományőrzők támogatása 5 Speciális célú támogatások Cím : Nyugdíjasklub 5 Speciális célú támogatások Cím : Rozmaring népdalkör 5 Speciális célú támogatások Cím : Karate-sport 5 Speciális célú támogatások Cím : Polgárőrség 5 Speciális célú támogatások

9 Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név Cím : Sziklaforrás Egyesület 5 Speciális célú támogatások Cím : Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány 5 Speciális célú támogatások Cím : Boldogasszony Papucsa Egyesület 5 Speciális célú támogatások Cím : Plébánia Karitász 5 Speciális célú támogatások Cím : Egyéb szervek támogatása 5 Speciális célú támogatások Cím : Amatőr Gasztronómusok 5 Speciális célú támogatások Cím : III. fejezet : IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 2 Hitel tőke törlesztések 1 Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése 2 Fejlesztési célú hitel törlesztés 3 Működési célú hitel törlesztés 4 Egyéb likviditási hitel törlesztés 0 Cím : Hitelkamat 3 Dologi jellegű kiadások 0 Cím : 0 3 Támogatási kölcsönök nyújtása 1 2 Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Alcím : Tagi kölcsön nyújtása

10 Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Alcím : Cím : IV. fejezet : V. fejezet: Tartalékok 1 1 Önkormányzati tartalék Cím : V. fejezet : Függő, átfutó, kiegyenlíő kiadás 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 43,5 fő

11 Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft B E V É T E L E K költségvetés mérlege 3. sz. melléklet a 6/2015.(III.27.) sz. rendelethez Fej. Megnevezés Módosított Fej. Megnevezés Módosított Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal I. Felsőtárkányi Óvoda Felsőtárkányi Óvoda Felsőtárkányi Közműv Intézmény Önkormányzati költségvetési szervek bevételei : I. Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai : Önkormányzat működési költségvetés Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai II. Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek : II. Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai : Saját bevételek : Önkormányzat kiadásai : Támogatásértékű működési bevétel III. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése III. Támogatásértékű bevételek : IV/2. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése V. Tartalékok Gépjárműadó V. Átengedett központi adók : Normatív állami hozzájárulás VI. Központi költségvetési támogatás : VII. Előző évek pénzmaradványa Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) Tervezett bevételek IV/1. Hitelfelvétel a hiány finanszírozására BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: Egyezőségek Felsőtárkányi Közös Önk Hivatal Felsőtárkányi Óvoda Felsőtárkányi Közműv Intézmény Önk ktgvetési szervek Mérleg főösszeg 0 0 0

12 Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft Fej. Megnevezés B E V É T E L E K Fej. 3. sz. melléklet a 6/2015.(III.27.) sz. rendelethez költségvetés pénzforgalmi mérlege Megnevezés Önkormányzati költségvetési szervek intézményi működési bevételei Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai I. Önkormányzati költségvetési szervek bevételei : I. Önkormányzat működési kiadásai : Önkormányzati intézmények beruházási kiadásai Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai II. Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek : II. Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai : Saját bevételek : Önkormányzat kiadásai : Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átadott pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célra átadott pénzeszköz III. Támogatásértékű bevételek : III. IV/2. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Gépjárműadó Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások IV. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése V. Tartalékok V. Átengedett központi adók : Normatív állami hozzájárulás VI. Központi költségvetési támogatás : VII. Előző évek pénzmaradványa Tervezett bevételek IV/1. Hitelfelvétel a hiány finanszírozására Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) Függő átfutó kiegyenl. bevétel változása Függő átfutó kiegyenl. kiadás változása BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 LIKVIDITÁSI TERV sz. melléklet a 3/2014.(II.14.) sz. rendelethez Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen NYITÓ EGYENLEG Önkormányzati ktgvetési szervek bevételei : Önkormányzat saját bevételei : Támogatásértékű bevételek : Támogatási kölcsön visszatérülése Átengedett központi adók : Központi költségvetési támogatás : Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) Hitelfelvétel a hiány finanszírozására BEVÉTEL ÖSSZESEN Önkormányzati ktgvetési szervek kiadásai : Önkormányzat működési kiadásai össz Önkormányzat felhalmozási kiadásai össz Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások Hitelek kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 Tartalékok felhasználása 0 Pézmaradványi tartalék KIADÁS ÖSSZESEN ZÁRÓ EGYENLEG

14 Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft Cím- 5.sz.melléklet a 3/2014. (II.14.) sz. rendelethez BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK II. fejezet: II/23 Önkormányzat felhalmozási kiadásai Egészségház fejlesztési feladatai Rendezési terv módosítás Kft telephely Hivatal fejlesztés Óvoda -sószoba kialakítása Játszóterek felújítása Közművelődés eszközigény Rákóczi út vízelvezetése Szikla forrás rehabilitáció Ifjúság út vízelvezetése Hidak felülvizsgálat Térfigyelő kamera Faluház parkoló Sport öltöző felújítás Petőfi utca aszfaltozása Közlekedési táblák, információs táblák Utak padkázása Vashidak felújítása Buszmegállók felújítása Móricz Zsigmond utca híd felújítás Szolgálati lakás felújítás III. fejezet: Átadott pénzeszközök 0 III/1 Községüzemeltetési Kft-nek 0 III/2 Bükk Kapu Kft-nek 0 Faluház színpad, bútorok, berend.ámk Faluház parkoló kialakítás 0 Faluház berendezés 0

15 Összesen Egyéb műsz.és adm. tev

16 Felsőtárkány Község Önkormányzata 1.sz. melléklet 6/2015.(III.27.) rendelethez Ezer Ft Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K M Ó D O S Í T Á S O K 2014.évi neve Összesen I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1 1 Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) Választások támogatása Alcím : Felsőtárkányi Óvoda 1 Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése) Alcím : Felsőtárkányi Közmüvelődési Intézmény 1 Intézményi működési bevételek Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése) Alcím : I. fejezet : II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata 1 Egyéb saját bevétel 2 1 Óvodai étkezési térítés Szociális étkezési térítés Bérleti díj Továbblázott szolgáltatás Sírhely, ravatalozó használat Esküvő, névadó Alapfokú Művészei Iskola térítési díj

17 Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K M Ó D O S Í T Á S O K 2014.évi neve Összesen Iskolai Étkezési térítés Cím : ÁFA bevételek,- visszatérülés 1 1 Kilázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja Cím : Kamatbevételek 1 Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata Befektetett pénzügyi eszközök kamata Cím : Helyi adók bevétele 1 Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Cím : Helyi adó bevételhez kapcsolódó pótlékok, bírságok Cím : Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 Telekeladás

18 Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K M Ó D O S Í T Á S O K 2014.évi neve Összesen Egyéb ingatlan értékesítés Cím : Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék bevétel Részvények és üzletrészek értékesítése Hozambevétel Államkötvény lejárat miatti visszaváltása Cím : II. fejezet : III. fejezet: Támogatásértékű bevételek 1 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 MEP finanszírozás Noszvaji kirendeltség támogatása Munkaügyi Központ közhasznúak támogatása Terület alapú támogatás Pénzbeni támogatás gyermekvédelem Választás támogatása Faluház tetőtér pályázati támogatás Cím : Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Vis major támogatás Faluház tetőtér beépítés pályázat Egészségház fejlesztés pályázati támogatás Tóparti kalandpark támogatása Könyvtár pályázat Nemz Kult Alap

19 Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K M Ó D O S Í T Á S O K 2014.évi neve Összesen Cím : III. fejezet : IV. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 1 2 Hitelfelvétel 1 Beruházási, felhalmozási feladatokhoz hez Cím : Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Fiatalok lakáskölcsön törlesztése Dolgozók lakáskölcsön törlesztés Tagi kölcsön visszatérülése Cím : IV. fejezet : V. fejezet: Átengedett központi adók 1 1 Gépjárműadó Cím : V. fejezet : VI. fejezet: Központi költségvetési támogatás 1 1 Normatív állami hozzájárulás 1 Települési önkormányzati feladatok Üdülőhelyi feladatok, központosított

20 Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K M Ó D O S Í T Á S O K 2014.évi neve Összesen Szociális és gyermekjól-i alapszolg-i feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Óvodai nevelés Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok Pénzbeni szociális juttatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Cím : Belföldi finanszírozási bevételek (MÁK előleg) VI. fejezet : VII. fejezet: Előző évi pénzmaradvány 1 2 Előző évi pénzmaradvány Ebből kötelezettséggel terhelt VII. fejezet : Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

21 Felsőtárkány Község Önkormányzata 2. sz. melléklet a 6/2015. (III.27.) sz. rendelethez Ezer Ft Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név Összesen I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1 1 Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Alcím : Felsőtárkányi Óvoda 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Alcím : Felsőtárkányi Közmüvelődési Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Alcím :

22 Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név Összesen I. fejezet : II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata 1 1 Általános és Alapfokú Müvészeti Iskola 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Iskolai étkeztetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím : Önkormányzati igazgatás (nem közös hivatali feladatok) Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím : Óvodai étkeztetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím : Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés 3 Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 0 0

23 Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név Összesen Cím : Nemzetközi kapcsolatok 1 Dologi jellegű kiadások Cím : Községgazdálkodási szolgáltatás Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ebből Községüzemeltetési Kft Cím : Vízterm ellátás 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Közvilágítás 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Foglalkozás egészségügy 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Köztemető fenntartása 3 Dologi jellegű kiadások

24 Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név Összesen Cím : Ifjúság eü gondozás 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Egyéb eü szolgáltatás 3 Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 0 0 Cím : Települési hulladék gazdálkodás 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Közhasznú foglalkoztatás 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím : Választások kiadásai 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím :

25 Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név Összesen 17 1 Családsegítés 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím : Gyermekjóléti szolgálat 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím : Védőnők és Iskola egészségügy 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím : Házi segítségnyújtás 1 Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím : Szociális étkeztetés 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Községüzemeltetés (1-21 cím) :

26 Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név Összesen 22 Segélyek 1 1 Rendszeres szociális segély 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Ápolási díj (Méltányossági alapon) 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Közgyógyellátás (Méltányossági alapon) 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Köztemetés 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Lakásfenntartási támogatás Alcím :

27 Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név Összesen 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Átmeneti segély 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím : Cím : Működési kiadások (1-22 cím) : Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Felújítási kiadások Részesedések vásárlása VIII. fejezet: VI. Cím VII. fejezet: : fejezet: Pénzmaradványi Hiteltörlesztések Tartalékoktartalék Felhalmozási kiadások VIII. fejezet: VI. (23 VII. fejezet: cím) fejezet: Pénzmaradványi Hiteltörlesztések : Tartalékoktartalék II. fejezet : III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások 1 2 Községüzemeltetési KFT-nek 5 Speciális célú támogatások

28 Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név Összesen Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Cím : Bükk kapu Kft 5 Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Cím : Sportegyesület-Labdarúgás 5 Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Cím : Egernek építéshatósági feladatokra 5 Speciális célú támogatások Cím : Fúvószenekari Egyesület 5 Speciális célú támogatások Cím : Hagyományőrzők támogatása 5 Speciális célú támogatások Cím :

29 Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név Összesen 7 2 Nyugdíjasklub 5 Speciális célú támogatások Cím : Rozmaring népdalkör 5 Speciális célú támogatások Karate-sport Cím : Speciális célú támogatások Cím : Polgárőrség 5 Speciális célú támogatások Sziklaforrás Egyesület VIII. fejezet: VI. VII. fejezet: fejezet: Pénzmaradványi Hiteltörlesztések Tartalékok tartalék Cím : Speciális célú támogatások Cím : Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány 5 Speciális célú támogatások Cím :

30 Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név Összesen 13 2 Boldogasszony Papucsa Egyesület 5 Speciális célú támogatások Cím : Plébánia Karitász 5 Speciális célú támogatások Cím : Egyéb szervek támogatása 5 Speciális célú támogatások Cím : Amatőr Gasztronómusok 5 Speciális célú támogatások Cím : III. fejezet : IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 2 Hitel tőke törlesztések 1 Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Egyéb likviditási hitel törlesztés Cím :

31 Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név Összesen 2 2 Hitelkamat 3 Dologi jellegű kiadások Cím : Támogatási kölcsönök nyújtása 1 2 Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 0 Alcím : Tagi kölcsön nyújtása 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Alcím : Cím : IV. fejezet : V. fejezet: Tartalékok 1 1 Önkormányzati tartalék Cím : V. fejezet : Függő, átfutó, kiegyenlíő kiadás 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32 Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft Fej. Megnevezés B E V É T E L E K költségvetés mérlege Fej. 3. sz. melléklet a 6/2015. (III.27.) sz. rendelethez Megnevezés Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőtárkányi Óvoda Felsőtárkányi Óvoda I. Felsőtárkányi Közműv Intézmény Felsőtárkányi Közműv Intézmény Önkormányzati költségvetési szervek bevételei : I. Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai : Önkormányzat működési költségvetés Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai II. Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek : II. Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai : Saját bevételek : Önkormányzat kiadásai : Támogatásértékű működési bevétel III. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése III. Támogatásértékű bevételek : IV/2. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése V. Tartalékok Gépjárműadó V. Átengedett központi adók : Normatív állami hozzájárulás Belföldi finanszírozsi bevételek VI. Központi költségvetési támogatás : VII. Előző évek pénzmaradványa Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) Tervezett bevételek IV/1. Hitelfelvétel a hiány finanszírozására 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN:

33 Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft Cím- 5.sz.melléklet a 2/2015. (II.13.) sz. rendelethez BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK II. fejezet: II/23 Önkormányzat felhalmozási kiadásai Egészségház fejlesztési feladatai Rendezési terv módosítás Kft telephely Hivatal fejlesztés Óvoda -sószoba kialakítása Játszóterek felújítása Informatikai fejlesztés Képviselők Informatikai fejlesztés Iskola Tóparti térvilágítás Hangszerek beszerzése Iskola 182 Iskola udvar aszfaltozása Térfigyelő kamera Fénymásoló Óvoda 94 Kisértékű tárgyi eszközök önkormányzatnál 437 Petőfi utca aszfaltozása Lőtér fejlesztés 635 Utak padkázása Vashidak felújítása

34 Buszmegállók felújítása Móricz Zsigmond utca híd felújítás Szolgálati lakás felújítás Tóparti kalandpark Könyvtár fejlesztés NKA pályázat I/1 Kisértékű tárgyi eszközök intézményeknél III. fejezet: Átadott pénzeszközök 0 III/1 Községüzemeltetési Kft-nek 0 III/2 Bükk Kapu Kft-nek 0 Faluház színpad, bútorok, berend.ámk Faluház parkoló kialakítás 0 Faluház berendezés 0 Egyéb műsz.és adm. tev. 0 Összesen

35 5. sz. melléklet a 8/2014. (VI.20.) rendelethez év 5. sz.melléklet Eredeti költségvetési bevétel 3/2014.(II.14) rendele Ft Megnevezés Összeg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Választások támogatása hivatalnál Tóparti kalandpark pályázati támogatása Faluház tetőtér pály.támogatás- képzés Összesen: Ft Módosított költségvetési bevétel Ft

36 5. sz. melléklet a 8/2014. (VI.20.) rendelethez 2014.év 5.sz.melléklet Eredeti költségvetési kiadás 3 /2014 (II.14.) rendelet Ft Megnevezés Összeg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Sportöltöző felújítás önerő Választások támogatása hivatalnál Tóparti kalandpark Faluház tetőtér pályázat - képzés kiadása Erdővédelni járulék Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak támog átcsoportosítás dologi kiadásba Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak támog átcsoportosítás személyi és járból Szociális tüzifa támogatás kiadása szállítással Játszóterek felújítása Felsőtárkány Községüzemeltetési Kft támogatás változása Fúvószenekar támogatása Közművelődési Intézmény személyi kiadások és járulék változása Bükk-kapu felhalmozási célú támogatása Várható pénzmaradvány változás Mind kiadás: Módosított költségvetési kiadás Ft Ft Ft Ft

37 5. sz. melléklet a 10/2014. (X.10.) rendelethez év 5. sz.melléklet Eredeti költségvetési bevétel /2014.(VI.20.) rendele Ft Megnevezés Összeg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás E-útdíj miatti bevételkiesés ellentátelezése Közfoglalkoztatottak támogatása Munkaügyi központ Nemzeti Kulturális Alap Könyvtár támogatása Iparűzési adó többletbevétel Összesen: Ft Módosított költségvetési bevétel Ft

38 5. sz. melléklet a 10/2014. (X.10.) rendelethez 2014.év 5.sz.melléklet Eredeti költségvetési kiadás /2014 (VI.20.) rendelet Ft Megnevezés Összeg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás Közfoglalkoztatottak bér és járulék kiadása Könyvtár pályázat kiadása Játszóterek felújítása többletkiadás Felsőtárkány Kft. településüzemeltetési, tereprendezési karbantartási munkái Óvoda személyi kiadások és járulék változása (Jubileumi jutalom) Kispályás labdarúgó bajnokság támogatása Hegyi Sándor Felsőtárkány Kft.önkormányzati támogatás változása Térfigyelő kamerarendszer kiépíítése település önk. Fel. / nem közös hiv. ig. tev. Sorról átcsop informatikai rendszer üzemeltetés 91/2014 (IX. 11.) Várható pénzmaradvány változás Mind kiadás: Módosított költségvetési kiadás Ft Ft Ft Ft

39 5. sz. melléklet a 16/2014. (XII.12.) rendelethez év 5. sz.melléklet Eredeti költségvetési bevétel 10/2014.(X.10.) rendelet Ft 2014.év Eredeti költségvetési kiadás 10 /2014 (X.10.) rendelet 5.sz.melléklet Ft Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Iparűzési adó többletbevétel Kispályás labdarúgó bajnokság támogatás visszavonása Hegyi Sándor Építményadó többletbevétel Tagi kölcsön nyújtása Felsőtárkány Kft. 114/2014.(X.27.) önk. Határozat Idegenforgalmi adó többletbevétel Felsőtárkány Kft. működési támogatás változása 114/2014.(X.27.) önk. határozat évi helyi önkormányzati kiegészítés Felsőtárkány Kft. működési támogatás változása Bérleti díj bevétel Sportegyesület-Labdarúgás Egernek ép.hatósági feladatokra változása Önkormányzati támogatás Sportegyesület-Labdarúgás Összesen: Ft Módosított költségvetési bevétel Ft Várható pénzmaradvány változás Mind kiadás: Módosított költségvetési kiadás Ft Ft Ft Ft

40 5. sz. melléklet a 2/2015. (II.13.) rendelethez év 5. sz.melléklet Eredeti költségvetési bevétel 16/2014.XII.12.) rendele Ft 2014.év 5.sz.melléklet Eredeti költségvetési kiadás 16 /2014 (XII.12.) rendelet Ft Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás Szociális tüzifa támogatás Szociális tüzifa Bérkompenzáció, ágazati pótlék Bérkompenzáció, ágazati pótlék Önkormányzat működési támogatás változása Közgyógyellátás Iparűzési adó többletbevétel Közvilágítás,települési hulladékszállítás, közkifolyók többletkiadása Közfoglalkoztatottak támogatása Munkaügyi központ Közfoglalkoztatottak bér és járulék kiadása Bérbeadott ingatlanok továbblázott rezsi költsége Bérbeadott ingatlanok rezsi költsége Tagi kölcsön visszatérülése Felsőtárkány Kft.önkormányzati támogatás változása Választás támogatása Beruházások, felújítások többletkiadása Tüzelőanyag kiadása intézményeknél Összesen: Ft Felsőtárkány Kft. településüzemeltetési feladataiból átcsoprtosítás tüzelőanyagra Választás kiadása Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése intézményeknél Módosított költségvetési bevétel Ft település önk. Feladatok. / nem közös hiv. ig. tev. Sorról átcsop informatikai rendszer üzemeltetés 91/2014 (IX. 11.) Ft Várható pénzmaradvány változás Ft Mind kiadás: Ft Felsőtárkány Kft. településüzemeltetési, tereprendezési karbantartási munkái Módosított költségvetési kiadás Ft

41 5. sz. melléklet a 6/2015. (III.27.) rendelethez év 5. sz.melléklet Eredeti költségvetési bevétel 2/2015.II.13.) rendelet Ft 2014.év 5.sz.melléklet Eredeti költségvetési kiadás 2 /2015 (II.13.) rendelet Ft Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Tagi kölcsön visszatérülése Bükk-Mak Leader Tagi kölcsön nyújtása Bükk-Makk Leader Magyar Államkincstár decemberi előleg Összesen: Ft Módosított költségvetési bevétel Ft Várható pénzmaradvány változás Mind kiadás: Felsőtárkány Kft. településüzemeltetési, tereprendezési karbantartási munkái Módosított költségvetési kiadás Ft Ft Ft Ft