Szeged Város évi összevont költségvetési mérlege

Átírás

1 1 1. sz. melléklet Szeged Város 213. évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉS Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások Működési költségvetési egyenleg Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési egyenleg Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek főösszege Finanszírozási kiadások főösszege ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ÖSSZES KIADÁS KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

2 2 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 213. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek Támogatás államháztartáson belül Finanszírozási bevételek Előző évi Közhatalmi Intézményi Működési célra Felhalmozási célra Átvett pénzeszközök Felhalm. Támogatási Külső Pénzmaradv.igénybevét. Pénzma- támogatások, Összes Megnevezés bevételek működési Központi Egyéb Központi Egyéb Működési Felhalm. és tőkejell. kölcsönök finanszíroz. Működési Felhalm. radvány visszatérülések bevétel bevételek támogatás támogatás támogatás támogatás célú célú bevételek visszatér. bevételek célra célra elszámolás Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Önkormányzati gazdálkodás bevételei Költségvetési szervek bevételei ÖSSZES BEVÉTEL: Kiadások Egyéb működési és felhalmozási kiadások Személyi Munkaadókat Dologi kiadás Ellátottak Támogatás Pénzeszköz átadás Pénzmaradv. átadás Kölcsönök Beruházás Felújítás Általános Értékpapírok Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. Dologi Dologi pénzbeli államháztartáson belül államháztart. kívülre Működési Felhalm. nyújtása és kiadásai, kiadás hozzájár. adó kiadás jellegű k. juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. célra célra törlesztése céltartalék hiteltörlesztés Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai ÖSSZES KIADÁS:

3 3 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek I Működési költségvetés bevételei 1 Közhatalmi bevételek 1.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Építésügyi szakhatósági díjak 2 Illetékek 3 Helyi adók 3.1 Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Központi adók összesen Bírságok, pótlékok 4.1 Bírságok, pótlékok (helyi adó) Egyéb bevétel 5.1 Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele 5.5 Parkolási bevételek Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek Adók, illetékek összesen Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke

4 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.2 Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítése 2.6 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Működési bevételek összesen Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések 3.1 Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Parkolási ágazat ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel 3.4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Működési célú hozam- és kamat bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési támogatás 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatatok támogatása összesen ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra Előadóművészeti szervezetek támogatása Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen Központosított előirányzatok - működési célúak Egyéb központi támogatás

5 5 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Működési támogatások összesen Egyéb támogatások 1 Támogatás államháztartáson belül 2 Egyéb támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása 4 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 5 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb támogatások összesen Működési célra átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.4 Vagyoni értékű jog értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

6 6 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. Dugonics téri parkoló terület hasznosítása Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése 3.3 Felhalmozási kamat bevételek 3.4 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Felhalmozási támogatások 1 Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak 2 Fejlesztési célú támogatások 2.1 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Felhalmozási támogatások összesen 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatás államháztartáson belül 1.1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TÁMOP / Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP / Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése

7 7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Központi támogatás államháztartáson belül Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TÁMOP / Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP / Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása Központi támogatás államháztartáson belül összesen Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzése Konyhai eszközök bérleti díja Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen

8 8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Támogatási kölcsön visszatérülése I 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás) Szegedi Tourinform tagi kölcsön Szegedi Sport és Fürdők Kft. Pick Kézilabda Zrt. Szeged Pólus Np.Kft Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen II 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés Lakástámogatások törlesztése Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/211.Kgy.h.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei

9 9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 3 Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Hitel hiány finanszírozására Működési célú hitelek összesen Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Hitel hiány finanszírozására évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Kötvények kibocsátásának bevétele 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 5 5 Működési költségvetés bevételei összesen 5 5

10 1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i II Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszköz 2 2 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen Lakásalap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 3 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevétel Egyéb bevétel (bérleti jog) Működési költségvetés bevételei összesen 1 1 II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 1 Lakásértékesítés bevétele Egyéb felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási költségvetés bevételei összesen Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra

11 11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen Lakásalap bevételei összesen Vízügyi Építési alap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel 3 Működési támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 Vis maior támogatás Működési költségvetés bevételei összesen II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

12 12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszközök 2.2 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2.4 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1 1 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási költségvetés bevételei összesen Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Felhalmozási célra Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen Környezetvédelmi alap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Önkormányzatok működési bevételei 2.8 Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság 2 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 5 5 Önkormányzatok működési bevételei összesen Működési költségvetés bevételei összesen Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

13 13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzat költségvetési bevételei összesen

14 14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek Városrendezési tanulmánytervek Kötelező feladatok Széchenyi tér rendezési tenulmányterv Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése Közlekedés tervezés Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése Kötelező feladatok Földhivatali digitális térkép használata Kötelező feladatok Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása Parkolási közszolgáltatás költségei Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán) 2 2

15 15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 212 évi önk tám. elsz Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 Környezetgazdálkodás működési támogatása Közlekedésszervezés támogatása Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg Választókörzeti és településrész áthúzódó támog Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése Ritek Zrt támogatása 3 3 Kötelező feladatok Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Kötelező feladatok SZINT Kft. támogatása Kötelező feladatok Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása Állami feladatok

16 16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 19 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása Szegedi Városkép Kft. rendezvényei Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása Tápéi komp üzemeltetése Közvilágítás Kötelező feladatok 24 1 Mester Nonprofit Kt támogatása Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 7 7 Kötelező feladatok Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) Kötelező feladatok Parlagfű mentesítés 1 1 Kötelező feladatok Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 1 1 Kötelező feladatok Közkifolyók vízfogyasztási díja Kötelező feladatok Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 1 1 Kötelező feladatok Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsg Kötelező feladatok Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése Kötelező feladatok Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. 2 2 Kötelező feladatok Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv Állami feladatok 16 16

17 17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 35 Verseny medence fedés tervezése IKV 212 évi haszonbérleti díj elszámolás Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése Kötelező feladatok Városüzemeltetés összesen Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok Kötelező feladatok Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja Kötelező feladatok Drogprevenciós feladatok Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 Kötelező feladatok 3 3 Egészségügyi feladatok összesen Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk Kötelező feladatok Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.átszervezés kiadásai Segélyezés Kötelező feladatok Gyermekek nyári étkeztetése 5 5 Kötelező feladatok Lakáshoz jutás támogatásai Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 5 5

18 18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Karácsonyi programok Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése Szociális Munka Napja Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl Antiszegregációs terv végrehajtása 1 1 Kötelező feladatok Idősügyi támogtási keret Fogyatékosügyi támogatási keret Szociális ellátás összesen Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev Kötelező feladatok Köznevelési intézmények átszervezési költségei Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj Bursa Hungarica Városi ösztöndíj 14 14

19 19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Oktatási együttműködések (SZTE) Díszdiplomások ünnepségére Szeged Ifjú Tehetsége Ifjúsági és sportrendezvény Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés Pedagógus "Életműdíj" Kiemelt sportegyesületek támogatása 13 Sportlétesítmények bérlése Szegedi Vízilabda Egylet támogatása Szegedi Vízisport Egyesület támogatása Szegedi Tekézők Egyesület támogatása Szedeák KE támogatása Áthúzódó egyesületi támogatások Kajak-Kenu Világkupa támogatása Sárkányhajó Világbajnokság támogatása 2 2

20 2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Világranglista Teke verseny támogatása Görkorcsolya Európa Kupa futam támogatása Sport és egyéb feladatok áthúzódó támogatása Sport keret Ifjúsági támogatási keret TÁMOP / korsz. tud. laboratórium létr TÁMOP / óvodafejl. Szeged V. óvodáiban Köznevelési és sport feladatok összesen Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények Városi rendezvények Évfordulós rendezvények Kiadványok és turisztikai feladatok Nemzetközi programok Egyéb rendezvény

21 21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Kulturális együttműködések MASZK Egyesület támogatása Jazz napok Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Városi díjakra - könyvkiadás Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Jogdíjak Kulturális támogatási keret Idegenforgalmi támogatási keret Kulturális feladatok összesen Egyéb feladatok 1 Városmarketing Per és egyéb költségek Kötelező feladatok

22 22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 3 Vagyonbiztosítási kiadások Kötelező feladatok Könyvvizsgálat 7 7 Kötelező feladatok Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés Kötelező feladatok Képviselők és szakbizottsági tagok költségei Kötelező feladatok ÁFA kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték Központi támogatás visszafizetése 5 5 Kötelező feladatok Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása Kötelező feladatok Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés Szegedi Rendőrkapitányság támogatása Bűnmegelőzési Tanács Polgárőr szervezetek támogatási keret Polgárvédelmi feladatok

23 23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 18 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) Kötelező feladatok 19 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) Állami feladatok Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása Bérlakások óvadéka Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog Szeged Város Közösségéért Közalapítvány Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Állami feladatok Intézményfinanszírozás kiadásai Kötelező feladatok Állami feladatok Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására Állami feladatok Hivatásos gondnokok Kötelező feladatok Szeged és Térsége Turisztikai Kft. tagi kölcsön

24 24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. Egyéb feladatok összesen Kötelező feladatok Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen Kötelező feladatok

25 26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép Új autóbusz megállóhely (2 megálló pár) létesítése Csomópontok átépítése, tervezése Közlekedésbiztonság áthúzódó fejlesztései Csillapított forgalmi övezetek kialakítása Kerékpártárolók építése Kiemelt infrastrukturális beruházások 11 Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) AGÓRA-TIOP Állami feladatok

26 27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra 14 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem" Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (29) Kémény felújítási program (28) Kémény felújítási program (29) Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása Szegedi Regionális Repülőtér Elővárosi vasút előkészítése Agrárlogisztika RAL-SYSTEM Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka Dugonics tér rekonstrukciója Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Tisza L körút buszsáv és kerékpárút építése Szociális városrehab. Szeged Odessza városrészben Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció

27 28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész Úthálózat rekonstrukció Buszmegálló rekonstrukció 5 Kálvária sgt. 4.sz. előtt villamospálya építés 3 3 Kötelező feladatok Forgalomirányító jelzőlámpák ledesítése Versenyuszoda lefedése (Tao-s beruh. saját erő) Városüzemeltetés összesen Egészségügyi ellátás 1 SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) Egészségügy összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Átvállalt hitelek (K&H Bank) Infrastruktúra hitel I/B

28 29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra Infrastruktúra hitel II Panel-hitel OTP Panel-hitel Erste Bank Panel-hitel 2. OTP Beruházási fejlesztési hitel (5. mft) évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Beruházási fejlesztési hitel (1. mft) Szeged Város Kötvény Szeged Város Kötvény évi Panelhitel (445mFt) évi Panelhitel (515mFt) Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.mFt) Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész Vízügyi Építési Alap ÁFA

29 3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa Terület-előkészítés, telekvásárlás Kötelező feladatok Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj Felhalmozási, felújítási kiadások visszaig. ÁFA Általános tartalék Közbeszerzési eljár. kötelezettségváll. céltartaléka Szegedi Vadaspark, fókabemutató támogatása Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása Lakáshoz jutás támogatása 2 2 Kötelező feladatok Szeged-Csanádi Egyházmegye fejlesztési támogatása Egyéb feladatok összesen Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen

30 31 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra