2010. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Átírás

1 1. melléklet 21. évi költségvetés bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Tolmács-Bánk Óvoda Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Szolgáltatási bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjbevételek Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott. Szolg. Értéke Saját bevételek Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Magánsz. kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 1 1 Pótlékok, bírságok 2 2 SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Önk. sajátos működési bev Működési bevételek összesen: II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás Támogatások összesen: III. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek összesen: 1. oldal

2 1. melléklet IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. Átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. Átvétel Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Előző évi vállalkozási eredm.igénybev. Pézforg. nélküli bev. összesen: Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: oldal

3 1. melléklet Kiadások Megnevezés I.cím Önkormányzat Eredeti előirányzat II.cím Tolmács-Bánk Óvoda Összesen I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadót terhelő járulékok Élelmiszer Gyógyszer 5 5 Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó 2 2 Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag 1 1 Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Vásárolt élelmezés 2 2 Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközési díjak 1 1 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások kulturális rendezvények posta ktg banki ktg ügyvédi kiadások 5 5 továbbképzés értékbecslés, tervezés 8 8 egyéb szolgáltatás Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség 3. oldal

4 1. melléklet Munkáltató által fizetendő SZJA 5 5 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások együtt III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Beruházások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú kiadás V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás Pénzeszköz átadás összesen: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 4 4 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai IX. Értékpapírműveletek 4 4 Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék (jutalom keret) Általános tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: oldal

5 2. melléklet 21. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban Címek I - II. Szolgáltatási bev. Intézményi bevételek Bérleti díj bevétel I. Működési bevételek Ellátási díj bev. Alkalm. Térítése Terv adatok II. Tám. III. Felh. Költségv tám. I. Önkormányzat Önkorm. igazgatási tev Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása Város és községgazdálk. Szolg Köztemető fenntartási feladatok Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása Önkormányat által nyújtott lakástám Önk.feladatra nem tervezhető II. Tolmács-Bánk Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Önk.feladatra nem tervezhető Bevétel összesen ÁFA bev. Kamat bev. Önk. sajátos műk. Felh. Bev. VI. Átv. pe. Műk. célú pe.átv. VIII. Kölcs. Kölcsön visszatérülés X. Pf. nélk. Pénzm. Igényb. 1 Ft-ban Bevétel összesen

6 3. melléklet Címek I - II. 21. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Terv adatok I. Működési kiadások II.Szoc.j. III. IV. VI. Pénze.átadás VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Személyi juttat. Munka- Dologi Egyéb Szociális Ellátottak Beruházás, Működési Felh.célú Kölcsön adó kiadás Tartalék Folglalk. Külső kiadás juttatás tám. felújítás célú pe.át. pe.átad. nyújtása járulékai Áfaval Kiadás összesen 1 Ft-ban I. Önkormányzat Önkorm. igazgatási tev Iskolai étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Közutak, hidak üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása Város és községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Állategészségügyi ellátás Szociális étkeztetés Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi ell Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közl. Támog Egyéb önkorm. Eseti pénzb ell Közgyógy ellátás Önk. Által nyújtott lakás támog Települési hulladék vegyes gyűjtése Kulturális műsorok, rendezvények Sport létesítm. működtetése 2 2 II. Tolmács-Bánk Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés Építményüzemeltetés Óvodai nevelés Kiadás összesen Létszám

7 3/a.melléklet Konyha Konyha kiadásainak felosztása Óvodai étkezt. Iskolai étkezt Munk. Vendégl Szociális étk. 27% 31% 18% 24% Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetm.pótl Közalk. Ker. kieg Közalk.étk.hj Társadalombiztosítási járulék Élelmiszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Karbantartási, javítási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt term.és szolg. ÁFA Kompenzációs felár Belföldi kiküldetés Konyha kiadásai összesen: Létszám (fő)

8 4. melléklet Tolmács Község Önkormányzat 21. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás Felújítás Áfa-ja Beruhá-zás Áfa-ja VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. pe. átadás áht-on belül Felhalm. pe.átadás áht-on kívülre VIII. Kölcsönök Felhalm. Célú kölcsön nyújtása 1 Ft-ban Összesen Önkormányzat ig. tevékenysége Faluház akadálymentesítése Város és községgazdálkodás Kastély megvásárlása Önk. Által nyújtott lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása 4 4 Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:

9 5. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek M e g n e v e z é s Összeg Települési önkormányzatok feladatai 2 6 Körzeti igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 14 fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások óvodai nevelés (ellátotti létszám: 38/31 ) Közoktatási kegészítő hozzájárulások nemzetiségi oktatás (17/12 fő) társulási normatíva (32/26 fő) 1 89 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások ingyenes és 5%-os kedvezményes gyermek étkeztetés (7 fő) 455 Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása 8 81 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen 8 81 Központosított előirányzatok összesen SZJA átengedett 8% SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt Személyi Jövedelemadóból Költségvetési kapcsolatból összesen:

10 6. melléklet Tolmács Községi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés 21. évi előirányzat 211. évi várható előirányzat 212. évi várható előirányzat B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek,visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó, talajt áteng. központi adók SZJA bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek 2 2 IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. Működési céllal átv. Pénzeszk Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek mindösszesen: K I A D Á S O K I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszk.átad. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások mindösszesen: Költségvetési létszámkeret (fő):

11 7. melléklet Tolmács Község Önkormányzat 21. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összesen B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó SZJA bírságok, pótlékok II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Éves nyitó pénzállomány Előző havi záró pénzállomány Bevételek mindösszesen: K I A D Á S O K I. Működési kiadások ebből: személyi jellegű kiadások járulékok dologi kiadások egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások mindösszesen: Egyenleg (havi záró pénzállomány)