2010. évi költségvetés összevont mérlege

Átírás

1 1. melléklet 21. évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Körjegyzőség Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Szolgáltatási bevételek ebből: szállásdíj bevétel 5 fénymásolás bevétele 5 szennyvíz elhelyezési díj 56 szemétszállítási díj 97 Bánki Nyár bevételei 3 Kedvezményes strand belépő 5 Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjbevételek Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott. Szolg. Értéke 3 3 Saját bevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 5 5 ÁFA bevételek, visszatérülés Kamatbevételek Áht-on kívülről 1 1 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 1 1 Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5 5 Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére Gépjárműadó Talajterhelési díj bevétele 4 4 Önk. sajátos működési bev Működési bevételek összesen: II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás Támogatások összesen: oldal

2 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 2 2 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 2 2 Felhalmozási bevételek összesen: IV. Pénzügyi befektetések 2 2 Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. Átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. Átvétel Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Előző évi vállalkozási eredm.igénybev. Pézforg. nélküli bev. összesen: Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: melléklet 2. oldal

3 1. melléklet Kiadások Megnevezés I.cím Önkormányzat Eredeti előirányzat II.cím Körjegyzőség Összesen I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Teljes.m.időben fogl. Cafetéria Részm.időben fogl.cafetéria Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer 8 8 Vegyszer 8 8 Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat 7 7 Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag 3 3 Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag 1 1 Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközési díjak 7 7 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 2 Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak 5 5 Szállítási szolgáltatás 1 1 Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ebből: patyolat 6 6 kulturális rendezvények Bánki Nyár 7 7 posta ktg. 5 5 banki ktg ügyvédi kiadások 1 1 továbbképzés 1 1 környezetvédelmi, vízminőségi v értékbecslés, tervezés egyéb Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. 5 5 Belföldi kiküldetés oldal

4 Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások együtt III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Beruházások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú kiadás V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 5 5 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 5 5 Pénzeszköz átadás összesen: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 5 5 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai 5 5 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások X. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: melléklet 4. oldal

5 2. melléklet Címek I - II. Szolgáltatási bev. 21. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban Bérleti díj bevétel Saját bevételek Ellátási díj bev. I. Működési bevételek Alkalm. Tér. Továbbszáml. Szolg. Terv adatok II. Tám. III. Felh. I. Önkormányzat Önkorm. igazgatási tevékenysége Zöldterület kezelés Üdülői szálláshely szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása Város és községgazdálkodás Szociális étkeztetés Önkorm. által nyújtott lakástámogat Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell Mozgáskorlátozottak közl. támogatása Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely Települési hulladék vegyes begyűjtése Kulturális műsorok szervezése Könyvtári szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés Települési kisebbségi önk.igazgatása Önkormányzatok elszámolásai II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség Önkorm. igazgatási tevékenysége OGY képviselőválasztás Önkorm. Képviselőválasztás Bevétel összesen ÁFA bev. Kamat bev. Önk. sajátos műk. Költségv tám. Felh. Bev. Műk. célú pe.átv. VI. Átv. pe. Felhalm. Céllal átv. Pe. VIII.T. kölcs. Kölcsön visszat. X. Pf. nélk. Pénzm. Igényb. 1 Ft-ban Bevétel összesen

6 3. melléklet 21. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Terv adatok 1 Ft-ban I. Működési kiadások II.Szoc.j. III. IV. VI. Pénze.átadás VII.Hitelek VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Kiadás Lét- Címek I - II. Személyi juttat. Munka- Dologi Felhal- Fejl.célú Egyéb Szociális Ellátottak Működési Felh.célú Fejl. Célú összesen szám adó kiadás mozási kölcsön Tartalék Folglalk. Külső kiadás juttatás tám. célú pe.át. pe.átad. hitel törl. járulékai Áfaval kiadás nyújtása I. Önkormányzat Önkorm. igazgatási tevékenysége Zöldterület kezelése Út, autópálya építése Üdülői szálláshely szolgáltatás Közutak, hidak üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása Szabadidős park, fürdő strand sz Város és községgazdálkodás , Közcélú foglalkoztatás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Állategészségügyi ellátás Szociális étkeztetés Lakásfenntartási tám. Norm Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendsz gyerm.véd. Pénzbeli ell Rendsz szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorl. Közlekedési tám Egyéb önkorm. Pénzbeli ellátás Közgyógyellátás Önkorm. Által nyújtott lakástám Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése , Települési hulladék vegyes gyűjt Kulturális műsorok szervezése Könyvtári szolgáltatások Sportlétesítmények működtetése Óvodai intézményi étkeztetés Építményüzemeltetés Települési kisebbségi önk.ig. tev II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség Önkorm. igazgatási tevékenysége , OGY képviselőválasztás Önkorm. Képviselőválasztás Kiadás összesen ,85

7 4. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 21. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás Felújítás Áfa-ja Beruházás Áfa-ja VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre Felh. Célú kölcsön nyújtása VII. Hitelek Felh. Célú hitel törl. 1 Ft-ban Összesen Önkormányzat igazgatási tevékenysége Hivatal irattára, bejárata Életmentő készülék vásárlása Laptop vásárlása Út, autópálya építése Lókos patak fahíd építése Szondi u. felújítása Város és községgazdálkodás szolgáltatása Hősök tere kialakítása Buszváró építése Szabadidős park, fürdő és strandszolgált. OTP Hitel Önkorm. Által nyújtott lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:

8 5. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek M e g n e v e z é s Összeg Települési önkormányzatok feladatai 2 6 Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár. Üdülőhelyi feladatok 2 Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 23 fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen Központosított előirányzatok összesen SZJA átengedett 8% SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt Személyi Jövedelemadóból Költségvetési kapcsolatból összesen: Államháztartási tartalék Kiadásba helyezhető államháztartási bevétel:

9 6. melléklet Bánk Községi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés 21. évi előirányzat 211. évi várható előirányzat 212. évi várható előirányzat B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek,visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó, talajt áteng. központi adók SZJA bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. Működési céllal átv. Pénzeszk Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk. 15 VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen: K I A D Á S O K I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszk.átad VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Intézmény finanszírozás Kiadások mindösszesen: Költségvetési létszámkeret (fő):

10 7. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 21. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összesen B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó áteng. központi adók SZJA bírságok, pótlékok II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek 2 2 IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Tárgyévi nyitó pénzkészlet Előző havi záró pénzállomány Bevételek mindösszesen: K I A D Á S O K I. Működési kiadások ebből: személyi jellegű kiadások járulékok dologi kiadások egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások mindösszesen: Egyenleg (havi záró pénzállomány)

11 Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájának fenntartásához 21. évben fizetendő hozzájárulás számítása 8. melléklet Kiadások Közalkalmazottak alapilletménye x 12 hó % bérfejlesztés Közalk. kötelező illetm.pótl x 12 hó Közalk. Ker.kieg e Ft x 2 x 3 fő Közalk. Egyév mv.jutt. 126 minőségi mv. 525 x 2 x12 hó Jubileiumi jutalom Ft x 2 havi Közalk.közl.költségtérítése x 12 hó Közalk.egyéb ktg.tér és hj. 8 ped.szakirodalom vás.tám Részmunkaidőben fogl. illetménye hó x 78 Ft 936 5% bérfejlesztés Részm.ker.kieg Ft x Jubileiumi jutalom Ft x 3 havi Társadalombiztosítási járulék e Ft x 27 % Munkaruha 1 4 fő x 25 e ft Kiadások Összesen: Átvett pénzeszközök 625 Kistérségi intézményfennnt.tám. 15 e Ft 15/36 gy Központosíott támogatások Nemzetiségi oktatás 45 e Ft x 15 gy 675 Keresetkiegészítés 3675 Ft x 1, Normatív támogatások Közoktatási alapnormatíva (17 gyermek 8 hór (12 gyermek 4 hór Nemzetiségi oktatás Társulási normatíva 5%-a 5445 Kedvezményes étkezés tám. (2 gyermek) 13 Bevételek Összesen: Bevételek Fizetendő hozzájárulás összesen:

12 Bánk Község Önkormányzata 21. évi költségvetés../21. (II..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 21. évi költségvetését e Ft főösszeggel elfogadja. A Körjegyzőség létszámkerete 8,5 fő Köztisztviselők alapilletménye Ft Köztisztviselők nyelvpótléka 279 Ft Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 899 Ft Köztisztviselők jutalma (választáshoz kapcsolódóan) 14 Ft Köztisztviselők kereset kiegészítése 588 Ft Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 72 Ft Köztisztviselők cafetéria juttatása Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalma (választáshoz) 24 Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak kereset-kiegészítése 111 Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak cafetéria juttatása 387 Ft Megbízási díj (választási) 1 Ft Tiszteletdíj (választási) 3 Ft 5312 Társadalombiztosítási járulék 4 76 Ft 5432 Irodaszer 9 Ft Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 1 Ft Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 184 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 19 Ft Belföldi kiküldetés 25 Ft Reprezentáció 8 Ft Kiadások összesen: Ft Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten Ft Körjegyzőség állami támogatás 9442 Központosított előirányzat Ft Kereset-kiegészítés támogatása 4642 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Ft Körjegyzőség finanszírozása Tolmács 4642 Fejezeti kezelésű szervtől átvett pénzeszköz 9 Ft Választási kiadások finanszírozása 37 Intézmény finanszírozás Ft Körjegyzőség finanszírozása Bánk Bevételek összesen: Ft Határidő: 21. év Felelős: polgármester 1