EREDETI ELŐIRÁNYZAT INDEX (TELJ/MEI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER

Átírás

1 KINYOMTATVA: :59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 39 SSZ 100 Óbudai Egyesített Bölcsödék Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat * Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 40 Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK * JÁRULÉKOK 53 Bér + Járulékok összesen Felújítás Felújítás ÁFA (egyenes) Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése Járművek beszerzése Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodai papír Nyomtatvány Írószer, egyéb irodaszer Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz * Irodaszer, nyomtatvány összesen: Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:

2 KINYOMTATVA: :59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 39 SSZ 100 Óbudai Egyesített Bölcsödék Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak * Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása * Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás * Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások * Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások * Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg Realizált áfrolyamveszteségek * Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK EN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja * Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció * Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás * Intézményi ellátás díja

3 KINYOMTATVA: :59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 39 SSZ 100 Óbudai Egyesített Bölcsödék Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés * Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA * Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,73% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN ,73% 218 Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen Rendszeres Személyi juttatások Nem Rendszeres Személyi juttatások Külső személyi juttatások 223 Járulékok összesen 224 Dologi kiadások Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) Élelmezés Rehabilitációs hozzájárulás Közüzemi díjak (Energia) Takarítás Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: ,91% alaptevékenység alaptev.kieg.tevékenysége ÁFA bevétel pénzmaradvány igénybevétele ,00% átvett pénzeszköz elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,73% 244 Átfutó bevételek összesen

4 KINYOMTATVA: :59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 39 SSZ 101 Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér Közalkalmazottak alapilletménye ,32% Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka ,00% Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat * Rendszeres személyi juttatások összesen ,34% Közalkalmazottak normatív jutalma ,51% Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés ,00% Készenléti, ügyeleti díj ,90% Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,95% Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,64% Továbbtanulók támogatása ,00% Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,36% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés ,52% Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,00% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,25% Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 40 Nem rendszeres juttatások összesen ,05% Állományba nem tartozók megbízási díja ,00% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,22% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,00% * JÁRULÉKOK ,00% 53 Bér + Járulékok összesen ,00% Felújítás Felújítás ÁFA (egyenes) Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,81% Járművek beszerzése Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája ,92% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,83% Élelmiszer beszerzés ,99% Gyógyszer beszerzés ,74% Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés ,43% Irodai papír Nyomtatvány ,52% Írószer, egyéb irodaszer ,86% Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,71% Könyv beszerzés ,91% Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,91% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés ,85% Szakmai anyag beszerzés ,39% Számítástechnikai segédanyag ,05% Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz ,98% Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ,72% Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: ,72%

5 KINYOMTATVA: :59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 39 SSZ 101 Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,00% Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,70% Tisztítószerek ,83% Egyéb készletbeszerzések ,93% Bútorok és textíliák, beszerzése ,29% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,91% * Egyéb készletek összesen: ,05% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,52% Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása ,78% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,70% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,28% Szállítási szolgáltatás ,99% Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak ,98% Villamos energia szolgáltatás díja ,94% Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása ,00% Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,00% Postai levél, csomag, távirat ,40% KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak ,94% Rovarirtás ,00% Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások ,20% Takarítás * Különféle szolgáltatások összesen: ,94% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,55% Egyéb szolgáltatások * Vásárolt közszolgáltatások ,55% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,03% Élelmezés ÁFA ,01% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,02% Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások * Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások ,13% Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg Realizált áfrolyamveszteségek * Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK EN ,52% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN ,88% Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja * Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés ,42% Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) ,44% Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) ,83% Szülő - gyermek konzultáció * Egyéb bevételek ,73% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja ,99% Tandíj Gondozási díj ,78% Normatív étkezési támogatás ,02% * Intézményi ellátás díja ,63%

6 KINYOMTATVA: :59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 39 SSZ 101 Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér Felnőtt étkeztetés ,88% Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés * Alkalmazottak térítése ,88% Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA ,00% * Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések ,00% Intézményfinanszírozás ,00% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN ,48% 218 Kiadások Összesen ,88% 219 Személyi juttatások Összesen ,00% Rendszeres Személyi juttatások ,34% Nem Rendszeres Személyi juttatások ,05% Külső személyi juttatások ,22% 223 Járulékok összesen ,00% 224 Dologi kiadások ,52% Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) ,77% Élelmezés ,99% Rehabilitációs hozzájárulás Közüzemi díjak (Energia) ,96% Takarítás Általános Forgalmi Adó ,02% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) ,83% 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: ,48% alaptevékenység ,20% alaptev.kieg.tevékenysége ,73% ÁFA bevétel ,00% pénzmaradvány igénybevétele átvett pénzeszköz elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,00% 244 Átfutó bevételek összesen

7 KINYOMTATVA: :59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 39 SSZ 102 Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u Közalkalmazottak alapilletménye ,33% Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka ,00% Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat * Rendszeres személyi juttatások összesen ,43% Közalkalmazottak normatív jutalma ,78% Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés ,00% Készenléti, ügyeleti díj ,89% Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,76% Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,06% Továbbtanulók támogatása ,00% Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,86% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,33% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,33% Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 40 Nem rendszeres juttatások összesen ,77% Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,00% * JÁRULÉKOK ,00% 53 Bér + Járulékok összesen ,00% Felújítás Felújítás ÁFA (egyenes) Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése Járművek beszerzése Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA Élelmiszer beszerzés ,99% Gyógyszer beszerzés ,53% Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés ,38% Irodai papír ,70% Nyomtatvány ,54% Írószer, egyéb irodaszer ,41% Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,62% Könyv beszerzés ,33% Folyóirat beszerzés ,00% Egyéb információhordozó beszerzés * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,08% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés ,85% Szakmai anyag beszerzés ,07% Számítástechnikai segédanyag ,00% Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz ,93% Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: ,98%

8 KINYOMTATVA: :59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 39 SSZ 102 Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,31% Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,08% Tisztítószerek ,75% Egyéb készletbeszerzések ,08% Bútorok és textíliák, beszerzése ,54% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,72% * Egyéb készletek összesen: ,86% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,77% Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása ,00% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,68% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,27% Szállítási szolgáltatás ,99% Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak ,97% Villamos energia szolgáltatás díja ,04% Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak ,90% Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása ,00% Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,85% Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak ,07% Rovarirtás ,41% Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások ,74% Takarítás * Különféle szolgáltatások összesen: ,13% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,80% Egyéb szolgáltatások * Vásárolt közszolgáltatások ,80% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,01% Élelmezés ÁFA ,04% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,02% Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások * Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások ,31% Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg Realizált áfrolyamveszteségek * Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK EN ,60% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN ,88% Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja * Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés ,55% Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) ,85% Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) ,00% Szülő - gyermek konzultáció * Egyéb bevételek ,40% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja ,98% Tandíj Gondozási díj ,41% Normatív étkezési támogatás ,90% * Intézményi ellátás díja ,41%

9 KINYOMTATVA: :59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 39 SSZ 102 Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u Felnőtt étkeztetés ,02% Lakbér ,04% Egyéb alkalmazotti térítés * Alkalmazottak térítése ,16% Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA ,98% * Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések ,98% Intézményfinanszírozás ,00% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN ,08% 218 Kiadások Összesen ,88% 219 Személyi juttatások Összesen ,00% Rendszeres Személyi juttatások ,43% Nem Rendszeres Személyi juttatások ,77% Külső személyi juttatások 223 Járulékok összesen ,00% 224 Dologi kiadások ,60% Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) ,95% Élelmezés ,99% Rehabilitációs hozzájárulás Közüzemi díjak (Energia) ,98% Takarítás Általános Forgalmi Adó ,02% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: ,08% alaptevékenység ,71% alaptev.kieg.tevékenysége ,40% ÁFA bevétel ,98% pénzmaradvány igénybevétele átvett pénzeszköz elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,00% 244 Átfutó bevételek összesen

10 KINYOMTATVA: :59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 39 SSZ 103 Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérüskert u Közalkalmazottak alapilletménye ,66% Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka ,00% Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat * Rendszeres személyi juttatások összesen ,06% Közalkalmazottak normatív jutalma ,85% Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés ,00% Készenléti, ügyeleti díj ,34% Közalkalmazottak keresetkiegészítése ,95% Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,22% Végkielégítés Jubileumi jutalom ,00% Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,65% Továbbtanulók támogatása ,00% Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,43% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés ,54% Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,00% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,39% Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ,14% Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai ,79% Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,79% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,11% * JÁRULÉKOK ,00% 53 Bér + Járulékok összesen ,09% Felújítás Felújítás ÁFA (egyenes) Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése Járművek beszerzése Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA Élelmiszer beszerzés ,01% Gyógyszer beszerzés ,40% Vegyszer beszerzés ,00% * Gyógyszer, vegyszer beszerzés ,69% Irodai papír ,00% Nyomtatvány ,48% Írószer, egyéb irodaszer ,74% Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,66% Könyv beszerzés ,21% Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,21% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés ,87% Szakmai anyag beszerzés ,99% Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz ,00% Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ,50% Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz ,00% Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: ,10%

11 KINYOMTATVA: :59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 39 SSZ 103 Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérüskert u Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,29% Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,77% Tisztítószerek ,19% Egyéb készletbeszerzések ,75% Bútorok és textíliák, beszerzése ,44% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,25% * Egyéb készletek összesen: ,86% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,52% Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása ,60% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,90% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,75% Szállítási szolgáltatás ,53% Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak ,23% Villamos energia szolgáltatás díja ,86% Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak ,01% Víz- és csatornadíjak ,96% Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása ,21% Járművek karbantartása és felújítása ,00% Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,39% Postai levél, csomag, távirat ,00% KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak ,94% Rovarirtás ,73% Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások ,95% Takarítás * Különféle szolgáltatások összesen: ,50% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,77% Egyéb szolgáltatások * Vásárolt közszolgáltatások ,77% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,03% Élelmezés ÁFA ,01% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,02% Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások * Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások ,76% Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg Realizált áfrolyamveszteségek * Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK EN ,00% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN ,06% Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja * Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel ,03% Vendég étkeztetés ,13% Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) ,33% Játszóház ,18% Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) ,70% Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) ,92% Szülő - gyermek konzultáció * Egyéb bevételek ,60% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja ,00% Tandíj Gondozási díj ,57% Normatív étkezési támogatás ,09% * Intézményi ellátás díja ,04%

12 KINYOMTATVA: :59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 39 SSZ 103 Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérüskert u Felnőtt étkeztetés ,39% Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés * Alkalmazottak térítése ,39% Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA ,02% * Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések ,02% Intézményfinanszírozás ,00% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN ,78% 218 Kiadások Összesen ,06% 219 Személyi juttatások Összesen ,11% Rendszeres Személyi juttatások ,06% Nem Rendszeres Személyi juttatások ,14% Külső személyi juttatások ,79% 223 Járulékok összesen ,00% 224 Dologi kiadások ,00% Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) ,16% Élelmezés ,01% Rehabilitációs hozzájárulás Közüzemi díjak (Energia) ,99% Takarítás Általános Forgalmi Adó ,02% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: ,78% alaptevékenység ,25% alaptev.kieg.tevékenysége ,60% ÁFA bevétel ,02% pénzmaradvány igénybevétele átvett pénzeszköz elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,00% 244 Átfutó bevételek összesen