K i v o n a t Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 K i v o n a t Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 213. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 12/213.(5.21.)RNöh H a t á r o z a t a A Biatorbágy Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 212. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány 213. évre átütemezett összegéről Biatorbágy Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata testülete a 212. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 869 ezer forint kiadási és 963 ezer forint bevételi főösszeggel elfogadja. A megállapított költségvetési pénzmaradvány 94 ezer forint összegével a 213. évi költségvetés főösszegét megemeli. Popovics Tibor s.k. elnök Batári Gábor sk. jegyzőkönyv hitelesítő A kiadmány hiteléül: Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető

2 Sorszám Megnevezés Előző év 211. növekedés csökkenés Tárgy év Bankszámla záróegyenleg (32) , , 2. Pénztár záróegyenleg (31) 41 5, 41 5, 3. Záró pénzkészlet (=1+2) , , Egyéb ktgv-i aktív pénzügyi 4. elszámolások (39) +,, Egyéb ktgv-i passzív pénzügyi elszámolások (48) -, 5. Előző év(ek)ben képzett tartalék maradványa (42141) -,, Tárgyévi helyesbített 6. pénzmaradvány (=3±4-5) (4211) , , Költségvetési befizetés 7. többlettámogatás miatt -, 8. Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Pénzmaradvány - kimutatás 212. Ktgvetési kiutalás kiutalatlan támogatás +,, 9. Költségvetési pénzmaradvány (=6+7) , , Előző évek tartaléka 212.évi gazdálkodás pénzmaradványa 213. évben felhasználható pénzmaradvány, ,, ,

3

4 Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 212. évi költségvetésének alakulása napon Főkönyvi számla száma Főkönyvi számla megnevezése Eredeti előirányzat összesen Módosított előirányzat Teljesítés Vagyon értékű jogok vásárlása 1154 Szellemi termékek vásárlása 11 Immateriális javak vásárlása össeszen 1251 Földterületek vásárlása 1252 Telkek vásárlása 1253 Épületek vásárlása, létesítése 1254 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1255 Ing.kapcsolódó vagyoni ért.jogok vásárl. 12 Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása 1315 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen 1325 Járművek vásárlása összesen Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja összesen Intézményi beruházások összesen 1263 Épületek felújítása 1264 Egyéb építmények felújítása 126 Ingatlanok felújítása összesen Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.felújítása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása 1314 Gépek, berendezések, felszerelések felújítása összesen 1324 Járművek felújítása összesen Felújítások előzetes ÁFA-ja összesen Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön Működési célú támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre összesen Ök-k helyi lakásépítési- vásárlási támogatására nyújtott kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre összesen Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek 3 Támogatásértékű működési kiadások összesen Beruházási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Beruházási célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek

5 Felújítási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felújítási célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre összesen Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre összesen Rövid lejáratú működési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú fejlesztési célú hiteltörlesztés Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye Alapilletmények összesen Köztisztviselők illetmény kiegészítése Közalkalmazottak illetmény kiegészítése Illetmény kiegészítések összesen Köztisztviselők nyelvpótléka Közalkalmazottak nyelvpótléka Nyelvpótlék összesen Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Egyéb kötelező illetménypótlék összesen Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Egyéb feltételtől függő pótlék összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők rendsz.személyi juttatása Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak rendsz.személyi juttatása Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. rendsz.személyi juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen Rendszeres személyi jutattások összesen Köztisztviselők normatív jutalma Közalkalmazottak normatív jutalma Jutalom (normatív) Közalkalmazottak túlóra díja Köztisztviselők helyettesítési díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen

6 Köztisztviselők egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen Köztisztviselők végkielégítése Közalkalmazottak végkielégítése Végkielégítés összesen Köztisztviselők jubileumi jutalma Közalkalmazottak jubileumi jutalma Jubileumi jutalom összesen Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Egyéb bérrendszer egyéb sajátos juttatása Egyéb sajátos juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők sajátos juttatása Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak sajátos kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. sajátos kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen Köztisztviselők ruházati ktgtérítése Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Ruházati költségtérítés Köztisztviselők étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás Étkezési költségtérítés Köztisztviselők közlekedési ktgtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közlekedési költségtérítés Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők személyhez kapcs.költségtérítése Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak személyhez kapcs.költségtérítése Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. személyhez kapcs.költségtérítése Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítése összesen Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen

7 Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak egyéb szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen Szociális juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen Különféle nem rendszeres juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen Nem rendszeres személyi juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tisztelet díja, honorárium További munkaviszony létesítők jutttaásai Helyi önkormányzati képviselők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatás összesen Személyi juttatás összesen Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5%) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) Munakerőpiaci járulék (1%) Társadalombiztosítási járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz-hozzájárulás 5361 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Munkaadót terhelő járulékok összesen Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 5431 Irodaszer- nyomtatványbeszerzés Könybeszerzés Folyóiratbeszerzés Egyéb információhordozó beszerzés 5451 Tüzelőanyagbeszerzés 5461 Hajtó- és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési dí (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lizingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre 5561 Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatási kiadások 2

8 5531 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése Fordított ÁFA miatti befizetés Működési célú ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció kiadása Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Munkáltató által fizetett SZJA kiadás Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők LFT Egyéb helyi megállapítású LFT Adósságcsökkentési támogatás Normatív ápolási díj Egyéb helyi megállapítású ápolási díj Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Normatív rendsz.gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő rendsz.gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermekszületési támogatás Természetben nyújtott RSZS-gyermekszállítás Természetben nyújtott adósságkezelési szolg Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély Köztemetés Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvéd.tám Természetben nyújtott óvodáztatási tám Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény Étkeztetés Ök.saját hatásk.nyújtott pénzbeli ellátás Ök.saját hatásk.nyújtott természetbeni ellátás Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen Céltartalék Általános tartalék Tartalékok összesen Kiadások összesen

9 91111 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel Közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Bérleti és lizing díjbevétel Intézményi ellátási díjbevétel Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés bevétele 914 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek ebből: továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre Egyéb saját működési bevételek ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel 1 18 Működési célú kamatbevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel bevételei összesen Építményadó Állandó jelleggel végzett tev.után elszámolt iparűzési adó Helyi adók Pótlékok Bírságok Pótlékok, bírságok Települési Ök-ot megillető SZJA bevétele Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók Talajterhelési díj Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele Egyéb klf.sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 9811 Előző évi előirányzat pénzmaradvány igénybevétele 349 Normatív, kötött felhasználású központi támogatás Önkormányzati költségvetési támogatás összesen

10 46411 Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól Működési célú, támogatásértékű bevétel összesen Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Föld értékesítésének bevétele Ingatlan (föld nélkül) és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítésének bevétele Gépek, berendezések és felszerelések értékesítés bevétele Járművek értékesítésésnek bevétele Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék és hozamok bevétele Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek összesen Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételei összesen Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei összesen Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól Beruházási célú, támogatásértékű bevétel összesen Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól Felújítási célú, támogatásértékű bevétel összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen Önk.helyi lakásépítési- vásárlási tám.nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Rövid lejáratú működési célú hitelfelvétel Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel Bevételek összesen Biatorbágy,