PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K

Átírás

1 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 2. melléklete) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím A B C I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett bevételek ( ) Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Gépjárműadó III. Támogatások, kiegészítések ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

2 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 2. melléklete) K I A D Á S O K Kiadási jogcímek A B C I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás ( ) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás ( ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

3 2. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 3. melléklete) Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Megnevezés Kiadások F 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok Kölcsön visszatérülés (működési célú) Kölcsön nyújtása 9. Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - -

4 Megnevezés Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Kiadások F 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás Címzett és céltámogatások Egyéb felhalmozási kiadások 5. Vis maior támogatás Tartalékok Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Kölcsön nyújtása Egyéb központi támogatások 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 9. - ebből: EU támogatás 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 3. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 4. melléklete) 11. Kölcsön visszatérülés Egyéb bevételek Közhatalmi bevételekből Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 27. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - -

5 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen e Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Sor- Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e szám csoport I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

6 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) Sor- Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e szám csoport Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás ( ) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás ( ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

7 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.2 Állategészségügyi tevékenység Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Állategészségügyi tevékenység Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

8 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.3 Közvilágítás Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Közvilágítás Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

9 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.4 Köztemető Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Köztemető Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

10 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.5 Köztisztasági tevékenység Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Köztisztasági tevékenység Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

11 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.6 Parkfenntartás Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Parkfenntartás Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

12 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.7 Községgazdálkodás Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Községgazdálkodás Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

13 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.8 Strand és Tó üzemeltetés Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Strand és Tó üzemeltetés Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

14 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.9 Utak, hidak üzemeltetése Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Utak, hidak üzemeltetése Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

15 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.10 Felszíni vízelvezetés Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Felszini vízelvezetés, Ivóvíz, Szennyvíz Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

16 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.11 Orvosi rendelő Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Orvosi rendelő Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

17 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.12 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás ( ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsön nyújtása KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

18 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.13 Iskola működtetés Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Iskola működtetés Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

19 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.14 Átadott pénzeszközök Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Átadott pénzeszközök Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás ( ) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás ( ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsön nyújtása KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

20 4. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.15 Szociálpolitikai juttatások Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Szociálpolitikai juttatások Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

21 5. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 6. melléklete) 5.1 Pétfürdői Polgármesteri Hivatal összesen Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Sor- Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e szám csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

22 5. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 6. melléklete) 5.2 Igazgatási tevékenység Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Sor- Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e szám csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

23 5. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 6. melléklete) 5.3 Szociálpolitikai juttatások Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai juttatások Sor- Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e szám csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

24 6. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 7. melléklete) "Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda Sor- Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e szám csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

25 7. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 8. melléklete) Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár Sor- Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e szám csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

26 (költségvetési rendelet 9. melléklete) Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ Sor- Előirányzat Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt e szám csoport I. Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Önkormányzati támogatás ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

27 9. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 10. melléklete) Beruházási kiadások a feladatonként a feladatonként ezer forintban Beruházás e 2015.évi 2015.évi A B C 1. Iskola működtetés Kisértékű tárgyi eszközök Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának tervezése Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának kivitelezése Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés garanciális visszatartás 4 db napelemes kandelláber kerítés áthelyezés Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök Öltöző szekrényfal cseréje Közösségi Ház és Könyvtár Kisértékű tárgyi eszközök Közösségi televízió rendszer kiépítése (UPC) E-on hálózatra való csatlakozás tervezés, engedélyeztetés E-on hálózatra való csatlakozás kivitelezés garanciális visszatartás villámvédelem Gondozási Központ Kisértékű tárgyi eszközök Új Gondozási Kp. bútorozás Védőnői szolgálat beépített bútor Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök Új Polgármesteri Hivatal kivitelezés Polgármesteri Hivatal berendezés Új Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzés Új Polgármesteri Hivatal klimatizálás (tervezés, műszaki ell., kivitelezés) Új Polgármesteri Hivatal telefon, internet csatlakozás, számítógép hálózat Állategészségügyi szolgálat Kisértékű tárgyi eszközök Temető Kisértékű tárgyi eszközök Vízelvezetés Községgazdálkodás Kisértékű tárgyi eszközök Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés Térfigyelő kamerarendszer szakértés, műszaki ellenőrzés Garázstelep tervezés, engedélyezés, területmegosztás Felszíni vízelvezetés Vízkár elhárítási terv Felszíni vízelvezetés (Hősök tere 7.) Áteresz meghosszabbítása (Berhidai út-iskola csomópont) tervezés, engedélyezés, kivitelezés Bőhm F. u. csapadékcsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezés műszaki ellenőrzés Strand és Tó Csónakház kivitelezés Sétányépítés Játszóeszközök telepítése Játszóeszközök köré térburkolat építés tervezéssel garanciális visszatartás Ifjúsági tó hídján díszvilágítás kiépítése 21 21

28 9. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 10. melléklete) 51. garanciális visszatartás dréncsövezés Forrásfoglalás kiviteli terv Forrásfoglalás kivitelezés Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés Forrásfoglalás műszaki lebonyolítás garanciális visszatartás figyelőkutak szaletli áthelyezés Parkfenntartás Kisértékű tárgyi eszközök Locsolóvíz mérő - Berhidai út Utak, hidak Kisértékű tárgyi eszközök Berhidai út 2-4. rendezése (kivitelezés, forgalomba helyezés stb.) PMTE parkoló kivitelezés, forgalomba helyezés Akácfa utca (Murvabánya mellett) járda, gyalogos átkelőhely kivitelezés Berhidai út kapubejárók, buszmegálló kivitelezés Temető utca-ifjúság útja összekötő út forgalomba helyezés Berhidai út szalagkorlát Hősök tere akadálymentes bejáró építés Babits M. u. gépkocsi beálló építés Útépítések műszaki ellenőrzése Parkoló tervezés (Berhidai út - Temető utca sarok) Parkoló kivitelezés (Berhidai út - Temető utca sarok) garanciális visszatartás Templom tér járda garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó) garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca) db szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése (Akácfa-Temető u.) Közvilágítás Sugár út e-on kandeláberek bontása Sugár úti bontott kandeláberek megvétele Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (lakótelep, Cseri u.) Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (Berhidai út 2-4.) Közvilágítás hálózatbővítés garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca) Peytu mező közvilágítás kiépítése (tervezéssel) Ivóvíz, szennyvíz Szennyvíztelep folyamatirányító rendszer bővítése Orvosi rendelő Kisértékű tárgyi eszközök Köztisztaság Hulladékudvar tervezés Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok Kisértékű tárgyi eszközök Szakértői tanulmány az egyedi gázfűtésre való átállásra Beruházások összesen:

29 10. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 9. melléklete) Felújítási kiadások a célonként ezer forintban Felújítás e 2015.évi 2015.évi A B C 1. Iskola működtetés Berhidai út 54. belső világítás felújítási terv módosítás új informatikai terem Világítás felújítás (Berhidai út 54. épület) Világítás felújítás műszaki ellenőrzés Berhidai út 54. épület előtti terület, lépcső tervezés Berhidai út 54. épület előtti területrendezés és lépcső kivitelezés Kosárlabdapálya műanyag borítása Berhidai út db tanulói wc-blokk felújítása Hősök tere 1. 2 db tanulói wc-blokk felújítása garanciális visszatartás előtető garanciális visszatartás Hősök tere 1. nyílászáró csere, hőszigetelés garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere garanciális visszatartás Hősök tere 1. tornaterem sportpadló garanciális visszatartás ablakcsere Óvoda Padlóburkolat csere (két csoportszobában) Gazdasági bejárat külső térburkolat felújítás db gyermekmosdó felújítás Közösségi Ház és Könyvtár Villamos hálózat felújítás tervezés (előcsarnok, színházterem stb.) Villamos hálózat felújítás kivitelezés (előcsarnok, színházterem stb.) Villamos munkák műszaki ellenőrzés Csapadékvíz csatorna felülvizsgálat Csapadékvíz elvezetés Rendezvénycsatlakozó átalakítás (árammérő) garanciális visszatartás színházterem padlócsere garanciális visszatartás elektromos hálózat, álmennyezet színházterem padlóbefúvók le- és felszerelése Gondozási Központ Bölcsőde tetőszerkezet felújítása Bölcsőde udvar felújítás Polgármesteri Hivatal meglévő épület 2 db wc-blokk felújítás Községgazdálkodás Lakás felújítás Bocskai u garanciális visszatartás zöldséges bolt felújítás Felszíni vízelvezetés garanciális visszatartás csapadékcsatorna felújítás (Berhidai út) Strand és Tó Tó műszaki ellenőrzés visszatartás Parkfenntartás Berhidai út terméskő támfalak felújítása garanciális visszatartás Ifjúsági tó körüli parkosítás Utak, hidak Liszt Ferenc u. 1. lépcső és térburkolat felújítás Liszt Ferenc u. 3. lépcső felújítás (tervezés, kivitelezés) Járda tervezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) Járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) Út és járda tervezés (Állomás utca)

30 10. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 9. melléklete) 50. Út és járda kivitelezés (Állomás utca) garanciális visszatartás Kolping lépcső garanciális visszatartás Liszt F. u. 4. lépcső Liszt Ferenc utca 12. járda felújítás garanciális visszatartás Közvilágítás Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás Ivóvíz, szennyvíz Ivóvíz bekötővezetékek felújítása Szennyvíztelep elektromos hálózat átalakítása Szennyvíztelep légfúvók cseréje Orvosi rendelő Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés, engedélyeztetés garanciális visszatartás homlokzati nyílászáró csere garanciális visszatartás terasz burkolat csere Összesen:

31 1 I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 2 1. Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átadás 11. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 10. melléklete) eredeti Önkormányzat ezer forintban Önkormányzat A B C 3 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad Működési célú támogatásértékű kiadások 5 1. Központi költségvetési szervnek Rendőrség támogatása Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Központi háziorvosi ügyelet FONO Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Központi költségvetési szervnek Fejezeti kezelésű oknak Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások Megnevezés Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 11. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 10. melléklete) 30 II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Működési célú pénzeszközátadások ezer forintban Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Háztartásoknak Non-profit szervezeteknek Társadalmi szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör) Társadalmi szervezetek támogatása (Testületi hatáskör) Polgárőrség támogatása Támogató szolgálat "Bakonyalja" Vizitársulat működési hozzájárulási díj Egyéb külföldieknek Működési célú pénzeszközátadások összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Kolping Adolf szobor Háztartásoknak Fiatal házasok támogatása Lakóház energetikai program Non-profit szervezeteknek Egyéb külföldieknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 12. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 13. melléklete) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ezer forintban ebből: kötelező önként vállalt államigazgatási Intézmény bevétel összesen feladatok 1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ Összesen: Intézmény kiadás összesen ebből: kötelező önként vállalt államigazgatási feladatok 7. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ Összesen: