FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Átírás

1 FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2010.(V.10.) rendelete, a költségvetési okról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletének teljesítéséről 2009.évi éves beszámoló Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 199 évi XXXVIII. törvény 8 -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárdásról a következő rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárdást jóváhagyja e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. A képviselő testület az Önkormányzat évi zárdását a részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4.sz. és 5.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

2 (2) A Polgármesteri Hivatal kiadási ainak teljesítését feladatonként a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A többévs kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások öszegét a 9.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A céljellegű támogatások felhasználását a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 1sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek és az önállóan működő költségvetési szervei bevételi és kiadási ainak teljesítését a 1sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (9) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási ainak teljesítését a 1sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10)A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 14.sz. melléklet szerint hagyja jóvá (11)Az -felhasználási ütemtervet (tervezett adatok alapján) 2009.évre (15.sz. melléklet) és pénzellátási tervet évre (16.sz.melléklet) foglaltak szerint hagyja jóvá. (12)A Füzesabony Város hitelképességének vizsgálatát a 17.sz. mellékletben foglaltak alapján fogadja el.

3 (13)Az mozgások összesítő táblázatát (18.sz. melléklet), a képviselő testület döntésén alapuló módosítások részletezését (19.sz. melléklet), a központosított módosítások (20.sz. melléklet), a kiemelt módosítások (2sz. melléklet), a saját hatáskörben történő változások (2sz. melléklet) alapján fogadja el. (14)A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét (2sz. melléklet), egyszerűsített pénzforgalmi jelentését (24.sz. melléklet), egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (25.sz. melléklet) foglaltak szerint hagyja jóvá. (15)A költségvetési rendeletek módosításának tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírások szabályozását a 26.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (16)Az önkormányzat 2009.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 27.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, az ön kormányzat a 2008.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 27/a sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a melléklet űrlapok szerint hagyja jóvá. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányt jegyzője és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a pénzmaradványának a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4 5. Bevételek részletezése: Előirányzat Teljesítés Működési bevétel eft eft Felhalmozási és eft eft tőkejellegű bevételek Helyi adók eft eft Átengedett bevételek eft eft Bírság, egyéb bevételek eft 1187 eft Költségvetési eft eft támogatások Átvett pénzeszközök eft eft Működési hitel eft eft Előző évi eft eft pénzmaradvány Működési célú eft eft kölcsönfelvétel Befektetési célú belföldi eft értékpapír kibocsátás Működési célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási kölcsön 728 eft 683 eft visszatérülés Függő, átfutó, 595 eft kiegyenlítő bevételek Kiadások részletezése: Előirányzat Teljesítés Működési kiadás eft eft Ebből - személyi juttatás eft eft - járulék eft eft - dologi kiadás eft eft - egyéb folyó kiadás e Ft eft - működésre átvett 6396 eft eft pénzeszközök - társadalmi juttatások eft eft

5 - ellátottak juttatása eft eft - kamatkiadások eft eft Működési tartalék 2904 eft Fejlesztési céltartalék eft Hiteltörlesztés Működési eft eft kölcsönnyújtás Felújítások kiadások eft eft Beruházási kiadások eft eft Felhalmozási célú eft 238 eft pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések kiadásai Különf. belföldi kiocs. államkötvény vásárlás Függő átfutó, kiegyenlítő eft kiadás Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Füzesabony, május 10. Dr. Kovács Csaba jegyző Kádas Imre Ügyrendi Bizottság Elnöke Az ülés elnöke

6 Füzesabony Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE sz. melléklet B E V É T E L E K Bevételi jogcím évi évi Teljesítés % I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) ,86% I/ Intézményi működési bevételek ,63% I/ Önkormányzat sajátos műk. bevételei (1+ +4)* ,40% Illetékek Helyi adók ,27% Átengedett központi adók ,44% 4. Bírságok, egyéb bevételek ,88% 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) ,99% 4. Normatív hozzájárulások* ,00% 4. Központosított okból támogatás ,00% 4. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* ,00% 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* ,38% 4.7. Cél- címzett támogatás ,38% 4.7. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7. Egyéb fejlesztési támogatás Egyéb központosított támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* ,18% 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,00% 5. Pénzügyi befektetések bevételei Felh. Célú peszköz átvétel áh.on kív IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) ,38% 6. Támogatásértékű működési bevételek ( )* ,71% 6. OEP-től átvett pénzeszköz ,34% 6. EU támogatás 6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz ,89% 6.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás ,01% 6. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* ,00% 6. OEP-től átvett pénzeszköz 6. EU támogatás ,00% 6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás ,00% 6. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* ,00% 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* ,14% 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) ,74% 7. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev ,00% 7. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev ,40% 8. VI. Finanszírozási bevételek ( ) ,88% 8. Hitelek, kölcsönök bevételei ,36% 8. Értékpapírok bevételei ,00%

7 Füzesabony Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE sz. melléklet 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,08% 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) ,59% 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,92% 10. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,66% 1 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő bevétel Forráshiány 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,22%

8 Füzesabony Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE sz. melléklet K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek évi évi módosítás Teljesítés % I. Folyó (működési) kiadások (1+ +12) ,05% Személyi juttatások ,02% Munkaadókat terhelő járulékok ,24% Dologi kiadások* ,70% 4. Egyéb folyó kiadások ,18% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6. Támogatásértékű működési kiadás ,36% 7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,73% 8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,83% 10. Ellátottak pénzbeli juttatása ,90% 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Kamatkiadások ,78% II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (1+ +7) ,67% Felújítás* ,98% Intézményi beruházási kiadások* ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,59% 5. Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok ( ) ,00% Általános tartalék ,00% Céltartalék ,00% Fejlesztési alap ,00% 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Működési célú hitel nyújtás ,00% 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) ,00% 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,09%

9 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. számú melléklet Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés évi évi módosítottelő irányzat Teljesítés % Megnevezés évi évi módosítottelő irányzat Teljesítés % Int. működési bevételek ,63% Személyi juttatások ,02% Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,88% Munkaadókat terhelő járulék ,24% Támogatások, kiegészítések ,99% Dologi kiadások ,70% Támogatásértékű bev ,71% Egyéb folyó kiadások ,18% Véglegesen átvett pénzeszk ,00% Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás ,36% Finanszírozási bevételek ,36% Garancia- és kezességváll. Kiadás Előző évi pénzmaradvány ,92% Társadalom- és szociálpol. jutt ,83% Működési célú kölcsön visszatérülés ,00% Ellátottak pénzbeli juttatása ,90% Pénzforgalom nélküli kiadások Függű bevétel 595 Kamatkiadások ,78% Tartalékok ,00% Finanszírozási kiadások ,80% Egyéb kiadások Működési célú pénzeszközátadás áll.h. kív ,73% Függű kiadás ÖSSZESEN: ,85% ÖSSZESEN: ,48% Hiány: Többlet:

10 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. számú melléklet Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés évi évi mód. Teljesítés % Megnevezés évi évi mód. Teljesítés % Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 525 Felújítás ,98% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,32% Intézményi beruházás ,00% Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 100 Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,59% Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok ,00% Központosított okból támogatás EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek ,00% Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ,14% Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU támogatás Egyéb kiadások Finanszírozási bevételek ,00% Fejlesztési céltartalék ,00% Előző évi pénzmaradvány ,66% Egyéb bevételek, felh. Célú peszköz. Átvétel ÁHon kívülről Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés ,40% ÖSSZESEN: ,58% ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

11 Cigány Kisebbségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Sor-szám Bevételi jogcím évi évi módosítás Teljesítés % I. Önkormányzat működési bevételei ,00% II. Támogatások, kiegészítések (1+ +3) ,00% Központi támogatás ,71% Önkormányzati támogatás ,20% Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1+ +3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4. Támogatásértékű működési bevételek 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,00% 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.+7.2) ,00% 7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,00% 7. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) ,00% K I A D Á S O K Ezer forintban! Sor-szám Kiadási jogcímek évi évi módosítás Teljesítés % I. Folyó (működési) kiadások (1+ +6) ,93% Személyi juttatások ,51% Munkaadókat terhelő járulékok ,18% Dologi kiadások ,19% 4. Egyéb folyó kiadások 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (1+ +4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (1+2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,93%

12 4.sz. melléklet A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Ft/fő fő (ellátott) Ft %-a Ft Ft a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok b. Közösségi közlekedési feladatok c. Települési sportfeladatok a. Okmányírodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás ab. Okmányiroda működési kiadásai ac. Gyámügyi igazgatási feladatok 270, b Építésügyi feladatok Térségi normatíva bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz Lakott külterülettek kapcsolatos feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok III. Helyi önkormányzati tűzöltóságok személyi juttatások támogatása III. Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a A települési önk. Jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Fajlagos mérték SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) 10. Pénzbeli szociális juttatások ab. Családsegítés c.Szociális étkeztetés d. Házi segítségnyújtás e. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás h. Időskorúak nappali intézményi ellátása a. Bölcsödei ellátás c. Ingyenes intézményi étkeztetés II. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás d. Iskolai szakképzés elméleti képzés e. Alapfokú művészetoktatás g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás Szakmai gyakorlati képzés Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. Feladatellátásához Szociáléis juttatások, egyéb szolgáltatások I. Pedagógus továbbképzés támogatása I.4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Összesen: Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés

13 Beruházási kiadások a feladatonként 5. számú melléklet Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás ig évi év utáni szükséglet =(2-4-5) Sportintézmény Szabadidőmedence Buszmegálló létesítése Polgármesteri Hivatal hatákonyságnövelő pályázatának önereje Parkolók engedélyeztetésének kialakítása Széchenyi melegítőkonyha kialakítása Városközpont arculat kialakítás Egészségügyi Központ bővítése évi ütemezése Polgármesteri Hivatal informatikai beruházás Rendezvények háza I. ütem Játszótér endedélyezési terve Orvosi rendelő céltartaléka Öno F.abony szám. Gép Szakképzési maradvány céltart. VIK beruházás Mozi épület hasznosítás Szabadságúti beruházás Szabadidőpark kialakítás Temető járda és úthálózat kialakítás Óvoda előtti parkoló építés Zrínyi úti Napköziotthon átalakítási terv dokumentáció Tüzoltóság beruházás Inform. Beruházás FÜV részére gépjármü vásárlás Eü. Kp. Ultrahangfej Városközpont arculat kialakítás Belf. Résesedés vásárlás Tanyabusz ÖSSZESEN:

14 Felújítási kiadások a célonként 6.számú melléklet Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás ig évi év utáni szükséglet (6= ) Széchenyi István Általános Iskola lapostető felújítása Remenyi Zsigmond Gimnázium ablakcsere, Sportöltöző átalakítás Széchenyi István Iskola Belső udvar vízelvezetési terve Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termének ablakcseréje Sportpálya kerítés, műfüves pálya Tűzoltóság felújítás Mozi tető felújítás Járda és parkoló építés Hétsz. Óv. Tetőszerkezet felújítása Házasságkötő klímaberendezése Sporcsarnok felújítás Házasságkötő nyílászáró csere Kerékpárút önerő Széchenyi belső udbvar felújítás Pacsirta útról nyíló bikaköz felújítás ÖSSZESEN:

15 Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti évi mód. Előirányzat Teljesítés % Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok ,88% Üdültetés ,00% Polgári védelmi feladatok ,14% Tűzoltóság ,73% Buszüzemeltetés ,21% Családi és társadalmi ünnepek ,57% Állategészségügyi feladatok Saját vagy bérelt ingtlan hasznosítás ,00% Közvilágítás ,00% Rendszeres pénzbeli ellátás ,00% Rendszeres gyermekvédelmi ellátás ,52% Munkanélküli ellátás ,00% Alapfokú oktatás ,22% Eseti szociális ellátások ,99% Eseti gyermekvédelmi ellátások ,86% Helyi közutak, hidak üzemeltetése, fentartása ,00% Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása ,72% Művelődési Központok Házak Tevékenysége Hitelműveletek Sportintézmény üzemeltetése ,94% Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése ,98% Egyéb sport feladatai ,00% EP választás ,00% Város és községgazdálkodás ,89% Egészségügyi és Szociális Központ ,37% Helyi Közutak létesítése, felújítása Temetkezés ,76% Egyéb szoc. (Tanyabusz) ,55% Szoc. Ágazat ,05% Fejlesztési alap Intézményfinanszírozás ,65% Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: ,05%

16 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 8.számú melléklet Ezer forintban! Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után Összesen =( ) Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Kötvénykibocsájtásból eredő kötelezettség Beruházás feladatonként Település rehabilitáció Hatékonyság növelés Felújítás célonként Egyéb Szeméttelep kompenzáció Összesen ( )

17 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 9.számú melléklet Ezer forintban! Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén Rövid lejáratú Folyó hitel Hosszú lejáratú Időskorúak járadéka Munkáltatói kölcsön Önkormányzati lakásértékesítés Árvíz miatti kölcsönnyújtás Orgona úti ház felújításához Összesen (1+6)

18 10. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás Műv. Központ civil szervezetek teremigénye 600 Volt Múzeum épülete miatti várható közvetett támogatás FSC sportcsarnok miatti közvetett támogatás Összesen: 7 304

19 K I M U T A T Á S a évi céljellegű támogatásokról 1 sz. melléklet Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) Füzesabonyi Sport Club Sport tevékenység ösztönzése Városi Televíziózást segítő KHT Kultúra közművelődési tev. Támog Főiskolai hallgatók támogatása oktatásban jó eredmények elérésére Civil szervek Működésének ösztönzése Babakötvény családtámogatás Füzesabonyi Kistérségi társulás Tagdíj Tiszafüred Önkormányzat évi pénzmaradvány Tiszafüredi Önkormányzat szeméttelep kompenzáció Közmüfejlesztési támogatás Közmüfejlesztési támogatás Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Füzesabonyi Kistérségi társulás orvosi ügyelet miatti támogatás Füzesabonyi Kistérségi Többcélú társ.nak Szoc. Mikrotársulás működésére Tisza Tavi rekultiváció Önerő Összesen:

20 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 1 sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-Á.2/Á Hivatalok szervezetfejlesztése Forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás központi költségvetésből Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 Általános költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4./B EÜ alap járóbeteg szakellátás korszerűsítés Forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás ( Ft) Összesen: 0

21 13/ számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal összesen Ezer forintban! Előirány zatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat évi módosítás Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,53% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,44% 2 Egyéb saját bevétel ,82% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,99% 4 Hozam- és kamatbevételek ,02% 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,40% 1 Illetékek 2 Helyi adók ,27% 3 Átengedett központi adók ,44% 4 Bírságok, egyéb bevételek ,88% 3 Támogatások, kiegészítések ,99% 1 Normatív állami hozzájárulás ,00% 2 Központosított okból támogatás ,00% 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 6 Címzett támogatás ,38% 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,18% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% 5 Véglegesen átvett pénzeszközök ,27% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,64% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 3 EU-s forrásból származó bevétel ,00% 4 Működési célú pénzeszközátvétel ,00% 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,00% 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét ,74% 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel ,00% 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel ,40% 7 Finanszírozási bevételek ,88% 1 Hitelek, kölcsönök bevételei ,36% 2 Értékpapírok bevételei ,00% 8 Pénzforgalom nélküli bevételek ,30% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,30% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő bevétel 595 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,47%

22 13/ számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal összesen Ezer forintban! Előirány zatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat évi módosítás Teljesítés % Kiadások 10 Működési kiadások ,56% 1 Személyi juttatások ,50% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,71% 3 Dologi kiadások* ,64% 4 Egyéb folyó kiadások ,11% 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás ,36% 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre ,73% 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,83% 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások ,94% 11 Felhalmozási célú kiadások ,44% 1 Felújítás* ,98% 2 Intézményi beruházási kiadások* ,69% 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre ,59% 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Fejlesztési alap Műk célú. Hitel nyújtás Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások ,00% 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai ,00% 2 Értékpapírok kiadásai Függő kiadás Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,66% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

23 13/ számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Önkormányzati igazgatás 01 Előirán Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt Ezer forintban! évi évi yzat- 1 előirány- 2 megnevezése 3 Előirányzat 4 1, Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,02% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,44% 2 Egyéb saját bevétel ,28% Általános forgalmi adó-bevételek, ,65% visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek ,95% 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök ,19% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,65% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,00% Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp ,40% bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 1 bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, ,40% értékpapír bevétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek ,27% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,27% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,18% Kiadások 10 Működési kiadások ,05% 1 Személyi juttatások ,95% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,37% 3 Dologi kiadások* ,02% 4 Egyéb folyó kiadások ,44% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás ,88% 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre ,18% 8 Felhalmozási céló pénzeszköz átadás ,59% 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások ,70% 11 Felhalmozási célú kiadások ,75% 1 Felújítás* ,71% 2 Intézményi beruházási kiadások ,88% 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 12 1 Tám. Kölcsön. Visszatér. Igénybev ,00% 2 Műk. Célú kölcsön visszatérülés ,00% 13 Tartalékok ,00% 1 Általános tartalék Céltartalék Fejlesztési alap Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,29% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

24 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Üdültetés 2 Ezer forintban! Előirán yzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi módosítás Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,00% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,00% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Előirányzat Teljesítés % 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,00% Kiadások 10 Működési kiadások ,00% 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* ,00% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 12 Tartalékok ,00% 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 148 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,57% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

25 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Tűzoltóság 3 Ezer forintban! Előirán yzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat évi módosítás Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,67% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,67% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,67% Kiadások 10 Működési kiadások ,91% 1 Személyi juttatások ,53% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,60% 3 Dologi kiadások* ,83% 4 Egyéb folyó kiadások ,31% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások ,18% 11 Felhalmozási célú kiadások ,08% 1 Felújítás* ,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,99% 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,73% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 3 3 3

26 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Polgári védelem 4 Ezer forintban! Előirán yzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat évi módosítás Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 Kiadások 10 Működési kiadások ,14% 1 Személyi juttatások ,28% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 3 Dologi kiadások* ,73% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű 10 kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,14% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

27 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Buszüzemeltetés 5 Ezer forintban! Előirán yzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat évi módosítás Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,00% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,00% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,00% Kiadások 10 Működési kiadások ,23% 1 Személyi juttatások ,47% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,57% 3 Dologi kiadások* ,01% 4 Egyéb folyó kiadások ,54% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű 10 kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,23% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

28 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Családi és társadalmi ünnepek 6 Ezer forintban! Előirán yzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat évi módosítás Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,61% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,48% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,32% 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,61% Kiadások 10 Működési kiadások ,44% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,57% 3 Dologi kiadások* ,95% 4 Egyéb folyó kiadások ,00% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások ,00% 1 Felújítás* ,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,58% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

29 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Állategészségügy 7 Ezer forintban! Előirán yzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat évi módosítás Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások 83 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 3 Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

30 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 8 Ezer forintban! Előirán yzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat évi módosítás Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások ,00% 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* ,00% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,00% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

31 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Helyi közutak létesítése, felújítása 8/a Ezer forintban! Előirán yzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat évi módosítás Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,00% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,00% Kiadások 10 Működési kiadások ,00% 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* ,00% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű 10 kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások ,04% 1 Felújítás* ,99% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,72% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

32 Cím neve, Polgármesteri hivatal összesen 01 Alcím neve, Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás 9 Ezer forintban! Előirán yzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat évi módosítás Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,06% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,06% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,40% 1 Illetékek 2 Helyi adók ,27% 3 Átengedett központi adók ,44% 4 Bírságok, egyéb bevételek ,88% 3 Támogatások, kiegészítések ,99% 1 Normatív állami hozzájárulás ,00% 2 Központosított okból támogatás ,00% 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 6 Címzett támogatás ,38% 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. 4 Sajátos felhalmozási és tőkejell. Bev Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,73%