Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV. 21.) rendelete

Átírás

1 Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV. 21.) rendelete Kötegyán Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2009 (II.17.) sz. rendeletének végrehajtásáról Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVII. törvény 82. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a évi gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az Önk. rendelet 3. helyébe az alábbi szabályozás lép: A Képviselő-testület, Méhkerék- Kötegyán-Újszalonta Községek Körjegyzősége Kötegyáni Kirendeltsége és az Önkormányzat intézményeinek évi együttes költségvetésének teljesülését az alábbiak szerint állapítja meg: a.) kiadási főösszegét: ezer-ft -ban b.) bevételi főösszegét: ezer-ft -ban c.) finanszírozási célú bevételét melyből a működési forráshiányát ezer-ft ban 2. Az önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételeinek, és kiadásainak pénzforgalmi kimutatását az 1/a valamint az 1/b számú mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat tevékenységenkénti kiadásait a 2. számú melléklet, míg a normatív állami támogatásokat a 3. számú melléklete tartalmazza. Az Önk. rendelet 2.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: ÖNHIKI ÖNHIKI előleg bevételi előirányzat nő : Hitelfelvétel csökken bevételi ei.csökken Normatív tám.lemondás feladat átadás miatt Bevételi ei csökken: Kiadási ei csökken:közalkalmazotti bérek Járulékok Normatív,kötött felh.központi támog.lemondása Bevételi ei csökken: Kiadási ei. csökken: járulékok SZJA jövedelem különbség mérs.

2 Bevételi ei. nő Kiadási ei. nő : kamatkiadások díjak,egyéb befizetések támogatásértékű műk.kiadás Eseti kereset-kiegészítés Bevételi ei. nő Kiadási ei. nő: támogatás értékű műk kiadás Helyi önkormányzatnak : TEKI támogatás Bevételi ei. nő: felhalmozási célú bev Kiadási ei. nő: egyéb építmény felújítása Működésképtelen önkormányzatok támogatása Bevételi ei. nő: Kiadási ei. nő: támogatás értékű műk kiadás Helyi önkormányzatnak : Prémium évek program Bevételi ei. nő: központosított támogatás Kiadási ei. nő: közalkalmazotti bérek Járulékok évi beszámoló felülvizsgálata miatt járó támogatás Bevételi ei. nő: átvett pénzeszköz Kiadási ei. nő: normatíva visszafizetés Parlagfű-mentesítés Bevételi ei. nő: átvett pénzeszköz Kiadási ei. nő: dologi kiadás Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Bevételi ei. nő: normatív támogatás Kiadási ei. nő: rendszeres szoc. pénzbeli ell Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Bevételi ei. nő: normatív támogatás Kiadási ei. nő: önk. által folyósított ellátások Közhasznú foglalkoztatás támogatása Bevételi ei.nő: műk.c.tám.elkül.áll.p.alap Kiadási ei.nő: közhasznú bérek Működési hozzájárulás Idősekért Alapítvány Bevételi ei. nő: átvett pénzeszköz Kiadási ei. nő: normatíva visszafizetés Közcélú foglalkoztatás támogatása Bevételi ei.nő: egyes szoc. feladatok kieg

3 Kiadási ei.nő: közcélú bérek Járulékok Önkormányzati ingatlan értékesítése Bevételi ei. nő: Kiadási ei. nő: épületek felújítása EU Önerő Alap Bevételi ei. nő: központosított támogatás Kiadási ei. nő: épületek felújítása DAOP pályázat Bevételi ei.nő:felhalm.c.,tám.ért.bevétel Kiadási ei nő:épület felújítás iskolai eszközök áfa Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések Bevételi ei nő: központosított támogatás Kiadási ei. nő: támogatás értékű műk kiadás Helyi önkormányzatnak : Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bevételi ei. nő egyes szoc. támogatások kiegészítése Kiadási ei. nő: rászorultságtól függő ellát.: Óvodáztatási támogatás Bevételi ei. nő: központosított támogatás Kiadási ei. nő: óvodáztatási támogatás Az Önk. rendelet 6.. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2009.évi működési kiadások teljesítését ezer- forintban állapítja meg. Ebből: - személyi jellegű kiadás: ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft - dologi jellegű kiadások: ezer Ft - társadalom és szocpol. juttatások: ezer Ft - pénzeszköz átadás: ezer Ft Az Önk. rendelet 7.. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4 A Képviselő-testület a beruházási, és egyéb felhalmozási célú kiadások teljesülését állapítja meg ezer.-forintban Ebből. - felújítás ezer Ft - beruházás: ezer Ft - felhalmozási célú pe. átadás: 710 ezer Ft Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: ezer Ft 5. (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 54 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat módosított pénzmaradványát ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a 6. számú melléklet mutatja be. 7. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét az 5. számú melléklet szerint, az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzatának teljesülését éves bontásban a 7. számú melléklet szerint, a közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet szerint, és az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8. (1.) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2.) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3.) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) sz. Ör. rendelet és az azt módosító 7/2009.(VI.24.). Ör. rendelet, és a 14/2009.(VIII.26). Ör. rendelet hatályát veszti. Kötegyán, április 20.

5 Nagyné Felföldi Ilona Dr. Strassburger Gyöngyi polgármester körjegyző Záradék: A képviselő-testület április 20.napján tartott ülésén elfogadta a 5/2010. (IV. 21.) számú rendeletét, amely kihirdetésre került. Kötegyán, április 21. dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző Bevételek pénzforgalmi kimutatása 1. számú melléklet Sorszám adatok ezer Ft évi tény BEVÉTELEK évi tény évi terv 1. Intézményi működési bevételek Önk. sajátos működési bevételei Ebből: helyi adók Felhalmozási és tőkejell bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív állami hozzájárulások központosított előirányzatok felhalmozási célú támogatások működésképt. önk. támogatása kieg támogatás helyi önk bérkiad. - norm. kötött felh. támogatások egyéb központi támogatások Működési célú pénzeszközátvételek, támogatás értékű bevételek 6. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, támogatás értékű bevételek Hitel, kötvény működési célú 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Egyéb bevétel 547

6 9. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 10 Kiegyenlítő, függő. Átfutó 186 bevételek 11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások pénzforgalmi kimutatása 1/a. számú melléklet Sorszám adatok ezer Ft évi tény KIADÁSOK évi tény évi terv 11. Működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások társadalom és szocpol. juttatások működési célú pénzeszköz átadás kamatkiadások egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházási kiadások Felhalmozási célú pénze. átadás Éven belüli lej ép. vásárlása 16. Adott kölcsönök Kiegyenlítő, függő. átfutó kiadások 18. KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 2. számú melléklet KIADÁSOK TEVÉKENYSÉGENKÉNT Helyi közutak, hidaka felújítása Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás 40 Működési kiadások ,4 Összes kiadás , óvodai étkeztetés Személyi juttatások ,6 Munkaadói járulékok ,0 Dologi kiadás ,5 Működési kiadások ,0 Összes kiadás , iskolai étkeztetés Személyi juttatások ,3 Munkaadói járulékok ,3 Dologi kiadás ,7 Működési kiadások ,1 Összes kiadás , munkahelyi vendéglátás Személyi juttatások ,3

8 Munkaadói járulékok ,5 Dologi kiadás ,9 Működési kiadások ,8 Összes kiadás , Önkormányzati igazgatási tevékenység Személyi juttatások ,6 Munkaadói járulékok ,4 Dologi kiadás ,9 Támogatások, pénzeszközátadások ,1 Működési kiadások , ,8 120 Céltartalék Összes kiadás , vízkárelhárítás Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások ,0 Összes kiadás , város és községgazdálkodás Személyi juttatások ,9 Munkaadói járulékok ,1 Dologi kiadás ,4 Működési kiadások , ,6 Összes kiadás , Vállalkozási tevékenység kiadása Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás ,0 Működési kiadások ,0 Összes kiadás , közvilágítási feladatok Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás ,0 Működési kiadások ,0 Összes kiadás ,0

9 óvodai nevelés Személyi juttatások ,4 Munkaadói járulékok ,7 Dologi kiadás ,5 Működési kiadások , ,0 Összes kiadás , általános iskolai oktatás Személyi juttatások ,6 Munkaadói járulékok ,1 Dologi kiadás ,3 Működési kiadások , ,6 Összes kiadás , napközi otthoni ellátás Személyi juttatások ,0 Munkaadói járulékok ,3 Dologi kiadás ,0 Működési kiadások ,3 Összes kiadás , házi orvosi szolgálat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás ,9 Működési kiadások ,9 Összes kiadás , fogorvosi szolgálat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás ,8 Működési kiadások ,8 Összes kiadás , védőnői szolgálat Személyi juttatások ,2 Munkaadói járulékok ,2 Dologi kiadás ,6 Működési kiadások ,3 Összes kiadás ,3

10 Idősek otthona Személyi juttatások ,6 Munkaadói járulékok ,0 Dologi kiadás ,8 Működési pe.átadás Működési kiadások ,5 Összes kiadás , házi segítségnyújtás Személyi juttatások ,9 Munkaadói járulékok ,3 Dologi kiadás ,3 Működési kiadások ,6 Összes kiadás , szociális étkeztetés Személyi juttatások ,6 Munkaadói járulékok ,3 Dologi kiadás ,4 Működési kiadások ,1 Összes kiadás , idősek klubja Személyi juttatások ,3 Munkaadói járulékok ,0 Dologi kiadás ,3 Működési kiadások ,7 Összes kiadás , rendszeres szociális pénzbeni ellátások Személyi juttatások Munkaadói járulékok ,3 Dologi kiadás 140 Működési kiadások ,0 Társadalom és szocpol. jut ,1 Összes kiadás , eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Társadalom és szocpol. jut ,0 Összes kiadás ,0

11 munkanélküli ellátások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Társadalom és szocpol. jut ,5 Összes kiadás , eseti pénzbeni szociális ellátások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Társadalom és szocpol. jut ,0 Összes kiadás , Művelődési ház Személyi juttatások ,9 Munkaadói járulékok ,8 Dologi kiadás ,5 Működési kiadások ,1 Összes kiadás , ifjúsági klub Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás ,9 Működési kiadások ,6 Összes kiadás , könyvtár Személyi juttatások ,5 Munkaadói járulékok ,8 Dologi kiadás ,1 Működési kiadások ,9 Összes kiadás , sportcélok és feladatok Személyi juttatások 12 Munkaadói járulékok 4 Dologi kiadás ,2 Támogatások, pénzeszközátadások Működési kiadások ,9 Összes kiadás ,9

12 temetkezés és ehhez kapcs. szolg. Személyi juttatások ,9 Munkaadói járulékok ,6 Dologi kiadás ,5 Működési kiadások ,9 Összes kiadás ,9 3. számú melléklet Normatív hozzájárulások adatok forintban megnevezés eredeti teljesítés Települési önkormányzatok feladati Települési önkormányzatok közösségi közlekedési feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Települési sportfeladatok Társadalmi-gazd-i, infrastrukt. Elmaradott és súlyos foglalk. gondokkal Helyi közművelődési feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Idősek nappali int. Ellátása Bentlakásos átlagost színvonalú ellátás Óvodai nevelés 8 hó Iskolai okt évf. 8 hó Iskolai okt. 3. évf 8 hó Iskolai okt. 4. évf 8 hó Iskolai okt évf 8 hó Iskolai okt évf 8 hó Közokt. Alap. Óvoda. 4 hó Közokt. Alap. Iskola 1-4. évf. 4 hó Közokt. Alap. Iskola 5-8. évf. 4 hó Napközis foglalkozás 8 hó Napközis foglalkozás. 4 hó SNI tanuló 8 hó SNI tanuló 4 hó Int. Társba járó 8 hó Int. Társba járó 4 hó Kedvezményes étkeztetés Kedvezményes étkeztetés 5-6. évf-tól rgyv. Kieg hj Általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz Ingyenes tankönyv támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Összesen

13 4. számú melléklet évi költségvetési beszámolóhoz átlagos statisztikai állományi létszám Polgármesteri Hivatal Általános Iskola Óvoda Napközi otthonos iskola Napközi konyha Nappali Szociális ellátás Idősek Klubja Védőnői szolgálat Város-és községgazdálkodás: Házi segítségnyújtás Közművelődési könyvtár Ápoló-gondozó otthon Szociális étkeztetés 2 Mindösszesen: 54fő

14 5. számú melléklet ezer ft ESZKÖZÖK FORRÁSOK előző tárgyév előző tárgyév év év I. Immateriális javak D.) Saját tőke II. Tárgyi eszközök I. Költségvetési tartalékok III. Befektetett pénzügyi eszközök II. Vállalkozási tartalék 670 IV.Üz.re, kezelésre adott eszközök A.) Befektetett eszközök összesen E.) Tartalékok összesen I. Készletek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Követelések II. Rövid lejáratú kötelezettségek II. Értékpapírok III. Egyéb passzív pü-i elszámolás IV. Pénzeszközök F.) Kötelezettségek összesen V. Egyéb aktív pü-i elszámolások B.) Forgó eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

15 6. számú melléklet A évi pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradvány összege: Ft A záró pénzkészlet állományának összege és mérlegszerű levezetése: Záró pénzkészlet Ft Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Ft Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Ft Passzív függő elszámolások záróegyenlege: Ft Előző években képzett tartalékok maradványa: Ft Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa Ft Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: Ft Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt: Ft Költségvetési pénzmaradvány összesen: Ft

16

17 7. sz. melléklet Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzatának teljesítése éves bontásban (adatok eft-ban) Sorszám Több éves kihatással járó feladat Előirányzatok éves bontásban Eredeti Módosított 1. Az önkormányzat intézményeinek belső világítás korszerűsítése Orvosi rendelő világításkorszerűsítése Hulladékgyűjtés díja Összesen:

18 Sorszám 8. számú melléklet Kötegyán község Önkormányzata Közvetett támogatások (adatok forintban) Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 1. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedésének összege 3. Helyi adónál biztosított kedvezmény Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója 4. Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege 6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (társadalom és szociálpolitikai juttatásokból visszatérítendő összeg elengedése) Összesen: Vagyonkimutatás 9. sz. melléklet ezer forint

19 Eszközök Sorszám Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a I. Immateriális javak % II. Tárgyi eszközök % II/1. Törzsvagyon % a/ Forgalomképtelen Ingatlanok % 1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók % 2. Közforgalmú repülőtér Parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak Árvízvédelmi töltések Egyéb ingatlanok % 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok % 1. Vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei Távhőellátás Közművek védőterületei Intézmények ingatlanai % 6. Sportlétesítmények Állat- és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek % 9. Műemlékek Védett természeti területek Folyamatban lévı ingatlan beruházás % 12. Erdő % 13. Egyéb építmények % II/2. Forgalomképes ingatlanok % 1. Telkek,zártkerti- és külterületi földterületek % 2. Épületek % 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás Egyéb % II/3. Egyéb tárgyi eszközök % 1. Gépek,berendezések,felszerelések % 2. Járművek % 3. Tenyészállatok Befejezetlen beruházásra adott előlegek 35. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen % IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök % A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % I. Készletek % II. Követelések % 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) % 2. Adósok % Ebből: - helyi adóhátralék % - lakbér hátralék 44.

20 - térítési díj hátralékok egyéb hátralékok % 3. Rövid lejáratú kölcsönök % 4. Egyéb követelések % III. Értékpapírok % IV. Pénzeszközök % V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások % B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % FORRÁSOK Sorszám Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a Induló tőke % 2. Tökeváltozások % D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN % a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány % 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) % 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) % b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző év(ek) vállalkozási eredménye 62. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN % I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 64. 0

21 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 68. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen % 1. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hietelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) % 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek % Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés % - helyi adóból származó túlfizetés % - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség lakbér túlfizetés egyéb % III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások % F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN % FORRÁSOK ÖSSZESEN %