A Képviselő-testület a évi költségvetés a) bevételi összegét e Ft-ban. c) hiányát e Ft-ban állapítja meg.

Átírás

1 Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 1.) rendelet módosításáról Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a évi költségvetés a) bevételi összegét e Ft-ban ebből: működési célú e Ft-ban felhalmozási célú e Ft-ban b) kiadási főösszegét e Ft-ban ebből: működési célú e Ft-ban felhalmozási célú e Ft-ban c) hiányát e Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 1., 1/a, 1/b, 2., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 1/a, 1/b, 2., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Tóth Tivadar polgármester Tóth Gábor jegyző A rendeletet november 10. napján kihirdettem. Tóth Gábor jegyző

2 Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja évi terv 1. sz. melléklet BEVÉTELEK Módosított előirányzat KIADÁSOK Módosított előirányzat Működési bevételek Személyi juttatás Intézményi ellátás térítési díja Járulékok Alkalmazottak térítése 48 Dologi Szolgáltatás 510 Működési Bérleti díjbevétel Hitelkamat Egyéb intézményi bevétel Társadalom és szociálpolitikai jutt Kamat Támogatás, támogatásértékű kiadás ÁFA bevétel 541 Átadott pénzeszköz Sajátos működési bevétel Felhalmozás Helyi adó Felújítás Átengedett SZJA Hiteltörlesztés Gépjárműadó Általános működési tartalék Lakbér 275 Céltartalék Egyéb Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Állami támogatás Támogatásértékű bevétel, kiegészítés Átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése 500 Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen:

3 Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja - működési évi terv 1/a. sz. melléklet BEVÉTELEK Módosított előirányzat KIADÁSOK Módosított előirányzat Működési bevételek Személyi juttatás Intézményi ellátás térítési díja Járulékok Alkalmazottak térítése 48 Dologi Szolgáltatás 510 Társadalom és szociálpolitikai jutt Bérleti díjbevétel Támogatás, támogatásértékű kiadás Egyéb intézményi bevétel Átadott pénzeszköz Kamat Általános működési tartalék ÁFA bevétel 541 Sajátos működési bevétel Helyi adó Átengedett SZJA Gépjárműadó Lakbér 275 Egyéb Állami támogatás Támogatásértékű bevétel, kiegészítés Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen:

4 Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja - felhalmozási évi terv 1/b. sz. melléklet BEVÉTELEK Módosított előirányzat KIADÁSOK Módosított előirányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Dologi Támogatásértékű bevétel, kiegészítés Felhalmozás Átvett pénzeszközök Felújítás Kölcsön visszatérülése 500 Hiteltörlesztés Pénzmaradvány Céltartalék Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen:

5 BEVÉTELEK évi terv Megnevezés 2. sz. melléklet 2011.évi terv Intézményi ellátás térítési díja Hegyeskő iskola 189 Mesevár óvoda Alkalmazottak térítése 48 lakbér 48 Szolgáltatások 510 vízdíj 150 csatornadíj 200 Könyvtár 160 Bérleti díjbevétel közterület használati díj 100 haszonbér 10 gyógyszertár 377 Lukácsi M. művelődési ház Liszt F. művelődési ház 150 Alkotóház 300 Hegyeskő iskola 536 Egyéb intézményi bevétel sírhelydíj 630 Fecskefészek óvoda rezsiköltség tér. 600 Tü. rendelő rezsiköltség térítés 110 Hadirokkant étkezési térítése 175 Kártérítés Köztemetés térítése 111 Hirdetési díj 95 Egyéb 48 Hegyeskő iskola 20 Kamat polgármesteri hivatal ÁFA bevétel 541 Hegyeskő iskola 47 Mesevár óvoda 494 Sajátos működési bevételek helyi adó- iparűzési kommunális (magánszemély) kommunális (vállalkozói) 130 átengedett SZJA - helyben maradó rész jövedelemkülönbség mérséklés gépjárműadó

6 Megnevezés sz.melléklet 2011.évi terv lakbér 275 talajterhelési díj 700 pótlék, bírság Felhalmozási és tőkejellegű bevétel volt önkormányzati lakások ért. 200 földterület értékesítés OMS Hungária amortizáció Gépjármű értékesítés 30 Állami támogatás normatív állami hozzájárulás közoktatási célú kötött felhasználású tám. 697 szociális ellátások támogatása közcélú foglalkoztatás támogatása kereset-kiegészítés támogatása 885 nyári gyermekétkeztetés támogatása 107 könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 116 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések TB finanszírozás - védőnő Munkaügyi Központ térítése üzemanyag támogatása térítése 252 TTKI évi elszámolás gyermekvédelmi támogatás tér Művelődési intézmények felúj.pály.tám Kantin udvari mosdó támogatása KSH népszámlálás Átvett pénzeszköz T. sportegyesület öltöző felújítás tám Kölcsön visszatérülése 500 Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen

7 KIADÁSOK évi terv Megnevezés 3.sz.melléklet 2011.évi terv Személyi juttatás Járulékok Dologi működési hitelkamat Társadalom- és szociálpolitikai juttatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 155 rendszeres gyermekvédelmi támogatás ápolási díj időskorúak járadéka 85 munkanélküliek rendszeres szoc. segély rendelkezésre állási támogatás bérpótló juttatás foglalkoztatást helyettesítő támogatás rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen 760 pénzbeli átmeneti segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 900 temetési segély, sírhelydíj tám természetbeni juttatás 907 köztemetés 500 közgyógyellátás 300 üzemanyag támogatás 250 felsőoktatásban részt vevők tám Támogatás, támogatásértékű kiadás Dorogi TKT működési hozzájár. 580 gyermekjóléti és családsegítő társulás pedagógiai szakszolgálat 800 szociális alapellátás Tokodaltárónak közoktatási társulásra Tokodaltárónak gesztori hozzájárulás Átadott pénzeszköz Gerecse-Pilis Vízi Társulat 600 társadalmi szervezetek támogatása Római katolikus plébánia támogatása 300 Földrengés károsultak megsegítése 200 helyi polgárőr szervezet támogatása 100 Ister-Granum 100 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egy. 50

8 - 2 - Megnevezés 3.sz.melléklet 2011.évi terv Felhalmozás Gépjármű vásárlás Hiányzó szennyvízcsat.hálózat kiépítés önrész Szennyvízcsatornázás hiányzó tervek készítése Forrásvíz elvezetés Kantin udvari mosdó Autóbuszöblök építése önrész Digitális térkép Vírusirtó program 128 Polgármesteri hivatal- számítógép 175 Kantin csocsó asztal 113 Épületenergetikai fejlesztés Felújítás szennyvíztisztító, -csatornahálózat Tokodi Sportegyesület öltöző-felújítás Egyházvölgy útfelújítás 829 Tü. Erkel F. u. útfelújítás 585 Hiteltörlesztés Általános működési tartalék Céltartalék fejlesztési feladatokra környezetvédelmi célra Költségvetési kiadások összesen:

9 Működési kiadások részletezése intézményenként és szakfeladatonként évi terv 4. sz. melléklet Megnevezés Személyi juttatás Járulékok Dologi Összesen Polgármesteri hivatal Adók kivetése, behajtása Önkormányzati jogalkotás Könyvtár Alkotóház Idősek klubja T.Tü.kult.,Ebsz.közösségi ház Karbantartó műhely Kazán Parkfenntartás Helyi utak, hidak fenntartása Közvilágítás Települési vízellátás Szennyvízelvezetés és kezelés Községgazdálkodás Védőnői szolgálat Közcélú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás Előző évi elszámolás 5 5 népszámlálás Hegyeskő iskola Mesevár óvoda Összesen

10 Bevételek és kiadások intézményenként évi terv 5. sz. melléklet Címrend Bevételek Cím, alcím Int. ell.tér. Alk. tér. Bérl. díjbev. Egyéb int. bev. Kamat ÁFA bev. Saj. műk. bev. Felh. bev. Állami tám. Tám. ért. bev. Átvett pénzeszköz Kölcs. v.tér. Pénzmar. Bevétel össz. 1.Polgárm hivatal Ebből: 1.1.Hegyeskő Iskola 1.2. Mesevár óvoda Összesen Kiadások Cím, alcím Személyi juttatás Járulékok Dologi Társad. és szoc.pol. juttatás Támogatásértékű kiadás Átadott pénzeszköz Szolgáltat. Felhalmozás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Összesen 1.Polgárm hivatal Ebből: 1.1.Hegyeskő Iskola 1.2. Mesevár óvoda Összesen

11 6.sz.melléklet Tokod Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésében meghatározott létszámkeret munkaidős Polgármesteri hivatal Adók kivetése, behajtása Könyvtár Alkotóház Idősek klubja (részben az Alkotóházban) Tokod Kantin Tü. Kultúrotthon Ebszőnybánya Közösségi ház (részben a Könyvtárban) Karbantartó műhely Községgazdálkodás Védőnői szolgálat Közfoglalkoztatás Hegyeskő iskola Mesevár óvoda 14 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős 1 fő teljes munkaidős 1 fő teljes munkaidős 1 fő teljes munkaidős 2 fő teljes munkaidős 1 fő teljes munkaidős 2 fő külsős 1 fő teljes munkaidős 2 fő teljes 1 fő teljes munkaidős 1 fő külsős 2 fő teljes munkaidős 5 fő teljes munkaidős 20 fő részmunkaidős 31 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős 1 fő külsős 24 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős Összesen: Ebből: 116 fő 86 fő teljes munkaidős 26 fő részmunkaidős 4 fő külsős

12

13 Likviditási terv év 7. sz. melléklet Megnevezés 01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó 07. hó 08. hó 09. hó 10. hó 11. hó 12. hó Összesen Maradvány hó elején Működési bevételek Állami támogatás + átengedett SZJA Sajátos működési bevétel átengedett SZJA Felhalmozási és tőkejell Támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszköz Kölcsön visszatérülése Bevételek Személyi juttatás Járulékok Dologi Társ.és szoc.pol.juttatás Támogatás,tám.ért.kiadás Átadott pénzeszköz Felhalmozás Felújítás Hiteltörlesztés Kiadások Maradvány hó végén