MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008., 2009., ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (ÖSSZESÍTŐ) évi előirányzat

Átírás

1 1. sz. melléklet B E V É T E L E K MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008., 2009., ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Megnevezés (ÖSSZESÍTŐ) évi előirányzat évi előirányzat évi számított Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatási kölcsönök visszatér.,értékpapír bevételek Hosszúlejáratú hitelfelvétel Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Támogatásértékű működési kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú pénzeszközátadás

2 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Fejlesztési hitel és kötvény tőketörlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY : Fedezete: Működési célú hitelfelvétel számú melléklet MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008., 2009., ÉVI BEVÉTELEI év év év Megnevezés előirányzat előirányzat számított I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Intézményi működési bevételek 1.1 Intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevétele Intézmények működési bevételei összesen / Önkormányzat sajátos működési bevételei - Helyi adó: 2.1 Építmény adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók: 2.4 SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.7 Bírságok, pótlékok Talajterhelési díj bevételek Önk.egyéb helyiségek bérbeadásából származó bev

3 3 Sajátos működési bevételek összesen MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. TÁMOGATÁSOK 1./ Önkormányzat költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok: Kisebbségi Önk. tám Központositott előirányzatok: 2008.évi bérpolitikai int.tám Normatív kötött felhasználású támogatások: - közoktatási feladatok támogatása szociális feladatok támogatása Tűzoltóság támogatása Költségvetési támogatások összesen: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1.1 Ingatlanértékesítés Telekértékesítés Lakásértékesítés Házingatlan törlesztés Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel - Kukásautó bérleti díja Viziközmű bérleti díj FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1.1 Támogatásértékű működési bevételek: - TB alap tám.(gesz:védőnői szolg.,iskolaorvosi ell.) Támogatás többcélú kistérségi társulattól szoc.feladatokra Közhasznú foglalk.támogatása Mezőőri feladatok támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

4 4 1.1Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: - hagyományos társulati víz- és csatorna befizetések utólagos víz- és csatorna befizetések felh. célú pénzeszköz átv. (KÖVÁL Zrt) VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.,ÉRTÉKPAPÍR BEVÉTELE 1.1 Kamatmentes kölcsön visszatérülése Kötvény kibocsátás bevétele TÁMOGATÁSI KÖLCS.VISSZATÉR.,ÉRTÉKPAPÍR BEV.ÖSSZ.: VII. HOSSZÚLEJÁRATÚ HITELFELVÉTEL( MFB fejlesztési hitel) VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN számú melléklet INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Év Megnevezés évi terv A GESZ-hez tartozó intézmények: Művelődési Központ 0 Városi Könyvtár 3420 GESZ + Szállítás 410 Védőnői feladatok 0 Katona úti Főzőkonyha GESZ összesen A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények: Bölcsőde 5002 Gondozási Központ Kossuth Óvoda 10 Petőfi Óvoda 5

5 5 Tesz-Vesz Óvoda 10 Napsugár Óvoda (Szivárvány tagóvodával együtt) 12 Jászai Mari téri Általános Iskola 520 Nemzetőr Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola 260 Ady úti Általános Iskola 180 Jászai Mari téri Főzőkonyha A Hivatalhoz tart.intézmények összesen: Tűzoltóság: 0 MINDÖSSZESEN számú melléklet Polgármesteri Hivatal működési bevételei Év M e g n e v e z é s 2008.évi terv 1. Mezőőri járulék befiz. bevétele Piac, vásár, helyjegy bevételek Közterület-foglalás Hatósági, engedélyezési feladatok Marhalevél kezelés bevétele 10 6.Egyéb bevételek Okmányiroda mük. bevétel Banki forgalom bevétele Telekhasználat AT. kiszámlázott term. és szolg.áfá-ja Továbbszámlázott egyéb bevételek 5800 Ö S S Z E S E N 23470

6 6 Normatív állami hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai Év Sorsz. Megnevezés Összesen Állami támogatás 5. számú melléklet Átengedett SZJA Normatív állami hozzájárulások eft % eft % eft 1. Települési önkormányzatok feladatai ,00% Körzeti igazgatási feladatok ,00% Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,00% Üdülőhelyi feladatok ,00% Pénzbeli szociális juttatások ,00% Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ,00% Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ,00% Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde) ,00% Óvodai nevelés ,00% Iskolai oktatás ,00% Alapfokú művészetoktatás ,00% Napközis és tanulószobai foglalkoztatás ,00% Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése,oktatása ,00% Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások ,00% Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása ,00% Normatív állami hozzájárulások összesen: Normatív, kötött felhasználású támogatások 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása ,00% Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása ,00% Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ,00% Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása ,00% Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: MINDÖSSZESEN (normatív állami hozzájárulások + normatív kötött felhasználású tám.)

7 7 Intézmények működési kiadásai, létszámadatai 2008.év 6.sz.melléklet Megnevezés A GESZ-hez tartozó intézmények: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Önk.által folyósított ellátás Ellátottak pénzbeni juttatása év összesen Lét-szám keret (fő) Művelődési Központ ,0 Városi Könyvtár ,0 GESZ +Szállítás ,0 Védőnői feladatok ,0 Katona úti Főzőkonyha ,5 GESZ ÖSSZESEN ,5 A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények: Böcsőde ,0 Gondozási Központ ,5 Kossuth Óvoda ,0 Petőfi Óvoda ,0 Tesz-Vesz Óvoda ,0 Napsugár Óvoda (Szivárvány tagóvodával) ,0 Jászai Mari téri Ált. Iskola ,5 Nemzetőr Ált. Iskola ,0 Kossuth Lajos Ált. Iskola ,5 Ady úti Általános Iskola ,5 Jászai Mari téri Főzőkonyha ,0 Polg.Hiv.tart.int.összesen: ,0 Tűzoltóság ,0 INTÉZMÉNYEK ÖSSZ ,5

8 8 Polgármesteri Hivatal műk. kiadásai,önk.feladatok ell. (7.sz.melléklet) ,5 MINDÖSSZESEN ,0 7.számú melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, önkormányzati feladatok ellátásához szükséges működési kiadások év e Ft-ban Megnevezés, szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Támogatásértékű működési kiadás Önkorm. által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Összesen Létszám keret (fő) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( mezőőr bére, járulékai, üzemanyag, munkaruha, film, stb.) ,0 Igazgatási tevékenység ( bérek és járulékai, irodaszerek, nyomtatványok, üzemanyag, készletbeszerzés, közüzemi díjak, postaköltség, ügyvédi díjak, üzemorvos, pénzintézeti szolgáltatás, biztosítások, stb.) ,5 Polgármesteri Hivatal műk. kiadásai összesen: ,5 Önkormányzati feladatok működési kiadásai Polgármester, alpolgármester személyi juttatása, képviselők, külső tagok tiszteletdíja Strázsa szerkesztés költségei Tervtanács tagjainak díjazása Közútak üzemeltetése, fenntartása Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai Helyi Kisebbségi Önkormányzat tevékenység Polgárvédelmi tevékenység kiadásai Közvilágítási feladatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet) Állategészségügyi tevékenység (ebek befogása, állati hulladék szállítás, élelmiszer és gyógyszervásárlás) Rendszeres pénzbeli ellátások

9 9 Eseti pénzbeli ellátások Babakötvény kieg Szennyvízelvezetés, kezelés, belvízvédelem Oktatási, nevelési díj adományozása Központi támogatások meghatározott önk.feladatokra (szociális továbbképzés támogatása, közcélú foglalkoztatás támogatása) Pályázati önrészekhez szükséges keretösszeg Hitelkamat kiadások Önk.vagyon őrző-védő feladat kiadásai Önk. vagyon értékbecslés, helyszínrajz, helyszíni felmérés Parlagfű irtás Önkormányzati intézményi épületek karbantartása Városgazdálkodási szolgáltatás (28 fő közhasznú foglalkoztatott bére és járulékai, üzemanyag, készletbeszerzés,) Köztisztasági tevékenység (2 fő közterületfelügyelő és 9 fő kisebbségi közhasznú foglalkoztatott bére és járulékai, formaruha, szemétszállítás, rágcsálóirtás, fakivágás, kötelező növényvédelem) ,0 Monor területén patkánymentesítési feladatok ell Hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ell Ösztöndíjak Temetők fenntartási költségei (katolikus, református) Továbbszámlázott szolgáltatások Ért.tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés Könyvvizsgálói díj Földvédelmi járulék Főépítészeti tevékenység Önk.feladatell.(átszervezés miatt: gazd.dolgozók kiadásai) Önkormányzati feladatok műk. kiadásai össz.: ,0

10 10 Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök MSE támogatása Polgárőrség támogatása Alapítvány támogatása Bizottságok keretösszegei: - Szociális és Egészségügyi Bizottság Közművelődési és Oktatási Bizottság Sport és Egyesületi Bizottság Monori Rendőrkapitányság tám MSE által használt tornatermek bérleti díjának átvállalása miatti tám.értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás USZODA KHT. működésére Környezetvédelmi Alap Támogatásértékű kiadás Rendelő részére (Megállapodás alapján) Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása Működési célú pénzeszköz átadás állatmenhely részére Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök összesen: ,0 Összesen ,5 8. Számú melléklet Felújítási kiadások év Megnevezés (Célok) évi terv 1.) Lakásfelújítás Összesen 10000

11 11 Feladatok Fejlesztési kiadások év 9. számú melléklet évi terv 1. Kistói úti kerékpárút építés (pályázati önrész) Eszközfejlesztés (pályázati önrész) (Tüzoltóság) József A. Gimnázium és Közg.Szakk.tanterem bővítése Szennyvíztisztító telep bővítése (pályázati önrész) Főtér átépítése Petőfi S. utca átépítése MINDÖSSZESEN Felhalmozási célú pénzeszközátadás 10. Sz. melléklet Megnevezés év évi terv 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ebből: - Evangélikus Egyház Római Katolikus Egyház Baptista Egyház Nagytemplomi Református Gyülekezet Kistemplomi Református Gyülekezet 300 Összesen: 1 500

12 12 Sorszám Monor Város Önkormányzat által felvett Hitelállomány és Kötvény tőketörlesztés kifizetése lejárat szerinti bontásban Felvétel éve (Több éves kihatással járó kötelezettségek) Tőketörlesztés időpontja Számú melléklet Megnevezés Összesen Fejlesztési hitel (csatornahálozat) , , ,4 Fejlesztési hitel (közutak építése) , , , , , , , ,0 3. Kötvény * Kötvény * Összesen 9 336, , , , ,4 * CHF árfolyam: 152,-Ft-tal számítva 12. Számú melléklet Monor Városi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak évi alakulását bemutató mérleg Megnevezés év eredeti év mód. ei év év év I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű működési bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Rövid lejáratú hitel (működési célú hitel) Működési célú bevételek összesen

13 13 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Önkormányzatok által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel kamata Működési célú céltartalék Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Fejlesztési hitel felvétel Kötvény kibocsátás bev.(felhalmozási célra) Felhalmozási célú bevételek összesen Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Ért.tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Részesedések Hosszú lejáratú hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

14 14 Megnevezés 13. sz.melléklet Kincstári előirányzat-felhasználási ütemterv év január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Állami támogatás, SZJA Működési hitel Fejl.hitel, kölcsön,kötvény Előző havi pénzállomány Bevételek összesen Kiadások Működési kiadások Adósságállomány Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Felhalm.célú pénzeszk.átad Kiadások összesen Egyenleg (havi záró pénzállomány bevétel és kiadás különbsége)

15 15 BEVÉTELEK Cigány kisebbségi önkormányzat évi Megnevezés költségvetése 14. számú melléklet 2008.évi terv Intézményi működési bevételek 0 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök: - Önkormányzati támogatás Központi állami támogatás 555 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1360 KIADÁSOK Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1360 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1360 Jogcím: Közvetett támogatások és az ezáltal kieső bevételek bemutatása év Kedvezményezettek megnevezése Érintettek száma 15. Sz. melléklet Kieső bevétel 1./ Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése / Gépjárműadó - Ktgv.szerv, egyház, bünt.végr.gépj Társadalmi szervezet, alapítvány gépjárműve mozgáskorlátozott gépjármű muzeális gépjármű 1 - nemzetközi egyezmény alapján helyi, helyközi tömegközl

16 16 Gépjárműadó összesen: / Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény ÖSSZESEN 5 624