(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) Ft működési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg.

2 2 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5.2.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 8. A Rendelet 5.2.C. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

3 I. Működési bevételek 1. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei december 31ig II. ütem Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ftban Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Működési bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én módosítás: ÁFA bevétel Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFAval Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Bérleti díj ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) Egyéb működési bevétel Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem a. = Bölcsőde 1. oldal

4 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Működési többletbevétel 750 Módosított december 31én II. ütem Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Működési bevételi többlet szolgáltatás többletbevételből Módosított december 31én II. ütem Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti a b c d Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Előirányzat felvezetése: iparűzési adó Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 0 Módosított december 31én II. ütem 0 2. oldal

5 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 3. Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP Előirányzat átvezetése felhalmozási bevételek közé: =Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól =2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 387 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás I. 321 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 372 Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 989 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Mezőőri szolgálatra támogatás átvétele "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása: "Ladányi Nyár 2014" Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 232 Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy Magyarország szeretlek!" program támogatása 650 Otthonteremtési támogatás Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: évi zárszámadás elszámolása Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: évi zárszámadás elszámolása Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivataltól: zárszámadás elszámolása évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető támogatás: Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 394 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása oldal

6 Előirányzat csoportok, kiemelt ok HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 95 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (80%) Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása egyéb értékteremtő foglalkoztatások évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás I évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás II évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II Polgármesteri Hivatal Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választásához Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 711 TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás Pénzeszköz átvétel nemzetiségi önkormányzati képviselő választás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31én 257 Módosított augusztus 31én 834 Módosított december 31én Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 140 Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás 428 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: NFÜ TÁMOP: TANGO Tanórán kívüli foglalkozások NFÜ TÁMOP: Irodalmi Keringő, könyvtári szolgáltatások fejlesztése oldal

7 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Szabadtéri Néprajzi Múzeum: "Itthon vagy Magyarország szeretlek!" 200 Nemzeti Kulturális Alap: múzeumi gyűjtemény védelme 71 HBMi Önkormányzat: rendezvény hangosításának támogatása 40 HBMi Önkormányzat: XIX. SzékelyMagyar Honismereti Tábor támogatása 50 Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása 200 Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. SzékelyMagyar Honismereti Tábor támogatása 315 Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása 504 Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 675 Módosított december 31én 675 Püspökladány Város Önkormányzata: támogatás hangszerjavítási kiadásokra Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, nyári diákmunka tám. 675 Püspökladány Város Önkormányzata: támogatás hangszerjavítási kiadásokra Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Bocskai u. Dózsa Gy. u. Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrttől Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: MA REZSI és TV ÁLLANDÓ pályázat II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése óvodáztatási támogatás 10 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése egyéb ellátások Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Működési célú: eútdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás 730 Prémium évek program támogatása 2013.IV.n.év, 2014.IIII.n.év Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013.december) Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 17 Felhalmozási célú: Lakossági közműfejlesztés támogatása 180 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: = Bölcsőde 733 = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én havi bérkompenzáció Módosított december 31én II. ütem oldal

9 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1 5 Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Előirányzat felvezetése 41 Módosított december 31én II. ütem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 34 Módosított december 31én II. ütem "Itthon vagy Magyarország, szeretlek!" Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Rendkívüli önkormányzati támogatás Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én Előirányzat felvezetése 70 Módosított december 31én II. ütem III. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Közhatalmi bevételek Eredeti oldal

10 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 0 Módosított december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 0 Módosított december 31én II. ütem 0 Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Előirányzat kivezetése: önkormányzati lakások értékesítése Előirányzat kivezetése: nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítése Előirányzat kivezetése: földterület értékesítése Előirányzat kivezetése: piaci telek értékesítése 705 Előirányzat kivezetése: KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Előirányzat átvezetése működési bevételek közül: =Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól =2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 387 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás I. 321 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 372 Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt ok "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 500 "Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 900 "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 178 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastruktúrális fejlesztése Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás II évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás I évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től rendszerfüggő eszközök bérleti díja Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól EU önerő támogatás: évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető támogatás: "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP évben igényelhető támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től évi amortizációs díj Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től rendszerfüggő eszközök bérleti díja ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt ok ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem = Fejlesztési célú pénzmaradvány = Működési célú pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem a. Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevétel "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 990 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP b. Működési pénzmaradvány Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Közfoglalkoztatás "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP 341 "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Segítsünk többen, többet" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti 0 Módosított május 31én oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem a. Működési pénzmaradvány Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Polgármesteri Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN II. ÜTEM " 11. oldal

14 Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai december 31ig II. ütem 2. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Előirányzat felvezetése Előirányzat felvezetése támogatásból: átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek Módosított december 31én II. ütem 0, Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, oldal

15 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 324, Módosított május 31én 324, Módosított augusztus 31én 324, Módosított december 31én 324, Közfoglalkoztatás átvezetése felhalmozási kiadások közé Előirányzat átcsoportosítása: közfoglalkoztatás Módosított december 31én II. ütem 324, Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Előirányzat felvezetése Módosított december 31én II. ütem 0, Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0, Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Működési célú hitel kamata eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti Módosított május 31én oldal

16 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Előirányzat átvezetése Módosított december 31én II. ütem 0, Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Képviselőtestület működése eredeti 10, Módosított május 31én 10, Módosított augusztus 31én 10, Módosított december 31én 10, Módosított december 31én II. ütem 10, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én havi bérkompenzáció Módosított december 31én II. ütem 0, évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák eredeti 20, Módosított május 31én 20, Módosított augusztus 31én 20, Módosított december 31én 20, Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított december 31én II. ütem 20, évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Egyéb értékteremtő foglalkoztatások eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én oldal

17 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított december 31én II. ütem 0, évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Bio és megújuló energiafelhasználás eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, ÁFA befizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Előirányzat felvezetése Módosított december 31én II. ütem 0, Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és intézmények felé Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, évi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági munkák 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 97, Módosított december 31én 97, Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított december 31én II. ütem 97, évi Startmunka mintaprogram betonelem gyártás I. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 22, Módosított december 31én 22, Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított december 31én II. ütem 22, oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások évi Startmunka mintaprogram betonelem gyártás II. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 6, Módosított december 31én 6, Módosított december 31én II. ütem 6, évi Startmunka mintaprogram tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 12, Módosított december 31én 12, Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított december 31én II. ütem 12, évi Startmunka mintaprogram tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 3, Módosított december 31én 3, Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított december 31én II. ütem 3, Működési célú adósságkonszolidáció 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 0,0 0 Módosított december 31én 0, Módosított december 31én II. ütem 0, I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 354, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én 354, I.1. I.1. I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított augusztus 31én Kötelező feladatok összesen módosított december 31én Kötelező feladatok összesen módosított december 31én II. ütem Önként vállalt feladatok 495, , , Mezőőri szolgálat eredeti 3, Módosított május 31én 3, Módosított augusztus 31én 3, Módosított december 31én 3, Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé havi bérkompenzáció Módosított december 31én II. ütem 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Előirányzat felvezetése Módosított december 31én II. ütem 0, Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Sportalapítvány támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én /2014. (XII.18.) önk.testületi határozat alapján a Püspökladányi Úszó és Vízilabda Egyesület támogatása Módosított december 31én II. ütem 0, oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP eredeti Módosított május 31én 3, Módosított augusztus 31én 3, Módosított december 31én 3, Módosított december 31én II. ütem 3, "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Előirányzat felvitele Módosított december 31én II. ütem 0, "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Előirányzat átcsoportosítása Módosított december 31én II. ütem 0, "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti oldal

21 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított május 31én 1, Módosított augusztus 31én 1, Módosított december 31én 1, Módosított december 31én II. ütem 1, "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, "Ladányi Nyár 2014" eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Előirányzat átcsoportosítása Módosított december 31én II. ütem 0, Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, "Itthon vagy Magyarország szeretlek!" Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én Önként vállalt feladatok összesen módosított augusztus 31én Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31én Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31én II. ütem 7, , , , I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 357, oldal

22 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN II. ÜTEM 361, , , , II. POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Polgármesteri Hivatal eredeti 37, Módosított május 31én 37, Módosított augusztus 31én 37, Módosított december 31én 40, Előirányzat átcsoportosítása Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé havi bérkompenzáció Módosított december 31én II. ütem 40, Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Továbbszámlázott költségek eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, ÁFAbefizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Országgyűlési képviselők választása 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Európai Parlamenti képviselők választása 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, oldal

23 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem 0, II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 37, II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én Kötelező feladatok összesen módosított augusztus 31én Kötelező feladatok összesen módosított december 31én Kötelező feladatok összesen módosított december 31én II. ütem Államigazgatási feladatok 37, , , , Államigazgatási feladatok eredeti 7, Módosított május 31én 7, Módosított augusztus 31én 7, Módosított december 31én 7, havi bérkompenzáció Módosított december 31én II. ütem 7, Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.C melléklet) eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Rendszeres szociális segély Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) Módosított december 31én II. ütem 0, II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7, II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31én Államigazgatási feladatok összesen módosított augusztus 31én Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31én 7, , , oldal