I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-7508/2016. Témafelelős: Balogh I. Tárgy: Javaslat a 8/2015.(III.12.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 8/2015. (III.12.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1)-(3), 5. (1), 10. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3., 3/a. és 4. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótok átvezetése 1. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény IX. fejezet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai cím terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján - az alábbi módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - normatív lakásfenntartási támogatás Ft - adósságkezelési támogatás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben 742 eft-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás a az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési célú támogatási bevételeinek csökkentése mellett az alábbiak szerint: - Közös Önkormányzati Hivatal 440 eft - Önkormányzat 302 eft Összesen: 742 eft 2. A 349/2014. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 34. cím 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére került elkülönítésre. A november-december hónapokban kifizetett összegeket - összesen eft-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban):

2 2 személyi jutt. szoc. hj. adó önkorm. tám. hoz Gondozási Központ Dr.Sipos F. Parkerdő O Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Sportközpont VIGI központ Szentesi Művelődési Közp Koszta J. Múzeum Központi Konyha Közös Önkorm. Hivatal Mindösszesen: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény IX. fejezet 01. cím szociális ágazati pótlék terhére ,- Ft támogatás kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium. A támogatás a 34/2014. (II.18.) Kormányrendelet alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott szakdolgozókat illeti meg havi ágazati pótlék formájában. A Kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján - a IV. negyedévre - megigényelt összeggel az alábbi intézmények ai emelkednek (ezer Ft-ban): személyi juttatás munkaadói önkormányzati járulék támogatás Gondozási Központ Dr.Sipos F. Parkerdő O Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Kp Összesen: A kiutalt támogatás 109 eft-tal haladja meg a fenti jogcímen ténylegesen felhasznált összeget, ezért a zárszámadáskor várhatóan visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak, így a fenti összeggel az általános tartalék a emelkedik. 4. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. sz. melléklet I. 3. pontjában meghatározott gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása terhére ,- Ft kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium. A támogatásból a rászoruló gyermekek részére a nyári szünidőben meleg étkeztetést biztosított az Önkormányzat, ezért a működési költségvetésben eft-tal emelkedik az ellátottak pénzbeli juttatása a. 5. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 1. mellék-

3 3 let IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím terhére, a 22. A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása a járásközpont települési önkormányzatok számára a család- és gyermekjóléti központok kialakítása érdekében eft támogatás kiutalásáról intézkedett a Kormány. Az összeg a Családsegítő Központ január 1-i feladatbővülésével összefüggésben tárgyi feltételeinek bővítésére fordítandó, mely összeggel a tartalék ot javasoljuk megemelni, mivel a tényleges felhasználás évben történik meg. 6. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. sz. melléklet I. 2. pontjában meghatározott helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása terhére az Önkormányzat igénylése alapján IV. negyedévre 557 eft ot biztosított a Belügyminisztérium. Az összeg 3 fő Prémium évek programban foglalkoztatott munkavállaló személyi juttatását biztosítja. A jóváhagyott költségvetés ezen bevételi forrással számolt, ezért a bevételi rovatok között a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi a fenti összeggel való csökkentése mellett a központosított ok azonos összegű növelése indokolt. 7. A második félévben a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént a feladatalapú kötött normatív támogatások felülvizsgálata, a nyújtott támogatások egyeztetése a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságával. Ennek eredményeként a támogatások a módosul a mutatószámok változása miatt az alábbiak szerint: óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó köznevelési intézmények működési támogatása szociális étkeztetés (fő) házi segítségnyújtás (fő) időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő) gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő az önkormányzat általános tartalékának a. 8. A Művelődési Központ 420 eft közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatást nyert, mely összeggel a működési célú központosított támogatások át emelte meg a Képviselő-testület novemberi ülésén. Mivel a támogatás felhalmozási céllal használható fel, ezért az 1., valamint az 1/b. sz., melléklet kiemelt ai közötti átcsoportosítás indokolt a fenti összeggel. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Gondozási Központ magánszemélytől a működés feltételeinek javítását célzó adományban, a közfoglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központtól támogatásban részesült, a Horváth Mihály utcai épület beázása miatt a biztosító kártérítést fizetett, illetve személyszállításból többletbevétel keletkezett, ezért az alábbi módosítások indokoltak:

4 4 - egyéb működési célú támogatások 10 eft eft - egyéb működési bevételek 116 eft 143 eft Bevételek összesen: 126 eft eft - személyi juttatások eft - munkaadói járulékok 182 eft - kommunikációs szolgáltatás 12 eft - szolgáltatás 116 eft 84 eft - készletbeszerzés 10 eft - kiküldetés, reklámköltség 47 eft Kiadások összesen: 126 eft eft 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon közcélú munkavállalók foglalkoztatásához támogatásban részesült. A kamatbevétele növekedett, illetve a gondozottak ellátásával kapcsolatos szolgáltatásokból, térítési díjakból többletbevétel keletkezett. Az intézményi önkormányzati támogatás ának csökkentésével egyidejűleg emelkedik az önkormányzati általános tartalék az alábbiak szerint: - egyéb működési célú tám eft - egyéb működési bevételek eft - kamatbevétel 16 eft - általános önkorm. tám eft Bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - munkaadói járulékok 235 eft Kiadások összesen: eft 3. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó intézmények közfoglalkoztatásra nyújtott támogatásból, pályázatból, kamatból (elkülönített bankszámla), kártérítésből, adományból többletbevételt realizáltak, amelyet pályázati cél megvalósítására, eszközök pótlására, szolgáltatások díjának kifizetésére használtak fel az alábbiak szerint: Központi Óvoda - egyéb működési célú támogatások 997 eft - kamat 2 eft bevételek összesen: 999 eft - személyi juttatás 879 eft - munkaadói járulék 118 eft - készletbeszerzés 2 eft kiadások összesen: 999 eft Felsőpárti Óvoda - egyéb működési célú támogatások 963 eft - kamat 4 eft bevételek összesen: 967 eft

5 5 - személyi juttatás 758 eft - munkaadói járulék 205 eft - szolgáltatások 4 eft kiadások összesen: 967 eft Családsegítő Központ ( ) - egyéb működési célú támogatások eft - kamat 2 eft bevételek összesen: eft - személyi juttatás eft - munkaadói járulék 187 eft - készletbeszerzés 2 eft kiadások összesen: eft Bölcsőde - egyéb működési célú támogatások 167 eft bevételek összesen: 167 eft - személyi juttatás 147 eft - munkaadói járulék 20 eft kiadások összesen: 167 eft Hajléktalan Segítő Központ - egyéb működési célú támogatások eft - egyéb működés bevétel 690 eft bevételek összesen: eft - személyi juttatás eft - munkaadói járulék 422 eft - szolgáltatási kiadások 690 eft kiadások összesen: eft Sportközpont - kamatbevételek 1 eft - szolgáltatási kiadások 1 eft Városi ek Gazd. Irodája - kamatbevételek 12 eft - szolgáltatási kiadások 12 eft 4. A Koszta József Múzeum Szentes Városért Közalapítványtól támogatásban részesült egy festmény restaurálására. Ugyancsak többletbevételt eredményezett az elkülönített számla vezetéséből származó kamat, illetve az ÁFA bevételek és az ÁFA visszatérülések többletet mutatnak, melyekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélye-

6 zését javasoljuk: - egyéb működési célú támogatások 100 eft - ÁFA bevételek 117 eft - ÁFA visszatérülés 52 eft - kamatbevételek 7 eft Bevételek összesen: 176 eft 100 eft 6 - szolgáltatások 79 eft - készletbeszerzés 153 eft - kommunikációs szolgáltatás 23 eft - működési célú ÁFA 21 eft Kiadások összesen: 176 eft 100 eft 5. Az önkormányzati ingatlankezeléssel foglalkozó SZVSZ Kft. az év közben felmerült, elengedhetetlenül szükséges ingatlan felújításokat elvégezte, amely alapján a 2/a sz. mellékletben részletezett módosítása indokolt 339 eft kiadás növelésével a lakbérbevételek egyidejű emelése mellett. III. Kiemelt ok közötti módosítások 1. A Gondozási Központnál az ÁFA nettósított elszámolása miatt az ÁFA visszatérülés, valamint a fizetendő ÁFA ának növekedése indokolt az egyéb működési bevételek csökkenése mellett, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - ÁFA bevételek 170 eft - ÁFA visszatérülések 390 eft - kamatbevételek 6 e Ft - egyéb működési bevételek -566 eft Bevételek összesen: 0 eft 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban a készletértékesítés és bérleti díjak csökkenése, illetve a vásárolt szolgáltatások án mutatkozó megtakarítás miatt az alábbi módosítást javasoljuk: - egyéb működési bevételek -883 eft - készletbeszerzés -500 eft - szolgáltatási kiadások -383 eft - kisértékű tárgyi eszközök -44 eft Kiadások összesen: -883 eft 3. A Központi Óvodában a telefondíjak és az internet szolgáltatás növekedésére a szolgáltatási kiadások megtakarításai fedezetet biztosítanak, ezért a kommunikációs szolgáltatás a 120 eft-tal emelkedik a szolgáltatási kiadások azonos összegű csökkentése mellett. 4. A Felsőpárti Óvodában a készletbeszerzések többletére fedezetet nyújt a szolgáltatási kiadások és a beruházások án mutatkozó megtakarítás, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

7 7 - készletbeszerzés 165 eft - szolgáltatási kiadások -115 eft : távhő, melegvíz 70 eft víz-és csatornadíj -70 eft - beruházás -50 eft Kiadások összesen: 0 eft 5. A Bölcsőde költségvetésében a távhő- és melegvíz 50 eft-os többletköltségére a gázenergia kiadás megtakarítása fedezetet biztosít. 6. A Sportközpontnál egyes kiemelt bevételi ok között korrekció indokolt a számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében, továbbá a karbantartási munkákhoz csak anyagvásárlás történt, amely megnövelte a készletbeszerzést, ezért az alábbi módosítások indokoltak: - egyéb működési célú támogatás eft - egyéb működési bevételek eft Bevételek összesen: 0 eft - készletbeszerzés 800 eft - kommunikációs szolgáltatás 30 eft - szolgáltatási kiadások -830 eft - villamos energia -230 eft - gázenergia 120 eft - víz- és csatornadíj 110 eft Kiadások összesen: 0 eft 7. A Városi ek Gazdasági Irodája költségvetésében a víz- és csatornadíj megtakarítás fedezetet biztosít a gázenergia kiadás többletére, továbbá a kommunikációs szolgáltatások többletkiadási igénye indokolja az átcsoportosítást az alábbiak szerint: - készletbeszerzés -70 eft - kommunikációs szolgáltatások 70 eft - gázenergia 60 eft - víz- és csatornadíj -60 eft Kiadások összesen: 0 eft 8. A Művelődési Központ a szolgáltatási kiadások között tervezte meg a rendezvények megszervezésével összefüggő költségeket. Mivel az egyes eseményekhez kapcsolódó költségelemek összetétele nem volt pontosan tervezhető, az évközi tényleges teljesítésnek megfelelően indokolt az ok módosítása. Ugyancsak átcsoportosítás indokolt a beszerzett fénytechnikai eszközök számviteli előírások szerinti elszámolása érdekében, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - készletbeszerzés 266 eft - szolgáltatási kiadások -622 eft - kiküld.,reklám- és propaganda 223 eft - beruházások 133 eft Kiadások összesen: 0 eft 9. A Koszta József Múzeum költségvetésében egyes közüzemi díjak án mutatkozó megtakarításból finanszírozható a villamosenergia kiadási többlete, ezért az alábbi módosítások indokoltak:

8 8 - villamosenergia -246 eft - gázenergia 233 eft - távhő- és melegvízdíj 490 eft - víz- és csatornadíj 22 eft - egyéb szolgáltatások -499 eft Kiadások összesen: 0 eft 10. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében a víz- és csatornadíj 185 eft-os többletköltségére a gázenergia kiadás megtakarítása fedezetet biztosít. 11. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a távhő- és melegvízdíj, illetve a víz- és csatornadíj többletkiadási igénye indokolja az átcsoportosítást. Az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatása tényleges teljesítésének megfelelően indokolt az ok módosítása az alábbiak szerint: - távhő- és melegvízdíj 744 eft - víz- és csatornadíj 95 eft - egyéb szolgáltatások -839 eft - ellátottak pénzbeli juttatása eft - beruházások eft Kiadások összesen: 0 eft 12. Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatás és mezőgazdasági mintaprogram keretében az év folyamán munkavállalókat alkalmazott, illetve eszköz-, anyagbeszerzéseket hajtott végre a programok sikeres lebonyolítása érdekében. Többletköltségként jelentkezett számlavezető pénzintézetváltás miatt felmerült bankköltség (2.307 eft), valamint a 70 éven felüli személyek részére nyújtott szemétszállítási díjkedvezmény jogosultjai körének bővülése (6.700 eft). Ugyancsak kiadási módosítást igényel a gázenergia, valamint a vízdíj on jelentkező többlet, illetve az előzőekben felsorolt kiadásokat terhelő ÁFA. A többletekhez az Önkormányzat jóváhagyott működési költségvetésében a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások megtakarítása fedezet biztosít, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: IV. Egyéb módosítások - személyi juttatás eft - készletbeszerzés eft - szolgáltatási kiadás eft - szemétszállítás eft - gázenergia 54 eft - víz- és csatornadíj 45 eft - különféle befizetés és egyéb dologi eft - működési célú ÁFA eft - beruházás eft Kiadások összesen: 0 eft 1. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre képviselői keret, amelynek terhére a képviselők közérdekű célok megvalósításához nyújthatnak támogatást. Antal Balázs Tibor, Bujdosó Tamás Károly, Dr. Chomiak Waldemar, Dömsödi Mihályné, Hevesi-Tulipán Edit, Kiss Csaba István, Kovács János, Krausz Jánosné, Móra József,

9 9 dr.rébeli-szabó Tamás, Sipos Antal, dr.szabó Andrea, Szabó Zoltán Ferenc képviselők a képviselői keret terhére költségvetési szervek (Bölcsőde, Gondozási Központ, Felsőpárti Óvoda, Központi Óvoda, Önkormányzat, Hajléktalan Segítő Központ) működési feltételeinek javítására, rendezvények megszervezésére, civil szervezetek, egyesületek (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Koraszülöttekért Egyesület, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Szentesi Kosárlabda Egyesület, Szentes Városért Közalapítvány, Szentes Kistérségért Mentőalapítvány, Szentesi Sakk Sportklub, St. Jupát SE) működéséhez, rendezvények lebonyolításához összesen eft támogatás biztosításáról rendelkeztek, amellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak a céltartalék csökkentése mellett: Bölcsőde - készletbeszerzés 343 eft Gondozási Központ - készletbeszerzés 130 eft Központi Óvoda - készletbeszerzés 145 eft Felsőpárti Óvoda - készletbeszerzés 268 eft - beruházás (klíma) 100 eft Hajléktalan Segítő Központ - készletbeszerzés 75 eft Művelődési Központ - készletbeszerzés 150 eft Önkormányzat - készletbeszerzés 742 eft - szolgáltatás 43 eft - beruházás(fénymásoló Klauzál G Ált.Isk) 200 eft - beruházás(klíma Koszta Alapítvány) 700 eft - támogatásértékű kiadások ÁHT-n kívülre - Városellátó Nkft támogatás járdaépítés anyagköltsége 243 eft játszóterek fejlesztése 215 eft tiszai strandra szivattyúvásárlás 90 eft - egyéb szervezetek támogatása eft összesen: eft 9. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatási cím szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása terhére biztosít támogatást a Belügyminisztérium. Az év végén biztosított támogatás összegével a céltartalék a került megemelésre. A Kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján november hónapban a Magyar Államkincstár által számfejtett összeggel eft-tal - az alábbi intézmények ai emelkednek a céltartalék azonos összegű csökkentése mellett (ezer Ft-ban):

10 10 személyi juttatás munkaadói járulék önkorm. támogatás Gondozási Központ Parkerdő Otthon Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Kp Összesen: Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre a költségvetési szervek számára biztosított egyszeri kereset kiegészítés, amelynek felosztása december hónapban megtörtént, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk a céltartalék eft-tal történő csökkentése mellett (adatok ezer Ft-ban): személyi jutt. szoc. hj. adó önkorm. tám. hoz Gondozási Központ Dr.Sipos F. Parkerdő O Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Kp Sportközpont VIGI központ Szentesi Művelődési Kp Koszta J. Múzeum Központi Konyha Mindösszesen: A Városi ek Gazdasági Irodája átszervezése miatt 4 db számítógép beszerzése vált szükségessé 410 eft értékben. Az önkormányzati általános tartalék terhére 410 eft-tal növekszik az intézmény költségvetésében a beruházások a. 4. A Központi Óvoda és Felsőpárti Óvoda költségvetéséből biztosította a gyermekek ingyenes étkeztetését, amely az intézmények dologi kiadásainak át növeli az önkormányzati általános tartalék csökkenése mellett az alábbiak szerint: Központi Óvoda - önkormányzati támogatás eft - vásárolt élelmezés eft - működési célú ÁFA eft Kiadások összesen: eft

11 11 Felsőpárti Óvoda - önkormányzati támogatás eft - vásárolt élelmezés eft - működési célú ÁFA eft Kiadások összesen: eft 5. A Bölcsőde, a dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda játékok beszerzésére, a Művelődési Központban működő Szentesi Fotókör kiállítás megszervezésére támogatásban részesült a polgármesteri, alpolgármesteri keretből, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: dologi kiadás műk.célú tám. Felsőpárti Óvoda 80 eft Bölcsőde 50 eft Művelődési Központ 100 eft Önkormányzat - polgármesteri keret -50 eft - alpolgármesteri keret -180 eft Kiadások összesen: 230 eft -230 eft V. Fejlesztési módosítása 2015 év végén a tényleges teljesítési adatok átvizsgálása után szükségessé vált a kiadási ok módosítása az alábbiak szerint: ÁFA befizetés miatt Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak az ivóvízjavító programhoz Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak Minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogram eft eft +230 eft eft eft Összesen: eft eft A bevételi többletek miatt az alábbi módosítások válnak szükségessé: A Szennyvíztisztító telep fejlesztése pályázatot megelőző, Szentes Városi Szennyvízkezelő Építése előkészítő pályázat EU Önerő Alap saját forrás kiegészítésének utolsó részlete 2015 évben került leutalásra, összege eft. Az Alföldvíz Zrt. többletbefizetése miatt javasolt az megemelése eft, valamint eft ÁFA összeggel. Ingatlan értékesítés egyéb ingatlanok, tárgyi eszközök soron a év decemberében megvalósult ingatlanértékesítések miatt szükséges az megemelése 451 eft-tal (Szentes belterület 1132 hrsz-ú kivett közterület 11 m² és Szentes belterület 176/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 81 m²). Lakástámogatási hiteltörlesztésre a tervezettnél több befizetés érkezett, ezért az megemelése szükséges 226 eft-tal. A Panel Programhoz nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülése megemelése

12 12 szintén javasolt a tervet meghaladó eft befizetése miatt. Több egyösszegű végtörlesztés következtében a vállalkozói kamatmentes kölcsön tervezett a is túlteljesült, ezért eft-tal indokolt a bevételi emelése. A Szennyvíztisztító telep fejlesztése pályázatot megelőző, Szentes Városi Szennyvízkezelő Építése előkészítő pályázat KEOP támogatásának utolsó részlete szintén évben érkezett meg, ezért javasolt eft-tal megemelni a felhalmozási célra átvett pénzeszközök át. A Hajléktalan szálló felújítás pályázati támogatása utolsó részletének leutalása is évben történt meg, ezért az emelése szükséges eft-tal. Az Interreg IVC Renergy soron szintén a támogatás utolsó részletének beérkezése miatt javasolt az megemelése eft-tal. A Kulturális és természeti örökség megvédése nem került felhasználásra, ezért annak csökkentése javasolt eft-tal. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, február 12. Szirbik Imre

13 13 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 8/2015. (III.12.) rendelet módosításáról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, a 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköréről szóló módosított évi XX. tv (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A 8/2015. (III.12.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. helyébe az alábbiak lépnek: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: költségvetési kiadását: költségvetési egyenlegét: Finanszírozási bevételek belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány: felhalmozási célú pénzmaradvány: külső finanszírozású: működési célú hitel: felhalmozási célú hitel: eft-ban eft-ban eft, melyből eft, eft-ban, eft, eft, eft-ban állapítja meg, eft, eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó eft - dologi kiadások eft - ellátottak pénzbeli juttatásai eft - egyéb működési célú kiadások eft - beruházások eft - felújítások eft (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - dologi kiadások eft - beruházások eft - felújítások eft - egyéb felhalmozási célú kiadások eft

14 14 2. A rendelet 5.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: A 2. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten eft-ot állapít meg a Képviselő-testület. A felhasználás módját, igénybevételi eljárás rendjét szabályzatban kell rögzíteni. Általános jellegű tartalékként eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület. A tartalékokat e rendelet 3. számú melléklete részletezi. 3. A rendelet 10.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Könyvtár Nkkft eft, Szentesi Üdülőközpont Nkft eft, Szentes Városellátó Nkft eft. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 2/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép j.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép k.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép l.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

15 15 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi bevételei ezer Ft-ban Változás I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított ok Feladatalapú kötött felhasználású támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - OEP-től egyéb műk. célú támogatások bev Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból BM támogatás VM támogatás egyéb támogatás II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi Talajterhelési díj Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen

16 16 Változás IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

17 17 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi feladatalapú támogatása forintban Megnevezés Változás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása 60, , , Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása , A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ellátásának támogatása , Közvilágítás fenntartásának támogatása , Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatása , Közutak fenntartásának támogatása , Beszámítás összege , Egyéb önkormányzati támogatása , Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása , Üdülőhelyi támogatása , évről áthúzódó bérkompenzáció , Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása , I. összesen: II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 0, óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó 79, , , óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet első része szerint (fő) 8 hó 53, , , óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó 79, , , , óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó 79, , , , óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó 53, , , gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 hóra 0 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra 877, , , gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 hóra 881, , , Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása 29, , , Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása 1, , , A köznevelési intézmények működési támogatása II. összesen: III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA pénzbeli szociális ellátások kiegészítése , a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása , szociális ágazati pótlék , szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő) 5, , , szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő) 5, , , szociális étkeztetés (fő) 350, , , , házi segítségnyújtás (fő) 49, , , , falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) 5, , ,

18 18 Megnevezés Változás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) 100, , , , fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) 19, , , demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) 7, , , , pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) 30, , , hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) 44, , , bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetú gyermek(fő) 108, , , , bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő) 2, , , bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő) 2, , , bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő) 5, , , , hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) 56, , , gyermekek átmeneti gondozása finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogat , gyermekek átmeneti gondozása intézmény üzemeltetési támogatás , családok átmeneti otthona(fő) 0, idősk.ápoló, gondozó otthona finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatás , idősk.ápoló, gondozó otthona intézmény üzemeltetési támogatás , gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) 54, , , , gyermekétkeztetés üzemeltetési tám , III. összesen: IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési hoz , települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása , települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása , IV. összesen:

19 19 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi működési bevételei ezer Ft-ban Változás I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított ok Feladatalapú kötött felhasználású támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP-től egyéb műk. célú támogatások bev Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi Talajterhelési díj Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak

20 20 Változás Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

21 21 Szentes Város Önkormányzata évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei 1/c. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés évi Változás eredeti jóváhagyot terv I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Szennyvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (napelem) I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: II. Közhatalmi bevételek Iparűzési adó II. Közhatalmi bevételek összesen: III. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok Meca Plastic Kft Alföldvíz Zrt útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület Vodafone Zrt Mozaik Mozi Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok Meca Plastic Kft Alföldvíz Zrt útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület Vodafone Zrt Mozaik Mozi ÁFA visszatérítése Szennyvízkezelő Kamatbevételek

22 22 Megnevezés évi Változás eredeti jóváhagyot terv Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése) III. Működési bevételek összesen IV. Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés Ipari Parkban egyéb ingatlanok, tárgyi eszközök Tárgyi eszköz értékesítés - erőgép értékesítés IV. Felhalmozási bevételek összesen V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül Lakástámogatási hiteltörlesztés Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KEOP-pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) NKA támogatás - Gólyás-ház felújítás Petőfi szálló felújítás TIOP támogatás Hajléktalan szálló felújítás KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (2014. évi támogatás) Közvilágítás korszerűsítése Szentesen Interreg IVC Renergy V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: VI. Finanszírozási bevételek MFB-hitel (szennyvíz)

23 23 Megnevezés évi Változás eredeti jóváhagyot terv Egyéb hitel Felhalmozási célú maradvány VI. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen

24 24 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi tervezett összes bevételei kiemelt onként és intézményenként ezer Ft-ban Változás Gondozási Központ - működési célú támogatások OEP-től egyéb működési célú támogatások felhalmozási célú támogatások ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések kamatbevételek egyéb működési bevételek felhalmozási bevételek műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatási kölcsönök visszatérülése felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről előző évi pénzmaradvány önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - működési célú támogatások OEP-től egyéb működési célú támogatások felhalmozási célú támogatások ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések kamatbevételek egyéb működési bevételek felhalmozási bevételek műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatási kölcsönök visszatérülése felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről előző évi pénzmaradvány önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen Városi ek Gazdasági Irodája - működési célú támogatások OEP-től egyéb működési célú támogatások felhalmozási célú támogatások ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések

25 25 Változás - kamatbevételek egyéb működési bevételek felhalmozási bevételek műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatási kölcsönök visszatérülése felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről előző évi pénzmaradvány önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen Központi Óvoda - működési célú támogatások OEP-től egyéb működési célú támogatások felhalmozási célú támogatások ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések kamatbevételek egyéb működési bevételek felhalmozási bevételek műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatási kölcsönök visszatérülése felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről előző évi pénzmaradvány önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Központi Óvoda összesen Felsőpárti Óvoda - működési célú támogatások OEP-től egyéb működési célú támogatások felhalmozási célú támogatások ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések kamatbevételek egyéb működési bevételek felhalmozási bevételek műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatási kölcsönök visszatérülése felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről előző évi pénzmaradvány önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Felsőpárti Óvoda összesen