(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdésében a 514 fő szövegrész helyébe a 583 fő szöveg lép.

2 2 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 9. A Rendelet 5.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

3 I. Működési bevételek 1. melléklet a 19/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei december 31-ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ft-ban Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Működési bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA bevétel 540 ÁFA visszaigénylése Startmunka bevétele 500 Földművelés bevétele Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én a. = Bölcsőde Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

4 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1.3.b. = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Szolgáltatások többletbevétele Módosított december 31-én Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Működési többletbevétel Módosított december 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Működési többletbevétel Módosított december 31-én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól Előirányzat átvezetése III.3.1. sorról: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése 860 Előirányzat átvezetése III.3.1. sorról: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" 900 HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatása 90 Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés támogatása Módosított december 31-én december 31-i összetétele: 2. oldal

5 - - Előirányzat csoportok, kiemelt ok Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése - Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: - ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ="Ladányi Nyár " ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatása 90 - Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31-én 992 Módosított szeptember 30-án 992 módosítás: HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása 460 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása oldal

6 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án módosítás: Irodalmi Keringő TÁMOP 635 Kaleidoszkóp 67 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Olvasás népszerűsítése" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeum állományvédelem" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeumok éjszakája" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "IFI Fiesta program" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Mesterségem címere tábor" HBM-i Önkormányzat támogatása: "Roma kulturális program" 40 - HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka Irodalmi Keringő TÁMOP Kaleidoszkóp Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 982 Módosított december 31-én 982 december 31-i összetétele: - Püspökladány Város Önkormányzata: Tandíj HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: Köznevelési intézmények működtetésének támogatása III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás havi ágazati pótlék Módosított december 31-én december 31-i összetétele: 4. oldal

7 Előirányzat csoportok, kiemelt ok I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, benne a évről áthúzódó - bérkompenzáció támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak - támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Segítő Kezek: 11270eFt, Bölcsőde:695eFt = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3.melléklet szerint) Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Nyári gyermekétkeztetés támogatása Prémium évek program támogatása 2015.III.n.év 497 Lakossági közműfejlesztés támogatása III.n.év 60 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: a) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai - Prémium évek program támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása b) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai - Lakossági közműfejlesztés támogatása EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án havi bérkompenzáció Módosított december 31-én Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én III. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Felhalmozási bevételek Eredeti oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetése I.3.1. sorra: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése -860 Előirányzat átvezetése I.3.1. sorra: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" -900 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: 6. oldal

9 - - Előirányzat csoportok, kiemelt ok "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) SZEPTEMBER 30-ÁN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) DECEMBER 31-ÉN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én = Fejlesztési célú maradvány = Működési célú maradvány Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én a. Fejlesztési maradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 35 - "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP b. Működési maradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa a. Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Működési maradvány Eredeti 0 7. oldal

10 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN " 8. oldal

11 2. melléklet a 19/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai december 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetése I.1.5 sorra Módosított december 31-én Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatásából Módosított december 31-én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetése I.1.1 sorról Módosított december 31-én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

12 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átcsoportosítása Módosított december 31-én Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése intézményekhez Előirányzat átvezetése tartalékalap javára Módosított december 31-én Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Képviselő-testület működése eredeti 11, Módosított május 31-én 11, Módosított szeptember 30-án 11, Módosított december 31-én 11, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti oldal

13 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 43, Módosított május 31-én 43, Módosított szeptember 30-án 43, Módosított december 31-én 43, évi Startmunka mintaprogram eredeti 196, Módosított május 31-én 196, Módosított szeptember 30-án 196, Módosított december 31-én 196, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Közfoglalkoztatás eredeti 242, Módosított május 31-én 275, Módosított szeptember 30-án 275, Előirányzat felvezetése 69, Módosított december 31-én 344, ÁFA befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

14 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos eszközbeszerzés Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 492, I.1. I.1. I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én Önként vállalt feladatok 525, , , Mezőőri szolgálat eredeti 3, Módosított május 31-én 3, Módosított szeptember 30-án 3, havi bérkompenzáció Módosított december 31-én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetése települési támogatásról: nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatása a 111/2015. (X. 29.) önkormányzati testületi határozat alapján Előirányzat átvezetése települési támogatásról: 70 éven felüliek támogatása Előirányzat átvezetése települési támogatásról: 90 éven felüliek támogatása Előirányzat átvezetése tanévkezdési támogatásról nyári gyermekétkeztetés támogatására Nyári étkeztetés költségvetési támogatása Módosított december 31-én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Közművelődés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Sport támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án oldal

15 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások A Püspökladányi Úszó és Vízilabda Egyesület támogatása a 132/2015. (XI.26.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított december 31-én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Önkormányzati földek művelésének költsége Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

16 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én HungaroControl Zrt. támogatásából megvalósuló karbantartási munkák eredeti Módosított május 31-én 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közül Módosított december 31-én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31-én 3, , , I. I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31- ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN 495, , , , oldal

17 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások II. II.1. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 40, Módosított május 31-én 40, Módosított szeptember 30-án 40, havi bérkompenzáció Módosított december 31-én 40, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6, Módosított május 31-én 6, Módosított szeptember 30-án 6, havi bérkompenzáció Módosított december 31-én 6, Továbbszámlázott költségek eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 46, II.1. II.1. II.1. II.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én Államigazgatási feladatok 46, , , Államigazgatási feladatok eredeti 7, Módosított május 31-én 7, Módosított szeptember 30-án 7, havi bérkompenzáció Módosított december 31-én 7, oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Módosított december 31-én II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7, II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31-én Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30-án Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31-én 7, , , II. II. II. II. III. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN Önkormányzati intézmények 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 53, , , , Eredeti 106, Módosított május 31-én 106, Módosított szeptember 30-án 106, Módosított december 31-én 106, /a Bölcsőde eredeti 5, Módosított május 31-én 5, Módosított szeptember 30-án 5, havi ágazati pótlék havi bérkompenzáció Előirányzat átcsoportosítása személyi és járulék kiadások közül felhalmozási kiadások közé Előirányzat átcsoportosítása személyi és járulék kiadások közül dologi jellegű kiadások közé Módosított december 31-én 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 101, Módosított május 31-én 101, Módosított szeptember 30-án 101, Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom havi bérkompenzáció Prémium évek program 2015.III.n.év Előirányzat felvezetése foglalkoztatási támogatásból Előirányzat felvezetése szolgáltatások többletbevételéből Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Tartalakalap terhére: 1 fő felmentési illetménye Módosított december 31-én 101, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 69, Módosított május 31-én 69, Módosított szeptember 30-án 69, Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből havi bérkompenzáció Tartalakalap terhére: 4 fő felmentési illetménye Tartalakalap terhére: 1 fő felmentési illetménye Tartalakalap terhére: Dietetikus megbízási díja Módosított december 31-én 69, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 21, Módosított május 31-én 21, Módosított szeptember 30-án 21, havi bérkompenzáció Tartalakalap terhére: könyvtári állománygyarapítás a Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből Előirányzat felvezetése: Irodalmi Keringő Előirányzat felvezetése: Kaleidoszkóp Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé Módosított december 31-én 21, III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti 196, III. III. III. Önkormányzati intézmények összesen módosított május 31-én Önkormányzati intézmények összesen módosított szeptember 30-án Önkormányzati intézmények összesen módosított december 31-én 196, , , MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN 744, , , , " 9. oldal

20 3. melléklet a 19/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI DECEMBER 31-IG Adatok e Ft-ban I. Pályázati beruházások Megnevezés Eredeti Módosított május 31. Módosított szeptember 30. Módosított december 31. Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 1) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján - Pályázaton igényelhető támogatás BM EU önerő támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Áfa "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút 2) hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/ ) (I.16.) önk. testületi határozat alapján Előirányzat átvezetése I.10.sorra -5 Módosított december 31-én Előző évi maradvány Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás 450 Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi 4) határozat alapján - Előző évi maradvány Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. 5) testületi határozat alapján - Előző évi maradvány 35 - Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi 6) határozat alapján ) Napelemes megújuló energia beruházás ) évi Startmunka programok eszközbeszerzése Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás ) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Pályázaton igényelhető támogatás évi maradvány Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére (KEOP) a 22/2015. (II.8.) 10) önkormányzati testületi határozat alapján Előirányzat átvezetése I.3. sorról 5 Módosított december 31-én Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás 5 11) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Pályázaton igényelhető támogatás I. Pályázati beruházások összesen II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városrendezési terv elkészítése Önkormányzati saját forrás oldal

21 Megnevezés Eredeti Módosított május 31. Módosított szeptember 30. Módosított december 31. 2) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Önkormányzati saját forrás ) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24.) önk.testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás ) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk.testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás ) Városi Sporttelep öltöző felújítása Önkormányzati saját forrás ) Gyógyfürdő fejlesztés Önkormányzati saját forrás ) Tüdőszűrőgép beszerzés Önkormányzati saját forrás ) Önkormányzati utak építése Önkormányzati saját forrás ) Számítástechnikai eszközök beszerzése ) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.A melléklet) Előirányzat felvezetése települési támogatás ából Módosított december 31-én ) Közbeszerzési, tanácsadási díjak ) Hatósági, eljárási díjak ) Pályázatírás ) Lakossági közműfejlesztési támogatás Előirányzat felvezetése központi költségvetési támogatásból 60 Módosított december 31-én ) Karacs Ferenc Múzeum eszközbeszerzés költségvetési támogatásból ) Fejlesztési kiadások HungaroControl Zrt. támogatásából Előirányzat átvezetése működési kiadások közé Módosított december 31-én 0 II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III " 2. oldal

22 Püspökladány Város Önkormányzata 3.A melléklet a 19/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez intézményei évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai december 31-ig Adatok e Ft-ban Megnevezés Előirányzat összetétele Eredeti Módosított május 31-én Módosított szept. 30-án Módosított dec. 31-én 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Módosított december 31-én: Előirányzat összetétele december 31-én: Tárgyi eszköz vásárlása Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsőde: átvezetése működési kiadások közül, beruházás Óvoda: átvezetése működési kiadások közül, beruházás Előirányzat átvezetés: felújítási kiadások közül beruházási kiadások közé + / e Ft Módosított december 31-én: Előirányzat összetétele december 31-én: Beruházás (Bölcsőde: 60; Óvoda: 2636) Felújítás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Módosított december 31-én: Előirányzat összetétele december 31-én: Beruházás, felújítás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Előirányzat átvezetése működési kiadások közül, beruházás 489 Módosított december 31-én: Előirányzat összetétele december 31-én: Beruházás, felújítás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi fejlesztési kiadásai összesen: "

23 ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL DECEMBER 31-IG 4. melléklet a 19/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított május 31-én A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított szeptember 30-án A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított december 31-én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás - működési célú eredeti Központi, irányító szervi támogatás - működési célú módosított május 31-én Központi, irányító szervi támogatás - működési célú módosított szeptember 30-án Központi, irányító szervi támogatás - működési célú módosított december 31-én Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú eredeti Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú módosított május 31-én Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú módosított szeptember 30-án Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú módosított december 31-én Központi, irányító szervi támogatás - összesen eredeti Központi, irányító szervi támogatás - összesen módosított május 31-én Központi, irányító szervi támogatás - összesen módosított szeptember 30-án Központi, irányító szervi támogatás - összesen módosított december 31-én B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló ) Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított május 31-én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított szeptember 30-án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított december 31-én BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított május 31-én BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított szeptember 30-án BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított december 31-én