Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 4/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 4/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16..(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) Átengedett, megosztott bevételek e Ft /a c) pont szerinti kivétellel/ c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, e Ft, amelyből ca) elkülönített állami pénzalapból, e Ft cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, e Ft cc) helyi önkormányzattól, e Ft cd) többcélú kistérségi társulástól, e Ft ce) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, e Ft d) közhatalmi bevétel e Ft e) intézményi működési bevétel, e Ft f) felhalmozási bevétel e Ft 4. (1) Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft 1

2 ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft bb) felújítások e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Tervezési díjak elkészítése e Ft b) felújítási kiadások felújításonként ba) Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális kialakítása és akadálymentesítése e Ft bb) Hivatal épületének energetikai fejlesztése e Ft bc) Közvilágítási hálózat bővítése 500 e Ft, bd) Utak felújítása e Ft be) Kinizsi út árvíz utáni felújítása e Ft bf) Innovatív iskola e Ft bg)egészségház felújítása e Ft bh)hunyadi Műv.H felújítása e Ft bi)i. házi orvosi körzet fejlesztése eft (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: Sorsz. Megnevezés Kiadás 1. Rendszeres szoc.ell Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb Önkormányazti eseti pénzbeli ellátások Köztemetés 200 2

3 12. Szemétszállítási díj 20% átvállalása Szemétszállítási díj mentességből adódó (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális kialakítása és akadálymentesítése e Ft b) Hivatal épületének energetikai fejlesztése e Ft c) Közvilágítási hálózat bővítése 500 e Ft d) Utak felújítása e Ft e) Kinizsi út árvíz utáni felújítása e Ft f)egészségház felújítása e Ft g)hunyadi Műv.H felújítása e Ft h)i. házi orvosi körzet fejlesztése eft (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: e Ft 5. (1) A költségvetés egyenlege e Ft hiány ebből - működési hiány: e Ft - fejlesztési hiány: e Ft (2) Az önkormányzat évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással: 0 e Ft b) külső finanszírozással: e Ft (3) A külső finanszírozáson belül a) hitel, kölcsön felvétele e Ft aa) működési célú e Ft ab) felhalmozási célú e Ft (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. bekezdésben foglalt forráshiány finanszírozására tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket: Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését. A hiány fedezetének megteremtésére pályázat benyújtását rendeli el az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben került önkormányzatok központi alapjára, amennyiben az önkormányzat megfelel a kiírt feltételeknek. 3

4 A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között, az új megállapodásoknál az egységes beszerzést kell alkalmazni. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva. A benyújtandó pályázatoknál fő szempont a 100%-os támogatottság. (5) A pályázattal nem biztosítható hiány finanszírozásához szükséges további források biztosítása érdekében a Képviselő-testület megoldást keres a bevételi forrás növelésére. (6) A pályázat elbírálását követően a hiány kezelésére vonatkozóan a Polgármesternek javaslatot kell előterjeszteni a Képviselő-testület felé. 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) engedélyezett állományi létszáma: 103 fő, b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 115 fő. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet tartalmazza. 8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék e Ft, céltartalékot nem képez az Önkormányzat. 3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 9. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 10. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft amelyből aa) helyi önkormányzattól e Ft 11. A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft 4

5 ba) intézményi beruházások, e Ft 12. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) engedélyezett állományi létszáma 17 fő, b) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11 fő. 4. Az önkormányzat Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szervének költségvetése 13. Az önkormányzat képviselő-testülete a Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 14. A Kalász László Általános Művelődési Központ évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, amelyből ba) helyi önkormányzattól, e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, e Ft bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, e Ft c) intézményi működési bevétel, e Ft 15. A Kalász László Általános Művelődési Központ évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft 16. (1) A képviselő-testület a Kalász László Általános Művelődési Központ évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) engedélyezett állományi létszáma 66 fő, b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 fő. 5

6 5. Az önkormányzat Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szervének költségvetése 17. Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 18. A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, amelyből ba) helyi önkormányzattól, e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, e Ft c) intézményi működési bevétel, e Ft 19. A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft 20. (1) A képviselő-testület a Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) engedélyezett állományi létszáma 17 fő, b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő. 6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése 21. (1) A Mucsonyi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege ,-Ft. A költségvetését a 2/2012. / II.09./sz. határozattal hagyta jóvá. (2) A Mucsony Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege ,-Ft. A költségvetését a 2/2012 / II.09./sz. határozattal hagyta jóvá. (3) A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege ,-Ft,-. A költségvetését a 2 /2012 / II.09./sz.határozattal hagyta jóvá. (4) A Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege ,-Ft,-. A költségvetését a 2/2012 / II.09./sz.határozattal hagyta jóvá. 7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 6

7 22. (1) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások alrovat tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások altételeinek az előirányzat maradvány használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésre. (2) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. (3) Ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatát, az abból származó megtakarítást csak a hiány csökkentésére lehet fordítani. (4) A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás a költségvetési évben, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható. Kivételt képez ez alól, ha a költségvetési évben a racionalizálás keretében kerül végrehajtásra a létszámcsökkenés. (5) A személyi juttatás előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. (6) Megbízási díj kifizetésére a költségvetési szerv és a megbízott között a feladatra vonatkozóan előzetesen kötött megbízási szerződés alapján kerül sor. (7) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a cafetéria juttatás keretét Ft/fő/év összegben állapítja meg. 23. (1) Mindaddig, amíg forrás oldalról hiány mutatkozik, az Önkormányzat és intézményei csak a legfontosabb működési kiadásokat (jogszabályi előírás, szerződésbeli kötelezettség, alapvető működési költségek) teljesíthetik jelen rendeletben foglaltak szerint. A beruházási és felújítási feladatok és kötelezettségek a jóváhagyott költségvetésben biztosított forrás erejéig teljesíthetőek. (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által odaítélt támogatások folyósítása írásban rögzített - a Polgármester által megkötött - megállapodások szerint történik. A támogatások a pályázatok alapján használhatók fel. A támogatott szervezetek a kapott összegről számlamásolattal ellátott tételes elszámolást és szakmai beszámolót kötelesek benyújtani az önkormányzathoz tárgyévet követő február 28-ig. Ha az elszámolásnak nem felelnek meg, akkor a következő évben támogatásra nem jogosultak. (3)Az önkormányzati költségvetési szervek évi pénzmaradványának elszámolása során módosított előirányzatot meghaladó többlet önkormányzati támogatások elvonásra kerülnek. 24. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület 500 e Ft öszszeghatárig a Polgármesterre ruházza át, amelyről a felhasználást követő ülésen tájékoztatást ad képviselő-testület részére. 9. Egyéb rendelkezések 25. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 4. mellékletben határozza meg. 7

8 10. Záró rendelkezések 26. E rendelet február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012.január 1 napjától kell alkalmazni. Viszlai Viktor polgármester Urrné Gál Emese jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: február 14. Urrné Gál Emese jegyző 8