84/ Fax: 84/

Átírás

1 -9/ / Fax: 84/ S ) 18 Napirend: 1.) E 2.) 3.) 4.) A Szerv 5.) - 6.) 2/1992. (II.20 7.) Egyebek,

2 - n A alakult k gyerek(ek)kel: 77

3 Sor- Forgalmi adatok (2010)

4

5 2

6 3

7 4

8 5

9 6

10 7

11 8

12 A munkám évről évre nehezedik. A kliensek száma emelkedik. A 2010-es évben összesen 76 gyermekkel álltam kapcsolatban. 9

13 10 10

14 11 11

15 12 12

16 Ságvár község Önkormányzat Képvisel -testületének.../2011. ( ) számú rendelete az önkormányzat évi gazdálkodási zárszámadásról Az önkormányzat Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló többször módos tott évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XU.24.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R) 6. alapján a évi gazdálkodási zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra. 2. (1) A közös fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Körjegyz ség költségvetés zárszámadását a két másik fenntartó önkormányzattal együtt együttes ülésen fogadták el. Az intézmények költségvetésér l szóló zárszámadás e rendelet függelékét képezi. (2) Az intézmények fenntartásához való hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés teljes tett bevételeinek és kiadásinak f összege, a hiány mértéke (1) Ságvár Önkormányzatának Képvisel -testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Ft teljes tett bevétellel, Ft teljes tett kiadással, Ft záró pénzkészlettel, Ft módos tott pénzmaradvánnyal, 0 Ft lekötött pénzeszközzel Ft hitellel jóváhagyja. (2) A kiadási f összegen belül a kiemelt teljes tett el irányzatok: személyi juttatás munkaadókat terhel járulékok dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ellátottak pénzbeli juttatásai pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás fejlesztési célú kiadás finansz rozási kiadás Ft-ban állap tja meg. (3) A felhalmozási célú kiadásokon belül a felúj tási, beruházási és egyéb felhalmozási célel irányzatait az alábbi c menként és célonként állap tja meg: Ságvár község Önkormányzata: - Ingatlan felúj tás: - Óvoda felúj tása (bölcs dei csop. kialak tás): Ft, - Kül-, és belterületi utak, járdák, árkok felúj tása: Ft, - Jegyz i szolgálati lakás felúj tás: Ft

17 - Ingatlanok vásárlása, ép tése: - Szennyv zcsatorna hálózat kiép tése - Szennyv z bekötés Immateriális javak vásárlása - Szennyv z beruházással kapcsolatos kiadások - Digitális vektoros térkép - Házi gyermekorvosi szolgálthoz szoftver vásárlás - Sport és Pet fi utca terv Gépek, berendezések vásárlása - Notebook vásárlás - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok és Alapfokú művészeti iskolához eszközbeszerzés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Bóbita" Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcs de Szoftvervásárlás (WinMenza) Egyéb gép berendezés vásárlás (fénymásoló) Ft Ft Ságvár-Som-Nyim Körjegyz sége: Asztali szám tógép vásárlás Notebook vásárlás Ft Ft (4) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, az 1. sz. mellékletben foglaltaknak, a kiadásokat a 2. sz. mellékletben foglaltaknak, az önkormányzat nettós tott önkormányzati egyszerűs tett mérlegét a 3/1. sz. mellékletekben foglaltatnak, az önkormányzat egyszerűs tett mérlegét a 3/2. számú mellékletben foglaltaknak, a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola egyszerűs tett mérlegét a 3/3. sz. mellékletben foglaltaknak, a Ságvár-Som-Nyim Körjegyz ség egyszerűs tett mérlegét a 3/4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelel en, az önkormányzat nettós tott önkormányzati bevételeit jogc m csoportonként a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelel en, az önkormányzat nettós tott önkormányzati kiadásait jogc m csoportonként az 5. sz. mellékletben foglaltaknak, a vagyonkimutatást a 6. sz. mellékletben foglaltaknak megfelel en, a nettós tott önkormányzati pénzmaradvány kimutatást a 7. sz. mellékletben foglaltaknak megfelel en, az önkormányzat december 31-i állapot szerinti hitelállományát a 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján, az önkormányzat nettós tott egyszerűs tett pénzforgalmi jelentését a 11. számú mellékletben foglaltak alapján fogadja el. 4. A Képvisel Testület a évi létszámkeretet 71 f ben hagyja jóvá, intézményenként a következ k szerint: Általános Iskola 25 f Napköziotthonos Óvoda 21 f Körjegyz ség 11 f Önkormányzat 14 f

18 5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök A képvisel -testület a bevétele és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében Ft hitelt vett fel a szennyv zcsatorna hálózat kiép téséhez. 6. Bevételi többlet kezelése A gazdálkodás során az év közben bevételi többlet nem keletkezett. 7. Tartalékok (1) Áht. 73. (1)-(3) bekezdés alapján képvisel -testület a költségvetési rendeletben Ft-ban állap totta meg. (2) A tartalék felhasználására nem került sor. 8. Pénzmaradvány kimutatás (1) A képvisel -testület a pénzmaradvány kimutatást e rendelet 7. számú melléklete alapján hagyja jóvá. (2) A pénzmaradvány teljes összege bevonásra kerül a következ évi költségvetésbe az alábbiak szerint: - Ságvár község Önkormányzata Ft - Szilády Áron Általános Iskola Ft - Ságvár-Som-Nyim Körjegyz sége Ft - Cigány kisebbségi Önkormányzat Ft 9. (1) A képvisel -testület a támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget rt el a részükre céljelleggel jutatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. (2) A képvisel -testület eleget tett ellen rzési kötelezettségének, a támogatott szervezetek rendeltetésszerűen használták fel a részükre jutatott támogatásokat. 10. A képvisel -testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állap tja meg. 11. (1) Ságvár község Önkormányzata a Ságvár község Cigány kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatát változatlan tartalommal jóváhagyja. (2) A Ságvár község Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadási határozatában bemutatott pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint, a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 9. számú melléklet szerint, az egyszerűs tett mérlegét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

19 12. Vegyes záró rendelkezések (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás vitelé l szóló évi XXXVIII. törvény, a 292/2010. (XII. 30.) Korm. Rendelet, illetve a 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet el rásait kell alkalmazni. (2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (3) A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik. Kecskés Gábor polgármester dr. Schmieder Ibolya körjegyz Kihirdetve: dr. Schmieder Ibolya körjegyz

20 Ságvár község Önkormányzatának évi költségvetésének zárszámadása 1. számú melléklet Eredet ei. Módos tott ei. Teljes tés I. Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevételek Bérleti és l zing d j bevételek AFA bevételek visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Ép tmény adó Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó B rságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normat v hozzájárulások Központos tott el irányzatok Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott el adó-művészeti szervezetek támogatása Normat v kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 0 0 III. Felhalmozási és t ke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes tése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei (mag. Szem. komm. Adó) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékes téséb l származó) IV. Támogatásértékű bevételek: Támogatásértékű működési bevételek összesen ebb l támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervt l ebb l támogatásértékű működési bevétel társadalombiztos tási alaptól ebb l támogatásértékű működési bevétel elkülön tett állami pénzalaptól (közhasz ebb l támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól ebb l támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól ebb l támogatásértékű működési bevétel FVM-t l (mez r 1.030e Ft, iskolatej 865 e Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen ebb l támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztos tási alaptól ebb l támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülön tett állami pénzalaptól ( N F t El z évi központi költségvetési évi kiegész tések, visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k vülr l Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k vülr l VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI

21 VII. Költségvetési hiány bels finansz rozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: El z évek el irányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra ebb l: DDOP ebb l: saját falhalmozási célú pénzmaradvány (szennyv z) ebb l: bölcs dei csoport kialak tása ebb l: egyéb felhalmozási célú pénzmaradvány El z évek vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány bels finansz rozását meghaladó összegének küls finansz rozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.): VIII. Értékpap rok értékes tésének bevétele: Működési célú Forgatási célú értékpap rok bevételei Befektetési célú értékpap rok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpap rok bevételei Befektetési célú értékpap rok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele: Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek: Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Egyéb finasz rozás bevételei Tárgyévi bevételek: XII. Ny tó pénzkészlet Nyitó pénzkészlet: Kiadások összesen (-): Bevételek összesen: El z évi pénzmaradvány igénybevétel (-): Záró pénzkészlet:

22 Ságvár község Önkormányzatának évi költségvetésének zárszámadása Igazgatási tevékenység Községgazdálkodási Mez ri szolgálat Intézmények finansz rozása Házi feln tt háziorvosi Házi gyermek háziorvosi Anya-, gyermek- és Szociális és gyermekvédelmi Műve Sorszám Megnevezés (önkor-mányzat) szolgáltatás (parkfenntartás) szolgálat szolgálat csecsem védelem feladatok ház Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei Rendszeres személyi juttatások ebb l: Közcélúak bére ebb l: Közhasznúak bére Nem rendszeres személyi jutt ebb l: Költségtér tés ebb l: Étkezési jegy ebb l: Cafetéria juttatás ebb l: jutalom ebb l: jubileumi jutalom ebb l: betegszabadság, kereset kieg Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Anyag és kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése Dologi kadások (5 sor nélkül) ebb l: Irodaszer, nyomtatvány ebb l: Könyv, folyóirat, cd ebb l: Egyéb információ hordozó ebb l: Hajtó és ken anyag ebb l: Gyógyszer, vegyszer ebb l: Munkaruha, véd ruha ebb l: Egyéb anyagbeszerzés ebb l: Készletbeszerzés összesen ebb l: Telefon ebb l: Internet, WEB lap ebb l: Kommunikációs szolgáltatások összesen ebb l: Bérleti d j ebb l: Száll tási szolgátatások ebb l: Gáz ebb l:áram ebb l: V z ebb l: Karbantartás, kisjav tás ebb l: Egyéb dologi ebb l: Műsorkész tés d ja ebb l: falunap ebb l: sportnap ebb l: posta költség (segélyek után fizetend, számlavezet i d j) ebb l: virágos tás ebb l: biztos tás ebb l: tiszt tószer ebb l: továbbképzés ebb l: vegyes felmerül feladat ebb l: Szolgáltatási kiadások összesen ebb l: ÁFA ebb l: Kiszámlázott termékek áfa bef ebb l: AFA összesen ebb l: Belföldi kiküldetés ebb l: Reprezentáció ebb l: Kiküldetés, reprezentáció összesen ebb l: Szell. tev.-hez kapcsolódó kifizetés ebb l: Dologi kiadások összesen ebb l: D jak, egyéb befizetésk ebb l: Adók, d jak összesen ebb l: Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 7

23 Igazgatási tevékenység Megnevezés (önkor-mányzat) Községgazdálkodási szolgáltatás (parkfenntartás) Mez ri szolgálat Intézmények finansz rozása Házi feln tt háziorvosi szolgálat Házi gyermek háziorvosi szolgálat Anya-, gyermek- és csecsem védelem Szociális és gyermekvédelmi feladatok Műve ház Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. 11 Felúj tás ebb l: óvoda elúj tása (bölcs dei csop.) ebb l: kül-, és belterületi utak felúj tása ebb l: jegyz i lakás felúj tás Immateriális javak, tárgyieszközök 12 vásárlása, létes tése ebb l: Szennyv z beruházás, bekötés ebb l: játszótér ebb l: Pet fi, Sport utcák terve ebb l: szoftver vásárlás 144 ebb l: Rendezési terv ebb l: digitális vektoros térkép ebb l: szakmai és informatikai eszk ebb l: Notebook vásárláa Pénzforgalmi kiadások Finansz rozási kiadások Költségvetési kiadások Kiadások összesen

24 Önkormányzatok által folyós tótt ellátások e Ft Eredeti Módos tott Teljes tés 1 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. (1) bek. b-c) pontok szerint Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. (1) bek. a) Önkormányzat által folyós tott ellátás keres tevékenység mellett Szt. 37/E. (1) bek Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. (1) bek Közcélú munka Szt Id skorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek Lakásfenntartási támogatás (normat v) Szt. 38. (1) bek. a) pont Adósságkezelési szolgáltatásban részesül knek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt Lakásfenntartási támogatás (helyi megállap tás) Szt. 38. (1) bek. c) pont Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. b) pont Ápolási d j (normat v) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek Ápolási d j (helyi megállap tás) Szt.43/B Átmeneti segély Szt Temetési segély Szt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül k pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A Kiegész t gyermekvédelmi támogatás és a kiegész t gyermekvédelmi támogatás pótléka Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C Rendk vüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállap tás) Gyvt Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállap tott juttatás (lakás ép tési, stb.) Rászorultságtól függ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen ( ) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. (1) bek. b) pont Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. (1) bek. a) pont Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mér készülék biztos tása Átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c) pont Temetési segély Szt. 47. (1) bek. d) pont Köztemetés Szt Közgyógyellátás Szt Rászorultságtól függ normat v kedvezmények Gyvt (5) bek., Közokt. tv. 10. (4) Étkeztetés Szt Házi seg tségnyújtás Szt Rendk vüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. (5) bek Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. (4) bek Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ( ) Önkormányzatok által folyós tott szociális, gyermekvédelmi Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi el rások alapján) 35 adott pénzügyi ellátás (BABA kötvény ) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi el rások alapján) adott természetbeni ellátás 0 37 Önkormányzatok által folyós tott ellátások összesen ( )

25 3/1. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez Ságvár község Önkormányzat nettós tott Egyszerűs tett mérlege év Aron Altalános és Alapfokú Művészet El z évi Tárgyévi El z évi Tárgyévi Egyszerűs tett mérlege költség költség- költség- költség év vetési vetési Források vetési vetési (ezer ft-ban) beszámoló beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D) SAJÁT T KE l. Tartós t ke T keváltozások I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök E) TARTALÉKOK III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 I. Költségvetési tartalékok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 0 0 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Készletek I. Hosszú lejáratú köt.-ek II. Követelések II. Rövid lejáratú köt.-ek III. Értékpap rok III. Egyéb passz v pü.elsz.- ok IV. Pénzeszközök V. Egyéb akt v pü. elszámolások Eszközök összesen Források összesen /2. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez Ságvár község Önkormányzat Egyszerűs tett mérlege év y Aron Altalános és Alapfokú Művészet El z évi Tárgyévi El z évi Tárgyévi Egyszerűs tett mérlege költség- költség- költség- költség év vetési vetési Források vetési vetési beszámoló beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D) SAJÁT T KE l. Tartós t ke T keváltozások I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök E) TARTALÉKOK III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 I. Költségvetési tartalékok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 0 0 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Készletek 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek II. Követelések (Adósok) II. Rövid lejáratú köt.-ek III. Értékpap rok III. Egyéb passz v pü.elsz.- ok IV. Pénzeszközök V. Egyéb akt v pü. elszámolások Eszközök összesen Források összesen

26 3/3. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Egyszerűs tett mérlege év Áron Általános és Alapfokú Művészet El z évi Tárgyévi El z évi Tárgyévi Egyszerűs tett mérlege költség költség- költség- költség- ( (ezer ft-ban) év vetési vetési Források vetési vetési beszámoló beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D) SAJÁT T KE l. Tartós t ke T keváltozások I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök E) TARTALÉKOK III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 I. Költségvetési tartalékok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 0 0 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Készletek I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 II. Követelések 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 0 0 III. Értékpap rok 0 0 III. Egyéb passz v pü.elsz.- ok IV. Pénzeszközök V. Egyéb akt v pü. elszámolások Eszközök összesen Források összesen /4. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez Ságvár-Som-Nyim Körjegyz ség Egyszerűs tett mérlege év y Áron Általános és Alapfokú Művészet El z évi Tárgyévi El z évi Tárgyévi Egyszerűs tett mérlege költség- költség- költség- költség év vetési vetési Források vetési vetési beszámoló beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D) SAJÁT T KE l. Tartós t ke T keváltozások I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök E) TARTALÉKOK III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 I. Költségvetési tartalékok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 0 0 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Készletek 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 II. Követelések 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek III. Értékpap rok 0 0 III. Egyéb passz v pü.elsz.- ok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb akt v pü. elszámolások Eszközök összesen Források összesen

27 4. sz. melléklet a számú önkormányzati rendelethez (ezer Ft) Ságvár nettós tott önkormányzati bevételei jogc m csoportonké n t Eredeti Mód. új. Teljes tés Teljes tés Bevétel el irányzat el irányzat %-a támogatás % központi költségvetésb l % normat v állami hozzájárulás % központos tott el irányzatok % normat v, kötött felhasználású támogatások % Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám Egyéb központi támogatás támogatás értékű bevétel % központi költségvetési szervt l % fejezeti kezelésű el irányzattól TB pénzügyi alapjaiból % elkülön tett állami pénzalapból % elkülön tett állami pénzalapból (beruházásdi bevétel) % helyi önkormányzattól % többcélú kistérségi társulástól % egyéb önkormányzati társulástól % saját bevétel % hatósági jogkörhöz köthet - a költségvetési szervet a külön igazgatási szolgáltatási d j felügyeleti jellegű tevékenység d ja b rságból származó bevétel átengedett központi adók % SZJA helyben maradó része % SZJA kiegész tés % gépjárműadó % Földbérleti d j % helyi adók és kapcsolódó pótlékok, b rságok % ép tményadó % telekadó kommunális adó % iparűzési adó % b rság és pótlék Környezetvédelmi b rság Ép tséügyi b rság El z évi központi költségvetési kieg. Visszatérülés egyéb saját bevétel % áru- és készletértékes tés ellenértéke szolgáltatások ellenértéke % alkalmazottak tér tése bérleti és l zingd j % egyéb sajátos bevételek % intézményi ellátási d jak % alkalmazott, tanuló kártér tése % Vadászati jog értékes téséb l származó bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések % Hozam és kamatbevételek % átvett pe áht-n k vülr l % vállalkozásoktól háztartásoktól non-profit szervezetekt l (Beruházási célú) % külföldr l EU költségvetésb l Hitel felvétel % pénzügyi műveletek Bevételek összesen: Nyitó pénzkészlet Pénzforgalom nélküli bevétel (el z évi pm. igénybevétel) Bevételek összesen:

28 5. számú melléklet Ságvár község Önkormányzatának nettós tott önkormányzati évi kiadásai jogc m csoportonként e Ft-ban Eredeti Módos tott Teljes tés Személyi juttatás Munkaadót terhel j ár Dologi kiadások összesen Társ. és szoc.pol. juttatások El z évi maradvány visszafizetése Támogatásértékű működési kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás Céltartalék Felhalmozási kiadás Kiegyenl t, függ, átfutó kiadás Kiadások összesen OK OK OK Intézményi támogatások: Általános Iskola Körjegyz ség Összes támogatás:

29 Kimutatás a ságvári Önkormányzat évi vagyonáról 6. sz. melléklet Befektetett eszközök Forgó eszközök Önállóan, részben önállóan gazdálkodó szervek neve Bruttó érték Imm. jav., gép, jármű., ingatlan Nettó érték Ingatlanok Immateriális javak Nettó értékb l Gépek Járművek Folyamatban lév beruházások, felúj tások Készletek Adósok Értékpap rok Pénzeszközök Egyéb akt. pü.-i elsz. Forgó eszközök összesen Eszközök mindösszesen Óvoda, Iskola Körjegyz ség Önkormányzat Összesen

30 7.sz.melléklet Ságvár község Önkormányzatának nettós tott önkormányzati évi pénzmaradványkimutatása e Ft 1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Forgatási célú értékpap rók záró állománya Költségvetési akt v átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passz v átfutó elszámolások záróegyenlege Egyéb akt v, és passz v pü. elszámolások összesen (4-5) El z évi befizetési kötelezettség(-) Tárgyévi helyesb tett pénzmaradvány (3+4+7) Finansz rozásból származó korrekció Költségvetési pénzmaradvány Módos tott pénzmaradvány Ságvár község Önkormányzatának évi pénzmaradvány-kimutatása Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Forgatási célú értékpap rók záró állománya Költségvetési akt v átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passz v átfutó elszámolások záróegyenlege Egyéb akt v, és passz v pü. elszámolások összesen (4-5) El z évi befizetési kötelezettség(-) Tárgyévi helyesb tett pénzmaradvány (3+4+7) Finansz rozásból származó korrekció Költségvetési pénzmaradvány Módos tott pénzmaradvány Szilády Áron Általános és Alapfokű Művészeti Iskola és a "Bóbita" Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcs de évi pénzmaradvány-kimutatása Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Forgatási célú értékpap rók záró állománya Költségvetési akt v átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passz v átfutó elszámolások záróegyenlege Egyéb akt v, és passz v pü. elszámolások összesen (4-5) El z évi befizetési kötelezettség(-) Tárgyévi helyesb tett pénzmaradvány (3+4+7) Finansz rozásból származó korrekció Költségvetési pénzmaradvány Módos tott pénzmaradvány Ságvár-Som-Nyim Körjegyz ségének évi pénzmaradvány-kimutatása Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Forgatási célú értékpap rók záró állománya Költségvetési akt v átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passz v átfutó elszámolások záróegyenlege Egyéb akt v, és passz v pü. elszámolások összesen (4-5) El z évi befizetési kötelezettség(-) Tárgyévi helyesb tett pénzmaradvány (3+4+7) Finansz rozásból származó korrekció Költségvetési pénzmaradvány Módos tott pénzmaradvány

31 Ságvár község Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi pénzmaradvány-kimutatása Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 94 2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 3 Záró pénzkészlet (1+2) Forgatási célú értékpap rók záró állománya 0 5 Költségvetési akt v átfutó elszámolások záróegyenlege 0 6 Költségvetési passz v átfutó elszámolások záróegyenlege 0 7 Egyéb akt v, és passz v pü. elszámolások összesen (4-5) El z évi befizetési kötelezettség(-) Tárgyévi helyesb tett pénzmaradvány (3+4+7) Finansz rozásból származó korrekció 0 11 Költségvetési pénzmaradvány Módos tott pénzmaradvány 0 94

32 8. számú melléklet Ságvár község Önkormányzatának hitel törlesztése év eft-ban Megnevezés Hitel felvétel Hitel törlesztés tény Állomány Hitel törlesztés várható 2009-ig Összesen dec Utána H i t e l e k: OTP Szennyvízre H i t e l e k összesen: K a m a t o k : OTP Szennyvízre K a m a t o k összesen:

33 Ságvár község Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi 9. számú melléklet Int. működési bevételek Bevételek évi évi évi Megnevezés _....,. tény mod. ei. teljes tés Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások, kiegész tések I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Személyi juttatások Kiadások Ezer forintban!, évi évi évi Megnevezés _... tény mód. ei. teljes tés Munkaadókat terhel járulék Dologi kiadások Támogatásértékű bev. 94 Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk. EU támogatás Működési célú kölcsön visszatér., igényb....stb. Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás Garancia- és kezességváll. kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: 94 Költségvetési kiadások összesen: El z évi műk. célú pénzm. igénybev. El z évi váll. eredm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpap rok kibocsátása Forgatási célú értékpap rok értékes tése Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpap rok értékes tése Bef. célú külföldi értékpap rok kibocsátása Függ, átfutó, kiegynl t bevételek Finansz rozási bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpap rok beváltása Forgatási célú értékpap rok vásárlása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása Bef. célú értékpap rok vásárlása Bef. célú külföldi értékpap rok beváltása Függ, átfutó, kiegyenl t kiadások Finansz rozási kiadások ÖSSZES BEVÉTEL 94 ÖSSZES KIADÁS Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 94 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek évi évi évi Megnevezés, tény mód. ei. teljes tés Kiadások Ezer forintban! évi évi évi Megnevezés, tény mód. ei. teljes tés Tárgyi eszközök, imm. javak értékes tése Felúj tás Önkorm. sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befekt. származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél-, c mzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Közp. el irányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszk. államházt. k vülr l Felhalmozási célú kamatkiadások EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: El z évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpap rok kibocsátása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpap rok beváltása Forgatási célú értékpap rok vásárlása Forgatási célú értékpap rok értékes tése Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpap rok értékes tése Bef. célú külföldi értékpap rok kibocsátása Függ, átfutó, kiegyenl t bevételek Finansz rozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Bef. célú belföldi értékpap. beváltása Bef. célú értékpap rok vásárlása Bef. célú külföldi értékpap rok beváltása Függ, átfutó, kiegyenl t kiadások Finansz rozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Hiány: Többlet:

34 10. számú melléklet Ságvár község Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE ÉV e Ft E S Z K Ö Z Ö K El z évi Tárgyévi 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 1 7. l. Készletek 8. ll. Követelések 9. lll. Értékpap rok 10. IV.Pénzeszközök 11. V. Egyéb akt v pénzügyi elszámolások 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 F O R R Á S O K El z évi Tárgyévi 13. D) SAJÁT T KE ÖSSZESEN Tartós t ke T keváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 18. I. Költségvetési tartalékok 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23. III. Egyéb passz v pénzügyi elszámolások 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1

35 ll.számú melléklet Ságvár község Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Eredeti el irányzat Módos tott Teljes tés Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson k vülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felúj tás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson k vülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestes t értékpap rok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestes t értékpap rok kiadásai 18 Finansz rozási kiadások összesen ( ) 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyol tási) célú kiadások 22 Kiegyenl t, függ, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson k vülr l végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és t ke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson k vülr l végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegész tések b l: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése K ö l t s é g v e t é s i p é n z f o r g a l m i b e v é t e l e k ö s s z e s e n ( ) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestes t értékpap rok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestes t értékpap rok bevételei Finansz rozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyol tási) célú bevételek 45 Kiegyenl t, függ, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet Finansz rozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyol tási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Akt v és passz v pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

36 K k -.../2011. (......) rendelete - S M S (tervezet) K k - e) n, valamint etet alkotja meg d I. Fejezet 1. hivatalos K me: 8654, K k - (4 z 2. k - k - s ndeletet alkot v ggeszti ki. II. Fejezet 6 a k 8. maga rozza meg, hogy mely feladatoka 7 : a) b) c) 8. (1 : a), b) a Somogy M c) -Som-Nyim yzatokkal, d) ttal e) a helyi civil szervezetekkel.

37 az e rendeletben - 9 A a - - feladat- a 10 - egyes ndelettel. 11. Az - et ki ik a) - az b) a vagy az c) d) ezek a se. III. Fejezet a b 6 - t - lehet - lyet a programot figye ssze. (4) A munkaterv tartalmazza a) b) c) d) e) f) eket. 14 (1) a) b) - c) lehet esetben a - k 2

38 tervben vagy ezeti. vagy - ter (3 - vagy - lasztott gyrendi b -, - - re kell vni. s ra kell 17 - vja. (2 - ot hoz a 18 - i (2) a) b) c) a tervezett napirendeket, d) e) a) a b) a c) a inek, d) a e) a ea) eb) f) 19 -te n r ik. - a) b) -mailben), c) (3) 3

39 20 - rendi a) a b) c) - d) az ill e) sel it. (3) kap a) vagy azt, b) akit egy a a) vagy b) a) - b) - c) a d) se, e) ea) a eb) ec) ed) a ee) ef) f) g) az h) az i) j) k) 23. (1-3 (2) Ha az (1 10 napirendek 24 (1) - (2) Ha a - indokol 4

40 (3) H et csak a - lehet t. s 25 joga, hogy javaslatot tegyen a javasolt. (2) A napire -t 26 - nyil vagy - el - za a (3) ot nem lehet adni t lehet elrendelni. meg - jog megvon (4 nek kell (5) A - esetekben. 27. jogosult. nem lehet meg ni annak 28 (1) A napirendi ponttal kapcsolatban nek nak joga van ni. 29 az eredeti javaslatot teszi 30 nni. 31 e igen ges a) a. - b). 33 -t - el. a n,, tar 5

41 34 -te gondoskodik Az e rendelet znak. 36 nek joga van - ban. - -, amely szoros vagy valamely tnek csak abban az esetben kell, ja, elrendeli a tervezet az in o - ntetteknek. vagy t kell kezelni. i pontot nem lehet ni lehet ni g et. 38 (1) Az tartalmi elemei a) b) - c) d) e) f) g) h) atalt, i) vagy 6

42 j) (2) A emeket. (3 a) beterjeszteni, b) kell beterjeszte - - l c) 39 (2) A ek za. z e rendelet ban, valamint a 39 (3) 40 vagy ster slat. ( a) b) a ba) bb) 41 (1 - a) a b) a rendelet. - l a) b) c) ben foglalt e a ren 43 - i a K K -.../... (......). 44 A - 7

43 A - a) a 45 (1 az tt esetekben a a, vagy nek joga van a rendelet eni. (2 - (3 - nek joga van a beterjesztett javaslat ani. Az erre - (4 lyeit, valamint l s (5) A rendelet h : a) b) ba ) (6) A : a) - b) a rendelet- c) -tervezetet akkor - d) solja edi A rendeletek K - a...- (2) A - A rendelet- a) rendelet- vel, b) - eletek (4) A vannak jelen. 8

44 (2 a) b) c) az d) a (3 kell foglalni. - a eni. (1 - m (2 - H terjedelmesebb ren (3 et 3 eredeti a) b) hivatalnak, c) - (4) a) b) c) d) etet, vagy e) ea) eb) ec) (1 - az e rendelet hite - (2 a k (3 -. IV. Fejezet 50 ladata. 51 a a) - 9

45 or b) elenni, c) - ervei d) titkot meg 52 - V. Fejezet a) a b) a, c) a 55. : 3 (2) - r (3 y a) e b) ti - c). (4) A a) b) o (3 a) rende e a a tervezett bev b) - c) (4) 10

46 a) b) (3 b) - meghozatala. (5) a) b) A a Amennyiben a. A - kkal egyeznek meg. (5) A 60 (1) (2 - a el. (3 (4) - VI. Fejezet (1) feladatait el. a gyrendi b i - 62 (1) A p nek joga van - beli ani juttat el. (2 nyolc munkanapon be vagy az (1) bekez 63 (1 - ladatai 11

47 a) - b) a - feladata c) d) nt a szervezetekkel, e) f) (2) : Minden kedden 8:00- ri feladat alpolg a a) vagy 7. A 65. (1) A 40 (4) iemelt feladatai a) - b) - k c) d) a 16:00. VII. Fejezet 66 -, a k szervezeti ta a) a, b) a a, melyet a el. 12

48 c) a dolgoznak. a - a a (3) A tumok S M S a - A Szervezet meg tartani. (5) A dj VIII. Fejezet a 67 az tv - ban foglaltak szerint. y a) (3) t t egyszerre is lehet tartani. (4 (5-68 nak szervezetek joga van felvetni, tot tenni i lmazni. IX. Fejezet - 70 (1 - program (2, valamint - 13

49 X. Fejezet Vagyonnyilatkozat 71. (1) - ilatkozat- (2) A vagyonnyilatkozatot b n (3) a vagyonny a. XII. Fejezet 72 (1) Ez a rendelet a A Szervezeti /1999. (II.16.), 14. K dr. Schmieder Ibolya A rendeletet a mai napon az SZMSZ- kihirdettem. dr. Schmieder Ibolya 14

50 S K K , erre alapozva nem tudunk egy-egy Fel A feladatotokat biztosan meg fogunk

51 : , b isk

52 a.. m november 26.

53 -Som- 84/ Fax: 84/ nek 21. -!.18. sszeget. k, 60 napban Tisztelettel: dr. Schmieder Ibolya

54 -.) -tervezete - - A rendelet (1) n a 40. a 300%-. (2) b) vagy a h. (3) - - vagyonnyilatkozat a

55 (1) (2) /k A (1) Ez a rendelet. (2) egyidej eszti a 3/1992. (V.15.) rendelete. 14. Dr. Schmieder Ibolya RELEM

56 Anyja neve: Munkahely neve: Jelenlegi munkaviszony kezdete: e): Kelt:. k

57 Vagyonnyilatkozat Neve:... S... Anyja neve: A. Ingatlanok Ft - - m 2 m 2 a) b) eje:......

58 Nyilatkozat: lebb