Cím neve Ö N K O R M Á N Y Z A T

Átírás

1 Cím száma Főcím alcím Cím neve Ö N K O R M Á N Y Z A T ZR 1 számú melléklet I. Önkormányzat 3 Iskola 6 Egészségügy 7 Egyéb szakfeladatok Önkormányzat költségvetési szervei II. Önkormányzat gazdálkodói jogkörrel felruházott költségvetési szerve 1 Polgármesteri Hivatal III. Önkormányzat költségvetési szervei 2 Óvoda 4 Művelődési Ház 5 Könyvtár 8 Bölcsőde

2 Rendelet 2. számú melléklet évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (eft-ban) sorsz. B rovat Megnevezés Eredeti EI Módosított EI 2015 évi teljesítés B e v é t e l e k 1. 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételeli ÁH belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ÁFA bevétel Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Tárgyi eszköz értékesítés bevétel II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5.+6.) Finanszírozási bevételek Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozóktól Maradvány igénybevétel ÁH belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás bevételei a költségvetési szerveknél III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES BEVÉTEL (I.+II.+III.) sorsz. K rovat Kiadások Eredeti EI Módosított EI 2015 évi teljesítés 7. 1 Személyi juttatások

3 1101 Törvény szerinti juttatások Normatív jutalom Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj Jubileumi jutalom Költségtérítések Szociális juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhetlő járulékok és SZHA Szociális hozzájárulási adó Eho táppénz Munkáltatói SZJA Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyag beszerzés Üzemeltetési anyag beszerzés Kommunkikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés és Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ÁFA kiadások Kamatkiadások Egyéb pénzügyi és dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások

4 45 Foglalkoztatássl kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Áfá-val Felújítások Áfá-val Egyéb felhalmozási célú kiadások V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Finanszírozási kiadások VI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES KIADÁS (IV.+V.+VI.) MŰKÖDÉSI HIÁNY (I.-IV.) FELHALMOZÁSI HIÁNY (II.-V.) FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-VI.)

5 Működési célú támogatások ÁH belülről (1) Működési célú átvett pénzeszközök (2) Közhatalmi bevételek (3) Működési bevételek (4) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5)=(1)+(2)+(3)+(4) Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről (6) Felhalmozási bevételek (7) Felhalmozásra átvett pénzeszközök (8) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (9)=(6)+(7)+(8) Maradvány igénybevétel (10) ÁH belüli megelőlegezés (11) Hosszú lejáratú hitel (12) Intézményfinanszírozás (13) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14)=(10)+.+(13) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Rendelet 3.számú melléklet Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat BEVÉTELEK (4)+(7)+(12) I. ÖNKORMÁNYZAT Kötelező feladat III/3 Iskola Kötelező feladat diák étkezés alsó tagozatos iskola működtetés felső tagozat iskola műkodtetés önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei sportcsarnok üzemeltetés I/6 Egészségügy össz Kötelező feladat család és nővédelem ifjúság egészségügy gond I/7 Egyéb szakfeladat Kötelező feladat önkormányzati igazgatás és jogalkotás funkcióra el nem számolható tételek köztemető fenntartás és működtetés önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel támogatási célú finanszírozási műveletek közfoglalkoztatás hulladékszállítás gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások szociális étkezés forgatási és befektetési célú műveletek város és községgazdálkodás II. Gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési szerv Kötelező feladat II/1 Polgármesteri Hivatal hivatal jogalkotás támogatási célú finanszírozási műveletek III. Önkormányzat költségvetési szervei Kötelező feladat Önként vállalt feladat III/2 Óvoda Kötelező feladat támogatási célú finanszírozási műveletek óvodai nevelés gyermek étkezés szociális étkeztetés funkcióra el nem számolható tételek III/4 Művelődési Ház Kötelező feladat támogatási célú finanszírozási műveletek közművelődési intézmény lapkiadás Önként vállalt feladat kiemelt állami, önkormányzati rendezvények III/5 Könyvtár

6 Működési célú támogatások ÁH belülről (1) Működési célú átvett pénzeszközök (2) Közhatalmi bevételek (3) Működési bevételek (4) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5)=(1)+(2)+(3)+(4) Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről (6) Felhalmozási bevételek (7) Felhalmozásra átvett pénzeszközök (8) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (9)=(6)+(7)+(8) Maradvány igénybevétel (10) ÁH belüli megelőlegezés (11) Hosszú lejáratú hitel (12) Intézményfinanszírozás (13) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14)=(10)+.+(13) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat BEVÉTELEK (4)+(7)+(12) Kötelező feladat támogatási célú finanszírozási műveletek könyvtári szolgáltatások III/8 Bölcsőde Önként vállalt feladat támogatási célú finanszírozási műveletek bölcsődei étkeztetés bölcsődei ellátás I.-II.-III. ÖSSZESEN I.-II.-III. Kötelező feladatok I.-II.-III. Önként vállalt feladatok

7 Személyi juttatások (1) Járulékok (2) Dologi kiadások (3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (4) Egyéb működési célú kiadások ÁH belülre és ÁH kivülre (5) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (6)=(1)+.+(5) Beruházások (7) Felújítások (8) Egyéb felhalmozási kiadásokáh belülre, vagy ÁH kivülre (9) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (10)=(7)+(8)+(9) (11)=Finanszírozási kiadás Állományi létszám évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként Rendelet 4 számú melléklet Megnevezés KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (6)+(10)+ (11) I. ÖNKORMÁNYZAT ,250 - Kötelező feladatok ,250 - Önként vállalt feladatok ,000 I/3 Iskola Kötelező feladat ,000 - iskola alsó tagozat ,000 - iskola felső tagozat ,000 - sportlétesítmények ,000 - diák étkezés ,000 Önként vállalt feladat munkahelyi étkezés vendégétkezés 0 0 I/6 Egészségügy össz ,500 Kötelező feladat ,500 - háziorvosi ügyeleti ellátás család és nővédelem ,500 - ifjúság egészségügy gond I/7 Egyéb szakfeladat Kötelező feladat ,750 - önkormányzati jogalkotás ,000 - funkcióra nem sorolható kiadások önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás köztemető működtetés ,000 - önk.elszám.a központi költségvetéssel támogatási célú finanszírozási műveletek közfoglalkoztatás ,000 - közutak, hídak hulladék kezelés szennyvíz kezelés közvilágítás zöldterület kezelés város és községgazdálkodás ,750 - televízió műsorszolgáltatás betegséggel kapcsolatos ellátások gyermekvédelmi természetbeni és pénzbeni 200ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatások lakásfenntartási és lakhatással összefüggő ellátások szociális étkezés egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások Önként vállalt feladat ,000

8 Személyi juttatások (1) Járulékok (2) Dologi kiadások (3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (4) Egyéb működési célú kiadások ÁH belülre és ÁH kivülre (5) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (6)=(1)+.+(5) Beruházások (7) Felújítások (8) Egyéb felhalmozási kiadásokáh belülre, vagy ÁH kivülre (9) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (10)=(7)+(8)+(9) (11)=Finanszírozási kiadás Állományi létszám Megnevezés KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (6)+(10)+ (11) - civil szervezetek program támogatása civil szervezetek támogatása forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kiemelt állami, önkormányzati rendezvények II. Gazdálkodói jogkörrel felruházott költségvetési szerv ,000 - Kötelező feladatok ,000 II/1 Polgármesteri Hivatal ,000 - önkormányzatok igazg.f ,000 III. Önkormányzat költségvetési szervei ,000 - Kötelező feladatok ,000 - Önként vállalt feladatok ,000 III/2 Óvoda ,000 Kötelező feladat ,000 - óvodai nevelés ,000 - óvoda működtetési feladatok ,000 - gyermek étkezés ,000 Önként vállalt feladat munkahelyi étkezés 708 III/4 Művelődési Ház ,000 Kötelező feladat ,000 - lapkiadás közművelődési intézmény ,000 Önként vállalt feladat kiemelt állami, önkormányzati rendezvények III/5 Könyvtár ,000 Kötelező feladat ,000 - könyvtári áll.gyarapítás könyvtári szolgáltatások ,000 III/8 Bölcsőde ,000 Önként vállalt feladat ,000 - Bölcsődei ellátás ,000 - Bölcsődei étkezés ,000 I.-II.-III. ÖSSZESEN ,250 I.-II.-III. Kötelező feladatok ,250 I.-II.-III. Önként vállalt feladatok ,000

9 Rendelet 5 sz. melléklet A támogatás kedvezményezettje Adókedvezmény Egyéb Összesen eft Jogcíme, jellege Összege E Ft Jogcíme, jellege Mértéke % Összege E Ft Lakbér mérséklés 2015 évben Kartal Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásainak részletezése Önkormányzati lakások bérlői 50% éven felüli magánszemély 4, vagy több gyermeket nevelő család, Magánszemélyek kommunális adója 346 fő Adó elengedés Kommunális adó és pótlék Kérelemre Összes közvetett támogatás

10 Kartal Nagyközségi Önkormányzat által 2015 évben az ellátottaknak folyosított támogatások Rendelet 6. számú melléklet Főkönyvi szám neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Igényelt és kiutalt állami támogatás Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/ Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43 /B) Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50 3-as bek) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] Temetési segély [Szoctv. 46. ] Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) ÖSSZESEN:

11 KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE adatok Ft-ban rendelet 7. számú melléklet Dátum Feladat Megnevezés Beruházás Felújítás Tárgyi eszköz Kisértékű tárgyi eszköz I/3. ISKOLA MŰKÖDTETÉSI FELADATOK iskolai étkeztetés router iskola konyha iskolai étkeztetés 120 db pohár vásárlás iskola alsó tagozat álkamera vásárlás iskola felső tagozat TANINFORM szoftver (2010 évi számla) iskola alsó tagozat tábla vásárlás iskola felső tagozat tábla vásárlás iskola felső tagozat 13 db asztal, 26 db szék, 2 db tanári asztal iskolai étkeztetés kávéfőző, konyhai és fürdőszoba mérleg iskolai étkeztetés edény vásárlás iskola konyhára iskolai felső tagozat Napelemes rendszer telepítése iskolai étkeztetés mikrohullámú sütő vásárlás Iskola összesen I/6. EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK anya és csecsemővédelem hűtőgép vásárlás anya és csecsemővédelem csecsemőhosszmérő, látásvizsgáló, vérnyomásmérő, fonendoszkop, vércukormérő anya és csecsemővédelem ruhásszekrény anya és csecsemővédelem lábtörlő, és vendégágy anya és csecsemővédelem szalagfüggöny vásárlás anya és csecsemővédelem router vásárlás anya és csecsemővédelem monitor vásárlás Egészségügy összesen I/7. EGYÉB FELADATOK város és községgazdálkodás 2-2 db nemzeti színű és EU-s zászló város és községgazdálkodás hordozható reflektor és tartozék város és községgazdálkodás Bartók Anikó gázkombi vásárlás város és községgazdálkodás Pecho Ferencné falikazán csere város és községgazdálkodás Ökrös Lászlóné gázkészülék csere város és községgazdálkodás fűkasza+tartozékok és láncfűrész "KFP" város és községgazdálkodás kerékpár vásárlás (Hegyiné) jogalkotás festett címer

12 Dátum Feladat Megnevezés Beruházás Felújítás Tárgyi eszköz Kisértékű tárgyi eszköz város és községgazdálkodás bútor vásárlás (irodai székek, asztalok stb.) város és községgazdálkodás Vízkárelhárítási terv jogalkotás 6 db üveges ajtós szekrény kiállítási tárgyaknak város és községgazdálkodás MAKITA akkumlátoros fúró "KFP" és 12 állami hó és önkormányzati rendezvények 4 db sátor vásárlás utak-hídak anyag vásárlás buszváró építéshez város és községgazdálkodás seprő, felmosónyél és felmosófej év utak-hídak Strabag útfelújítás kiadásai I. negyedév utak-hídak Lehel utca gépi földmunka I. negyedév utak-hídak Lehel utca szennyvízcsatornázás utáni helyreállítási munkái I. negyedév szennyvíz kezelés Csatorna helyreállítás város és községgazdálkodás Lehel utca vízhálózat kiépítés utak-hídak Lehel utca út építés utak-hídak Petőfi köz (Mártírok u.) út építés utak-hídak Dózsa köz út építés szennyvíz kezelés Lehel utca ideglenes mérőhely kialakítás szennyvíz kezelés Lehel utca átemelő építés (DAKÖV) Önkormányzat összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN II. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL önkormányzati igazgatás kávéfőző vásárlás önkormányzati igazgatás billentyű, egér adócsoport önkormányzati igazgatás szünetmentes tápegység önkormányzati igazgatás monitor vásárlás önkormányzati igazgatás külső floppy meghajtó önkormányzati igazgatás laptop(titkárság) önkormányzati igazgatás 3 db egér, switch, adapter önkormányzati igazgatás számológép vásárlás Verseg pénzügy önkormányzati igazgatás pendrive és egér vásárlás önkormányzati igazgatás egér vásárlás önkormányzati igazgatás számológép vásárlás pénztár önkormányzati igazgatás pendrive és vezeték nélküli egér önkormányzati igazgatás szkenner vásárlás titkárságra önkormányzati igazgatás nyomtató vásárlás adócsoport önkormányzati igazgatás HP számítógép és monitor

13 Dátum Feladat Megnevezés Beruházás Felújítás Tárgyi eszköz Kisértékű tárgyi eszköz önkormányzati igazgatás külső HDD önkormányzati igazgatás HP számítógép önkormányzati igazgatás 500 GB külső winchester önkormányzati igazgatás 500 GB külső winchester (igazgatás) önkormányzati igazgatás irodaszék, titkárság és polgármester önkormányzati igazgatás monitor vásárlás adócsoport Közös Önkormányzati Hivatal összesen II. ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRREL FELRUHÁZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ÖSSZESEN III/2. ÓVODA jelzőtárcsa zöld, labirintus egyens.deszka, óvodai nevelés dupla tábla - sajt étkeztetés szeletelő vásárlás óvodai nevelés monitor vásárlás étkeztetés hűtőszekrény vásárlás étkeztetés citrusprés vásárlás intézmény működtetés mosógép vásárlás intézmény működtetés vasaló vásárlás óvodai nevelés mulifunkciós scannar, másoló óvodai nevelés CANON fényképezőgép Óvoda összesen III/4. MŰVELŐDÉSI HÁZ művelődési ház feladat fényképezőgép vásárlás művelődési ház feladat fűtőtest vásárlás Művelődési ház összesen III/5. KÖNYVTÁR könyvtári szolgáltatás router vásárlás könyvtári szolgáltatás számítógép vásárlás érdekeltségnövelő támogatásból Könyvtár összesen III/8. BÖLCSŐDE Bölcsődei nevelés 2 db 100*36*30 szekrény vásárlás Bölcsődei nevelés digitális babamérleg Bölcsőde összesen III. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN I+II+III ÖSSZESEN

14 Rendelet 8 számú melléklet 2015 ÉVI MARADVÁNY LEVEZETÉS Megnevezés Önkormányzadési KÖH Óvoda Művelő- Könyvtár Bölcső- ÖSSZESEN Ház de 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

15 Rendelet 8/a melléklet 2015 évi maradvány felhasználás Adatok E Ft Költségvetési szervek Elvonás Felhasználás KÖH Óvoda Művelődési Ház -370 Könyvtár -487 Bölcsőde Önkormányzat Beruházási, fejlesztési célok megvalósításához Ö S S Z E S E N

16 Rendelet 9.1 számú melléklet 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása # Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3) Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen ( ) 23 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen ( ) 40 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (= ) A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 56 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ( ) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.) 80 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)

17 # Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/fel adatát-adással korrigált támogatás 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása Támogatás évközi Tényleges változás Május 15. támogatás Támogatás évközi változás Október 1. Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6- (3+4+5)) A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege Rendelet 9.2 számú melléklet Az önkormányzat által az adott célra december 31- ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.) Eltérés (támogatásba n és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása Összesen

18 KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015 ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁS EREDMÉNY TÁBLA rendelet 9.3 sz. melléklet Sorszám Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató Fajlagos összeg Összeg (Ft) 1 I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert 19,39 hivatali létszám 4 alapján I.1.a - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 3 I.1.b Támogatás összesen I.1.b - V. Támogatás összesen - beszámítás után I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.ba - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bb - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bc - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása I.1.bd - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.c - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I.1.d - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés I.1. - V. I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/c. űrlap 01. sor 6. oszlop) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 15, II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 10,8a Köznev. tv melléklete szerint II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 15, II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 15, II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 13,0a Köznev. tv melléklete szerint II.2. Óvodaműködtetési támogatás 33 II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével (11/c. űrlap 06. sor 6. oszlop) 40 II.5. (1) alapfokozatú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok 5,0 352 kiegészítő 000 támogatása

19 Sorszám Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató Fajlagos összeg Összeg (Ft) 44 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (11/c. űrlap sor oszlop) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 54 III.3.c (1) szociális étkeztetés III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása 83 III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (11/c. űrlap 08. sor 0 6. oszlop) III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 97 III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 10, III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (11/c. űrlap 10. sor 6. oszlop) Ö S S Z E S E N

20 Rendelet 10 számú melléklet Kartal Nagyközségi Önkormányzat összevont, konszolidált 2015 évi mérlege Megnevezés Előző év Tárgy év A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

21 Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai Projekt neve Európai Uniós forrás Önkormányzati rész Projekt összes költsége Projektből eddig támogatás és előleg Rendelet 11 számú melléklet Beruházás pénzügyileg teljesített értéke KMOP Napelemes rendszer telepítése a Könyves Kálmán Általános Iskola épületére; 100 %-os támogatottság ,- Ft 0,- Ft ,- Ft ,- Ft (A projekt 2015-ben lezárult) Ft kifizetett ,- Ft szállítói finanszírozás keretében kötelezettségként nyilvántartásba vett és 2015 évben rendezésre került tétel