Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(II.26.) rendelete

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(II.26.) rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzata évi költségvetéséről Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonkeresztúr Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire (polgármester, bizottságok, körjegyzőség) és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki. (2 ) Az irányított költségvetési szervek és a költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja. (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. Címrend 2. A Képviselő-testület az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetésének Bevételi és i főösszegét: e Ft-ban állapítja meg, ezen belül 3. a) tárgyévi költségvetési ét E Ft-ban, aa) működési költségvetési ét ab) felhalmozási költségvetési ét E Ft-ban, E Ft-ban, b) tárgyévi költségvetési át E Ft-ban, ba) működési költségvetési át E Ft-ban, - személyi jellegű ok E. Ft, - munkaadókat terhelő járulékok E. Ft, - dologi jellegű ok E Ft, - működési célú pénz átadás E Ft,

2 - ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft, - működési célú tartalék E Ft, - speciális célú támogatások 0 E Ft, - ezen belül a lakástámogatás összegét 0 E Ft bb) felhalmozási költségvetési át E Ft-ban, - beruházások előirányzata: E Ft, - felújítások előirányzata: E Ft, - felhalmozási célú tartalék E Ft - felhalmozási célú pénz átadás E Ft - felhalmozási célú kölcsön nyújtás E Ft - pénzügyi részesedés vásárlás E Ft - egyéb ok, támogatások előirányzata: 0 E Ft. - ezen belül kiemelt előirányzatként :, - intézményi beruházások összegét 0 E FT - a lakásépítés összegét 0 E Ft. - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 E Ft 2 c) költségvetési hiányát E Ft-ban, ca) működési költségvetési hiányát cb) felhalmozási költségvetési hiányát E Ft-ban, E Ft-ban, d) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát E. Ft-ban, da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát E Ftban, db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát E Ft-ban, e) finanszírozási célú műveletek ét 0 E Ft-ban, ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek ét 0 E Ft-ban, eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek ét 0 E Ft-ban, f) finanszírozási célú műveletek át 0 E Ft-ban, fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek át 0 E Ft-ban, fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek át 0 E Ft-ban, állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési eket és okat az önkormányzat működési ét és át összesítve az 2. számú melléklet szerint a felhalmozási eit és ait a 3. számú melléklet szerint, az önkormányzat egyesített eit és ait a 4, 5. számú melléklet szerint jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradvány beleértve az Áht. 8/A. (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működésre, illetve felhalmozási célú igényre tervezett tagolásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2, 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendelet mellékletei szerinti 1, 2, 3. számú cím költségvetését a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3 3 4. A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egységei, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított eit forrásonként a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási i előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 7. A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási ai 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8. (1) A Képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését feladatonkénti bontásban a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A körjegyzőség címen belül a kiemelt előirányzat csoportjai feletti kötelezettség vállalója, kiemelt előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a körjegyző rendelkezik. (3) Külön jogszabály alapján a körjegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi 9. a) általános tartalékát E. Ft-tal, b) működési céltartalékát 0 E. Ft-tal, c) felhalmozási céltartalékát E. Ft-tal, ca) felújítási céltartalékát cb) beruházási céltartalékát E. Ft-tal, 0 E. Ft-tal a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja. 10. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, a ban foglaltak kivételével a 9, 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9, 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 12. A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 14. számú melléklet tartalmazza.

4 4 13. A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 14. A működési és felhalmozási célú i és i előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2, 3. számú melléklet tartalmazza. 15. A Képviselő-testület a év várható i és i előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 16. Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet szerint jóváhagyja. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 17. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 18. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja a polgármester, a fizetési kötelezettségek figyelemével. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési illetve céltartalék - növelik. (2) A költségvetési szerv az Áht. 87. (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4) bekezdésének b) pontjába tartozó ei körében a jóváhagyott i előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletét - a Képviselő-testület egyidejű döntése mellett, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után használhatja fel. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok 19. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a ek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját ei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveknél tervezett ek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A i előirányzatok amennyiben a tervezett ek nem folynak be nem teljesíthetők.

5 5 (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) A képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. (7) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 20. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Részletszabályok 21. (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90. (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől és évben eltekint. (2) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek i és i kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a körjegyzőség végzi. (3) A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett ,- Ft felhasználására a Szociális és Egészségügyi Bizottságot felhatalmazza. A bizottság az éves keret felhasználásáról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet. (4) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(II.20.) rendelet 17. (11) bekezdésében foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester évben Ft összeggel rendelkezhet. Döntéseiről a Szociális és Egészségügyi Bizottságot havonta tájékoztatja. (5) A képviselő-testület a önkormányzati jogalkotása szakfeladaton belül egyéb támogatások -ra tervezett Ft felhasználására a polgármestert felhatalmazza. (6) A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját - képviselői tiszteletdíj havi Ft - képviselői bizottsági tag tiszteletdíja: Ft - bizottsági külső tag nem képviselő tiszteletdíja: Ft. (7) A képviselői, bizottsági tagi, alpolgármesteri tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők, bizottsági elnök és tagok tiszteletdíjáról 26/2006.(XII. 28.) rendeletben foglaltak az irányadóak. Előirányzatok megváltoztatása 22. (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

6 6 (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 23. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve i és i előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes i előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő okat is teljesíthet. 24. (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - költségvetés tervezett ei az időarányos részhez viszonyítottan 40 %-kal elmaradnak. 25. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr ának megfelelően, b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht ában foglaltakra. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. Költségvetési szervek pénzmaradványa 26. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

7 7 A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 27. (1) A Képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a 21..(5) bekezdés kivételével fenntartja. (2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év október 30.napjáig nyújtható be. (3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr (6) bekezdésében foglalt feltételeket: (4) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság engedélyével lehet. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. (5) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé. (6) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig köteles eleget tenni. továbbá összevont pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. (7) A körjegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (8) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek. Önkormányzati biztos kirendelése 28. (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti i előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 100/D. (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: - az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni. - az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

8 8 IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 29. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. (2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (3) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt. V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 30. (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (ek beszedése, az előző évi i előirányzatokon belül a ok arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett ek és teljesített ok e rendeletbe beépítésre kerültek. Kovács József polgármester Mestyán Valéria körjegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: február 26-án. Mestyán Valéria körjegyző

9 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 1.sz.melléklet Cím Alcím 2010.évi költségvetés Sorszám az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Kiadás Bevétel Létszám 1. Balatonkeresztúr Önkormányzat /a Alapszolgáltatási Központ /b. Szolgáltató Szervezet Festetics Kristóf Általános Iskola Körjegyzőség Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdő Balatonkeresztúr Önkormányzat mind

10 2. sz. melléklet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi költségvetés Sorszám 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját 1/ Intézményi tevékenységek ei / Helyi adók / Kamat Saját ek : (1-3) / Működési célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök : (4) / Termőföld bérbeadásából származó szja / Személyi jövedelemadó / Gépjárműadó Átengedett ek : (5-7) Állami hozzájárulás, támogatás 8/ Normatív állami hozzájárulás / Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás : (8-9) / CÉDE, TEKI, céltámogatás / Központosított előirányzatokból támogatás Év közbeni többlettámogatás: (10-11) / Hitel felvétel / Működési célú pénzmaradvány / Kölcsön visszatérülés / Továbbszámlázott szolgáltatás / Önkormányzati hitel visszatérítése / Működésképtelen önkormányzatok támogatása Működési ek mind: (1-17) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1/ 3/ Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési ai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményiműködési ok / Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú ok: (1-4) / Működési célú hitel törlesztése 6/ Működési célú tartalék Működési ok mind: (1-8)

11 3. sz. mellléklet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi költségvetés Sorszám 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1/ Felhalmozási célú önkormányzati ek / Átvett pénzeszközök felhalmozási célra / Hitelfelvétel / Kölcsön visszatérülés / Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási ek : (1-5) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1/ Önkormányzat felújítási ai / Önkormányzat fejlesztési ai / Felhalmozási célú pénzeszköz átadás / Felhalmozási célú hiteltörlesztés / Felhalmozási célú tartalék / Pénzügyi befektetések / Támogatási kölcsön folyósítás Felhalmozási ok : (1-7)

12 Sorszám Bevételek 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés 1/ Önkormányzat működési ei / Kamat / Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Bírság, pótlék Működési ek : (1-3) Felhalmozási és tőke jellegű ek 4/ Ingatlan értékesítés / Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev / Privatizációs és tőke jellegű ek : (4-6) Átengedett megosztott ek 7/ Személyi jövedelemadó / Gépjárműadó / Termőföld bérbeadásából szárm. szja Átengedett megosztott ek : (7-9) / Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások / Normatív állami hozzájárulás / Működési célra átvett pénzeszköz / Központosított támogatás / Egyéb központi támogatás / Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Viziközmű befizetés lakosság Hivatali vizesblokk felúj-ra B.mária Önkormányzat / Pályázati pénzeszköz Turisztikai útvonal kiépítés pályázat Iskola felújítás pályázat / Előző évben megv. beruh. pályázati forrása BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI 2010.évi költségvetés 18/ Önk.hitel visszatérülés / Továbbszámlázott szolgáltatás / Működésképtelen önk. támogatása 4. sz. melléklet Támogatások, átvett pénzeszköz : (10-20) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-20) / Finanszírozási célú ek Működési célú hitel (folyószámlahitel) Hitel felvétel 22/ Pénzforgalom nélküli ek Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-22)

13 Sorszám Kiadások BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI 2010.évi költségvetés 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 5. sz. melléklet ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés 1/ Önállóan műk.és gazdálk. Általános Iskola ai Személyi juttatás Járulékok Dologi Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási Felújítási / Önállóan működő és gazd. Körjegyzőség ai Személyi juttatás Járulékok Dologi Felhalmozási Felújítási / Önkormányzat ai Személyi juttatás Járulékok Dologi Pénzeszköz átadás Szociális ellátások, segélyek Felhalmozási Felújítási / Önállóan működő Szolgáltató Szervezet ai Személyi juttatás Járulékok Dologi Pénzeszköz átadás Felhalmozási Felújítási / Önállóan műk. Alapszolgáltatási Központ ai Személyi juttatás Járulékok Dologi Pénzeszköz átadás Felhalmozási Felújítási / Pénzügyi befektetések / Általános tartalék / Céltartalék / Támogatási kölcsön folyósítás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-9) / Finanszírozási célú ok Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Működési és célhitel törlesztés 0 0 0

14 KIADÁS MINDÖSSZESEN: (1-10)

15 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Intézményi működési ek Önkorm. sajátos működési e Költségvetési támogatás, átengedett Szja Működési célú pénz átvétel Működési célú hitel felvétel Műk. célú kölcsön visszatér. 6.sz.melléklet Működési célú pénzmaradvány ezer Ft-ban Működési Sorsz. I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.működési ei össz.: (1-4) 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés II. Önkormányzat működési ei 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés I-II. Önkormányzati intézmények működési ei mind: (1-5) 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

16 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Önkorm. felhalm. és tőke jellegű ei célú pénz átvétel Felhelm. kölcsön visszatérülés célú hitel felvétel célú pénzmaradvány Sorsz. I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés 0 2/ Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés 0 0 3/ Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés 0 4/ Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés 0 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási ei össz.: (1-4) 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés II. Önkormányzat felhalmozási ei 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási ei mind: (1-5) 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

17 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 7.sz.melléklet Sorszám Személyi Munkaadót terhelő járulék Működési pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési tartalék Működési ok Dologi I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.működési ai össz. (1-4) 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés II. Önkormányzat működési ai 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés I-II. Önkormányzati intézmények működési ai mind: (1-5) 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

18 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI Pénzügyi részesedés vásárlás Felhamozási ok Sorszám Beruházás Felújítás célú pénz átadás Kölcsön nyújtás Felhalmozási tartalék I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés 0 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási ai össz. (1-4) 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés II. Önkormányzat felhalmozási ai 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási ai mind: (1-5) 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

19 8. sz. melléklet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban Sorszám Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány 1/ Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0 Bevétel mindössz évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok elszámolásai 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

20 Sorszám Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 7/ Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Idősek nappali ellátása 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Könyvtári szolgáltatások 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Balatonkeresztúr Önkormányzat ek mind: (1-14) 2009.évi mód.előirányzat évi tényleges teljesítés

21 2010.évi költségvetés Sorszám Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) Műk. célú pénzmaradv. Működési Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 15/ Idősek nappali ellátása 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Szociális étkeztetés 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Házi segítségnyújtás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Alapszolgáltatási Központ ek mind: (15-17) 2009.évi mód.előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) 18/ Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Sportöltöző működtetés 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

22 Sorszám Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 21/ Sportcsarnok működtetés 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Köztemető fenntartás, működtetés 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Szolgáltató Szervezet ek mind: (18-22) 2009.évi mód.előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 23/ Egyéb m.n.s.szálláshely szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Iskolai intézményi étkeztetés 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Munkahelyi étkeztetés 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Egyéb vendéglátás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

23 Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 27/ Közoktatási intézmények pénzügyi igazgatása 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Festetics Kristóf Általános Iskola ek mind: (23-28) 2009.évi mód.előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 29/ Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Körjegyzőség ek mind: (29) 2009.évi mód.előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-29) Sorszám Sorszám Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz évi mód.előirányzat évi tényleges teljesítés

24 2010.évi költségvetés

25 9. sz. melléklet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban Sorszám Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék Kiadás mindössz. Létszám (fő) BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1/ Közutak üzemeltetése, fenntartása 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzati jogalkotás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Kiemelt önkormányzati rendezvények 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Közvilágítás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

26 Sorszám Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék Kiadás mindössz. Létszám (fő) 7/ Fejezeti és általános tartalék elszámolása 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Óvodai nevelés, ellátás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Ifjúság- egészségügyi gondozás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Idősek nappali ellátása 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Rendszeres szociális ellátás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

27 Sorszám Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék Kiadás mindössz. 15/ Időskorúak járadéka 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Ápolási díj alanyi jogon 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Ápolási díj méltányossági alapon 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Átmeneti segély 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Temetési segély 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Létszám (fő) 19

28 Sorszám Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék Kiadás mindössz. 24/ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Közgyógyellátás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Köztemetés 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Civil szervezetek működési támogatása 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Közcélú foglalkoztatás 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Közmunka 2009.évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Létszám (fő) 20