KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról. Az évi XX. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (1), (2) bek. az évi LXV. Törvény a Helyi önkormányzatokról 10. (1) a.) pontja, az Államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. Tv a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgáló, az Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága, a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, annak önállóan működő intézményére, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatra. 2. Az Önkormányzat évi címrendje 2. Az Önkormányzat a címrendet évre a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve 1. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde (önállóan működő és gazdálkodó) 2. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (önállóan működő és gazdálkodó) 3. Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (önállóan működő) 4. Konecsni György Kulturális Központ (önállóan működő és gazdálkodó) 5. Városi Könyvtár (önállóan működő) 6. Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó) 7. Városgazdálkodási Intézmény (önállóan működő) 3. Az önkormányzat zárszámadásának főösszegei 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

2 ,5 ezer Ft bevétellel és ,4 ezer Ft kiadással jóváhagyja az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően szöveges indoklással. Az önkormányzat bevételi többlete ,0 eft. A teljesült költségvetési bevételek összege ,0 eft, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege ,0 eft, a költségvetési többlet összege ,0 eft. A finanszírozási célú kiadások összege ,0 eft, a finanszírozási célú bevételek összege ,0 eft, a finanszírozási célú bevételi többlet ,0 eft. A költségvetési többlet és finanszírozási célú bevételi többlet együtt ,0 eft. Az Áht. 8/A. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a költségvetési többletet, mint a évi pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt részét a évben a társulati hitel visszafizetésére fordítja. A Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1./a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá külön szöveges indoklással. 4. A Polgármesteri Hivatal és önállóan működő Városgazdálkodási Intézménye teljesített bevételeit feladatonként, jogcímcsoportonként és a kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2/a a 4. és 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 5. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményei teljesített bevételeit költségvetési szervenként, jogcímcsoportonként és kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 2/b és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 6. A Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jogcímcsoportonként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet szerint fogadja el, szöveges indoklással. 7. (1) A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásait a 7. számú mellékletben feladatonkénti, célonkénti bontásban hagyja jóvá. (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények felújítási kiadásait a 8. számú melléklet szerinti részletezettségben fogadja el. 4. Az Önkormányzat pénzmaradványa 8. Az Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek évi pénzmaradványát a 9. számú melléklet hagyja jóvá. 5. Többéves kihatással járó feladatok 9. Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését a 10. számú melléklet szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt.

3 6. Hitelállomány és adósságszolgálat 10. Az Önkormányzat által felvett hitel állományát lejárat és hitelező szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el szöveges indoklással. 7. Normatív állami támogatások 11. (1) Az Önkormányzat a évi normatívákkal történő elszámolást a 12. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzat részére forint a kiutalatlan támogatás összege. (2) A évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzatnak nincs befizetési kötelezettsége és kiutalatlan támogatása. 8. Közvetett támogatások 12. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet szerint tudomásul veszi szöveges indoklással együtt. 9. Kölcsönnyújtások 13. Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya XII. 31-kén forint a 15. számú melléklet szerint. 10. Tartalékok 14. Az Önkormányzat cél- és általános tartalékát a 16. számú melléklet tartalmazza feladatonkénti részletezettséggel, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege. 11. Önkormányzati létszám 15. Az önkormányzat éves tényleges foglalkoztatottak létszámát a 17. számú melléklet szerint 406,275 főben állapítja meg, melyből a közcélú, közhasznú foglalkoztatottak létszáma a Polgármesteri Hivatalnál és részben önállóan gazdálkodó intézményénél 130 fő. 12. Pénzeszközváltozás 16. Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi bevételek és kiadások függvényében a 18. számú melléklet tartalmazza szöveges indoklással.

4 13. Előirányzat egyeztetés 17. Az Önkormányzat évi előirányzat változásait jogcímenként a 19. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 14. EU-s projektek bevételei, kiadásai 18. Az Önkormányzat évi EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza. 15. Vagyonkimutatások 19. (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a 21. számú melléklet szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre átadott eszközök cégenkénti megbontását, az intézményenkénti vagyon megoszlást. (2) Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a 22. számú melléklet tartalmazza intézményenként is részletezve. (3) A város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2010.XII. 31-i állománya eft a 23. számú melléklet szerint. A város részletes vagyonkimutatása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) ügyfélfogadási időben megtekinthető. A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült. 20. Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a 24. számú melléklet szerint fogadja el. 16. Egyszerűsített beszámoló 21. (1) Az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 25, 26, 27. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. (2) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B.. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. (3) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. A kormányrendelet 45/A. -a alapján teszünk eleget a kötelező letétbe helyezési kötelezettségünknek.

5 17. Záró rendelkezések 22. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kiskunmajsa, április 29. Faludi Tamás sk. polgármester Dr. Tóth Mária sk. jegyző

6 6 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi tény évi tény év Megnevezés évi évi év tény tény Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 1. A) Költségvetési bevételek , , , , ,9 91,6 A) Költségvetési kiadások , , , ,4 62,7 2. a.) Pénzforgalmi bevételek , , , , ,9 91,6 a) Pénzforgalmi kiadások , , , ,4 81,4 3. I. Működési célú , , , , ,9 102,8 I. Működési célú , , , ,1 94,4 4. Intézményi működési bevételek , , , , ,9 97,6 Személyi jellegű kiadások , , , ,4 96,9 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , , , , ,9 111,7 Munkadót terh. kötelezettségek , , , ,4 96,0 6. Ömkormányzatok költségvetési támogatása , , , , ,0 100,0 Dologi és egyéb folyó kiadások , , , ,8 85,2 7. Támogatás értékű működési bevételek , , , , ,4 56,7 Kamatkiadások , , , ,0 90,4 Működési célú pénzmaradvány átvétel , , ,7 Szociálpolitikai ellátások és egyéb , , , ,2 95,3 8. juttatások 9. Előző évi pénzmaradvány visszatérülés 6 551, , ,6 Ellátottak pénzbeni juttatása ,8 241, , ,1 95,1 10. Működési célú pénzeszközátvétel , ,3 319, , ,5 144,5 Támogatás értékű működési kiadás , , , ,2 111,5 11. Működési célú kölcsön visszatérülés 1 330, ,6 198, , ,9 165,8 Működési célú kölcsön nyújtása , , ,3 187,7 12. Működési célú pénzeszköz átadás , , , ,7 99,7 13. II. Felhalmozási célú , , , , ,0 75,1 II. Felhalmozási célú , , , ,3 52,4 14. Önkormányzatok költségvetési támogtása 4 412, , , , ,0 100,0 Felhalmozások , , , ,2 48,0 15. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , , , , ,9 69,3 Felújítások , , , ,2 47,6 16. ~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ,0 408, ,0 500, ,3 212,9 Támogatás értékű felhalmozási kiadás , , , ,8 100,0 ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és , , ,6 67,1 Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás , , , ,1 97, , ,1 17. tőkejell.bevételei 18. Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek 3 747, , , , ,1 45,8 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása , , , ,0 100,0 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel , , , , ,3 99,8 Dologi és egyéb folyó kiadások , , , ,0 89,9 19. (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.) 20. Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés 1 667, , , , ,2 96,9 Kamatkiadások , , , ,0 76,5 Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, 4 597, , , , ,5 86,1 b) Pénzforgalom nélküli kiadások , ,5 0,0 0,0 21. felhalm.kapcs.áfa visszatér.) 22. I. Működési célú , ,5 0,0 0,0 23. Általános tartalék 2 000,0 2,7 24. Céltartalék , ,8 25. II. Felhalmozási célú , ,0 0,0 0,0 26. Céltartalék , , KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET , ,5 0,0 0, ,5 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 29. I Működési többlet , ,8 0,0 0, ,8 I Működési hiány 0,0 0, , ,4 0,0 30. II. Felhalmozási többlet , ,3 0,0 0, ,7 II. Felhalmozási hiány 0,0 0, , ,6 0,0 0,0 31. KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE 0,0 0,0 0,0 0, ,5 32. I. Működési többlet ,2 33. II. Felhalmozási többlet ,7

7 7 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ , , ,0 100,0 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 34. KIADÁSOK 35. A. Belső forrásból , , , , ,8 100,0 I. Működési célú hiteltörlesztés , , , ,0 100,0 36. Előző évi pénzmaradvány , , , , ,8 100,0 II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés , , , ,0 100,0 37. I. Működési célú , , , , ,2 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , , ,4 64,4 II. Felhalmozási célú , , , ,6 100,0 KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT , , , ,0 0,0 0,0 38. HIÁNYA 39. Betét (tartós) visszavonása I. Működési hiány , , , ,4 0,0 40. I. Működési célú II. Felhalmozási hiány , , , ,6 0,0 41. II. Felhalmozási célú 42. B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) , , , , ,8 54,0 Költségvetési többlet felhasználás 43. I. Működési célú , , , , ,5 68, Hitelfelvétel(ek) , , , , ,5 68,7 1. Értékpapír vásárlás Kötvénykibocsátás Értékpapír-értékesítés 47. II. Felhalmozási célú , , , ,3 33, Hitelfelvétel(ek) , , , ,3 33,3 2. Tartós betétben való elhelyezés Kötvénykibocsátás Értékpapír-értékesítés 51. Bevételek mindösszesen , , , , ,5 86,9 Kiadások mindösszesen , , , , ,4 64, ,1 Működési célú kiadások ,6 52. Működési célú bevételek mindösszesen 796, ,7 392,0 608,1 595,6 mindösszesen 005,0 296,6 163,0 390,5 990,1 Felhalmozási célú bevételek mindösszesen ,7 Felhalmozási célú kiadások , , , ,0 301,6 254,9 mindösszesen , , ,0 519, ,3 Bevétel ,5 likvidhitel ,5 pm. Visszatérítés (MÁK) ,6 pm. Átvétel ,7 * Műv. Központ előző évi mínuszos pm 965,4 Bevétel összesen: ,3 Kiadás ,4 előző évi túlfinanszírozás 661,3 Kiadások összesen: ,1 Bevétel-Kiadások ,2 29-es űrlap város összesen: ,0 540,0 * ,0 Előző évi pm. Elvonás ,7,0 Előző évi alulfinansz.

8 8 SZÖVEGES INDOKLÁS AZ 1. SZ. MELLÉKLETHEZ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának évi költségvetési mérlegét tartalmazza a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával működésiés felhalmozási célú megbontásban. Bemutatásra kerülnek a évi illetve évi tényleges teljesítési adatok, valamint a évi eredeti és módosított előirányzatok teljesítési adatokkal együtt. A évi bevételi teljesítés főösszege ,5 eft, a kiadási teljesítés főösszege pedig ,4 eft. A) Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Itt kerülnek elszámolásra a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek, az egyéb saját bevételek, az ÁFA bevételek, visszatérülések, a hozam és kamatbevételek. Ezek főösszege ,9 eft. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A helyi adók melynek legnagyobb tétele az iparűzési adó-, átengedett központi adók SZJA bevételek, gépjárműadó -, valamint a pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek kerülnek itt elszámolásra, a teljesítés ,9 eft. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása A normatív állami hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások teljesítését tartalmazza ,0 eft-tal. 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek A helyi kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása, az államháztartáson belüli szervezetek különböző feladatokhoz nyújtott működési célú támogatása, EU-s pályázatok támogatása került elszámolásra ,4 eft-os teljesítéssel. Az előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel, az előző évi pénzmaradvány visszatérülés teljesítése külön sorokon kerül bemutatásra.

9 Működési célú pénzeszköz átvétel, kölcsön visszatérülés Az államháztartáson kívüli szervezetek működési célú támogatása került itt elszámolásra különböző feladatokhoz, melynek teljesítése ,5 eft, a kölcsön visszatérülés összege 7.710,9 eft. II. Felhalmozási célú Fejlesztési célú támogatások A TEKI és CÉDE pályázatok keretében folyósított támogatások összege került itt elszámolásra 6.250,0 eft-tal. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Ingatlan-, és gépjármű értékesítés bevétele, lakótelek értékesítések, valamint egyéb önkormányzati vagyon bérbeadási bevételek kerültek itt elszámolásra ,9 efttal. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ezen a soron a felhalmozási célú EU-s pályázataink támogatási összegei szerepelnek, a telesítés összege ,1 eft. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel Ezen jogcím legjelentősebb tétele az LTP kiutalásokból származó átvétel, valamint itt kerültek továbbá elszámolásra a lakosságtól átvett hozzájárulások, mindösszesen ,3 eft-tal. III. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Legjelentősebb tétele a Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek a Járóbeteg Szakellátó Központ építéséhez nyújtott kölcsön visszatérülése. A) Költségvetési kiadások a.) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú A személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások, szociálpolitikai és egyéb juttatások, ellátottak pénzbeni juttatásai, működési célú kölcsönnyújtások kerültek elszámolásra a mellékletekben részletezett jogcímeken. II. Felhalmozási célú

10 10 Felhalmozások, felújítások, támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások, a dologi és egyéb folyó kiadások közül a felhalmozási célú kamatkiadások, értékesített tárgyieszköz ÁFA befizetések, felhalmozási célú kölcsön nyújtások kerülnek elszámolásra. b.) Pénzforgalom nélküli kiadások Itt kerül elszámolásra az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzata működési és felhalmozási célú bontásban. Költségvetési hiány A költségvetési bevételek ,9 eft-os főösszegének, valamint a költségvetési kiadások ,4 eft-os főösszegének különbségeként adódó többlet összege ,5 eft. Finanszírozás célú kiadások A hosszú lejáratú fejlesztési célú célhitel tárgyévi tőketörlesztése kerül itt elszámolásra ,0 eft-tal, valamint az előző évi működési célú hitel visszafizetése ,0 eft-tal. Költségvetés összesített hiánya Fenti finanszírozási célú kiadást is figyelembe véve az önkormányzat költségvetésének összesített többlete ,5 eft. A hiány finanszírozásának módja A.) belső forrásból A hiány finanszírozásának belső forrását az előző évi pénzmaradvány szolgálta ,8 eft-tal. B) Külső forrásból Az önkormányzat működési célú likviditási hitelfelvétele ,.5 eft, az MFB refinanszírozott hitel felvételének összege pedig ,3 eft volt. A költségvetési és az összesített bevételi többlet ellenére az önkormányzatnak azért kellett igénybe venni a hiány belső és külső finanszírozását szolgáló forrásokat, mert az LTP kiutalásokból származó bevételeket tartalékba kellett helyezni a es költségvetési évben esedékes Társulati hitel visszafizetésére.

11 11 1/a.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi tény évi tény Eredeti ei év Megnevezés év évi tény évi tény Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 1. A) Költségvetési bevételek 3 711, , , ,4 100,0 A) Költségvetési kiadások 3 843, , , ,7 79,4 2. a.) Pénzforgalmi bevételek 3 711, , , ,4 100,0 a) Pénzforgalmi kiadások 3 843, , , ,7 79,4 3. I. Működési célú 3 711, , , ,4 100,0 I. Működési célú 3 843, , , ,7 79,4 4. Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 248, , , ,4 98,3 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkadót terh. kötelezettségek 308,0 316, ,0 329,4 98,3 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 842,8 923,5 566 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 287,4 557, , ,9 64,8 7. Helyi önkormányzattól kapott támogatás 1982,0 2067, , ,0 100,0 Kamatkiadások 8. Támogatás értékű működési bevételek 500,0 820,4 820,4 100,0 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 9. Működési célú pénzeszközátvétel 386,7 Ellátottak pénzbeni juttatása 10. Működési célú kölcsön visszatérülés Támogatás értékű működési kiadás 11. Működési célú pénzeszköz átadás 12. II. Felhalmozási célú ,0 0,0 13. II. Felhalmozási célú ,0 0,0 Felhalmozások 14. Önkormányzatok költségvetési támogtása Felújítások 15. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,0 0,0 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 16. ~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás 17. ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 18. Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.) 19. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel Kamatkiadások 20. Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés b) Pénzforgalom nélküli kiadások ,0 0,0 Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, I. Működési célú ,0 0,0 21. felhalm.kapcs.áfa visszatér.) 22. Általános tartalék 23. Céltartalék 24. II. Felhalmozási célú ,0 0,0 25. Céltartalék 26. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 0,0 870,4 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 131,9 0,0 908,0 908,0 157,3 27. I Működési többlet 0,0 870,4 0,0 0,0 0,0 I Működési hiány 131,9 0,0 908,0 908,0 157,3 28. II. Felhalmozási többlet II. Felhalmozási hiány 0 0,0 0,0

12 12 1/a.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N 29. A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ,0 0,0 30. A. Belső forrásból 169,0 37, ,0 908,0 100,0 I. Működési célú hiteltörlesztés 31. Előző évi pénzmaradvány 169,0 37, ,0 908,0 100,0 II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 32. I. Működési célú 169,0 37, ,0 908,0 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 843, , , ,7 79,4 33. II. Felhalmozási célú KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNY 131, ,0 0,0 0,0 34. Betét (tartós) visszavonása I. Működési hiány 131, ,0 35. I. Működési célú II. Felhalmozási hiány ,0 36. II. Felhalmozási célú 37. B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) ,0 0,0 Költségvetési többlet felhasználás 38. I. Működési célú ,0 0, Hitelfelvétel(ek) 1. Értékpapír vásárlás Kötvénykibocsátás Értékpapír-értékesítés 42. II. Felhalmozási célú ,0 0, Hitelfelvétel(ek) 2. Tartós betétben való elhelyezés Kötvénykibocsátás Értékpapír-értékesítés 46. Bevételek mindösszesen 3 880, , , ,4 100,0 Kiadások mindösszesen 3 843, , , ,7 79,4 47. Működési célú bevételek mindösszesen 3 880, , , ,4 100,0 Működési célú kiadások mindösszesen 3 843, , , ,7 79,4 48. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen ,0 0,0 Felhalmozási célú kiadások mindösszesen ,0 0,0 2.

13 13 SZÖVEGES INDOKOLÁS AZ 1/a. SZ. MELLÉKLETHEZ A Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési mérlegét tartalmazza. A bevételek főösszege 3.640,4 eft, a kiadásoké pedig 2.889,7 eft, a Helyi Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa így 750,7 eft. A támogatásértékű működési bevétel összege 820,4 eft. A helyi önkormányzattól kapott támogatás összege 1.912,0 eft, mely azonos az előző évi összeggel. A költségvetési kiadások között a személyi juttatások, munkaadót terhelő kötelezettségek, valamint dologi és egyéb folyó kiadások kerültek elszámolásra. A 2.889,7 eft-os költségvetési kiadás és a 2.732,4 eft-os költségvetési bevétel különbségeként mutatkozó költségvetési hiány 157,3 eft. A hiány belső finanszírozásának módja az előző évi pénzmaradvány összege 908,0 eft-tal, s ezek után a tárgyévi pénzmaradvány összege 750,7 eft.

14 14 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A B C D E B E V É T E L E K ELŐIRÁNYZAT Eredeti Módosított Teljesítés % 1. I. Működési bevételek , , ,3 108, Intézményi működési bevételek , , ,4 94,8 3. ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 8 099, , ,8 127,9 4. ~Egyéb saját bevétel , , ,3 100,8 5. -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel , , ,0 109,8 6. -Intézmények egyéb sajátos bevétel , , ,8 97,9 7. -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 4 648, , ,5 97,3 8. ~ÁFA bevételek, visszatérülések , , ,5 85,5 9. ~Hozam és kamatbevétel 665, , ,8 94, Önkormányzatok sajátos működési bevételei , , ,9 111,7 11. ~Helyi adók , , ,4 119,3 12. ~Átengedett központi adók , , ,9 103,7 13. ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 2 515, , ,6 273,2 14. II.Támogatások , , ,0 100, Önkormányzatok költségvetési támogatása , , ,0 100,0 16. ~Normatív állami hozzájárulások , , ,6 100,0 17. ~Központosított támogatás 566, , ,4 100,0 18. ~Normatív kötött felhasználású támogatások , , ,0 100,0 19. ~Fejlesztési célú támogatások 5 750, , ,0 100,0 20. III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , , ,9 69, Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ,0 500, ,3 212, Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei , , ,6 67, Pénzügyi befektetések 24. IV.Támogatásértékű bevétel , , ,8 54, Működési célú pénzmar. átvétel, alulfinanszírozás , Előző évi pénzmaradvány visszatérülés , Támogatásértékű működési bevétel , , ,4 56,7 28. ~ ebből EU-tól átvett , , ,0 50, Támogatásértékű felhalmozási bevételek , , ,1 45,8 30. ~ ebből EU-tól , , ,1 45,8

15 sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A B C D E 31. V. Véglegesen átvett pénzeszköz 2 561, , ,8 100, Működési célú pénzeszköz átvétel 319, , ,5 144,5 33. ~ ebből EU-tól 5 541, ,4 100, Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 2 242, , ,3 99,8 35. ~ ebből EU-tól 364,0 449,3 449,3 100,0 36. VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev , , ,1 109,8 37. ~ Működési célú 198, , ,9 165,8 38. ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés , , ,2 96,9 39. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , , ,9 91,6 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló , , ,8 100,0 40. pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele , , ,8 100,0 42. ~ működési célra 7 687, , ,2 100,0 43. ~ felhalmozási célra , , ,6 100, Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 45. ~ működési célra 46. ~ felhalmozási célra 47. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei Működési célra 49. ~ forgatási célú 50. ~ befektetési célú Felhalmozási célú 52. ~ forgatási célú 53. ~ befektetési célú 54. IX. Kötvények kibocsátásank bevételei Működési célú Fejlesztési célú 57. X. Hitelek , , ,8 54, Működési célú , , ,5 51,7 59. ~ likvidhitel , , ,5 68,7 60. ~ hosszúlejáratú Felhalmozási célú , , ,3 25,7 62. ~ rövidlejáratú 63. ~ hosszúlejáratú , , ,3 33,3 64. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , , ,5 86,9

16 16 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉVI B E V É T E L E I FELADATONKÉNT, JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A B C D E FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Működési bevételek , , ,6 110,6 2. Intézményi működési bevételek , , ,7 101,2 3. Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel 8 099, , ,8 127,9 4. ~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja 6 782, , ,4 132,9 5. ~Szabálysértési bírság 1 317, , ,4 101,9 6. Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel , , ,0 115,1 7. ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele 9 597, , ,0 114,9 8. ~Közterület használati díj 893,0 893, ,0 117,1 9. Egyéb sajátos bevétel , , ,2 112,8 10. ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele , , ,6 111,6 11. ~Polgármesteri Hivatal bevétele 126,6 12. Továbbszámlázott bevétel 852, , ,7 135,2 13. ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele 852,0 852, ,1 154,0 14. ~Polgármesteri Hivatal bevétele 779,0 893,6 114,7 15. ÁFA bevételek, visszatérülések , , ,2 91,3 16. ~Kiszámlázott ÁFA 5 654, , ,4 100,2 17. ~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA 374,0 374, ,3 343,4 18. ~Értékesített tárgyieszköz ÁFA, fodított ÁFA 6 631, , ,5 92,2 19. ~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés 7 674, , ,0 63,6 20. ~ÁFA visszaigénylés 113,0 225,5 604,0 267,8 21. Hozam és kamatbevétel 626, , ,8 94,6 22. ~Kamatbevétel 626, , ,8 94,3 23. ~Osztalék 24,0 24. Önkormányzatok sajátos működési bevétele , , ,9 111,7 25. Helyi adók , , ,4 119,3 26. ~Építményadó (vállalkozók) , , ,6 117,4 27. ~Telekadó 5 200, , ,2 139,5 28. ~Magánszemélyek kommunális adója 250,0 250,0 326,6 130,6 29. ~Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 500, , ,1 99,4 30. ~Idegenforgalmi adó épület után 9 500, , ,4 102,9 31. ~Iparűzési adó állandó, ideiglenes jelleggel végzett tev.után , , ,5 119,9 32. Átengedett központi adók összesen: , , ,9 103,7 33. ~SZJA helyben maradó része ( 8% ) , , ,6 100,0 34. ~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl , , ,5 100,0 35. ~Gépjárműadó , , ,8 112,8 36. Pótlék, bírság 2 400, , ,1 282,6 37. Egyéb sajátos bevétel 115,0 115,0 88,5 77,0 38. ~Talajterhelési díj,helyszíni bírság 115,0 115,0 88,5 77,0 39. Támogatások , , ,0 100,0 40. Normatív állami hozzájárulás , , ,6 100,0 41. Központosított támogatás 566, , ,4 100,0 42. ~Kisebbség támogatása 566,0

17 /a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉVI B E V É T E L E I FELADATONKÉNT, JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A B C D E 43. ~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések támogatása 7 793, ,0 100,0 ~Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi 44. támogatása 8 463, ,0 100,0 45. ~Prémiumévek program támogatása 4 460, ,0 100,0 46. ~Keresetkiegészítés , ,7 100,0 47. ~Óvodáztatási támogatás 1 960, ,0 100,0 48. ~Nyári gyermekétkeztetés 3 736, ,3 100,0 49. ~Lakossági közműfejlesztési támogatás , ,4 100,0 50. ~Érdekeltségnövelő támogatás 549,0 549,0 100,0 51. ~21/2010 OKM rendelet alapján informatika 3 000, ,0 100,0 52. ~18/2010.(IV.07.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás tám , ,0 100,0 53. ~Esélyegyenlőséget segítő tám:pedagógus szakvizsga, továbbképzés 250,0 250,0 100,0 54. ~50%-os EU-s önerő 1 955, ,3 100,0 55. ~Érettségi vizsgák lebony.támogatása 724,7 724,7 100,0 56. Normatív, kötött felhasználású támogatások , , ,0 100,0 57. ~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz , , ,0 100,0 58. ~Rendszeres szociális segély 90 % , , ,8 100,0 59. ~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80% , , ,7 100,0 60. ~Időskorúak járadéka 90 % , , ,7 100,0 61. ~Ápolási díj norm.+ TB 75% , , ,1 100,0 62. ~Lakásfenntartási támogatás norm.90% , , ,9 100,0 63. ~Közcélú foglalkoztatás 95% , , ,4 100,0 64. ~Ápolási szakvélemény 100% 500,0 140,0 140,0 100,0 65. ~Szociális továbbképzés, szakvizsga 56,0 56,0 56,4 100,7 66. Fejlesztési célú támogatások 5 750, , ,0 100,0 67. CÉDE 1 500, , ,0 100,0 68. ~Intézmények riasztórendszerének kiépítése 1 500, , ,0 100,0 69. Területi kiegyenlítő támogatás 4 250, , ,0 100,0 70. ~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI) 4 250, , ,0 100,0 71. Vis maior támogatás 500,0 500,0 100,0 72. ~Vis maior támogatás belvízvédekezéshez 500,0 500,0 100,0 73. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel , , ,9 69,3 74. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,0 500, ,3 212,9 75. ~Ingatlan értékesítés ,0 564,3 76. Személygépkocsi értékesítés 500,0 500,0 100,0 77. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev , , ,6 67,1 78. ~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület , ,0 0,0 79. ~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása , , ,6 99,8 80. Támogatásértékű bevétel , , ,5 52,9 81. Működési célú , , ,4 82,3 82. Működési célú pénzmaradvány átvétel ,0

18 /a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉVI B E V É T E L E I FELADATONKÉNT, JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A B C D E 83. Előző évi pénzmaradvány visszatérülés ,6 84. Támogatásértékű működési bevétel , , ,7 67,0 85. ~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás 2 000, , ,0 100,0 86. ~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től 3 000, , ,0 100,0 87. ~Településőrök fog.tám.(igazságügyi és Rend.Minisztérium) 4 240, , ,3 81,4 88. ~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(mük) 1 235, , ,1 89,6 89. ~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% 403,0 413,8 413,8 100,0 90. ~Egyszeri egyösszegű támogatás 100% , , ,6 100,0 91. ~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100% 370,0 370,0 300,0 81,1 92. ~Közhasznú foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény) 1 882, ,9 100,0 93. ~MVH állati hulla szállítás támogatása (Városgazdálkodási Int.) 900,0 775,3 86,1 94. ~Kisebbség támogatása 820,4 820,2 100,0 95. ~Települési kisebbségi önk-i képvilselő választás támogatása 600,6 600,6 100,0 96. ~Helyi önkormányzati választás támogatása 1 730, ,0 100,0 97. ~Országgyűlési képviselő választás támogatása 3 189, ,5 100,0 98. ~Közlekedési támogatás 1 121, ,2 100,0 99. ~Tartásdíj megelőlegezés 957,0 957,0 100,0 96. ~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása 135,0 135,0 100,0 97. ~MÁK 2009.évi felülvizsgálat által megállapított támogatás 2 056, ,0 100,0 98. ~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása 157,3 157,3 100,0 99. ~Otthonteremtési támogatás 1 710, ,0 100, ~Kríziskezelő program támogatása 131,0 131,0 100, ~TKT-tól átvett előző évi támogatás , ,8 58, ~Pannaon szegfű 973,1 973,1 100, ~Majsa Napokra átvett támogatás 100,0 100,0 100, ~Rendszeres szoc segély 6 371,2 0, ~Időskorúak járadéka 2 219,3 0, ~Ápolási díj 97,8 0, ~Lakásfenntartás 1 793,1 0, ~Közcélú foglalkoztatás 5 711,6 0, ~Ápolási szakvélemény 360,0 0, Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra , , ,1 53, ~ Kompetencia alapú okt.innovatív int.(támop / ) 2010.évi tám , , ,5 48, ~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(támop / ) 2010.évi tám , ,0 0, ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A ) 2010.évi támogatás , ,6 100, Felhalmozási célú , , ,1 45, Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra , , ,1 45, ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A ) 2010.évi támogatás , , ,5 89, ~Tudásdepó-Express (TIOP / ) 2010.évi támogatás 6 885, , ~Közösségi közlekedés fejl.(daop ) 2010.évi támogatás , , ,3 82, ~Ipari park komplex fejl.(daop-1.1.1/a ) 2010.évi támogatás , , ,8 73,5

19 /a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B E V É T E L E I FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A B C D E 120. ~Közösségi terek fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009) 2010.évi támogatás , ,8 3, ~Bölcsőde komplett felújítása(daop /b) 2010.évi támogatás , ,7 3, ~Tanulói laptop prog.(tiop-1.1.1/09/ ) 2010.évi támogatás ,0 553,0 2, ~Kistérségi Járóbeteg 4 950, ,0 100, ~Út az ipari parkhoz (DAOP-3.1.1/B ) ,2 0, ~Informatikai fejlesztés (TIOP /1) ,8 935,0 2, Véglegesen átvett pénzeszközök 2 561, , ,2 99, Működési célú pénzeszköz átvétel 319, , ,6 99, ~ Bács szakmai ZRT 319,0 319,0 318,6 99, ~Európa a polgárokért program előleg EU-s programokra 5 541, ,4 100, ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt. 248,4 248,4 100, ~ 56-os Történelmi Alapítvány 2009.évi támogatás visszafizetési köt. 3,0 0, ~Badschonborg utiköltség támogatása 817,4 817,4 100, ~ Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szako.2009.évi tám.visszafiz. köt. 24,1 0, ~ Városszépítő Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt. 28,9 28,8 99, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 878, , ,3 99, ~Lakosságtól vízvezeték kiépítés 545,0 545,0 284,0 52, ~Lakosságtól szennyvíz hjár. 503,0 503,0 375,3 74, ~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból , ,0 100, ~Lakosságtól tanyavillamosítás 780,0 780,0 0, ~TIOP / Kistérségi Járóbeteg-szakellátó közp.kial.tám.telek önerő 50,0 50,0 50,0 100, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól 364,0 449,3 449,3 100, ~Erdőművelés 364,0 449,3 449,3 100, Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev , , ,1 109, Működési célú 198, , ,9 165, ~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön 198,0 198,0 198,0 100, ~Kistérségi Nonprofit KFt. kölcsön 4 453, ,8 100, ~Sszociális kölcsön háztartásoknak 3 059, Felhalmozási célú , , ,2 96, ~Szociális lakásépítési támogatás 325,0 325,0 77,5 23, ~Szociális lakáskölcsön 682,0 682,0 245,7 36, ~Bérlakás részlet 145,0 145,0 145,6 100, ~Dolgozók lakásépítési támog. részlet 20,0 20,0 70,4 352, ~Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön , , ,0 100, Pénzforgalom nélküli bevétel , , ,6 100, Működési célú 7 687, , ,0 100, ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 779, , ,0 100, ~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmardvány igénybev. 908,0 908,0 908,0 100, ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele , ,0 100, Felhalmozási célú , , ,6 100, ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele , , ,7 100, ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele , , ,9 100, Hitelek , , ,8 54, Működési célú , , ,5 68, ~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele , , ,5 68, Felhalmozási célú , , ,3 33, ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB) , , ,3 33, BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , , ,7 86,8

20 20 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK ÉVI B E V É T E L E I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT 2/b.sz.melléklet 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P R INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Int.mük.kapcsolatos egyéb bev. B E V É T E L E K B Ő L Egyéb saját bevétel Int.egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatás Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 20 Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs , , ,1 100,3 885, ,0 762,2 76, , , ,3 105,3 704,0 704,0 608,3 86,4 15 Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll , , ,3 94, , , ,5 84, , , ,2 90, , ,0 1813,5 89,6 3. Egressy Béni Alapf. Műv.Int , , ,1 100,9 185,0 185,5 100, , , ,0 102,6 4. Konecsni György Kulturális Közp , , ,6 81, , , ,7 152, , , ,4 65, , ,5 845,0 66,8 5. Városi Könyvtár , , ,5 99,7 453,0 453,0 415,1 91,6 137,0 137,0 79,7 58,2 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , , ,6 97, , , ,0 102, , , ,6 94, , , ,8 81,8 A B C D E F G H I J K L M N O P R INTÉZMÉNYEK B E V É T E L E K B Ő L ÁFA bevétel Kamat bevétel Támogatás értékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel EU-s prog. Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 7. Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs , , ,2 107,4 563,0 563,0 100,0 8. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll , , ,1 54,7 545,0 545,0 100, , ,0 27,8 9. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. 0,0 10. Konecsni György Kulturális Közp , , ,0 64, , , ,7 41, , ,9 51,6 11. Városi Könyvtár 39,0 39,0 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , , ,3 75,9 39,0 39, , , ,7 48, , ,9 44,9

21 21 2. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK ÉVI B E V É T E L E I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT 2/b.sz.melléklet 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P R INTÉZMÉNYEK Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétel B E V É T E L E K B Ő L Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s prog. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 13. Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. 100,0 100,0 100, ,7 14. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll , ,6 100, , , ,0 100, , ,7 100,0 15. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. 350,0 350,0 100, ,2 16. Konecsni György Kulturális Közp. 4168,3 596,0 17. Városi Könyvtár 40,0 40,0 100,0 614,7 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 313, ,9 280, , , ,0 100, , ,7 100,0 A B C D E F G H I INTÉZMÉNYEK Pénzmaradvány B E V É T E L E K B Ő L Intézményfinanszírozás Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 19. Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs , ,0 100, , , ,4 98,7 20. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll , ,7 100, , , ,9 97,6 21. Egressy Béni Alapf. Műv.Int , ,2 100, , , ,2 97,5 22. Konecsni György Kulturális Közp , ,6 99, , , ,0 98,8 23. Városi Könyvtár 665,0 665,7 100, , , ,3 97,3 24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , ,2 100, , , ,8 98,4 működési 8 572,0 c , , ,0 665, ,0 felh. C. 463,0 139,0 602,0

22 22 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK ÉVES K I A D Á S A I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 3.sz.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P R K I A D Á S O K B Ó L 1.000Ft-ban INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadót terh.járulék Dologi és folyó kiadás Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs , , ,9 99, , , ,6 99, , , ,1 99, , , ,3 97,9 2. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll , , ,5 92, , , ,2 96, , , ,8 93, , , ,0 84,8 3. Egressy Béni Alapf. Műv.Int , , ,9 97, , , ,9 98, , , ,5 97, , , ,5 93,8 4. Konecsni György Kulturális Közp , , ,5 80, , , ,1 87, , , ,2 88, , , ,4 74,3 5. Városi Könyvtár , , ,5 96, , , ,7 96, , , ,3 100, , , ,5 92,0 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , ,3 95, , , ,5 97, , , ,9 97, , , ,7 90,3 A B C D E F G H I J K L M N O P R INTÉZMÉNYEK Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás K I A D Á S O K B Ó L Működési célú kölcsön visszafizetés Felújítás Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 7. Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. 241, , ,3 94, , ,0 100, ,9 6292,9 100,0 8. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll , ,8 95, , ,0 100, ,5 3437,5 100,0 9. Egressy Béni Alapf. Műv.Int , ,0 100,0 10. Konecsni György Kulturális Közp. 661,3 198,0 198,0 100,0 11. Városi Könyvtár 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 241, , ,1 95, , ,3 107,3 198,0 198,0 100, , ,4 100,0

23 23 2. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK ÉVES K I A D Á S A I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 3.sz.melléklet 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M K I A D Á S O K B Ó L INTÉZMÉNYEK Felhalmozás Működési célú Céltartalék Felhalmozási célú Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 13. Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs , ,7 23,0 14. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll , ,2 79,7 500,0 15. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. 138,0 138,0 100,0 16. Konecsni György Kulturális Közp , ,5 100,0 466,0 17. Városi Könyvtár 18. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 246, ,4 83,3 989,0 * Az önállóan működő intézmények az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkeznek.

24 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 4.sz.melléklet 1.000Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P R INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Int.mük.kapcsolatos egyéb bev. B E V É T E L E K B Ő L Egyéb saját bevétel Int.egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatás Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Városgazdálkodási Intézmény , , ,2 106, , , ,0 114,9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , , ,2 106, , , ,0 114, , , , ,6 111,6 852,0 852,0 1312,1 154, , ,6 111,6 852,0 852, ,1 154, A B C D E F G H I J K L M N O P R INTÉZMÉNYEK B E V É T E L E K B Ő L ÁFA bevétel, visszatérülés Támogatás értékű működési bevétel Pénzmaradvány 1 Önkormányzati támogatás Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Városgazdálkodási Intézmény 374,0 374, ,3 343,4 2782, ,2 95,5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 374,0 374, ,3 343, , ,2 95, , , , ,9 100, , ,9 100, , , , ,1 100, , ,1 100,0 1 Pénzmaradvány: ~működési célú 6.779,0 ~felhalmozási célú ,0