1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei Megnevezés 1 Intézményi működési bevételek 190 273 196 265 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 59 788 60 601 1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei 266 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei 69 381 69 381 1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei 61 104 66 017 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 4 011 606 4 011 606 2.1. Helyi adók 3 983 000 3 983 000 2.2 Átengedett központi adók 8 287 8 287 2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek 20 319 20 319 Működési bevételek összesen (1+2) 4 201 879 4 207 871 3 Önkormányzat költségvetési támogatása 648 573 682 846 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 171 496 171 496 4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 87 600 87 600 4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 83 896 83 896 5 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 120 597 120 698 5.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 39 117 39 218 5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 81 480 81 480 5.3. Kiegészítések, visszatérülések 6 Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 25 993 28 692 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 2 699 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 25 993 25 993 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése 28 141 28 141 A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7) 5 196 679 5 239 744 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 642 920 642 919 B Költségvetési bevételek összesen (A+8) 5 839 599 5 882 663 9 Finanszírozási bevételek 9.1. Hitelek 9.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+9) 5 839 599 5 882 663 1 2012.02.17 9:51
2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A B I. II. Az önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai Megnevezés 1. Működési kiadások 3 718 690 3 706 756 1.1. személyi juttatások 1 539 740 1 543 523 1.2. munkaadókat terhelő járulékok 387 250 391 567 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások 1 492 762 1 505 803 1.4. támogatásértékű kiadások 30 619 30 619 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 1.6. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 256 379 223 304 1.7. ellátottak pénzbeli juttatása 11 940 11 940 2. Felhalmozási kiadások 535 742 559 257 2.1. intézményi beruházások 1 636 9 636 2.2. önkormányzati beruházások 500 197 539 062 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 140 2.4. támogatásértékű kiadások 644 644 2.5. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 31 165 7 675 2.6. kölcsönnyújtás 2 100 2 100 3. Felújítás 225 039 259 365 3.1. intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások 225 039 259 365 Pénzforgalmi költségvetési kiadások 4 479 471 4 525 378 (1.+2.+3.) 4. Céltartalékok 1 117 833 1 035 390 4.1. működési 1 098 335 1 015 892 4.2. felhalmozási 19 498 19 498 5. Általános tartalék 4 841 8 345 Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 1 122 674 1 043 735 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 5 602 145 5 569 113 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 237 454 313 550 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 237 454 313 550 7. Értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 8. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 237 454 313 550 KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.) 5 839 599 5 882 663 2 2012.02.17 9:51
3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 59 788 60 601 1.1. Hatósági bevétel 12 800 12 800 1.2. Temető sírhely értékesítés 4 800 4 800 1.3. Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek 13 000 13 000 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 12 288 12 288 1.7. Kiszámlázott ÁFA 6 900 6 900 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 10 000 10 000 1.9. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb 813 2. Helyi adók 3 983 000 3 983 000 2.1. Építményadó 600 000 600 000 2.2. Telekadó 170 000 170 000 2.3. Iparűzési adó 3 210 000 3 210 000 2.4. Idegenforgalmi adó 3 000 3 000 3. Átengedett központi adók 8 287 8 287 3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 310 945 310 945 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére -452 658-452 658 3.3. Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó 150 000 150 000 4. Egyéb sajátos bevételek 20 319 20 319 4.1. Lakbér 10 319 10 319 4.2. Közterület használat 2 000 2 000 4.3. Egyéb (csatorna hj. stb.) 4.4. Talajterhelési díj 2 000 2 000 4.5. Pótlékok, bírságok 5 000 5 000 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés) 1 000 1 000 Működési bevételek összesen (1. + + 4.) 4 071 394 4 072 207 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 648 573 682 846 5.1. Normatív állami hozzájárulások 610 519 619 045 5.2. Központosított előirányzatok 2 192 4 072 5.3. Normatív kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz 4 292 9 492 5.4. Normatív kiegészítő tám. szociális feladatokhoz 23 209 35 276 5.5. Bérkompenzáció 8 361 14 961 6. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 87 600 87 600 6.1. Ingatlan értékesítés (Égettvölgy) 87 600 87 600 6.2. Egyéb telek értékesítés 7. Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 83 896 83 896 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás 82 396 82 396 Helyiség bérleti díj 5 700 5 700 ÉTV bérleti díj + alapdíj 76 696 76 696 7.2. Önkormányzati lakás értékesítés 1 500 1 500 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.) 171 496 171 496 3 2012.02.17 9:51
3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 8. Működési célú támogatás értékű bevételek 37 117 37 218 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 24 000 24 000 8.2. Kistérségi normatíva 2 562 2 562 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 1 800 1 800 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) 304 405 8.5. Egyéb átvett pénzeszközök 7 951 7 951 8.6. Iskolatej támogatás 500 500 9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 81 480 81 480 10. Kiegészítések, visszatérülések 10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.) 118 597 118 698 11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 25 993 25 993 12.1. Felhalm. pe. átvétele 11 342 11 342 12.2. Pályázatok 12.3. Trstenik GIS mentorálás 6 000 6 000 12.4. Szabályozási tervek megtérítése 8 651 8 651 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 25 993 25 993 13. Kölcsönök visszatérülése 28 141 28 141 13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 20 441 20 441 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 6 450 6 450 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése 1 250 1 250 Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 5 064 194 5 099 381 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 599 651 599 651 Költségvetési bevételek összesen 5 663 845 5 699 032 15. Finanszírozási bevételek 15.1. Működési hitel 15.2. Felhalmozási hitel 15.3. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 5 663 845 5 699 032 4 2012.02.17 9:51
4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként 1 656 675 1 671 709 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül 29 683 29 683 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 7 959 7 959 2.2. BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres) 10 962 10 962 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 1 162 1 162 2.4. Rendőrség támogatása 2 000 2 000 2.5. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 2 000 2 000 2.6. Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése 5 500 5 500 2.7. Szemészeti szakrendelés támogatása 100 100 3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre 256 379 222 804 4.1. Orvosok, fogorvosok támogatása 6 352 6 352 4.2. Városőrség, hegyőrség támogatása 6 500 6 500 4.3. Busz támogatások 204 167 173 642 Helyi járat támogatása 20 223 16 295 Volánbusz Érdi Igazgatóság 11 550 8 683 BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 172 394 148 664 4.4. Kulturális szervek támogatása 3 000 3 000 4.5. Civil szervezetek támogatása 18 860 19 810 4.6. Egyházak támogatása 3 000 3 000 4.7. Elite Basket támogatása 5 000 5 000 4.8. Duna Szimfonikus Zenekar támogatása 4.9. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása 5 500 5 500 4.10. Városfejlesztő Zrt. 4 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. +... + 5.) 1 942 737 1 924 196 6. Önkormányzati beruházások 500 197 539 062 7. Pénzügyi befektetések kiadásai 140 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül 644 644 8.1. Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása 644 644 9. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre 31 165 7 565 9.1. Égettvölgyi kötbér 27 600 9.2. Szt. I. u. 26. állagmegóvás 1 500 1 500 9.3. Bajcsy-Zs. u. autóbuszöböl áthelyezés 2 065 2 065 9.4.Városfejlesztő Zrt. 4 000 10. Kölcsönök nyújtása 2 100 2 100 10.1. Munkáltatói kölcsön 1 600 1 600 10.2.Kamatmentes kölcsön 500 500 Felhalmozási kiadások összesen (6. +... + 10.) 534 106 549 511 2012.02.17 9:51 5
4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 11. Önkormányzati felújítási kiadások 225 039 259 365 Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen 2 701 882 2 733 072 12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 1 122 674 1 043 735 12.1. Általános tartalék működésre 4 841 8 345 12.2. Céltartalék működésre 1 098 335 1 015 892 13.3. Céltartalék felhalmozásra 19 498 19 498 Költségvetési kiadások összesen 3 824 556 3 776 807 13. Hitelek, kölcsönök kiadásai 237 454 313 550 13.1. Működési hitel 13.2. Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke) 237 454 313 550 14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 931 665 937 789 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. +... + 15.) 4 993 675 5 028 146 2012.02.17 9:51 6
4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Létszám ebből közfogl. Létszám ebből közfogl. Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok 1/1 1/2 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 76 76 444 390 444 506 112 254 111 154 42 41 84 346 86 292 25 226 27 275 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 8 8 19 776 20 276 4 942 5 077 21 21 29 495 29 995 7 196 7 331 4 465 5 988 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 3 3 4 081 4 281 963 1 017 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények 6 6 17 926 18 326 4 327 4 435 3 2 5 160 5 306 1 244 1 284 1 1 2 041 2 241 505 559 1/2/14 Választás, népszavazás 5 867 5 867 1 584 1 584 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 118 117 528 736 530 798 137 480 138 429 7 2012.02.17 9:51
4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Dologi kiadások Működési kiadások összesen 1/1 1/2 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 569 647 556 703 1 126 291 1 112 363 420 812 445 779 530 384 559 346 1/2/01 1/2/02 1/2/03 1/2/04 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 1/2/09 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények 1/2/14 Választás, népszavazás 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 48 350 49 823 73 068 75 176 29 750 29 750 66 441 67 076 96 488 108 555 100 953 114 543 54 492 58 728 54 492 58 728 51 750 52 374 51 750 52 374 71 992 77 282 71 992 77 282 9 265 9 265 9 265 9 265 26 095 26 583 31 139 31 881 5 996 5 996 5 996 5 996 964 964 964 964 3 523 3 523 25 776 26 284 9 604 10 393 16 008 16 983 6 593 6 593 9 139 9 393 500 500 7 951 7 951 5 450 5 450 5 450 5 450 990 459 1 002 482 1 656 675 1 671 709 8 2012.02.17 9:51
4/2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Céltartalék Cím/alcím:1/5 Megnevezés 1. Működési célú céltartalék 1 098 335 1 015 892 1.1. Tartalék 2011. évi pénzmaradvány céljára 1 033 512 963 440 1.2. Környezetvédelmi alap 29 006 29 006 1.3. Annahegyi Vízközmű 23 250 23 250 1.4. Polgármesteri keret 11 680 189 1.5. Alpolgármesteri keret 887 7 2. Felhalmozási célú céltartalék 19 498 19 498 2.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla 6 818 6 818 2.2. Lakásalap 1 917 1 917 2. 3 Vízügyi építési alap 10 763 10 763 Összesen: 1 117 833 1 035 390 2012.02.17 9:51 9
5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Szérűskert Bölcsőde Walla József Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ 24,5 24,5 13 13 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 6 137 6 137 4 381 4 381 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 79 607 80 157 48 602 48 602 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 85 744 86 294 52 983 52 983 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 85 744 86 294 52 983 52 983 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 85 744 86 294 52 983 52 983 Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 85 294 85 844 52 983 52 983 1.1. Személyi juttatások 50 170 50 170 32 125 31 676 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 545 13 545 7 964 7 969 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 21 579 22 129 12 894 13 338 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 450 450 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 450 450 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/7 1/8 Költségvetési kiadások összesen 85 744 86 294 52 983 52 983 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 85 744 86 294 52 983 52 983 10 2012.02.17 9:51
5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Nyitnikék Óvoda Bóbita Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1/9 1/10 30,5 30,5 42 42 9 972 9 972 10 875 10 875 117 575 116 898 162 734 162 734 127 547 126 870 173 609 173 609 127 547 126 870 173 609 173 609 127 547 126 870 173 609 173 609 127 547 126 870 173 609 173 609 74 184 73 649 91 266 91 266 19 134 18 992 21 812 21 812 34 229 34 229 60 531 60 531 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 127 547 126 870 173 609 173 609 127 547 126 870 173 609 173 609 11 2012.02.17 9:51
5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Csupaszív Kétnyelvű Óvoda Munkácsy Mihály Művelődési Ház Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1/11 1/12 14 14 12,5 12,5 3 391 3 391 27 375 27 375 46 900 46 900 103 823 103 823 50 291 50 291 131 198 131 198 50 291 50 291 131 198 131 198 50 291 50 291 131 198 131 198 50 291 50 291 131 198 131 198 29 901 29 799 33 641 33 641 7 240 7 342 8 343 8 343 13 150 13 150 89 214 89 214 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 50 291 50 291 131 198 131 198 50 291 50 291 131 198 131 198 12 2012.02.17 9:51
5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 1/13 Segítő Kéz Szolgálat 1/14 4,5 4,5 13 13 50 50 7 200 7 200 31 559 31 559 67 107 67 417 31 609 31 609 74 307 74 617 31 609 31 609 74 307 74 617 31 609 31 609 74 307 74 617 31 609 31 609 74 071 74 381 11 184 11 184 35 652 35 539 2 758 2 758 8 246 8 519 17 667 17 667 30 173 30 323 236 236 236 236 31 609 31 609 74 307 74 617 31 609 31 609 74 307 74 617 13 2012.02.17 9:51
6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Zimándy Ignác Általános Iskola Bálint Márton Általános és Középiskola Cím/alcím 2 3 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 98,5 98,5 103,5 103,5 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 28 840 25 372 29 389 37 389 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 401 432 404 191 483 326 486 356 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről 2 699 Pénzforgalmi költségvetési bevételek 430 272 432 262 512 715 523 745 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 26 349 26 348 15 861 15 861 Költségvetési bevételek 456 621 458 610 528 576 539 606 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 456 621 458 610 528 576 539 606 Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 456 621 458 500 527 626 530 656 1.1. Személyi juttatások 276 549 280 111 333 783 333 193 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 68 915 71 159 81 306 81 991 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 105 637 101 710 106 117 109 052 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 520 5 520 6 420 6 420 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 110 950 8 950 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 950 8 950 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre 110 Költségvetési kiadások összesen 456 621 458 610 528 576 539 606 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 456 621 458 610 528 576 539 606 14 2012.02.17 9:51
6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 4 15,5 15,5 2 875 3 256 46 907 47 242 49 782 50 498 1 059 1 059 50 841 51 557 50 841 51 557 Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 841 51 557 37 653 37 708 9 262 9 474 2 990 3 439 936 936 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 50 841 51 557 50 841 51 557 15 2012.02.17 9:51
7. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Cím/alcím 1/16 1/15 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 0,5 0,5 Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 266 2 Támogatások 3 531 4 064 8 732 8 732 2.1. Önkormányzati támogatás 3 531 4 064 7 152 7 152 2.2. Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás 1 580 1 580 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 210 210 210 210 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 3 741 4 540 10 522 10 522 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 3 741 4 540 10 522 10 522 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 3 741 4 540 10 522 10 522 Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 3 741 4 540 10 522 10 522 1.1. Személyi juttatások 1 380 1 443 3 516 3 346 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 373 362 872 872 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 988 2 235 6 134 6 304 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 500 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 741 4 540 10 522 10 522 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 3 741 4 540 10 522 10 522 7. kisebbseg 2012.02.17 9:51 16
8. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám 2011. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő) Teljes munkaidős Részmunkaidős Önállóan működő és gazdálkodó intézmények e. ei 2011.06.17. Polgármesteri Hivatal összesen 117,6 117,6 116,6 116 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás 76 76 76 75 1 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 42 42 41 41 1 Zimándy Ignác Általános Iskola 90 98,5 98,5 85 10 Bálint Márton Általános és Középiskola 102 103,5 103,5 90 18 Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 15,5 15,5 15,5 10 11 Összesen: 325,1 335,1 334,1 301 41 Önállóan működő intézmények Szérűskert Bölcsőde 24,5 24,5 24,5 24 1 Walla József Óvoda 13 13 13 12 1 Nyitnikék Óvoda 31,5 30,5 30,5 31 1 Bóbita Óvoda 44 42 42 42 3 Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 14,5 14 14 12 4 Munkácsy Mihály Művelődési Ház 12,5 12,5 12,5 12 1 Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 4,5 4,5 4,5 4 1 Segítő Kéz Szolgálat 12 13 13 11 2 Összesen: 156,5 154 154 148 14 Kisebbségi Önkormányzatok Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat 0,5 0,5 0,5 1 Összesen: 0,5 0,5 0,5 1 Összesen: 482,1 489,6 488,6 449 56 17 2012.02.17 9:51
9. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Fejlesztési kiadások feladatonként Ssz. Megnevezés 1 Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes tagiskola építés 248 760 248 760 2 Csalogány utcai árok és vízelvezteő rács készítése 2 300 2 300 3 Csapadékvíz elvezetés tervek 10 619 10 619 4 Közutakat érintő tervezések 2 200 2 200 5 Fácán utcai tervezések 9 000 9 000 6 Főutca Városháza építése kiviteli terv készítése 44 750 44 750 7 Géza fejedelem úti ideiglenes autóbusz végállomás 1 123 1 123 8 Hivatal számítógépes hálózat kiépítése 13 369 13 369 9 Hulladékudvar kialakítása 24 445 24 445 10 Józsefhegy utcai támborda kialakítás 28 100 28 100 11 Pistály fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv 3 000 3 000 12 Sportcentrum gázkiváltása 367/2010.(X.21.) 2 725 2 913 13 Szérűskert parkosítás közvilágítási terve 463 463 Tanulmányterv készítése kerékpárút 14 nyomvonalának feltárása 2 063 2 063 15 Temető szennyvízcsatorna kiépítésés terve 1 188 1 188 Térfelügyeleti rendszer kivitelezés műszaki 16 ellenőrzése 30 299 30 299 Tölgyfa utcai 6 csoportos bölcsőde építési 17 engedélyezési dokumentáció 9 750 9 750 18 Szabályozási tervek 22 754 23 817 19 Szent I. u. gyalogátkelő 4 389 4 389 20 Ingatlan vásárlás (2312 hrsz.) 25 500 52 176 21 Temető bővítés munkái 1 400 1 400 22 Gyalogátkelőhelyek(Kápolna,Diósdi,Kastély u.) 12 000 12 000 23 Autópálya le és felhajtó tervezése, engedélyezése 10 938 24 Transtor ingatlan csere Áfa Összesen: 500 197 539 062 18 2012.02.17 9:51
10. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Felújítási előirányzatok célonként Ssz. Megnevezés 1 2010. évi járdaprogram 24 765 24 765 8103 j. út (Szt. István tér) 4 + 950 kmsz-ben körforgalmú csomópont kialakíthatóságának 2 szakmai vizsgálata 1 063 1 063 3 TEUT 2009-es 1+1-es utak 469 469 4 Földkábeles közvilágítás tervezése 75 75 5 Bálint Márton Iskola 4 db tanterem kialakítása 77 333 77 333 6 Dózsa György utcai tervezések (Főutca projekt miatt) 3 139 3 139 7 Közutak tervezései, kapcsolódó feladatok 12 186 12 186 8 ÉTV felújítási feladatok 77 138 77 138 9 Főutca projekt 3 713 3 713 10 Csapadékvíz elvezetés tervezés, kapcsolódó feladatok 13 348 33 709 11 Szérűskert Bölcsőde tervezése 3 175 3 175 12 Templom utcai támfal készítés 2 495 2 495 13 Volt vastalanító épületének átalakítása 3 696 3 696 14 Zimándy I. isk. homlokzatfelújítás tervezői művezetése 344 344 15 Unimog felújítás 1 300 1 300 16 GL Outlet épület tűzjelző rendszer 800 800 17 Pelsőczy térburkolat, csapadékvíz 9 035 18 Szent I. 2. elektromos mérő kialakítása 1 978 19 Ford terepjáró javítása 1 575 20 Segítő Kéz Szolgálat épület ereszcsatorna felújítás 1 377 Összesen: 225 039 259 365 19 2012.02.17 9:51
12. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 190 273 196 265 Önkormányzat sajátos működési bevételei 4 011 606 4 011 606 Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 648 573 682 846 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről 2 699 Támogatásértékű működési bevétel 39 117 39 218 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen 4 889 569 4 932 634 Működési célú kiadások Személyi juttatások 1 539 740 1 543 523 Munkaadókat terhelő járulékok 387 250 391 567 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 492 762 1 505 803 Támogatásértékű működési kiadás 30 619 30 619 Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás 256 379 223 304 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 940 11 940 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 1 103 176 1 024 237 Működési célú kiadások összesen 4 821 866 4 730 993 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 171 496 171 496 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 81 480 81 480 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 25 993 25 993 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 28 141 28 141 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 642 920 642 919 Felhalmozási célú bevételek összesen 950 030 950 029 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 760 781 818 622 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 237 454 313 550 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 19 498 19 498 Felhalmozási célú kiadások összesen 1 017 733 1 151 670 Önkormányzat bevételei összesen: 5 839 599 5 882 663 Önkormányzat kiadásai összesen: 5 839 599 5 882 663 2012.02.17 9:51 20