Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek Község Önkormányzat Bevételei és Kiadásai kormányzati funciókszerinti 2. számú melléklet bontásban 3. számú melléklet Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Bevételei és Kiadásai kormányzati 4. számú melléklet funciókszerinti bontásban 5. számú melléklet Sombereki Óvoda pénzforgalmi mérlege 6. számú melléklet Sombereki Óvoda Bevételei és Kiadásai kormányzati funciókszerinti bontásban 7. számú melléklet Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás pénzforgalmi mérlege Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás Bevételei és Kiadásai 8. számú melléklet kormányzati funciókszerinti bontásban Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások 9. számú melléklet Önkormányzat összesen Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások Óvoda 10. számú melléklet Tagintézményenként 11. számú melléklet Az önkormányzat Felhalmozási kiadásai 12. számú melléklet Az önkormányzat létszámadatai 13. számú melléklet Az önkormányzat hitelállományának alakulása 14. számú melléklet Az önkormányzat közvetett támogatásai 15. számú melléklet Az önkormányzat támogatási kiadásai célonként 16. számú melléklet Többéves kihatással járódöntések alakulása 17. számú melléklet Közösen fenntartott intézmények évi kölségvetéséhez hozzájárulás 18. számú melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások három éves mérlege Somberek Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási 19. számú melléklet terve 20. számú melléklet Somberek Önkormányzat konyha részletes költségvetése

Sorszám Bevételek Somberek Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege 1. sz. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Megnevezés 2015. évi előirányzat 2016. évi 2015. évi Megnevezés előirányzat előirányzat 1 2 3. 3. 4. 5. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől 97 172 103 502 Személyi juttatások 40 065 32 881 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34 434 26 466 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 099 7 070 3. Közhatalmi bevételek 35 202 37 898 71 788 73 987 4. Működési bevételek 25 101 20 957 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 090 2 270 5. Működési célú átvett pénzeszközök 570 150 Egyéb működési célú kiadások 7 418 7 382 6. Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott 36 073 37 095 7. Tartalékok Általános 52 161 59 105 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 192 479 188 973 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 218 694 219 790 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele 58 308 64 000 Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozása 32 152 32 332 16. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) 58 308 64 000 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) 32 152 32 332 17. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.) 250 787 252 973 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.) 250 846 252 122 18. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44 784 28 250 Beruházások 20 014 2 920 19. - ebből EU-s támogatás 44 784 0 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 17 014 0 20. Felhalmozási bevételek Felújítások 23 703 25 591 21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3 258 1 596 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 23 203 0 22. - ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási céltartalék 10 377 13 289 23. Egyéb felhalmozási célú bevételek 6 200 Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre 1 500 4 386 24. Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (18.+20.+21.+23.) 48 042 36 046 Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (18.+20.+22.+23.) 55 594 46 186 Kiadások Ezer forintban! 2016. évi előirányzat 25. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 26. Költségvetési maradvány igénybevétele 7 611 9 289 Betét elhelyezése 27. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 28. Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) 29. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 30. Egyéb külső finanszírozási bevételek 31. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (25.+28.) 7 611 9 289 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (25.+ +30.) 0 0 32. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (24.+31.) 55 653 45 335 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24.+31.) 55 594 46 186 33. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17.+32.) 306 440 298 308 KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+32.) 306 440 298 308 ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 240 521 225 019 Pénzkészlet 2016. jan.1-én - szabad felhasználású 65 919 021 Ft 24 023 000 Ft ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : 65 919 73 289 - kötött felhasználású (DRV) 9 289 000 Ft Kincstárjegy 50 000 000 Ft

83 312 000 Ft

2. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 051213 Választott tisztségviselők juttatásai 4 493 000 Ft 0512373 Egyéb külső személyi juttatások T+ A kiküldetés+m megbizás 220 000 Ft 053411 Kiküldetések kiadásai 512 000 Ft Személyi juttatások összesen 5 225 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 1 411 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 1 411 000 Ft 059153 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 32 332 000 Ft Finanszírozási kiadások 32 332 000 Ft 38 968 000 Ft Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés 093653 Egyéb közhatalmi bevétel 50 000 Ft Közhatalmi bevételek 50 000 Ft 50 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 50 000 Ft 0533113 Villamos energia 20 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 20 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 350 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 146 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 50 000 Ft 686 000 Ft 686 000 Ft Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 094023 Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek 950 000 Ft 0940423 Tulajdonosi bevétel: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből.származó bevétel földbérletek 1 774 000 Ft 094081 Kamatbevételek kincstárjegyhozam 1 250 000 Ft Működési bevételek 3 974 000 Ft 09531 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - kisbusz (JZL 527) 2 200 000 Ft 0940421 Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel -DRV ZRT Felhalmozási bevételek 4 000 000 Ft 6 200 000 Ft 10 174 000 Ft 0533113 Villamos energia 150 000 Ft 0533123 Gázdíj 180 000 Ft 4

0533133 Víz- és csatornadíj 60 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 280 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 200 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 235 000 Ft 1 105 000 Ft 05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 747 000 Ft Beruházások 1 747 000 Ft 2 852 000 Ft Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 091113 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 46 618 000 Ft 091123 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 31 245 000 Ft 091133 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 23 685 000 Ft 091143 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 754 000 Ft 091153 Működési célú központosított előirányzatok- bérkompenzáció 200 000 Ft 091163 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 Ft 0916011 Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 103 502 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0931113 Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA 48 000 Ft 093433 Magánszemélyek kommunális adója 13 500 000 Ft 0935113 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó 20 000 000 Ft 0935413 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 4 300 000 Ft Közhatalmi bevételek 37 848 000 Ft 141 350 000 Ft 055121 Tartalékok 59 105 000 Ft 055121 Tartalékok céltartalék 13 289 000 Ft Egyéb működési célú kiadás 72 394 000 Ft 0550221 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései MÁK vissza 400 000 Ft 400 000 Ft 72 794 000 Ft Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek 0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 64 000 000 Ft Felhalmozási célű előző évi maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek 9 289 000 Ft 73 289 000 Ft 73 289 000 Ft Cofog: 032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 0533113 Villamos energia 20 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 10 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 5 000 Ft 5

053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 36 000 Ft 05511023 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok Egyéb működési célú kiadás 171 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 221 000 Ft Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - HT 2015 / 1046 0916063 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45 000 Ft 45 000 Ft 45 000 Ft 05110143 Közfoglalkoztatott bér 80 000 Ft Személyi juttatások 80 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 11 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 11 000 Ft 91 000 Ft Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - HT 2015 / 994 0916063 Működési célú támogatások Bevétel összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok 346 000 Ft 346 000 Ft 346 000 Ft 05110143 Közfoglalkoztatott bér 203 000 Ft Személyi juttatások 203 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 28 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 28 000 Ft 231 000 Ft Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - HT 2015 / 925 0916063 Működési célú támogatások Bevétel összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok 295 000 Ft 295 000 Ft 295 000 Ft 05110143 Közfoglalkoztatott bér 0 Ft Személyi juttatások 0 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 0 Ft Munkaadókat terhelő járulék 0 Ft 0 Ft Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás H.T.:2015/ 963 0916063 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről 780 000 Ft 780 000 Ft 094083 Kamatbevételek 1 000 Ft Működési bevételek 1 000 Ft 6

781 000 Ft 05110143 Közfoglalkoztatott bér 406 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 6 000 Ft Személyi juttatások összesen 412 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 56 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 1 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 1 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 58 000 Ft 0533783 Pénzügyi, befektetési díj 5 000 Ft 5 000 Ft 475 000 Ft Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START -BELVÍZ 2015 0916063 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 074 000 Ft 1 074 000 Ft 1 074 000 Ft 05110143 Közfoglalkoztatott bér 0 Ft Személyi juttatások összesen 0 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulék 0 Ft 0 Ft Cofog: 041237 - közfoglalkoztatás START- BELVÍZ 2016 0916063 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 166 000 Ft 7 166 000 Ft 094083 Kamatbevételek 1 000 Ft Működési bevételek 1 000 Ft 7 167 000 Ft 05110143 Közfoglalkoztatott bér 5 260 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 90 000 Ft Személyi juttatások összesen 5 350 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 711 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 711 000 Ft 0531163 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszk. 856 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 87 000 Ft 0533783 Pénzügyi, befektetési díj 12 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 255 000 Ft 1 210 000 Ft 7 271 000 Ft Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram - START MG- i 2016 0916063 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok 11 114 000 Ft 7

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 114 000 Ft 094013 Készletértékesítés ellenértéke 300 000 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 81 000 Ft Működési bevételek 381 000 Ft 11 495 000 Ft 05110143 Közfoglalkoztatott bér 7 397 000 Ft Személyi juttatások összesen 7 397 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 999 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 999 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 1 074 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 124 000 Ft 533793 Más egyéb szolgáltatások ( talajművelés) 69 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 342 000 Ft 1 609 000 Ft 05643 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás 873 000 Ft 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 236 000 Ft Beruházások 1 109 000 Ft 11 114 000 Ft Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás 094023 Szolgáltatások ellenértéke 2 200 000 Ft Működési bevételek 2 200 000 Ft 2 200 000 Ft 05110133 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 258 000 Ft Személyi juttatások összesen 258 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 70 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 70 000 Ft 0531233 Hajtó és kenőanyag 600 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 12 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 10 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 Ft 533793 Más egyé szolgáltatások 50 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 236 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 270 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 50 000 Ft 1 428 000 Ft 1 756 000 Ft Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 1 400 000 Ft 8

0533793 Más egyéb szolgáltatások 500 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 500 000 Ft 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások 0972043 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások 1 596 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 596 000 Ft 1 596 000 Ft 0588041 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások 2 000 000 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadás 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft Cofog: 064010 - Közvilágítás 0533113 Villamos energia 1 700 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 500 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 613 000 Ft 2 813 000 Ft 2 813 000 Ft Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés 0925033 Vis major pályázati bevétel -Teniszpálya 259147 3 500 000 Ft 0925033 Vis major pályázati bevétel -Rákóczi u.3-9 4 500 000 Ft 0925033 Vis major pályázati bevétel- Rákóczi u. 48-54. partfal 20 250 000 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 28 250 000 Ft 28 250 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 1 680 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére- komp. 99 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 111 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 12 000 Ft Személyi juttatások összesen 1 902 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 484 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 19 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 22 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 525 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 200 000 Ft 0531233 Hajtó és kenőanyag 1 400 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 12 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 800 000 Ft 0533113 Villamos energia 60 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 50 000 Ft 9

053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 550 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 50 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 870 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 100 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 100 000 Ft 4 192 000 Ft 05643 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás 300 000 Ft 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 81 000 Ft Beruházások 381 000 Ft 05713 Ingatlan felújítás - vismajor 2015 pály teniszpálya 259147 3 937 000 Ft 05713 Ingatlan felújítás - vismajor 2015 pály Rákóczi 3-9 271496 3 937 000 Ft 05713 Ingatlan felújítás - vismajor 2015 pály Rákóczi 48-54 261288 17 717 000 Ft Felújítások 25 591 000 Ft 05743 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA teniszpálya 259147 1 063 000 Ft 05743 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Rákóczi 3-9 271496 1 063 000 Ft 05743 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Rákóczi 48-54 261288 4 784 000 Ft 6 910 000 Ft 39 501 000 Ft Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 094083 Kamatbevételek 300 000 Ft Működési bevételek 300 000 Ft 300 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 200 000 Ft 0531233 Hajtó és kenőanyag 500 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 250 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 355 000 Ft 0533741 Szállítás 10 000 Ft 0533783 Pénzügyi, befektetési díj 700 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások / szemétszállítás 10 600 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 852 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 600 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat 150 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 400 000 Ft 19 017 000 Ft 10

05506083 05511023 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik- Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 520 000 Ft 80 000 Ft 05511033 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek, 560 000 Ft Egyéb működési célú kiadás 1 160 000 Ft 20 177 000 Ft Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0916053 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőltársadalombiztosítás pénzügyi alapjai, Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 396 000 Ft 3 396 000 Ft 3 396 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 2 312 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 111 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 100 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 12 000 Ft Személyi juttatások összesen 2 535 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 628 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 19 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 22 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 669 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 30 000 Ft 0531223 Irodaszer 12 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 12 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 20 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 95 000 Ft 0533113 Villamos energia 30 000 Ft 0533123 Gázdíj 60 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 20 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 10 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 30 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 30 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 107 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 30 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 10 000 Ft 546 000 Ft 3 750 000 Ft Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 094023 Szolgáltatások ellenértéke 2 400 000 Ft Működési bevételek 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft 05511023 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 6 200 000 Ft 11

Egyéb működési célú kiadás 6 200 000 Ft 0588041 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit társaság 1 878 000 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadás 1 878 000 Ft 8 078 000 Ft Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 100 000 Ft 0533113 Villamos energia 15 000 Ft 0533123 Gázdíj 60 000 Ft 0533131 Víz- és csatornadíj 80 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 69 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 50 000 Ft 374 000 Ft 374 000 Ft Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi 0916071 önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési bevételek 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 500 000 Ft 0531223 Irodaszer 5 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 0 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 203 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 240 000 Ft 053413 Kiküldetési költség 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 192 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 0 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 0 Ft 1 140 000 Ft 1 140 000 Ft Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 50 000 Ft 0533113 Villamos energia 250 000 Ft 0533123 Gázdíj 90 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 10 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 5 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 114 000 Ft 539 000 Ft 539 000 Ft 12

Cofog: 082091 - Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 094023 Szolgáltatások ellenértéke 800 000 Ft Működési bevételek 800 000 Ft 800 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 100 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 300 000 Ft 0533113 Villamos energia 480 000 Ft 0533123 Gázdíj 1 500 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 100 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 400 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 832 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 0 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 50 000 Ft 3 962 000 Ft 3 962 000 Ft Cofog: 082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZMŰVELŐDÉS 094023 Szolgáltatások ellenértéke 50 000 Ft Működési bevételek 50 000 Ft 0965081 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások 150 000 Ft Működési célú átvett pénzeszköz 150 000 Ft 200 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 1 680 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 111 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 12 000 Ft 051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Személyi juttatások összesen 816 000 Ft 2 619 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 677 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 19 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 22 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 718 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 420 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 90 000 Ft 0531223 Irodaszer 100 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 12 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 150 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 60 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150 000 Ft 0533113 Villamos energia 400 000 Ft 13

0533123 Gázdíj 1 000 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 100 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 150 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 320 000 Ft 0533741 Szállítás 600 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 250 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 20 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 340 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 850 000 Ft 9 012 000 Ft 12 349 000 Ft 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és 0916083 költségvetési szerveik -ÓVODA Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 250 000 Ft 2 250 000 Ft 2 250 000 Ft 5506082 5506082 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik normatíva+ GD Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Sombereki Önrész Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Sombereki Önrész Egyéb felhalmozási célú kiadások 33 495 000 Ft 2 604 000 Ft 36 099 000 Ft 508 000 Ft 508 000 Ft 36 607 000 Ft 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és 5506082 költségvetési szerveik Sombereki Önrész Egyéb működési célú kiadások 488 000 Ft 488 000 Ft 488 000 Ft Cofog: 0960150 - Óvodai intézményi étkeztetés - 562912 094053 Ellátási díjak 538 000 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 152 000 Ft Működési bevételek 690 000 Ft 690 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 1 416 000 Ft 05110433 Túlóradíj 58 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 106 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 29 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 11 000 Ft Személyi juttatások összesen 1 620 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 401 000 Ft 14

05243 Egészségügyi hozzájárulás 18 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 20 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 439 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 2 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 95 000 Ft 0531213 Élelmiszer 2 631 000 Ft 0531223 Irodaszer 12 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 9 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 167 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 6 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 12 000 Ft 0533113 Villamos energia 48 000 Ft 0533123 Gázdíj 94 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 38 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 24 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 57 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 1 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 737 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 20 000 Ft 3 956 000 Ft 6 015 000 Ft Cofog: 096025 - munkahelyi étkeztetés 562917 094053 Ellátási díjak 462 000 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 125 000 Ft Működési bevételek 587 000 Ft 587 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 472 000 Ft 05110433 Túlóradíj 19 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 35 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 10 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 4 000 Ft Személyi juttatások összesen 540 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 134 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 6 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 7 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 147 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 1 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 32 000 Ft 0531213 Élelmiszer 877 000 Ft 0531223 Irodaszer 4 000 Ft 15

0531243 Munka és védőruha 3 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 56 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 4 000 Ft 0533113 Villamos energia 16 000 Ft 0533123 Gázdíj 31 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 13 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 8 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 19 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 0 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 246 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 1 000 Ft 1 314 000 Ft 2 001 000 Ft Cofog: 096015 - Iskolai intézményi étkeztetés 562913 094053 Ellátási díjak 2 200 000 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 594 000 Ft Működési bevételek 2 794 000 Ft 2 794 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 2 242 000 Ft 05110433 Túlóradíj 91 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 168 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 46 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 18 000 Ft Személyi juttatások összesen 2 565 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 635 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 28 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 32 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 695 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 3 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 151 000 Ft 0531213 Élelmiszer 4 166 000 Ft 0531223 Irodaszer 19 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 14 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 265 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 10 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 19 000 Ft 0533113 Villamos energia 76 000 Ft 0533123 Gázdíj 148 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 61 000 Ft 16

053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 38 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 91 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 2 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 167 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 31 000 Ft 6 265 000 Ft 9 525 000 Ft Cofog: 103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 054863 Temetési segély önk. 250 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 000 Ft 250 000 Ft Cofog: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés -szünidei 562918 053323 Vásárolt élelmezés 73 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 20 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 93 000 Ft 93 000 Ft Cofog: 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 054213 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/gyvt 20/A 200 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 000 Ft 200 000 Ft Cofog: 106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - települési támogatások rendszeres 054643 rendszeres települési támogatás 580 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 580 000 Ft 580 000 Ft Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés 094053 Ellátási díjak 2 700 000 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 729 000 Ft Működési bevételek 3 429 000 Ft 3 429 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 1 121 000 Ft 05110433 Túlóradíj 46 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 84 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 23 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 9 000 Ft Személyi juttatások összesen 1 283 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 317 000 Ft 17

05243 Egészségügyi hozzájárulás 14 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 16 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 347 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 1 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 75 000 Ft 0531213 Élelmiszer 2 083 000 Ft 0531223 Irodaszer 10 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 7 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 132 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 5 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 9 000 Ft 0533113 Villamos energia 38 000 Ft 0533123 Gázdíj 74 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 30 000 Ft 053323 Vásárolt élelmezés 251 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 19 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 45 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 1 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 583 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 16 000 Ft 3 381 000 Ft 5 011 000 Ft Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám 094033 Közvetített szolgáltatás ellenértéke - Köztemetés bevétel 300 000 Ft Működési bevételek 300 000 Ft 300 000 Ft 054833 Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - bursa 90 000 Ft 054853 eseti támogatás - átmeneti segély 300 000 Ft 054873 Köztemetés Szoc.tv 48. 600 000 Ft 054833 Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - szülési 250 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 240 000 Ft 1 240 000 Ft Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 094053 Ellátási díjak 2 200 000 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 650 000 Ft Működési bevételek 2 850 000 Ft 2 850 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 649 000 Ft 05110433 Túlóradíj 26 000 Ft 18

0511073 Béren kívüli juttatások 49 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 13 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 5 000 Ft Személyi juttatások összesen 742 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 184 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 8 000 Ft 19

05263 Más járulék fizetési kötelezettség 9 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 201 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 1 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 44 000 Ft 0531213 Élelmiszer 1 206 000 Ft 0531223 Irodaszer 6 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 4 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 77 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5 000 Ft 0533113 Villamos energia 22 000 Ft 0533123 Gázdíj 43 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 18 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 11 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 26 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 0 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 337 000 Ft 053523 Fizetendő általános forgalmi adó 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 9 000 Ft 1 813 000 Ft ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN 2 756 000 Ft 298 308 000 Ft 298 308 000 Ft 20

K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 32 731 000 Ft K2 Munkaadókat terhelő járulék 7 029 000 Ft K3 Dologi kiadás 74 165 000 Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 363 000 Ft K5 Egyéb működési célú kiadások 116 791 000 Ft K6 Beruházások 2 920 000 Ft K7 Felújítások 25 591 000 Ft K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 386 000 Ft K9 Finanszírozási kiadások 32 332 000 Ft KIADÁS ÖSSZESEN 298 308 000 Ft B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 129 968 000 Ft ebből: Önkormányzatok működési támogatásai 103 502 000 Ft B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 28 250 000 Ft B3 Közhatalmi bevételek 37 898 000 Ft B4 Működési bevételek 20 957 000 Ft B5 Felhalmozási bevételek 6 200 000 Ft B6 Működési célú átvett pénzeszköz 150 000 Ft B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 596 000 Ft B8 Finanszírozási bevételek 73 289 000 Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN 298 308 000 Ft 21

Sorszám Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek 2016. évi előirányzat 3. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadások Ezer forintban! 2016. évi előirányzat 1 2 3 4. 5 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások 21 944 2. Közhatalmi bevételek 10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 480 3. Működési bevételek 35 4 953 4. Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Központi irányító szervi támogatás 32 332 Egyéb működési célú kiadások 6. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +5.) 32 377 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) 32 377 7. Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+ +11. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 8. Költségvetési maradvány igénybevétele 2015.évi Likviditási célú hitelek törlesztése 9. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 10. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 11. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 12. Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 13. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 14. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.) 15. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.) 32 377 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 32 377 16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 17. - ebből EU-s támogatás - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 18. Felhalmozási bevételek Felújítások 19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 20. - ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási céltartalék 21. Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre 22. Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.) Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.) 23. Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 24. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 25. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 26. Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28. ) 27. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 28. Egyéb külső finanszírozási bevételek 29. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+ +26.) 30. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.) 31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.) 32 377 KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.) 32 377 ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 32 377 ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : Pénzkészlet 2016. január 1-én 460 310 Ft

4. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Főkönyvi szám Főkönyvi szám név 2016. évi eredeti ei. 09363 Egyéb közhatalmi bevételek 10 000 Ft Közhatalmi bevételek 10 000 Ft 094083 Kamatbevételek 5 000 Ft költségek visszatérítései Működési bevételek 30 000 Ft 35 000 Ft 0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Ft 098163 Központi, irányító szervi támogatás 32 332 000 Ft Finanszírozási bevételek 32 332 000 Ft 32 377 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 18 842 000 Ft 05110133 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 0 Ft 0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 50 000 Ft 0511063 Jubileumi jutalom 1 030 000 Ft 0511071 Béren kívüli juttatások 1 200 000 Ft 0511083 Ruházati költségtérítés 100 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 350 000 Ft 0511101 Egyéb költségtérítések 72 000 Ft 051223 51221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai 180 000 Ft 120 000 Ft 21 944 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 5 480 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 5 480 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 100 000 Ft 0531143 Informatikai eszközök 200 000 Ft 0531223 Irodaszer 550 000 Ft 0531241 Munka és védőruha 12 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 400 000 Ft 53211 Informatikai szolg igénybevétele 700 000 Ft 0532113 Internet díj 80 000 Ft 0532213 Telefonszámla 140 000 Ft 0533113 Villamos energia 200 000 Ft 0533123 Gázdíj 600 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 70 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 50 000 Ft 053373 Egyéb szolgáltatások 500 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 100 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 774 000 Ft 0533783 Pénzügyi, befektetési díj 100 000 Ft 053553 Egyéb dologi kiadások 200 000 Ft Dologi kiadás 4 826 000 Ft 05643 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás 100 000 Ft 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 000 Ft Beruházások 127 000 Ft 32 377 000 Ft K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 21 944 000 Ft K2 Munkaadókat terhelő járulék 5 480 000 Ft K3 Dologi kiadás 4 853 000 Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások 100 000 Ft K7 K8 K9 B1 B2 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 377 000 Ft B3 Közhatalmi bevételek 10 000 Ft B4 Működési bevételek 35 000 Ft B5 B6 B7 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B8 Finanszírozási bevételek 32 332 000 Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN 32 377 000 Ft

Sorszám Megnevezés Bevételek GD ÓVODA Sombereki Óvoda 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege SOMBEREK ÓVODA 2016. évi előirányzat összesen Kiadások Megnevezés GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA Ezer forintban! 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások 7 766 17 556 25 322 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 125 4 783 6 908 3. Működési bevételek 20 20 1 069 3 305 4 374 4. Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) 8 743 22 502 31 245 Egyéb működési célú kiadások 6. Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) 2 217 3 522 5 739 Tartalékok 7. Költségvetési szervek finanszírozása 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 10 960 26 044 37 004 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 10 960 25 644 36 604 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 16. Értékpapírok bevételei 17. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) 18. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 10 960 26 044 37 004 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 10 960 25 644 36 604 19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 400 400 20. - ebből EU-s támogatás - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 21. Felhalmozási bevételek Felújítások 22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 23. - ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási céltartalék 24. Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre 25. Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) 400 400 26. Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 27. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 28. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 29. Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) 30. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 31. Egyéb külső finanszírozási bevételek 32. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+ +31.) 5. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez 2016. évi előirányzat összesen 33. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) 400 400 34. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) 10 960 26 044 37 004 KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 10 960 26 044 37 004 ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 10 960 26 044 37 004 ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : Pénzkészlet 2016 január 1- én: 23 877 41 323 65 200 Ft

6. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Sombereki Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Sombereki Óvoda Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Tagóvodájában Főkönyvi szám Főkönyvi szám név 2016. évi előirányzat 098163 Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás 488 000 Ft Működési bevételek 488 000 Ft 488 000 Ft 051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 384 000 Ft Foglalkoztatottak személyi juttatásai 384 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 104 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 104 000 Ft Kiadás Sombereki Tagóvoda összesen : 488 000 Ft Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Tagóvodájában Főkönyvi Főkönyvi szám név 2016. évi előirányzat szám 094083 Kamatbevételek 20 000 Ft Működési bevételek 20 000 Ft 098163 Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás 22 502 000 Ft 098163 Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás 3 034 000 Ft 0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Ft Finanszírozási bevételek 25 536 000 Ft 25 556 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 16 013 000 Ft kompenzáció 300 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 664 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 123 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 72 000 Ft Foglalkoztatottak személyi juttatásai 17 172 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 4 441 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 111 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 127 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 4 679 000 Ft 0531113 Gyógyszer 5 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 150 000 Ft 0531173 Kis értékű tárgyi eszköz- szakmai anyag 220 000 Ft 0531223 Irodaszer 90 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 72 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 250 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 90 000 Ft 0533113 Villamos energia 100 000 Ft 25

0533123 Gázdíj 1 100 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 43 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 80 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 100 000 Ft 0533783 Pénzügyi, befektetési díj 85 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 90 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 25 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 597 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 100 000 Ft Dologi kiadás 3 197 000 Ft 05643 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés 400 000 Ft 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - 108 000 Ft Beruházások 508 000 Ft Kiadás Sombereki Tagóvoda összesen : 25 556 000 Ft Görcsönydobokai Tagóvoda Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Főkönyvi Főkönyvi szám név szám 2016. évi előirányzat 098163 Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás 8 743 000 098163 Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás 2 217 000 Finanszírozási bevételek 10 960 000 10 960 000 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 6 521 000 kompenzáció 171 000 511063 JUBILEUMI jutalom 645 000 0511073 Béren kívüli juttatások 332 000 0511093 Közlekedési költségtérítés 61 000 0511103 Egyéb költségtérítések 36 000 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 7 766 000 05213 Szociális hozzájárulási adó 2 006 000 05243 Egészségügyi hozzájárulás 56 000 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 63 000 Munkaadókat terhelő járulék 2 125 000 0531113 Gyógyszer 5 000 0531123 Könyv, folyóirat 20 000 0531163 Kis értékű tárgyi eszköz 30 000 0531173 Szakmai anyag beszerzése 30 000 0531223 Irodaszer 40 000 0531243 Munka és védőruha 36 000 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 170 000 0533113 Villamos energia 40 000 0533123 Gázdíj 250 000 0533133 Víz- és csatornadíj 40 000 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 40 000 26

053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 50 000 533783 Pénzügyi bankköltség 21 000 0533793 Más egyéb szolgáltatások 60 000 053413 Kiküldetések kiadásai 20 000 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 197 000 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 20 000 Dologi kiadás Kiadás Görcsönydobokai Tagóvoda összesen: 1 069 000 10 960 000 K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 25 322 000 Ft K2 Munkaadókat terhelő járulék 6 908 000 Ft K3 Dologi kiadás 4 374 000 Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások 400 000 Ft K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN 37 004 000 Ft B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: Önkormányzatok működési támogatásai B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 20 000 Ft B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszköz B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B8 Finanszírozási bevételek 36 984 000 Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN 37 004 000 Ft 27