110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu 110. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. november-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2009. ( ) rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl szóló, módosított 4/2009. (II.2) rendelet módosításáról Elıadó: dr. Kovács Zoltán polgármester

2 Tisztelt Képviselıtestület! Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított elıirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált elıirányzatok, a korábbi Képviselıtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi mőködtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi elıirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal elıirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok elıirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint, az elnyert pályázatok, a közbeszerzési eljárások, a tényleges kivitelezési költségek figyelembe vétele alapján, c) az önkormányzat bevételi elıirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelıen: a központosított elıirányzatokat 51403 EFt-tal szükséges megemelni, melybıl: - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 8521 EFt, - könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat támogatása 559 EFt, - kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz, nemzetiségi tankönyvek támogatása 224 EFt, - szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása -636 EFt, - érettségi és szakmai vizsgadíjak 2180 EFt, - helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 5714 EFt, - 2009.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 21973 EFt, - közoktatás-fejlesztési célok támogatása 6831 EFt, - sajátos nevelési igényő gyermekekkel, tanulókkal foglalkozók támogatása 3494 EFt, - települési önkormányzatok belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatása (TEUT) 2543 EFt,

3 a 2009. évi állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások az évközi módosításoknak, valamint a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások a várható kifizetések támogatás-tartalmának megfelelıen a következık szerint alakult: - a normatív támogatások elıirányzata a 2009.évi adatközlések alapján 9702 EFt-tal, - a normatív kötött felhasználású támogatások a 2009. évi adatközlések alapján 298 EFt-tal csökkent, - a normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátására 31112 EFt-tal emelkedik, a fejlesztési feladatokhoz pályázaton elnyert - tárgyévben igénybe vehetı számított és egyéb támogatások elıirányzatát a feladatoknak megfelelıen az alábbiak szerint szükséges módosítani : - Norvég Alap támogatás -87619 EFt, - NFGM támogatás -2774 EFt, - TEKI támogatás 10084 EFt, - KDOP támogatás -20313 EFt, - TIOP támogatás 6510 EFt, - TÁMOP támogatás 58323 EFt, - VMÖK támogatás -94 EFt, - alapítványi támogatás 2000 EFt, - Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 932 EFt, az elıirányzat mind 32951 EFt-tal csökken, a kötvénykibocsátásból származó bevétel az elıterjesztésben foglaltak figyelembevételével: - céltartalék: társasház felújítás átütemezés miatt 50000 EFt-tal, - Városgondnokság felújítási címjegyzék feladatainak csökkenése miatt 11839 EFt-tal, - fejlesztési célú feladatok saját forrás emelkedése miatt 9536 EFt-tal nı, így a felhasználható maradvány 317417 EFt-ra emelkedik, a költségvetésben a felhasználásnak megfelelıen a meghatározott feladatokra elkülönített céltartalék elıirányzatokat az alábbiak szerint szükséges módosítani: - általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához -4011 EFt, - nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása -13970 EFt, - SAC/C-17 önkormányzati feladatok -189 EFt, - szociális feladatok -600 EFt, - helyi közösségi közlekedés normatív támogatása -6493 EFt, - társasház felújítások támogatása -50000 EFt,

Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 2009.évi kiadási elıirányzat-módosítási igények és javaslat (EFt) 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás 1. sz. melléklet Költségvetési létszámkeret (fı) 1.Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ -GAESZ - keresetkiegészítés 1877 544 2421 2421 Igény : 1877 544 2421 2421 Javaslat: 1877 544 2421 2421 1.Városi Óvodák - keresetkiegészítés 2677 776 3453 3453 - közcélú foglalkoztatás 298 87 385 385 - konyhabútor 673 673 673 - átvett 430 430 Beépülı jellegő: - gyógyped.pótlék em. 11 hó 264 84 348 348 Igény : 3239 947 430 673 5289 4859 Javaslat: 3239 947 430 673 5289 4859 2.Erkel Ferenc Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - keresetkiegészítés 755 219 974 974 - ingyenes tankönyv 716 1084 1800 1800 - tankönyvtámogatás által. 446 446 446 - bevételi többlet 2119 2119 Igény : 755 219 2835 1530 5339 3220 Javaslat: 755 219 2835 1530 5339 3220

2 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) 3.Munkácsy Mihály Általános Iskola - keresetkiegészítés 946 274 1220 1220 - tanulók tankönyvtám. 1498 1898 3396 3396 - nemzetiségi tankönyv 224 224 224 Igény : 946 274 1722 1898 4840 4840 Javaslat: 946 274 1722 1898 4840 4840 4.Tarczy Lajos Általános Iskola - keresetkiegészítés 1273 369 1642 1642 - tankönyvtámogatás 658 2990 3648 3648 - eszközbeszerzés SAC/C-17 3535 715 4250-4066 Igény : 1273 369 4193 2990 715 9540 1224 Javaslat: 1273 369 4193 2990 715 9540 1224 5.Weöres Sándor Általános Iskola - tankönyvtámogatás által. 470 470 470 - ingyenes tankönyv 2400 2400 2400 - keresetkiegészítés 703 204 907 907 - közcélú foglalkoztatás 167 48 215 215-50 éves évforduló 100 100 100 Igény : 870 252 2970 4092 4092 Javaslat: 870 252 2970 4092 4092

3 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola - keresetkiegészítés 2302 667 2969 2969 - átvett ök 234 68 10687 10989 - közcélú foglalkoztatás 1203 229 1432 1432 - érettségi és szakmai vizsgadíjak 6775 1613 961 9349 9349 - ingyenes tankönyv tám. 4820 4820 4820 - ált. tankönyvtámogat. 1619 1619 1619 Beépülı jellegő: - kötelezı átsorolás 5 hó 296 296 296 - kötelezı átsorolás 5,5 hó 137 137 137 - köt.átsor. járul. többl.5 hó 35 35 35 Igény : 10947 2612 13267 4820 31646 20657 Javaslat: 10947 2612 13267 4820 31646 20657 7. Pápai Szakképzésszervezési Társulás - átvett 16610 16610 - elıirányzat átcsoportosítás 147261-13559 -151197 17495 Igény : 147261-13559 -151197 34105 16610 Javaslat: 147261-13559 -151197 34105 16610

4 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) 8.JM Városi Könyvtár - közcélú foglalkozatás 1710 1710 1710 - kiesı munkabér 151 48 199 - átvett 3000 1000 5160 1000 10160 - pályázat 1170 1170 - kulturális szakember 36 36 36 továbbképz. korrekció - keresetkiegészítés 249 76 325 325 Igény : 5146 1124 6330 1000 13600 2071 Javaslat: 5146 1124 6330 1000 13600 2071 9.JM Mővelıdési Központ - átvett ök 300 28 2050 2378 - keresetkiegészítés 559 179 738 738 - Kertbarát Népfıiskola 50 50 50 - rendezvények elszámolása 450 50 5868 6368 6368 - érdekeltségnöv. pályázat 1559 1559 1559 - szoftver telepítés 58 58 58 - kulturális szakember 170 170 170 továbbképzés - Mozi tartalék alkatrészek 500 500 500 Igény : 1479 257 8526 1559 11821 9443 Javaslat: 1479 257 8526 1559 11821 9443

5 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) 10.Városi Televízió - keresetkiegészítés 161 47 208 208 - átvett 538 538 Igény : 161 47 538 746 208 Javaslat: 161 47 538 746 208 11.Városi Sportcsarnok - keresetkiegészítés 219 64 283 283 - elıirányzat átcsoportosítás -1000 1000 - EB többletigény 2850 612 3462 3462 Igény : -781 64 3850 612 3745 3745 Javaslat: -781 64 3850 612 3745 3745 Intézményi igény : 25912 6709 191922 11238-13559 -146638 34105 109689 56780 Intézményi javaslat : 25912 6709 191922 11238-13559 -146638 34105 109689 56780 2.Városgondokság - többletbevétel terhére 23125 4555 27680-4000 - elıirányzat átcsoportosítás -1000 2000-1000 - közcélú foglalkoztatás 8543 3229 11772 11772 - keresetkiegészítés 1918 581 2499 2499 - Huszár ltp garázssor -2761-2761 -2761 bontás - Házkezelıség felújítások 1084-12923 -11839-11839 - városi rendezvény 850 850 850

6 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) - illegális szemétlerak. megszőntetés 600 600 600 - eszközbeszerzés 500 500 500 - Gyıri út kerékpárút 500 500 500 helyreállítás - faültetés 500 500 500 - hóeltakarítás 4000 4000 4000 - elhullott állatok elszállítás 350 350 350 - forgalomtechn. eszközök 420 420 420 - PELC dobókör 200 200 200 helyreállítás - murvázott út helyreállítás 2550 2550 2550 Beépülı jellegő: - Zárda u.5. üzemeltetési kiadásai 2 hó 55 55 55 Igény : 10461 3810 33034 6555-15484 500-1000 37876 6196 Javaslat: 10461 3810 33034 6555-15484 500-1000 37876 6196 3.Egyesített Szociális Intézmény -Szociális Otthon - keresetkiegészítés 4344 1329 5673 5673 - közcélú foglalkoztatás 6819 1095 7914 7914 - Vörösmarty Otthonház 25 25 25 10 éves évforduló - szociális foglalkoztatás 2009.év 1809 583 5639 8031 8031 - segélyek többlete 34142 34142 34142 - Idısek Karácsonya 600 600 600 2633 2633 2633 - Kampen partnervárosi támogatás (9900 EUR)

7 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) Beépülı jellegő: - intézményi térítési díj 12000 1000 2000 15000-15000 - szociális foglalkoztatás -1809-583 -6739-9131 -9131 2009.év Igény : 11163 2424 13558 34742 1000 2000 64887 34887 Javaslat: 11163 2424 13558 34742 1000 2000 64887 34887 1.Eü. Alapellátási Intézet - keresetkiegészítés 666 204 870 870 - MEP finanszírozás -775-225 -700 600 100-1000 tervezési korrekció Beépülı jellegő: - IV-es fogorvosi kör MEP finanszírozás 1300 1300 Igény : -109-21 600 600 100 1170 870 Javaslat: -109-21 600 600 100 1170 870 2. Bóbita Bölcsıde - felmentési idı miatti többlet 346 111 457 457 - felmentés miatti többlet 1563 500 2063 2063 - keresetkiegészítés 394 119 513 513 Igény : 2303 730 3033 3033 Javaslat: 2303 730 3033 3033

8 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) 3. Fenyveserdı Bölcsıde - angol nyelvtanfolyam SAC/C-17 189 189 189 - közhasznú foglalkoztatás 141 41 182 - keresetkiegészítés 766 233 999 999-30.éves évforduló 50 50 50 Igény : 907 274 239 1420 1238 Javaslat: 907 274 239 1420 1238 4.Napsugár Bölcsıde - közcélú foglalkoztatás 656 112 768 768 - átvett 126 126 - keresetkiegészítés 639 196 835 835 Igény : 1295 308 126 1729 1603 Javaslat: 1295 308 126 1729 1603 Intézményi igény : 15559 3715 14397 34742 1600 2226 72239 41631 Intézményi javaslat : 15559 3715 14397 34742 1600 2226 72239 41631 4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı - prémium évek 2009.II.név 2942 941 3883 3883 - prémium évek 2942 794 3736 3736 2009.III.név - keresetkiegészítés 0-08.hó 8395 2436 10831 10831 - járulékmegtakarítás 07.-08.hó -4804-4804 -4804

9 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) - közcélúak járulékhelyesb. -524-524 -524 - közcélú foglalkoztatás 4310 690 5000 5000 - létszámracionalizálás -5 Igény : 18589-467 18122 18122-5 Javaslat: 18589-467 18122 18122-5 5. Tőzoltóság - keresetkiegészítés 1435 430 1865 1865 - bevételi többlet 500 500 Igény : 1435 430 500 2365 1865 Javaslat: 1435 430 500 2365 1865 Polgármesteri Hivatal - keresetkiegészítés 1994 563 2557 2557-100 éves köszöntése 122 13 135 135 - kamatbevételi többlet -73905 - egyházak támogatása 25 25 25 - társadalmi szervez. tám. 37863 37863 37863 - Ifjúsági és Sport Biz.elıir. -35500-35500 -35500 - Bakony Volán Zrt tám. 12207 12207 12207 - közoktatás fejleszt.tám.: 762 221 5848 6831 6831 minıségbiztosítás - SAC/C-17 oktatás Petıfi Gimn. átadott pénzeszk. - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 124 124 124-146 -146-146 - lakásfenntartási tám. 10270 10270 10270

10 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás - nyári szociális étkeztetés 725-1361 -636-636 - Rendırkapitányság támog -400 400 - számítástechnikai eszközök beszerzése 1650 1650 1650 - alapítványi támogatások: 70/2009.(V.21).határozat: Kékfestı Múzeum támog. 900 900 900 - Cigány Kisebbségi Önk. 330 138 468 1 - Német Kisebbségi Önk. 111 111 - Örmény Kisebbségi Önk. 91 91 -ÁH kívüli pe.elszámolások Kampen partnervárosi támogatás (9900 EUR) Beépülı jellegő: - közhasznú fogl. 10.01-12.31-2633 1931 574 67 2572 257 Igény : 4809 1371 7172 11775 2188 12207 39522-40000 Javaslat: 4809 1371 7172 11775 2188 12207 39522-40000 Költségvetési létszámkeret (fı) Mind igény: 76765 15568 246525 11238 39513-13884 -141224 45312 279813 84594-5 Mind javaslat: 76765 15568 246525 11238 39513-13884 -141224 45312 279813 84594-5

2009. évi bevételi elıirányzat-módosítási igények és javaslat (EFt) 2.sz.melléklet Elıirányzat módosítás jogcíme 1.Mőködési 1.1.Intézményi mőködési 3.Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 4.1.Támogatásértékő mőködési 4.1.1.OEPtıl átvett Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 4.1.2.Egyéb 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 4.2.1.OEPtıl átvett 4.2.2.Egyéb 5.Véglegesen átvett ök 5.1.Mőkıdési célú államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1.Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ 1.Városi Óvodák - átvett 430 430 Igény : 430 430 Javaslat: 430 430 2.Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - bevételi többlet 2119 2119 Igény : 2119 2119 Javaslat: 2119 2119 3.Munkácsy Mihály Általános Iskola - elıirányzat átcsoportosítás 43-43 Igény : 43-43 Javaslat: 43-43 8.Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat

2 Elıirányzat módosítás jogcíme 1.Mőködési 1.1.Intézményi mőködési 3.Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 4.1.Támogatásértékő mőködési 4.1.1.OEPtıl átvett Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 4.1.2.Egyéb 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 4.2.1.OEPtıl átvett 4.2.2.Egyéb 5.Véglegesen átvett ök 5.1.Mőkıdési célú államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 4.Tarczy Lajos Általános Iskola - bevételi többlet 8316 8316 Igény : 8316 8316 Javaslat: 8316 8316 Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola - átvett ök 302 10687 10989 Igény : 302 10687 10989 Javaslat: 302 10687 10989 7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás - átvett 16610 16610 Igény : 16610 16610 Javaslat: 16610 16610 8.JM Városi Könyvtár - átvett pe. kiesı munkabér 199 199 - átvett Többc.Társ. 10160 10160 - átvett pályázat 1170 1170 Igény : 10359 1170 11529 Javaslat: 10359 1170 11529 8.Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat

3 Elıirányzat módosítás jogcíme 1.Mőködési 1.1.Intézményi mőködési 3.Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 4.1.Támogatásértékő mőködési 4.1.1.OEPtıl átvett Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 4.1.2.Egyéb 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 4.2.1.OEPtıl átvett 4.2.2.Egyéb 5.Véglegesen átvett ök 5.1.Mőkıdési célú államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 9.JM Mővelıdési Központ - átvett 173 2205 2378 Igény : 173 2205 2378 Javaslat: 173 2205 2378 10.Városi Televízió - átvett 538 538 Igény : 538 538 Javaslat: 538 538 Intézményi igény : 10435 10877 14987 16610 52909 Intézményi javaslat : 10435 10877 14987 16610 52909 8.Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat 2.Városgondnokság - bevételi többlet 31071 597 12 31680 Igény : 31071 597 12 31680 Javaslat: 31071 597 12 31680

4 Elıirányzat módosítás jogcíme 1.Mőködési 1.1.Intézményi mőködési 3.Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 4.1.Támogatásértékő mőködési 4.1.1.OEPtıl átvett Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 4.1.2.Egyéb 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 4.2.1.OEPtıl átvett 4.2.2.Egyéb 5.Véglegesen átvett ök 5.1.Mőkıdési célú államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 3. Egyesített Szociális Intézmény -Szociális Otthon Beépülı jellegő: - intézményi térítési díj 30000 30000 Igény : 30000 30000 Javaslat: 30000 30000 1.Eü.Alapellátási Intézet - MEP finansz.tervezési korrek -1000-1000 Beépülı jellegő: - IV-es fogorvosi körz. MEP 1300 1300 Igény : 300 300 Javaslat: 300 300 3.Fenyveserdı Bölcsıde - közhasznú foglalkoztatottak 182 182 Igény : 182 182 Javaslat: 182 182 4. Napsugár Bölcsıde - átvett 126 126 Igény : 126 126 Javaslat: 126 126 Intézményi igény : 30000 300 182 126 30608 Intézményi javaslat : 30000 300 182 126 30608 8.Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat

5 Elıirányzat módosítás jogcíme 1.Mőködési 1.1.Intézményi mőködési 3.Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 4.1.Támogatásértékő mőködési 4.1.1.OEPtıl átvett Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 4.1.2.Egyéb 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 4.2.1.OEPtıl átvett 4.2.2.Egyéb 5.Véglegesen átvett ök 5.1.Mőkıdési célú államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 5. Tőzoltóság - felhalmozási bevétel 500 500 Igény : 500 500 Javaslat: 500 500 8.Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat Polgármesteri Hivatal - Cigány Kisebbségi Önk. 370 97 467 - Német Kisebbségi Önk. 26 85 111 - Örmény Kisebbségi Önk. 26 65 91 - kamatbevétel többlet 73905 73905 -ÁH kívüli pe.elszámolások Kampen partnervárosi 2633 2633 támogatás (9900 EUR) Beépülı jellegő: - közhasznú foglalkoztatás 2315 2315 Igény : 74327 2562 2633 79522 Javaslat: 74327 2562 2633 79522 Mind igény: 145833 500 300 13621 18217 16736 12 195219 Mind javaslat: 145833 500 300 13621 18217 16736 12 195219

Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Fejlesztési célú feladatok elıirányzata-módosítása 1. Személyi juttatások 2. Munkaad. járulékok 3.Dologi kiadások Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások 4. PIP közmő és útépítés saját forrás -70 000-70 000 11.Áth.2010.é vre 12.Áth.2011.é vre EFt 3. sz. melléklet 1. oldal 5. Kastély felújítás -109 524-109 524 109 524 Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás 17 400 17 400-17 000 8. Ötödik utca rekonstrukció -481-481 9. Jeges utca útépítés -186-186 14. Pápa, Fı u. 5-7-9.számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció saját forrás ROP pályázat 15 000 15 000-15 000 1 Óvodák rekonstrukciója 58 632 58 632 17. Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés 0 32 319 18. Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés 19. Barát utca 11. épület rekonstrukció 7 941 7 941 0 75 541 21. Panel pályázatok önkormányzati támogatása -88-88 96 783 23. Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése -95-95 25. Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem -2-2 2 Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz -331-331 28. Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés -445-445 29. Szabó Dezsı utca útépítés tervezés -1 297-1 297 30. Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés -120-120 Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének 34. felújítása SAC/C-17-71 -71 35. Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés -1 441-1 441 37. Játszóterek építése és felújítása 1 000 1 000 39. Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem -1-1 40. Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C-17-2 235-2 235 42. Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés -2 029-2 029 43. Rononczy u. járdaépítés -1 975-1 975 44. Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés -9-9 4 Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés -1 192-1 192 47. Második utca járdaépítés -386-386 48. Erkel u. járdaépítés 1 173 1 173 49. Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u. között -1 645-1 645 50. Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem -1 017-1 017 51. Téglagyári u. környéke járdaépítés -689-689 52. Vaszari u. járdaépítés 1 336 1 336 53. Vajda ltp. közterület kialakítása -2-2

Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Fejlesztési célú feladatok elıirányzata-módosítása 1. Személyi juttatások 2. Munkaad. járulékok 3.Dologi kiadások Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások 55. Tapolcafı árokfelúíjtás 89 89 11.Áth.2010.é vre 12.Áth.2011.é vre EFt 3. sz. melléklet 2. oldal 57. Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés -6-6 58. Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás 56 56 59. Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés -1-1 62. Ötödik utca útfelújítás saját forrás -10 396-10 396 64. Margaréta utca útépítés 11 600 11 600 6 Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés 0 67. Várkert rekonstrukció folytatás -504-504 68. Árok utca burkolatfelújítás saját forrás -15 800-15 800 69. Csáky L. utca burkolatfelújítás -7 000-7 000 70. Egressy B. u. burkolatfelújítás -2 260-2 260 71. Aradi utca rekonstrukció saját forrás 5 853 5 853 72. Fecske u. járda 3 963 3 963 74. Borsosgyır járda felújítás -5 716-5 716 Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi 77. rendszer átépítése -49-49 78. Negyedik u. járdaépítés -1 071-1 071 79. Rét u. járdaépítés -797-797 80. Tarczy u. járdaépítés 561 561 82. Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés -931-931 83. Tangazdaság csapadékvízelvezetés -99-99 84. Barát u.4-, Árok u.5. épületek rekonstrukciója 18 990 18 990 15 715 85. Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása 177 177 89. Gróf út útcsatlakozások -2 135-2 135 90. Kastély felújítás KDOP pályázat 4 110 4 110 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív 91. intézményeiben (TÁMOP) 13 453 4 305 40 565 58 323 92. Fenyveserdı Bölcsıde bıvítése 5 000 5 000 Útburkolat borsosgyıri, kéttornyúlaki temetıhöz, murvás 93. parkoló építése 9 950 9 950 Fejlesztési célú feladatok 13 453 4 305 40 565-97 190 683 17 312-20 872 297 882 0

Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2009. ( ) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésérıl szóló, módosított 4/2009.(II.2) rendelet módosításáról 1. Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a módosított 4/2009.(II.2) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja: /1/ 3../1/ Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi fıösszegét 11 799 851 EFt-ban kiadási fıösszegét 11 799 851 EFt-ban állapítja meg. /2/ /2/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételi fıöszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a következık szerint állapítja meg:

- 2 - Bevételi elıirányzatok 2009. EFt Cím,elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 4.1.1. OEP-tıl átvett 4.1.2. Egyéb Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 3. Felhalmozási és tıkejellegő 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett ök Támogatási kölcsönök 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 4.2.1. OEP-tıl átvett 4.2.2.Egyéb 5.1. Mőködési célú pe. államháztart.kívülrıl 5.2.1. Felhalmozási célú pe. államháztart.kívülrıl visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ 437 910 0 0 0 65 401 0 0 18 218 669 564 0 166 937 1 358 030 - GAESZ 274 712 28 696 303 408 1. Városi Óvodák 691 870 4 223 5 784 2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg. 3 679 100 9 515 13 294 3. Munkácsy M. Általános Iskola 1 023 43 100 14 518 15 684 4. Tarczy L. Általános Iskola 8 891 22 238 31 129 5. Weöres S. Általános Iskola 1 316 130 7 001 8 447 Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 81 288 24 525 10 687 3 170 34 626 154 296 7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 1 110 666 394 27 783 695 287 8. J.M. Városi Könyvtár 15 979 31 155 1 888 13 686 62 708 9. J.M. Mővelıdési Központ 30 051 8 438 3 175 2 770 44 434 10. Városi Televízió 10 152 1 398 506 12 056 11. Városi Sportcsarnok 10 128 1 375 11 503 2. Városgondnokság 299 050 597 12 78 243 377 902 3. Egyesített Szociális Intézmény 213 016 300 0 122 592 4 615 0 0 0 2 826 0 57 122 400 471 - Szociális Intézmény 200 436 300 4 433 2 700 33 122 240 991 1. Egészségügyi Alapellátási Int. 122 592 19 824 142 416 2. Bóbita Bölcsıde 2 480 2 480 3. Fenyveserdı Bölcsıde 12 252 182 1 696 14 130 4. Napsugár Bölcsıde 328 126 454 4. Gr.Esterházy Kórház és Rend. 102 185 1 752 254 3 000 950 8 539 1 866 928 5. Tőzoltóság 10 000 500 36 547 47 047 Polgármesteri Hivatal 415 172 102 271 0 0 63 170 0 0 3 056 60 7 500 479 968 1 071 197 ÖSSZESEN 1 477 333 103 071 0 1 874 846 133 186 0 0 21 871 675 450 8 462 827 356 5 121 575

- 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatai 2009. EFt Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési 4.1.1. OEP-tıl átvett 4.1.2. Egyéb Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett ök Támogatási kölcsönök visszatérülése, 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 4.2.1. OEP-tıl átvett 4.2.2.Egyéb 5.1. Mőködési célú pe. államháztartáson kívülrıl 5.2.1. Felhalmozási célú pe. államháztartáson kívülrıl igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1.Építés és településfejlesztés 0 2.Elsı lakáshozjut tám. 0 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 0 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 0 5.Lakásfenntart.tám. 0 Közmőv.és okt.felad. 0 7.Ig.tev.önk. 0 8.Ig.tev.PH. 35 000 35 000 9.Polgári véd. 0 10.Mezıg.felad. 100 100 11.Vagyonkez.,privat. 379 650 102 271 481 921 12.Idegenforg.felad. 1 355 1 355 13.Társadalmi szerv.tám 0 14.Vállalkozási Központ 0 15.Pápai Ipartestület tám. 0 1Alapítványi támogatások 0 17.Egyházak támogatása 0 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 0 19.Lombard-Pápa FC tám. 0 20.Civil pályázatok támogatása 0 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 0 22.Pápa Városi Polgárırség támogat. 0 23.Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata 0 24.Intézményi pályázatok támogatás 0 25.Cigány Kisebbségi Önk. 370 97 120 345 932 2Német Kisebbségi Önk 26 85 100 60 333 604 27.Örmény Kisebbségi Önk. 26 65 203 263 557 28.Tám.kölcs.,visszatérülése 7 500 7 500 29.Pénzmaradvány ig.vétel 479 027 479 027 30.Államháztart.belüli pe.elsz. 44 924 44 924 31.Általános forg.adó elsz. 0 32.Közcélú és közhasznú fogl. 11 560 11 560 33.Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám. 0 34. EP választások 5 084 5 084 35. Közmőfejlesztési hozzájárulás 0 3 Nyári szociális gyermekétkezt. 0 37. ÁH kívüli pe elszámolások 2 633 2 633 Összesen 415 172 102 271 0 0 63 170 0 0 3 056 60 7 500 479 968 1 071 197 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat

- 4 - Az önkormányzat 2009. évi összesített bevételi elıirányzata Cím,alcím 2009.évi Kiemelt elıirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma elıirányzat 1.- 1.- 1.Mőködési 1.1.Intézményi mőködési 1 477 333 1.2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.2.2.Helyi adók 1.2.2.1.Építményadó 350 000 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1 000 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10 500 1.2.2.4.Iparőzési adó 800 000 1.2.3.Átengedett központi adók 1.2.3.1.SZJA helyben maradó része 354 648 1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 587 997 1.2.3.4.Gépjármőadó 220 000 1.2.3.5.Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 1.2.4.2.Bírságok 7 000 1.2.4.3.Talajterhelési díj 6 500 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1.Normatív hozzájárulások 1 833 445 2.1.2.Központosított elıirányztatok 210 076 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 594 466 2.1.5.Fejlesztési célú támogatások 2.1.5.1.Címzett támogatások 328 1.- 1.- 3.Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 103 071 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét. 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 9 000 1.- 1.- 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 765 163 1.- 1.- 1.- 4.Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési 4.1.1.OEP-tıl átvett 1 874 846 1.- 4.1.2.Egyéb 133 186 1.- 1.- 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 4.2.1.OEP-tıl átvett pénzeszkoz 0 1.- 4.2.2. Egyéb intézményi 0 4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk. 352 804 1.- 1.- 5.Véglegesen átvett ök 5.1.Mőködési célú átvtétel államháztartáson kívülrıl 21 871 1.- 1.- 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl 5.2.1.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl intézm. 675 450 5.2.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl önkorm. 2 000 1.- Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 8 462 7.Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele 550 000 7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele 7.2.1. 2007.évi felhalmozási célú hitel felvétele 3 349 1.- 1.- 8.Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 827 356 Bevételek mind 11 799 851 /3/ Az /1/ bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következık szerint állapítja meg: EFt

- 5 - Kiadási elıirányzatok és létszámkeret 2009. EFt Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások 10.Költségvetési támogatás 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ 1 596 007 500 457 1 004 431 11 655 3 946 28 100 555 975 34 105 3 734 676 2 376 646 711 - GAESZ 135 967 43 089 356 999 4 600 540 655 237 247 91 1. Városi Óvodák 297 528 93 406 45 023 11 668 973 448 598 442 814 156 2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg. 135 775 44 100 23 650 1 530 205 055 191 761 55 3. Munkácsy M. Általános Iskola 133 754 41 538 18 377 1 898 195 567 179 883 60 4. Tarczy L. Általános Iskola 187 286 59 191 64 309 2 990 715 314 491 283 362 79 5. Weöres S. Általános Iskola 118 655 37 598 31 500 1 165 188 918 180 471 51 Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 376 686 115 582 148 046 5 237 10 207 21 492 677 250 522 954 148 7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 60 661 19 383 148 327 3 936 507 794 34 105 774 206 78 919 6 8. J.M. Városi Könyvtár 51 276 16 300 32 766 1 549 9 103 110 994 48 286 18 9. J.M. Mővelıdési Központ 60 930 18 988 89 179 10 1 594 2 389 173 090 128 656 27 10. Városi Televízió 19 612 6 143 20 969 3 020 49 744 37 688 10 11. Városi Sportcsarnok 17 877 5 139 25 286 1 917 5 889 56 108 44 605 10 2. Városgondnokság 148 880 53 248 438 651 9 702 146 153 42 937 1 576 841 147 463 245 99 3. Egyesített Szociális Intézmény 440 820 141 742 313 488 50 302 302 11 622 9 674 0 1 219 698 819 227 241 - Szociális Intézmény 281 261 89 901 195 178 50 302 302 3 000 7 488 879 180 638 189 151 1. Egészségügyi Alapellátási Int. 70 750 24 216 76 093 600 1 660 173 319 30 903 30 2. Bóbita Bölcsıde 23 503 7 335 3 260 34 098 31 618 15 3. Fenyveserdı Bölcsıde 35 361 11 094 32 830 7 165 86 450 72 320 24 4. Napsugár Bölcsıde 29 945 9 196 6 127 857 526 46 651 46 197 21 4. Gr.Esterházy Kórház és Rend. 834 330 276 169 800 648 7 000 3 950 1 922 097 55 169 402 5. Tőzoltóság 232 533 74 592 30 414 15 207 10 630 363 376 316 329 78 Polgármesteri Hivatal 490 779 138 625 517 730 0 213 989 0 417 978 51 618 1 830 719 759 522 119 ÖSSZESEN 3 743 349 1 184 833 3 105 362 11 705 545 146 185 875 1 044 194 91 249 9 911 713 4 790 138 1 650 Létszám keret (fı)

- 6 - Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai 2009. EFt Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 8.Egyéb felhalmozási 9. Kiadások 10.Költségvetési támogatás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 5.Speciális célú támo- Felújítások 7. Beruházás gatások támogatások 1.Építés és településfejlesztés 19 450 19 450 19 450 2.Elsı lakáshozjut tám. 3 000 3 000 3 000 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 18 500 18 500 18 500 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 13 204 13 204 13 204 5.Lakásfenntart.tám. 58 370 58 370 58 370 Közmőv.és okt.felad. 10 662 221 45 185 2 450 870 59 388 59 388 7.Ig.tev.önk. 40 156 12 770 52 926 52 926 8.Ig.tev.PH. 424 659 120 913 269 806 8 570 823 948 788 948 9.Polgári véd. 698 698 698 10.Mezıg.felad. 0-100 11.Vagyonkez.,privat. 3 000 800 129 396 408 000 541 196 59 275 12.Idegenforg.felad. 3 600 5 700 9 300 7 945 13.Társadalmi szerv.tám 38 963 38 963 38 963 14.Vállalkozási Központ 6 300 6 300 6 300 15.Pápai Ipartestület tám. 1 200 1 200 1 200 1Alapítványi támogatások 12 568 12 568 12 568 17.Egyházak támogatása 25 3 000 3 025 3 025 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 45 523 45 523 45 523 19.Lombard-Pápa FC tám. 44 500 44 500 44 500 20.Civil pályázatok támogatása 1 000 1 000 1 000 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 400 400 400 22. Pápa Városi Polgárırség támogat. 250 250 250 23.Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata 300 300 300 24.Intézményi pályázatok támogatás 2 000 2 000 2 000 25.Cigány Kisebbségi Önk. 100 1 578 138 1 816 884 2Német Kisebbségi Önk 200 50 1 163 1 413 809 27.Örmény Kisebbségi Önk. 250 1 077 1 327 770 28.Tám.kölcs.,visszatérülése 0-7 500 29.Pénzmaradvány ig.vétel 0-479 027 30.Államháztart.belüli pe.elsz. 5 624 5 624-39 300 31.Általános forg.adó elszl 22 061 22 061 22 061 32.Közcélú és közhasznú fogl. 9 159 3 104 67 12 330 770 33.Normatv áll.hozzájár.közp.kv.tám. 21 200 21 200 21 200 34. EP választások 2 593 767 1 724 5 084 35. Közmőfejlesztési hozzájárulás 95 95 95 3 Nyári szociális gyermekétkezt. 725 3 035 3 760 3 760 37. ÁH kívüli pe elszámolások 0-2 633 Összesen 490 779 138 625 517 730 0 213 989 0 417 978 51 618 1 830 719 759 522

- 7 - Fejlesztési célú feladatok elıirányzata 2009. évben EFt Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 1. Társulás hozzájárulás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felh.tám. 9.Kiadások 23 337 23 337 10. Áth. 2010.évre 11. Áth. 2011.évre 2. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 4 534 4 534 2 245 4 489 hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 3. Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció 4 501 4 501 4. PIP közmő és útépítés saját forrás 0 5. Kastély felújítás 0 232 245 Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás 17 400 17 400 7. Ady sétány-gróf út kerékpárút építés 300 300 8. Ötödik utca rekonstrukció 19 19 9. Jeges utca útépítés 214 214 10. Pápa-Tapolcafı kerékpárút 2 000 2 000 11. Városi közvilágítás bıvítése 15 000 15 000 12. Cinca sor útépítés 22 029 22 029 13. Városi szennyvízcsatorna 7 260 7 260 14. Pápa, Fı utca 5-7-9.számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat 58 475 58 475 231 134 262 595 15. Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció 15 320 15 320 546 704 1 Óvodák rekonstrukciója 221 900 221 900 17. Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés 2 500 2 500 80 839 18. Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés 5 120 5 120 86 346 19. Barát utca 11. épület rekonstrukció 59 894 59 894 4 627 20. Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása 2 000 2 000 21. Panel pályázatok önkormányzati támogatása 48 337 48 337 96 783 22. Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése 21 698 21 698 23. Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése 2 905 2 905 24. Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 30 000 30 000 25. Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem 14 998 14 998 2 Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz 11 820 11 820 27. Termálfürdı alaptıke emelés 0 400 000 28. Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés 4 055 4 055 29. Szabó Dezsı utca útépítés tervezés 1 703 1 703 30. Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés 3 380 3 380 31. Erkel Ferenc utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása 0 32. Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés 0 33. Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái 1 818 1 818 34. Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17 1 929 1 929 Új feladatok: 35. Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés 2 059 2 059 3 Esterházy út kerítés felújítás 0 37. Játszóterek építése és felújítása 6 000 6 000 38. Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 4 500 4 500 39. Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem 9 999 9 999 40. Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C-17 16 265 16 265 41. Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés 8 000 8 000 42. Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés 3 971 3 971 43. Rononczy u. járdaépítés 2 225 2 225 44. Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés 5 991 5 991 45. Somlai u. forgalomlassító 0 4 Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés 3 308 3 308 47. Második utca járdaépítés 1 314 1 314 48. Erkel u. járdaépítés 5 173 5 173 49. Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u. között 3 355 3 355 50. Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem 3 483 3 483 51. Téglagyári u. környéke járdaépítés 3 811 3 811 52. Vaszari u. járdaépítés 9 336 9 336 53. Vajda ltp. közterület kialakítása 2 998 2 998 54. Nátus étterem udvar felújítása 1 700 1 700 55. Tapolcafı árokfelúíjtás 5 089 5 089 5 Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítás 6 000 6 000 57. Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés 2 994 2 994 58. Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás 3 056 3 056 59. Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés 799 799 60. Erkel Ferenc utca-munkás utca gyalogátkelı kialakítása 0 61. Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem 30 000 30 000 62. Ötödik utca útfelújítás saját forrás 18 604 18 604 63. Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá 8 000 8 000 47 000 64. Margaréta utca útépítés 20 000 20 000 65. Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca 0 70 000 6 Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés 5 000 5 000 67. Várkert rekonstrukció folytatás 2 496 2 496 68. Árok utca burkolatfelújítás saját forrás 200 200 69. Csáky L. utca burkolatfelújítás 1 000 1 000 70. Egressy B. u. burkolatfelújítás 2 740 2 740 71. Aradi utca rekonstrukció saját forrás 25 853 25 853 72. Fecske u. járda 7 963 7 963 73. Vízmő u. parkoló kialakítása 0 74. Borsosgyır járda felújítás 1 284 1 284 75. Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem 5 000 5 000 7 Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés 12 000 12 000 77. Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése 5 451 5 451 78. Negyedik u. járdaépítés 1 929 1 929 79. Rét u. járdaépítés 2 203 2 203 80. Tarczy u. járdaépítés 3 061 3 061 81. Tapolcafıi u. járdaépítés 0 82. Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés 2 069 2 069 83. Tangazdaság csapadékvízelvezetés 2 901 2 901 84. Barát u. 4-, Árok u. 5. épületek rekonstrukciója 37 289 37 289 70 025 85. Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása 11 677 11 677 8 Huszár ltp ivóvíz kiváltás 0 87. Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás 18 000 18 000 88. Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u. 2 500 2 500 89. Gróf út útcsatlakozások 1 865 1 865

- 8 - Fejlesztési célú feladatok elıirányzata 2009. évben EFt Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Felújítás 7.Beruházás 90. Kastély felújítás KDOP pályázat 40 110 40 110 174 958 78 731 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben 91. 13453 4305 40 565 58 323 (TÁMOP) 92. Fenyveserdı Bölcsıde bıvítése 5 000 5 000 8.Egyéb felh.tám. 9.Kiadások 93. Útburkolat borsosgyıri, kéttornyúlaki temetıhız, murvás parkoló építése 9 950 9 950 Fejlesztési célú feladatok 10. Áth. 2010.évre 11. Áth. 2011.évre 13 453 4 305 77 263 484 579 385 132 93 608 1 058 340 2 042 906 345 815

Cím Elıirányzatcsoport száma, 3.Dologi kiadások - 9-2009. évi egyéb feladatok Felújítás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások 9.Kiadások száma megnevezése Egyéb feladatok 1. Hitel tıke- és kamattörlesztés 56000 27597 83597 2. Mőködési célú folyószámlahitel 4000 550000 554000 3.Kötvény tıke- és kamattörlesztés 68000 68000 4.Általános tartalék 3 202 3 202 4.1.Polgármesteri keret 3 202 3 202 5.Céltartalék 0 0 0 0 120 999 120 999 5.1.Szociális feladatok 400 400 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 0 5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 0 5.4.Társasház-felújítások támogatása 0 5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok 8 145 8 145 5.Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 0 5.7.Költségvetési egyensúlyi tartalék 112 454 112 454 Egyéb feladatok 128 000 0 0 0 701 798 829 798 EFt

- 10 - Az önkormányzat kiadási elıirányzatai kiemelt elıirányzatonként mind 2009.évben EFt 1.Személyi kiadások 3 756 802 2.Munkadókat terhelı járulékok 1 189 138 3.Dologi kiadások 3 310 625 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai 11 705 5.Speciális célú támogatások 545 146 Felújítás 670 454 7.Beruházás 1 429 326 8.Egyéb felhalmozási támogatás 184 857 8/a.Egyéb kiadások 701 798 Kiadások : 11 799 851

5. 2009.év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv /EFt-ban/ - 11 - IV. Elıirányzatok megnevezése Összesen 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 0hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Mőködési kiadási elıirányzat 9 893 802 1 133 613 694 663 799 663 679 786 698 479 1 357 342 578 005 581 664 643 909 646 106 656 670 1 423 902 Hitel kamat- és tıketörlesztés elıirányzat 705 597 84 848 20 848 90 451 509 450 Fejlesztési kiadási elıirányzat 1 076 251 40 641 22 020 33 773 40 104 87 352 266 552 39 822 101 730 198 227 104 000 92 116 49 914 Általános tartalék elıirányzata 3 202 3 202 Céltartalék elıirányzata 120 999 120 999 Kiadási elıirányzat 11 799 851 1 174 254 716 683 918 284 719 890 785 831 1 644 742 617 827 683 394 932 587 750 106 748 786 2 107 467 Mőködési célú bevételi elıirányzat Fejlesztési célú bevételi elıirányzat Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 9 052 868 988 747 652 017 707 872 619 920 648 010 800 695 548 010 581 510 734 360 548 010 548 010 1 675 707 1 919 627 43 841 25 000 41 973 40 200 128 155 548 352 69 817 101 884 198 227 202 096 200 776 319 306 827 356 141 666 39 666 168 439 59 770 9 666 295 695 112 454 Bevételi elıirányzatok 11 799 851 1 174 254 716 683 918 284 719 890 785 831 1 644 742 617 827 683 394 932 587 750 106 748 786 2 107 467

- 12-2. E rendelet kihírdetése napján lép hatályba. Pápa, 2009.november 1 Dr. Kovács Zoltán polgármester Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyzı