Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján a 212. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. 2. Az Önkormányzat kiadásainak fõösszege 12.981.347 E Ft, melynek önállóan gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervenként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. Az 1. -ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege 14.686.49 E Ft, melynek bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 4. Az 1. és a 2. -ban meghatározott, az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését valamint létszámkeretének 212. december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az R.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. 1/3

6. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelű és a 2. -hoz rendelt B.T. jelű mellékletekben szereplő, Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését a P.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 212. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források 66.137.271 E Ft főösszegével a szerinti tartalommal hagyja jóvá. 8. E rendelet 213. május 24. napján lép hatályba. Budapest, 213. május 23. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: 213. május 23. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző 2/3

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 212. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendeltéhez Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. (1) bekezdése értelmében a jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A zárszámadási rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat intézményeire vonatkozik. 2. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 212. évi kiadásainak főösszegét tartalmazza. 3. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 212. évi bevételeinek főösszegét tartalmazza. 4-6. -hoz A zárszámadási rendelet 1., és 2. -aiban meghatározott bevételek és kiadások előirányzatainak teljesítés-részletezésére vonatkozó rendelkezéseket sorolja fel. Itt kerülnek meghatározásra a létszámgazdálkodásra és foglalkoztatásra vonatkozó speciális előírások, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások alakulása, a pályázati úton elnyert projektekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések. 7. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 212. december 31-i állapot szerinti vagyoni helyzetét tükrözi. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 8. -hoz 3/3

B.T. jelű melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi bevételei A B C D E Megnevezés 212. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri Hivatal A.1.1. Közhatalmi bevételek Eredeti előirányzat Adatok E Ft-ban Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb saját működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések 1 9 18 95 13 11 61 1 9 18 95 13 11 61 9 65 2 128 1 624 2 67 947 A.4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Támogatásértékű működési bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 28 1 1./Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Járművek értékesítéséből származó bevétel E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 3. Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések 128 985 69 746 121 228 41 138 117 468 31 173. A.4. Működési pénzeszköz átvétel 33 33 Támogatásértékű működési bevétel B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 3 29 1 325 3 E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen 4. iskolák összesen A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Tandíj 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Működési pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevétel B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 1 E. Irányító szervtől kapott támogatás 4. Iskolák összesen 5. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel 937 14 335 Térítési díjak Bérleti díj 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések 97 98 6 442 34 39 99 664 63 254 32 725 91 984 61 519 32 632 A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel OEP Pályázati támogatás CSSK részére Helyi önkormányzattól kapott támogatás A.4. Működési pénzeszköz átvétel 1 718 8 12 37 1 718 8 5 235 4 498 1 718 8 49 616 1 674 62 17 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 6 E. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül 663 839 629 19 I. Polgármesteri Hivatal bevételei 7 325 395 8 6 584 7 939 75 II. Önkormányzati bevételek Módosított Teljesítés előirányzat 212.12. 212.12.31. 31. 1 26 1 97 85 1 967 32 1 97 297 1 962 265 2 22 772 1 944 531 1 335 636 1 471 711 1 487 886 1 534 367 1 637 49 1 638 158 18 526 28 426 115 96 118 523 114 75 18 5 22 257 22 231 62 152 35 38 32 477 17 428 17 428 5 854 19 482 2 861 26 3 19 71 3 19 516 3 56 954 3 48 66 3 344 311 556 99 676 766 688 574 771 89 937 797 1 12 75 1/51

B.T. jelű melléklet 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 119 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi bevételei A B C D E Adatok E Ft-ban A.1.1. Közhatalmi bevételek 3 11 6 11 68 A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel 13 5 29 9 2 4 29 938 2 48 Közterület-használati díj Sport nevezési díjak 12 2 1 8 6 1 86 683 Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Egyéb bevételek Földhasználati díj 185 12 46 147 26 94 48 36 8 36 6 7 147 26 94 483 36 15 9 699 4 597 A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések 51 523 35 346 7 56 94 88 3 1 54 23 96 346 1 41 16 8 15 5 1 54 211 96 929 1 455 16 64 15 597 992 Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója 41 35 4 683 66 448 528 96 52 4 622 387 448 528 96 52 4 622 387 3 Átengedett központi adók helyben maradó szja gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -helyszíni és szabálysértési bírság - környezetvédelmi bírság 27 627 58 6 1 5 27 627 62 955 6 1 5 27 627 62 955 12 528 3 - építésügyi bírság 593 - talajterhelési díjbevétel - egyéb pótlékok, bírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Központosított és egyéb központi előirányzatok Bérkompenzáció Színházi támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 29 976 19 438 29 976 19 438 Nemzetiségi tankönyv támogatás 923 923 Létszámcsökkentési támogatás Nyári gyermek étkeztetés Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke 11 525 Normatív kötött felhasználású támogatások - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 5 1 3 1 365 577 19 542 759 543 2 1 5 1 731 1 731 52 91 6 32 693 6 878 248 6 935 993 173 58 181 14 181 14 2 337 184 2 249 83 2 249 83 4 528 4 528 7 128 7 128 7 345 7 345 234 921 224 412 224 412 - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz 2 924 2 924 2 924 * szociális továbbképzés 279 279 279 * foglalkoztatást helyettesítő juttatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolási díj * lakásfenntartási támogatás * adósságkezelési támogatás 9 4 46 26 4 41 99 44 5 5 76 122 376 39 456 5 723 1 33 42 483 5 81 122 376 39 456 5 723 1 33 42 483 5 81 2/51

13 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 141 142 143 144 145 146 147 148 149 15 151 152 153 154 155 156 157 158 159 16 161 162 163 164 165 166 167 168 169 17 171 172 173 174 175 176 177 II. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi bevételei B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E * óvodáztatási támogatás 8 11 11 * pénzbeli támogatás Egyéb központi támogatás összesen A.3. Működési támogatások összesen 25 3 64 226 11 171 3 235 49 11 171 3 246 574 A.4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP) Keresztúr nevű települések találkozójának pályázati támogatása 7 2 7 331 7 331 Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak program támogatás (TÁMOP) 7 997 7 75 7 75 Közmunka támogatás Egységes területalapú támogatás Nemzetiségek támogatása Intézményi befizetési kötelezettség Építésügy 211. támogatás Iskolai gyümölcs program Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 97 29 51 58 1 123 1 932 25 456 3 374 1 546 484 51 58 1 123 1 932 3 374 1 546 484 Táguló világ program Gyurkovics iskola támogatása (TÁMOP) 1 22 1 22 Visszatérülések 22 Visszatérülések 1 Egészségügyi Szolgálat átszervezése miatti forgótőke rendezés bevétel 8 932 Bp.Főv.XVII.ker.Rákosmente Önkormányzatának Piacfelügyelete többletbevétel 4 2 NAV Agrártermelési támogatás 286 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről HPV elleni védőoltásra érkezett bevételek háztartásoktól 731 731 Visszatérülések 475 475 Előző évi működési célú pénzmaradvány Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérítés - 288 999 288 998 pénzmaradvány elszámolás 13 34 13 34 A.4. Egyéb működési bevétel összesen 138 42 435 385 452 759 A. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN B./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2 1 1 85 1 85 3 2 93 2 93 7 35 4 383 4 383 13 879 13 879 7 269 1 82 448 11 91 441 11 178 526 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Önkormányzati egyéb helyiség értékesítéséből származó 1 18 47 32 136 48 98 bevétel 27 431 Gépek, berendezések felszerelések értékesítéséből származó bevétel 433 33 Járművek értékesítéséből származó bevétel 4 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 28 62 5 62 556 3.) Pénzügyi befektetési bevételei Elmű részvény értékesítés 23 288 23 338 23 338 178 179 18 181 182 183 184 185 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen B.2. Felhalmozási támogatások 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2./ Fejlesztési célú támogatások B.2. Felhalmozási támogatások összesen 151 288 194 741 194 82 78 285 368 285 368 78 285 368 285 368 3/51

B.T. jelű melléklet 186 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi bevételei A B C D E B.3. Egyéb felhalmozási bevétel Adatok E Ft-ban 187 188 189 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 III. 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Városközpont rehabilitáció Szociális Városrehabilitáció Pesti úti csapadékvíz csatorna I. szakasz Pesti úti csapadékvíz csatorna II. szakasz 39 273 331 288 8 8 39 27 129 88 8 8 39 27 129 88 35 76 Rákosmenti intézmények energetikai korszerűsítése 499 976 499 976 499 976 Pesti út 27-29 liftfelújítás Ferihegyi út meghosszabbítása 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 63 63 államháztartáson kívülről Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 2 5 2 5 35 3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzat összesen Vigyázó Sándor Művelődési Ház A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 96 96 2. Előző évi működési célú pénzmaradvány 3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 1 141 1 141 kívülről A.4. Egyéb működési bevétel Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) 41 5 64 42 64 419 E. Irányító szervtől kapott támogatás Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei 121 793 163 293 164 469 228 889 164 469 228 888 IV. Egészségügyi Szolgálat A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. Intézmény működési bevételek A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevételek 1./ Támogatásértékű bevételek 2./ Előző évi működési célú pénzmaradvány 3./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 26 189 22 284 22 284 A.4. Egyéb működési bevételek Egészségügyi Szolgálat működési bevétele összesen (A) 244 959 228 262 218 32 E. Irányítószervtől kapott támogatás Egészségügyi Szolgálat összesen (A) 95 861 34 82 13 358 331 62 13 358 321 39 C./ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Helyi támogatás törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése Gózon Gyula Kamaraszínház 19 995 19 995 19 995 1 5 532 1 48 586 1 355 697 1 279 82 1 96 695 1 835 867 11 362 268 13 52 136 13 14 393 41 5 53 319 53 318 7 69 1 916 1 916 211 161 184 859 174 629 1 23 1 23 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS NÉLKÜL ÖSSZESEN (I+II+III+IV) 12 312 566 14 45 183 14 42 646 9 893 8 893 1 83 1 148 2 2 2 Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola támogatás visszafizetés 4 847 4 847 4 847 Dolgozóknak lakásépítésre nyújtott kölcsönök megtérülése 3 752 C. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN 53 888 51 74 57 42 4/51

B.T. jelű melléklet 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi bevételei Adatok E Ft-ban A B C D E D./ HITELEK a./ működési célú hitel felvétele 281 13 b./ felhalmozási célú hitel felvétele 1 129 531 586 361 586 361 Finanszírozási bevételek összesen (C+D) 1 464 549 638 11 643 763 Bevételek összesen (A+B+C+D) 13 777 115 14 683 284 14 686 49 Bevételek intézményfinanszírozással együtt 2 656 325 22 257 33 22 147 59 5/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 212. évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése I. Polgármesteri Hivatal 1./ Képviselő-testület kiadásai 46 12 42 2 6 42 6 42 2./ Polgármesteri Hivatal kiadásai 1 199 54 324 494 336 847 1 86 845 1 86 845 3./ Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) 49 779 13 44 38 26 11 479 11 479 - Diadal u. (Micimackó) 37 862 1 223 29 967 78 52 78 52 - Heltai tér (Bóbita) 31 327 8 458 26 131 65 916 65 916 - VI. u. (Gesztenyés) 25 22 6 89 15 119 47 148 47 148 - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 3 934 67 62 8 352 18 257 25 48 47 13 64 766 132 98 64 766 132 98 - Egészségház u. (Aprófalva) 75 277 2 325 36 597 132 199 132 199 - Lázár deák u. (Összefogás) 43 11 11 64 34 832 89 582 89 582-525. tér (Hófehérke) 35 189 9 51 26 776 71 466 71 466 - Földműves u. 2/b (Napsugár) 43 8 11 826 38 875 94 51 94 51 - Pesti út 368. (Piroska) 39 74 1 73 24 454 74 924 74 924 - Óvónő u. 3. (Kuckó) 47 468 12 816 2 876 81 16 81 16 - Rezgő u. (Százszorszép) 43 718 11 84 27 935 83 457 83 457 - Robogó u. (Robogó) 31 668 8 55 19 48 59 266 59 266 - Tanár u. (Mézeskalács) 6 459 16 324 39 127 115 91 115 91 - Újlak u. 18. (Mákvirág) 58 531 15 83 42 312 116 646 116 646 - Újlak u. 114. (Csillagszem) 58 325 15 748 5 842 124 915 124 915 3./ Óvodák összesen 78 27 21 66 543 734 1 534 367 1 534 367 4. Iskolák - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 154 629 41 75 45 86 242 239 242 239 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 25 538 55 495 75 97 336 94 336 94 - Diadal u. 136 722 36 915 73 398 247 35 247 35 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 137 855 37 221 54 359 229 435 229 435 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 14 556 28 23 48 967 181 753 181 753 - Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) 146 442 166 154 39 539 44 862 68 12 71 562 254 11 282 578 254 11 282 578 - Szabadság sugárút 91 756 24 774 42 547 159 77 159 77 - Újlak u. 11. 252 566 68 193 126 959 447 718 447 718 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 139 84 37 553 73 196 249 833 249 833 - Naplás u. (Gyurkovics Tibor) - Nyári napközistábor 174 353 4 5 47 75 1 215 26 59 8 231 248 18 13 946 248 18 13 946 - Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 119 465 32 256 12 56 164 281 164 281 4. iskolák összesen 1 833 62 495 78 728 256 3 56 954 3 56 954 5./ Családsegítő Központ 47 932 12 942 9 375 7 249 7 249 6./ Egyesített Szolgáltató Központ 29 911 78 546 228 95 597 552 597 552 7./ Gyermekjóléti Szolgálat 46 874 11 82 7 182 65 876 65 876 6/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N 1 2 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 212. évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése II. 8./ Piac 13 516 3 47 21 29 38 132 38 132 Polgármesteri hivatal összesen 4 258 384 1 149 313 1 876 698 7 284 395 7 284 395 Önkormányzat kiadásai 1. Polgárvédelmi Parancsnokság 2 16 544 3 435 5 995 5 995 2. Állategészségügyi feladatok 3 268 882 2 267 6 417 6 417 3. Sportfeladatok 3 564 962 5 69 1 216 1 216 4. Diáksport feladatok 4 18 95 1 458 1 458 5. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok - Fejlesztési hitel és kötvény kamata 139 988 139 988 139 988 - Finanszírozási hitel kamatköltsége 78 78 78 - Végrehajtási költségek 5 5 5 - Foglalkozás-egészségügyi ellátás 9 9 9 - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás 55 55 55 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 8 8 8 211. évi népszámlálás elszámolása 58 58 58-27. évi normatív támogatás visszafizetése önrevízió alapján 31 168 31 168 31 168 211. évi normatív támogatás visszafizetés 32 32 32-21. évi normatív támogatás visszafizetése 16 19 16 19 16 19 - Közérdekű munka lebonyolítás költsége 3 3 3 Önkormányzat igazgatási költségei 22 526 6 35 81 73 11 264 11 264 6. Művelődési feladatok - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei 1 5 1 5 1 5 - Városrészi díjak adományozása 5 5 5 -"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 5 14 1 1 64 1 64 -"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 1 1 1 - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása 15 41 1 4 1 591 1 591 - Közművelődési feladatok 1 27 6 23 7 5 7 5 - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 1 1 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 8 5 8 5 8 5 - Társadalmi események ünneplése 7 7 7 7. Tájékoztatás - Hírhozó újság megjelentetésének költsége 22 25 22 25 22 25 7/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N 1 2 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 113 114 212. évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése 8. Oktatási, köznevelési feladatok - Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) 5 895 1 461 3 551 1 97 1 97 - Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak (TÁMOP) 4 691 1 267 1 595 7 553 7 553 - Táguló világ - Iskolai gyümölcsprogram - Szivárvány Magántanoda támogatása 612 612 612 - Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján 1 565 1 565 1 565 - Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása 36 36 36 9. Településüzemeltetési feladatok Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása 2 2 2 - Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai - Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása - Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs táblák kihelyezése 14 14 14 26 26 26 5 5 5 5 5 5 - P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése 5 5 5 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 9 9 9 - Közkifolyók éves vízdíja 5 5 5 - Kisállathullák elszállítása közterületekről 3 3 3 - Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai 15 15 15 - Ültess egy fát a gyermekednek program 5 5 5 - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja 2 2 2 - Mezőőri Szolgálat költségei 12 96 12 96 12 96 - Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (211-212) 8 9 8 9 8 9 1. Intézmény üzemeltetés - Energetikai feladatok bonyolítási költsége 2 753 2 753 2 753 -"Szemünk fénye" program díja 26 866 26 866 26 866 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje 4 4 4 8/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N 1 2 115 116 117 118 119 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 141 142 143 144 145 146 147 148 149 15 151 212. évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása 19 874 19 874 19 874 - Intézmények épület-biztosításának költsége 5 5 5 -Azonnali karbantartás 15 15 15 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok - Ingatlan kisajátítás 21 85 21 85 21 85 - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek 2 2 2 - Térinformatikai rendszer működtetése 5 2 5 2 5 2 - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 29 29 29 - Kezesség vállalása 22 5 22 5 22 5 - Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 2 2 2 - Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 15 15 15 12.Szociális és egészségügyi kiadások - Közfoglalkoztatás kiadásai 127 735 33 35 12 278 173 48 173 48 - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 3 2 3 2 3 2 - Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 8 99 8 99 8 99 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 4 3 4 3 4 3 1 7 1 7 1 7 - HPV elleni védőoltás 2 5 2 5 2 5 - Káptalanfüredi Tábor strand belépő - Nyári szociális étkeztetés Segélyek Rendszeres szociális segély 773 51 4 52 173 52 173 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 113 115 115 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 6 1 1 6 1 6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7 4 4 7 4 7 Időskorúak járadéka 21 4 9 5 11 5 11 Ápolási díj 1 7 132 133 7 133 7 Lakásfenntartás támogatása 2 5 49 5 52 52 Temetési segély 1 9 9 1 1 Köztemetés 8 8 8 Közgyógyellátás 2 2 2 Átmeneti segély 21 23 79 24 24 Étkezési támogatás 4 4 4 9/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N 1 2 152 153 154 155 156 157 158 159 16 161 162 163 164 165 166 167 168 169 17 171 172 173 174 175 176 177 178 179 18 181 182 183 184 185 186 187 188 212. évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése Adósságkezelési támogatás 1 6 4 6 5 6 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 2 25 2 45 2 45 Szociális tanulmányi ösztöndíj 6 22 22 6 22 6 Óvodáztatási támogatás 3 8 11 11 Pénzbeli juttatás 8 25 25 8 25 8 Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás 12 12 12 13. Támogatások - Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 1 65 1 65 1 65 - Remény Alapítvány támogatás 1 1 1 - Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 45 45 45 - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 6 65 6 65 6 65 - Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása 5 3 5 3 5 3 - Országos Mentőszolgálat Alapítvány 87 87 87 - Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány támogatása - Pro Ingenio Alapítvány - Kaszap István Alapítvány - Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány - Csillagszem Alapítvány - Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány - Kölyökkaland Alapítvány -Magyar Bárka Alapítvány - Rákosmenti '56-os Alapítvány - Rákoshegyért Alapítvány - Rákoskerti Templom Alapítvány - Napsziget a Művészekért Alapítvány - "Virágoskert 17" Alapítvány - Támasz-Pont Alapítvány - Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány - Laborcz Ferenc Szobrászműhey Alapítvány - Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítány - Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány - Spartacus Sport Alapítvány - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára 71 71 71 1 1 1 2 2 2 3 3 3 17 17 17 1/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N 1 2 189 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 212. évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése - Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása 4 8 4 8 4 8 - Delta Polgárőrség támogatása 1 5 1 5 1 5 - Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 1 1 A/ Működtetési kiadás összesen: 171 61 44 619 1 56 538 685 57 2 48 328 2 48 328 B/ Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Szabad Május tér funkcióbővítő felújítása Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Diadal u. Ált. Iskola felújítás Pesti 27-29 társasház felújítása Újlak u. 11-13 épület tetőszigetelés Csongrád u. orvosi rendelő belső átalakítás Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Felújítás összesen: 189 176 189 176 189 176 B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése - Út-, járdaépítésekhez és egyéb közmű építéshez tervkészítés Városrész központok rehabilitációja 5 8 5 8 5 8 2 2 2 5 5 5 64 25 64 25 64 25 58 346 58 346 58 346 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 4 964 4 964 4 964 2 2 2 5 5 5 211 Meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, engedélyeztetése, monitoring rendszer engedélyezési terve 5 5 5 212 213 214 215 216 217 218 219 22 - Járdaépítés és közvilágítás kialakítása a Vecsey és Pesti úton - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása - Városközpont Rehabilitáció - Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén - Forgalomtechnikai tervek - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész - Pesti úton 1. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése - Pesti út +17,8 szelvény és Pesti út 1. akna közti csapadékvíz csatorna - Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése 2 395 2 395 2 395 78 78 78 4 172 4 172 4 172 54 616 54 616 54 616 7 133 7 133 7 133 62 45 62 45 62 45 122 963 122 963 122 963 224 913 224 913 224 913 9 945 9 945 9 945 11/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N 1 2 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 253 254 212. évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése - Lőrinci út melletti területek szabályozási költsége - Összekötő út Ferihegyi út Kszt. kisajátítás - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és engedélyezési kiadásai - Szabályozási tervek - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása - Ferihegyi út- Liget sor- Gázló u. -Szabadság sgt.- Péceli út - Csabai út - Pesti út által határolt terület szabályozási terv módosítás - Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása 38 942 38 942 38 942 Mézeskalács óvoda építés és eszközbeszerzés 6 6 6 Péceli út Prém u sarok ingatlan rendezése, tulajdonba vétele Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: 1 46 794 1 46 794 1 46 794 B. Felhalmozási célú kiadások összesen 189 176 1 46 794 1 595 97 1 595 97 C/ Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése - Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára - Társasházak felújításának támogatása - ÖKO Plusz Panel program - vissza nem térítendő támogatás Munkáltatói kölcsön 85 588 85 588 D/ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Közbiztonsági tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék 15 15 15 68 68 68 25 25 25 34 55 34 55 34 55 1 651 1 651 1 651 6 985 6 985 6 985 16 617 16 617 16 617 Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége 1 893 1 893 1 893 Közfoglalkoztatottak és PH. gépjárművek cseréje 12 5 12 5 12 5 Polgármesteri Hivatal számítástechnikai kiadások 35 35 35 Ingatlanvásárlás C/ Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen 8 8 4 281 4 281 72 6 72 6 1 247 1 247 2 2 1 748 1 748 4 4 14 14 41 41 24 24 12/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N 1 2 255 256 257 258 259 26 261 262 263 264 265 266 267 268 269 27 271 272 273 274 275 276 277 278 279 28 281 282 283 284 285 286 287 288 289 29 212. évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése Ingatlanvásárlás céltartaléka Vállalkozások segítésére céltartalék Működési céltartalék Óvodák étkezési hozzájárulás céltartaléka Intézményvezetők jutalmazása Pedagógus továbbképzés 212 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai eszközök beszerzése Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) Keresetkiegészítés céltartaléka Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok ÁFA befizetési kötelezettség Szociális továbbképzés és szakvizsga Intézményi épületek tervszerű karbantartása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Speciális oktatási feladatok támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása (211-212) D/ Tartalékok összesen E/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 3 3 2 2 25 25 3 958 3 958 11 276 11 276 5 191 5 191 1 322 1 322 65 928 65 928 24 948 24 948 43 692 43 692 9 663 9 663 1 1 245 27 245 27 6 87 6 87 15 15 4 4 8 8 1 1 9 687 9 687 4 4 5 5 5 5 1 527 54 1 527 54 - működési támogatás 6 879 21 6 879 21 6 879 21 - felhalmozási támogatás - pénzmaradvány átadás E/Összesen 6 879 21 6 879 21 6 879 21 F./ Pénzügyi műveletek kiadásai Fejlesztési hitel törlesztés 183 678 183 678 Kötvény törlesztés 187 53 187 53 Rövid lejáratú kölcsön törlesztés Összesen 371 181 371 181 II. Önkormányzati kiadások 171 61 44 619 1 56 538 7 564 78 9 287 538 189 176 1 46 794 1 595 97 456 769 1 527 54 12 867 817 13/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N 1 2 291 292 293 294 295 296 297 298 299 3 31 32 33 34 212. évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése III. IV. Vigyázó Sándor Művelődési Ház Működési kiadás: 84 451 22 352 56 49 163 293 163 293 Vigyázó Sándor Művelődési Ház 84 451 22 352 56 49 163 293 163 293 Egészségügyi Szolgálat Működési kiadások: 155 498 4 145 145 177 34 82 34 82 Egészségügyi Szolgálat összesen: 155 498 4 145 145 177 34 82 34 82 Kiadások intézményfinanszírozás nélkül 4 669 934 1 256 429 3 584 93 685 57 1 196 836 189 176 1 46 794 1 595 97 456 769 1 527 54 13 777 115 Kiadások Intézményfinanszírozással együtt 4 669 934 1 256 429 3 584 93 7 564 78 17 76 46 189 176 1 46 794 1 595 97 456 769 1 527 54 2 656 325 14/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B O P Q R S T U V W X Y Z 1 Módosított előirányzat 212.12. 31. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 Cím I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 1./ Képviselő-testület kiadásai 2./ Polgármesteri Hivatal kiadásai 3./ Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen 4. Iskolák - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 11. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Gyurkovics Tibor) - Nyári napközistábor - Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4. iskolák összesen 5./ Családsegítő Központ 6./ Egyesített Szolgáltató Központ 7./ Gyermekjóléti Szolgálat Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási egyéb kölcsönök Pénzforgalom Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése 45 244 12 552 2 624 6 42 6 42 1 238 7 334 893 347 892 1 92 792 41 56 41 56 1 962 352 52 7 14 16 39 54 15 77 15 77 4 62 34 233 28 157 34 177 1 798 9 125 7 422 9 3 3 13 24 638 14 815 22 86 8 873 67 996 5 394 66 4 12 1 883 12 1 883 8 993 67 996 5 394 67 923 71 915 79 436 19 321 21 555 52 381 44 541 143 617 145 532 143 617 145 532 45 37 5 12 247 1 16 35 332 25 3 92 579 72 636 337 337 92 916 72 636 57 763 15 298 44 221 117 282 553 553 117 835 41 897 5 157 11 294 13 518 24 597 23 72 77 788 87 377 45 45 78 238 87 377 5 427 33 19 64 572 62 369 61 939 12 48 8 924 17 343 16 668 16 695 28 193 17 27 48 591 43 631 44 87 91 1 59 6 13 56 122 668 123 441 1 1 91 2 59 6 13 56 122 668 123 441 844 72 225 813 563 433 1 633 966 3 443 3 443 1 637 49 161 31 43 21 7 313 274 833 39 39 275 223 218 841 58 734 94 931 372 56 127 127 372 633 145 317 39 454 87 735 272 56 13 13 272 636 148 184 19 364 39 579 29 467 9 671 49 787 278 434 188 618 394 394 278 828 188 618 155 68 41 138 92 677 288 883 648 648 289 531 175 312 46 581 11 963 323 856 22 22 324 76 95 272 26 239 25 826 68 371 55 956 152 95 9 177 144 481 56 1 115 2 16 1 115 2 16 178 259 483 72 15 23 4 53 93 377 283 93 557 557 284 487 175 174 5 113 45 148 1 233 42 947 8 553 263 269 14 899 65 65 263 919 14 899 127 915 33 757 18 65 285 18 562 1 215 1 215 181 777 1 927 132 513 28 96 465 375 3 41 7 66 7 66 3 48 66 52 272 14 136 1 653 77 61 15 15 77 211 365 351 97 788 246 95 71 44 945 945 71 989 48 946 12 685 7 83 69 434 66 66 7 94 15/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B O P Q R S T U V W X Y Z 1 Módosított előirányzat 212.12. 31. 2 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 Cím II. 8./ Piac Megnevezés Polgármesteri hivatal összesen Önkormányzat kiadásai 1. Polgárvédelmi Parancsnokság 2. Állategészségügyi feladatok 3. Sportfeladatok 4. Diáksport feladatok 5. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok - Fejlesztési hitel és kötvény kamata - Finanszírozási hitel kamatköltsége - Végrehajtási költségek - Foglalkozás-egészségügyi ellátás - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 211. évi népszámlálás elszámolása - 27. évi normatív támogatás visszafizetése önrevízió alapján 211. évi normatív támogatás visszafizetés - 21. évi normatív támogatás visszafizetése - Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei 6. Művelődési feladatok - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei - Városrészi díjak adományozása -"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása -"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása - Közművelődési feladatok - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása - Társadalmi események ünneplése 7. Tájékoztatás - Hírhozó újság megjelentetésének költsége Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási egyéb kölcsönök Pénzforgalom Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése 13 985 3 635 36 217 25 456 79 293 21 21 79 53 4 535 657 1 214 53 2 175 992 25 456 375 7 952 1 54 574 54 574 8 6 584 2 16 544 3 435 5 995 5 995 3 268 882 2 267 6 417 6 417 3 564 962 5 69 1 216 1 216 4 18 95 1 458 1 458 76 988 38 5 9 76 988 38 5 9 76 988 38 5 9 62 863 62 863 62 863 11 374 11 374 11 374 58 58 58 31 168 31 168 31 168 19 33 19 33 19 33 21 182 21 182 21 182 3 3 3 632 15 358 83 92 358 912 358 912 251 93 1 1 344 1 344 14 19 595 925 925 5 14 1 1 64 1 64 1 1 1 15 252 1 189 1 591 1 591 1 27 2 48 5 3 8 3 8 28 1 7 813 5 89 78 8 631 5 89 8 631 5 89 22 25 22 25 22 25 16/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B O P Q R S T U V W X Y Z 1 Módosított előirányzat 212.12. 31. 2 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 113 114 Cím Megnevezés 8. Oktatási, köznevelési feladatok - Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) - Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak (TÁMOP) - Táguló világ - Iskolai gyümölcsprogram - Szivárvány Magántanoda támogatása - Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján - Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása 9. Településüzemeltetési feladatok Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása - Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai - Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása - Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs táblák kihelyezése - P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása - Közkifolyók éves vízdíja - Kisállathullák elszállítása közterületekről - Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai - Ültess egy fát a gyermekednek program - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja - Mezőőri Szolgálat költségei - Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (211-212) 1. Intézmény üzemeltetés - Energetikai feladatok bonyolítási költsége -"Szemünk fénye" program díja - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási egyéb kölcsönök Pénzforgalom Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése 5 895 4 641 1 461 1 267 3 551 1 398 1 22 1 97 7 36 1 22 1 97 7 36 1 22 1 546 1 546 1 546 612 612 612 1 565 1 565 1 565 36 36 36 2 2 2 97 44 97 44 97 44 266 596 266 596 266 596 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 5 328 5 328 5 328 3 3 3 15 238 15 238 15 238 5 5 5 2 2 2 12 96 12 96 12 96 8 9 8 9 8 9 23 636 23 636 23 636 26 866 26 866 26 866 4 4 4 17/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B O P Q R S T U V W X Y Z 1 Módosított előirányzat 212.12. 31. 2 115 116 117 118 119 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 141 142 143 144 145 146 147 148 149 15 151 Cím Megnevezés - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása - Intézmények épület-biztosításának költsége -Azonnali karbantartás 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok - Ingatlan kisajátítás - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek - Térinformatikai rendszer működtetése - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése - Kezesség vállalása - Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások - Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 12.Szociális és egészségügyi kiadások - Közfoglalkoztatás kiadásai - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat - Karácsonyi ajándékozás, segélyezés - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására - HPV elleni védőoltás - Káptalanfüredi Tábor strand belépő - Nyári szociális étkeztetés Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási egyéb kölcsönök Pénzforgalom Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése 9 874 9 874 9 874 5 5 5 15 15 15 21 85 21 85 21 85 2 2 2 5 2 5 2 5 2 259 649 3 351 29 29 22 5 22 5 22 5 17 117 17 117 17 117 8 14 8 14 6 986 6 986 15 63 34 9 35 5 13 77 82 265 265 77 347 48 2 72 3 2 3 2 8 99 8 99 8 99 2 8 2 8 2 8 1 7 1 7 1 7 4 114 4 114 4 114 433 433 433 7 128 7 128 7 128 747 1 899 44 596 144 976 45 343 146 875 45 343 146 875 6 528 588 588 589 28 679 29 268 29 268 2 86 14 1 389 6 213 133 33 6 317 137 282 6 317 137 282 2 673 48 35 51 23 51 23 1 1 26 9 9 7 661 16 722 27 68 4 1 7 661 16 722 28 328 4 1 7 661 16 722 28 328 4 18/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B O P Q R S T U V W X Y Z 1 Módosított előirányzat 212.12. 31. 2 152 153 154 155 156 157 158 159 16 161 162 163 164 165 166 167 168 169 17 171 172 173 174 175 176 177 178 179 18 181 182 183 184 185 186 187 188 Cím Megnevezés Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Óvodáztatási támogatás Pénzbeli juttatás Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás 13. Támogatások - Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása - Remény Alapítvány támogatás - Rotunda Kórus Alapítvány támogatása - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása - Országos Mentőszolgálat Alapítvány - Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány támogatása - Pro Ingenio Alapítvány - Kaszap István Alapítvány - Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány - Csillagszem Alapítvány - Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány - Kölyökkaland Alapítvány -Magyar Bárka Alapítvány - Rákosmenti '56-os Alapítvány - Rákoshegyért Alapítvány - Rákoskerti Templom Alapítvány - Napsziget a Művészekért Alapítvány - "Virágoskert 17" Alapítvány - Támasz-Pont Alapítvány - Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány - Laborcz Ferenc Szobrászműhey Alapítvány - Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítány - Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány - Spartacus Sport Alapítvány - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási egyéb kölcsönök Pénzforgalom Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése 6 78 6 78 6 78 37 1 235 1 272 1 272 76 22 22 76 22 76 14 11 124 124 45 11 171 12 11 576 12 11 576 12 2 458 2 458 2 458 1 1 1 45 45 45 8 92 8 92 8 92 24 6 24 6 24 6 87 87 87 71 71 71 1 1 1 32 32 32 16 16 16 72 72 72 72 72 72 72 72 72 65 65 65 4 4 4 96 96 96 4 4 4 122 122 122 72 72 72 8 8 8 72 72 72 72 72 72 1 1 1 15 15 15 13 13 13 5 5 5 2 2 2 2 15 495 5 3 6 1 6 1 17 17 17 19/51

K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B O P Q R S T U V W X Y Z 1 Módosított előirányzat 212.12. 31. 2 189 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Cím Megnevezés - Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása - Delta Polgárőrség támogatása - Kisebbségi önkormányzatok támogatása A/ Működtetési kiadás összesen: B/ Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Szabad Május tér funkcióbővítő felújítása Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Diadal u. Ált. Iskola felújítás Pesti 27-29 társasház felújítása Újlak u. 11-13 épület tetőszigetelés Csongrád u. orvosi rendelő belső átalakítás Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Felújítás összesen: B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése - Út-, járdaépítésekhez és egyéb közmű építéshez tervkészítés Városrész központok rehabilitációja Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási egyéb kölcsönök Pénzforgalom Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése 4 8 4 8 4 8 1 5 1 5 1 5 6 378 6 378 6 378 87 48 18 548 1 612 749 237 45 538 288 2 494 11 7 251 7 251 2 51 361 6 323 6 323 6 323 2 617 2 617 2 617 2 687 2 687 64 377 58 346 313 64 377 58 346 313 64 377 58 346 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 2 5 2 5 2 5 23 34 23 34 17 359 17 359 193 663 964 5 5 5 4 4 964 4 964 2 525 2 525 17 475 17 475 2 211 Meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, engedélyeztetése, monitoring rendszer engedélyezési terve 5 5 5 212 213 214 215 216 217 218 219 22 - Járdaépítés és közvilágítás kialakítása a Vecsey és Pesti úton - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása - Városközpont Rehabilitáció - Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén - Forgalomtechnikai tervek - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész - Pesti úton 1. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése - Pesti út +17,8 szelvény és Pesti út 1. akna közti csapadékvíz csatorna - Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése 4 172 4 172 4 172 1 16 27 57 16 841 285 575 285 575 32 416 1 715 1 715 5 418 5 418 7 133 2 395 2 395 2 395 285 368 285 368 285 368 47 612 47 612 14 547 14 547 62 159 122 963 122 963 122 963 224 913 224 913 224 913 9 945 9 945 9 945 2/51