7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték 2005=100% 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 8 726 387 45,91% 9 439 709 61,84% 713 322 108,17% 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 6 960 580 36,62% 7 411 778 48,55% 451 198 106,48% 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0,00% 0 0,00% 0-04. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0,00% 0 0,00% 0-05. Vagyoni értékű jogok 2 103 0,01% 125 087 0,82% 122 984 5948,03% 06. Szellemi termékek 6 958 477 36,61% 7 286 691 47,73% 328 214 104,72% 07. Üzleti vagy cégérték 0 0,00% 0 0,00% 0-08. Immateriális javakra adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% 0-09. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0,00% 0 0,00% 0-10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 1 567 836 8,25% 1 832 910 12,01% 265 074 116,91% 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 386 929 2,04% 386 663 2,53% -266 99,93% 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 596 489 3,14% 488 322 3,20% -108 167 81,87% 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 574 790 3,02% 951 000 6,23% 376 210 165,45% 14. Tenyészállatok 0 0,00% 0 0,00% 0-15. Beruházások, felújítások 9 628 0,05% 6 925 0,05% -2 703 71,93% 16. Beruházásokra adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% 0-17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0,00% 0 0,00% 0-18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 197 971 1,04% 195 021 1,28% -2 950 98,51% 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 90 750 0,48% 91 050 0,60% 300 100,33% 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0,00% 0 0,00% 0-21. Egyéb tartós részesedés 0 0,00% 0 0,00% 0-22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 0 0,00% 0 0,00% 0 - viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 107 221 0,56% 103 971 0,68% -3 250 96,97% 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0,00% 0 0,00% 0-25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0,00% 0 0,00% 0-26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sorok) 8 851 190 46,57% 4 963 508 32,51% -3 887 682 56,08% 27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 1 270 636 6,69% 1 137 683 7,45% -132 953 89,54% 28. Anyagok 117 885 0,62% 77 947 0,51% -39 938 66,12% 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 1 151 080 6,06% 1 059 388 6,94% -91 692 92,03% 30. Növendék-, hízó- é egyéb állatok 0 0,00% 0 0,00% 0-31. Késztermékek 1 662 0,01% 339 0,00% -1 323 20,40% 32. Áruk 9 0,00% 9 0,00% 0 100,00% 33. Készletekre adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% 0-34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 4 083 377 21,48% 2 592 980 16,99% -1 490 397 63,50% 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3 426 355 18,03% 1 930 530 12,65% -1 495 825 56,34% 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0-37. Követelések egyéb részesedési viszonyban 0 0,00% 0 0,00% 0 - lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 0 0,00% 0 0,00% 0-39. Egyéb követelések 657 022 3,46% 662 450 4,34% 5 428 100,83% 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 0 0,00% 0 0,00% 0-41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0,00% 0 0,00% 0-42. Egyéb részesedés 0 0,00% 0 0,00% 0-43. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0,00% 0 0,00% 0-44. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő 0 0,00% 0 0,00% 0 - értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 3 497 177 18,40% 1 232 845 8,08% -2 264 332 35,25% 46. Pénztár, csekkek 790 0,00% 22 0,00% -768 2,78%
Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 Ssz. ESZKÖZÖK értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték 2005=100% 47. Bankbetétek 3 496 387 18,40% 1 232 823 8,08% -2 263 564 35,26% 48. C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 1 428 888 7,52% 862 241 5,65% -566 647 60,34% 49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 743 523 3,91% 776 046 5,08% 32 523 104,37% 50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 685 365 3,61% 86 195 0,56% -599 170 12,58% 51. Halasztott ráfordítások 0 0,00% 0 0,00% 0 - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. SOR) 19 006 465 100,00% 15 265 458 100,00% -3 741 007 80,32% 8. SZ. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS SOR VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK Immateriális javak és tárgyi eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK SZELLEMI TERMÉKEK ÖSSZESEN INGAT-- LANOK TÁRGYI ESZKÖZÖK MŰSZAKI GÉPEK, BERENDE- ZÉSEK értékek ezer Ft-ban EGYÉB GÉPEK, BERENDE- ZÉSEK ESZKÖZÖK NYITÓ NETTÓ ÉRTÉKE 0 2 103 6 958 477 6 960 580 386 928 596 489 357 794 BRUTTÓ ÉRTÉK TÁRGY ÉVI NYITÓ 1 11 217 7 230 871 7 242 088 478 853 6 660 155 2 797 254 TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK 2 141 745 400 034 541 779 10 195 15 425 689 997 Beruházásból 3-10 195 15 425 689 997 Felújításból 4 - Beszerzés 5 141 745 2 945 144 690 Saját előállításból 6 397 089 397 089 Átminősítés 7 - Egyéb növekedés 8 - TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK 9 2 2 497 2 499-93 530 160 804 Selejtezés, megsemmisülés 10 1 2 497 2 498 93 530 160 763 Értékesítés 11 1 1 41 Átminősítés 12 - Egyéb csökkenés 13 - BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (1+2-9) 14 152 960 7 628 408 7 781 368 489 048 6 582 050 3 326 447 ÉRTÉKCSÖKKENÉS TÁRGY ÉVI NYITÓ 15 9 114 272 394 281 508 91 925 6 063 666 2 439 460 TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK 16 18 759 69 323 88 082 10 460 112 480 228 487 Éves értékcsökkenés 17 18 759 69 323 88 082 10 460 112 480 228 487 Átminősítés 18 - Egyéb 19 - TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK 20 - - - - 82 418 157 385 Selejtezés, megsemmísülés 21-82 418 157 344 Értékesítés 22-41 Átminősítés 23 - Egyéb 24 - ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN (15+16-20) 25 27 873 341 717 369 590 102 385 6 093 728 2 510 562 ESZKÖZÖK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉKE (14-25) 26 125 087 7 286 691 7 411 778 386 663 488 322 815 885 83
MEGNEVEZÉS SOR JÁRMŰVEK TÁRGYI ESZKÖZÖK MŰSOR- GYÁRTÁS KISÉRT. TE. EGYÉB KISÉR- TÉKŰ TE. ÖSSZESEN értékek ezer Ft-ban MIND- ÖSSZESEN ESZKÖZÖK NYITÓ NETTÓ ÉRTÉKE 0 216 996 - - 1 558 207 8 518 787 BRUTTÓ ÉRTÉK TÁRGY ÉVI NYITÓ 1 502 921 56 018 147 246 10 642 447 17 884 535 TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK 2-6 083 14 921 736 621 1 278 400 Beruházásból 3 6 083 14 921 736 621 736 621 Felújításból 4 - - Beszerzés 5-144 690 Saját előállításból 6-397 089 Átminősítés 7 - - Egyéb növekedés 8 - - TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK 9 51 360 2 6 386 312 082 314 581 Selejtezés, megsemmisülés 10 51 360 2 6 375 312 030 314 528 Értékesítés 11 11 52 53 Átminősítés 12 - - Egyéb csökkenés 13 - - BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (1+2-9) 14 451 561 62 099 155 781 11 066 986 18 848 354 ÉRTÉKCSÖKKENÉS TÁRGY ÉVI NYITÓ 15 285 925 56 018 147 246 9 084 240 9 365 748 TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK 16 64 164 6 083 14 016 435 690 523 772 Éves értékcsökkenés 17 64 164 6 083 14 016 435 690 523 772 Átminősítés 18 - - Egyéb 19 - - TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK 20 33 643 2 5 481 278 929 278 929 Selejtezés, megsemmísülés 21 33 643 2 5 470 278 877 278 877 Értékesítés 22 11 52 52 Átminősítés 23 - - Egyéb 24 - - ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN (15+16-20) 25 316 446 62 099 155 781 9 241 001 9 610 591 ESZKÖZÖK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉKE (14-25) 26 135 115 - - 1 825 985 9 237 763 9. SZ. MELLÉKLET Beruházások értékek ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS SOR INGAT- LANOK MŰSZAKI GÉPI BEREN- DEZÉS, FEL- SZERELÉS EGYÉB GÉPI BEREN- DEZÉS, FEL- SZERELÉS JÁRMŰ- VEK MŰSOR- GYÁRTÁS KISÉRT. TE EGYÉB KISÉR- TÉKŰ TE. MIND- ÖSSZESEN NYITÓ 1 120-1 424 - - 8 084 9 628 Nyitó korrekció 1A - TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK 2 10 195 15 425 689 822-6 083 12 513 734 038 SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSBÓL 3 - BERUHÁZÁSBÓL 4 10 195 15 425 689 822 6 083 12 513 734 038 FELÚJÍTÁSBÓL 5 - TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK 6 10 315 15 425 689 997-6 083 14 921 736 741 AKTIVÁLÁS SAJÁT ELŐÁLL.-BÓL 7 - BERUHÁZÁSBÓL 8 10 195 15 425 689 997 6 083 14 921 736 621 FELÚJÍTÁSBÓL 9 - SELEJT, HIÁNY, MEGSEMMISÜLÉS 10 120 120 ÁTVEZETÉS /NYÍTÓ RENDEZÉS/ 11 - ÉRTÉKESÍTÉS 12 - ZÁRÓ (1 + 2-6) 13 - - 1 249 - - 5 676 6 925 84
10. SZ. MELLÉKLET Befejezetlen műsorok állománya kategória összesítő 1996 2006 Kategória 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 12. 31 Összesen 1 0 0 0 0 0 5 100 12 774 40 825 58 699 2 0 0 0 303 0 28 681 80 616 276 453 386 053 3 24 000 24 000 0 0 12 257 15 393 17 337 138 923 231 910 4 0 0 1 009 2 870 3 879 5 0 0 0 0 0 2 381 7 790 10 171 6 1 792 11 944 43 808 325 094 382 638 Összesen I. (1-6) 24 000 24 000 0 303 14 049 62 127 156 916 791 955 1 073 350 4 0 0 1 009 2 870 3 879 5 0 0 0 0 0 0 2 381 7 790 10 171 Összesen II. (4-5) 0 0 0 0 0 1 009 2 381 10 660 14 050 Összesen I.-II. 24 000 24 000 0 303 14 049 61 118 154 535 781 295 1 059 300 Megjegyzés I.: A befejezetlen műsorok állományában a 4-es és 5-ös kategóriát nem lehet figyelembe venni. Megjegyzés II.: A mérlegsor szcenikai félkész termékeket is tartalmaz 88 e Ft összegben Kategória 1 2007. januárban már adásba került műsorok Kategória 2 Műsorok, melyeknek konkrét kitűzött műsorideje van Kategória 3 Bizonyosan adásba megy, de még nincs konkrét adásidő Kategória 4 Bizonytalan sorsú műsorok Kategória 5 Elmaradt, törölt műsorok, bizonyosan nem kerülnek adásba Kategória 6 Joglejártáig biztosan leadásra kerülő műsorok 11. SZ. MELLÉKLET Vevőkkel szembeni követelések alakulása Megnevezés 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. érték megoszlás % érték megoszlás % 1. Belföldi követelések 3 670 475 107,12% 2 174 306 112,63% 2. Külföldi követelések 62 044 1,81% 53 766 2,79% Összesen 3 732 519 108,94% 2 228 072 115,41% 3. Belföldi vevők értékvesztése -283 682-8,28% -263 780-13,66% 4. Külföldi vevők értékvesztése -22 482-0,66% -33 762-1,75% Vevőkkel szembeni követelések összesen : 3 426 355 100,00% 1 930 530 100,00% 85
12. SZ. MELLÉKLET Összesítő kimutatás a behajthatatlan követelések leírásáról Jogcím Leírt követelések 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. Belföldi vevőállományból - kétes vevőállomány 11 736 - éven túl lejárt vevőkövetelés 0 I. Belföldi vevőállomány összesen 11 736 5 617 Belföldi vevőállomány 11 736 5 617 Korábban elszámolt értékvesztés II. Külföldi vevőállomány összesen 0 III. Egyéb 159 079 I. + II. + III. ÖSSZESEN 11 736 164 696 13. SZ. MELLÉKLET Összesítő kimutatás az értékvesztés nélküli vevő állomány korosításáról Megnevezés Nem lejárt (határidőn belüli) 0 30 nap 31 90 nap 91 180 nap 181 365 nap 365 napon túl Összesen 2005. 12. 31. 2 902 936 183 404 80 216 70 338 180 048 315 578 3 732 519 Megoszlás 77,77% 4,91% 2,15% 1,88% 4,82% 8,45% 100,00% 2006.12.31 1 553 479 136 506 93 903 60 572 72 387 311 225 2 228 072 Megoszlás 69,72% 6,13% 4,21% 2,72% 3,25% 13,97% 100,00% Eltérés 2006-2005 -1 349 457-46 898 13 687-9 766-107 661-4 353-1 504 447 * az értékvesztéssel csökkentett vevőállomány kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 14. SZ. MELLÉKLET Egyéb követelések részletezése Megnevezés 2005.12.31 2006.12.31 Eltérés érték 2005=100% ORTT kötelezettségvállalásból származó követelés 273 611 104 554-169 057 38,21% Késve érkezett szállítói számlák ÁFA-ja 174 602 263 425 88 823 150,87% Koprodukcióra folyósított pénzösszeg 50 000 0-50 000 0,00% Lakásépítési kölcsön (1 éven belül) 15 323 18 812 3 489 122,77% Szállítókkal szembeni követelések 63 985 5 003-58 982 7,82% Kaució 6 295 168 303 162 008 2673,60% Munkaadói járulék túlfizetés 0 3 034 3 034 Munkavállalóknak adott fizetési előleg 2 712 2 712 0 99,99% Szakképzési hozzájárulás 28 606 50 287 21 681 175,79% Elszámolásra adott előleg 7 664 9 529 1 865 124,33% Szolgáltatásokra adott előlegek 0 1 640 1 640 Nemzeti kulturális járulék 11 738 11 201-537 95,43% TB terhére kifizetések 20 446 17 307-3 139 84,65% 86
Megnevezés 2005.12.31 2006.12.31 Eltérés érték 2005=100% Cafeteria 0 831 831 Egyéb 2 040 5 812 3 772 284,90% Összesen: 657 022 662 450 5 428 100,83% 15. SZ. MELLÉKLET Cash flow kimutatás Megnevezés 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) -1 821 510 2 179 499 1. Adózás előtti eredmény + - 1 636 671 4 405 469 2. Elszámolt amortizáció + 537 193 523 771 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + - 114 794 207 697 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözet + - 200 175 937 994 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + - -3 408 407-2 304 268 6. Szállítói kötelezettség változása + - -322 365-3 547 823 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + - 1 502 203-41 921 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + - 51 789-19 193 9. Vevőkövetelés változása + - -2 734 257 1 360 983 10. Forgóeszközök (vevő és pénz nélkül) változása + - 389 267 90 143 11. Aktív időbeli elhatárolások változása + - 211 427 566 647 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 0 0 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 2 851 570 1 031 702 14. Befektetett eszközök beszerzése - -570 430-1 275 817 15. Befektetett eszközök eladása + 3 422 000 2 307 519 16. Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 1 318 748-5 475 533 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19. Hitel és kölcsön felvétele + 2 521 612 20. HL nyújtott kölcsön és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., beváltása + -53 886 21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 24. Hitel- és kölcsöntörlesztés visszafizetése - -1 202 864-5 421 647 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 26. Véglegesen átadott pénzeszközök - 27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + - IV. Pénzeszközök változása + - 2 348 808-2 264 332 pénzeszköz változás mérlegben 2 348 808-2 264 332 eltérés 0 0 87
16. SZ. MELLÉKLET Az aktív időbeli elhatárolások részletezése Eltérés a 2005. 12. 31-i értékektől Megnevezés 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. érték 2005=100% Műsorterjesztési költség támogatás elhatárolása 743 354 775 762 32 408 104,36% Járó reorganizációs támogatás 0 0 0 Járó bankkamat, értékpapír kamat 169 284 115 168,42% Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen: 743 523 776 046 32 523 104,37% Létszámleépítés áthúzódó költsége 663 813 0-663 813 0,00% Egyéb 21 552 86 195 64 643 399,94% Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen: 685 365 86 195-599 170 12,58% MINDÖSSZESEN: 1 428 888 862 241-566 647 60,34% 17. SZ. MELLÉKLET Ssz. 53. FORRÁSOK D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok) A források összetétele és értékének alakulása Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték 2005=100% 369 342 1,94% 4 774 811 31,28% 4 405 469 1292,79% 54. I. JEGYZETT TŐKE 1 200 000 6,31% 1 200 000 7,86% 0 100,00% 56. II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0,00% 0 0,00% 0-57. III. TŐKETARTALÉK 23 460 000 123,43% 23 460 000 153,68% 0 100,00% 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK -25 927 329-136,41% -24 290 658-159,12% 1 636 671-59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0,00% 0 0,00% 0-60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0,00% 0 0,00% 0-61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 636 671 8,61% 4 405 469 28,86% 2 768 798 269,17% 62. E. CÉLTARTALÉKOK (63.-65. sorok) 1 008 502 5,31% 1 946 496 12,75% 937 994 193,01% 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 1 008 502 5,31% 1 946 496 12,75% 937 994 193,01% 64. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0,00% 0 0,00% 0-65. Egyéb céltartalék 0 0,00% 0 0,00% 0-66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok) 15 815 027 83,21% 6 749 750 44,22% -9 065 277 42,68% 67. 68. 69. 70. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70. sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0-0 0,00% 0 0,00% 0-0 0,00% 0 0,00% 0-0 0 0-71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 53 886 0,28% 0 0,00% -53 886-88
Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. Ssz. FORRÁSOK értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték 2005=100% KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0,00% 0 0,00% 0-73. Átváltoztatható kötvények 0 0,00% 0 0,00% 0-74. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0,00% 0 0,00% 0-75. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0,00% 0 0,00% 0-76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 29 279 0,15% 0 0,00% -29 279-77. 78. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0-0 0,00% 0 0,00% 0-79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 24 607 0,13% 0 0,00% -24 607-80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok) 15 761 141 82,93% 6 749 750 44,22% -9 011 391 42,83% 81. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0,00% 0 0,00% 0-82. 81. sorból: az átváltoztatható kötvények 0 0,00% 0 0,00% 0-83. Rövid lejáratú hitelek 5 473 394 28,80% 51 747 0,34% -5 421 647 0,95% 84. Vevőktől kapott előlegek 40 0,00% 0 0,00% -40-85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 6 343 295 33,37% 2 795 472 18,31% -3 547 823 44,07% 86. Váltótartozások 0 0,00% 0 0,00% 0-87. 88. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0-0 0,00% 0 0,00% 0-89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 944 412 20,75% 3 902 531 25,56% -41 881 98,94% 90. G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) 1 813 594 9,54% 1 794 401 11,75% -19 193 98,94% 91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 409 595 2,16% 23 481 0,15% -386 114 5,73% 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 091 344 5,74% 1 494 872 9,79% 403 528 136,98% 93. Halasztott bevételek 312 655 1,64% 276 048 1,81% -36 607 88,29% FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+62+66+90. SOR) 19 006 465 100,00% 15 265 458 100,00% -3 741 007 80,32% 18. SZ. MELLÉKLET Saját tőke állomány változása Megnevezés Nyitó (2005.12.31) Növekedés Csökkenés Záró (2006.12.31) Jegyzett tőke 1 200 000 1 200 000 Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék 23 460 000 23 460 000 Eredménytartalék -25 927 329 1 636 671-24 290 658 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 1 636 671 4 405 469 1 636 671 4 405 469 Saját tőke összesen: 369 342 6 042 140 1 636 671 4 774 811 89
19. SZ. MELLÉKLET Céltartalék állományának változása Jogcím 2005. 12. 31. elszámolt Feloldás Képzés 2006. 12. 31. elszámolt Vagyoni (dologi) kártérítés 66 369 36 987 4 882 34 264 Nem vagyoni (személyi) kártérítés 8 480 1 767 500 7 213 Munkaügyi per 66 648 17 146 33 086 82 588 Egyéb peres ügyek 3 109 3 109 26 796 26 796 Kamatelőírás 393 867 392 835 2 286 3 318 ORTT bűntetés 4 000 0 6 000 10 000 BONUSZ 211 811 211 811 7 846 7 846 Létszámleépítés hatása 254 218 254 218 1 575 262 1 575 262 APEH késedelmi pótlék 0 0 195 059 195 059 APEH önrevíziós pótlék 0 0 4 150 4 150 Összesen : 1 008 502 917 873 1 855 867 1 946 496 20. SZ. MELLÉKLET Megnevezés Faktorált koncessziós díj Nyitó állomány Tőke Kamat Hitelállomány kimutatása Növekedés Csökkkenés Záró állomány Késedelmi kamat Törlesztés Átvezetés Éven túli Éven belüli Összesen 1 044 261 37 503 1 081 764 0 Forgóeszközhitel 4 307 935 161 665 59 020 469 600 4 059 020 0 CIB Hitelkártya 0 1 708 1 708 1 708 K&H lízing 65 374 7 775 48 542 24 607 24 607 Porsche Bank 109 711 9 496 93 775 25 432 25 432 Összesen 5 527 281 1 708 216 439 59 020 1 693 681 4 059 020 0 51 747 51 747 90
21. SZ. MELLÉKLET Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Eltérés Megnevezés 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. érték 2005=100% Műsorterjesztési költség támogatás 1 750 689 1 923 510 172 821 109,87% ORTT bírság 246 087 105 816-140 271 43,00% Adók és járulékok 273 848 280 135 6 287 102,30% TB kötelezettség 283 615 233 898-49 717 82,47% Vektor Rt.-vel szembeni kötelezettség 100 000 100 000 0 100,00% Visszafizetendő EU csatlakozási támogatás 150 784 150 784 0 100,00% ÁFA 815 626 1 046 156 230 530 128,26% Magánnyugdíjpénztárak 15 181 17 013 1 832 112,07% Létszámleépítés miatt kapott támogatás visszautalandó része 299 995 6 163-293 832 2,05% Bérleti Díj (Székház) támogatás visszautalandó része 0 10 550 10 550 Jövedelem elszámolás 4 856 11 758 6 902 242,13% Fel nem vett járandóságok 1 722 854-868 49,59% Vevő túlfizetés 1 089 941-148 86,41% Étkezési utalvány 0 11 871 11 871 Egyéb 2 009 3 082 1 073 153,41% Összesen : 3 945 501 3 902 531-42 970 98,91% 22. SZ. MELLÉKLET Megnevezés Nem lejárt (határidőn belüli) Összesítő kimutatás a szállítókorosításról 0 30 nap 31 90 nap 91 180 nap 181 365 nap 365 napon túl Összesen 2005.12.31 2 398 810 414 048 220 391 271 855 905 183 2 133 008 6 343 295 Megoszlás 37,82% 6,53% 3,47% 4,29% 14,27% 33,63% 100,00% 2006.12.31 2 145 608 408 623 135 851 38 393 36 412 30 584 2 795 472 Megoszlás 76,75% 14,62% 4,86% 1,37% 1,30% 1,09% 100,00% Eltérés 2006-2005 -253 202-5 425-84 540-233 462-868 771-2 102 424-3 547 823 91
23. SZ. MELLÉKLET A passzív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés 2005.12.31 2006.12.31 Eltérés a 2005.12.31-i értékektől érték 2005=100% Létszámleépítésre kapott támogatás 409 595 0-409 595 0,00% Kárrendezésre kapott támogatás 0 23 481 23 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: 409 595 23 481-386 114 5,73% Kisjogdíjak 799 296 868 485 69 189 108,66% 2007-ben elszámolandó le nem vonható Áfa 279 897 473 451 193 554 169,15% Tárgyévet terhelő bankköltség és kamat 1 157 1 404 247 121,35% 2007 évben elszámolandó, 2006-os évet érintő BÉR 0 114 495 114 495 2007 évben elszámolandó, 2006-os évet érintő HONOR 0 16 315 16 315 2007-ben fizetendó utólagos engedmény (bónusz) 0 11 113 11 113 Egyéb 10 994 9 609-1 385 87,40% Költségek passzív időbeli elhatárolása összesen: 1 091 344 1 494 872 403 528 136,98% Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása 224 766 175 631-49 135 78,14% Térítés nélkül átvett eszközök 3 158 1 827-1 331 57,85% Struktúraátalakítási támogatás elhatárolása 53 901 72 533 18 632 134,57% Egyéb elszámolásköteles támogatások 30 830 26 057-4 773 84,52% Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: 312 655 276 048-36 607 88,29% MINDÖSSZESEN: 1 813 594 1 794 401-19 193 98,94% 24. SZ. MELLÉKLET Az eredménykimutatás összetétele és értékének alakulása Sorszám Megnevezés 2005. 2006. Eltérés érték 2005=100% 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3 496 301 3 597 758 101 457 102,90% 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 74 218 127 342 53 124 171,58% I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 3 570 519 3 725 100 154 581 104,33% II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.) 216 845 305 319 88 474 140,80% III. Egyéb bevételek 25 309 681 26 427 828 1 118 147 104,42% IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 14 317 772 15 644 728 1 326 956 109,27% V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 9 061 579 11 362 333 2 300 754 125,39% VI. Értékcsökkenési leírás 537 193 523 771-13 422 97,50% VII. Egyéb ráfordítások 3 403 951 5 397 359 1 993 408 158,56% A ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1 776 550-2 469 944-4 246 494 - VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 141 408 292 200 150 792 206,64% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19+20.+21.) 559 162 242 181-316 981 43,31% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -417 754 50 019 467 773 - C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 1 358 796-2 419 925-3 778 721 - X. Rendkívüli bevételek 317 775 6 855 922 6 538 147 2157,48% XI. Rendkívüli ráfordítások 39 900 30 528-9 372 76,51% D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 277 875 6 825 394 6 547 519 2456,28% E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) 1 636 671 4 405 469 2 768 798 269,17% XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 - F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) 1 636 671 4 405 469 2 768 798 269,17% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.) 1 636 671 4 405 469 2 768 798 269,17% 92
25. SZ. MELLÉKLET Az egyéb bevételek részletezése Megnevezés 2005. 2006. Eltérés érték 2005=100% Üzembentartási díj 10 028 602 10 227 392 198 790 101,98% Sugárzási díj támogatása 6 524 911 6 748 035 223 124 103,42% Struktúra átalakításra kapott támogatás 3 409 858 4 343 236 933 378 127,37% Immateriális javak értékesítésének bevétele 3 408 013 2 302 500-1 105 513 67,56% Műsorszolgáltatási díjbevétel 1 097 525 1 133 743 36 218 103,30% Előző évi céltartalék feloldása 528 952 917 873 388 921 173,53% Létszámleépítés támogatása 231 894 399 984 168 090 172,49% Követelések értékvesztésének visszaírása 14 539 58 365 43 826 401,44% Egyéb kapott támogatások 21 069 12 933-8 136 61,38% Elszámolás köteles káresemények 0 36 519 36 519 Visszafoglalkoztatottak járandóságtérítése 9 466 6 400-3 066 67,61% Go-Film nem számlázott szolgáltatás 0 142 044 142 044 Külföldi előzetesen felszámított ÁFA visszatérítése 0 10 263 10 263 Bosch alapítvány 0 12 997 12 997 Egyéb ki nem emelt bevételek 11 732 7 821-3 911 66,67% MTV Közalapítvány Kuratórium pénzmaradványa 2 870 3 010 140 104,88% Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 9 098 1 285-7 813 14,12% Járó kártérítés, kötbér, késedelmi kamat 10 335 61 659 51 324 596,60% Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 817 1 769 952 216,44% Összesen : 25 309 681 26 427 828 1 118 147 104,42% 26. SZ. MELLÉKLET Anyagjellegű ráfordítások részletezése Megnevezés 2005. 2006. Eltérés érték 2005=100% Közvetítővonal költsége 6 154 459 6 261 515 107 056 101,74% Műsorgyártással kapcsolatos szolgáltatás 3 424 971 3 115 002-309 969 90,95% Bérleti és kölcsönzési díjak 1 662 406 2 370 855 708 449 142,62% Anyagköltség 663 331 791 365 128 034 119,30% Hírdetés, reklám, propaganda 485 944 782 289 296 345 160,98% Zenei, irodalmi jogdíjak 348 293 400 745 52 452 115,06% Híranyag költsége 313 369 377 621 64 252 120,50% Nem műsorgyártással kapcsolatos szolgáltatás 439 568 571 767 132 199 130,07% Posta és távközlés 198 835 173 387-25 448 87,20% Utazás, kiküldetés költsége 73 750 79 973 6 223 108,44% Számítástechnikai szolgáltatás 10 012 4 991-5 021 49,85% Szállítás és raktározás 77 995 119 067 41 072 152,66% Tagsági és részvételi díjak 23 723 79 663 55 940 335,80% Utómunkálatok számlázott költségei 0 40 738 40 738 Biztosítási díjak 47 727 53 989 6 262 113,12% Sajtótermékek 12 314 19 607 7 293 159,23% Bankköltségek 17 559 18 710 1 151 106,55% Oktatási költség 20 195 33 652 13 457 166,64% Szakértői díjak 329 890 341 046 11 156 103,38% Hatósági díjak 7 810 5 032-2 778 64,43% Egyéb 5 620 3 714-1 906 66,08% Összesen 14 317 772 15 644 728 1 326 956 109,27% 93
27. SZ. MELLÉKLET Személyi jellegű ráfordítások részletezése. A) A bérköltség és személyi jellegű kifizetések alakulása teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen 2005. 2006. 2005. 2006. 2005. 2006. Alapbér 3 289 488 3 636 044 430 704 1 205 770 3 720 192 4 841 814 Szabadság 481 544 374 883 59 920 135 224 541 464 510 107 Fizetett ünnep 92 718 139 977 13 826 58 275 106 544 198 252 Bérpótlék 451 514 126 668 8 921 12 564 460 435 139 232 Helyettesítés 3 898 2 199 968 1 181 4 866 3 380 Túlóra 133 170 59 582 59 493 190 044 192 663 249 626 Műszakpótlék 77 727 25 255 26 868 102 648 104 595 127 903 Készenlét 172 717 69 317 79 214 239 737 251 931 309 054 Egyéb pótlék 124 235 48 518 3 126 3 773 127 361 52 291 Prémium 21 282 68 433 160 0 21 442 68 433 Jutalom 57 400 283 726 9907 36 246 67 307 319 972 Szabadságmegv. 12 892 83 932 2 815 6 054 15 707 89 986 Felmentési idő. 140 665 173 527 49 505 64 929 190 170 238 456 Bérköltség összesen: 5 059 250 5 092 061 745 427 2 056 445 5 804 677 7 148 506 Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen 2005. 2006. 2005. 2006. 2005. 2006. Nívódij 2 711 122 0 0 2 711 122 Betegszab. 35 686 21 136 7 034 11 353 42 720 32 489 Temetési segély 3 860 4 104 1 448 1 371 5 308 5 475 Szociális segély,segélyek 7 020 6 360 4 270 4 590 11 290 10 950 Belföldi napidíj 16 334 17 150 11 225 19 651 27 559 36 801 Külföldi napidíj 11 218 18 394 302 933 11 520 19 327 Vékielégítés 42 483 331 496 8 890 14 354 51 373 345 850 Jubileumi jutalom 17 685 37 173 1 191 19 971 18 876 57 144 Kamat 8 202 584 0 8 202 584 Személyi jellegű kifizetések összesen: 145 199 436 519 34 360 72 223 179 559 508 742 Személyi jellegű ráfordítások részletezése. B) A bérköltség és személyi jellegű kifizetések alakulása részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen 2005. 2006. 2005. 2006. 2005. 2006. Alapbér 14 168 50 009 2 008 10 552 16 176 60 561 Szabadság 2 250 4 026 150 655 2 400 4 681 Fizetett ünnep 320 1 895 48 390 368 2 285 Bérpótlék 943 347 0 0 943 347 Túlóra 0 394 27 416 27 810 Műszakpótlék 0 267 0 213 0 480 Készenlét 0 710 0 1 012 0 1 722 Egyéb pótlék 90 0 102 0 192 0 Prémium 0 500 0 200 0 700 Jutalom 0 1 100 0 50 0 1 150 94
Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen 2005. 2006. 2005. 2006. 2005. 2006. Szabadságmegv. 38 0 0 0 38 0 Felmentési idő 1 922 0 0 0 1 922 0 Bérköltség összesen: 19 731 59 248 2 335 13 488 22 066 72 736 Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen 2005. 2006. 2005. 2006. 2005. 2006. Betegszab. 26 529 56 26 585 Temetési segély 263 0 0 263 Szociális segély, segélyek 0 50 0 50 Belföldi napidíj 296 4 0 300 Külföldi napidíj 12 0 0 12 Jubileumi jutalom 0 83 0 83 Személyi jellegű kifizetések összesen: 26 1 183 0 110 26 1 293 Személyi jellegű ráfordítások részletezése. C) Nem bontható költségek Kifizetési jogcim 2005. 2006. Megbízási díj 423 228 326 722 Állományba nem tartózók részére tiszteletdíj 26 150 45 840 Bérköltség összesen: 449 378 372 562 Rt.-terhelő táppénz 20 396 14 934 Szerzői díj 133 955 129 081 Előadóműv.díj 6 359 24 675 Közlekedési költség 22 795 56 643 Munkába járás utazási költségt. 18 391 45 057 Étkezési hozzájárulás 79 804 99 223 Tandíj költségtérítés 1 468 3 207 Internet 29 960 Iskolakezdési támogatás 3 900 6 228 Hozzájárulás koreng.nyugdíj 24 160 37 877 Szaksz.m.idő kedv. 3 798 3 668 Egyéb utalványok 0 26 532 Üdülési csekk 0 39 951 Ajándék,tárgyjutalom 2 392 50 Egyéb jogviszony 3 850 3 960 Nyereménytárgy,pénznyeremény 949 83 Jövedelempótl.kártérítés 165 7 956 Egészségbiztosítás 0 11 968 Önkéntes nyugdíjpénztár 0 16 373 Dolgozók javára kötött biztosítás 100 534 Természetbeni j.szja 56 5 908 Cégautó adó SZJA 8 460 8 232 Előző évet terh. SZJA 760 0 Vezetők személyi repr. 0 2 Reprezentáció 7 443 10 575 Üzleti vendéglátás 0 7 Ajándékok 3 765 49 900 Személyi jellegű kifizetések összesen: 342 966 632 584 Nem bontható ráfordítások összesen: 792 344 1 005 146 95
Személyi jellegű ráfordítások részletezése. D) Összesítő Megnevezés 2005. 2006. teljes munkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége 5 804 677 7 148 506 részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége 22 066 72 736 fentiek szerint nem bontható bérköltség 449 378 372 562 Bérköltség összesen: 6 276 121 7 593 804 teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi jellegű kifizetései 179 559 508 742 részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi jellegű kifizetései 26 1 293 fentiek szerint nem bontható személyi jellegű kifizetések 342 966 632 584 Személyi jellegű kifizetések összesen: 522 551 1 142 619 Bérjárulékok összesen: 2 262 907 2 625 910 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK : 9 061 579 11 362 333 Személyi jellegű ráfordítások részletezése. E) Az átlaglétszám alakulása (fő) Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Összesen Állománycsoport foglalkoztatottak 2005. 2006. 2005. 2006. 2005. 2006. Szellemi 1 279 1 043 9 31 1 288 1 074 Fizikai 295 559 0 6 295 565 Összesen: 1 574 1 602 9 37 1 583 1 639 28. SZ. MELLÉKLET Az egyéb ráfordítások részletezése Megnevezés 2005. 2006. Eltérés érték 2005=100% ÁFA le nem vonható része 1 969 886 2 534 229 564 343 128,65% Céltartalék képzése 729 126 1 855 867 1 126 741 254,53% Utólag adott engedmény 69 133 436 975 367 842 632,08% Bírság, kamat, kötbér 350 757 87 517-263 240 24,95% Értékvesztés 114 794 172 224 57 430 150,03% Önrevíziós és késedelmi pótlék 55 679 49 751-5 928 89,35% Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások 1 852 13 761 11 909 743,11% Adóbírság, mulasztási bírság 66 727 0-66 727 0,00% Innovációs járulék 7 421 8 821 1 400 118,87% Környezetterhelési díj 0 107 107 Gépjárműadó 4 432 4 174-258 94,18% Nem vagyoni kártérítés 15 033 0-15 033 0,00% Hitelezési veszteség 11 736 164 696 152 960 1403,34% Nemzeti kulturális járulék 3 181 2 968-213 93,31% Hiányzó, megsemmisült eszközök kivezetése 0 64 564 64 564 Különféle egyéb ráfordítások 4 194 1 705-2 489 40,65% Összesen : 3 403 951 5 397 359 1 993 408 158,56% 96
29. SZ. MELLÉKLET Értékvesztés állományváltozása Megnevezés Nyitó (2005.12.31) Kivezetés Visszaírás Új képzés - - + Záró (2006.12.31) Értékvesztés - készletekre 0 0 0 0 0 - befektetett pénzügyi eszközök (Monitoring Kft.) 5 100 5 100 0 0 0 - lakáskölcsönökre 6 990 0 1 730 966 6 226 - belföldi vevőkre 283 682 86 829 50 117 117 044 263 780 - külföldi vevőkre 22 482 0 6 518 17 797 33 761 - egyéb követelésekre 3 255 0 0-2 590 665 - szállítói túlfizetés értékvesztése 0 0 0 25 326 25 326 - ORTT követelés értékvesztése 0 0 0 9 978 9 978 - "Ragáts" követelés értékvesztése 0 0 0 3 703 3 703 Összesen 321 509 91 929 58 365 172 224 343 439 30. SZ. MELLÉKLET Pénzügyi műveletek eredményének részletezése Eltérés Megnevezés 2005. 2006. érték 2005=100% Kapott bank kamatok 94 450 110 428 15 978 116,92% Deviza, valuta árfolyamnyeresége 22 397 181 772 159 375 811,59% Eladott értékpapír kamata 24 561 0-24 561 - Pénzügyi műveletek bevételei összesen: 141 408 292 200 150 792 206,64% Hitelek fizetendő kamatai 522 768 214 818-307 950 41,09% Valuta, deviza árfolyamvesztesége 36 394 27 363-9 031 75,19% Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen: 559 162 242 181-316 981 43,31% Pénzügyi műveletek eredménye -417 754 50 019 467 773-97
31. SZ. MELLÉKLET Rendkívüli eredmény részletezése Eltérés Megnevezés 2005. 2006. érték 2005=100% Fejlesztési célra kapott támogatás 143 162 76 890-66 272 53,71% Ajándékba kapott eszközök 2 706 1 331-1 375 49,18% Koncessziós díjból vásárolt eszközök elszámolása 15 741 0-15 741 - Költségvetés által elengedett kötelezettség 0 4 059 020 4 059 020 - Elévült kötelezettség 0 1 533 1 533 - Elengedett kötelezettség 156 166 2 717 148 2 560 982 1739,91% Rendkívüli bevételek összesen : 317 775 6 855 922 6 538 147 2157,48% Elengedett követelés könyv szerinti értéke 3 918 0-3 918 - Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás 8 000 0-8 000 - Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök 27 982 30 528 2 546 109,10% Rendkívüli ráfordítások összesen : 39 900 30 528-9 372 76,51% Rendkívüli eredmény: 277 875 6 825 394 6 547 518 2456,28% 32. SZ. MELLÉKLET A támogatások részletezése. Egyéb bevételként elszámolt támogatások Eltérés Megnevezés 2005. 2006. érték 2005=100% Üzembentartási díj támogatás 10 028 602 10 227 392 198 790 101,98% Műsorterjesztési támogatás 6 524 911 6 748 035 223 124 103,42% Struktúraátalakítási támogatás 3 425 599 4 343 236 917 637 126,79% Műsorszolgáltatási díjbevétel 1 097 525 1 133 743 36 218 103,30% Létszámleépítés támogatása 231 894 399 984 168 090 172,49% Elszámolás köteles káresemény térítése 0 36 519 36 519 Egyedi műsortámogatás 21 069 12 933-8 136 61,38% MTV Közalapítvány megtakarítás 2 870 3 010 140 104,88% Összesen: 21 332 470 22 904 852 1 572 382 107,37% 98
33.1. SZ. MELLÉKLET Az MTV Zrt. mérlege Megnevezés 2005. Tény 2006. Tény 2006. Tény - 2006. Tény / A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 726 387 13 265 018 9 439 709-3 825 309 71% I. Immateriális javak 6 960 580 7 760 626 7 411 778-348 848 96% Alapítás-átszervezés aktivált értéke - Kísérleti fejlesztés aktivált értéke - Vagyonértékű jogok 2 103 2 042 125 087 123 045 6126% Szellemi termékek 6 958 477 7 758 584 7 286 691-471 893 94% Üzleti vagy cégérték - Immateriális javakra adott előlegek - Immateriális javak értékhelyesbítése - II. Tárgyi eszközök 1 567 836 5 301 610 1 832 910-3 468 700 35% Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 386 929 2 482 454 386 663-2 095 791 16% Műszaki berendezések, gépek, járművek 596 489 2 294 226 488 322-1 805 904 21% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 574 790 494 820 951 000 456 180 192% Tenyészállatok - Beruházások, felújítások 9 628 30 110 6 925-23 185 23% Beruházásra adott előlegek - Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - III. Befektetett pénzügyi eszközök 197 971 202 782 195 021-7 761 96% Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 90 750 90 750 91 050 300 100% Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban - Egyéb tartós részesedés - Tartósan adott kölcsön egyéb részesedés viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön 107 221 112 032 103 971-8 061 93% Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése - B. FORGÓESZKÖZÖK 8 851 190 3 788 951 4 963 508 1 174 557 131% I. Készletek 1 270 636 1 423 804 1 137 683-286 121 80% Anyagok 117 885 121 012 77 947-43 065 64% Befejezetlen termelés és félkész termékek 1 151 080 1 297 005 1 059 388-237 617 82% Növendék-, hízó- és egyéb állatok - Késztermékek 1 662 1 843 339-1 504 18% Áruk 9 3 944 9-3 935 0% Készletekre adott előlegek - II. Követelések 4 083 377 1 464 612 2 592 980 1 128 368 177% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3 426 355 951 589 1 930 530 978 941 203% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben - Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések - Egyéb követelések 657 022 513 023 662 450 149 427 129% - - 99
Megnevezés 2005. Tény 2006. Tény 2006. Tény - III. Értékpapírok 800 000-800 000 2006. Tény / Részesedések kapcsolt vállalkozásban - Egyéb részesedés - Saját részvények, saját üzletrészek - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 800 000-800 000 Értékpapírok értékelési különbözete - IV. Pénzeszközök 3 497 177 100 535 1 232 845 1 132 310 1226% Pénztár, csekkek 790 535 22-513 4% Bankbetétek 3 496 387 100 000 1 232 823 1 132 823 1233% C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 428 888 737 320 862 241 124 921 117% Bevételek aktív időbeli elhatárolása 743 523 730 320 776 046 45 726 106% Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 685 365 7 000 86 195 79 195 1231% Halasztott ráfordítások - ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) 19 006 465 17 791 290 15 265 458-2 525 832 86% D. SAJÁT TŐKE 369 342 1 229 121 4 774 811 3 545 690 388% I. Jegyzett tőke 1 200 000 1 200 000 1 200 000 100% Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken - II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) - III. Tőketartalék 23 460 000 31 560 000 23 460 000-8 100 000 74% IV. Eredménytartalék -25 927 329-33 268 600-24 290 658 8 977 942 73% V. Lekötött tartalék - VI. Értékelési tartalék - VII. Mérleg szerinti eredmény 1 636 671 1 737 721 4 405 469 2 667 748 254% E. CÉLTARTALÉKOK 1 008 502 808 327 1 946 496 1 138 169 241% Céltartalék a várható kötelezettségekre 1 008 502 808 327 1 946 496 1 138 169 241% Céltartalék a jövőbeni költségekre - Egyéb céltartalékok - F. KÖTELEZETTSÉGEK 15 815 027 13 937 598 6 749 750-7 187 848 48% I. Hátrasorolt kötelezettségek - Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben - II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 53 886 - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - Átváltható kötvények - Tartozások kötvénykibocsátásból - Beruházási és fejlesztési hitelek - Egyéb hosszú lejáratú hitelek 29 279 - Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 24 607 - III. Rövid lejáratú kötelezettségek 15 761 141 13 937 598 6 749 750-7 187 848 48% Rövid lejáratú kölcsönök - Ebből: az átváltoztatható kötvények - - - - 100
Megnevezés 2005. Tény 2006. Tény 2006. Tény - 2006. Tény / Rövid lejáratú hitelek 5 473 394 5 309 504 51 747-5 257 757 1% Vevőktől kapott előleg 40 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók) 6 343 295 6 054 478 2 795 472-3 259 006 46% Váltótartózások - Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 944 412 2 573 616 3 902 531 1 328 915 152% G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 813 594 1 816 244 1 794 401-21 843 99% Bevételek passzív időbeli elhatárolása 409 595 17 177 23 481 6 304 137% Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 091 344 1 434 020 1 494 872 60 852 104% Halasztott bevételek 312 655 365 047 276 048-88 999 76% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G) 19 006 465 17 791 290 15 265 458-2 525 832 86% - - 33.2. SZ. MELLÉKLET Az MTV Zrt. tervezett és tényleges egyszerűsített mérlege Megnevezés 2005. Tény 2006. Tény 2006.Tény - 2006. Tény / A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 726 387 13 265 018 9 439 709-3 825 309 71% I. Immateriális javak 6 960 580 7 760 626 7 411 778-348 848 96% II. Tárgyi eszközök 1 567 836 5 301 610 1 832 910-3 468 700 35% III. Befektetett pénzügyi eszközök 197 971 202 782 195 021-7 761 96% B. FORGÓESZKÖZÖK 8 851 190 3 788 951 4 963 508 1 174 557 131% I. Készletek 1 270 636 1 423 804 1 137 683-286 121 80% II. Követelések 4 083 377 1 464 612 2 592 980 1 128 368 177% III. Értékpapírok 800 000-800 000 IV. Pénzeszközök 3 497 177 100 535 1 232 845 1 132 310 1226% C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 428 888 737 320 862 241 124 921 117% ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) 19 006 465 17 791 290 15 265 458-2 525 832 86% D. SAJÁT TŐKE 369 342 1 229 121 4 774 811 3 545 690 388% I. Jegyzett tőke 1 200 000 1 200 000 1 200 000 100% II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) - III. Tőketartalék 23 460 000 31 560 000 23 460 000-8 100 000 74% IV. Eredménytartalék -25 927 329-33 268 600-24 290 658 8 977 942 73% V. Lekötött tartalék - VI. Értékelési tartalék - VII. Mérleg szerinti eredmény 1 636 671 1 737 721 4 405 469 2 667 748 254% E. CÉLTARTALÉKOK 1 008 502 808 327 1 946 496 1 138 169 241% F. KÖTELEZETTSÉGEK 15 815 027 13 937 598 6 749 750-7 187 848 48% I. Hátrasorolt kötelezettségek - - 101
Megnevezés 2005. Tény 2006. Tény 2006.Tény - 2006. Tény / II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 53 886 - III. Rövid lejáratú kötelezettségek 15 761 141 13 937 598 6 749 750-7 187 848 48% G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 813 594 1 816 244 1 794 401-21 843 99% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G) 19 006 465 17 791 290 15 265 458-2 525 832 86% 34. SZ. MELLÉKLET Az MTV Zrt. tervezett és tényleges eredménykimutatása Megnevezés 2005. Tény 2006. Tény 2006.Tény - 2006. Tény/ Barter reklámbevételek 567 198 478 558 475 548-3 010 99,37% Külső teljesítés reklámbevétele 2 386 463 2 634 408 2 551 084-83 324 96,84% Reklámbevételek 2 953 661 3 112 966 3 026 632-86 334 97,23% Szponzorbevételek 113 503 84 675 90 401 5 726 106,76% Egyéb kereskedelmi bevételek 429 137 431 000 480 725 49 725 111,54% Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3 496 301 3 628 640 3 597 758-30 882 99,15% Export értékesítés nettó árbevétele 74 218 58 000 127 342 69 342 219,56% I. Értékesítés nettó árbevétele 3 570 519 3 686 640 3 725 100 38 460 101,04% Saját termelésű készletek állományváltozása -49 204-93 015-93 015 - Saját előállítású eszközök aktivált értéke 266 049 380 000 398 334 18 334 104,82% II. Aktivált saját teljesítmények értéke 216 845 380 000 305 319-74 681 80,35% Üzembentartási díj 10 028 602 10 238 680 10 227 392-11 288 99,89% Műsorterjesztési költség támogatása 6 524 911 6 629 200 6 748 035 118 835 101,79% Egyéb támogatások 4 763 216 4 395 400 5 929 425 1 534 025 134,90% Egyéb 3 992 952 4 458 333 3 522 976-935 357 79,02% III. Egyéb bevételek 25 309 681 25 721 613 26 427 828 706 215 102,75% Anyagköltség 663 331 549 832 791 365 241 533 143,93% Igénybevett szolgáltatások értéke 13 203 708 16 152 867 14 775 632-1 377 235 91,47% Egyéb szolgáltatások értéke 445 113 607 548 77 731-529 817 12,79% Eladott áruk beszerzési értéke - Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 5 620 - IV. Anyagjellegű ráfordítások 14 317 772 17 310 247 15 644 728-1 665 519 90,38% Bérköltség 6 276 121 6 270 993 7 593 804 1 322 811 121,09% Személyi jellegű egyéb kifizetések 522 551 561 916 1 142 619 580 703 203,34% Bérjárulékok 2 262 907 2 227 880 2 625 910 398 030 117,87% V. Személyi jellegű ráfordítások 9 061 579 9 060 789 11 362 333 2 301 544 125,40% VI. Értékcsökkenési leírás 537 193 566 707 523 771-42 936 92,42% VII. Egyéb ráfordítások 3 403 951 2 590 000 5 397 359 2 807 359 208,39% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 1 776 550 260 511-2 469 944-2 730 455 - Kapott (járó) osztalék és részesedés - Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - 102
Megnevezés 2005. Tény 2006. Tény Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 2006.Tény - 2006. Tény/ 119 011 95 000 110 428 15 428 116,24% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 22 397 40 000 181 772 141 772 454,43% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 141 408 135 000 292 200 157 200 216,44% Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége - Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 522 768 450 000 214 818-235 182 47,74% Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 36 394 40 000 27 363-12 637 68,41% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 559 162 490 000 242 181-247 819 49,42% B. Pénzügyi műveletek eredménye -417 754-355 000 50 019 405 019 - C. Szokásos vállalkozási eredmény 1 358 796-94 489-2 419 925-2 325 436 - X. Rendkívüli bevételek 317 775 1 862 211 6 855 922 4 993 711 368,16% XI. Rendkívüli ráfordítások 39 900 30 000 30 528 528 101,76% D. Rendkívüli eredmény 277 875 1 832 211 6 825 394 4 993 183 372,52% E. Adózás előtti eredmény 1 636 671 1 737 722 4 405 469 2 667 747 253,52% XII. Adófizetési kötelezettség - F. Adózott eredmény 1 636 671 1 737 722 4 405 469 2 667 747 253,52% Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés - G. Mérleg szerinti eredmény 1 636 671 1 737 722 4 405 469 2 667 747 253,52% - - 35. SZ. MELLÉKLET Az eszközök és források tervezett és tényleges összetétele és értékének alakulása. Az eszközök összetétele és értékének alakulása ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE 2005. Tény megoszlás megoszlás 2006. Tény megoszlás 103 2006. Tény/ A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 726 387 45,91% 13 265 018 74,56% 9 439 709 61,84% 71,16% I. IMMATERIÁLIS JAVAK 6 960 580 36,62% 7 760 626 43,62% 7 411 778 48,55% 95,50% Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Vagyoni értékű jogok 2 103 0,01% 2 042 0,01% 125 087 0,82% 6125,71% Szellemi termékek 6 958 477 36,61% 7 758 584 43,61% 7 286 691 47,73% 93,92% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 567 836 8,25% 5 301 610 29,80% 1 832 910 12,01% 34,57% Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok 386 929 2,04% 2 482 454 13,95% 386 663 2,53% 15,58% Műszaki berendezések, gépek, járművek 596 489 3,14% 2 294 226 12,90% 488 322 3,20% 21,28% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 574 790 3,02% 494 820 2,78% 951 000 6,23% 192,19% Beruházások, felújítások 9 628 0,05% 30 110 0,17% 6 925 0,05% 23,00% Beruházásra adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 197 971 1,04% 202 782 1,14% 195 021 1,28% 96,17% Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 90 750 0,48% 90 750 0,51% 91 050 0,60% 100,33% Egyéb tartós részesedés 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb tartósan adott kölcsön 107 221 0,56% 112 032 0,63% 103 971 0,68% 92,80% B. FORGÓESZKÖZÖK 8 851 190 46,57% 3 788 951 21,30% 4 963 508 32,51% 131,00%
ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE 2005. Tény megoszlás megoszlás 2006. Tény megoszlás 2006. Tény/ I. KÉSZLETEK 1 270 636 6,69% 1 423 804 8,00% 1 137 683 7,45% 79,90% Anyagok 117 885 0,62% 121 012 0,68% 77 947 0,51% 64,41% Befejezetlen termelés és félkésztermékek 1 151 080 6,06% 1 297 005 7,29% 1 059 388 6,94% 81,68% Késztermékek 1 662 0,01% 1 843 0,01% 339 0,00% 18,39% Áruk 9 0,00% 3 944 0,02% 9 0,00% 0,23% II. KÖVETELÉSEK 4 083 377 21,48% 1 464 612 8,23% 2 592 980 16,99% 177,04% Követelések árszáll. és szolg. (vevők) 3 426 355 18,03% 951 589 5,35% 1 930 530 12,65% 202,87% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb követelések 657 022 3,46% 513 023 2,88% 662 450 4,34% 129,13% III. ÉRTÉKPAPĺROK 0 0,00% 800 000 4,50% 0 0,00% 0,00% Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok 0 0,00% 800 000 4,50% 0 0,00% 0,00% IV. PÉNZESZKÖZÖK 3 497 177 18,40% 100 535 0,57% 1 232 845 8,08% 1226,28% Pénztár, csekkek 790 0,00% 535 0,00% 22 0,00% 4,11% Bankbetétek 3 496 387 18,40% 100 000 0,56% 1 232 823 8,08% 1232,82% C. AKTĺV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 428 888 7,52% 737 320 4,14% 862 241 5,65% 116,94% Bevételek aktív időbeli elhatárolása 743 523 3,91% 730 320 4,10% 776 046 5,08% 106,26% Költségek, ráfordítások aktív id. elhatárolása 685 365 3,61% 7 000 0,04% 86 195 0,56% 1231,36% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 19 006 465 100,00% 17 791 290 100,00% 15 265 458 100,00% 85,80% A források összetétele és értékének alakulása FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE 2005. Tény megoszlás megoszlás 2006. Tény megoszlás 2006. Tény/ D. SAJÁT TŐKE 369 342 1,94% 1 229 121 6,91% 4 774 811 31,28% 388,47% I. JEGYZETT TŐKE 1 200 000 6,31% 1 200 000 6,74% 1 200 000 7,86% 100,00% III. TŐKETARTALÉK 23 460 000 123,43% 31 560 000 177,39% 23 460 000 153,68% 74,33% IV. EREDMÉNYTARTALÉK -25 927 329-136,41% -33 268 600-186,99% -24 290 658-159,12% 73,01% VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 636 671 8,61% 1 737 721 9,77% 4 405 469 28,86% 253,52% E. CÉLTARTALÉKOK 1 008 502 5,31% 808 327 4,54% 1 946 496 12,75% 240,81% Céltartalék a várható kötelezettségekre 1 008 502 5,31% 808 327 4,54% 1 946 496 12,75% 240,81% F. KÖTELEZETTSÉGEK 15 815 027 83,21% 13 937 598 78,34% 6 749 750 44,22% 48,43% II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 53 886 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb hosszú lejáratú hitelek 29 279 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 24 607 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 15 761 141 82,93% 13 937 598 78,34% 6 749 750 44,22% 48,43% Rövid lejáratú hitelek 5 473 394 28,80% 5 309 504 29,84% 51 747 0,34% 0,97% Vevőktől kapott előlegek 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Kötelezetts. áruszáll. és szolg. (szállítók) 6 343 295 33,37% 6 054 478 34,03% 2 795 472 18,31% 46,17% Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 3 944 412 20,75% 2 573 616 14,47% 3 902 531 25,56% 151,64% G. PASSZĺV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 813 594 9,54% 1 816 244 10,21% 1 794 401 11,75% 98,80% Bevételek passzív időbeli elhatárolása 409 595 2,16% 17 177 0,10% 23 481 0,15% 136,70% Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása 1 091 344 5,74% 1 434 020 8,06% 1 494 872 9,79% 104,24% Halasztott bevételek 312 655 1,64% 365 047 2,05% 276 048 1,81% 75,62% FORRÁSOK ÖSSZESEN 19 006 465 100,00% 17 791 290 100,00% 15 265 458 100,00% 85,80% 104