Önkormányzata../21. (....) GYMJVÖ R. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 21. évi költségvetéséről szóló 3/21. (II. 11.) GYMJVÖ R. módosításáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 199. LXV. törvény 91. (1) bek., valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. alapján az önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: 1. A R. 3. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) Az önkormányzat 21. évi költségvetésének kiadási főösszege 53.562.21 eft. (a R/1.a-b. sz. mellékletben összevontan, illetve a R/2. és R/3b. sz. melléklet(ek)ben lévő szerkezetben és kiadási főcsoportok szerinti részletezésben) (2) Az önkormányzat 21. évi költségvetésének bevételi főösszege 53.562.21 eft. (a R/1.a-b. sz. mellékletben összevontan, illetve a R/2. és R/3a. sz. melléklet(ek)ben lévő szerkezetben és bevételi csoportok szerinti részletezésben) 2. A R. a./ R/1.a. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/1.a. sz. melléklete, b./ R/1.b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/1.b. sz. melléklete, c./ R/2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/2. sz. melléklete, d./ R/3.a. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/3.a. sz. melléklete, e./ R/3.b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/3.b. sz. melléklete, f./ R/4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/4. sz. melléklete, g./ R/7.a-e. mellékletei helyébe jelen rendelet R/7.a-f. mellékletei lépnek. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat 21. évi állami költségvetési kapcsolataira vonatkozó adatok (un. egyeztető tábla) megérkezésekor, illetve a 21. évi zárszámadás összeállítása során szükségessé váló -változásokat végrehajtsa, és arról a Közgyűlést a 21. évi beszámoló előterjesztésekor egyidejűleg tájékoztassa. 4. (1) Ez a rendelet 211. február.-án lép hatályba, azzal, hogy előírásait értelemszerűen a 21. költségvetés-végrehajtásról szóló beszámoló összeállításánál is alkalmazni kell. (2) Ez a rendelet 211. február. napján hatályát veszti. Borkai Zsolt polgármester Dr. Lipovits Szilárd jegyző 1 1
I/1.sz. melléklet Győr Megyei Jogú Város 21.évi költségvetési ának bevételi és kiadási főösszegében 21. október 1 - december 31. között bekövetkezett változások bemutatása: ezer Ft-ban Győr Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási a 21. szeptember 3-án: 51.638.22 Állami pót, évközi utalás központi költségvetésből: Adósságcsökkentési támogatás 1.51 Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék támogatása 13.75 Időskorúak járadéka 1.17 Normatív lakásfenntartási támogatás 1.922 Önkormányzat által szervezet közcélú foglalkoztatás támogatása 42.854 Rendelkezésre állási támogatás 33.4 Rendszeres szociális segély 11.749 Óvodáztatási támogatás 48 Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén juttatott támogatás 235 Önkorm. létszámcsökkentési dönt.kapcs.kifiz.re (Helyi szervezési intézk. kapcs. 1.15 többletkiad. támog.ra) Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése 4.446 Érettségi vizsgák lebonyolításának támog. 5.226 Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 3.552 Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 67.8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támog.: Felzárkóztató oktatás támog. 4.56 Iskolai gyakorlati okt. támog. a szakközépisk.tizenegy-tizenkettedik évf. 2.339 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés bizt. (elszámol. kapcs.) -784 Helyi közösségi közlekedés támogatása 94.133 József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése (CÉDE) 8.75 Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: Helyi iparűzési adó célir. részének felhaszn. kapcs. ei. mód. 249/21.(IX.9.)Kgy., 21.731 325/21.(XI.25.)Kgy. Hajléktalanok háziorvosi ellátására 2.728 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása (pályáz.) 2.625 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 1.423 Pénzbeli támogatás 2.242 Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsgálat szakértői díjára 1.33 Kríziskezelő program igazgatási költségeire 276 Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása 2.967 József A.ltp.III.sz.tározótó körüli futópálya megépít. - a költségvetésben tervezett -8.75 bev. és az évközi állami támog.(céde) számbavét. kapcs. Hatékonyság javítás, kiégés megelőzés..." c. KAB-KEF-1-KA-44 pályázat 4 Kutatási eredmények publikálása c. KAB-KEF-1-KT-19 pályázat 4 Megtartó közösség c. KAB-KEF-1-PP-32 pályázat 7 A kistérségi szolgáltatások fejleszt.... TÁMOP-5.4.4-9/2-A-29-15. c projekt 1.23 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt 56 Szakképzési hozzájárulásra 197.74 1
I/1.sz. melléklet TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-7/2-2F-28-23 pályázati támogatás 58.318 Helyi Védelmi Bizottság támogatása 7 Önkormányzati választásokra 92 Kisebbségi önkormányzati választásra 23 Kisebbségi önkormányzatok általános működési támog. 94 Kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támog. 47 Területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás 25 Győr Város szépítésére, közter.fenntartási, korsz...közérdekű köt.váll.429/28.kgy 3. Műjégpálya felújításával kapcsolatban 2 Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályáz.kapcsán visszautalt támog. 3 "Virágos vasútállomásokat" c. pályázat 15 Horvát Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű módosítása 3 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű módosítása 59 Német Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű módosítása 154 Örmény Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű módosítása 2 Roma Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű módosítása 3 Pályázati dolumentációk előirányz. kapcs. ei. mód. 15 Különféle egyéb bevételek (reklámbevétel) osítása 14.94 Regionális Szociálpolitikai Konferencia bevét.előirányz. kapcs. ei. rendezés 627 Rendelkezési jogról való lemondással kapcs. bev.-kiad. ei. rendezés 3.237 TISZK -TÁMOP, TISZK -TIOP pályázati támogatás kamatbev. osítása 1.465 Elengedett, leszámlázott bevételek könyvviteli elsz. kapcs. techn. ei.rendezés 441 Munkáltatói lakástámogatással kapcs. bev. kiad. ei. rendezés 17.392 Környezetvédelmi Alap bevételeinek előirányz. tényl. össz. bev. szintjéig 44 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - teljesített bevétellel összefüggő ei. módosítás 8.623 Fordított áfa elsz. (pénzügytechnikai tétel) összefüggő bev. - kiad. ei.rendezés 383.823 Önkorm.i tulajdonú lakások, nem lakás céljára szolgáló bérleményekkel összefüggő 27.226 bev.-kiad. mód. (pü.techn.tétel) Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (X-XII. hónap) 377.295 Intézmények saját hatáskörű módosítása (X.-XII.hónap) 293.631 Győr Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási a 21. december 31-én: 53.562.21 2
- 1 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. I. INTÉZMÉNYEK Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: 25.5.56 11.85.681 3.155.376 7.53.794 93.453 124.912 388.161 2.25 186.385 9.181 784.6 34.37 Irányító szervi módosítás (X-XII.hónap) 1.616.158 18.65-59.796 835.311 96.534 11.673 565 61.593 313.488 333.75 5.65 Intézmények saját hatáskörű módosítása (X-XII.hónap) 293.631 14.95 3.338 197.34 17.378-15 -35.58 379 15.753-22.396 34.89-21.551 Intézmények módosított 21. december 31-én: 26.96.295 11.973.426 3.98.918 8.563.445 27.365 136.57 353.146 2.629 263.731 1.191.273 1.151.971 17.821 II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal (és kapcsolódó létesítm.) működtetési kiad. Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: 2.991.853 1.724.619 431.67 599.24 53.836 82.81 8 24.524 74.642 Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt ok terhére: - Katasztrófavédelmi kiad. - meteorológiai állomás létesít.re. 1. 1. Átcsoportosít. városstratégiai, városfejlesztési kiad. előirányz.hoz - Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz -933-933 Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések 536 16 1.36 54-1.786 Polgármesteri Hivatal (és kapcs.létesítm.) működtetési kiad. módosított 21. december 31-én: 2.991.92 1.725.155 431.767 599.127 53.89 81.15 8 25.524 74.642 Városépítési-,fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiad.előirányz. Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: 5.982.986 33.549 35.14 598.466 63.145 576.558 4.41.254 32. Állami pót, évközi utalás központi költségvetésből: József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése 8.75 8.75 Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: - József A.ltp.III.sz.tározótó körüli futópálya megépít. -8.75-8.75 - a költségvetésben tervezett bev. és az évközi állami támog. (CÉDE) számbavét. kapcs. - Műjégpálya felújításával kapcsolatban 2 2 Átcsoportosít. városstratégiai, városfejlesztési kiad. előirányz. terhére - Sziget-Révfalut összekötő híd épít.re 39/21.(XI.25.) Kgy.hat. 25. 25. Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt ok terhére: - Kisebb volumenű munkákra 2.4 2.4 Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt okhoz: - Útkezelő Szervezet részére pót biztosít. kapcs. -16.5-1. -6.5 ei. átcsop.343/21.(xii.16.) Kgy. hat. - Kisebb volumenű munkák terhére ei.elkülönít. Útkezelő Szerv. -1.4-1.4
- 2 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. Átcsoportosítás városüzemeltetési okhoz: - Kisebb volumenű munkák terhére -2.241-1.865-376 Előirányzat lebontás intézményekhez: - Befejezett beruh. garanciális utófelülvizsg. költs. terhére -34-34 - Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővít.(önk.i forrásból) -3.9-3.9 Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás 7.43-7.43 Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések 1.121 3.811 279-5.211 Városépítési-,fejlesztési, fejl.i jellegű, beruházási kiad.előirányz. módosított 21. december 31-én: 6.211.25 33.85 353.825 65.869 63.145 567.37 4.267.524 32. Városstratégiai, városfejlesztési kiadások ai Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: 1.524.13 13.137 3.547 62.548 38. 5. 3.99 1.397.98 Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt 56 56 Előirányzat átcsop.polgármesteri Hiv. (és kapcs.létesítm.) működ. előirányz.terhére: - Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz 933 933 Előirányzat átcsop. városépítési-,fejlesztési, fejl.i jell. beruh.kiad.hoz: - Sziget-Révfalut összekötő híd épít.re 39/21.(XI.25.) Kgy.hat. -25. -25. Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt okhoz: - Útkezelő Szervezet részére pót biztosít. kapcs. -54.87-1.2-3.9-39.987 ei. átcsop.343/21.(xii.16.) Kgy. hat. Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések -916-197 7.444-1.138-5.193 Városstratégiai, városfejlesztési kiadások ai módosított 21. december 31-én: 1.221.482 12.221 3.35 61.231 32.962 5. 3.99 1.12.728 Központilag kezelt kiadások elôirányzatai Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: 12.44.749 2.384 57.667 4.456.273 121.463 2.448.466 1.678.836 74.367 66.924 1.21.349 113.43 27.5 1.598.9 Állami pót, évközi utalás központi költségvetésből: Adósságcsökkentési támogatás 1.51 1.51 Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék támogatása 13.75 13.75 Időskorúak járadéka 1.17 1.17 Normatív lakásfenntartási támogatás 1.922 1.922 Önkormányzat által szervezet közcélú foglalkoztatás támogatása 42.854 42.854 Rendelkezésre állási támogatás 33.4 33.4 Rendszeres szociális segély 11.749 11.749 Óvodáztatási támogatás 48 48 Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás c.juttatott tám. 235 235 Érettségi vizsgák lebonyolításának támog. 5.226 5.226 Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 3.552 3.552
- 3 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támog.: Felzárkóztató oktatás támog. 4.56 4.56 Isk.gyakorl.okt. tám. a szakközépisk.tizenegy-tizenkettedik évf. 2.339 2.339 Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 67.8 67.8 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés bizt. -784-784 Helyi közösségi közlekedés támogatása 94.133 94.133 Önkorm. létszámcsökkentési dönt.kapcs.kifiz.re (Helyi szervezési 1.15 1.15 intézk. kapcs. többletkiad. támog.ra) Prémiumévek programmal kapcs.egyes munkáltatói kifiz. megtérít. 4.446 4.446 Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: Helyi iparűzési adó célir. részének felhaszn. kapcs. ei. mód. 21.731 21.731 Szakképzési hozzájárulásra 197.74 197.74 TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-7/2-2F-28-23 pályázati tám. 58.318 58.318 Hajléktalanok háziorvosi ellátására 2.728 2.728 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása (pályáz.) 2.625 2.625 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 1.423 1.423 Pénzbeli támogatás 2.242 2.242 Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsg. szakértői díjára 1.33 249 51 1.3 Kríziskezelő program igazgatási költségeire 276 276 Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása 2.967 2.967 Hatékonyság javítás, kiégés megelőzés..." c. 4 4 KAB-KEF-1-KA-44 pályázat Kutatási eredmények publikálása c.kab-kef-1-kt-19 pály. 4 4 Megtartó közösség c. KAB-KEF-1-PP-32 pályázat 7 7 A kistérségi szolgáltatások fejleszt.... 1.23 836 226 168 TÁMOP-5.4.4-9/2-A-29-15. c projekt Helyi Védelmi Bizottság támogatása 7 7 Önkormányzati választásokra 92 165 44 711 Kisebbségi önkormányzati választásra 23 23 Kisebbségi önkormányzatok általános működési támog. 94 94 Kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támog. 47 47 Területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás 25 3 22 Győr Város szépítésére, közter.fenntartási, korsz...közérd.köt.váll. 3. 3. Munkahely megőrzéssel kapcs. pályáz.kapcsán visszautalt támog. 3 3 Virágos vasútállomásokat c. pályázat 15 15 Fordított áfa elsz. (pénzügytechnikai tétel) összefüggő ei.rendezés 383.823 383.823 Horvát Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű mód. 3 175-172 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű mód. 59 855-796 Német Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű mód. 154 5 77 562 71-66 Örmény Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű mód. 2 1.98-921 -175 Roma Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű mód. 3 255-16 -146 Pályázati dolumentációk előirányz. kapcs. ei. mód. 15 12 3 Különféle egyéb bevételek (reklámbevétel) osítása 14.94 14.94 Regionális Szociálpolitikai Konferencia bevét.előirányz. kapcs. ei.rend. 627 377 25 Elengedett, leszámlázott bevét.könyvviteli elsz. kapcs. techn. ei.rend. 441 441 TISZK -TÁMOP, TISZK -TIOP pályázati támog.kamatbev. előir. 1.465 1.465 Munkáltatói lakástámogatással kapcs. bev. kiad. ei. rendezés 17.392 112 17.28
- 4 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. Környezetvédelmi Alap bev. előirányz. tényl. össz. bev. szintjéig 44 44 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - teljesített bev. összefüggő ei. mód. 8.623 1.725 6.898 Önkorm.i tulajdonú lakások, nem lakás céljára szolg.bérleményekkel 27.226 27.226 összefüggő bev.-kiad. mód. (pü.techn.tétel) Intézményi ok terhére történő módosítás: - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő int.tám.mód. 11. 11. Előirányzat átcsop. városépítési-,fejlesztési, fejl.i jell. beruh.kiad.ról - Kisebb volumenű munkák terhére ei.elkülönít. Útkezelő Szerv. 1.4 1.4 Előirányzat átcsoportosítás tartalék(ok,) tartalékként tervezett ok terhére: - A vörös iszap károsultjainak támog. Magyar Kármentő Alap 3. 3. javára 71/21.(X.15.) Kgy. - Közgyűlés által alapított díjakra 96 96 - Újonnan megalakult Román Kisebbségi Önkorm. - forrás bizt. 314 169 45 1 Útkezelő Szervezet részére pót biztosít. kapcs. ei. átcsop.343/21.(xii.16.) Kgy. hat. - Városépítési-,fejlesztési, fejl.i jell. beruh.kiad.ról 16.5 16.5 - Városstratégiai, városfejlesztési kiadások ai 54.87 54.87 - Tartalék(ok,) tartalékként tervezett ok terhére 33.981 33.981 - Központilag kezelt ok terhére -8.211-2.6 118.63-3.5-24.792-79.5 Előirányzat átcsop.polgármesteri Hiv. (és kapcs.létesítm.) működ.re: - Katasztrófavédelmi kiad. - meteorológiai állomás létesít.re. -1. -1. Előirányzat átcsop. városépítési-,fejlesztési, fejl.i jell. beruh.kiad.hoz - Kisebb volumenű munkákra -2.4-2.4 Átcsoportosítás intézményi létesítm. állagmegóv., eszközbeszerz.re - Okt.int.szüks.műszaki ellenőri felad. terh. -3.5-3.5 Átcsoportosítás városüzemeltetési okhoz - Környezetvédelmi Alap terhére -3.5-3.5 - Települési önk.belter. közutak felújít. terhére -934-934 Átcsoportosítás szociálpolitikára: - költségvetési rendelet alapján -8.22-8.22 Előirányzat lebontás intézményekhez: - A hiányszakmák képz. résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási -46.864-46.864 rendszerének működ.re - Kulturális programokkal kapcs. év közben felmerülő kiad. terhére -7.11-1.181-5.929 - A város arculatát... meghat.tev. összefüggő kiad. terhére -2-2 - Történelmi, kulturális évfordulók... terhére -4.48-1.678-2.73 - Hajléktalanok háziorvosi ellátására -3.369-3.369 - Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére -4.6-4.6 - Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiad. terhére -8-8 - Ifjúsági (diákönkorm.i) programok és képzések szervez.terhére -99-99 - Iskolaegészségügy (önkorm.i támog.) finansz. -3.223-3.223 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finansz.(pályáz. FSZH) -11. -11. - Könyvtári felzárkóztató pályázathoz kapcs. - Közcélú munka (foglalk.) fedezetére -29.141-29.141 - Kisebb volumenű munkákkal kapcs.elkülön.ei.terhére (Útk.Szerv.) -1.4-1.4 - Kodály Z. úti idősek klubja áthelyez.hez kapcs. első eszk.besz. -1.997-1.997
- 5 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. - Kossuth és Köztelek utcai idősek klubja áthelyezéséhez kapcs. -9.322-9.322 első eszközbeszerzésre - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokra -8.54-8.54 - Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása -1.423-1.423 - Lengyel Zenei Fesztivál lebonyolítására -25-25 - Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezv.költs.hj.terhére -17.6-1.36-16.24-21 a Fesztiválok Éve jogcím terhére -6-15 -585 - Hiv.i szám.techn.- licence díjakra...terhére -8.95-8.95 - Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire -5. -5. - Pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra -33.38-33.38 - Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása -1.294-1.294 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támog. -13.735-13.735 - Prémiumévek progr. kapcs. egyes munkáltatói kifiz.megtérít.re -4.446-4.446 - Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök -116.299-116.299 - Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével -5.883-5.883 összefüggő visszafiz. köt.re - Szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évf.iskolai gyakorlati -2.339-2.339 oktatás támog.ra - Szakmai munka szintentartására jogcím terhére -18.84-18.84 - Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására -3.526-3.526 - Arany János tehetséggondozó programra -41.998-41.998 - Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására -5.64-5.64 - Felzárkóztató oktatás támogatása -4.56-4.56 - Informatika fejlesztések támog.ra -48.48-48.48 - Diáksportkörök támogatására -6. -6. - Létszámcsökkentési.pályázattal összefüggésben -1.13-1.13 - Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása -78.627-78.627 - Tanügyi szakértői munka ei. terhére -425-425 - Térítésmentes haszn.jogalapít.után járó áfa megfiz. fedez.re -14-14 - Vagyonkezelés ei.terhére -35-35 - Vaskakas Ünnepi Játékok ( 4 nap ) terhére -35-35 - Műjégpálya felújít. kapcs. munkákra (Sportigazgatóság) -5.76-5.76 - Zenekarok központi költségvetési támog. (állami) -28.822-28.822 - Sportigazgatóság részére pótei. bizt. -25.799-25.799 - A téli és tavaszi rongálódás miatti kátyúzási... feladatokra -11. -11. - Települési önk.belterületi közutak felújít. terhére -7.1-7.1 - Városházi parkoló beléptetőrendsz. átalakít. költs.re (Útk.Sz.) -9.8-9.8 - Útkezelő Szervezet részére pót biztosít. -3. -3. Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás 5.949 96 14.572-21 -29.613 75 14.21-6.375 Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések 15.137 2.56 146.418-271 -196.33-58.487 12.353 58.588 2.92-87 Központilag kezelt elôirányzatok módosított 21. december 31-én: 12.282.669 225.96 61.576 5.164.55 118.993 1.888.496 1.732.881 1.741 1.72 1.126.16 113.43 44.78 1.64.58
- 6 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. Tartalék(ok) Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: 1.114.694 17 6 7.331 67 3.821 25.894 2 42 1.76.191 Intézményi ok terhére történő módosítás: - Élelmezési tevékenységhez kapcs. (342/21.(XII.16.) Kgy.) 3.49 3.49 Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt okhoz: - A vörös iszap károsultjainak támog. Magyar Kármentő Alap -3. -3. javára 71/21.(X.15.) Kgy. - Közgyűlés által alapított díjakra -96-96 - Újonnan megalakult Román Kisebbségi Önkorm. - forrás bizt. -314-314 - Útkezelő Szervezet részére pót biztosít. kapcs. -33.981-8. -25.981 ei. átcsop.343/21.(xii.16.) Kgy. hat. Előirányzat lebontás intézményekhez: - Élelmezési tevékenységhez kapcs. (342/21.(XII.16.) Kgy.) -33.79-33.79 - Részönkormányzati keret terhére -1.63-13 -635-982 - Polgármesteri keret terhére -82-82 Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések 18 76 439 97-1.423 6 679-648 Tartalék(ok) módosított 21. december 31-én: 1.71.841 35 136 7.757 74 1.763 18.494 2 1.99 1.41.338 Városüzemeltetési kiadások Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: 954.843 912.29 5. 22.5 15.53 Előirányzat átcsop.városép.fejl., fejl.i jellegű beruh.i okról: - Kisebb volumenű munkák terhére 2.241 2.241 Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt okról - Környezetvédelmi Alap terhére 3.5 3.5 - Települési önk.belter. közutak felújít. terhére 934 934 Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás 5. -5. Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések -14.787-9.912 24.699 Városüzemeltetési kiadások módosított 21. december 31-én: 961.518 99.178 12.588 39.752 Lakásgazdálkodás Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: 721.27 23.527 299.843 68.9 169. 16. Rendelkezési jogról való lemondással kapcs. bev.-kiad. ei. rendezés 3.237 3.237 Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések -4. 4. Lakásgazdálkodás módosított 21. december 31-én: 724.57 23.527 299.8 72.9 169. 16.
- 7 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: 358.45 152.973 15. 187.557 2.515 Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt okról: - Okt.int.szüks.műszaki ellenőri felad. terh. 3.5 3.5 Átcsoportosítás intézmény költségvetésébe -22.184-2.649-19.535 Közp.kez. int. létesítm. állagmegóv. okt.ágazaton belüli ei.mód. -778 778 Közp.kez. int. létesítm. állagmegóv. kulturális ágazaton belüli ei.mód. 82-2.662 1.842 Közp.kez. int. létesítm. állagmegóv. szoc. ágazaton belüli ei.mód. 1.23-736 -494 Karbantartási lebontás intézményeknek -88.68-88.68 Felújítási lebontás intézményeknek -88.142-88.142 Felhalmozási lebontás intézményeknek -1.913-1.913 Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás Intézmény felújítás, karbantartás módosított 21. december 31-én: 161.238 67.28 15. 77.26 1.95 Szociálpolitika Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: 895.126 15.3 2 4 877.522 2.1 Előirányzat átcsoportosítás közp. kezelt okból: - költségvetési rendelet alapján 8.22 8.22 Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések 113 19.799 24 61-2.213 Szociálpolitikai elôirányzatok módosított 21. december 31-én: 975.346 113 35.99 44 65 937.529 2.1 Polgármesteri Hivatal mindösszesen: módosított 21. szeptember 3-án: 26.587.696 1.938.31 58.181 6.247.715 525.924 3.471.397 1.862.575 951.889 857.729 6.852.23 113.43 189.6 32. 2.748.923 21.X.1.- XII.31.. között bekövetkezett változások 14.3 25.435 23.747 618.928 1.553-562.212 45.645 86.381-95.934-118.43 17.28-28.363 módosított 21. december 31-én: 26.61.726 1.963.745 531.928 6.866.643 527.477 2.99.185 1.98.22 1.38.27 761.795 6.733.593 113.43 26.88 32. 2.72.56 GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.: módosított 21. szeptember 3-án: 51.638.22 13.788.991 3.663.557 13.778.59 619.377 3.596.39 2.25.736 954.139 186.385 1.757.91 7.636.29 113.43 189.6 32. 2.783.23 21.X.1.- XII.31.. között bekövetkezett változások 1.923.819 148.18-32.711 1.651.579 115.465-55.554 1.63 86.76 77.346 195.158 249.535 17.28-44.849 módosított 21. december 31-én: 53.562.21 13.937.171 3.63.846 15.43.88 734.842 3.45.755 2.261.366 1.4.899 263.731 1.953.68 7.885.564 113.43 26.88 32. 2.738.381
Költségvetési elôirányzatokban (kiadási fôcsoportok) 21.X.1. - XII.31. között bekövetkezett változások Ezer Ft-ban Intézmé- Polgárm. Város nyek Hivatal összesen Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 11.85.681 1.938.31 13.788.991 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások 122.745 25.435 148.18 elôirányzat 21.XII.31-én 11.973.426 1.963.745 13.937.171 Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 3.155.376 58.181 3.663.557 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások -56.458 23.747-32.711 elôirányzat 21.XII.31-én 3.98.918 531.928 3.63.846 Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 7.53.794 6.247.715 13.778.59 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások 1.32.651 618.928 1.651.579 elôirányzat 21.XII.31-én 8.563.445 6.866.643 15.43.88 Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 93.453 525.924 619.377 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások 113.912 1.553 115.465 elôirányzat 21.XII.31-én 27.365 527.477 734.842 Támog. és támog. jellgű kiadások ÁHT-n belül Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 124.912 3.471.397 3.596.39 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások 11.658-562.212-55.554 elôirányzat 21.XII.31-én 136.57 2.99.185 3.45.755 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 388.161 1.862.575 2.25.736 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások -35.15 45.645 1.63 elôirányzat 21.XII.31-én 353.146 1.98.22 2.261.366 Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 2.25 951.889 954.139 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások 379 86.381 86.76 elôirányzat 21.XII.31-én 2.629 1.38.27 1.4.899 Ellátottak pénzbeli juttatásai Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 186.385 186.385 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások 77.346 77.346 elôirányzat 21.XII.31-én 263.731 263.731 Felújítás Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 9.181 857.729 1.757.91 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások 291.92-95.934 195.158 elôirányzat elôirányzat 21.XII.31-én 21. VI. 3-án 1.191.273 761.795 1.953.68 Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 784.6 6.852.23 7.636.29 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások 367.965-118.43 249.535 elôirányzat 21.XII.31-én 1.151.971 6.733.593 7.885.564 Befektetési célú részesedések vásárlása Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 113.43 113.43 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én 113.43 113.43 Kölcsönök nyújtása és törlesztése Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 189.6 189.6 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások 17.28 17.28 elôirányzat 21.XII.31-én 26.88 26.88 Finanszírozás kiadások Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 32. 32. 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én 32. 32. Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 34.37 2.748.923 2.783.23 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások -16.486-28.363-44.849 elôirányzat 21.XII.31-én 17.821 2.72.56 2.738.381 KIADÁSOK ÖSSZESEN Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án 25.5.56 26.587.696 51.638.22 21.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások 1.99.789 14.3 1.923.819 elôirányzat 21.XII.31-én 26.96.295 26.61.726 53.562.21 I/3.sz. melléklet
21. évi költségvetésének Győr Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási ai 21. január 1-21. december 31. (ezer Ft) R/1.a. sz. melléklet Eredeti e l ő i r á n y z a t kiadás bevétel kiadás bevétel INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 21.794.293 21.794.293 26.96.295 26.96.295 le: intézménynek adott támogatás -18.686.42-21.878.761 Korrigált intézmények összesen: 21.794.293 3.18.251 26.96.295 5.81.534 POLGÁRMESTERI HIVATAL (belső) ÖSSZESEN: 4.37.169 4.37.169 48.48.487 48.48.487 le: intézménynek adott támogatás -18.686.42-21.878.761 Korrigált polgármesteri hivatal összesen: 21.351.127 4.37.169 26.61.726 48.48.487 VÁROS MINDÖSSZESEN: 43.145.42 43.145.42 53.562.21 53.562.21
21. évi költségvetésének Győr Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésének ai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban) R/1.b. sz. melléklet I n t é z m é n y e k P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l V á r o s ö s s z e s e n Eredeti Eredeti Eredeti 21.XII.31. 21.XII.31. 21.XII.31. Kiadások Személyi juttatás 1.927.487 11.973.426 1.752.89 1.963.745 12.68.377 13.937.171 Munkaadót terhelő járulékok 2.95.189 3.98.918 447.953 531.928 3.398.142 3.63.846 6.573.52 8.563.445 5.113.885 6.866.643 11.687.387 15.43.88 68.731 27.365 59.53 527.477 578.261 734.842 Támogatások és tám. jellegű kiadások ÁHT-n belül 136.57 1.819.597 2.99.185 1.819.597 3.45.755 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 4.379 353.146 1.565.9 1.98.22 1.966.279 2.261.366 Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. 2.629 526.5 1.38.27 526.5 1.4.899 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.289 263.731 12.289 263.731 472.625 1.191.273 387.455 761.795 86.8 1.953.68 354.91 1.151.971 7.29.832 6.733.593 7.383.923 7.885.564 Befektetési célú részesedések vásárlása 113.43 113.43 113.43 113.43 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 169.6 26.88 169.6 26.88 35. 17.821 1.594.555 2.72.56 1.629.555 2.738.381 Finanszírozási kiadások 32. 32. 32. 32. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: 21.794.293 26.96.295 21.351.127 26.61.726 43.145.42 53.562.21 Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek 2.825.441 3.376.859 2.368.989 3.61.951 5.194.43 6.978.81 Önkormányzatok sajátos műk. bev. 18.227.922 18.526.243 18.227.922 18.526.243 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.29.318 11.813.633 1.29.318 11.813.633 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 24 9.164 2.465.96 2.226.45 2.466.2 2.235.614 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 268.26 49.93 137.33 354.566 45.293 845.496 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15.688 1.49.849 1.33.73 1.49.849 1.319.391 Előző évi kiegészítések, visszatérülések, előző évi 87.412 87.412 -maradvány, pénzmaradvány átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 12.69 31.422 95.94 12.69 397.326 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 1.62 7.683 73.457 1.62 711.14 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 12. 137.28 12. 137.28 értékpapírok kibocs. bevétele Hitelek 4.123.99 4.123.99 4.123.99 4.123.99 Pénzforgalom nélküli bevételek 879.788 1.514.18 5.55.898 1.514.18 6.385.686 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 3.18.251 5.81.534 4.37.169 48.48.487 43.145.42 53.562.21
21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben 21.12.31. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2.117 4.769 31 6.917 144.885 212 212 11.235 156.12 94 94 KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 147.2 85.685 23.5 35.28 3.284 5.921 11.266 4.769 7.113 1.149 824 2.954 45 116 5 212 164.189 97.567 24.154 38.86 3.329 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. 121 212 Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: 147.2 5.921 11.266 164.189 1. oldal, összesen 86
21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálat 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben 21.12.31. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 46 163 136 75 155.458 86 86 29 29 17.23 172.481 7.717 7.717 KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 155.864 111.382 28.977 14.742 763 458 24.876 69 6.67 17 328 163 12.488 4.51 29 889 181.198 118.121 29.322 27.393 5.264 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. 1.98 Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: 155.864 458 24.876 181.198 2. oldal, összesen 86
21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben 21.12.31. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 61.473 19.71 2.591 83.135 3. 3. 481.535 142 142 29 29 82.439 563.974 12 12 KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 543.8 315.394 87.162 138.642 1.81 22.542 85.3 19.71 24.285 4.972-538 22.635 1.2 32.289 2.89 849 65.58 358.75 92.134 16.739 1.81 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. 33.489 3.658 Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: 543.8 22.542 85.3 65.58 3. oldal, összesen 86
21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben 21.12.31. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 338.642 42.282 48.52 429.444 234.5 5.326 284.826 99.115 4.58 4.58 311.13 1.22.245 826 826 26.5 37.446 63.946 KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1.482.257 75.43 19.25 581.39 5.55 15 123.992 397.96 34.788 83.969 5.577 1.17 38.119 97.257-43 25. 12.15 4.158-93 3.82 166.781-9 9.761 2.3.345 823.8 25.952 716.685 3.57 16.38 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 2.782 2.782 Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. 57 197.583 9.671 Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: 1.482.257 123.992 397.96 2.3.345 4. oldal, összesen 86
21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben 21.12.31. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 69.495-3.7 65.795 23.879 5.688 5.688 2.375 2.375 66.242 27.121 1.297 1.297 16 16 1.163 1.163 KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 273.374 131.881 33.968 1.125 1.4 6. 9.376 72.75 3.675 42.86 979 6.844 3.831 16.47 1.5 141-3. 16 5.426 2.375 964 355.455 178.416 41.791 12.426 3.41 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. 3. 5.442 3.339 Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: 273.374 9.376 72.75 355.455 5. oldal, összesen 86
21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény összesen 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben 21.12.31. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Bevételek összesen: Kiadások összesen: 472.133 66.285 47.578 585.996 3. 3. 234.5 56.242 29.742 7.63 7.63 1.894.872 3.183 3.183 16 16 26.5 55.326 81.826 2.61.55 1.349.385 363.317 869.846 12.87 2.61.55 488.69 162.289 59.973 62.372 164.897 6.573 23.463 42.399 151.84 1.457 29.687 12.15 4.158 2.382.941 3.354.767 1.576.654 393.353 1.64.49 43.951 16.38 2.782 2.782 6.15-2.977 32.18 5.515 5 24.496 12.463 3.178 236.514 17.978 162.289 59.973 3.354.767 6. oldal, összesen 86
21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben 21.12.31. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9.275 1.939 1.495 12.79 197.9 27.488 225.388 292 292 5.964 5.964 KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 27.175 142.663 37.853 26.14 495 6 2.231 34.947 965 7.689 26 2.5 1.335 8.592 886 15.635-95 95 244.353 151.317 39.929 36.31 1.381 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. 6 15.635 Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: 27.175 2.231 34.947 244.353 7. oldal, összesen 86
21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Belvárosi Óvoda 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben 21.12.31. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6.553-1.84 5.469 42.89 3.994 46.83 85 85 KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 49.362 26.768 7.368 15.226 85 2.91 1.891 528 85 491 52.357 28.659 7.896 15.82 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: 49.362 85 2.91 52.357 8. oldal, összesen 86
21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Benedek Elek Óvoda 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben 21.12.31. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 7.161-1.91 6.7 53.616 2.27 55.823 2 2 3.948 3.948 KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6.777 32.845 8.799 19.133 2 5.64 1 37 654 1 4.4 66.41 33.315 9.453 23.273 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: 6.777 2 5.64 66.41 9. oldal, összesen 86
21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben 21.12.31. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2.42-1.624-2.662 16.134 323.97 5.398 374.368 5.61 5.61 439 439 7.955 7.955 KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 344.39 229.617 6.693 52.78 1.3 4.425 55.691 2.122 5.551 323 414 1.843 2.655-497 5.9 45 1 14.991 489 9.71 44.56 237.29 61.43 75.278 5.812 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. 45 15.91 9.56 Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: 344.39 4.425 55.691 44.56 1. oldal, összesen 86
21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Bisinger Óvoda 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben 21.12.31. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12.261 113 73 13.14 78.83 8.198 87.1 1 1 KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 91.64 47.847 13.86 3.131 213 8.928 3.987 1.15 213 2.378 1.458 1.25 51.834 14.191 32.722 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. 1.458 Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: 91.64 213 8.928 1.25 11. oldal, összesen 86
21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Bóbita Óvoda 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben 21.12.31. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13.889-377 13.512 77.74 2 2 6.63 83.767 KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 91.593 5.47 13.811 27.735 2 5.686 1.399 467 2 2.698 1.122 97.299 51.446 14.278 3.453 1.122 Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: 91.593 2 5.686 97.299 12. oldal, összesen 86