Enying Város Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai

Enying Város Önkormányzatának 29. évi bevételi előirányzatai 1. melléklet a /21.( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 12/29.(III.2.) önkományzati rendelethez A B C D E F G H I J Cím Alcím Előirán Kiemelt előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen 8 9 - Szolgálató Intézmény saj. bev - Temetőfenntartás 1 54 96 1 54 96 7 262 96 7 262 96 1 - Szennyvíztelep (lakossági szennyvíz) 864 864 826 826 11 - Földbérlet 1 4 1 4 1 845 1 845 12 - Autóbusz 3 3 3 59 3 59 13 - Közterület, piac 1 262 1 262 2 191 2 191 14 - Étkeztetés 26 336 26 336 24 28 24 28 15 - Városgazdálkodás 84 84 89 89 16 - Saját vagy bérelt ingatlan bérl. És közüzemi dija 1 488 1 488 3 436 3 436 17 - Állatenyésztési szolgáltatás 5 5 4 4 18 - Sportpálya 19 - Település tisztasági szolgáltatás 54 54 73 73 2 - Óvoda saj. bev 136 136 84 84 21 - HBF iskola saját bevétel 8 8 2 539 2 539 22 - Fogászat 23 - ESZI 19 fős 1 1 9 59 9 59 24 25 - Városi Bölcsőde saj bev 1 1 1 28 1 28 26 - Műv Ház saj bev 5 5 1 49 1 49 27 - Könyvtár saj bev 38 38 45 45 28 - Sportpálya 87 87 c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele 2 8 4 83 6 883 2 336 4 314 6 65 29 yzatcsoport Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 I. Működési bevétek 6 73 47 737 467 81 68 66 427 831 496 437 2 1.) működési bevételek 6 73 1 38 7 453 68 66 18 535 87 141 3 4 5 6 a) Hat.jogkörhöz köthető bev. - Igazgatási dij - Birság b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) 57 273 4 5 68 4 5 57 953 66 27 7 314 4 963 2 351 1 464 7 314 4 963 2 351 67 734 7 - Polg. Hiv. saj. bev 68 68 1 464 1 464 - ESZI saj bev 8 4 8 4 7 364 7 364 1

3 31 A B C D E F G H I J Cím Alcím Előirán Kiemelt előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen yzatcsoport Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - Tszlázott szolgáltatások (Hivatal) 4 83 4 83 4 314 4 314 - Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) 2 8 2 8 2 336 2 336 32 - Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola) 33 d) Egyéb saját bevétel 48 48 34 e) ÁFA bevétel, visszatérülés 817 817 4 73 4 73 35 - ebből: működési 817 817 4 584 4 584 36 - ebből: felhalmozási 146 146 37 f) Kamatbevétel 3 3 665 665 38 - ebből: működési 39 - ebből: felhalmozási 3 3 665 665 4 2.) Önkormányzat sajátos műk. bev. 397 357 397 357 49 296 49 296 41 a) Illetékek 25 25 25 147 25 147 42 b) Magánszem. kommunális adója 43 - ebből: működési 25 25 25 147 25 147 44 - ebből: felhalmozási 45 c) Iparűzési adó 84 5 84 5 19 236 19 236 46 d) Pótlékok, bírságok 1 5 1 5 2 82 2 82 47 e) Gépjárműadó 35 35 34 37 34 37 48 f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó 49 i) Átengedett SZJA 24 557 24 557 228 222 228 222 5 - helyben maradó rész 51 488 51 488 51 488 51 488 51 52 53 - jöv. különség mérséklése - norm. módon elosztott rész j) Környezetvédelmi bírság 189 69 189 69 176 734 176 734 54 k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele 8 8 93 93 55 l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása 1 1 9 372 9 372 56 m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel 57 II. Támogatások 455 993 455 993 522 557 522 557 58 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása* 455 993 455 993 522 557 522 557 59 a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK 36 976 36 976 357 977 357 977 6 b) Központ. Előir., és egyéb központi tám 555 555 24 445 24 445 61 - Kisebbségi önkormányzat támogatása 555 555 675 675 62 - Közmű támogatás 9 9 63 - Könyvtári érdekeltségnövelő 36 36 2

A B C D E F G H I J Cím Alcím Előirán Kiemelt előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen yzatcsoport Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 64 - Helyi szervezési intézkedések támogatésa 2 375 2 375 65 - Gyermekétkeztés 2 78 2 78 66 - Bérpolitikai intézkedések támogatása 17 937 17 937 67 - Közoktatás fejlesztési célok ("inform.norm.) /felhalm./ 68 - Érettségi szakmai vizsgák 995 995 69 - Óvodáztatási támogatás 7 7 7 c) Normatív kötött felhasználású támogatások 94 462 94 462 13 111 13 111 71 - kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz 932 932 1 113 1 113 72 - kiegészítő támog. egyes szoc.felad. 93 53 93 53 128 998 128 998 75 d) Fejlesztési célú támogatások 1 24 1 24 76 - Közoktatás fejlesztési célok ("inform.norm.) 2 99 2 99 77 - TEKI 7 34 7 34 78 e) ÖNHIKI 79 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 23 399 23 399 7 35 7 35 8 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 32 32 81 82 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. - Lakásértékesítés (részletre) 23 399 85 23 399 85 7 1 286 7 1 286 83 - Egyéb ingatlanértékesités 84 - Telekértékesítés 12 814 12 814 632 632 85 - Vízmű koncessziós bevétel 1 5 1 5 6 83 6 83 86 3. Részesedések bevételei 2 2 87 IV. Támogatásértékű bevételek 86 431 86 431 47 976 47 976 88 1. Támogatásértékű működési bevétel 86 431 86 431 43 99 43 99 89 - Közhasznú munkavégzés támog.+közcélú 26 468 26 468 5 18 5 18 9 - MÁK normatíva ellenőrzés 3 995 3 995 91 - Költségvetési visszatérülés 92-28. évi jöv.kül. 2 353 2 353 93 - Közlekedési támogatás 62 62 94 - Városi jegyzők támogatás 13 13 95 - Kiegészítő gyermekvédelmi 5 895 5 895 96 - Bursa visszautalás 85 85 97 - TBtől: Iskolaegészségügy 52 52 48 48 98 99 - TBtől: Védőnők 11 1 11 1 1 692 1 692 - Többcélélú társulástól szoc. feladatra 11 729 11 729 11 229 11 229 3

A B C D E F G H I J Cím Alcím Előirán Kiemelt előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen yzatcsoport Eredeti előirányzat 1 Módosított előirányzat - Többcélélú társulástól 28. évi 1 585 1 585 11 - EU választásra kapott támogatás 1 68 1 68 12 - Védelmi felkészítés 3 3 13-13. havihoz hozzájárulás 36 614 36 614 14 - HBF ISKOLA tám. ért. bev 15 - ESZI tám. ért. bev 16 - Műv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) 17 - Műv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) 18 - Könyvtár átvett 19 - Bölcsüde tám ért. bev 11 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. 3 986 3 986 111 112 113 - Labdarugó pálya - Pthhonteremtési tám 3. Előző évi költségvetési v.tér (mük. célú) 2 1 986 2 1 986 114 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 92 92 115 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. (HBF ISkola) 92 92 116 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 117 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 6 6 475 475 118 - ebből: működési 119 - ebből: felhalmozási 6 6 475 475 12 VII. Hitelek 132 221 132 221 81 118 81 118 121 122 1. Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele 85 419 46 82 85 419 46 82 64 87 17 31 64 87 17 31 123 - egyéb felhalmozási hitel 46 82 46 82 17 31 17 31 124 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 9 5 12 5 3 349 3 734 7 83 125 1. Pénzmaradvány 3 9 5 12 5 3 349 3 734 7 83 126 - ebből: működési 3 9 5 12 5 3 349 3 734 7 83 127 - ebből: felhalmozási 128 IX. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 129 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 63 73 1 115 881 1 178 954 72 47 1 9 726 1 162 773 4

2. melléklet a /21.( ) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 12/29.(III.2.) önkományzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 29. évi kiadási előirányzatai A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir 1 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: 2 Polgármesteri Hivatal 3 Igazgatás 4 Személyi jellegű kiadások 5 - Általános igazgatási tevékenység 6 - Okmányirodai igazgatás 7 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 8 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 9 Munkaadókat terhelő járulékok 1 - Általános igazgatási tevékenység 11 - Okmányirodai igazgatás 12 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 13 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 14 Dologi jellegű kiadások 15 - Általános igazgatási tevékenység 16 - Okmányirodai igazgatás 17 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 945 945 18 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 86 46 19 - Ellenőrzés + ÁFA 3 2 2 Felhalmozási kiadások áfával 21 Felújítási kiadások áfával 2 464 22 - Hivatal felújítás 23 - Kossuth 22. tető és parkoló 2 464 2 464 24 Kisebbségi Önkormányzat 555 829 25 Személyi jellegű kiadások 42 26 Munkaadókat terhelő járulékok 4 27 Dologi jellegű kiadások 435 448 28 Átadott pénzeszköz 12 6 29 Felhalm. kiadás laptop 275 3 Tartalék 31 Kamatkiadások 32 Dologi jellegű kiadások 33 Továbbszámlázott szolgáltatások 34 Dologi jellegű kiadások 35 TV közvetítés 36 Dologi jellegű kiadások 37 Ügyelet többletköltség (4 havi) 38 Dologi jellegű kiadások 39 Normatíva visszafizetés 4 Dologi jellegű kiadások 41 Önálló intézmény 198 87 211 135 116 129 12 314 85 451 89 636 12 28 12 28 9 234 9 234 9 416 9 416 32 539 33 878 23 477 24 816 3 537 3 537 2 648 2 648 2 877 2 877 49 419 56 943 42 123 53 847 2 291 1 691 8 9 477 8 9 477 4 9 3 628 4 9 3 628 1 38 1 38 1 38 1 38 2 92 4 38 2 92 4 38 5 5 2 214 5 5 2 214 Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás 2 929 21 286 42 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 2 929 21 286 53. 29. évi támogatás? 16 728 16 728 54-28. évi áthúzódó támogatás 4 21 4 558 55 Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás 5

A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir Önálló intézmény 56 Külkapcsolatok feladatai 1 57 Dologi jellegű kiadások 1 58 Rendezvények (Okt.Biz.keret) 59 Tinódy támogatás 2 2 6 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 2 2 61 Társadalmi szervezetek támogatása PÜB keret 62 Alapitványok támog. (Képv.Test) 3 63 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 3 64 Enyingi Városi Sportegyesület támogatása 65 66 Támogatások 67 68 - Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott 11 19 69 - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott 44 363 7 - TÖOSZnak átadott 15 71 - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott 1 975 72 - Hulladékkezelési konzorciumnak átadott 747 374 73 - Arany János tehetséggondozási programra átadott 5 35 75 - Katasztrófa Alapnak átadott 5 5 76 - KÖOSZnak átadott 6 77 - Nótaest szervezése 1 78 - Balatonbozskért Alapítvány támogatása 3 79 - Polgárőrség támogatása 25 8 - Boróka Al. 1 81 - Önk. saját halottja 141 82 - Támogatás visszafizetés 11 83 Fejlesztési támogatás 372 84 - Támogatás Tűzoltok 372 85 Általános müködési tartalék 3 86 Általános tartalék 3 87 88 89 Kiemelt önkormányzati fejlesztések 9 Felhalmozási kiadások áfával 93 - Műfüves pálya önrész 94 - Szennyviz Gömbös szerződás 54 95 - Szennyviz pályáuzat I. forduló önrész+ ÁFA 16 389 96 - Malomárok lámatapest 184 97 - Madarász utcai Telek gáz 98 - Madarász utcai elektromos hálózat terv 7 99 - Madarász utcai ivóviz kivitelezés 5 4 324 1 - Buszöbölpár (önrész) 1 956 11 - Településközpont rehabilitáció tervek 3 6 3 6 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 3 6 3 6 3 57 3 123 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 3 57 3 123 Müködési cúlú hitelek törlesztése 17 521 17 521 Működési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel) 17 521 17 521 42 416 22 893 34 411 11 854 2 2 3 234 3 88 4 368 4 368 12 - Ingatlanvásárlás (1226 hrsz ép) 13 - Ingatlanvásárlás (1/58-24/29 hrsz telek) 325 14 -Bölcsőde terv 957 15 Felújítási kiadások (áfás) 8 5 11 39 16 - Bölcsőde pályázati önrész 4 17 - Bocsor István Gimnázium tetőfelújítás (önrész) 4 5 11 39 18 Céltartalékok (fejlesztési) 6

A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir Önálló intézmény 19 Céltartalék 11 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 12 661 12 661 111 112 -Vízmű kapacitás bővítés hitelrész 113 114 -Tervpályázat hiteltörl 1 1 1 1 115-19 fős bentalkásos hiteltörl 4 528 4 528 116 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 117 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 12 661 12 661 118 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 119 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: 12 Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: 121 Személyi jellegű kiadások 122 Munkaadókat terhelő járulékok 123 Dologi jellegű kiadások 124 125 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék 28 26 3 28 269 126 Működési hitelek törlesztése 17 521 17 521 127 Felhalmozási kiadások áfával* 34 411 12 129 128 Felújítás áfával* 1 469 11 39 129 Felhalmozási célú támogatás 372 13 Céltartalékok (felhalmozási) 131 132 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 12 661 12 661 133 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 134 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények #HIV! #HIV! 135 Szolgáltató Intézmény 136 Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások 137 Személyi jellegű kiadások 138 Munkaadókat terhelő járulékok 139 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 2 552 2 552 - Phare önrész hitel törl. 4 481 4 481 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 328 418 314 581 116 129 12 314 32 539 33 878 73 482 78 398 77 757 62 474 42 348 38 82 13 758 11 97 8 63 9 943 14 171 178 141 - Cinca 171 178 142 143 - OEP-nek átadot Beruházás áfával 7 85 771 144 - Fadroma csere (Városgazdálkodás) 6 5 145 - Nyomtató (SZINT) 165 146 - Szeméttelep kerités - Szeméttelep 35 35 147 148 - (Fűnyírók) Járdaépítás - Közút - Számítógép - közétkeztetés 1 256 149 Felújítás áfával 5 855 15 - (Fűnyírók) Járdaépítás - Közút 855 151 152 - Útkátyúzás - Közút Iskolabusz működtetés 5 6 251 5 541 153 Személyi jellegű kiadások 2 47 1 879 154 Munkaadókat terhelő járulékok 671 57 155 Dologi jellegű kiadások 3 533 3 92 156 Park és közterület 11 42 1 468 157 Személyi jellegű kiadások 4 46 3 914 158 Munkaadókat terhelő járulékok 1 471 1 196 159 Dologi jellegű kiadások 5 316 5 185 16 Felhalmozási kiadások áfával 173 173 161 - Pályázati önrész játszótér 162 - Fűnyiró lizing 173 173 163 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 35 291 33 933 7

A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir Önálló intézmény 164 Személyi jellegű kiadások 26 64 28 511 165 Munkaadókat terhelő járulékok 8 651 5 4 166 Dologi jellegű kiadások 22 167 Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet 1 4 834 168 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 1 4 834 169 Sport feladatok kiadásai 2 264 3 251 17 Dologi jellegű kiadások 2 264 1 239 171 Felhalmozási kiadások áfával 2 12 172 - Sport OLLÉ pálya kerítés 1 817 173 - Sport OLLÉ pálya kerítés 195 174 Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) 484 385 175 Dologi jellegű kiadások 484 385 176 Helyi közút (járda, kresztábla) 1 91 5 193 177 Dologi jellegű kiadások 178 Települési hulladék (szemétszállítás) 179 Dologi jellegű kiadások 18 Városgondokság 181 Dologi jellegű kiadások 182 Közvilágítás 183 Dologi jellegű kiadások 184 Szennyvíztelep 93 185 Dologi jellegű kiadások 93 186 Közétkeztetés 187 Dologi jellegű kiadások 188 Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott 189 Dologi jellegű kiadások 19 Felújítás áfával 191 Lakossági szennyvíz 192 Dologi jellegű kiadások 2 753 2 568 193 Polgárvédelem 339 296 194 Munkaadókat terhelő járulékok 13 1 195 Dologi jellegű kiadások 326 295 196 Védőnői Szolgálat 197 Személyi jellegű kiadások 198 Munkaadókat terhelő járulékok 199 Dologi jellegű kiadások 2 Üzemorvos 21 Dologi jellegű kiadások Iskolaegészségügyi ellátás 1 194 1 1 22 51 461 23 Dologi jellegű kiadások 51 461 24 Fogászat 143 151 25 Dologi jellegű kiadások 16 24 26 Felhalmozási kiadások áfával 127 127 27 - Fogászat eszközlizing 127 127 21 Szociális segélyezés 211 Munkaadókat terhelő járulékok 212 213 1 91 5 193 4 97 3 85 4 97 3 85 6 62 7 45 6 62 7 45 12 63 13 314 12 63 13 314 1 19 1 19 45 8 61 361 45 8 61 361 7 74 9 64 7 74 9 64 2 753 2 568 12 337 11 435 8 565 7 968 2 726 2 416 1 46 1 51 1 194 1 1 111 136 535 4 4 324 - Ápolási díj járuléke 4 4 324 Speciális célú támogatás (müködési célú) 17 13 225 214 - Közlekedés támogatás 621 215 - Közmű támogatás 9 216 - Rendkívüli gyermekvédelmi 2 231 217 - Időskorúak járadéka 1 5 1 64 218 219 - Ápolási díj (normativ) - Ápolási díj (méltányossági) 17 15 23 2 82 22 - Köztemetés 5 439 221 - Temetési segély 5 24 222 - Közgyógyellátás 1 45 8

A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir Önálló intézmény 223 - Rendszeres szociális segély 2 7 1 984 224 - Tartós.munkanélküliek szociális segélye 77 98 238 225 - Gyermekvédelmi támogatás 3 6 5 894 226 - Átmeneti segély(szociális bizottság) 7 14 227 - Átmeneti segély (polgármester) 3 661 228 229 - Lakásfenttartási támogatás (normatív) 1 5 1 714 23 - Lakásfenttartási támogatás (egyéb) 5 4 231 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) 1 986 232 - Otthonteremtési támogatás 1 986 233 Szirombontogató Óvoda 18 725 12 589 234 Személyi jellegű kiadások 74 11 69 552 235 Munkaadókat terhelő járulékok 23 66 21 119 236 Dologi jellegű kiadások 1 964 11 593 237 Felhalmozási kiadások áfával 325 238 - Gép, berendezés 325 239 Felújítás áfával 24 - B.bozsoki ablakcsere, ajtócsere 241 Városi Bölcsőde 18 384 17 34 242 Személyi jellegű kiadások 1 289 9 735 243 Munkaadókat terhelő járulékok 3 632 2 947 244 Dologi jellegű kiadások (főzőkonyha?) 4 463 4 352 245 Egyesített Szociális Intézmény 13 797 1 214 246 Személyi jellegű kiadások 67 346 65 2 247 Munkaadókat terhelő járulékok 21 426 19 781 248 Dologi jellegű kiadások 15 25 15 233 249 Felhalmozási kiadások áfával 25 Felújítás áfával 251 ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) 37 584 35 363 252 Személyi jellegű kiadások 23 312 21 726 253 Munkaadókat terhelő járulékok 7 766 6 992 254 Dologi jellegű kiadások (ebből meszelés 1eFt) 6 56 6 645 255 Felhalmozási kiadások áfával 258 Felújítás áfával 26 ESZI 19 fős bentlakásos 23 698 22 336 261 Személyi jellegű kiadások 13 294 12 734 262 Munkaadókat terhelő járulékok 4 326 3 455 263 Dologi jellegű kiadások 6 78 6 147 264 Felhalmozási kiadások áfával 265 - eszközvásárlás 266 ESZI (családsegítés) 12 135 12 135 267 Személyi jellegű kiadások 8 983 8 983 268 Munkaadókat terhelő járulékok 2 84 2 84 269 Dologi jellegű kiadások 348 348 27 ESZI (házi segítségnyújtás) 27 28 27 28 271 Személyi jellegű kiadások 19 757 19 757 272 Munkaadókat terhelő járulékok 6 53 6 53 273 Dologi jellegű kiadások 993 993 274 ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) 3 1 3 1 275 Személyi jellegű kiadások 2 2 276 Munkaadókat terhelő járulékok 277 Dologi jellegű kiadások 1 1 1 1 278 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 43 529 38 129 279 Személyi jellegű kiadások 18 474 15 7 28 Munkaadókat terhelő járulékok 6 66 4 417 281 Dologi jellegű kiadások 18 579 18 219 282 Felhalmozási kiadások áfával 18 423 9

A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir Önálló intézmény 283 Felújítás áfával 23 284 Vas Gereben Művelődési Ház 24 536 21 976 285 Személyi jellegű kiadások 8 743 6 738 286 Munkaadókat terhelő járulékok 2 924 1 919 287 Dologi jellegű kiadások 12 689 13 174 288 Felhalmozási kiadások áfával 18 145 289 - Kazán 18 145 29 Vas Gereben Könyvtár 291 Személyi jellegű kiadások 292 Munkaadókat terhelő járulékok 293 Dologi jellegű kiadások/ 5 89 5 45 294 Felhalmozási kiadások áfával 278 296 - Szerver 278 297 Felújítás áfával 23 298 - Szerver 23 299 Herceg Batthyány Fülöp Iskola 3 Személyi jellegű kiadások 31 Munkaadókat terhelő járulékok 32 Dologi jellegű kiadások 33 34 - Tankönyvtámogatás 3 786 2 87 35 Felhalmozási kiadások áfával 36 Általános Iskola 37 Személyi jellegű kiadások 111 63 13 895 38 Munkaadókat terhelő járulékok 35 65 31 612 39 Dologi jellegű kiadások 15 76 19 693 31 311 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás 2 911 2 911 2 346 2 346 312 Felhalmozási kiadások áfával 313 Gimnázium 314 Személyi jellegű kiadások 46 687 42 997 315 Munkaadókat terhelő járulékok 14 558 12 668 316 Dologi jellegű kiadások 6 969 5 655 317 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 875 461 318 - Tankönyvtámogatás 875 461 319 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 32 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN 85 536 848 192 321 Személyi jellegű kiadások 412 2 387 541 322 Munkaadókat terhelő járulékok 135 697 118 358 323 Dologi jellegű kiadások 176 92 21 577 324 325 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával 112 357 8 33 134 44 3 831 326 Felújítás áfával 5 23 855 327 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 1 986 328 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 329 KIADÁS ÖSSZESEN 33 Személyi jellegű kiadások 331 Munkaadókat terhelő járulékok 332 Dologi jellegű kiadások 333 334 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 14 563 162 313 2 358 335 Általános tartalék 3 336 Működési hitelek törlesztése 17 521 17 521 337 Felhalmozási kiadások áfával 42 741 15 96 338 Felújítás áfával 15 699 11 894 339 Céltartalékok (felhalmozási) 34 18 993 16 153 9 731 8 332 3 142 2 498 233 24 219 327 157 75 146 892 49 623 44 28 22 45 25 348 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 3 786 2 87 1 178 954 1 162 773 528 149 57 855 168 236 152 236 25 384 279 975 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 12 661 12 661 1

A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir Önálló intézmény 341 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 342 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 11

3. melléklet a /21.( ) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 12/29.(III.2.) önkományzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 29. évi bevételi és kiadási előirányzatainak mérlege ezer Ft A B C D E Er.ei. Mód.ei 1 BEVÉTELEK: 2 I. Működési bevétek 467 81 496 437 3 1.) működési bevételek 7 453 87 141 4 Ebből: működési célú 7 153 86 476 5 Ebből: felhalmozási célú 3 665 6 7 2.) Önkormányzati sajátos működési bev. Ebből: működési célú 397 357 397 357 49 296 49 296 8 Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó) 9 II. Támogatások 455 993 522 557 1 11 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. Ebből: működési célú 455 993 448 959 522 557 512 533 12 Ebből: felhalmozási célú 7 34 1 24 13 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 23 399 7 35 14 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 32 15 16 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 3. Részesedések bevételei 23 399 7 1 2 17 IV. Támogatásértékű bevételek 86 431 47 976 18 1. Támogatásértékű működési bevétel 86 431 43 99 19 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. 3 986 2 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 92 21 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 92 22 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 23 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 6 475 24 Ebből: működési célú 25 Ebből: felhalmozási célú 6 475 26 VII. Hitelek 132 221 81 118 27 28 1. Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele 85 419 46 82 64 87 17 31 29 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 1. Pénzmaradvány 12 5 7 83 31 Ebből: működési célú 12 5 7 83 32 Ebből: felhalmozási célú 33 IX. Függő átfutú kiegyenlítő bevételek 34 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 35 KIADÁSOK: 36 Személyi jellegű kiadások 37 Munkaadókat terhelő járulékok 38 Dologi jellegű kiadások 39 4 Speciális célú támogatás 1 178 954 1 162 773 528 149 57 855 168 236 152 236 25 384 279 975 Speciális célú támogatás (müködési célú) 14 563 162 313 41 Általános tartalék 3 42 Működési hitelek törlesztése 17 521 17 521 43 Felhalmozási kiadások áfával 42 741 15 96 44 Felújítás áfával 15 699 11 894 45 Céltartalékok (felhalmozási) 46 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 2 358 47 48 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 12 661 12 661 49 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 178 954 1 162 773 12

4. melléklet a /21.( ) önkormányzati rendelethez "3A. melléklet a 12/29.(III.2.) önkományzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 29. évi müködési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege Ezer Ft A B C D E F BEVÉTELEK: Er.ei. Mód. Ei KIADÁSOK: Er.ei. Mód. Ei 1 Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: 2 müködési bevételek 3 Önkormányzati sajátos müködési bevétel 7 153 397 357 86 476 49 296 Személyi jellegű kiadások 528 149 57 855 4 Müködési Támogatások 448 959 512 533 Munkaadókat terhelő járulékok 168 236 152 236 5 Müködési célú támogatásértékű bevétel 86 431 43 99 Dologi jellegű kiadások 25 384 279 975 6 Véglegesen mük.re átvett péneszközök 92 Speciális célú támogatás 14 563 162 313 7 Támogatási kölcsön visszatérülése Általános tartalék 3 8 Müködése pénzmaradvány 9 Működési célú bevételek össsz. 1 Müködési célú hitel 11 Működési célú bevételek mindössz 12 5 1 15 4 85 419 1 1 819 7 83 1 59 47 64 87 1 123 557 Működési célú kiadások össsz. Működési hitelek törlesztése 1 9 332 17 521 1 12 379 17 521 12 Felhalmozási célú bevételek: 13 Móködési bevételekből felhalm.. célú Er.ei. 3 Er.ei. 665 Működési kiadások össz 1 17 853 1 119 9 14 Támogatások (felhalmozási célú) 15 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 34 1 24 3 986 Felhalmazási célú kiadások: Felhalmozási kiadások áfával 42 741 15 96 16 Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 23 399 7 35 Felújítás áfával 15 699 11 894 17 Felhalmozásra átvett pénzeszközök Céltartalékok (felhalmozási) 18 Támogatási kölcsönök visszatérülése 6 475 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 2 358 19 Felhalmozási pénzmaradvány 2 Felhalmozási célú bevételek össz 21 Felhalmozási célú hitel felvétele 22 Felhalmozási célú bevételek mindössz 23 Bevételek összesen 31 333 46 82 78 135 1 46 733 22 185 17 31 39 216 1 81 655 Felhalmazási célú kiadások össz Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Felhalmazási célú kiadások mindössz Kiadások összesen 58 44 12 661 71 11 1 148 772 3 212 12 661 42 873 1 132 591 24 Bevételek mindösszesen 1 178 954 1 162 773 Kiadások mindösszesen 1 178 954 1 162 773 25 Függő, átfutó kiegyenlitő bevételek 26 BEVÉTELEK ÖSSZ. 1 178 954 1 162 773 Függő, átfutó kiegyenlitő kiadások KIADÁSOK ÖSSZ. 1 178 954 1 162 773 13

1 11 5. melléklet a /21.( ) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 12/29.(III.2.) önkományzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 29. évi előirányzat-módosításai A B C D F G H I J Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme 29-6-3 Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel kiadás 1 12/29.(III.5) önk. rend. (ered.ei) 1 115 881 328 418 787 463 63 73 85 536 28-5-25 Multifunkcionális rakodógép +5255 játszótér +1.366 <> Fadroma csere -65, 2 Szolg.Int. dologi -121 3 21/29.(V.25) önk. rend. 4 KT határozatok: 1 115 881 328 418 787 463 63 73 85 536 29-6-3 89/29. Mük. hitel Támogatás Nóteest (III.25) szervezéséhez 1 1 1 5 önk. hat. 29-6-3 16/29. Mük. hitel Balatonbozskért Alapítvány (III.25) támogatása 3 3 3 6 önk. hat. 29-6-3 135/29. Mük. hitel 1226 hrsz-ú ingatlan (épület) (IV.29) vásárlása 1 1 7 önk. hat. 29-6-3 146/29. Mük. hitel 1/58-24/29 hrsz-u ingatlan (IV.29) (telek) vásárlása +325 325 325 8 önk. hat. 29-6-3 148/29. Mük. hitel Ügyelet +146 (május-junius) (IV.29) 1 46 146 9 önk. hat. 29-6-3 15/29. Mük. hitel 1 fős szennyvizberuházási (IV.29) ügyintéző kiadása bér +15 önk. hat. tb+336 1 386 1386 [1] 15/29. (IV.29) önk. hat. [2] 1 fős szennyvizberuházási ügyintéző létszám +1 fő 29.5.1-21.12.31 14

A B C D F G H I J Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel kiadás 12 13 14 15 16 17 hat. 18 PÜB határozatok: 29-6-3 21 29-6-3 24/29. Könyvtár bevétel +194 22 (VI.24) 23 29. júniusi polgármesteri előterjesztés 29-6-3 PM 24 25 29-6-3 151/29. (IV.29) önk. hat. [2] 29-6-3 179/29. Mük. hitel (V.27) önk. hat. 29-6-3 182/29. (V.27) önk. hat. [1] 29-6-3 PM Hiv pénzmar csök -4162 <> Mük. hitel +4162 Polg Hiv személyi jut. pótelőirányzat bér +129 tb +41 Müvelődési Ház tetőjavitás 33 29-6-3 182/29. Mük. hitel +2214 (V.27) önk. hat. [2] 29-6-3 182/29. Szolg. Int. pénzmar növ +349, Finanszírozás -349 (V.27) önk. Mük. Hitel -349 hat. [3] 29-6-3 Mük. hitel 187/29. (V.27) önk. 5/29. (III.17) 19 PÜB hat. 2 29. júniusi PÜB előterjesztés KT 29-6-3 239/(VI.24) Közcélú foglalkoztatás támogatása +6764 <> Hitel -6764 MTKT 28. évi hozzájárulás visszafizetés +1585 <> Hitel -1585 1 7 Túlfinaszírozás befizetés +2214 2 214 Város Polgárőrség támogatása +25 Városi Könyvtár szerver beruházás +236 felujitás -23 dologi -6 Pol. Hiv. dologi (fénymásolás) +21 <> Ált tartalék -21 Konyvtár dologi kiadás +194 17 33 33 33 2214-349 -349 349 25 25 194 194 15

A B C D F G H I J Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel kiadás 26 29-6-3 PM Mük. hitel -2133 28 évi állami visszafizetés -2133-2133 -2133 27 29-6-3 PM Mük. hitel -9 Tartalék -9-9 -9 28 Összesen 1. 29 3 Állami támogatások I. félév 1 12 637 333 22 787 417 63 616 851 33 31 29-6-3 PM Közlekedési támogatás +596 Közlekedési támogatás +596 (fin) 596 596 596 32 29-6-3 PM Érdekeltségnövelő 478 Érdekeltségnövelő 478 (könvytár) 36 36 36 33 29-6-3 PM Nyári étkeztetés Fin 2 78 2 78 2 78 29-6-3 PM Központi növ: kisebbség +51, bérpol +1453, prémium +478+959, közmü +9 <> 9 9 9 34 35 29-6-3 PM átvett -1453, hitel -1325, hitel +9, hitel -172 szoc +1164 <> hitel -1164 36 29-6-3 PM pénmar -163, hitel +163 37 29-6-3 PM szoc +198, közokt + <> hitel -199 38 29-6-3 PM TEKI +733 <> Felhalm. Hitel -733 39 29.6.3. előirányzat 1 123 626 333 22 79 46 63 616 854 22 4 Ginnázium tetőfelujitás (technikai módosítás, TEKI bevétel elszámolva) 41 29-9-3 PB Felhalm. Hitel + 734 Gimnázium tető +734 7 34 7 34 42 Madarász utcai gáz ÁFA 43 29-9-3 PB Felhalm. Hitel + 646 Madarász u. gáz ÁFA +646 646 646 44 Összesen 1 131 36 34 9 79 46 63 616 854 22 45 Képviselő-testületi döntés 46 29-9-3 334/29(I Játszótér önrész -1366 <> X.3) Lomtalanitás (szolg.int) dologi 47 48 +1366 29-9-3 192/29. Mük. Hitel +1817 OLLÉ pálya kerítés +1817 (VI.11) 1 817 1817 1817 16

A B C D F G H I J Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel kiadás 49 29-9-3 192/29. Mük. Hitel +216 OLLÉ pálya villamos szerelés (VI.11) +216 216 216 216 5 Állami támogatások 51 29-9-3 Otthonteremtési támog +885 Otthonteremtési támog +885 (Fin) 885 885 885 52 29-9-3 Közlek tám +25 Közlek tám +25 (fin 25 25 25 53 29-9-3 Eu választás +158 Bér 114 TB 368 1 58 158 54 ÖSSZESEN 1 135 757 342 48 793 349 63 616 856 965 55 29-12-31 45/29. Hitel +1888 HBF Gimn. jub.jut +1446 tb (XI.25) +442 1 888 1 888 1 888 56 29-12-31 411/29. VGMHK intézményei bev. VGMHK dologi +874 (XI.25) +874 874 874 29-12-31 152/29. VGMHK dologi -42 <> egyéb (XI.17) gép beszerzés +42 57 PÜB 29-12-31 Informatikai normativa +299 Informatikai normativa Óvoda +1, HBFGÁI +1393, PMH 2 99 597 2 393 2 393 58 +597 29-12-31 48/29. Óvoda bér,tb -642 dologi (XI.25) +642; HBFGÁI bér,tb -995, dologi +995; 19 fős ESZI bér,tb -69, dologi +69; ESZI 59 bér,tb -139, dologi +139 6 29-12-31 49/29. EVSZI útfelújítás -5, (XI.25) dologi +5 61 29-12-31 Püb.előterj Otthonteremtési támog +111 Otthonteremtési támog (fin) +111 1 11 1 11 1 11 29-12-31 62 63 ÖSSZESEN Püb.előterj ECKO Állami támogatás +2, Pénzmaradvány +154 <> PMH pénzmar -154, Hitel jav +94 ECKO Laptopvás +95, dologi +13, mb dij 44, tb +4, átadott -6 96 96 1 141 832 343 11 798 731 64 49 863 221 17

A B C D F G H I J Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel kiadás 64 Állami támogatások: 29-12-31 Püb.előterj Állami +18.753 <> Hitel ÁLLAMI 65 29-12-31 66 dologi 678 67 Szolgáltató Intézmény IV. negyedév 68 Int.töbletbev. illetve elmaradások miatti előrányzat rendezés 29-12-31 Szolg.Int.v ez előterj. 75-18.753 Püb.előterj Választás tám 168 Választás bér 75, tb 225, saját bev. növ. +6.913 (állateny-1, Kis.mg +445, étkeztetés -2128, autóbusz +59, saj.v.bérelt ing. +1484, szolg +5521, vár.gazd. +5, park +929, szvíz -38, szeméttelep +19, Itézméyni dologi: Étkeztetés +2548, saj.v.bérelt +1936, várgazad +443, védőnők +5, szviz +179, fogászat +8. Felhalmozásai Szolg. 165 Sport +195 69 sporttelep 87) 7 Int. Bev. elmaradás. miatti kiadás csök. 29-12-31 Szolg.Int.v Óvoda -52 Könyvtár -52 Eszi ez előterj. bentlak -1125, 19 fős -491 71 72 Int. többletbev. miatti fin csök. 29-12-31 Szolg.Int.v HBF +1831, Müv Ház +35, Fin -2163 ez előterj. Bölcsőde +29, Házi +88 <> 73 hitel -2163 74 Szolg. Int és szakfel. Kiad. Előir rend. 29-12-31 Szolg.Int.v ez előterj. Óvoda-52, Könyvtár dologi -52, ESZI bentlak bér -151, tb -74. 19 fős -491 Bér/TB: Autobusz -168/-11 közcélú +1871/-3251 park -546/-275 védőnők -597/-31 szolg.int -3528/-1851 TB. Polg.véd -12, segély +324 Dologi szviz -185, szeméttelep -2531, iskolaeü -49 üzemorvos -94, polg.véd -31, közút -1717, állateny -99, sport -1241, étkeztet +1653, autobusz -441, közcélú +22, park -131, közvill +984, segély 1, átadott vizmü -566, segély +3169 1 68 1 68 7 114 7 114-1 72-1 72-2 163-2 163 2 163 18

A B C D F G H I J Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel kiadás 76 Fin csökkentés int. Fel. Nem használt kiad előir miatt. 29-12-31 Szolg.Int.v ez előterj. 77 78 Fin bevétel növ. Kiad túltelj miatt 29-12-31 Szolg.Int.v Hitel -19433 79 ez előterj. 8 Polgármesteri Hivatal IV. negyedév 29-12-31 Polg.Hiv. Hitel -215, -96 előterj. 81 29-12-31 Polg.Hiv. H.lej.hitel -29.817 82 előterj. 29-12-31 Polg.Hiv. Mük.töbletbevétel +3453 83 előterj. Hitel -3453 29-12-31 Polg.Hiv. H.lej.hitel csök -34 <> 84 előterj. T.eszköz ért. +34 29-12-31 Polg.Hiv. előterj. 85 29-12-31 Polg.Hiv. 86 előterj. 29-12-31 Polg.Hiv. 87 előterj. 88 MINDÖSSZESEN Támogatásértékű bev. csök (részben állami tám-ként, közp. Előir.-ként teljesült) -3833 <> Hitel +38.33 Tám. Kölcsön visszatérülés -125 <> hitel +125 Adók, önkormányzati sajátos bev. növ +7816 <> hitel -7816 Bér/TB/Dologi: Müv Ház -25/-15/-692Könyvtár -1399/-644/-1245 Bölcsőde -95/-685/-111 HBF -1139/-5785/+979 Óvoda -397/-2541/-572 TB. ESZI -7, 19 fős -871 Felhalm.: városgazd:-5255, Közút -145 Műv Ház -35, Segély -979 <> FIN -39856 Cinca +7, Segély +194263 <> Fin +19433 Nem teljesült pénzeszközátadás, tám. Ért kiadás -215, -96 Nem teljesült fejlesztés -29817-39 856-39 856-39 856 19 433 19 433 19 433-311 -311-29 817-29 817 1 9 726 314 581 776 145 72 47 848 192 19