2637-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testületbizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1
Melléklet: nincs
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az akkor hatályban lévő államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30) 53. alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indokolásban mutatom be a módosító tételeket: Bevételek: Központosított állami támogatásból (1/3., 1/4., 1/5., 1/6. sz. melléklet) származó bevételeink előirányzatát december hónapban kifizetett szociális juttatások alapján és a kötött felhasználású támogatások /pályázatok/ alapján az alábbiak szerint módosítjuk: 2009. december hónapra a teljesítés alapján az alábbi központosított támogatásokra: Normatív állami támogatások -3 230 000,- Ft SZJA jövedelem különbség mérséklése -242 000,- Ft Ápolási díj -13 000,- Ft Közcélú munka végzés -348 000,- Ft Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2 274 000,- Ft Rend. szoc. segély 45 000,- Ft Normatív lakásfenntartási támogatás -1 000,- Ft Óvodáztatási támogatás 40 000,- Ft Kereset kiegészítés 45 000,- Ft Működésképtelen helyi önk. támogatása 4 000 000,- Ft Az 1. számú mellékletben a felhalmozási és tőke jellegű bevételek között 5 220 000 Ft osztalék bevételi előirányzatot képeztünk a Kerekegyházi Kábel Tv Kft-ben lévő tulajdoni részesedésünk alapján.
Intézményi működési bevételek (1/1. sz. melléklet) között az igazgatásnál növeltük a 2009. évben fordított adóként befizetett Áfa összegével az intézményi bevételeket, és egyúttal a felhalmozási kiadások között is megjelenik kiadási előirányzatként. Az óvodai és munkahelyi étkezésnél növeltük az intézményi térítési díj bevételek előirányzatát, egyúttal emelni kell a munkahelyi étkezésnél az élelmiszer beszerzés előirányzatát is. A helyi adóbevételek (1/2. sz. melléklet) között az iparűzési adó előirányzatát 4 644 000 Ft-tal növeltük a várható bevételek szerint, 13 000 Ft-tal csökkentettük az eredetileg 3 000 000 Ft-ra tervezett idegenforgalmi adó bevételeket, 541 000 Ft-tal a kommunális adó bevételek előirányzatát növeltük. SZJA bevételek (1/3. sz. melléklet) között csökkenteni kellett a jövedelem különbség mérséklésre kapott előirányzatokat 242 000 Ft-tal. Központosított állami támogatások között (1/5. sz. melléklet) az óvodáztatási támogatás előirányzatát 40 000 Ft-tal emeltük. A normatív támogatások (1/6. sz. melléklet) között előirányzatot képeztünk a működőképesség megőrzésére kapott 4 000 000 Ft támogatásra, a közcélú foglalkoztatás előirányzatát 348 000 Ft-tal, ápolási díj előirányzatát 13 000 Ft-tal, lakásfenntartás előirányzatát 1 000 Ft-tal kellett csökkenteni. A rendszeres szociális segély támogatás előirányzatát 45 000 Ft-tal, egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát 2 274 000 Ft-tal, a kereset-kiegészítésre kapott támogatás előirányzatát 45 000 Ft-tal kell növelni. Tárgyi eszközök és immateriális javak (1/8. sz. melléklet) között a szőlőtelepítési jog előirányzatát 61 000 Ft-tal, az Áfa összegével csökkentettük, mivel az intézményi működési bevételként jelenik meg költségvetésünkben. Az felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (1/11. sz. melléklet) a között a tűzoltó szertárra tervezett vis maior támogatásra a központi támogatások között képeztünk előirányzatot, így ezen bevételek közül ki kell vezetni a 429 000 Ft-ot. Kiadások: A működési kiadásokon belül (2/1. sz. melléklet) a személyi juttatások és járulékok között csak átcsoportosítást végeztünk az intézményi feladatokon belül, az étkeztetésre tervezett személyi juttatások csökkentésre kerültek, az egyéb működési kiadásokat viszont növelni kellett. A humánszolgáltató személyi előirányzatait is át kellett csoportosítani a feladatok között, a támogató szolgálat esetében a kapott kereset kiegészítési támogatás terhére 23 000 Ft-tal növeltük az előirányzatot. A munkaadót terhelő járulékok szintén a feladatok között lettek átcsoportosítva párhuzamosan a személyi juttatásokkal. A dologi kiadások között a közutak üzemeltetésére a felhalmozási kiadásokból az elutasított kerékpárút pályázat kiadásait vezettük a dologi kiadások közé, valamint előirányzatot csoportosítottunk át a lakásgazdálkodási feladatokról. A város és község gazdálkodásra a Városi örökség megőrzése pályázat keretében a felhalmozási kiadások közül dologi kiadások közé soroltuk át a reklám és propaganda kiadás előirányzatát 511 000 Ft összegben.
A társadalom és szociálpolitikai juttatások (2/2. sz. melléklet) között a rendelkezésre állási támogatás (aktív korú), az egyszeri gyermekvédelmi támogatás, kedvezményes étkeztetés ráfordításainak előirányzatát és a tartásdíj megelőlegezés előirányzatát növeltük összesen 3 238 000 Ft értékben. A felhalmozási kiadások (2/7. sz. melléklet) között a Kunpusztai temető felújítás pályázathoz kapcsolódó kiadásra 100 000 Ft, a Kerekegyházi Kábel Tv Kft-ben részesedés vásárlásra fordított összegre 5 220 000 Ft, a fordított adó befizetésre 14 414 000 Ft, Bölcsöde létesítésre további 3 146 000 Ft előirányzatot képeztünk a testületi döntések és a felmerült időarányos teljesítések alapján. A Városi örökség előirányzatából 511 000 Ft-ot és a kerékpárút kialakítás előirányzatát, 312 000 Ft-ot a dologi kiadások közé csoportosítottunk át. A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk 1 275 492 ezer forintról 1 302 878 ezer forintra emelkedik. A rövidlejáratú működési hitel igényünk 50 225 ezer forintról 49 566 ezer forintra csökken, a felhalmozási hitel igényünk nem változik. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2010. február 18. Dr. Kelemen Márk polgármester
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (...) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló az akkor hatályban lévő 217/1998. (XII.30.) 53. -ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1. /1/ Az R. 2.. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 170 698 ban kiadási főösszegét 1 257 087 -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka Általános tartalék 1 500. Felhalmozási célú tartalék 2 605 A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele 49 566 82 614. A költségvetési finanszírozási (hitel visszafizetési kötelezettség) kiadások: Rövid lejáratú hitel visszafizetés: 28 885 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 12 801. /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 2. Jelen rendelet visszamenőleg 2009. december 31. napján lép hatályba.
. Dr. Kelemen Márk polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2010...-án kihirdetésre került. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza, 2010.. Vincze Miklós jegyző
1.sz. melléklet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 78203 102167 15156 117323 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 78203 102167 15156 117323 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 388485 397449 5347 402796 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 158180 190180 5172 195352 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) 168957 145921-242 145679 - Gépjárműadó 48438 48438 417 48855 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 900 900 0 900 2.4. Egyéb sajátos bevételek 12010 12010 0 12010 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 319043 414497 2812 417309 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 317921 314711-3230 311481 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 0 12343 40 12383 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1122 81985 6002 87987 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) 0 5458 0 5458 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 666 5159 5825 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) 0 666-61 605 2. Osztalék bevétel 5220 5220 IV. Támogatás értékű bevételek 228232 227874-429 227445 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 114002 86562 0 86562 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 290 515 0 515 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 57103 99047-429 98618 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) 56837 41750 0 41750 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen 1013963 1142653 28045 1170698 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 8217 8217 0 8217 2. Felhalmozási célú hitel 26693 74397 0 74397 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 58235 50225-659 49566 Hitelek összesen 93145 132839-659 132180 Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek
Bevétel+Hitel összesen 1 107 108 1 275 492 27 386 1 302 878 Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 1/1 sz. melléklet Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti VI.mód Változás VII.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 78203 102167 15156 117323 1.1 Polgármesteri Hivatal 18874 36213 14475 50688 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 0 0 0 0 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 16837 0 16837 1.1.3.Lakásgazdálkodás 2335 2335 0 2335 1.1.4.Igazgatás 13744 14089 14475 28564 1.1.4.1. ÁROP szervezetfejlesztés 1.1.5. EU Parlamenti választás 0 0 0 0 1.1.6.Önkormányzati Választás 0 0 0 0 1.1.7.Község gazdálkodás 0 0 0 0 1.1.8.Közmunka 0 0 0 0 1.1.9.Közcélú munka 0 0 0 0 1.1.10.VKG 150 150 0 150 1.1.11.Piac 387 387 0 387 1.1.12.VG Kft 0 0 0 0 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 0 1.1.14. Köztemető 1033 1088 0 1088 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 0 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 0 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 301 301 0 301 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 0 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 0 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 0 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 0 1.1.22. Ügyelet 0 0 0 0 1.1.23.Labor 70 172 0 172 1.1.24.Kisegítő alapellátás 0 0 0 0 1.1.25.Védőnői szolgálat 0 0 0 0 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 0 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 0 0 0 0 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 0 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 0 1.1.30. Köztisztaság 854 854 0 854
1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 0 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 48366 52541 681 53222 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6760 6760 154 6914 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 17073 17073 0 17073 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 17268 21018 527 21545 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 6748 7173 0 7173 1.1.2.5.1 TÁMOP Kompetencia 1.1.2.5.2 COMENIUS 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 0 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 517 517 0 517 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 0 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 2152 2852 0 2852 1.1.3.1 Óvodai nevelés 2152 2852 0 2852 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 6819 8569 0 8569 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1682 1682 0 1682 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 0 0 0 0 1.1.4.3 Családsegítés 5 5 0 5 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 3 3 0 3 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 3084 4384 0 4384 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1619 1619 0 1619 1.1.4.5 HSZK 0 0 0 0 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 0 0 0 0 1.1.4.7 Támogató szolgálat 426 876 0 876 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1992 1992 0 1992 1.1.5.1 Művelődési Ház 1992 1992 0 1992 1.1.5.1.1 TÁMOP Ifiklub 1.1.5.2 Könyvtár 0 0 0 0
1/2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei Lakossági kommunális adóbevétel 30000 30000 541 30541 Idegenforgalmi adóbevétel 3000 3000-13 2987 Iparűzési adóbevétel 123084 155084 4644 159728 Pótlékok 2096 2096 0 2096 Helyi adóbevétel 158180 190180 5172 195352
1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei SZJA átengedett rész 40480 40480 0 40480 SZJA kiegészítés 128477 105441-242 105199 SZJA bevétel összesen 168957 145921-242 145679
Jogcím 1/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei 2009. várható Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 9 827 784 Közösségi közlekedési feladatok 3 250 680 Körzeti igazgatási feladatok 3 300 000 Okmányiroda 4 500 000 Gyámügy ig.feladatok 2 135 430 Építésügyi igazgatási feladatok 2 050 284 Lakott külterület 2 430 256 Üdülőhelyi feladatok 6 000 000 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 6 697 032 Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 38 534 760 Családsegítés 4 568 570 Gyermekjóléti szolgálat 4 568 570 Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés 8 280 520 Házi Segítségnyújtás 13 109 600 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 982 500 Tanyagondnoki szolgálat 4 404 600 Támogató szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás 4 093 600 Óvodai nevelés 45 834 266 Iskolai okt. 96 950 666 Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) 4 584 000 Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) 4 214 000 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 4 499 333 Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása 11 951 067 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 18 370 000 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 3 344 000 Összesen 311 481 518
1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása Nyári Gyermekétkeztetés 1319 0 1319 Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 854 0 854 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 178 0 178 17/2009 OKM rend. Minőségbizt, telj. Motiv. 2416 0 2416 Szakmai és informatikai fel.isk.óvoda 2996 0 2996 17/2009 OKM rend. Minőségbizt, értékelés 1841 0 1841 Alapfokú művészetoktatás 661 0 661 Óvodáztatási támogatás 40 40 80 Helyi szervezési intézkedésekhez tám. 0 2038 0 2038 Összesen 0 12343 40 12383
1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 894 894 0 894 Diáksport támogatása 228 227 0 227 Működőképesség megőrzését szolg.támogatás 4000 4000 Közcélú foglalkoztatás 0 15595-348 15247 Időskorúak járadéka 0 3912 0 3912 Rendszeres szoc.segély 0 17176 45 17221 Ápolási díj 0 15334-13 15321 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2018 2274 4292 Lakásfenntartásit ámogatás 0 11621-1 11620 Keresetkiegészítés 0 15208 45 15253 Összesen 1122 81985 6002 87987
1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Általános iskola födémszerkezet helyreállítása 1500 0 1500 Vis mayor (Tűzoltóság) 429 0 429 Kun utca felújítására kapott támogatás (TEUT) 0 3529 0 3529 Összesen 0 5458 0 5458
1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladás 0
Szőlőtelpítési jog értékesítése 306-61 245 Nissan értékesítés 360 0 360 Felhalmozási bevételek összesen 0 666-61 605
1/9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek Szoc.Minisztérium (szoc.étkezés témogatása) 1047 0 1047 TÁMOP Ifjusági klub 5480 0 5480 Gyermektartási díj megelőlegezése 2000 2279 0 2279 Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól 0 100 0 100 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 14075 0 14075 Könyvtár átvett pe. 2687 2687 0 2687 Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(iskola) 0 952 0 952 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 3057 3057 0 3057 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 19 19 0 19 Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 17696 17696 0 17696 Támogató szolgálat 7500 9300 0 9300 Közlekedési támogatás visszatérítés 539 539 0 539 ÁROP Hivatal fejlesztés 0 6003 0 6003 BKKM Kozok.Közal. (óvoda) 60 0 60 Mezőőri szolgálatra 1350 1350 0 1350 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11411 11411 0 11411 Szociálpolitikai feladatok ellátására 67743 9322 0 9322 EU Parlamenti választások 1185 0 1185 Működésre átvett bevételek összesen 114002 86562 0 86562
1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális) 50 0 50 Általános Iskola sportszer pályázat 290 290 0 290 2008. évi díszkivilágítás támogatása 25 0 25 Kozokt. Közalapítvány Sport és Tábor szervezés 100 0 100 Kiskunsági Nők Egyesülete tábor támogatás 50 0 50 Működésre átvett bevételek összesen 290 515 0 515
1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása 7119 7289 0 7289 Városi Örökség megőrzése 46535 46535 0 46535 "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca 9995 0 9995 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 34799 0 34799 Kun utca TEUT 3449 0 0 0 Tűzoltó szertár felújítás vis maior támogatása 429-429 0 Összesen 57103 99047-429 98618
1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Közbiztonságért Közalapítvány 490 0 490 DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés 10000 10000 0 10000 DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés 10000 10000 0 10000 Coméneus EU támogatás Iskola 1260 0 1260 Szennyvíz hozzájárulás 20000 20000 0 20000 Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás 16837 0 0 0 Összesen 56837 41750 0 41750
2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 406525 430693-1644 429049 - Munkaadót terhelő járulékok 129691 129619-284 129335
- Dologi kiadások 282274 310912 3403 314315 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) 74727 84301 3238 87539 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) 5628 6264 0 6264 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) 15301 17200 0 17200 Működési célú kiadások összesen 914146 978989 4713 983702 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) 28520 28520 0 28520 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) 872 1726 0 1726 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) 86686 109044 21986 131030 - Felújítási kiadások 31680 112009 100 112109 Felhalmozási célú kiadások összesen 147758 251299 22086 273385 Hitelvisszafizetési kötelezettség 12214 12214 587 12801 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 12612 12612 0 12612 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 16273 16273 0 16273 Általános tartalék 1500 1500 0 1500 Felhalmozási céltartalék 2605 2605 0 2605 Kiadások összesen 1107108 1275492 27386 1302878 Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen 1 107 108 1 275 492 27 386 1 302 878
Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat je- cím zet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti VI.mód Változás VII.mód Eredeti VI.mód Változás VII.mód Eredeti VI.mód Változás VII.mód Eredeti VI.mód Változás VII.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 406525 430693-1644 429049 129691 129619-284 129335 282274 310912 3403 314315 818490 868699 1475 872699 1.1 Polgármesteri Hivatal 123005 134526 0 134526 42677 42397 0 42397 175316 176290 823 177113 340998 350688 823 354036 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1326 1418 0 1418 431 431 0 431 1696 4800 0 4800 3453 6649 0 6649 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 3665 12588 638 13226 3665 12588 638 13226 1.1.3.Lakásgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 8832 9553-326 9227 8832 9553-326 9227 1.1.4.Igazgatás 96163 100236 0 100236 29219 29044 0 29044 91243 92713 0 92713 216625 219468 0 221993 1.1.4.1. ÁROP szervezetfejlesztés 398 398 127 127 2000 2000 2525 2525 1.1.5.EU Parlamenti választás 0 785 0 785 0 182 0 182 0 214 0 214 0 1181 0 1181 1.1.6.Népszavazás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.7.Község gazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.8.Közmunka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.9.Közcélú munka 8687 14015 0 14015 3096 2743 0 2743 0 200 0 200 11783 16958 0 16958 1.1.10.VKG 136 136 0 136 43 41 0 41 987 987 511 1498 1166 1164 511 1675 1.1.11.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.12.VG Kft 0 0 0 0 0 0 0 0 37754 798 0 798 37754 798 0 798 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 336 336 0 336 336 336 0 336 1.1.14. Köztemető 0 0 0 0 0 0 0 0 375 797 0 797 375 797 0 797 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 15643 15643 0 15643 15643 15643 0 15643 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1404 1572 0 1572 463 481 0 481 3266 3849 0 3849 5133 5902 0 5902 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.22. Ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.23.Labor 3535 3705 0 3705 1074 1063 0 1063 1964 2364 0 2364 6573 7132 0 7132 1.1.24.Kisegítő alapellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.25.Védőnői szolgálat 7769 8027 0 8027 2494 2430 0 2430 969 1313 0 1313 11232 11770 0 11770 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.27. Tanyagondnoki 2882 3064 0 3064 969 969 0 969 4128 4128 0 4128 7979 8161 0 8161
szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 0 4560 4560 0 4560 296 296 0 296 4856 4856 0 4856 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.30. Köztisztaság 1103 1170 0 1170 328 326 0 326 4162 23711 0 23711 5593 25207 0 25207 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 166860 175496-1667 173829 51525 51496-261 51235 65960 84224 2580 86804 284345 311216 652 311868 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 0 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2958 3130-488 2642 901 906-183 723 10504 10504-1311 9193 14363 14540-1982 12558 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 6394 6786-774 6012 1937 1905-120 1785 22223 22223-1165 21058 30554 30914-2059 28855 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 4292 4545-619 3926 1296 1303 0 1303 7673 7673 5341 13014 13261 13521 4722 18243 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 0 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 125751 132143 0 132143 38977 38986-23 38963 25116 32172 0 32172 189844 203301-23 203278 1.1.2.5.1 TÁMOP Kompetencia 641 214 855 185 42 227 9717-256 9461 10543 10543 1.1.2.5.2 COMENIUS 1260 1260 1260 1260 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 9847 10095 0 10095 3057 3005 0 3005 0 0 0 0 12904 13100 0 13100 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 12693 13003 0 13003 3906 3789 0 3789 438 669-29 640 17037 17461-29 17432 1.1.2.8 Napközi ellátás 4925 5153 0 5153 1451 1417 23 1440 6 6 0 6 6382 6576 23 6599 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 64324 67163 0 67163 20271 20175 0 20175 9813 12877 0 12877 94408 100215 0 100215 1.1.3.1 Óvodai nevelés 64324 67163 0 67163 20271 20175 0 20175 9813 12877 0 12877 94408 100215 0 100215 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 41285 41448 23 41471 11651 11900-23 11877 22313 23552 0 23552 75249 76900 0 76900 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 11116 11642-200 11442 3628 3547-195 3352 667 667-218 449 15411 15856-613 15243 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 2522 2037-184 1853 76 81 128 209 1643 1643-533 1110 4241 3761-589 3172 1.1.4.3 Családsegítés 7275 6446 0 6446 2287 1941 33 1974 1344 1283 3 1286 10906 9670 36 9706 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 7726 10139 384 10523 2409 3035 109 3144 1477 1477-119 1358 11612 14651 374 15025 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1378 1465 29 1494 448 446 5 451 11185 12485 885 13370 13011 14396 919 15315 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 2011 2108-29 2079 585 570-23 547 3857 3857-18 3839 6453 6535-70 6465 1.1.4.5 HSZK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 2000 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 250 0 250 1.1.4.7 Támogató szolgálat 7257 7361 23 7384 2218 2280-80 2200 2140 2140 0 2140 11615 11781-57 11724 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 11051 12060 0 12060 3567 3651 0 3651 8872 13969 0 13969 23490 29680 0 29680 1.1.5.1 Művelődési Ház 6372 6600 0 6600 2057 1966 0 1966 5804 7323-40 7283 14233 15889-40 15849 1.1.5.1.1 TÁMOP Ifiklub 688 688 145 145 3161 3161 3994 3994 1.1.5.2 Könyvtár 4679 4772 0 4772 1510 1540 0 1540 3068 3485 40 3525 9257 9797 40 9837
2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Közgyógyellátás 800 800 0 800 Átmeneti segély 3500 3500 0 3500 Temetési segély 200 200 0 200 Köztemetés 360 360 0 360 Ápolási díj 19000 19000 0 19000 Közlekedési támogatás 800 800 0 800 Rendszeres szoc.segély 1765 1765 0 1765 Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 14500 19418 356 19774 Lakásfenntartási támogatás 14400 14400 0 14400 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 2018 2274 4292 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 1200 0 1200 Idősek járadéka 6500 6500 0 6500 Krízissegélyezés 250 250 0 250 Tankönyvtámogatás 3352 3352 0 3352 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 6000 7000 469 7469 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) 0 1319 0 1319 Tartásdíj megelőlegzés 2000 2279 139 2418 Óvodáztatási támogatás 40 0 40 Segélyezési kiadások összesen 74727 84301 3238 87539
2/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás 251 251 0 251 Diákönkormányzat 144 0 144 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 4287 4287 0 4287 Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő" 97 0 97 Kistérségi társ. Iskola pszichológus 49 0 49 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 142 0 142 Lajosmizsei Rendőrőrs 140 140 0 140 Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 84 0 84 Belső Ellenőri Társulás 850 850 0 850 BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.) 120 0 120 BKKM-i Önkormányzat vis maior alap 100 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 5628 6264 0 6264
2/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület 4340 6200 0 6200 Tűzoltó Köztestület 2450 2450 0 2450 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 700 700 0 700 Polgárőrség 200 200 0 200 Nyugdíjas Klub 100 100 0 100 Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 50 0 50 Európa Jövője Egyesület 210 210 0 210 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 275 305 0 305 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 80 80 0 80 Katolikus Egyház 300 300 0 300 Református Egyház 300 300 0 300 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Varga Tanya Kft 1600 1600 0 1600 Komondor Kft 1200 1200 0 1200 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 Kiskunsági Nők Egyesülete 105 105 0 105 Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány 112 112 0 112 Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont 400 400 0 400 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 1805 1805 0 1805 Honvédkórház támogatás(labor) 600 600 0 600 EU Parlamenti választások 9 0 9 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 15301 17200 0 17200
2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás 24280 24280 0 24280 Ceglédi Hulladék DEPO 4240 4240 0 4240 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 28520 28520 0 28520
2/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 872 872 0 872 Lakossági közműhozzájárulás 0 854 0 854 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 872 1726 0 1726
2/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felújítás Toronyóra helyreállítás 700 700 0 700 Iskola kosárlabdapalánk felújítása 184 0 184
Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) 4976 0 4976 Napköziotthonos Óvoda felújítás 4014 4014 0 4014 Iskola felújítás 1500 1500 0 1500 Kunpusztai temető felújítsás 100 100 DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás 53035 0 53035 Külterületi utak helyreállítása 520 0 520 INO felújítás 820 820 0 820 Közút fejlesztés(daop-2007-3.1.1//b) 1500 1500 0 1500 Temető ravatalozó előtti rész kialakítása 0 173 0 173 Kun u.felújítása TEUT 6898 7057 0 7057 Bajcsy Zs. Utca felújítása 19990 0 19990 Ősz utca felújítás tervezési ktg. 300 0 300 Művház közösségi tér 430 0 430 Sportpálya kerítés felújítása 2900 2900 0 2900 Erdő utcai lakások felújítása 1117 1117 0 1117 Egészségház lakás felújítása 1000 1000 0 1000 Akadálymentesítés (INO) 4475 4683 0 4683 Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) 1849 2089 0 2089 Akadálymentesítés (Egészségház)) 4907 4347 0 4347 Humánszolgáltató számítógép felújítás 61 0 61 Tűzoltó szertár felújítás 613 0 613 Összesen 31680 112009 100 112109 Felhalmozás, beruházás Sószoba kialakítása 400 0 400 Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) 900 2061 0 2061 Farkaserdő helyreállítás 216 0 216 Részesedés vásárlás Kábel Tv Kft 5220 5220 Városi Örökség megőrzése pályázat 51706 51706-511 51195 Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) 200 200 0 200 Ügyviteli eszköz és butor TÁMOP IFI Klub 983 0 983 szám.tech. beszerzés (Óvoda) 300 0 300 Térfigyelőrendszer kialakítása 1380 0 1380 Védőnői szoba berendezése 500 156 0 156 Művészetoktatás hangszer beszerzés 430 29 459 Fordított adó fizetési kötelezettség 14414 14414 Nyár és Árokszállási u. kiépítése 24837 25032 0 25032 ÁROP immatjavak beszerzés 4000 0 4000 Informatikaifejelsztés TÁMOP Álatlános iskola 0 2080 0 2080 Művelődési ház Számtechn.eszk.beszerzés 418 0 418 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 925 0 925 Távfelügyeleti rendszer megvásárlása 400 0 400 Iskola számítógép beszerzés 0 142 0 142 Kistérségi Társulás kisbusz beszerzés 8543 8543 0 8543 Kerékpárforgalmi hálózat(daop-2009-2.1.2/a) 312-312 0 Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP-2007-4.2) 9360 3146 12506 Összesen 86686 109044 21986 131030