Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13 /2011.(IV. 28.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13 /2011.(IV. 28.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 82. -a alapján Tura Város Önkormányzata 2010. Évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Tura Város Képviselő-testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2. (1) Tura Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján 1.446.213.eft-ban hagyja jóvá. ( 2) Tura Város Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek 2010. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások főösszegét. 1.430.049.eft-ban állapítja meg. Ezen belül: Személyi jellegű kiadások 440.488.eft Munkaadókat terhelő járulék 1 Dologi kiadások 283.918.eft Segélyek 106.874.eft Fejlesztési hitel törlesztés 24.710.eft Felhalmozási célú bevétel 198.761eft Felhalmozási célú kiadás 260.343.eft Működési célú bevétel 1.247.452.eft Működési célú kiadás 1.169.424.eft (3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. (4) Az Önkormányzat 2010.évi záró létszámát 180 főben hagyja jóvá: ezen belül

Szakfeladat 2010.évi engedélyezett létszám 2010.évi záró létszám Polgármesteri Hivatal 38 35 I.f.épít.hat. 2 2 Gyámhivatal 2 1 Okmányiroda 5 5 Igazg.tev. 26 24 Adócsoport 3 3 Vücs 7 6 Mezei őrszolgálat 2 2 Piac-vásár 1 1 Védőnők 3 3 Orvosi ügy. 3 3 Egészségügy összesen: 6 6 Szociális étk. 1 1 Művelődési Ház 4 4 Könyvtár 2 2 I. óvoda 22 22 - étkezés 4 4 - nevelés 18 18 II. óvoda 29 29 - étkezés 5 5 - nevelés 21 21 - bölcsöde 3 3 Általános Iskola 73 72 -pedagógus 49 48 - konyhai dolgozó 8 8 - technikai dolgozó 16 16 Összesen 185 180 Közcélú foglalk. 40 21 Közhasznú foglalk. 0 0 (5) A Képviselő-testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 13 sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának ki nem utalt intézményi finanszírozást elvonja.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A A Képviselő-testület az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá (12) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 9 sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (13) Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatásainak és kiadásainak az alakulását a 11. sz. melléklet alapján hagyja jóvá (14) Képviselő-testület az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 12. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szendrei Ferenc polgármester Dolányi Róbertné jegyző Kihirdetve: 2011. április 28. Dolányi Róbertné jegyző

Tura Város Önkormányzatának 2010. évi bevételei 1. sz. melléklet Mûködési bevételek adatok eft-ban Intézményi mûködési 71.825 89.823 80.773 89,92 bevétel Önkormányzatok 132.862 126.000 139.626 110,81 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó 71.700 71.700 77,193 107,66 gépjármû adó 50.000 50.000 54.007 108,01 Termõföld bérbeadása 54 telekadó 1.000 lakbér, bérleti 6.862 dij talajterhelési díj 1.800 1.800 2.503 139,05 pótlék 1.900 1.900 3.869 203,63 egyéb sajátos 600 600 1.000. 166,66 bev Önkormányzatok 538.176 701.908 701.910 100,0 költségvetési támogatása működési célú hitel: 62.473 101.830 58.730 57,67 Rullirozó hitel 192.000 Mûködési célú 88.716 72.080 73.753 102,32 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás 566 566 566 100.0 Örmény önk. tám 94 94 100,0 Összesen: 894.618 1.092.301 1.247.452 114,20 Felhalmozási bevételek: adatok eft-ban Dolgozói lak. Hitel visszf 308 Felhalmozási cél pénze. Átvétel 397.311 371.557 106.087 28,55 Fordított áfa bevétel 31.899 Felhalmozási célú hitel 215.466 215.466 60.467 28,06 Összesen: 612.777 587.023 198.761 33,85 Mindösszesen: 1.507.395 1.679.324 1.446.213 86,11

2. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2010. évi kiemelt előirányzatainak alakulása. Kiadások alakulása: 1.Kastélykerti Óvoda -személyi juttatás 39.559 41.781 41.078 98,31 -személyi jutt.járulékai 9.830 10.429 10.526 100,93 -dologi kiadás 14.785 14.785 13.923 94,16 Összesen: 64.174 66.995 65.536 97,82 2. /atöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (óvoda) -személyi juttatás 46.719 49.390 48.769 98,74 -személyi jutt.járulékai 11.613 12.335 12.363 100,22 -dologi kiadás 20.214 20.214 18.780 92,90 Összesen: 78.546 81.939 79.912 97,52 2/bTöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (bölcsöde) -személyi juttatás 3.907 4.223 3.792 89,79 -személyi jutt.járulékai 945 1.030 1.030 100,0 -dologi kiadás 448 448 250 55,80 Összesen: 5.300 5.701 5.072 88,96 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás 9.324 9.799 8.798 89,78 Személyi jutt járulékai 2.417 2.545 2.051 80,58 -dologi kiadás 10.103 10.914 10.186 93,32 Összesen: 21.844 23.258 21.035 90,44 4.Könyvtár -személyi juttatás 4.415 4.649 4.426 95,20 -személyi jutt.járulékai 1.027 1.090 1.032 94,67 -dologi kiadás 2.972 3.146 2.449 77,84 Összesen: 8.414 8.885 7.907 88,99

5.Általános Iskola -személyi juttatás 148.324 169.012 175.122 103,61 -személyi jutt.járulékai 45.706 50.939 46.844 91,96 -dologi kiadás 68.238 81.129 73.500 90,59 Összesen: 262.268 301.079 295.466 98,13 6.Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás 101.801 98.449 86.586 87,95 -személyi jutt.járulékai 23.212 23.044 21.803 94,61 -dologi kiadás 111.646 120.017 97.560 81,28 Összesen: 236.659 241.510 205.949 85,27 7. Örmény Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Dologi kiadás 94 94 100,0 Összesen: 94 94 100,0 8. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás 566 566 565 99,82 Összesen: 566 566 565 99,82 Bevételek alakulása Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megn evezés Műkö dési bev Eredeti ei Módositott ei Tény % 10.493 11.496 41.542 361,36 Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Dolgozói lak. Hitel visszf 308 Fordított áfa 31.900 Összesen: 32.208

Kastélykerti óvoda Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Saját bevétel 6.500 6.500 7.678 118,12 Többsincs óvoda és bölcsöde Megne vezés Saját bevétel Eredeti ei Módosított ei Tény % 7.600 7.600 9.689 127,48 Művelődési Ház: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel 1.900 2.400 2.537 105,70 Könyvtár Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel 200 200 227 113,50 Általános Iskola Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel 20.382 20.381 21.990 107,89 Cigány kisebbségi önkormányzat Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze. 566 566 566 100,0 Örmény kisebbségi önkormányzat Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze. 94 94 100,0

Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Fejlesztési kiadások: 3.sz. melléklet Adatok e. ft-ban Polgármesteri Hivatal 604.544 610.677 232.894 38,13 Piac vásár 1.074 1.074 100,0 Többsincs óvoda és 104 463 445,19 bölcsöde közutak 487 487 100,0 védőnők 339 Művelődési ház 376 Hevesy Gy. iskola 283 283 100,0 összesen 604.544 612.342 235.633 38,48 5./ Fejlesztési célú hiteltörlesztés adatok eft-ban Hosszú lejáratú hitel 8.233 8.233 24.710 300,13 A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel 2.918.eft temető befejezésére felvett hitel 172.eft útépítési hitel 4.500eft MFB hitel 477eft közép lejáratú kölcsön törlesztés 1.143eft Támogatás előfinanszírozási hitel előtörlesztés 15.500eft

4.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásainak alakulása Személyi juttatások és járulékai adatok eft-ban Személyi juttatás 101.801 98.449 86.586 87,95 Személyi jutt. járuléka 23.212 23.044 21.803 94,61 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen 125.013 121.493 108.389 89,21 Dologi kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Gyógyszer beszerzés 5 5 66 132,0 vegyszer 38 Irodaszer 3.500 3.500 2.502 71,4 Könyv, folyóirat 1.200 1.200 475 39,58 Hajtó és kenőanyag 600 600 481 80,16 Szakmai anyag,kisértékü 4.000 300 263 87,66 tárgyie. munkaruha 20 20 16 80,0 Egyéb készletbesz. 1.600 869 869 100,0 fenntartási anyag Tisztítószer 400 400 586 146,5 Készletbeszerzés 11.325 6.894 5.296 76,82 összesen: Nem adatátviteli 1.400 1.400 1.052 75,14 távközl.díja Egyéb kommunikációs 1.200 1.200 1.661 138,41 szolgált. Bérlet díj 220 120 13 10,83 Szállítási szolg. 100 100 317 317,0 Gázenergia 2.500 2.500 1.870 74,80 Villamos-energia 1.600 1.600 1.746 109,12 vízdíj 150 150 78 52,0 Csatornadíj 200 200 113 56,5 Karbantartás, kisjavítás 1.200 1.200 2.278 189,83 rovarirtás 50 50 44 88,0 Üzemorvosi díj 100 100 Újság előfizetés 20 20 45 225,0 postaköltség 4.000 4.000 5.946 148,65 Kéményseprés, szemétszállítás 1.000 1.000 1.363 136,3

Vagyonőrzés 500 500 480 96,0 Továbbszámlázott 1.500 1.500 1.343 89,53 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: 15.740 15.640 18.349 117,32 Vás.termékek szolg. 15.000 15.068 12.516 83,06 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld. 300. 300 312 104,0 Egyéb dologi 46.723 47.196 20.688 44,57 reprezentáció 2.000 2.000 2.190 109,5 Reklám és propaganda 100 100 10 10,0 Ár és belvízvédelmi ksg 5.554 Különféle dologi kiadás 64.123 70.217 41.270 58,77 összesen: Egyéb bef kötelezettség 4.386 4.386 1.234 28,13 Előző évi maradvány 7.656 visszafizetése Munkáltató ált.fiz SZJA 72 1.680 1.187 70,65 Különféle adók díjak 8.000 4.500 8.036 178,57 Rehabilitációs hj 3.700 3.884 104,97 Kamat kiadás 8.000 8.000 10.739 134,23 összesen: 20.458 22.266 32.645 146,61 Dologi kiadások összen: 111.646 120.017 97.560 81,28

5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eft-ban Intézményi mûködési 71.825 89.823 80.773 89,92 bevétel Önkormányzatok 132.862 126.000 139.626 110,81 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó 71.700 71.700 77,193 107,66 gépjármû adó 50.000 50.000 54.007 108,01 Termõföld bérbeadása 54 telekadó 1.000 lakbér, bérleti 6.862 dij talajterhelési díj 1.800 1.800 2.503 139,05 pótlék 1.900 1.900 3.869 203,63 egyéb sajátos 600 600 1.000. 166,66 bev Önkormányzatok 538.176 701.908 701.910 100,0 költségvetési támogatása működési célú hitel: 62.473 101.830 58.730 57,67 Rullirozó hitel 192.000 Mûködési célú 88.716 72.080 73.753 102,32 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás 566 566 566 100.0 Örmény önk. tám 94 94 100,0 Összesen: 894.618 1.092.301 1.247.452 114,20 Működési kiadások: személyi juttatás 440.146 483.584 440.488 91,08 Személyi járulék 119.139 126.837 111.514 87,91 Dologi kiadás 293.005 318.053 283.919 89.26 Működési célú 19.788 29.165 34.629 118,73 pénzeszköz átadás segélyek 22.540. 100.827 106.874 105,99

Működési célú hitel 192.000 Összesen: 894.618 1.058.466 1.169.424 110,48 Felhalmozási bevételek: Adatok ezer ft-ban Dolgozói lak. Hitel visszf 308 Felhalmozási cél pénze. Átvétel 397.311 371.557 106.087 28,55 Fordított áfa bevétel 31.899 Felhalmozási célú hitel 215.466 215.466 60.467 28,06 Összesen: 612.777 587.023 198.761 33,85 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal 604.544 610.677 232.894 38,13 Piac vásár 1.074 1.074 100,0 Többsincs óvoda és 104 463 445,19 bölcsöde közutak 487 487 100,0 védőnők 339 Művelődési ház 376 Hevesy Gy. iskola 283 283 100,0 Fejlesztési hitel 8.233 8.233 24.710 300,13 összesen 604.544 620.575 260.343 41,95 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen adatok eft-ban 1.507.395 1.679.324 1.430.049 85,15 1.507.395 1.679.324 1.446.213 86,11 A fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal az önkormányzat a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesíti.

6. sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa Az önkormányzat pénzmaradványát -50.304.eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2011 évi költségvetést és az első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg ( amely fedezetet nyújt a kötelezettségvállalással terhelt kifizetésekre) nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál 2.623eft. S egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2010. évi állami támogatásból még jogosultak vagyunk 2.089eft-ra. A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő: Megnevezés 2010. évi pénzmaradvány Általános iskola 7.222 Polgármesteri hivatal -57.526 Összesen: -50.304

7. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze. 566 566 566 100,0 Kiadások: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Dologi kiadás 566 566 565 99,93 Farkas Zsolt CKÖ elnök

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 8.sz melléklet Bevételek: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze. 94 94 100,0 Kiadások: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Dologi kiadás 94 94 100,0 Mészárosné Sánta Tímea elnök

9. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatásainak alakulása 2010. évben Közvetlen támogatások Adatok ezer ft-ban TSK nak átadott 7.635 8.935 117,02 támogatás Társadalmi szervek 10.295 2.915 2.955 101,37 támogatása Alapítványi támogatás 1.165 1.085 93,13 Működési célú pénze. 9.229 9.229 8.000 86,68 Átad.önkormányzatnak Önkormányzati vállalat 966 tám. Önkorm.ksg szerv 4.600 4.600 100,0 támogatása Pénzeszköz átadás 264 279 4.706 1686,73 háztartásoknak Otthonteremtési 3.102 3.102 100,0 támogatás Sakkbarátok támogatása 240 280 116,67 Összesen: 19.788 29.165 34.629 118,73 Közvetett támogatások Megnevezés Szelektív kft nek fizetett 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása Mozgáskorlátozottaknak járó mentesség gépjárműadó megfizetése alól 131 fő Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % 1.813 1.645 szociális étkezés idősek 636 szociális étkezés 1.500 1.500 5.572 371,4 gyerekek Összesen: 9.666

10.sz.melléklet Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal 2010. évben adatok ezer ft-ban Megnevezés Bruttó érték Forgalomképtelen 2.742.148.- Korlátozottan forgalom képes 805.145.- Forgalomképes 812.222.- Összesen: 4.359.515.- ( helyrajzi számokkal részletesen bemutatva az 1. sz. függelékben )

11. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásának bevételeinek és kiadásainak bemutatása Adatok ezer ft-ban KMOP-2009-4.5.3-09-2009-0020 jelű Városháza akadálymentesítése Turán című pályázat : 2010. évi Terv: bruttó elszámolható költség 17.282..- önrész 2.532..-, megítélt támogatási összeg: 14.750..- 2010. évi módosítás után: bruttó elszámolható költség 16.843.- önrész 2.225.- módosított támogatási összeg 14.618.- 2010.I-IV negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások 19.986 2011. márciusában a projektet lezártnak tekintette a VÁTI Kht intézkedett a támogatási összeg kiutalásáról, mely kiutalás 2011.április 07.-én megérkezett. KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 jelű pályázat Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával : 2010. évi terv: Bruttó bekerülési költség 140.191..- Önrész: 40.191..- megítélt támogatás 100.000..- Megnevezés Összeg Bevételek 140.191 o Megítélt támogatás o 100.000 o Önerő fejlesztési hitel o 40.191 felvételből kiadások 140.191 2010.I-IV negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások 10.584

KMOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosító számú Belterületi utak fejlesztése pályázat kapcsán amennyiben a pályázat nyertes : 2010.évi terv: Bruttó bekerülési költség 328.929..- Önrész 120.778..- igényelt támogatás: 208.151..- Megnevezés Összeg Bevételek 328.929 o igényelt támogatás o 208.151 o Önerő fejlesztési hitel o 120.778 felvételből kiadások 328.929 2010.I-IV negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások 11.895

12. sz. melléklet Kimutatás a könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések tovább bontásáról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban Sorszám Gazdasági társaság neve 1. Galgamenti Víziközmű Kft. Bag 2. Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft Gazdasági társaság székhelye Bag, Dózsa Gy.út 20. 2191 Tura, Pf: 23 2194. Hrsz.Tura 0272/7 Részesedés mennyisége ( Ft ) 1.840.000 21 1.590.000 53 Részesedés mértéke ( % ) 3. Kommunál Kft Hrsz: Tura, 0150/1 3.000 000 75 4. TURATHERM Kft Budapest, Kelenhegyi út 24-26. 1118. 5. TURAQUA Kft. Tura, Puskin tér 26. 2194. 2.000 000 20 100.000 10

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2010.I-IV negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület I/2010. (I.28.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2010.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében 2010.I-IV negyedévi gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés 2010.I-IV negyedévi gazdálkodására jellemző volt: A betervezett beruházások kivitelezése pályázatok elszámolása belvízi és árvízi védekezések 2010.I-IV negyedévben is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat. Működési bevételeink 114,2 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 108,01%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 107,66%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 100,0%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási célú bevételek alakulása 33,38% a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az 5. sz. mellékletből jól látható, hogy a működési célú bevételek. 78.028eft-tal meghaladják a működési célú kiadásokat, ellenben a felhalmozási célú bevételek 61.865.eft-tal alacsonyabbak a felhalmozási célú kiadásoknál. Tehát a felhalmozási kiadások teljesítéséhez működési célú bevételekre volt szükség. Önkormányzatunk az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása keretében az alábbi önkormányzati feladatokat végzi: logopédiai feladatok ellátása, belső ellenőrzési tevékenység, pedagógiai szakszolgálat, munka és tűzvédelmi feladatok, melyre önkormányzatunk 6.971eft összeget fordított. A bevételeik teljesítése módosított előirányzathoz képest 85,15%-on, a kiadások teljesítése 86,11%- on alakult a módosított előirányzathoz képest. Ezen bevételekből a fejlesztési célú bevételek aránya 13,74%, a fejlesztési célú kiadások aránya az összkiadáshoz képest 18,22%. A fejlesztési célú bevételekből az Európai uniós támogatás aránya 41,91%. A fejlesztési célú kiadásokból az Európai uniós támogatással megvalósuló kiadások aránya 59,42%. 2010.-évben az uniós támogatásból megvalósuló beruházások közül a városháza akadálymentesítése

fejeződött be fizikailag, a pénzügyi elszámolása és a támogatás utalása 2011. április 07.-én érkezett meg. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai: - Önkormányzatunk módosított pénzmaradványát -50.304eft-ban hagyja jóvá a képviselő testület mely pénzmaradvány alakulását a kiutalatlan állami támogatás, a kiutalatlan intézményi támogatás, az aktív passzív pénzügyi elszámolások, a záró pénzkészlet módosított. Önkormányzatunk értékpapírral nem rendelkezik. Önkormányzatunk hitelállománya 2010 évben növekedett, felvételre került 36.467eft támogatás előfinanszírozási hitel és 24.000eft középlejáratú hitel a Raiffeisen Bank Rt-től a folyamatban levő beruházásaink önerő illetve támogatás előfinanaszírozására. Azonban lejárt a hulladéklerakó befejezésére felvett hitel valamint a temető beruházásra felvett hitel törlesztése is. Önkormányzatunk havonta 16.000eft rullírozó hitel felvételére is kényszerül, valamint 90.000eft folyószámla hitelkeret is a rendelkezésünkre áll a napi működés ellátására. Az önkormányzat vagyoni helyzetét és az abban bekövetkezett változásokat a könyvviteli mérleg adataiból számítható mutatók tükrözik melyet a 7.sz. mellékeltben mutatunk be. Az önkormányzati vagyon alakulását a mérleg szemlélteti, azonban jól látható, hogy a vagyon csökkenésről nem beszélhetünk, a befektetett eszközök 103,99% -on alakultak az előző évhez képest, a mérleg főösszeg 103,81% 2009 évhez képest. A kötelezettségek növekedését a hitelállomány növekedése okozza, azonban a követelések is növekedtek az előző évhez képest amit a behajtás alatt álló adó kintlévőségek alakítottak. a saját tőke 105,52%-os alakulást mutat 2009. évhez képest,amit a tőkeváltozás növekedése okozott. Azonban a tartalékok a negatív pénzmaradvány miatt csökkentek az előző évhez képest. A módosított előirányzat változását a 8/2010(IV.29), 13/2010(VII.29.) sz. és a 15/2010(IX.09.) sz 8/2011(III.31.) rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték 2010. december 31.-én az önkormányzatunk bankszámla egyenleg: 1.980.eft pénztár egyenlege: 821.eft Megnevezés Eredeti ei. Módositott ei. Tény % Kiadások teljesitése 1.507.395 1.679.324 1.430.049 85,15 Bevételek teljesitése 1.507.395 1.679.324 1.446.213 86,11 2010. évben az Önkormányzat a számviteli politikáját az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az Ámr. változásnak megfelelően módosította. A módosítás a következőkre terjedt ki: 3. a behajthatatlan követelés fogalmának pontosítása, 4. elektronikus pénzeszköz fogalmának változása, 5. az államháztartás szervezetének átszervezéséhez kapcsolódó beszámolási kötelezettség pontosítása, 6. a beszámoló hitelesítésével és leadásával kapcsolatos pontosítások, 7. a beszámoló tartalmára vonatkozó módosítások - a pénzforgalmi jelentésben, illetve a pénzforgalmi kimutatásokban a bevételeket és a

kiadásokat bruttó módon kell szerepeltetni, egyéb technikai pontosítások Önkormányzatunk az Ötv 92/A alapján könyvvizsgálati kötelezettségre kötelezett, ugyanis a helyi önkormányzat köteles az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, ha: az előző évben a teljesített kiadásai összege meghaladta a 300 millió Ft-ot és hitelállománnyal rendelkezik/vagy hitelt vesz fel. A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető, regisztrációs szám: 123728 Az önkormányzat a számviteli politikájában foglaltak alapján vállalkozási tevékenységet nem végez. Az önkormányzat a számviteli politikájában foglaltak alapján a piaci értékelést nem alkalmaz. A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása: 3.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása: 4. sz. melléklet Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 5. sz. melléklet Európai uniós támogatás bemutatása: 6. sz. melléklet Az önkormányzat vagyonának bemutatása: 7. sz. melléklet Tura, 2010.április 05. Szendrei Ferenc Polgármester

1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010.I-IV negyedévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek adatok eft-ban Intézményi mûködési 71.825 89.823 80.773 89,92 bevétel Önkormányzatok 132.862 126.000 139.626 110,81 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó 71.700 71.700 77,193 107,66 gépjármû adó 50.000 50.000 54.007 108,01 Termõföld bérbeadása 54 telekadó 1.000 lakbér, bérleti 6.862 dij talajterhelési díj 1.800 1.800 2.503 139,05 pótlék 1.900 1.900 3.869 203,63 egyéb sajátos 600 600 1.000. 166,66 bev Önkormányzatok 538.176 701.908 701.910 100,0 költségvetési támogatása működési célú hitel: 62.473 101.830 58.730 57,67 Rullirozó hitel 192.000 Mûködési célú 88.716 72.080 73.753 102,32 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás 566 566 566 100.0 Örmény önk. tám 94 94 100,0 Összesen: 894.618 1.092.301 1.247.452 114,20 Felhalmozási bevételek: adatok eft-ban Dolgozói lak. Hitel visszf 308 Felhalmozási cél pénze. Átvétel 397.311 371.557 106.087 28,55 Fordított áfa bevétel 31.899 Felhalmozási célú hitel 215.466 215.466 60.467 28,06 Összesen: 612.777 587.023 198.761 33,85 Mindösszesen: 1.507.395 1.679.324 1.446.213 86,11

- 25-1/a Melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010.I-IVnegyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal saját működési és fejlesztési célú bevételei: Megn Eredeti ei Módositott ei Tény % evezés Műkö 10.493 11.496 9.642 83,87 dési bev Dolgo 308 zói lak. Hitel visszf Fordít ott áfa 31.900 A működési bevételek teljesítése között pénzforgalom nélküli tételként 31.900eft szerepel a fordított áfa technikai könyvelése miatt. Okmányiroda Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Saját bevétel 2.000 2.000 2.794 139,7 Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás, választás Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Átvett pénz 3.088 3.088 100,0 Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Átvett pénzesz köz 397.311 375.568 109.741 29,22 Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll: 83.312eft 2009 évi útépítés uniósi támogatása

- 26-19.774eft lakossági útépítési hozzájárulás 10.eft szakértői bizottsági díj 3.000eft Kastélykerti óvoda Bóbita alapítványától átvett pénzeszköz az óvoda felújítására 448eft iskolatej programra kapott támogatás 3.102eft otthonteremtési támogatás 95eft kríziskezelő program támogatása Piac vásár adatok e ft-ban Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Szolg. Ellenért. 18.500 18.500 18.601 100,54 A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Megne vezés Szolgál tatás ellenért éke Eredeti ei Módosított ei Tény % 200 200 204 102,0 Egyéb tulajdonú ingatlanok Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés lakbére k 6.912 3.392 49,07 Itt bérleti díjak találhatók Mezei őrszolgálat Adatok ezer ft-ban Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Átvett pénzesz köz 1.200 1.724 1.724 100,0 közcélú munkavégzés Megne vezés Átvett pénz Eredeti ei Módosított ei Tény % 34.892

- 27 - Kastélykerti óvoda Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Saját bevétel 6.500 6.500 7.678 118,12 Többsincs óvoda és bölcsöde Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Saját 7.600 7.600 9.689 127,48 bevétel Egészségügy: Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Iskola 428 428 436 101,86 egészsé gügy Ügyelet 36.503 36.876 36.783 99,74 Tb fin. Ügyelet 5.141 5.141 7.514 146,15 átvettp Védőnő 10.352 10.604 10.325 97,36 i szolg Egészsé gügy összese n: 52.424 53.049 55.058 103,78 Művelődési Ház: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel 1.900 2.400 2.537 105,70 Könyvtár Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel 200 200 227 113,50 Családi ünnepek Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel 50 50

- 28 - szociális étkeztetés Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel 4.200 4.200 4.141 98,59 Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel 132.862 126.000 139.626 110,81 Intézményi fin. 402.895 701.908 701.910 100,00 Összesen: 535.757 827.908 841.536 101,64 A saját bevételek a következőkből állnak: helyi iparûzési adó 71.700 71.700 77,193 107,66 gépjármû adó 50.000 50.000 54.007 108,01 Termõföld bérbeadása 54 telekadó 1.000 lakbér, bérleti 6.862 dij talajterhelési díj 1.800 1.800 2.503 139,05 pótlék 1.900 1.900 3.869 203,63 egyéb sajátos bev 600 600 1.000. 166,66 Általános Iskola Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel 20.382 20.381 21.990 107,89 Működési és fejlesztési hitel Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Működési hitel 62.473 101.830 58.731 57,67 bevétel Rullírozó hitel 192.000 fejlesztési hitel 215.466 215.466 60.467 28,06

bevétel - 29 - A rullírozó hitel bevétele a következő tételekből tevődik össze: 12x6.000.eft rullírozó hitel felvétele A működési hitel a bankszámla egyenleg év végi pénzforgalom nélküli kötelező könyvelését tartalmazza. Fejlesztési célú hitel az alábbiakból áll: 36.467eft támogatás előfinaszírozási hitel 24.000.eft középlejáratú önerő hitel felvétele Cigány kisebbségi önkormányzat Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze. 566 566 566 100,0 Örmény kisebbségi önkormányzat Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze. 94 94 100,0 Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Bevételek mindösszesen: 1.507.395 1.679.324 1.446.213 86,11

2.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2010.I-IV negyedévi kiadásainak alakulása adatok eft-ban Kastélykerti óvoda 64.174 66.995 65.536 97,82 Többsincs óvoda 78.546 82.043 80.375 97,96 Bölcsöde 5.300 5.701 5.072 100,01 Müvelõdési Ház 21.844 23.258 21.411 92,05 Könyvtár 8.414 8.885 7.907 88,99 Általános Iskola 262.268 301.362 295.749 98,13 Cigány kisebbségi 566 566 566 100,0 önkormányzat Örmény kisebbségi 94 94 100,0 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és 1.066.283 1.190.420 953.339 80,08 intézményei Összesen: 1.507.395 1.679.324 1.430.049 85,15 A Polgármesteri Hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.

Tura Város Önkormányzatának 2010.I-IV negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet adatok eft-ban személyi juttatás 440.146 483.584 440.488 91,08 Munkáltatói járulék 119.139 126.837 111.514 87,91 Dologi kiadás 293.005 318.053 283.919 89.26 Összesen: 852.290 928.474 835.921 90,03 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás adatok eft-ban TSK nak átadott 7.635 8.935 117,02 támogatás Társadalmi szervek 10.295 2.915 2.955 101,37 támogatása Alapítványi támogatás 1.165 1.085 93,13 Működési célú pénze. 9.229 9.229 8.000 86,68 Átad.önkormányzatnak Önkormányzati vállalat 966 tám. Önkorm.ksg szerv 4.600 4.600 100,0 támogatása Pénzeszköz átadás 264 279 4.706 1686,73 háztartásoknak Otthonteremtési 3.102 3.102 100,0 támogatás Sakkbarátok támogatása 240 280 116,67 Összesen: 19.788 29.165 34.629 118,73 A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze: Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból Lukács István által 360.eft Kaszap István cserkészcsapat támog. 170eft Ifjúsági tábor tám. 80eft Tűzoltó egyesület támogatása 600.eft Őszirózsa nyugdíjas klub támogatása 140.eft Galga expedíció tám. 180eft Tura Biztonságáért polgárőr egyesület tám. 1.000eft Olvasó tábor tám 25eft Szuper maraton tám. 20eft Kézműves tábor tám. 45Eft Karitász tábor támogatása 150eft

Karate club támogatása 40eft Kistérségi gond központ tám. 30eft Zempléni kéktúra tám. 25eft Turai Tanulókért alapítvány támogatása Tóth M. Imre által 40eft Napraforgó fotószakkör támogatása 50eft Működési célú pe.át. önkorm..i vállalatnak Kistérségnek átadott pénzösszeg 6.971e.ft KEOP 7..1.1.1 Hulladéklerakó pályázathoz átadott pénzeszköz 1.029eft Pénzeszköz átadás háztartásoknak az alábbiakból áll: 1.813eft 70 év feletti lakosok szemétszállítási díj átvállalása 178eft Pingiczer Evelin támogatása 15eft közműfejlesztési hj. 2.700eft szemétszállítási díja nemfizetők utáni támogatás Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze: Mint a többi ember alapítvány támogatása 200.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból Tóth István által 135.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból Marosvölgyi János által 630eft Turai Tanulókért alapítvány támogatása Tóth M. Imre által 120eft A sakkbarátok támogatása két tételből áll: 200eft Tóth M. Imre tiszteletdíj lemondásából és 80eft önkormányzati támogatásból. Önkormányzati vállalat támogatásánál a Kommunál kft-nek átadott állami támogatás a folyékony hulladék ártalmatlanításra szerepel.. A TVSK-nak átadott támogatás az alábbiakból áll: 8.800eft önkormányzati támogatás, 135eft Horák Mária tiszteletdíj lemondásából. Önkorm.ksg szerv támogatása a viziközmű kft-nek adott 4600eft tagi kölcsönből áll. 3./ Segélyek adatok eft-ban Jogcím Eredeti Módosított tény % Segélyek összesen 22.540. 100.827 106.874 105,99

4./ Fejlesztési kiadások: adatok eft-ban Polgármesteri Hivatal 604.544 610.677 232.894 38,13 Piac vásár 1.074 1.074 100,0 Többsincs óvoda és 104 463 445,19 bölcsöde közutak 487 487 100,0 védőnők 339 Művelődési ház 376 Hevesy Gy. iskola 283 283 100,0 összesen 604.544 612.342 235.633 38,48 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Iskolai adminisztrációs szoftver vásárlása 600t Földterület vásárlás 780eft(0202/30 hrsz,0118/10 hrsz, 2794 hrsz) Telek vásárlás 100eft(Dr Hatalyák István földt. visszavásárlás) Kastélykerti óvoda bővítése CEDE, 33.255eft Városháza akadálymentesítése 19.986eft Új utakon Tura városában c beruházás 11.894eft TEUT Elnök u. 6.338eft TEUT Köztársaság u. 7.036eft Városközpont felújítás 10.583eft Belterületi csapadékvíz elvezetés 3.218eft Iroda átalakítás 144eft Hevesy György iskola ablak és tetőjavítás 609eft Hivatal felújítása 1.489eft(festés, anyag, ajtó, zártszelvény) Kátyuzás, gréderezés, beton lefolyóka 1.173eft Telefonközpont bővítés 250eft Szekrény készítés 603eft Távfelügyeleti rendszer kiépítése ovikban 978eft Szoftver, szünetmentes táp vásálás 227eft 2009 évi KMOP-s útépítés pénzforgalom nélküli könyvelése értesítés alapján 112.411eft Térfigyelő rendszer kialakítás 10.434eft Áfa befizetés 9.566eft Egyéb kiadások 1.219eft B, piac vásár Pótkocsi és Venieri javítás 707ef Lakókonténer 367eft C, Többsincs óvoda és bölcsődében Fűnyíró vásárlás 104eft Burkolónyag vásárlás 229eft Mosógép vásárlás 130eft D, védőnői szolgálat Hallásvizsgáló vásárlás 339eft

E, közutak YIR 604 fsz felújítása 487eft F, Művelődési ház Bejárati ajtó 180eft Kapcsoló szekrény 196eft 5./ Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés adatok eft-ban Hosszú lejáratú hitel 8.233 8.233 24.710 300,13 Működési célú hitel 192.000 A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel 2.918.eft temető befejezésére felvett hitel 172.eft útépítési hitel 4.500eft MFB hitel 477eft közép lejáratú kölcsön törlesztés 1.143eft Támogatás előfinanszírozási hitel előtörlesztés 15.500eft A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll: Rullírozó hitel munkabér kifizetésére 192.000.eft (ezen összeg a következő tételekből áll 12x16.000.eft visszafizetése) adatok e ft-ban Kiadások teljesitése 1.507.395 1.679.324 1.430.049 85,15

Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2010.I-IV. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása. 1.Kastélykerti Óvoda -személyi juttatás 39.559 41.781 41.078 98,31 -személyi jutt.járulékai 9.830 10.429 10.526 100,93 -dologi kiadás 14.785 14.785 13.923 94,16 Összesen: 64.174 66.995 65.536 97,82 2. /atöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (óvoda) -személyi juttatás 46.719 49.390 48.769 98,74 -személyi jutt.járulékai 11.613 12.335 12.363 100,22 -dologi kiadás 20.214 20.214 18.780 92,90 Összesen: 78.546 81.939 79.912 97,52 2/bTöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (bölcsöde) -személyi juttatás 3.907 4.223 3.792 89,79 -személyi jutt.járulékai 945 1.030 1.030 100,0 -dologi kiadás 448 448 250 55,80 Összesen: 5.300 5.701 5.072 88,96 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás 9.324 9.799 8.798 89,78 Személyi jutt járulékai 2.417 2.545 2.051 80,58 -dologi kiadás 10.103 10.914 10.186 93,32 Összesen: 21.844 23.258 21.035 90,44 4.Könyvtár -személyi juttatás 4.415 4.649 4.426 95,20 -személyi jutt.járulékai 1.027 1.090 1.032 94,67 -dologi kiadás 2.972 3.146 2.449 77,84 Összesen: 8.414 8.885 7.907 88,99 3.sz.melléklet

5.Általános Iskola -személyi juttatás 148.324 169.012 175.122 103,61 -személyi jutt.járulékai 45.706 50.939 46.844 91,96 -dologi kiadás 68.238 81.129 73.500 90,59 Összesen: 262.268 301.079 295.466 98,13 6.Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás 101.801 98.449 86.586 87,95 -személyi jutt.járulékai 23.212 23.044 21.803 94,61 -dologi kiadás 111.646 120.017 97.560 81,28 Összesen: 236.659 241.510 205.949 85,27 7. Örmény Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Dologi kiadás 94 94 100,0 Összesen: 94 94 100,0 8. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás 566 566 565 99,82 Összesen: 566 566 565 99,82

Polgármesteri Hivatal 2010.I-IV negyedévi kiadásainak alakulása. 4. sz. melléklet Személyi juttatások és járulékai adatok eft-ban Személyi juttatás 101.801 98.449 86.586 87,95 Személyi jutt. járuléka 23.212 23.044 21.803 94,61 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen 125.013 121.493 108.389 89,21 Dologi kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Gyógyszer beszerzés 5 5 66 132,0 vegyszer 38 Irodaszer 3.500 3.500 2.502 71,4 Könyv, folyóirat 1.200 1.200 475 39,58 Hajtó és kenőanyag 600 600 481 80,16 Szakmai anyag,kisértékü 4.000 300 263 87,66 tárgyie. munkaruha 20 20 16 80,0 Egyéb készletbesz. 1.600 869 869 100,0 fenntartási anyag Tisztítószer 400 400 586 146,5 Készletbeszerzés 11.325 6.894 5.296 76,82 összesen: Nem adatátviteli 1.400 1.400 1.052 75,14 távközl.díja Egyéb kommunikációs 1.200 1.200 1.661 138,41 szolgált. Bérlet díj 220 120 13 10,83 Szállítási szolg. 100 100 317 317,0 Gázenergia 2.500 2.500 1.870 74,80 Villamos-energia 1.600 1.600 1.746 109,12 vízdíj 150 150 78 52,0 Csatornadíj 200 200 113 56,5 Karbantartás, kisjavítás 1.200 1.200 2.278 189,83 rovarirtás 50 50 44 88,0 Üzemorvosi díj 100 100 Újság előfizetés 20 20 45 225,0 postaköltség 4.000 4.000 5.946 148,65 Kéményseprés, szemétszállítás 1.000 1.000 1.363 136,3

Vagyonőrzés 500 500 480 96,0 Továbbszámlázott 1.500 1.500 1.343 89,53 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: 15.740 15.640 18.349 117,32 Vás.termékek szolg. 15.000 15.068 12.516 83,06 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld. 300. 300 312 104,0 Egyéb dologi 46.723 47.196 20.688 44,57 reprezentáció 2.000 2.000 2.190 109,5 Reklám és propaganda 100 100 10 10,0 Ár és belvízvédelmi ksg 5.554 Különféle dologi kiadás 64.123 70.217 41.270 58,77 összesen: Egyéb bef kötelezettség 4.386 4.386 1.234 28,13 Előző évi maradvány 7.656 visszafizetése Munkáltató ált.fiz SZJA 72 1.680 1.187 70,65 Különféle adók díjak 8.000 4.500 8.036 178,57 Rehabilitációs hj 3.700 3.884 104,97 Kamat kiadás 8.000 8.000 10.739 134,23 összesen: 20.458 22.266 32.645 146,61 Dologi kiadások összen: 111.646 120.017 97.560 81,28

5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eft-ban Intézményi mûködési 71.825 89.823 80.773 89,92 bevétel Önkormányzatok 132.862 126.000 139.626 110,81 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó 71.700 71.700 77,193 107,66 gépjármû adó 50.000 50.000 54.007 108,01 Termõföld bérbeadása 54 telekadó 1.000 lakbér, bérleti 6.862 dij talajterhelési díj 1.800 1.800 2.503 139,05 pótlék 1.900 1.900 3.869 203,63 egyéb sajátos 600 600 1.000. 166,66 bev Önkormányzatok 538.176 701.908 701.910 100,0 költségvetési támogatása működési célú hitel: 62.473 101.830 58.730 57,67 Rullirozó hitel 192.000 Mûködési célú 88.716 72.080 73.753 102,32 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás 566 566 566 100.0 Örmény önk. tám 94 94 100,0 Összesen: 894.618 1.092.301 1.247.452 114,20 Működési kiadások: személyi juttatás 440.146 483.584 440.488 91,08 Személyi járulék 119.139 126.837 111.514 87,91 Dologi kiadás 293.005 318.053 283.919 89.26 Működési célú 19.788 29.165 34.629 118,73 pénzeszköz átadás segélyek 22.540. 100.827 106.874 105,99 Működési célú hitel 192.000 Összesen: 894.618 1.058.466 1.169.424 110,48

Felhalmozási bevételek: Adatok ezer ft-ban Dolgozói lak. Hitel visszf 308 Felhalmozási cél pénze. Átvétel 397.311 371.557 106.087 28,55 Fordított áfa bevétel 31.899 Felhalmozási célú hitel 215.466 215.466 60.467 28,06 Összesen: 612.777 587.023 198.761 33,85 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal 604.544 610.677 232.894 38,13 Piac vásár 1.074 1.074 100,0 Többsincs óvoda és 104 463 445,19 bölcsöde közutak 487 487 100,0 védőnők 339 Művelődési ház 376 Hevessy Gy. iskola 283 283 100,0 Fejlesztési hitel 8.233 8.233 24.710 300,13 összesen 604.544 620.575 260.343 41,95 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen adatok eft-ban 1.507.395 1.679.324 1.430.049 85,15 1.507.395 1.679.324 1.446.213 86,11 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.

6 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010.I-IV negyedévi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulása Adatok ezer ft-ban KMOP-2009-4.5.3-09-2009-0020 jelű Városháza akadálymentesítése Turán című pályázat : 2010. évi Terv: bruttó bekerülési költség 17.282..- önrész 2.532..-, megítélt támogatási összeg: 14.750..- 2010. évi módosítás után: bruttó bekerülési költség 16.843.- önrész 2.225.-, megítélt támogatási összeg 14.618.- 2010.I-IV negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások 19.986 2011. márciusában a projektet lezártnak tekintette a VÁTI Kht és intézkedett a támogatási összeg kiutalásáról., mely kiutalás megérkezett. KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 jelű pályázat Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával : 2010. évi terv: Bruttó bekerülési költség 140.191..- Önrész: 40.191..- megítélt támogatás 100.000..- Megnevezés Összeg Bevételek 140.191 o Megítélt támogatás o 100.000 o Önerő fejlesztési hitel o 40.191 felvételből kiadások 140.191 2010.I-IV negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások 10.584

KMOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosító számú Belterületi utak fejlesztése pályázat kapcsán amennyiben a pályázat nyertes : 2010.évi terv: Bruttó bekerülési költség 328.929..- Önrész 120.778..- igényelt támogatás: 208.151..- Megnevezés Összeg Bevételek 328.929 o igényelt támogatás o 208.151 o Önerő fejlesztési hitel o 120.778 felvételből kiadások 328.929 2010.I-IV negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások 11.895

21. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott Dolányi Róbertné, Tura Város Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2010.évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. Gondoskodtam: - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről. Kijelentem, hogy - a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, - olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: A Polgármesteri Hivatalban világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. Az etikai elvárások a szervezet minden szintjénmunkaköri leírásba építve-is meghatározottak, átlátható a humán-erőforrás kezelés. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozásra került. Az elmúlt év során a lehető legkevesebb tárgyi és munkaerő felhasználásával a lehető legtöbb, és legjobb minőségű feladatellátást végezte a Hivatal. Különösen érvényesült a hatékonyság a 2010.évben benyújtott európai uniós pályázatok ( felszíni csapadékvíz elvezetésre irányuló pályázat külső erőforrás bevonása nélküli megírása, benyújtása, továbbá a Városháza akadálymentesítése Turán című eredményes európai uniós pályázat belső projektmenedzsmentje által végzett tevékenység) tekintetében Ez egyben az eredményességet is mutatta. A Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységére irányuló szolgáltatások ( közigazgatási közszolgáltatások) során is törekedett a Hivatal a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségének elérésére. A Polgármesteri Hivatal vezetése ( jegyző, aljegyző, irodavezetők, csoportvezetők) szakmailag elkötelezettek, etikai értékrendjük megnyilvánul mindennapi tevékenységük során. Ezt közvetítik a Hivatal valamennyi dolgozója felé.

Kockázatkezelés: A szervezetnél 2009. évben a 160/2009.(XI.25.)Képviselő-testületi határozattal elfogadásra került a 2010-2014 évre szóló belső ellenőrzési stratégiai terv, melyet kockázatfelmérés előzött meg.. Azonosításra kerültek a kockázati tényezők, valamint meghatározásra került a szervezet számára elfogadható kockázat mértéke is. 2010.évben a kockázatok felmérése Hivatali szinten megtörtént, ennek figyelembe vételével került meghatározásra a 2010.évi belső ellenőrzési terv, továbbá ennek alapján határozta meg a Képviselő-testület a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit megalapozó kiemelt célokat, s ezen meghatározott kiemelt célok alapján került sor az egyéni teljesítménykövetelmények tárgyévi meghatározására. Adott munkaterületet érintő egyéni teljesítménykövetelmény összhangban volt a munkavállaló munkaköri leírásával, a Hivatal belső szabályzataival. A kockázatkezelés másik területe a kiadmányozásra vonatkozó jegyzői szabályozás és annak betartása, másrészt a gazdálkodás területén a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítésigazolás rendjére vonatkozó szabályozás betartása, betartatása. Az előírásoknak megfelelően kialakításra és működtetésre került a szervezetnél a FEUVE rendszer. A belső ellenőrzés feladatát a belső ellenőrzési feladatok kistérségi szintű ellátásáról szóló megállapodásának megfelelően külső szolgáltatóval láttuk el. Kontrolltevékenységek: A Hivatali szervezeten belül törekedtem a kontrolltevékenységek Belső kontrollrendszer szabályzatban való betartására. Gondoskodtam a hatáskörömbe tartozó feladat-és felelősségi körök elhatárolásáról, az egyeztetési kötelezettségekről, az egyéni teljesítménykövetelmények egyéni értékeléséről, a munkaköri leírások aktualizálásáról. A szakellenőrzések (érvényesítés, pénztárellenőrzés, leltárellenőrzés, stb.) megfelelő hatékonysággal végezték munkájukat. A vezetői ellenőrzés során főként a beszámoltatás módszerét alkalmaztam. A belső ellenőrzés a 2010. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően elvégezte feladatát. Információ és kommunikáció: A feladat-és hatáskörömbe tartozó ügyekben az információ megfelelő időben történő rendelkezésre állásáról és továbbításáról gondoskodtam, egyrészt személyesen, a Hivatali szervezet egészét érintő információ átadásáért intézkedés kiadásával, másrészt a szervezeti egység vezetőkön keresztül. A Hivatal szervezeti egységeinek vezetői felelnek az egyes szervezeti egységeket érintő információ átadásáért. Az elmúlt év során rendszeresen került sor vezetői értekezletekre Képviselő-testületi üléseket követően a döntések végrehajtásának szervezése, felelősök meghatározása céljából, másrészt tájékoztatási jelleggel. Vezetői értekezletre ezen kívül sor került olyan Hivatali szervezetet érintő tevékenység, feladatváltozás, jogszabályváltozás kapcsán is, mely független volt a Képviselő-testületi döntéselőkészítéstől és végrehajtástól. A gazdálkodás területén a rendszeres információ szolgáltatás az előirányzat felhasználás alakulására és az önkormányzat napi pénzügyi helyzetére vonatkozóan elvárás volt, és teljesült is. Monitoring: A monitoring tevékenység beépül a Hivatal napi, ismétlődő működésébe, tevékenységébe. Az iratkezelés rendjétől kezdve a nyilvántartások vezetéséig, a kiadmányozás gyakorlása során, A visszacsatolások megtörténtek. Az ellenőrzések ( belső, külső) megállapításaira azonnali intézkedés vagy intézkedési terv készült, amelyet végrehajtottunk. Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Fent rögzítettek folyamatos fenntartása, fejlesztése. A feladat-és hatáskörömbe nem tartozó döntések, kötelezettségvállalások, munkáltatói jog gyakorlásával összefüggő intézkedések tekintetében a még hatékonyabb információ és kommunikáció, és ezeknek a folyamatoknak a Belső kontrollrendszer kézikönyv szerinti működtetése a fő cél. Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem Kelt:.Tura, 2011. április 11. P. H.

Dolányi Róbertné jegyző aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt:... P. H. Kiegészítés:... aláírás A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,valamint a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról való gondoskodást az alábbiak befolyásolták: - Képviselő-testület, illetve bizottságainak döntései ( határozatok, rendeletek) - polgármester kötelezettségvállalása, munkáltatói joggyakorlása - A polgármester Ötv..32. (2) bekezdésében nevesített jogosítványa ( A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt) Kelt: Tura, 2011. április 11. Dolányi Róbertné jegyző