Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege I. félévi teljesítés

Pénzalapok összevont mérlege 2009. I. félévi teljesítés 1. számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2009. év 2009.VI.30. 2009.VI.30. Telj./Mód. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) 32 014 35 637 28 890 81% Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) 184 856 184 856 87 965 48% Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA 594 910 644 500 370 156 57% Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről 3 037 3 712 4 372 118% Támogatásértékű működési bevétel 84 660 96 304 53 506 56% Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú bevételek ö s s z e s e n 899 477 965 009 544 889 56% Személyi juttatások 448 614 474 547 239 949 51% Munkaadókat terhelő járulékok 146 718 152 064 75 948 50% Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) 281 829 297 653 120 576 41% Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre 45 610 46 930 24 722 53% Támogatásértékű működési kiadás 615 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása 41 664 48 006 30 632 64% Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 630 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 32 720 32 720 16 360 50% Rövid lejáratú hitel kamata 30 000 30 000 9 429 31% Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n 1 027 155 1 081 920 518 861 48% II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 30 000 30 000 14 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 786 5 271 4 906 93% Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről 9 448 11 229 9 369 83% Támogatásértékű felhalmozási bevétel 79 267 80 395 58 032 72% Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 270 240 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 6 000 6 000 0% Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2 002 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 921 8 922 Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n 125 501 141 816 353 485 249% Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 8 944 12 440 6 394 51% Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 96 390 115 084 67 980 59% Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 6 000 6 000 0% Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre 7 501 7 548 5 724 76% Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 53 300 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 200 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 1 242 1 242 755 61% Hosszú lejáratú hitel kamata 3 379 3 379 1 407 42% Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 19 787 19 787 0% Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n 143 243 165 480 136 760 83% PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 024 978 1 106 825 898 374 81% PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN 1 170 398 1 247 400 655 621 53% Pénzforgalom nélküli bevétel összesen 145 420 140 575-24 979-18% Bevételek összesen 1 170 398 1 247 400 873 395 70% Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 217 774 Kiadás összesen 1 170 398 1 247 400 873 395 70%

Bevételek és kiadások alakulása 2009. I. félévi teljesítés 1.a számú melléklet No. B E V É T E L E K Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj.(%) 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. Telj./Mód. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 1. Intézményi működési bevételek 38 014 41 637 28 890 69% 2. ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés 6 000 6 000 3. - ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja 4. - áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata 5. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei 358 241 358 241 180 900 50% 6. ebből: - illetékek, helyi adók 129 000 129 000 59 961 46% 7. Felhalmozási bevételek 30 786 35 271 4 920 14% 8. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15) 421 525 471 115 277 221 59% 9. - normatív állami hozzájárulás 401 548 401 548 212 473 53% 10. - központosított előirányzatok 571 27 854 26 878 96% 11. - felhalmozási célú támogatások 9 753 9 753 100% 12. - működésképtelenné vált önkorm. tám. 13. - kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz 14. - normatív, kötött felhasználású 19 406 31 960 28 117 88% támogatások és színházak támogatása 15. - egyéb központi támogatások 16. Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev. 87 697 100 016 57 878 58% 17. ebből: OEP finanszírozás 9 977 9 977 4 985 50% 18. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev. 88 715 91 624 67 401 74% 19. Hitel (20+21) 145 420 139 994 0 0% 20. - működési célú hitel 145 420 139 994 0% 21. - felhalmozási c. hitel 22. Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása 23. Előző évi pénzmaradvány, eredmény 9 502 9 503 100% 24. ebből: felhalmozási célú maradvány 8 921 8 922 100% 25. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 2 002 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 244 680 27. B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26) 1 170 398 1 247 400 873 395 70% 28. ebből: vállalkozási bevételek összesen

No. K I A D Á S O K Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2009. I. félévi teljesítés 1.a számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj.(%) 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. Telj./Mód. 1. 2. 5. 5. 3. 5. 29. Működési kiadások 994 435 1 049 200 501 871 48% (30+31+32+37+38) 30. - személyi juttatások 448 614 474 547 239 949 51% 31. - munkaadókat terhelő járulékok 146 718 152 064 75 948 50% 32. - dologi kiadások 311 829 327 653 130 005 40% 33. ebből: - ért. tárgyi eszközök és immateriális 6 000 6 000 0% javak ÁFA befizetése 34. - működési célú hitelek kamatai 30 000 30 000 9 429 31% 35. - fejlesztési célú hitelek kamatai 3 379 3 379 1 407 42% 36. ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel kamata 37. - társadalom- és szociálpolitikai juttatások 41 664 48 006 30 632 64% 38. - működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások 45 610 46 930 25 337 54% 39. Felújítás 96 390 115 084 67 980 59% 40. Beruházási kiadások 18 323 21 819 7 801 36% 41. Pénzügyi befektetések kiadásai 42. Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad. 7 501 7 548 5 724 76% 43. Hitelvisszafizetés (44+45) 33 962 33 962 17 115 50% 44. - működ. c. hitelvisszafiz. 32 720 32 720 16 360 45. - felhalm. c. hitelvisszafiz. 1 242 1 242 755 61% 46. ebből:1990. dec. 31. előtti hitel 47. Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása 48. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 19 787 19 787 0% ebből: államháztartási céltartalék 49. Kölcsönök 1 830 50. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 271 074 51. K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (29+39+40+41+42+43+47+48+49+50) 1 170 398 1 247 400 873 395 70% 52. ebből: vállalkozási kiadások összesen

Bevételek, 2009. I. félévi teljesítés 2. számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. Telj./Mód. I. Működési bevételek 396 255 399 878 209 790 52,46% 1. Intézményi működési bevételek 38 014 41 637 28 890 69,39% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 358 241 358 241 180 900 50,50% 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 129 000 129 000 59 961 46,48% 2.3 Átengedett központi adók 219 385 219 385 116 872 53,27% 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek 9 856 9 856 4 067 41,26% II. Támogatások 421 525 471 115 277 221 58,84% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 421 525 471 115 277 221 58,84% 1.1 Normatív hozzájárulások 401 548 401 548 212 473 52,91% 1.2 Központosított előirányzatok 571 27 854 26 878 96,50% 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 19 406 31 960 28 117 87,98% 1.5 Fejlesztési célú támogatások /LEKI/ 9 753 9 753 100,00% 1.6 ÖNHIKI 1.7 Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 30 786 35 271 4 920 13,95% 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 30 000 30 000 14 0,05% 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 786 786 421 53,56% 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4 485 4 485 100,00% IV. Támogatásértékű bevétel 163 927 176 699 111 538 63,12% 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 84 660 96 304 53 506 55,56% ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 9 977 9 977 4 985 49,96% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 79 267 80 395 58 032 72,18% ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 12 485 14 941 13 741 91,97% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 3 037 3 712 4 372 117,78% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 9 448 11 229 9 369 83,44% VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele 0 0 2 002 VII. Finanszírozási bevételek 0 0 0 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele VIII. Továbbadási célú bevételek 1. Továbbadási célú működési bevétel 0 0 270 240 2. Továbbadási célú felhalmozási bevétel 270 240 Pénzforgalmi bevétel összesen 1 024 978 1 097 904 889 452 81,01% IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 145 420 149 496-16 057 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele 9 502 9 503 100,01% Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 921 8 922 100,01% Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 581 581 100,00% 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek - 25 560 Függő, átfutó, kiegyenlítő - 36 905 Pénzkészlet 11 345 Forráshiány 145 420 139 994 Bevétel összesen: 1 170 398 1 247 400 873 395 70,02%

Szakfeladatok pénzforgalma, 2009. I. félévi teljesítés 3. számú melléklet Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Szakfeladat fő Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés 2009. 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. Helyi közutak létesítése és felújítása 452025 20 534 20 534 167 20 534 20 534 167 10 267 10 267 Közutak hidak üzemeltetése 631211 1 577 1 577 714 1 577 1 577 714 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 701015 11 165 13 037 5 531 10 728 7 619 11 165 23 765 13 150 18 308 13 823 12 164 Területi igazgatási tev. 751142 25 827 26 670 13 890 8 039 8 373 4 044 7 510 7 510 3 343 169 41 376 42 553 21 446 2 500 2 500 1 043 Önkorm. igazgatási tev. 751153 92 571 97 206 43 806 26 881 27 081 12 951 79 780 115 877 57 305 6 280 7 600 3 296 19 787 19 787 96 818 104 831 71 336 322 117 372 382 188 694 132 206 191 437 117 867 Finanszírozási műveletek elsz. 751999 32 720 0 32 720 0 0 Kisebbs. önkorm. igazg. tev. 751164 571 818 428 5 571 818 433 140 140 Országos választás 751175 0 0 0 Önkormányzati választás 751186 1 230 256 322 67 146 87 0 1 698 410 1 698 1 660 Polgári védelem 751670 22 0 0 22 171 Város és községgazdálk. 751845 6 143 16 859 13 700 2 134 3 972 3 139 15 784 20 970 12 393 25 650 25 650 15 377 2 053 49 711 67 451 46 662 5 780 5 780 5 001 Települési vízellátás 751856 250 167 0 250 167 Köztemetö fenntartása 751867 240 240 172 240 240 172 Közvilágítási feladatok 751878 13 200 13 200 7 497 13 200 13 200 7 497 Önkorm. elszámolás 751922 0 0 0 Önkorm. feladatra nem terv. 751966 0 0 0 816 552 834 627 463 027 Oktatási célok és egyéb feladatok 805915 127 40 0 0 167 Védőnői szolg. 851297 6 016 6 016 3 193 1 901 1 901 1 010 2 060 2 073 264 9 977 9 990 4 467 9 977 9 977 4 985 Házi segítségnyújtás 853233 7 396 7 396 2 659 2 322 2 322 833 4 080 4 080 468 13 798 13 798 3 960 4 478 4 478 262 Családsegítés 853244 16 428 17 237 8 744 5 076 5 175 2 685 4 271 4 953 1 434 7 25 775 27 365 12 870 10 718 12 308 6 591 Szociális étkeztetés 853255 125 124 0 125 124 Rendszeres szoc. pénzb. ellátás 853311 1 577 1 577 816 16 159 16 159 12 228 17 736 17 736 13 044 Rendszeres gyermekvéd. ellátás 853322 10 623 10 623 7 212 10 623 10 623 7 212 Eseti pénzbeni ellátás 853344 1 15 9 230 15 572 10 814 9 230 15 572 10 830 1 537 1 357 Eseti gyermekvéd. ellátás 853355 0 0 0 Településtiszt. szolg. 901215 0 0 0 Települési hulladékkezelés 902113 5 599 5 599 257 5 599 5 599 257 Sport célok és feladatok 924047 4 020 4 020 979 4 020 4 020 979 Máshová nem sorolt ( mezőőr) 930932 0 0 0 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ. 0 154 381 172 614 86 375 47 930 50 723 25 585 182 577 194 475 91 186 31 930 33 250 18 700 36 012 42 354 30 254 19 787 19 787 0 117 352 136 093 81 344 589 969 649 296 333 444 1 010 786 1 088 572 614 268 Városi Műv. Közp. és Könyvtár 14 289 14 289 7 832 4 753 4 753 2 519 24 089 27 122 14 018 944 944 1 169 44 075 47 108 25 538 7 875 7 875 3 490 RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK 0 14 289 14 289 7 832 4 753 4 753 2 519 24 089 27 122 14 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944 944 1 169 44 075 47 108 25 538 7 875 7 875 3 490 II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn. 141 279 944 287 644 145 742 94 035 96 588 47 844 137 883 138 776 41 791 13 680 13 680 6 637 5 652 5 652 378 5 160 8 656 947 536 354 550 996 243 339 6 317 10 959 10 957 ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 141 279 944 287 644 145 742 94 035 96 588 47 844 137 883 138 776 41 791 13 680 13 680 6 637 5 652 5 652 378 0 0 0 5 160 8 656 947 536 354 550 996 243 339 6 317 10 959 10 957 INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 141 294 233 301 933 153 574 98 788 101 341 50 363 161 972 165 898 55 809 13 680 13 680 6 637 5 652 5 652 378 0 0 0 6 104 9 600 2 116 580 429 598 104 268 877 14 192 18 834 14 447 Pénzforgalom összesen 141 448 614 474 547 239 949 146 718 152 064 75 948 344 549 360 373 146 995 45 610 46 930 25 337 41 664 48 006 30 632 19 787 19 787 0 123 456 145 693 83 460 1 170 398 1 247 400 602 321 1 024 978 1 107 406 628 715 Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 33 071 233 335 Számlamaradvány 0 0 0 Pénzkészlet 2009. január 1. 0 0 0 11 345 Pénzkészlet 2009. június 30. 0 0 238 003 Forráshiány 0 0 0 145 420 139 994 MINDÖSSZESEN: 141 448 614 474 547 239 949 146 718 152 064 75 948 344 549 360 373 146 995 45 610 46 930 25 337 41 664 48 006 30 632 19 787 19 787 0 123 456 145 693 83 460 1 170 398 1 247 400 873 395 1 170 398 1 247 400 873 395

Címrend, 2009. évi költségvetés 3. a számú melléklet Cím száma neve száma neve megjegyzés 1 Polgármesteri Hivatal önkorm.igazgatási tev., OGY választás, 1 Önkormányzat igazg. tevékenység önkormányzati választás, körjegyzőség 2 Körzeti igazgatási feladatok területi igazgatási tevékenység 3 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 Családsegítő 5 Városüzemeltetési feladatok 6 Pénzügyi lebonyolítás Alcím Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg. finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., 7 Egészségügy, szociális segélyezés 8 Sportfeladatok 9 Oktatási célok és feladatok 2 Művelődési Központ 1 Művelődési tevékenység 2 Könyvtár 3 Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola,Gimn. 3 Tourinform Iroda háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., ápoló otthon rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás

2009. I. félévi teljesítés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban 3.b számú melléklet cím alcím Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev. 44 062 13 018 57 392 3 296 0 0 71 336 189 104 119 527 Önkorm. igazgatási tev. 43 806 12 951 57 305 3 296 71 336 188 694 117 867 Országos választás 0 Önkormányzati választás 256 67 87 410 1 660 2 Területi igazgatási szervek tev. 13 890 4 044 3 343 169 21 446 1 043 3 Cigány kisebbségi önkormányzat 428 5 433 140 4 Családsegítés 11 403 3 518 1 902 7 0 0 0 16 830 6 853 Házi segítségnyújtás 2 659 833 468 3 960 262 Családsegítés 8 744 2 685 1 434 7 12 870 6 591 5 Városüzemeltetési feladatok 13 700 3 139 26 753 15 377 0 0 9 839 68 808 17 336 Helyi közutak lét.és felújítása 167 167 Közutak hidak üzemeltetése 714 714 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 5 531 7 619 13 150 12 164 Polgárvédelem 22 22 171 Város és községgazdálk. 13 700 3 139 12 393 15 377 2 053 46 662 5 001 Köztemetö fenntartása 172 172 Közvilágítási feladatok 7 497 7 497 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 257 257 Települési vízellátás 167 167 6 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 0 0 0 0 0 0 463 027 Finanszírozási műveletek elsz. 0 Önkorm. elszámolás 0 Önkorm. feladatra nem terv. 0 463 027 7 Egészségügy, szociális segélyezés 3 193 1 826 389 15 30 254 0 0 35 677 6 342 Védőnői szolg. 3 193 1 010 264 4 467 4 985 Rendszeres szoc. pénzb. ellátás 816 12 228 13 044 Rendszeres gyermekvéd. ellátás 7 212 7 212 Eseti pénzbeni ellátás 1 15 10 814 10 830 1 357 Eseti gyermekvéd. ellátás 0 Szociális étkeztetés 124 8 Sportfeladatok 979 979 9 Oktatási célok és egyéb feladatok 127 40 167 2 Városi Műv. Közp. és Könyvtár 7 832 2 519 14 018 0 0 0 1 169 25 538 3 490 1 Művelődési tevékenység 5 595 1 785 13 275 1 085 21 740 3 459 2 Könyvtár 1 220 400 375 84 2 079 31 3 Tourinform Iroda 1 017 334 368 1 719 3 Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn. 145 742 47 844 41 791 6 637 378 947 243 339 10 957 Összesen: 239 949 75 948 146 995 25 337 30 632 0 83 460 602 321 628 715 Függő,átfutó 33 071 233 335 Pénzkészlet 238 003 11 345 Foráshiány Mindössesen: 239 949 75 948 146 995 25 337 30 632 0 83 460 873 395 873 395

Létszám adatok, 2009. I. féléves statisztikai állományi létszám 3.c számú melléklet Cím Alcím Köztisztviselő Közalkalmazott Munka törvénykönyv hatálya alá tart. Közhasznú foglalk. HEFOP pályázat Közcélú foglalk. Pályázati foglalk. Összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev. 29 0 0 0 0 0 0 29 Önkorm. igazgatási tev. 26 26 Országos választás 0 Önkormányzati választás 0 Hugyag 3 3 2 Területi igazgatási szervek tev. 9 9 3 Cigány kisebbségi önkormányzat 0 4 Családsegítés 12 12 Házisegítségnyújtás 5 5 Családsegítés 7 7 5 Városüzemeltetési feladatok 0 0 0 7 0 31 1 39 Közutak hidak üzemeltetése 0 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 0 Polgári védelem 0 Város és községgazdálk. 7 31 1 39 Települési vízellátás 0 Köztemetö fenntartása 0 Közvilágítási feladatok 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Máshová nem sorolt (mezőőr) 0 6 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási műveletek elsz. 0 Önkorm. elszámolás 0 Önkorm. feladatra nem terv. 0 7 Egészségügy, szociális segélyezés 0 3 0 0 0 0 0 3 Háziorvos, gy.orvos, ügyelet 0 Kiegészítő alapellátás 0 Fogorvosi szolg. 0 Védőnői szolg. 3 3 Ápoló Otthon 0 Rendszeres szoc. pénzb. ellátás 0 Rendszeres gyermekvéd. ellátás 0 Eseti pénzbeni ellátás 0 Eseti gyermekvéd. ellátás 0 8 Sportfeladatok 0 2 Művelődési központ 0 9 0 0 0 0 0 9 1 Művelődési tevékenység 7 7 2 Könyvtár 1 1 3 Tourinform iroda 1 1 3 Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn. 120 3 123 Mindösszesen: 158 24 0 10 0 31 1 224

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2009. I. félévi teljesítése 3.d számú melléklet létszám Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen (fő) Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés 2009 2009. 2009.VI.30 2009.VI.30 2009. 2009.VI.30 2009.VI.30 2009. 2009.VI.30 2009.VI.30 2009. 2009.VI.30 2009.VI.30 2009. 2009.VI.30 2009.VI.30 2009. 2009.VI.30 2009.VI.30 2009. 2009.VI.30 2009.VI.30 2009. 2009.VI.30 2009.VI.30 Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény 32 87 113 89 515 45 353 29 206 29 923 14 601 50 371 50 978 12 230 5 640 5 640 2 838 2 662 2 662 372 3 360 6 856 947 178 352 185 574 76 341 1 323 5 526 5 853 Általános Iskola Szécsény 44 97 330 99 897 53 285 32 546 33 312 17 774 56 059 56 059 19 209 6 600 6 600 3 799 2 440 2 440 6 1 800 1 800 196 775 200 108 94 073 4 131 4 131 4 172 Óvoda és Bölcsőde Szécsény 30 57 788 59 481 28 369 19 417 20 176 9 432 30 173 30 459 9 936 1 440 1 440 108 818 111 556 47 737 863 1 302 932 Általános Iskola Nagylóc 4 11 207 11 480 5 043 3 780 3 862 1 614 646 646 248 300 300 15 933 16 288 6 905 Óvoda Nagylóc 6 11 308 11 636 6 093 3 858 3 956 1 974 110 110 7 15 276 15 702 8 074 Általános Iskola Nógrádszakál 4 9 368 9 641 4 604 3 192 3 274 1 491 454 454 161 250 250 13 264 13 619 6 256 Óvoda Nógrádszakál 3 5 830 5 994 2 995 2 036 2 085 958 70 70 1 7 936 8 149 3 954 ÖSSZESEN 123 279 944 287 644 145 742 94 035 96 588 47 844 137 883 138 776 41 792 13 680 13 680 6 637 5 652 5 652 378 5 160 8 656 947 536 354 550 996 243 340 6 317 10 959 10 957 Függő, átfutó, kiegyenlítő - 593 Pénzmaradvány 2 228 Pénzkészlet 2009. január 1. 2 136 Pénzkészlet 2009. jún. 30. 2 254 Intézményfinanszírozás 530 037 540 037 234 136 MINDÖSSZESEN: 123 279 944 287 644 145 742 94 035 96 588 47 844 137 883 138 776 41 792 13 680 13 680 6 637 5 652 5 652 378 5 160 8 656 947 536 354 550 996 247 229 536 354 550 996 247 229

Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támgatásértékű felhalmozási bevételek Szécsény Város Önkormányzata Fejlesztési mérleg, 2009. I. félévi teljesítés 4. számú melléklet Költségvetés Mód.EI Teljesítés Telj(%) 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. Telj./Mód. 10 407 10 407 100% 9 753 9 753 100% 36 786 41 271 4 920 12% 79 267 80 395 58 032 72% 9 448 11 229 9 369 83% Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 270 240 Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2 002 Fejlesztési célú pénzmaradvány 8 921 8 922 100% Kommunális adóból fejlesztési célra 8 300 8 300 5 373 65% Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása 9 442 9 442 4 721 50% FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 143 243 179 718 383 739 214% Önkormányzati igazgatási tevékenység 20 962 21 009 13 195 63% -Fejlesztési célú hitel törlesztés felhalm. kiadás 1 242 1 242 755 61% -Fejlesztési célú hitel kamata felhalm. kiadás 3 379 3 379 1 407 42% -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm. kiadás 2 840 2 840 3 674 129% -Tárgyieszköz-értékesítés utáni ÁFA befizetése felhalm. kiadás 6 000 6 000 0% -Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása felhalm. kiadás 3 016 3 016 1 192 40% -Fejlesztésre átadott pénzeszköz Észak-Nógrád Vízmű Kft.-nek felhalm. kiadás 4 485 4 485 4 485 100% -Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknak (Lakossági közműfejl.hj.) felhalm. kiadás 47 47 100% -Szécsényi Városfejlesztő Kft.-nek tagi kölcsön felhalm. kiadás 1 200 -Hivatal elektronikus zárrendszer felhalm. kiadás 143 -Hivatal hangosítás technika felhalm. kiadás 292 Területi igazgatási tevékenység felhalm. kiadás 0 0 169 -Fényképezőgép Műszak felhalm. kiadás 89 -Monitor Gyámügy felhalm. kiadás 80 II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda,Általános Iskola,Gimnázium 5 160 8 656 947 11% -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm.kiadás 5 160 8 656 947 11% Városi Művelődési Központ és Könyvtár 944 944 1 169 124% -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm.kiadás 944 944 1 169 124% Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 53 300 Felhalmozási kiadások összesen 27 066 30 609 68 780 225% Helyi közutak létesítése és felújítása 20 534 20 534 167 1% -Árpád út felújítása felújítás 20 534 20 534 121% -Vásártérhez vezető út építési eng.eljárási díja felújítás 167 Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása 0 18 694 7 619 41% -Magyar út 4. bérlakás felújítása felújítás 206 250 121% -Egészségügyi központ járóbeteg szakrendelő felújítása felújítás 760 0% -Nagylóci iskola infrastrukturális fejlesztés felújítás 7 368 7 369 100% -Bölcsödék és óvodák infrastrukturális fejlesztés felújítás 10 360 Önkormányzati igazgatási tevékenység 75 856 75 856 58 140 77% -Általános Iskola akadálymentesítése felújítás 24 978 24 978 24 647 99% -Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése felújítás 24 918 24 918 15 725 63% -Ravatalozó felújítása felújítás 18 960 18 960 16 977 90% -Csapadékvíz elvezetés felújítás 7 000 7 000 0% -Rákóczi út 41. felvonó tervezése felújítás 108 -Óvoda pályázat felújítás 539 -Emlékház kialakítása felújítás 144 Városgazdálkodás 0 0 2 054 -Nógrádsipeki bekötőút buszöböl kialakítása felújítás 121 -Szécsény-Pásztói összekötőút buszöböl kialakítása felújítás 61 -Történelmi városmag II. tervek felújítás 1 872 Felújítás összesen 96 390 115 084 67 980 59% Fejlesztési tartalék 19 787 19 787 0 0% FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 143 243 165 480 136 760 83%

Hitelállomány 2009. június 30. 5. számú melléklet adatok Ft-ban Állomány 2009.I.1. Felvétel Törlesztés Állomány 2009.VI.30. Autó lízing (Toyota) 2 975 000-263 142 2 711 858 Autó lízing (Tehergk.) 1 073 650-491 427 582 223 Fejlésztési kötvényrész 40 000 000 40 000 000 Fejlesztési hitelek összesen: 44 048 650 0-754 569 43 294 081 270.000.000 Ft-os hitel 247 385 727-16 360 000 231 025 727 40.000.000 Ft-os folyószámlahitel keret 0 0 Kötvény 100 000 000 100 000 000 Működési hitelek összesen: 347 385 727 0-16 360 000 331 025 727 Mindösszesen: 391 434 377 0-17 114 569 374 319 808

Igazgatási tevékenység kiadásai, 2009. I. félévi teljesítés 6. számú melléklet Költségvetés 2009. év Mód. EI 2009.VI.30. Teljesítés 2009.VI.30. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Személyi juttatás 118 398 92 571 25 827 123 876 97 206 26 670 57 696 43 806 13 890 Munkáltatót terhelő járulék 34 920 26 881 8 039 35 454 27 081 8 373 16 995 12 951 4 044 Dologi kiadás 87 290 79 780 7 510 123 387 115 877 7 510 60 648 57 305 3 343 Pénzeszköz átadás 6 280 6 280 7 600 7 600 3 296 3 296 Tartalék 19 787 19 787 19 787 19 787 0 Ellátottak juttatásai 0 0 0 Felhalmozási kiadás 96 818 96 818 104 831 104 831 71 505 71 336 169 Kiadások összesen 363 493 322 117 41 376 414 935 372 382 42 553 210 140 188 694 21 446

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési mérleg 2009. évi I. féléves teljesítés 7. számú melléklet Költségvetés Mód.EI Teljesítés Telj. (%) 2009. 2009.VI.30. 2009.VI.30. Telj./Mód. BEVÉTELEK Központi támogatás 571 665 379 57% Előző évi maradvány 13 13 Működési célú pe.átv. 100 100 Egyéb bevétel 40 40 Pénzforgalmi bevételek 571 818 532 65% Pénzkészlet 2009. június 30. Függő, átfutó, kiegyenlítő Összesen 571 818 532 65% KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások 571 818 428 52% Pénzeszköz átadás 5 Szoc.pol. juttatások Pénzforgalmi kiadások 571 818 433 53% Pénzkészlet 2009. június 30. Függő, átfutó, kiegyenlítő 99 Összesen 571 818 532 65%