4. /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.407.635 eft-ban határozza meg.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008./II.22./rendelete a 21/2007./XII.3./ rendelettel, a 18/2007./IX. 28. /rendelettel a17/2007./vi. 28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007.(IV.11)rendelettel, a a 9/2007./III.30/ rendelettel módosított a város 2007.évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.) rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 21/2007./XII.3./ rendelettel, a 18/2007./IX.28./ rendelettel, a 17/2007./VI.28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007/IV.11/ rendelettel, a 9/2007. /III.30/ rendelettel módosított 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban R / módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R 3,4,5,7,10,21 helyébe az alábbi -ok és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.407.635 e Ft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: 357.074 eft - felújítások összege: 66.857 eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: 29.050 eft - működési kiadások összege 3.050.561 eft =ebből = személyi jellegű kiadás 1.415.823 eft = munkaadókat terhelő járulék 459.801 eft = dologi jellegű kiadás 709.337 eft = ellátottak pénzbeni juttatása 134.020 eft = működési célú pénzeszköz átadás 42.559 eft = működési célú támogatésért.kiad. 113.117 eft = működési célú hiteltörl. és kamata 175.904 eft = kötelező tartalék - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.407.635 eft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1.072.540 eft 1. Intézményi működési bevételek 218.992 eft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 853.548 eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók 331.000 eft 2.3. Átengedett központi adók 515.368 eft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. 7.180 eft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 760.003 eft 1.1. Normatív támogatások 551.533 eft 1.2. Központosított előirányzatok 124.514 eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - eft

1.5. Normatív kötött felh. tám. 39.497 eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások 41.199 eft 1.7. Egyéb központi támogatás 1.260 eft 1.8. Működésképtelen önkorm. kieg. tám. 2.000 eft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131.677 eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 24.459 eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 82.095 eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 355 eft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 24.768 eft IV.Támogatásértékű bevételek 980.565 eft 1. Támogatásértékű működési bevétel 128.184 eft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 845.259 eft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7.122 eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 18.142 eft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 11.387 eft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 6.755 eft 2 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú ÁFA visszatérülés 7.498 eft VII. Hitelek 388.874 eft 1. Működési célú hitel 276.194 eft 2. Felhalmozási célú hitel 112.680 eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 48.336 eft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48.336 eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - eft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 388. 874 eft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 60.709 e Ft./

3 b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 276.194 eft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselőtestület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 250.000 eft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 1 éves türelmi idővel visszafizetendő 112.680 eft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2007. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 21. /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül - csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható.

/4/ Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni. /5/ A /2/-/4/ bekezdésben foglaltaktól a Polgármester hozzájárulásával az önkormányzat költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel indokolt esetben el lehet térni. /6/Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek biztosítása esetén indítható. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a polgármester jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható. /7/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /8/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /9/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához. /10/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17. /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /11/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. 2. Ez a rendelet 2008. február 25-én lép hatályba. 4 Pásztó, 2008. február 10. Sisák Imre polgármester Záradék : A rendelt kihirdetésének napja : 2008. február 22. Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

2007.IV.negyedévi előirányzat Gyermekek Átmeneti Otthona Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedév Módosítási javaslat Módosított előirányzat Teljesítés % saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi kiadások 12455,0 13113,0 64,0 13 177,0 13107 99,47% Járulékok 4 133 4 282 20 4 302 4219 98,07% Dologi kiadások 4 190 4 079 4 079 3172 77,76% Működési célú pénzeszk.átadás 0 Ellátottak pénzbeni juttatásai 300 300 300 136 45,33% Felhalmozási kiadások 0 Felh.célú pénzeszk.átadás 0 Felújítás kiadás 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 078 21 774 0 84 21 858 20634 94,40% Működési bevételek 720 720 720 689 95,69% Intézményi működési bevétel 720 720 720 689 95,69% Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 189 189 189 100,00% Felügyeleti szervtől kapott támogatás 20358 20865 84 20949 20949 100,00% Bevételek összesen: 21078 21774 0 84 20858 21827 99,86% 1193 Átfutó kiadás 0 Pénz maradvány 189

2007.IV.negyedévi előirányzat Védőnői Szolgálat saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi kiadások 8691,0 10853,0 43,0 10 896,0 9462 86,84% Járulékok 2 827 3 574 12 3 586 3049 85,03% Dologi kiadások 2 214 2 509 2 509 1736 68,19% Működési célú pénzeszk.átadás 0 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 Felhalmozási kiadások 302 302 295 97,68% Felh.célú pénzeszk.átadás 0 Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 732 17 238 0 55 17 293 14542 84,09% Működési bevételek 72 72 72 90 125,00% Intézményi működési bevétel 72 72 72 90 125,00% Működési célra átvett pénzeszköz 13 660 13 660 13 660 15405 112,77% államháztartáson belülről 13 660 13 660 13 660 15405 112,77% államháztartáson kívülről 0 EU-tól 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 államháztartáson belülről 0 államháztartáson kívülről 0 EU-tól 0 Felhalmozási és tőke bevételek 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3176 3176 3176 100,00% Felügyeleti szervtől kapott támogatás 330 55 385 385 100,00% Bevételek összesen: 13732 17238 0 55 17293 19056 110,19% 4514 Átfutó kiadás Pénz maradvány Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedév Módosítási javaslat Módosított előirányzat Teljesítés %

2007.IV.negyedévi előirányzat Idősek Átmeneti Otthona saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi kiadások 51504,0 52806,0-243,0 53 013,0 53013 99,93% Járulékok 17 329 17 726-261 17 465 17465 100,00% Dologi kiadások 26 468 25 098-1 462 23 636 23628 99,97% Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások 170 170 170 100,00% Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN 95 301 95 800 0-1 480 94 320 94276 99,95% Működési bevételek 22 039 22 539 22 539 23114 102,55% Intézményi működési bevétel 22 039 22 539 22 539 23114 102,55% Működési célra átvett pénzeszköz 450 450 450 100,00% államháztartáson belülről 150 150 150 100,00% államháztartáson kívülről 300 300 300 100,00% EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 10 10 100,00% Felügyeleti szervtől kapott támogatás 73262 72801-1480 71321 71321 100,00% Bevételek összesen: 95301 95800-1480 94320 94895 100,61% 619 Átfutó kiadás Pénz maradvány Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedév Módosítási javaslat Módosított előirányzat Teljesítés %

2007.IV.negyedévi előirányzat Területi Gondozási Központ saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi kiadások 32176 33377 187 33 564 33508 99,83% Járulékok 10 680 11 058 60 11 118 11010 99,03% Dologi kiadások 18 169 18 439 18 439 18306 99,28% Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN 61 025 62 874 0 247 63 121 62824 99,53% Működési bevételek 17 128 15 328-1 800 13 528 13533 100,04% Intézményi működési bevétel 17 128 15 328-1 800 13 528 13533 100,04% Működési célra átvett pénzeszköz 310 310 312 100,65% államháztartáson belülről 310 310 312 100,65% államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 70 70 70 100,00% Felügyeleti szervtől kapott támogatás 43897 47166 2047 49213 49213 100,00% Bevételek összesen: 61025 62874 0 247 63121 63128 100,01% 304 Átfutó kiadás Pénz maradvány Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedév Módosítási javaslat Módosított előirányzat Teljesítés %

2007.IV.negyedévi előirányzat Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedév Módosítási javaslat Módosított előirányzat Teljesítés % saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi kiadások 11509 12567 0 60 12 627 12534 99,26% Járulékok 3 845 4 153 20 4 173 3871 92,76% Dologi kiadások 1 800 1 940 1 940 1818 93,71% Működési célú pénzeszk.átadás 32 32 31 96,88 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 Felhalmozási kiadások 230 230 220 95,65% Felh.célú pénzeszk.átadás 0 Felújítás kiadás 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 154 18 922 0 80 19 002 18474 97,22% Működési bevételek 212 212 249 117,45% Intézményi működési bevétel 212 212 249 117,45% Működési célra átvett pénzeszköz 349 349 349 100,00% államháztartáson belülről 349 349 349 100,00% államháztartáson kívülről 0 EU-tól 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 államháztartáson belülről 0 államháztartáson kívülről 0 EU-tól 0 Felhalmozási és tőke bevételek 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 94 94 94 100,00% Felügyeleti szervtől kapott támogatás 17154 18267 80 18347 18346 99,99% Bevételek összesen: 17154 18922 0 80 19002 19038 100,19% 564 Átfutó kiadás 9875 Pénz maradvány 94 Átfutó bevétel 3

2007.IV.negyedévi előirányzat Teleki L.V.Könyvtár és Műv.Kp. saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi kiadások 27624 28143 121 28 264 27688 97,96% Járulékok 9 095 9 244 39 9 283 9103 98,06% Dologi kiadások 11 530 16 276 16 276 16100 98,92% Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások 307 1 499 1 499 1485 99,07% Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN 48 556 55 162 0 160 55 322 54376 98,29% Működési bevételek 7 461 7 161-1 014 6 147 6032 98,13% Intézményi működési bevétel 7 461 7 161-1 014 6 147 6032 98,13% Működési célra átvett pénzeszköz 1 534 2 744 2 744 2024 73,76% államháztartáson belülről 1 534 2 594 2 594 1760 67,85% államháztartáson kívülről 150 150 190 126,67% EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 447 447 447 100,00% Felügyeleti szervtől kapott támogatás 39561 44810 1174 45984 46074 100,20% Bevételek összesen: 48556 55162 0 160 55322 54577 98,65% 201 Átfutó kiadás Pénz maradvány Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedév Módosítási javaslat Módosított előirányzat Teljesítés %

1/A MELLÉKLET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S 2007. évi Mód.javaslat Új mód.ei. Ebből Felhaszn. Mód. ei. sz. előir. + - zárolás ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek 235 089 222 737 6697 3262 226 172 2 Helyi adók 307 000 331 000 331 000 3 Felhalmozási bevételek 150 395 150 040 9868 28586 131 322 4 Pénzügyi befektetések bevételei 355 355 Saját bevételek összesen 692 484 704 132 16565 31848 688 849 5 Működési célra átvett pénzeszközök 136 905 146 054 9603 16086 139 571 -műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) 135 905 134 931 9339 16086 128 184 -ÁH-on kívülről 1 000 11 123 264 11 387 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 847 140 872 580 14388 41709 845 259 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 000 10 718 3159 13 877 -Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) 5 214 1908 7 122 -ÁH-on kívülről 7 000 5 504 1251 6 755 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 5 305 7 498 7 498 Átvett pe. és visszatér. összesen 996 350 1 036 850 27150 57795 1 006 205 Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 412 518 442 945 13423 0 456 368 10 Gépjárműadó 59 000 59 000 59 000 Átengedett bevételek összesen 471 518 501 945 13423 0 515 368 Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás 554 054 555 478 3945 551 533 12 Normatív kötött felh. támogatás 7 320 33 342 6175 20 39 497 13 Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 561 374 588 820 6175 3965 591 030 15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. előirányzatokból várható tám. 9 745 116 177 50796 166 973 17 Működésképtelen önk.kieg.tám. 2 000 2 000 Évközben várható többlettám. 9 745 118 177 50796 168 973 18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 11 687 48 336 48 336 Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ 273 500 298 784 22590 276 194 22 Fejlesztési célú hitel 40 938 90 090 22590 112 680 Hitelek összesen 314 438 388 874 22596 22590 388 874 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 3 057 596 3 387 134 136699 116198 3 407 635 KIADÁSOK 1. intézmények működési kiadása 2 093 172 2 091 322 24329 58782 2 056 869 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 315 725 319 325 3225 135 322 415 3. intézményi- műk. kiad. 407 737 640 379 42288 12066 670 601 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 640 676 676 5. Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) 2 817 274 3 051 702 69842 70983 3 050 561 6. Intézmények felhalmozási kiadási 7 307 13 241 15809 29 050 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 25 316 66 857 66 857 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 207 699 255 334 5953 120 261 167 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 3 057 596 3 387 134 91604 71103 3 407 635

1/B MELLÉKLET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. M E G N E V E Z É S 2007. évi Mód.jav. Mód.ei. sz. előir. + - Új mód.ei. Ebből zárolás e Ft-ban Felhaszn. ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) 235 089 222 737 6697 3262 226 172 2. Helyi adók 305 360 329 360 433 328 927 3. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 540 449 552 097 6697 3695 555 099 Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök 136 905 146 054 9603 16086 139 571 -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) 135 905 134 931 9339 16086 128 184 -ÁH-on kívülrő átvett 1 000 11 123 264 11 387 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 847 140 872 580 262 41709 831 133 6 Különböző (műk.célú) visszatér. 1 376 3 569 3 569 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 985 421 1 022 203 9865 57795 974 273 Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó 396 890 427 317 13423 0 440 740 8 Gépjárműadó 59 000 59 000 59 000 Átengedett bevételek összesen (7..8) 455 890 486 317 13423 0 499 740 Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás 554 054 555 478 3945 551 533 10 Normatív kötött felh. támogatás 7 320 33 342 6175 20 39 497 KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 561 374 588 820 6175 3965 591 030 11 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított előirányzatokból várható 640 65 389 50744 116 133 működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. 2 000 2 000 Évközben várható többlettám. (12...13) 640 67 389 50744 118 133 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 36 092 36 092 Hitelek 15 Működési célú hitel 273 500 298 784 22590 276 194 16 Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 817 274 3 051 702 86904 88045 3 050 561 KIADÁSOK g 1. intézmények műk. kiadása 2 093 172 2 091 322 24329 58782 2 056 869 2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 315 725 319 325 3225 135 322 415 3. nem intézményi- működési kiadások 407 737 640 379 42288 12066 670 601 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 640 676 676 5. Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2 817 274 3 051 702 69842 70983 3 050 561 Összes kiadásból - személyi kiadás 1 422 574 1 420 869 27604 32650 1 415 823 - munkáltatót terhelő járulékok 463 247 462 780 8204 11183 459 801 - dologi kiadás 666 724 720 301 9913 20877 709 337 -Műk.c. tám. ért.kiadás 6 768 113 117 113 117 -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről 39 229 43 623 536 1600 42 559 - működési célú hiteltörlesztés 180 144 180 144 4240 175 904 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 38 588 110 868 23465 313 134 020 -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

1/C MELLÉKLET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. M E G N E V E Z É S 2007. évi Mód. javaslat Új mód. Ebből Felhaszn. Mód. ei. sz. előir. + - ei. zárolás ei. BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 1068 1068 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 150 395 150 395 8800 28586 130 609 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 7 000 10 718 3159 13 877 - önkormányzat 5 214 1908 7 122 - intézmények 7 000 5 504 1251 6 755 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 3 929 3 929 3 929 5. Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás 9 105 50 788 52 50 840 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1 640 1 640 433 2 073 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15 628 15 628 15 628 10 Felhalmozási célú hitel 40 938 90 090 22590 112 680 11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 687 12 244 12 244 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása 14126 14 126 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 240 322 335 432 50228 28586 357 074 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 7 307 13 241 15809 29 050 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 25 316 66 857 66 857 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 207 699 255 334 5953 120 261 167 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 240 322 335 432 21762 120 357 074

1/D MELLÉKLET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés 2007. évi eredeti ei. Módosított előirányzat Módosítási javaslat + - Új mód ei. BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 640 640 640 -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány 36 36 -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 640 676 676 KIADÁSOK -személyi juttatások 60 250 250 -munkaadói terh.járulék 7 25 25 -dologi kiadás 300 334 334 -speciális célú támogatás 273 67 67 KIADÁSOK ÖSSZESEN 640 676 676 Ebből zárolás Felhaszn. ei.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat cso- irány- cso- 2007. évi + - port zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Új mód. ei. 1. Egészségügyi ellátás 987 736 1016537 33179 54363 995353 1. Margit Kórház 953 417 980073 33065 54363 958775 1. Működési költségvetés 953 417 980073 33065 54363 958775 1. Személyi juttatások 505 688 521726 13173 31796 503103 2. Munkáltatót terhelő járulékok 164 256 169388 4215 7032 166571 3. Dologi kiadások 283 473 286821 15535 271286 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 300 300 7. Felhalm. kiadások 7657 7657 - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások 2138 7720 9858 -épület felújítás -gép, műszer felújítás 2138 Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 34 319 36464 114 36578 1. Működési költségvetés 34 319 36464 114 36578 1. Személyi juttatások 13 838 13986 13986 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 451 4498 4498 3. Dologi kiadások 16 030 17980 114 18094 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 191 136 197686 629 2873 195442 1. Területi Gondozási Központ 61 025 62874 247 63121 1. Működési költségvetés 61 025 62874 247 63121 1. Személyi juttatások 32 176 33377 187 33564 2. Munkáltatót terhelő járulékok 10 680 11058 60 11118 3. Dologi kiadások 18 169 18439 18439 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 13 732 17238 55 17293 1. Működési költségvetés 13 732 17238 55 17293 1. Személyi juttatások 8 691 10853 43 10896 előir. Mód.ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei.

2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 827 3574 12 3586 3. Dologi kiadások 2 214 2509 2509 7. Felhalm. kiadások 302 302 -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 302 302 3. Idősek átmeneti otthona 95 301 95800 243 1723 94320 1. Működési költségvetés 95 301 95800 243 1723 94320 1. Személyi juttatások 51 504 52806 243 53049 2. Munkáltatót terhelő járulékok 17 329 17726 261 17465 3. Dologi kiadások 26 468 25098 1462 23636 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 170 170 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21 078 21774 84 1150 20708 1. Működési költségvetés 21 078 21774 84 1150 20708 1. Személyi juttatások 12 455 13113 64 13177 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 133 4282 20 83 4219 3. Dologi kiadások 4 190 4079 907 3172 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 300 300 160 140 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 41 146 119445 25473 1753 143165 1. Működési költségvetés 41 146 119445 25473 1753 143165 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 673 6071 1600 4471 3. Dologi kiadások (Postaktg) 2 340 2340 2340 3. Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás 2 500 4719 2008 6727 -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre 2 500 4719 1908 6627 -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 100 100 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 31 633 106315 23465 153 129627 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 220 018 1333668 59281 58989 1333960 * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat cso- irány- cso- 2007. évi + - Mód.ei. port zat portszám szám név előir. II. OKTATÁSI FEJEZET Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. 1. Alapfokú oktatás 586 896 602158 5877 1014 607021 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 164 310 172045 1671 173716 1. Működési költségvetés 164 310 172045 1671 173716 1. Személyi juttatások 97 831 102992 496 103488 2. Munkáltatót terhelő járulékok 32 235 33855 515 34370 3. Dologi kiadások 34 244 35198 660 35858 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások - taneszköz beszerzés 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 209 313 221143 3409 1014 223538 1. Működési költségvetés 209 313 221143 3409 1014 223538 1. Személyi juttatások 116 589 122738 594 652 122680 2. Munkáltatót terhelő járulékok 38 190 40127 191 362 39956 3. Dologi kiadások 51 824 56228 2624 58852 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 710 2050 2050 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 169 405 181534 797 182331 1. Működési költségvetés 169 405 181534 797 182331 1. Személyi juttatások 101 718 109827 485 110312 2. Munkáltatót terhelő járulékok 33 074 35570 274 35844 3. Dologi kiadások 32 160 33934 38 33972 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 453 2203 2203 7 Felhalmozási kiadások

- taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 43 868 27436 27436 1. Működési költségvetés 43 868 27436 27436 1. Személyi juttatások 31 218 19510 19510 2. Munkáltatót terhelő járulékok 10 070 6227 6227 3. Dologi kiadások 2 580 1637 1637 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 62 62 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás 252 133 196029 196029 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 252 133 196029 196029 1. Működési költségvetés 252 133 196029 196029 1. Személyi juttatások 145 197 95149 95149 2. Munkáltatót terhelő járulékok 47 575 30513 30513 3. Dologi kiadások 50 869 40660 40660 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 21075 21075 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 492 7. Felhalmozási kiadások 7 000 2610 2610 - taneszköz beszerzés 107 107 - informatikai eszk. beszerzés 1073 1073 - informatikai eszk. Beszerzés 7 000 - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 1430 1430 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 6022 6022 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 839 029 798187 5877 1014 803050

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- 2007. évi Mód. javaslat előir. Mód.ei. Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. port zat port- + - szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények 48 556 55162 160 55322 1. Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 48 556 55162 160 55322 55322 1. Működési költségvetés 48 556 55162 160 55322 1. Személyi juttatások 27 624 28143 121 28264 2. Munkáltatót terhelő járulékok 9 095 9244 39 9283 3. Dologi kiadások 11 530 16276 16276 4. Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások 307 1499 1499 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. 307 400 400 Egyéb gép, berendezés 1099 1099 10. Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 48 556 55162 160 55322

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. Javaslat zat port- 2007. évi előir. Mód.ei. + - Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. szám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás 5 300 5300 5300 1. Működési költségvetés 5 300 5300 5300 3. Dologi kiadások 5 300 5300 5300 7. Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása 4 500 5760 5760 1. Működési költségvetés 4 500 5760 5760 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 4 500 5760 5760 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás 75775 76602 76602 1. Működési költségvetés 75775 76602 76602 3. Dologi kiadások 2000 3000 3000 Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Célelőirányzat 73375 65497 65497 7. Felújítás 400 400 400 7. Felhalmozási kiadás 7705 7705 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás 500 700 700 1. Működési költségvetés 500 700 700 3. Dologi kiadások 500 700 700 4. Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás 33 927 54540 9407 1600 62347 1. Működési költségvetés 33 927 54540 9407 1600 62347 1. Személyi juttatások 6 000 17246 5880 23126 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 100 5897 2060 7957 3. Dologi kiadások 14 500 15820 1467 17287 4. Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre 11 327 14827 1600 13227 7. Felhalmozási kiadások 750 750 Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra

6. Köztemető fenntartás 5 200 7935 450 8385 1. Működési költségvetés 5 200 7935 450 8385 3. Dologi kiadások 5 200 7935 450 8385 7. Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás 21 850 22550 22550 1. Működési költségvetés 21 850 22550 22550 3. Dologi kiadások 21 000 21700 21700 4. Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás 850 850 850 8. Állattenyésztési feladatok 400 600 600 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 400 600 600 7. Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok 14 205 14205 3750 1500 16455 1. Működési költségvetés 14 205 14205 3750 1500 16455 1. Személyi juttatások 8 287 8287 3750 12037 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 818 2818 1500 1318 3. Dologi kiadások 3 100 3100 3100 10. Települési vizellátás 600 480 480 1. Működési költségvetés 600 480 480 3. Dologi kiadás 600 480 480 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 162 257 188672 13607 3100 199179 * Régivásártér út csapadékárok ép 1428 Rózsa Toldi út csapadékárok ép. 2468

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- 2007. évi előir. Mód. ei. Módosítási jav. Új mód.ei. Ebből Felhaszn. szám szám név + - zárolás ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 446 129 581 715 5413 2988 584 140 1. Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet *315975 322 760 3277 135 325 902 1. Működési költségvetés 315 975 322 760 3277 135 325 902 1. Személyi kiadások 207 133 212 630 2446 102 214 974 2. Munkáltatót terhelő járulékok 62 761 64 520 779 33 65 266 3. Dologi kiadások 42 196 42 175 42 175 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 350 52 402 7. Felhalmozási kiadások 3 885 3 085 3 085 -számítástech.eszközök,programok 2 710 1 900 1 900 -fénymásoló lízing 1 175 1 175 1 175 -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. 2. Képviselő-testület kiadásai 39 237 39 077 39 077 1. Személyi kiadások 30 022 29 898 29 898 2. Munkáltatót terhelő járulékok 8 485 8 449 8 449 3. Dologi kiadások 730 730 730 7 Felhalmozási kiadás ( számítógép ) 3. Egyéb feladatok 90 917 219 878 2136 2853 219 161 1 Városi TV működtetés 1 200 1 400 1 400 3. Dologi kiadás 1 200 1 400 1 400 7. Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap 1 200 2 000 2 000 3. Dologi kiadás 1 200 2 000 2 000 3 Kiadványok 50 50 3. Dologi kiadás 50 50 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 1 025 1 025 1 025 7. Felh.célú kölcsön törl. 1 025 1 025 1 025 5 Könyvvizsgálói feladat 1 200 1 200 1 200 3. Dologi kiadás 1 200 1 200 1 200 6 Tagsági díjak 2 241 2 341 2 341 3. Dologi kiadás 2 241 2 341 2 341

7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 500 800 800 1. Személyi kiadás 300 677 677 2. Munkáltatót terhelő járulékok 87 123 123 3. Dologi kiadás 113 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata 10 000 15 000 1500 900 15 600 3. Dologi kiadás 10 000 15 000 900 14 100 7. Felhalmozási hitelkamat 1500 1 500 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. 1 000 1 000 1 000 4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 1 000 - működési célú pe. átadás ÁH belülre 1 000 1 000 1 000 10 Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 14 494 14 494 14 494 4. Pénzeszköz átadás 14 494 14 494 14 494 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 14 494 14 494 14 494 11 Verseny és diáksport támog. 1 000 1 005 306 1 311 1. Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 005 306 1 311 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 1 000 1 005 306 1 311 12 Fizetendő ÁFA 28 682 28 582 28 582 3. Dologi kiadás 2 082 1 982 1 982 7. Felhalmozási célú áfa befiz. 26 600 26 600 26 600 13 Múzeum támogatása 5 200 5 200 5 200 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 5 200 5 200 5 200 - működési célú támogatásért.kiadás 5 200 5 200 5 200 14 Civil szervezetek támogatása 1 500 1 295 130 1 425 4. Pénzeszköz átadás 1 500 1 295 130 1 425 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 1 500 1 295 130 1 425 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása 9 000 9 000 9 000 4. Pénzeszköz átadás 9 000 9 000 9 000 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 9 000 9 000 9 000 16 Nemzetközi kapcsolatok 627 30 657 1. Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 627 30 657 17 Társulatok támogatása 265 265 265 4. Működési pénzeszköz átadás 265 265 265 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 265 265 265 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás )

3. Dologi kiadások 19 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 4. Pénzeszköz átadás -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 3 Dologi kiadások 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat 22 359 22 359 3 Dologi kiadás 22 359 22 359 22 Városi Ünnepség 690 690 3 Dologi kiadás 690 690 23 Országgyűlési képviselő-választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terheli jár. 3 Dologi kiadás 24 Területi kisebbségi önk. választás 43 43 1 Személyi kiadás 15 15 2 Munkaadót terhelő jár. 5 5 3 Dologi kiadás 23 23 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Gyermekétkeztetés támogatása 3 Dologi kiadás 27 Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) 3 Dologi kiadás+kamat 28 Kórház átvilágítás 3 Dologi kiadás 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 3 Dologi kiadás 30 600 éves évforduló programterv költsége 3 000 6 340 170 6 510 3 Dologi kiadás 3 000 6 040 170 6 210 4 Pénzeszköz átadás 300 300 Támogatásértékű működési kiadás 300 300 31 Rendkívüli kiadások 1 000 440 360 80 3 Dologi kiadás 1 000 440 360 80 32 Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján 1 908 1 908 1 908 4 Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 1 908 1 908 1 908 33 2005. évi normatíva visszafizetés 2 713 2 713 2 713 3 Dologi kiadás 2 713 2 713 2 713 34 Házasságkötő terem kialakítás 2 139 2 483 2 483 4 Átadott pénzeszköz 2 139 2 483 2 483 Támogatás ért.felhalm.c.tám. 2 139 2 483 2 483 35 Beruházás ösztönzés kiadásai 650 650 650 3 Dologi kiadás 650 650 650

36 Turisztikai marketing tevékenység 1 000 1 000 1 000 3 Dologi kiadás 1 000 1 000 1 000 37 Katolikus Karitász tám. 450 450 4 Pénzeszköz átadás 450 450 -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 450 450 38 Műv. Központ szék beszerzés 3 000 3 000 3 Dologi kiadás 3 000 3 000 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak 86 080 86 080 - Mikszáth K. Gimnázium 74 460 74 460 - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 11 620 11 620 4 Működési célú pénzeszköz átadás 86 080 86 080 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 86 080 86 080 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 4 980 1593 3 387 3 Dologi kiadás 4 980 1593 3 387 41 Szarvasgede viharkár támogatás 100 100 4 Pénzeszköz átadás ( működési célú ) 100 100 42 Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás 348 348 3 Dologi kiadás 348 348 43 Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség 13 13 3 Dologi kiadás 13 13 44 Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk 997 997 4 Pénzeszköz átadás felh. Célú 997 997 Támogatásértékű felh. Célú kiadás 997 997 2. Felhalmozási kiadások 36 546 121 465 1593 123 058 1. Fejlesztési kiadások 36 546 121 465 1593 123 058 1. Beruházások 8 200 51 578 51 578 1. Szeméttelep rekultiváció 1 613 1 613 2. Szennyvízcsatorna építés III. ütem Ebből: -építés -céltámogatás lemondás -áthúzódó céltámogatás előir. 3 Városi strandfürdő építés Ebből: -építés -Lebonyolítás -Eszközbeszerzés 4 célelőirányzat gázkötvény ért.terhére -Polg.Hivatal, és Műv. Ház akadálymentesítése 1 400 2 200 2 200 -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 5 Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem 6 Mátraker.árvízkárok helyreáll. - Hídépítés -Bonyolítás

7 Sziget út csapadékvíz elvez. 57 57 *Sporttelep felújítási terv 8 Munkáltatói lakásép.alap 9 Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. 10 Városi területek rehab.akcióterve 3 600 3 600 3 600 11 Óvár út építés 50 50 12 Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép. 13 Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj. 14 Pályázati önerő 1 800 15 Közműterv készítés meglévő ipartev.hasznosítására 500 500 500 16 Térfigyelő kamerarsz.előkészítése 200 200 200 17 Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 200 200 200 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 500 500 500 19 Régivásártér út csap.víz elvez.(pály.önerő+pály.díj) 25 702 25 702 20 Házasságkötő terem előtt térburkolat építés 360 360 21 Kórház pályázatírás 6 038 6 038 22 Kórház építési eng. Terv 8 868 8 868 23 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 1 100 1 100 24 Kollégium konyha ivóvíz leválasztás 590 590 2. Felújítási kiadások 24 916 66 457 66 457 1. Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 2. 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) 3. Mátraker.árvízkárok helyreáll. -Csörgő patak helyreállítása -Óvár út helyreállítása -szennyvíztisztító helyreállítása -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. -Orvosi rend felújítás -Csörgő patak mederrendezés -Bonyolítási díj -Temetőhöz vez.út felúj. -Békás tóhoz vez.út felúj. 4 Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás 2 856 2 866 2 866 -Műv.közp.felújítás 12 098 15 098 15 098

-Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 7 266 14 599 14 599 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 120 120 120 16 Célelőirányzat (Mker.adomány) * 2 576 276 276 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 14 600 14 600 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) 17 484 17 484 19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 454 454 20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás 500 500 21 Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása 460 460 3 Felhalmozási kiadások 3 430 3 430 1593 5 023 1 Földterület,telekvásárlás 1 585 1 585 1 585 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 1593 1 593 -sztech.eszköz 1593 1 593 -szoftver beszerzés 3 Terület és tulajdon rendezés(mker.adomány) 1 845 1 845 1 845 3. Adósságszolgálat kiadásai 265 839 265 839 900 266 739 1. Fejlesztési célú hitel törlesztése 85 695 85 695 900 86 595 1. Célhitel törlesztés 85 695 85 695 900 86 595 1. Tőketörlesztés 70 934 70 934 70 934 2. Kamattartozás 14 761 14 761 900 15 661 2. Rövidlejáratú hitel törlesztése 180 144 180 144 180 144 1. Tőketörlesztés 175 904 175 904 175 904 2. Kamat 4 240 4 240 4 240 4. Költségvetési intézmények támogatása 982 453 948 347 22990 2494 968 843 1. Intézmény finanszírozás 982 453 948 347 22990 2494 968 843 4. Pénzeszköz átadás 982 453 948 347 22990 2494 968 843 V. fejezet összesen 1 730 967 1 917 366 30896 5482 1 942 780 * Mátrakeresztes mederkorrekció vízjogi lét. engedély

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. Javaslat zat port- 2007. évi előir. Mód.ei. + - Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 3 859 3997 3997 1. Működési költségvetés 3 859 3997 3997 1. Személyi juttatások 2 934 3046 3046 2. Munkáltatót terhelő járulékok 925 951 951 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység 701 762 762 1. Működési költségvetés 701 762 762 1 Személyi kiad. 48 48 48 2. Munkáltatót terhelő járulékok 15 15 15 3. Dologi kiadások 608 669 669 4 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 30 30 30 7. Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 4 560 4759 4759

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. javaslat zat port- 2007. évi előir. Mód.ei. + - Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 17 154 18922 80 400 18602 1. Működési költségvetés 17 154 18922 80 400 18602 1. Személyi juttatások 11 509 12567 60 12627 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 845 4153 20 280 3893 3. Dologi kiadások 1 800 1940 1820 4. Pénzeszköz átadás 32 32 7. Felhalmozási kiadások 230 230 -Számítástech.eszköz beszerzés 230 230 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16 868 18069 213 132 18150 1. Működési költségvetés 16 868 18069 213 132 18150 1. Személyi juttatások 11 752 11985 62 100 11947 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 616 3691 19 32 3678 3. Dologi kiadások 1 500 2123 2123 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások 270 132 402 Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) 270 270 Számítógép besz. 132 132 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: 34 022 36991 293 532 36752

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. javaslat zat port- 2007. évi előir. Mód.ei. + - Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat 640 676 676 1 Működési költségvetés 640 676 676 1 Személyi kiadás 60 250 250 2 Munkáltatót terhelő járulék 7 25 25 3 Dologi kiadás 300 334 334 4 Műk.célú pe. átadás 273 67 67 -Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről 273 67 67 VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 640 676 676

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 2oo7. évi előirányzat Módosított előirányzat Mód. javaslat + - Új módosított ei. 1. Egészségügyi ellátás 987 736 1016537 36619 57803 995353 1. Margit Kórház 953 417 980073 36357 57655 958775 1. Működési költségvetés 73 003 73003 2524 75527 1. Intézményi működési bevételek 73 003 73003 2524 75527 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 862 344 864482 15377 57655 822204 1. Működési célra átvett pe.-áh-on belülről 52 542 27102 15946 11156 -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 809 802 835242 41709 793533 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 2138 15377 3389 -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2138 1251 3389 OEP támogatás felhalmozási célú 14126 14126 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1068 1068 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3348 3348 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 070 39240 17388 56628 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 34 319 36464 262 148 36578 1. Működési költségvetés 150 150 148 2 1. Intézményi működési bevételek 150 150 148 2 2. Átvett pénzeszközök 29 152 29152 162 29414 1. Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) 5 474 5474 5474 2. OEP támogatás 23 678 23678 262 23940 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1950 1950 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5 017 5212 5212 2. Területi Gondozási Központ összesen 191 136 197686 2186 4430 195442 1. Területi Gondozási Központ 61 025 62874 2047 1800 63121 1. Működési költségvetés 61 025 62874 2047 63121 1. Intézményi működési bevételek 17 128 15328 1800 13528 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 310 310 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 310 310 Ebből zárolás Felhaszn. ei.

2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 70 70 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 43 897 47166 2047 49213 2. Védőnői szolgálat 13 732 17238 55 17293 1. Működési költségvetés 72 72 72 1. Intézményi működési bevételek 72 72 72 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 13 660 13660 13660 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 13 660 13660 13660 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3176 3176 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 330 55 385 3. Idősek átmeneti otthona 95 301 95800 1480 94320 1. Működési költségvetés 22 039 22539 22539 1. Intézményi működési bevételek 22 039 22539 22539 2. Átvett pénzeszközök 450 450 1. Működési célra átvett pénz. 450 450 -ÁH-on belülről 150 150 -ÁH-on kívülről 300 300 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 10 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 73 262 72801 1480 71321 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21 078 21774 84 1150 20708 1. Működési költségvetés 720 720 720 1 Intézményi műk. Bevételek 720 720 720 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 189 189 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 20 358 20865 84 1150 19799 3. Szociális segélyezés 2 026 8581 1908 10489 1. Működési költségvetés 650 1300 1300 2. Intézményi műk. bevételek 650 1300 1300 2. Átvett pénzeszközök 1 376 7281 1908 9189 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 1141 1141 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 4764 1908 6672 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése 1 376 1376 1376 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 180 898 1222804 40713 62233 1201284

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport mód. jav. zat portmód. 2007. évi előir. mód.ei. + - új mód ei. szám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 586 896 602158 6017 1154 607021 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 164 310 172045 1811 140 173716 1. Működési költségvetés 18 116 16276 1016 17292 1. Intézményi műk.bevételek 18 116 16276 1016 17292 2. Átvett pénzeszközök 2341 140 140 2341 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1370 140 1230 -ÁH-on kívülről 971 140 1111 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 3. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 367 367 5. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 146 194 153061 655 153716 2. Dózsa György Általános Iskola 209 313 221143 3409 1014 223538 1. Működési költségvetés 21 144 21464 3409 1014 223538 1. Intézményi műk.bevételek 21 144 21464 2500 23964 2. Átvett pénzeszközök 1048 124 1172 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 351 351 -ÁH-on kívülről 697 124 821 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 645 645 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 188 169 197986 785 1014 197757 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 169 405 181534 797 182331 1. Működési költségvetés 11 581 11581 81 11662 1. Intézményi műk.bevételek 11 581 11581 81 11662 2. Átvett pénzeszközök 1947 75 2022 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1144 75 1219 -ÁH-on kívülről 803 803 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 759 759 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 157 824 167247 641 167888 4. Zeneiskola 43 868 27436 27436 1. Működési költségvetés 3 395 1557 1557 ebből zárolás felhaszn. ei.