Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. A évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Átírás

1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelete A évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 18. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés teljesítését: Ft költségvetési bevétellel, Ft első finanszírozási célú bevétellel, Ft külső finanszírozási célú bevétellel és Ft költségvetési kiadással, Ft finanszírozási célú kiadással e rendelet 1 2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a melléklet szerint hagyja jóvá. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el. 4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi felhalmozási kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételét a 6. melléklet szerint fogadja el. 5. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. 6. Békés Város Önkormányzatának évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet. 8. melléklete szerint Ft bevétellel és Ft kiadással fogadja el. 7. Békés Város Önkormányzatának évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 9. melléklete szerint Ft bevétellel és Ft kiadással fogadja el. 8. Békés Város Önkormányzatának évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 10. melléklete szerint Ft bevétellel és Ft kiadással fogadja el. 1

2 9. Békés Város Önkormányzatának évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 1 melléklete szerint Ft bevétellel és Ft kiadással fogadja el. 10. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évi előirányzatainak felhasználását a 12-1 melléklet, adósságállományának alakulását a 14. melléklet, közvetett támogatásait a 15. melléklet, foglalkoztatási mutatóit a melléklet szerint fogadja el. 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a normatív állami hozzájárulások, kötött felhasználású és központosított támogatások elszámolását a 18-2 mellékletek szerint fogadja el. 12. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerint előírt tagolásban az egyszerűsített beszámolót e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben e rendelet 25. melléklet szerinti összegeknek megfelelően hagyja jóvá. 14. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évi összevont mérlegét a 26. melléklet szerint, december 31-én fennálló vagyonának értékét a 27. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 15. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 8/A. -a alapján a költségvetési többlet kimutatását e rendelet. 28. melléklete szerint fogadja el. 16. Békés Város Önkormányzatának teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét Ft-tal, kiadását Ft-tal hagyja jóvá a Képviselő-testület a 29. melléklet szerint. 17. Az Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla -ról évben Ft kifizetés történt. 18. Ez a rendelet 201 április 29-én lép hatályba. B é k é s, 201 április 28. Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetésre került: 201 április 29-én Tárnok Lászlóné jegyző 2

3 melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei A B C D E F G H I J K L M N O 2. Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatások E M T E M T E M T E M T Cím szám Alcím szám Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

4 melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei P Q R S U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet E M T E M T E M T E M T Cím szám Alcím szám 2. Megnevezés Felhalmozási (értékpapír) bevételek Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

5 melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei AFAGAH AG AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet E M T E M T E M T ,94 % Cím szám Alcím szám 2. Előző évi pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Szociális Szolgáltató Központ , Kistérségi Iskola , Kistérségi Óvoda ,64 4 Kulturális Központ , Jantyik Mátyás Múzeum , Könyvtár , Intézmények összesen: , Polgármesteri Hivatal , Mindösszesen: ,26

6 5. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban A. B C D E F G H I J K Megnevezés Eredeti Módosított Telejsítés Előirányzat Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése Piaci járdák felújítása II. ütem Tanuszoda burkolat készítés I. Áthúzódó feladatok összesen (1+ 3): II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) Hőkamera vásárlás Rendezési Terv módosítása II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+ 4): III. Pályázatos beruházások Gyalogosátkelők kialakítása Békés - Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése Rendelőintézet parkolójának felújítása Inkubátorház létesítése Bölcsőde építés Járóbetegellátó központ kialakítása Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízbevezetésének kiépítése Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont utca aszfaltozása (pályázati saját erő) III. Pályázatos beruházások összesen (+ 12): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön Vállalkozói alapból nyújtott kölcsön Krízisalapból nyújtott kölcsön Belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása Körforgalmi csomópont kialakítása pályázathoz önerő átadása Helyi értékek védelmére lakosságnak átadott IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (+6.): A. Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I+ IV): B. I. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések Polgármesteri Hivatal összesen: Ady u. parkoló forgalomba helyezése Körforgalmi tervek másolása 3 Hivatali Étkezdébe hűtőszekrény beszerzés Fénymásoló beszerzés Klíma berendezések Városi Uszódában ivókút felszerelése Városi Uszodában csatlakozó mérő kialakítása Felsőrendű szintezés alappont kialakítása Békés-Mezőberény között Műszaki terv készítés (belvízrendezés II. ütem) Szoftver vásárlás (szervezetfejlesztési pályázat) Polcrendszer készítés Szoftverek használati joga (Kompetenciafejl. pályázat) Informatikai eszközök (Esélyegyenlőségi pályázat) Piac hangosítása DÁCIA gépkocsi vásárlás előlege Fábián u. bölcsőde szennyvízvezeték kiépítés Iroda bútorok - Műszaki Osztályra Eszközvásárlás (TIOP-09. pélyázat) Közbeszerzési díjelőleg (közlekedésbizt. célú kerékpárút) 60 II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: ebből: 20. Számítógéphez program Hordó szivattyú Magasnyomású mosó Vizsgáló fejlámpa

7 5. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A. B C D E F G H I J K Eredeti Módosított Megnevezés Előirányzat Telejsítés III. Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebből: 24. Fénymásológép Projektor beszerzés Digitális fényképezőgép Digitális kamera Számítógép 3 db Számítógéphez program 3 db IV. Kistérségi Iskola összesen: ebből: 30. Nyomtató/fénymásoló (Canon) Hegedű (1 db) Elektromos sütő I Marimba Saxofon Szerver számítógép (2 db) Számítógép konfiguráció (2 db) Elektromos sütő II Videókamera + kellékek (Panasonic) Interaktív eszközök (mimio) Hegedű Nyomtató (Epson) V. Kistérségi Óvoda összesen: ebből: 42. Fűkasza Projektor beszerzés Csúszda állvánnyal Xerox fénymásoló VI. Kulturális Központ összesen: ebből: 46. Windows Számítógépek Projektor Vetítővászon Tárgyalószékek Számítógépasztalok Tantermi szekrények beszerzése (TÁMOP / pályázat) Számítógépasztal Irattartó szekrény Puskamikrofon VII. Püski Sándor Könytár összesen: ebből: 56. Könytári programok B. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések összesen: (I+ VII.): C. Költségvetésben nem tervezett felújítások ebből: I. Kistérségi Iskola összesen: Gázzsámoly (2 db) Gőzüst (5 db) I. Polgármesteri Hivatal összesen: Asztalos úti kút felújítása (kútbetét) Szennyvíztisztító gépeinek felújítása Csatornavezetékek, átemelők, szivattyúk felújítása Ivóvíz vezetékek felújítása Dózsa Gy. u. Idősek Napközi Otthonának felújítása Hőzső u. 4. felújítása Széchenyi tér. felújítása C. Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (1+ 6) D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+ 3): ebből: Polgármesteri Hivatal Lakossági közműfejlesztési támogatás Munkáltatói kölcsönnyújtás "Békési Fürdőért" Közalapítvány támogatása Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: (A+B+C+D)

8 9. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F 2. Bevételek megnevezése I. Működési bevételek és kiadások Kiadások megnevezése A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4. Működési célú pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen: Tartalékok MÉRLEG Intézményi működési bevételek. Személyi juttatások 63 Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 visszatérítések, értékesített tárgyi 95 eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 7. Működési célú kiadások mindösszesen: A B C D E F 9. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 10. Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val 2. Fejlesztési célú támogatások 12. együtt ) 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök 4. Tartalékok visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 1 042

9 2. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010.évi kiemelt kiadásai A B C D E F G H I J K L M N O ezer Ft -ban Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök E M T E M T E M T E M T Cím szám Alcím szám 2. Megnevezés Személyi juttatások Egyesített Egészségügyi 1 Intézmény és Rendelőintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

10 2. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010.évi kiemelt kiadásai P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF ezer Ft -ban 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet E M T E M T E M T E M T Tartalékok Hitel visszafizetés Cím szám Alcím szám 2. Megnevezés Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

11 2. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010.évi kiemelt kiadásai AG AF AI AJ AK AL AM AN AO AP ezer Ft -ban 2. 1 Megnevezés Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T ,65 % Cím szám Alcím szám Szociális Szolgáltató Központ , Kistérségi Iskola , Kistérségi Óvoda , Kulturális Központ , Jantyik Mátyás Múzeum , Könyvtár , Intézmények összesen: , Polgármesteri Hivatal , Mindösszesen: ,15

12 18. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A B C D E F G H I J K forintban Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált állami hozzájárulás Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) mutatósz. mutatósz. mutatósz. mutatósz. állami hozzájárulás mutatósz Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körzeti igazg. alap-hozzájárulás Körzeti ig. fel. okmányiroda működési kiadásai Körzeti ig. fel.gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális alapszolg. családsegítés Szociális alapszolg. gyermekjóléti szolg Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szoc. alapszolg. otthonközeli ell. szoc.étkeztetés nappali int.ellátása Szoc. alapszolg.otthonközeli ell szociális étkeztetés Szoc. alapszolg.otthonközeli ell házi segítségnyújtás Szoc. alapszolg.otthonközeli ell időskorúak nappali ellátása Szoc. alapszolg.otthonközeli ell szoc.étkezés nappali int. ellátása Szoc. alapszolg.otthonközeli ell. Időskoruak nappali intézményi ellátása Szoc. alapszolg. Nappali int. fogyatékos személyek ellátása Hajléktalanok nappali intézmény ellátása Szoc.alapszolg.nappali int.fogyatékos személyek ellátása Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Bölcsödei ellátás Ingyenes bölcsödei étkeztetés Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1- nevelési évben (8hó) Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1- nevelési év(4hó) Általános Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) Általános Iskola oktatás évfolyam ( 8 hó) Általános Iskola oktatás 4. évfolyam (8 hó) Általános Iskola oktatés 5-6 évfolyam (8 hó) Általános Iskola oktatás 7. évfolyam ( 8 hó) Általános Iskola oktatás 8. évfolyam ( 8 hó) Általános Iskola oktatás1-2.évfolyam ( 4 hó) Általános Iskola oktatás évfolyam ( 4 hó) Általános Iskola oktatás 4. évfolyam ( 4 hó) Általános Iskola oktatás 5-6. évfolyam ( 4 hó) Általános Iskola oktatás 7. évfolyam ( 4 hó) Általános Iskola oktatás 8. évfolyam ( 4 hó) Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág (8hó) július 31-ig állami hozzájárulás október 15. állami hozzájárulás Tényleges Eltérés (+ -) december 3 állami hozzájárulás

13 18. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K forintban Költségvetési törvény alapján Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) Tényleges Eltérés (+ -) december 3 feladatátvétellel/átadással korrigált július 31-ig október 15. Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) állami állami állami állami mutatósz. mutatósz. mutatósz. mutatósz. állami hozzájárulás mutatósz. 42. hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás Alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti, táncművészeti. szín és 44. bábművészeti ág ( 8 hó) Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág ( 4 hó) Alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti, táncművészeti. szín és bábművészeti ág ( 4 hó) Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás ( 8 hó)1-4. évfolyamos Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás ( 8 hó)5-8. évfolyamos Iskolaotthonos oktatás, 1- évfolyam ( 8 hó) évfolyamos napközis foglalkoztatás ( 4 hó) évfolyamos napközis foglalkoztatás ( 4 hó) évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4hó) évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4hó) évfolyamos iskolaotthonos oktatás (8hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása magántanuló (100%)( 8 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása magántanuló (100%)( 4 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezetek (60%) ( 8 hó) összesen Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezezzek (60%) ( 4 hó) összesen Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása ált.iskolás,testi,érzékszervi, sólyos értelmi fogyatékos (160%) ( 8 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása ált.iskolás,testi,érzékszervi, sólyos értelmi fogyatékos (160%) ( 4 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása ovodás enyhe értelmi fogyatékos organikus okokra visszavezethető (80%) ( 8 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása ovodás enyhe értelmi fogyatékos organikus okokra visszavezethető (80%) ( 4 hó) Óvodás, organikus okokra vissza nem vezethető (6o%) (8 hó) 64. Ált. Iskolás, organikus okokra vissza nem vezethető (6o%) (8 hó) Ált. Iskolás, organikus okokra vissza nem vezethető (6o%) (4hó) Nem magyar nyelven folyó nevelés,oktatás nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás( 8hó) Nem magyar nyelven folyó nevelés,oktatás nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés ( 4hó) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi ovodai nevelés ( 8 hó) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi iskolai oktatás ( 4 hó) Pedagógiai módszerek támogatása zeneművészeti ág (8hó) Pedagógiai módszerek támogatása táncművészeti ág (8hó) Pedagógiai módszerek támogatása zeneművészeti ág (4hó) Pedagógiai módszerek támogatása táncművészeti ág (4hó)

14 18. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K forintban Költségvetési törvény alapján Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) Tényleges Eltérés (+ -) december 3 feladatátvétellel/átadással korrigált július 31-ig október 15. Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) állami állami állami állami mutatósz. mutatósz. mutatósz. mutatósz. állami hozzájárulás mutatósz. 74. hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években 76. alakuló társuláspk esetén ovodában(8hó) Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években alakuló társuláspk esetén ovodában(4hó) Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években alakuló társuláspk esetén ált.isk. 1-4 évfolyam( 4 hó) Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években alakuló társuláspk esetén ált.isk. 5-8 évfolyam(4hó) Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés óvoda (12 hó) Kedvezményes óvodai három vagy több gyermejes családban élő gyermek (12 hó) Kedvezményes óvodai, étkeztetés tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (12 hó) Kedvezményes iskolai étkeztetés renszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 1-4. évfolyam (12 hó) Kedvezményes iskolai étkeztetés renszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5-6. évfolyam (12 hó) Kedvezményes iskolai étkeztetés renszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 7 évfolyam (12 hó) Kedvezményes iskolai étkeztetés renszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 8. évfolyam (12 hó) Kedvezményes iskolai három vagy több gyermekes családban élő gyermek (12 hó) 88. Szociális juttatások kedvezményes, étkeztetés (12 hó) Kiegészítő hozzájárulás rendsz. gyermekvédelmi kedv.részesülő tanulók ingyenes étekeztetése 5-6. évfolyam (12hó) Kiegészítő hozzájárulás rendsz. gyermekvédelmi kedv.részesülő tanulók ingyenes étekeztetése 7. évfolyam (12hó) Általános iskolai ingyenes tanulói tankönyv Általános hozzájáruás a tanulók tankönyvellátásához Összesen

15 melléklet a 16/201(IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása I. A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alátartozó munkavállalók A B C D E F G H I J K L M N O Létszámkeret (Átlaglétszám ) Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatá súak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatá súak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatá súak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám 2. 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók: 1 Megnevezés II. A B C D E F G H I J K L M N O Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatású ak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatású ak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatású ak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Cím szám Alcím szám 1 Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Az 199 évi III. törvény 36. -a alapján közfoglalkoztatottak 12. Megnevezés Cím szám Alcím szám 1 5 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen közfoglalkoztatottak:

16 4. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Polgármesteri Hivatala évi kiadási előirányzata A B C D E F G H I J K L M Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám) Megnevezés Módosított terv Tény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok főfogl. rész. fogl. össz. főfogl. rész. fogl. össz. E M T E M T 2. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. Szennyvízgyűjtés, tisztítás,elhely. 4. Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull Települési hulladékok kezelése,árt. 6. Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópály építés 8. Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart. 9. Üdülői szálláshely szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Könyvkiadás 12. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 14. Számviteli, könyvizsg.tevékenység 15. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 16. Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt Építészmérnöki tevékenység 18. Állategészségügyi ellátás 19. Zöldterület-kezelés 20. Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenys Települési kisebbségi önk. Tev Adó, illeték kiszab.,beszedés Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig. ) Kiemelt állami és önk. Rendezvények 26. Önkormányzatok közbeszerz.eljár.leb. 27. Közvilágítás 28. Város és közs. Gazdálkodás m.n.s Központi költségvetési bef. 30. Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 3 Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összef. Felad. 34. Egyéb oktatási kiegészítő tev Rendszeres szociális segély 36. Időskorúak járadéka 37. Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon

17 4. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám) Megnevezés Módosított terv Tény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 38. főfogl. rész. fogl. össz. főfogl. rész. fogl. össz. E M T E M T 39. Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. 40. Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. 4 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 44. Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás 45. Átmeneti segély 46. Temetési segély 47. Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 48. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. 49. Adósságkezelési szolgáltatás 50. Közgyógyellátás 5 Köztemetés 52. Önkormányzatok által nyújtott lakástám. 5 Civil szervezetek működési támogatása 54. Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka 57. Sportlétesítmények műk., fejlesztése Versenysport-tev. támogatása 59. Iskolai,diáksport-tev. támogatása 60. Szabadidősport- tev.támogatása 6 Máshová nem sor. egyéb sport tám. 62. Szabadid.park,fürdő és strandszolg M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. 64. Önk.ifjusági kezdeményezések és pr. 65. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. 66. Egyéb m.n.s. építés 67. O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. 70. Finansszírozási műveletek 7 Óvodáztatási támogatás 72. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 7 Munkáltató által nyújtott lakás támogatás 74. Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 76. Közösségi szolgáltatások 77. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 78. Kiadási előirányzatok összesen:

18 4. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez N O P Q S T U V W Y Z AA AB Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások, támogatások E M T E M T E M T E M T 2. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. 625 Szennyvízgyűjtés, tisztítás,elhely Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull Települési hulladékok kezelése,árt Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópály építés Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart Üdülői szálláshely szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Könyvkiadás 12. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 14. Számviteli, könyvizsg.tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 16. Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt Építészmérnöki tevékenység Állategészségügyi ellátás 19. Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenys Települési kisebbségi önk. Tev Adó, illeték kiszab.,beszedés Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig. ) Kiemelt állami és önk. Rendezvények 26. Önkormányzatok közbeszerz.eljár.leb Közvilágítás Város és közs. Gazdálkodás m.n.s Központi költségvetési bef Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összef. Felad. 34. Egyéb oktatási kiegészítő tev Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon

19 melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez N O P Q S T U V W Y Z AA AB Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások E M T E M T E M T E M T 39. Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. 40. Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás 45. Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástám Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka 57. Sportlétesítmények műk., fejlesztése Versenysport-tev. támogatása Iskolai,diáksport-tev. támogatása Szabadidősport- tev.támogatása Máshová nem sor. egyéb sport tám Szabadid.park,fürdő és strandszolg M.n.s. egyéb szórakoztatási tev Önk.ifjusági kezdeményezések és pr M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev Egyéb m.n.s. építés O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. 70. Finansszírozási műveletek 7 Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltató által nyújtott lakás támogatás Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Közösségi szolgáltatások 77. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 78. Kiadási előirányzat összesen:

20 4. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AO AP AQ Megnevezés Tartalékok Hitel vissza- fizetés Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T 2. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. 625 Szennyvízgyűjtés, tisztítás,elhely ,58 4. Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull ,54 5. Települési hulladékok kezelése,árt ,41 6. Lakó- és nem lakó épület építése ,55 7. Út, autópály építés ,15 8. Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart ,05 9. Üdülői szálláshely szolgáltatás , Munkahelyi étkeztetés ,57 1 Könyvkiadás 12. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 14. Számviteli, könyvizsg.tevékenység , Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 16. Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt , Építészmérnöki tevékenység , Állategészségügyi ellátás 19. Zöldterület-kezelés , Önkormányzati jogalkotás ,87 2 Önkormányzatok igazgatási tevékenys , Települési kisebbségi önk. Tev ,98 2 Adó, illeték kiszab.,beszedés , Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig. ) , Kiemelt állami és önk. Rendezvények 26. Önkormányzatok közbeszerz.eljár.leb , Közvilágítás , Város és közs. Gazdálkodás m.n.s , Központi költségvetési bef , Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása , A polgári védelem ágazati feladatai ,74 3 Ár- és belvízvédelemmel összef. Felad. 34. Egyéb oktatási kiegészítő tev , Rendszeres szociális segély , Időskorúak járadéka , Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon ,18 %

21 4. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AO AP AQ 38. Megnevezés Tartalékok Hitel vissza- fizetés Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T 39. Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. 40. Ápolási dij alanyi jogon ,38 4 Ápolási dij méltányossági alapon , Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát ,00 4 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás , Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás 45. Átmeneti segély , Temetési segély , Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás , Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell , Adósságkezelési szolgáltatás , Közgyógyellátás ,58 5 Köztemetés , Önkormányzatok által nyújtott lakástám ,75 5 Civil szervezetek működési támogatása , Közcélú foglalkoztatás , Közhasznú foglalkoztatás , Közmunka 57. Sportlétesítmények műk., fejlesztése , Versenysport-tev. támogatása , Iskolai,diáksport-tev. támogatása , Szabadidősport- tev.támogatása ,30 6 Máshová nem sor. egyéb sport tám Szabadid.park,fürdő és strandszolg ,74 6 M.n.s. egyéb szórakoztatási tev , Önk.ifjusági kezdeményezések és pr , M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev , Egyéb m.n.s. építés , O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev , Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás , Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. 70. Finansszírozási műveletek ,62 7 Óvodáztatási támogatás , Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,02 7 Munkáltató által nyújtott lakás támogatás , Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok , Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Közösségi szolgáltatások 77. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási előirányzat összesen: ,81 %

22 6. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban A. B C D E 2. Fejlesztési céltartalékok Eredeti Módosított 1 Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész) Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) Intézmények felújítására A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+ 3) MEGNEVEZÉS Működési céltartalékok 8. 1 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat oktatási feladataira Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira Teljesítményhez kötött jutalmakra Képviselő-testület munkáját segító testületek működési kiadásaira Adóbeszedési jutalékra Természetvédelmi alapra Környezetvédelmi alapra Általános tartalékképzés Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira 914 Előirányzat Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása B. Működési céltartalék összesen:( 1+ 11) C. Tartalékok mindösszesen:(a+b)

23 7. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F 2. Bevételek megnevezése I. Működési bevételek és kiadások Kiadások megnevezése Intézményi működési bevételek. Levonva a Személyi juttatások felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített 2. Munkaadókat terhelő járulékok tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6. hozam és kamatbevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök és Önkormányzatok sajátos működési bevételei immateriális javak utáni ÁFA befizetés és Önkormányzatok költségvetési támogatása és 4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb átengedett személyi jövedelemadó bevétele támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Szociális ellátások és egyéb juttatások Hitelfelvétel Hiteltörlesztés 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Tartalékok 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, 8. Működési célú kölcsönök nyújtása, igénybevétele törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön MÉRLEG 9. Működési célú bevételek mindösszesen: Működési célú kiadások mindösszesen: A B C D E F Bevételek megnevezése II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Kiadások megnevezése Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű 17. bevételei Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Fejlesztési célú támogatások Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel törlesztése Felhalmozási ÁFA visszatérülése, ért.t.e.áfa Tartalékok 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 2 igénybevétele Hitel törlesztés Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Értékesített tárgyi eszközök és immateriális 22. igénybevétele javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés 2 7 Fejlesztési célú hitel felvétele Értékpapírok kibocsátása (kötvény) Értékpapírok vásárlása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb Értékpapír beváltás, értékesítés 25. támogatás Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai és egyéb kamatok 9. Felhalmozási célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Önkormányzat bevételei mindösszesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

24 A B C D E F 2. Bevételek megnevezése I. Működési bevételek és kiadások Kiadások megnevezése Intézményi működési bevételek. Személyi juttatások 173 Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 visszatérítések, értékesített tárgyi Dologi kiadások és egyéb folyó eszközök és immateriális javak kiadások (levonva az értékesített tárgyi 2. Önkormányzatok sajátos működési eszközök és immateriális javak utáni bevételei ÁFA befizetés és kamat kifizetés) Önkormányzatok költségvetési 4. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatása és átengedett személyi 413 egyéb támogatás 5. jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen: 8. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG Tartalékok Működési célú kiadások mindösszesen: A B C D E F Bevételek megnevezése II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Kiadások megnevezése 1 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Fejlesztési célú támogatások 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) Felhalmozási célú pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, 1 átvétel törlesztése Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök 4. Tartalékok 15. visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi 5. Értékesített tárgyi eszközök és 16. pénzmaradvány igénybevétele immateriális javak utáni ÁFA befizetés 7. Felhalmozási célú bevételek 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 1 660