K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzata évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 2/2007. (II. 09.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: ÁHT.) 65. (1) bekezdése alapján és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló /2007. (..) Pm. rendelete alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi jogcím csoportok az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdésének a) pontjában rögzítettek alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.

2 3. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetés (a) kiadási főösszegét ezer forintban, azaz Harminchárommilliárdkettőszázhetvenkettőmillió - hétszázötvenhétötezer forintban, (2. és 4. sz. melléklet) (b) bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Huszonkilencmilliárdtizenkettőmillió - hétszázkilencvencezer forintban, (1. és 3. sz. melléklet) (c) hiányát ezer forint azaz Négymilliárd-kettőszázötvenkilencmilliókilencszázhatvanhétezer forintban állapítja meg. (d) létszámirányszámát főben hagyja jóvá. (e) A hiány fedezetéül hitelfelvételt irányoz elő. 4. A Közgyűlés (a) a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a. és az 5/b. sz. melléklet, (b) (c) (d) a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, működési tartalékát a 7. sz. melléklet a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását 2007., és években. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 8. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 9. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. 10. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. 11. A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását évre vonatkozóan. 12. Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről a Közgyűlés külön rendeletet alkot. 2

3 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. (2) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 14. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy (1) az átmeneti likviditási problémák ellensúlyozására a forint működési - folyószámla hitelt 2007.december 31-ig meghosszabbítsa. A hitelfelvételről a soron következő ülésén tájékoztassa a Közgyűlést. (2) a további hiány forrásának biztosítására vizsgálja meg a hitelfelvételi, az egyéb hiánycsökkentési lehetőségeket, és azt legkésőbb a áprilisi közgyűlésre terjessze elő. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat bevételei szolgálnak. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett hiány összege a évben felvett hitel összegével (843 millió forint) nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88. -ában előírt korlátot. 15. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. (2) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 16. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot 2007-ban Ft-ban határozza meg. 17. A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. 18. Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. 3

4 19. Az ingatlanértékesítést az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján kell végrehajtani. 20. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. 21. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától alkalmazni kell. (2) Kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor sk. főjegyző Szűcs Lajos sk. elnök dr. Szép Tibor sk. főjegyző Szűcs Lajos sk. elnök A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 4

5 2/2007. (...) Pm sz. rendelet /1. sz. melléklete Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési OEP által finanszírozott Költségvetési támogatásból eft Pest Megye Önkormányzata. I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei ) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen )Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek )Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz Fejl.célú Címzett támogatás Fejlesztési célú támogatás (CÉDE, TRFC) ) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 0 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről OEP intézmények átvett péneszközei ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények átvett pe ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 0 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

6 Pest Megye Önkormányzatának 2007 évi tervezett kiadásai 2/2007. (...) Pm sz. rendelet/2. sz. melléklete eft Megnevezés évre I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 f.) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok ) PM KIK Összesen:(I.-II.-III.)

7 Cím Alcím Intézmény neve Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei címrend szerint Bevételek Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Központi támogatás 2/2007. (...) Pm sz. rendelet/3.sz. melléklet Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal ,1 PM KIK cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód Petőfi S. Gimn Cegléd Bem J.Szkk Alertirsai Alapf.Műv.Int Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M. Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I.Szki Monor József A. Gimn Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F.Alapf.M Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Ócsa Bólyai Szkk Örkény Pálóczi H.I.Szakk Pécel Fáy A.Mg. Szkk Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn Szigetsztm. Csonka J. Szki Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác Zeneműv Vác Király E.Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Károlyi M. Szkk Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki Szentendre Petzelt J. Szki Szentendre Nevtan Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Szentendre Bárczi G.Ált.Isk Cegléd Erkel F. Zeneiskola cím összesen Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI cím összesen Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon cím összesen oldal

8 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei címrend szerint 2/2007. (...) Pm sz. rendelet/3.sz. melléklet 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár PM.Múzeumok Ig Pest M.Könyvtár Pest M.Sportigazg cím összesen cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen: oldal

9 2/2007. (...) Pm sz. rendelet/3a melléklete Pest Megye Önkormányzatának évi létszám-adatai címrend szerint évi Tervezett évi Cím Alcím Intézmény neve záró létszám változás létszám keret száma száma létszám (fő) (fő) (fő) 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal Illetékhivatal PM KIK cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi Rendelő Nagykáta Szakorvosi Rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.Isk Vác Simon A. Ált. Isk Aszód Petőfi S.Gimn Cegléd Bem J.Szkk ,1 Alertirsai Alapf.Műv.Int Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M. Gimn ,1 Dabas Sugár R. Zeneiskola ,2 Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I. Szki Monor József A. Gimn ,1 Monor Nevelési Tanácsadó ,2 Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki Nagykáta Damjanich J.Gimn ,1 Nagykáta, Nevelési Tanácsadó ,2 Nagykáta Liszt F.Alapf.M Nagykőrös Toldi M. Szki Ócsa Bólyai J. Szkk Örkény Pálóczi H.I.Szakk Pécel Fáy A. Mg. Szkk Ráckeve Ady E. Gimn Szigetsztm. Batthyány K. Gimn Szigetsztm. Csonka J. Szki Vác Selye J. Eü. Szakk.Isk ,1 Vác Zeneműv Vác Király E. Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Károlyi M.Ker.Szki Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki Szentendre Petzelt J. Szki ,1 Szentendre Nev.Tan. És Log.Int Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Szentendre Bárczi G.Ált.Isk Cegléd Erkel Ferenc Zeneiskola cím összesen Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI cím összesen oldal

10 2/2007. (...) Pm sz. rendelet/3a melléklete Pest Megye Önkormányzatának évi létszám-adatai címrend szerint évi Tervezett évi Cím Alcím Intézmény neve záró létszám változás létszám keret száma száma létszám (fő) (fő) (fő) 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon Domony Pszich-i Betegek Otthona Göd TOPhÁZ Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Speciális Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. Betegek O Tápiószentmárton Borostyán Otthon Tóalmás Szenvedélybetegek Otthona Nagykőrös Kőris Otthon cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár Pest M.Múzeumok Igazgatósága Pest M.Könyvtár Pest M.Sportigazgatóság cím összesen 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen oldal

11 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/4.sz.melléklete Cím Alcím száma száma Intézmény neve 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal ,1 PM KIK cím összesen 2 Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv.Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen 3 Közoktatási ágazat Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Kiadások Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált. Isk Aszód Petőfi S.Gimn Cegléd Bem J.Szkk Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M.Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I.Szki Monor József A.Gimn Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Ócsa Bólyai J. Szkk oldal

12 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/4.sz.melléklete Cím Alcím száma száma Intézmény neve Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Kiadások Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n 15 Örkény Pálóczi H.I. Szakk Pécel Fáy A. Mg. Szkk Ráckeve Ady E. Gimn Szigetsztm. Batthyány K. Gimn Szigetsztm. Csonka J.Szki Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk Vác Zeneműv Vác Király E. Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Károlyi M. Szkk Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki Szentendre Petzelt J. Szki Szentendre Nevtan Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Szentendre Bárczi G.Ált.Isk Cegléd Erkel F. Zeneiskola cím összesen 4 Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI cím összesen 5 Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd TOPház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona SzadaMargita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget Viktor Spec.Otthon oldal

13 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/4.sz.melléklete Cím Alcím száma száma Intézmény neve Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Kiadások Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n 12 Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b.Otthona Nagykőrös Kőris Otthon cím összesen 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Levéltár PM.Múzeumok Ig Pest M.Könyvtár Pest M.Sportigazg cím összesen cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen oldal

14 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/5/a.sz.melléklete Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés e Ft év 1.) Szellemi termékek vásárlása Illetékhivatal szoftver beszerzés (szerződés) évi áthúzódó ) Épületek vásárlása - létesítése Cházár A. Iskola címzett beruházás 285/2003. (11.28.) évi áthúzódó Gödöllő vérellátó Pécel Szociális otthon kiváltás 192/ /2005. (08.26.) (2005. évi maradvány: e Ft) évi áthúzódó Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága új épület, Ulcisia Castra részrekonstrukció évi áthúzódó Petzelt J.Szki bővítése felújítása /saját forrás e Ft/ Örkény Pálóczi I.Szki Sportcsarnok megvalósíthatósági tanulmányterv Bernecebaráti ingatlan vásárlás évi összeg szerződés szerint 280/2005. (08.26) CASTRUM Park kialakításának kertészeti terve ) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés Hivatali gépkocsi I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz TISZK Vác pályázati sajátforrás 331/2004. (09.24.) évi áthúzódó II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Felhalmozási tartalék Vismajor helyzetek kezelésére elkülönített pénzeszköz megyei intézmények számára B.) Egyéb Közgyűlési döntés alapján Nemzeti Fejlesztési Terv II. ütem egészségügyi fejlesztés önrésze évi áthúzódó III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

15 11 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/5/b.sz.melléklete Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2007 I. Felújítás e Ft Szt. Rókus Kórház Budagyöngye technológiai felújítás 225/2005. (08.26) évi áthúzódó Bernecebaráti ingatlan kert felújítás 26/2005. Kgyh évi áthúzódó Megyeháza fűtéshálózat felújítás, díszterem fűtésének támogatása évi áthúzódó Dunakeszi Tagintézmény (Vác, Király) Ebédlő fal vakolati omlások javítása, vízrákötés évi áthúzódó Nagykőrösi Arany János Múzeum Fal vizesedési okainak feltárása, megszűntetése, helyreállítás évi áthúzódó Kiskunlacházai Központi telephely (Ráckeve, Idősek Otthona) Fűtési rendszer felújítása évi áthúzódó Szadai Margita Idősek Otthona Férfiszálló fűtésrekonstrukció évi áthúzódó Szadai Margita Idősek Otthona Lakószobák parketta padlóburkolatainak linóleumra történő cseréje évi áthúzódó Pest Megyei Könyvtár Vízvezeték- szennyvízcsatorna rendszer felújítása évi áthúzódó Váci Cházár András Óvoda, Általános Iskola,Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat és tagintézményei Penc Lakásotthon Képességvizsgáló Bejárati lépcső és ajtó átalakítása évi áthúzódó 970 Nagykőrös, Fogyatékosok Lakóotthona tető felújítás évi áthúzódó Zebegényi Idősek Otthona kazán csere évi áthúzódó 260 Verőce Gorka Múzeum klímakonvektor évi áthúzódó Pest Megyei Levéltár tetőhéjazat veszélyelhárítás évi áthúzódó Szent Rókus Kórház Belgyógyászat és fül-orr-gége osztály mellékhelységek gépészeti felújítása évi áthúzódó Vác Király Szki vizesblokk felújítás 222/2006.(08.25.) Kgyh évi áthúzódó I. Felújítás összesen

16 Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/6. sz. melléklete eft-ban Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) /2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Területfejlesztési Tanánács tagdíja ( Területfejlesztési KHT ) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt Pest Mehyei Szervezetének támogatása P.m. Biztonságos Település cím díjazása Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt IRMÁK ellátási szerződés miatt Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám TISZK Vác TISZK Cegléd Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetek 233/2005.Kgyh Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh Fővárosi Ifj.-i és Pályaválasztási T.tám. 215/2006.Kgyh Százhalombatta Vác Város Önkormányzat Város "Kistérségi I.Géza Kir.Kollégiumban Autista Közp.331/2005Kgyh elhelyezett tanulók 1.) Működési utáni támogatás célú pénzeszköz 147/2006 átadása Kgyh államházt kívülre össz ) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás ) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) ) PM KIK működési célra átadott pe. 0 Mindösszesen (1-3.)

17 Pest Megye Önkormányzata 2007.évre tervezett működési tartalék 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/7.sz. melléklete eft-ban Megnevezés Céltartalékok Pedagógiai szakszolgálat feladatellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása Pedagógus helyettesítési rendszer kiépítése Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében Önálló életkezdési támogatás Kiegészítő ingyenes tankönyv támogatás(okt.-i Intézményeinek) Kultúrált települési díj Pest Megye Építészeti díj Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása Sportkoncepció Céltartalékok összesen: Pest Megyei civil szerveződések támogatása Általános tartalék Müködési tartalékok összesen:

18 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/8. sz. melléklete évi hitelfelvétel törlesztésének ütemezése Működési célú hitel összege: Futamidő: 10 év eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen Ö s s z e s e n Felhalmozási célú hitel összege: Futamidő: 10 év eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen Ö s s z e s e n

19 Pest Megye Önkormányzatának 2007, 2008,2009. tervezett bevételeinek és kiadásainak összege 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/9.sz. melléklete eft-ban Megnevezés év év év Kiadások I. OEP Intézmények működési kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszközök e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok ) Illeték Hivatal (személyi jutt. járlék, dologi) ) PM KIK (működési kiadások) Összesen:(I.-II.-III.) Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel Átengedett központi adók (SZJA) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Ingatlan értékesítés bevétele - 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen ) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevétel összesen III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz Fejl.célú címzett támogatás Fejlesztési célú CÉDE támogatás III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1. OEP intézmények átvett péneszközei ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények átvett pe ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

20 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/10.sz.melléklete Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzat sajátos működési bevételei Járulékok Önkormányzat költségvetési támogatása Dologi kiadások OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Ellátottak juttatásai Működési célú pénzeszköz átvétel Működési tartalékok Kölcsönök megtérülése (működési célú) - Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés Összesen: Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások SZJA lakosság arányos részének 10%-a Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám Fejlesztési célú támogatás* Felhalmozási célra átadott pe. - Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási tartalékok Összesen: Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen: * a fejlesztési célú támogatás eft-ot nem tartalmaz, mert a felhasználás 2006-ban megtörtént. Kiadások eft-ban

21 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/11. sz. melléklete Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2007.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai Feladat megnevezése eft-ban évi Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ebből tartalékok: Általános tartalékok Működés általános tartaléka Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka Céltartalékok Tartalékok összesen Illetékhivatal - PM KIK Hivatal kiadásai összesen:

22 Pest Megye Önkormányzata 2007.évi előirányzat felhasználási ütemterve 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/12. sz. melléklete eft-ban Cím Alcím Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. száma száma 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalékok Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) Saját bevétel Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás 0 OEP finanszírozás Pénzmaradvány Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás Pénzmaradvány oldal

23 Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec /2007. Gyermekvédelmi (...) Pm. sz. rendelet/12. ágazat sz. melléklete Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz 0 Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás Pénzmaradvány Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat összesen Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) ágazat kiadások összesen oldal

24 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/13.sz.melléklete Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai eft-ban Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása Területfejlesztési Tanács tagdíj (Területfejlesztési KHT) Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása PM Területfejlesztési Tanács támogatása Pest Megyei civil szervezetek támogatása PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település díj Pest Megye Építészeti díj Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása TISZK Vác TISZK Cegléd ) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz

25 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/14.sz.melléklete Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként Összesen eft Szerződéses partner Működési célú kötelezettségvállalás 1. Személyi juttatások Járulékok P.M.Szinfónikus Zenekar támogatása Turimform Irodák támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj Vöröskereszt támogatása átvett fa.miatt IRMÁK KHT ellátási szerződés Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Közalapítvány alapítói működési támogatása Jézus Szive Népleánya Int.tám Felső-Dunaági Term. És Környezetvédelmi Közalapítvány Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) Területfejlesztési Tanács tagdíja Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása PM biztonságos településért cím díjazása PM Területfejleszési Tanács támogatása Érdi Önkormányzat isk.-i támogatás Pedagógus szakmai szolg üzemanyagkártyák használata Mol 21. üzemanyagkártyák használata Shell autómosás és takarítás keretszerződés, 22. eseti megbízással Canada-Hungária Kft. 21. oldal

26 Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme 23. Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként /2007. (...) Pm. sz. rendelet/14.sz.melléklete Összesen eft Szerződéses partner gépkocsik javítása, karbantartása keretszerződés, eseti megbízással Wallis Kerepesi Kft. 24. gépjármű biztosítás (CASCO, kötelező) Generali 25. gépjármű biztosítás (CASCO, kötelező) Summit Kft. 26. gázdíj Fővárosi Gázművek 27. gázdíj TIGÁZ 28. villamosenergia díj Budapesti Elektromos Művek 29. villamosenergia díj E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató 30. villamosenergia díj E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató 31. víz és csatorna díj Abony Város 309 Önkormányzata 32. víz és csatorna díj Dunántúli Regionális Vízmű (Fonyód) 33. víz és csatorna díj Duna Menti Regionális 528 Víznű (Szentendre, 34. víz és csatorna díj Fővárosi Vízművek 35. víz és csatorna díj Fővárosi Csatornázási Művek 36. hulladékszállítás díja Fővárosi Közterület Fenntartó 37. hulladékszállítás díja Zöldfok Rt. 38. rendszámfelismerő és naplózó rendszer Danton Kft. 39. hangosítási feladatok Globomax Kft. 40. Fonyódi üdülő karbantartás Imitrade Kft. 41. Megyeháza fűtés üzemeltetés biztosítása, hibaelhárítás Imitrade Kft. 42. Megyeháza karbantartás keretszerződés, eseti megbízással Imitrade Kft. 43. gázérzékelő készülék karbantartás Műszer Automatika 858 Kft. 44. József A. Nevelőotthon hő és használati melegvíz elosztó rendszerek üzemeltetése Dalkia (volt Prometheus) 45. óra karbantartás (Megyeháza) oldal Pontos Idő Kft.

27 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/14.sz.melléklete Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként Összesen eft Szerződéses partner 46. óraszolgáltatás biztosítása (Megyeháza) Táv-Com Kft. 47. gázveszélyjelző készülék karbantartás (Gödöllő) Signal-Gas Bt. 48. tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése, javítása, cseréje Tűzkerék Kft. 49. telephely bérleti díj (Pécel) MAZSIHISZ szennyfogó szőnyeg, pamuttörölköző, 50. szappan-, illatadagoló Salesainer Miettex 51. egészségügyi hulladékgyűjtők H-Cannon Kft. 52. Megyeháza takarítási szolgáltatás Sabina 2000 Kft. 53. Iktató, ügyiratkezelő program Citynform Rt. 54. TATIGAZD rendszerfelügyelet Esköprint 55. PMKI számítógépek karbantartása Mátrix Computer 56. üzleti ingormációs adatbank szolgáltatás Webbusiness 57. OrganP rendszerkövetés, support Zalaszám 58. MAGISZTER rendszer felhasználói joga Infotec Kft. 59. hardvereszközök tartósbérlete IBM 60. sokszorosító berendezés üzemeltetés Berg-Copy 61. sokszorosító berendezés üzemeltetés Canon 62. sokszorosító berendezés üzemeltetés Minolta 63. sokszorosító berendezés üzemeltetés Magnetic 64. író-, számológépek karbantartása Tipenrád 65. telefon alközpont átalánydíja BCN Rendszerház 66. távközlési szolgáltatás (Kistarcsa) Invitel 67. távközlési szolgáltatás Magyar Telekom 68. távközlési szolgáltatás Pannon 23. oldal

28 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/14.sz.melléklete Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként Összesen eft Szerződéses partner 69. internet szolgáltatás Gts-Datanet 70. internet szolgáltatás TV-net 71. TAKARNET szolgáltatás keretszerződés, Földmérési és eseti megbízással Távérzékelési Intézet 72. TV műsor előfizetési díj Antenna Hungária 73. postai szolgáltatások keretszerződés, eseti megbízással Magyar Posta 74. Megyeháza Action Security 75. Gödöllő, Kiss J. u Escort 76. Abony, Jókai u Trendl és Tsa 77. ISO minősítés SGS Hungária 78. munka-, tűzvédelem Orosz István 79. könyvvizsgálat Pénzmentő munkajogi tanácsadás keretszerződés, 80. eseti megbízással Funtig 81. üzletviteli tanácsadás MSB Consult Kft. 82. jogi képviselet Dr. Vörös József 83. jogi szakvélemény keretszerződés, eseti megbízással Dr. Kovács M. Gábor 84. vagyon- és felelősségbiztosítás OTP Garancia Biztosító 85. Bursa Hungarica pályázatok rögzítése, feldolgozása Weiszhár Attila Működési célú kötelezettségvállalás összesen oldal

29 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/14.sz.melléklete Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként Összesen eft Szerződéses partner Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 1 Cházár A.Iskola címzett beruh Szentendre, Petzelt Szkk. Címzett beruh Pécel Szociális Otthon kiváltás (Gödöllői 3 vérellátó) Bernecebaráti kert felújítás Illetékhivatal szoftver beszerzés TISZK létrehozása,vác Bernecebaráti ingatlan vásárlás Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen Mindösszesen oldal

30 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/15.sz.melléklete Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként Sorszám Feladat megnevezése évi ei. 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Reklám és propaganda Hírdetési díjak Tájékoztató műsorok Társadalmi kapcsolatok Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok Kultúrált települési környezeti díj Pest Megye Építészeti díja Biztonságos Település díj Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj 75 Parlagfű mentesítés PMMI új épületének építési engedélyezési terve CASTRUM Park kialakításának kertészeti terve Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása Európai Információs Pont támogatása Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás Nemzetközi Duna-Projektben való részvétel, INTERREG III. Cadsess B önr. (szerződés) eft Kistarcsai erdő karbantartási munkálatai erdőterv alapján 250 Erdőgazdálkodási szakértői feladatok 300 Pest Megye Környezetvédelmi Programja Pest Megye Hulladékgazdálkodási Terve 7000 KVIK Környezetvédelmi Egyesület tagdíj 27 KE Köztisztasági Egyesülés tagdíj 60 Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatása Informatikai feladatok Internetszolgáltatás Számítástechnikai rendszerek program követés Számítástechnikai eszközök pótlása Minőségügyi feladatok ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer Külügyi feladatok EU Integrációs ügyek Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel Kétoldalú kapcsolatok Vagyonkezelési és műszaki feladatok Statikai vizsgálatok szakvéleménye, értékbecslések díjai oldal

31 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/15.sz.melléklete Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként Sorszám Feladat megnevezése évi ei. Épület és vagyonbiztosítás Ellenőrzési feladatok Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzése Könyvvizsgálat Ellátási feladatok A volt "Katolikus Kereszt Alapítványtól" átvett feladat Irmák ellátási szerződés Érdi Önkormányzat együttműködési szerződés Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok Oktatási, ebből Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Pályaválasztási együttműködési megállapodás Sajátos nevelési igényű tanulók pályaválasztási tanácsadása Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Törvényességi ellenőrzés (önkormányzati) Törvényességi ellenőrzés ( nem önkormányzati) ÖMIP szerinti továbbképzések, szakértői vélemények Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Vármegye Közalapítvány támogatása Művelődési, ebből Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Kht támogatása Turisztika, ebből Belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések Kiadvány készítés egyéb működési kiadás TURINFORM Irodák támogatása Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok Pécel Jézus Szíve Népleánya Szoc.Otthon támogatása Önálló életkezdési támogatás Egyéb feladatok Pest Megyei Energia Ügynöksé SAVE REMA támogatása Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása Pest Megyei civil szervezetek Intézményfenntartói társulás működtetése, létrehozása (Kerepesi, Aszód nevelési tanácsadó) Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Dél- Pest Megyei és a Naszály-Galga TISZK Felügyelő Bizottságág és Könyvvizsgáló díjazása Védelmi feladatok Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások eft Mindösszesen 27. oldal

32 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/a melléklete Kimutatás a 2007 évi várható normatív hozzájárulásokról 2007 Jogcímek Mutató Fajlagos Támogatás Fő Ft összeg(ft) összeg(eft) 4.a. Megyei igazg.sport fel b) Területi gyermekvéd.ter.szakszolg Szociális és gyermekvédelem aa1) Gyv.különleges ellátás aa2) Spec.(gyerm.otth.)ellátás ab1)demens betegek ellátása aba1)fogyatékos,stb.int.-i ellátás ellátás aba2)pszichiátriai és szenv.beteg.int.-i ellátás ellátás ba1) Otthont nyújtó gyv.szakell ba2) Utógondozó gyv. szakell bb) Átlagos gondozást nyújtó szoc.int.ell szociális és gyermekvéd.ösz.: Iskolai oktatás Isk.oktatás 5-8.évf./8hónap Iskolai oktatás 9-13.évfolyamokon Párhuzamos művészeti képzés 8 hó Párhuzamos művészeti képzés 4 hóra Iskolai szakképzés(szakmai elméleti képzés) Iskolai gyakorlati oktatás ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)12hó ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)12hó ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)12hó ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)12hó ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)12hó nem gyogyped.isk.okt.össz.: ,2. Alapfokú müvészetoktatás 0 a) Zeneművészeti ág 8hó b) Képző és iparművészeti,táncművészeti ág/ 6hó a) Zeneművészeti ág/6hó Alapfokú müv okt.össz.: Kollégiumok közoktatási feladatai 0 Kollégiumi nevelés ált.iskolás Sajátos nevelési igényű gyermekek koll.-i nevelése 12hó bentlakásos közokt.-i int.ell Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 8 hóra 0 magántanulók 8hó( ) ac1) Gy.p. ellát.óvodai ac2) Ált.isk.1-4.évfolyam ac3)ált.isk évfolyam ac5)szakiskolai 9-10.évfolyam ac6)szakképzésiévfolyam ae1) Gy.p. ellát.óvodai ae2) Ált.isk.1-4.évfolyam ae3)ált.isk évfolyam ae5)szakiskolai 9-10.évfolyam ae6)szakképzésiévfolyam c 8) Gy.p. ellát.óvodai 4hóra c9) Ált.isk.1-4.évfolyam c10)ált.isk évfolyam c12)szakiskolai 9-10.évfolyam c13)szakképzésiévfolyam a6) Ált.isk.1-4.évfolyam a7)ált.isk évfolyam a9szakiskolai 9-10.évfolyam e7) Gy.p. ellát.óvodai e8) Ált.isk.1-4.évfolyam e9) Ált.isk.5-8.évfolyam e11szakiskolai 9-10.évfolyam oldal

33 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/a melléklete Kimutatás a 2007 évi várható normatív hozzájárulásokról Jogcímek 2007 Mutató Fajlagos Támogatás Fő Ft összeg(ft) összeg(eft) e12)szakképzésiévfolyam ) Korai fejlesztés,gondozás/12hó ) Fejlesztő felkészítő/12hó különleges gon.ker.nyújtott ell.össz.: ) Általános iskolai napközis foglalkozás/12hó )Kéttannyelvi oktatás/12hó )nyelvi felkész ) pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez / ig 8hóra Segédtáblán lévő adatok 2007.szeptember 1.-től /4 hónapra eső normatíva/ a(1) Középisk.9+13,Szakiskola 9-10.év Szakképzési évf Ált.iskola 1-4 évfolyam Ált.iskola 5-8 évfolyam Hozzájárulás egyéb k.összesen ) Étkezés 50%-os tartósan beteg v.fogyatékos)/12.hó Étkezés 50%-os kedv.jog.3 és több gyermekes Étkezés 50%-os kedv.jog.(5-tól rendszeresgyermekvéd.-ikedvezm Étkezés100%-os kedv.jog.(óvodás) Étkezés 100%-os kedv.jog.(1-4.évf.) Általános hozzájárulás Tanulók ingyenes tankönyvellátása(tartósan beteg.) Tanulók ingyenes tankönyvellátása(sajátos nevelésü) Tanulók ingyenes tankönyvellátása nagykorú és saját jogán csal Tanulók ingyenes tankönyvellátása rendszeres gyermekvédelmi kedv.ben részesül Tanulói ingyenes tankönyv egyedülálló szülő által nevelt Tanulók ingyenes tankönyvellátása három v.többgyerekes családban élő Gyermek és ifj.védelemmel összef.hozzájárulások Megyei közművelődési és közgyűjt.fel Megyei közgy.fel.lakosságszám szerinti Megyei közm.és.közgy.-i fel.össz sz.melléklet összesen: Normatív, kötött felhasználású támogatásai Kiegészítő támogatások: I.1.) Pedagógusok továbbképzése,emeltszintű éretts.felk I.2.) Közalapítvány összesen I.4.) Pedagógiai szakszolgálat II.3.)Szociális továbbképzés Kiegészítő támogatások 8.sz.melléklet összesen: sz és 8.sz. melléklet összesen: Személyi jövedelemadó összesen a 4.sz.mellékletből Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: A Kv.tv.52. -ának(1) bekezdése alapján képzett államháztartási tartalék összesen: A Kv.tv.52. -ának(5) bek. foglalt intézkedésig a Kv.tv.52. -ának(4) bekezd. szerinti átmeneti pénzellátás alapja: oldal

34 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/b melléklete Megnevezés Állami támogatás 2007.évre évi évi tervezett 2007.év SZJA összesen Mutató tervezett támogatás Ft.-ban eft-ban Ft SZJA egységes része Ft SZJA lakosságra jutó része fő Összesen: SZJA megyei ellátottra jutó része fő Normatív támogatások Normatív kötött támogatások normatív össz.: Összes állami támogatás e Normatívállami támogatás eft Lakosságszám 2006.január 1-én: fő Ellátottak száma ben: fő

35 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/c melléklete Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímei és forrásai 2007.évben (2006.éviCXXVII.sz.törvény alapján) Jogcím Megnevezés Összesen eft Állami támogatás Átengedett szja % e Ft % e Ft 1 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség Megyei/fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott területtel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása A társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott önkormányzatok támog Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás támogatásának feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 0 38,64 61, Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.jutt.és szolg.ok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása sz.melléklet összesen: sz.melléklet I sz.melléklet II , , sz.melléklet összesen: Normatív hozzájárulások összesen

36 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/d melléklete Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának személyi juttatásainak és járulékainak 2007.évi tervezett összege eft-ban Személyi juttatások 2007.év Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, 13. havi ill.) Képviselők juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) Személyhez kapcsolódó költségtérítések (ruházati, üdülési, közlekedési, étkezési és vezetők) Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács) Összesen: Munkaadókat terhelőjárulékok TB Munkaadói Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen:

37 I. Működési bevételek M e g n e v e z é s Pest Megye Önkormányzatának bevételei és években módosított ei. 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/e melléklete eft-ban év évi Várható bevétele Tervezet 1. Hivatal működési bevételei Illeték bevétel Szja átengedés I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Privatizációs bevételek II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen III. Központi költségvetéstől kapott támogatás 1. Önk-költségvetési tám.(normatív állami tám.) Normatív kötött felhasználású tám Kiegészítő támogatások Címzett támogatások CÉDE tám III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről ) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Kölcsönök visszatérülése 1. Lakástámogatási kölcsön visszatérülés VI. Kölcsönök visszatérülése összesen VII évi pénzmaradvány VIII.Önkormányzati Hivatal összesen (I.-VII.) VIII. Intézmények bevételei 1.) OEP finanszirozás ) OEP int. saját bev. és átvett p. eszk ) Kv.támogatásból gazd. int. saját bev. és átvett p.eszk ) Intézményi pénzmaradvány VIII. Intézmények bevételei összesen IX. Mindösszesen (VI. -VIII.) X. Hiteligény XI. Mindösszesen

38 Pest Megye Önkormányzatának kiadásai és években 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/f melléklete Megnevezés módosított ei év évi Várható bevétele Tervezet eft-ban I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés * j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok ) Illetékhivatal (személyi jutt. járulék, dologi) ) PM KIK ( működési kiadások, átadott pe-k) Összesen:(I.-II.-III.)

39 Pest Megye Önkormányzata által átadott pénzeszközök alakulása években 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/g melléklete eft Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd.Közalapítvány /2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar VöröskeresztPest Megyei Szervezete támogatása P.m. Biztonságos Település cím díjazása Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása Területfejlesztési Tanács tagdíja ( Területfejlesztési KHT ) A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt IRMÁK ellátási szerződés miatt Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatása Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítványalapítói működési támogatása Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása PM TEGYESZI Pedagógiai nap TISZK Vác TISZK Cegléd Vármegye Közalapítvány támogatása Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetek 233/2005.Kgyh Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh Fővárosi Ifj.-i és Pályaválasztási T.tám. 215/2006.Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh ) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz ) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Pest Megyei Munkaügyi Központ támogatás /2003.(08.29.)sz.KGYH péceli önk.együttműk.megáll Kistarcsa Önkormányzat együttműködési megállapodás Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás ) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) ) PM KIK működési célra átadott pe. 0 0 Mindösszesen (1-3.)

40 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/h melléklete Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának december 31-i hitelállományáról Hitel megnevezése Összege / kerete Lejárata Folyószámla hitelkeret ( én: MFt a tényleges hitel) Éves/ havi törtelsztő része folymatos Beruházási eft Beruházási támogatást megelőlegező Munkabér Összesen:

41 Pest Megye Önkormányzatának 2006.évi eredeti és eft )Normatív támogatások2.)normatív kötött 3.)Címzett támogatá felhasználású támog (eredeti) (tervezett)

42 s 2007.évi tervezett támogatásai 2006 (eredeti) 2007 (tervezett) ások 4.)Egyéb támogatások

43 Pest Megye Önkormányzatának 2006.évi eredeti és 2007.évi tervezett bevételei eft Saját bevételek összesen Támogatások összesen Átvett pénzeszköz 2006 (eredeti) (tervezett)

44 2006 (eredeti) 2007 (tervezett)

45 Pest Megye Önkormányzatának 2006.évi eredeti és 2007.évi te eft ) Intézményi saját bevételek 2)Illetékbevételek 3.)Átenge 2006 (eredeti) (tervezett)

46 ervezett saját bevételei 2006 (eredeti) 2007 (tervezett) edett központi adók (SZJA)

47 Pest Megye Önkormányzatának 2006.évi eredeti és eft Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi Ellátottak juttatásai Átadott pénzeszköz Be 2006 (eredeti) (tervezett)

48 2007.évi tervezett kiadásai 2006 (eredeti) 2007 (tervezett) eruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék

49 Megyei fennt darab Egészségüg y Közoktatás Gye évi nyitó évi nyitó 7 31

50 tartású intézmények alakulása 2 2 ermekvéd elem Szociális Közműv.és Közgyűjtem ény

51 2006. évi nyitó 2007.évi nyitó

52 Pest Megye Önkormányzatának Fő Igazgatási ágazat Egészségügyi Közoktatási Gyermekvédelm ágazat ágazat ágazat évi keret évi keret