K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 2/2011. (II.01.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II. 09.) Pm. sz. rendelete alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, valamint a Pest Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott intézményekre és Pest Megye Önkormányzata Hivatalára terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének (a) kiadási főösszegét ezer forintban, azaz Harmincnégy milliárdkilencszázhét millió- kilencszázhetvenkilenc ezer forintban, (b) bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Huszonhat milliárdhétszázötven millió háromszáznegyvennégy ezer forintban,

2 (c) hiányát ezer forintban, azaz Nyolcmilliárd egyszázötvenhét millió hatszázharmincöt ezer forintban, (d) hitel törlesztését ezer forintban, azaz Négyszázhetvenkilenc millió kettőszáznegyvennégy ezer forintban, (e) (f) a bevételek és a kiadások egyező főösszegét a hitelfelvétellel és a hiteltörlesztéssel növelve ezer forintban, azaz Harmincnégy milliárd kilencszázhét millió kilencszázhetvenkilenc ezer forintban az 1-4/1. sz. mellékletek, létszámirányszámát 5.910,5 főben a 3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (g) A hiány fedezetéül hitelfelvételt, illetve kötvénykibocsátást irányoz elő. 4. A Közgyűlés (a) a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a., 5/b., 5/c. és az 5/d. sz. melléklet, (b) a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, (c) működési tartalékát a 7. sz. melléklet, (d) a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2011., és években. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 8. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 9. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. 10. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. 11. A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását évre vonatkozóan. 12. A Közgyűlés a 16. sz. melléklet szerint fogadja el az Európai Unió alapjaiból finanszírozott pályázatok bevételeit és kiadásait. 13. Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről az 12/2010. (III.27.) Pm sz. rendelet rendelkezik. 14. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. (2) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 15. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy gondoskodjon a költségvetési hiány forrásának biztosításáról. (2) A kötvény, a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat bevételei szolgálnak. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 2

3 (3) Az Önkormányzat évi költségvetésében tervezett hiány összege az előző években felvett hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegével nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88. -ában előírt korlátot. (A kötelezettségvállalás összege eft., amely nem haladja meg a korrigált saját bevétel 70 %-os eft-os összegét. 16. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. (2) Amennyiben az Önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 17. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot évben Ft-ban, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére a cafetéria éves bruttó összegét Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak részére nem állapít meg étkezési hozzájárulást, valamint cafetéria juttatást. 18. A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. 19. Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a költségvetés teljesítéséről szóló félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. 20. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. 21. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 3

4 1.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési szervei OEP által finanszírozott intézmény Költségvetési támogatásból gazd. int Pest Megye Önkormányzata. összesen I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei ) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen )Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek )Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejl.célú Címzett támogatás 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú ) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek ) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

5 1./a sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának költségvetési hiány finanszírozásának tervezése Megnevezés évre Működési célú költségvetési bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevétel I. Költségvetési bevétel összesen: Működési célú költségvetési kiadás Felhalmozási célú költségvetési kiadás II. Költségvetési kiadás összesen: III. Költségvetési hiány működési hiány felhalmozási hiány IV. Belső finanszírozás bevétele: 0 előző évek pénzmaradány igénybevétele 0 működésre felhalmozásra V. Külső finanszírozás bevétele működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel Működési cél szerinti finanszírozás rövid lejáratú hitel működési célra - hosszú lejáratú hitel működési célra Felhalmozási cél szerinti fianaszírozás rövid lejáratú hitel felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felhalmozási célra Tárgyévi bevétel összesen: működési célú felhalmozási célú Tárgyévi kiadás összesen:

6 Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett kiadásai 2. sz. melléklet eft Megnevezés évre I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működési célra átadott pénzeszköz e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 0 f.) Működési kölcsön nyújtása 0 g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. i.) Felújítások j.) Beruházások k.) Hiteltörlesztés l.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok ) PMKI ) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 0 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 0 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 0 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 0 8) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 0 9) Szociális intézmények (13) ) TEGYESZI Összesen:(I.-II.-III.)

7 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Cím Alcím Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm Cigány Kisebbségi Önkorm Német Kisebbségi Önkorm Szerb Kisebbségi Önkorm Szlovák Kisebbségi Önkorm Ruszin Kisebbségi Önkorm. 0 Szociális intézmények Bevételek Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n 1.8 Abony Speciális Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp, TEGYESZI cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód,Petőfi S.Gimn Gödöllő,Madách I.Szki Vác,Király E.Szakm Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk Cegléd Bem J.Szkk Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykőrös Toldi M.Szki Cegléd,Losontzi I.isk Cegléd,Török J.Szkk Cegléd,Kossuth L.Gimn Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk Cegléd,Dózsa Gy.Koll Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Monor József A. Gimn Gyömrő Ált.Isk.és Do Pécel Fáy A.Mg. Szkk Monor Szterényi J.Szki Ócsa Bolyai Szkk Dabas,Táncsics M.Gimn Örkény,Páloczi H.I.Szakk Ráckeve,Ady E.Gimn Szigetszentm.Batthyány K.G Szigetszentm,Csonka J.Szki cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre Nevelési Tanácsadó Szentendre cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen: 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

8 3/a sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint száma száma Megnevezés 1 Igazgatási ágazat évi engedélyezett Tervezett évi engedélyezett létszám keret létszám változás létszám keret (fő) (fő) (fő) 1 Hivatal 138,00 138, PMKI 6,00 6, Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0, Cigány Kisebbségi Önkorm. 0, Német Kisebbségi Önkorm. 0, Szerb Kisebbségi Önkorm. 0, Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0, Ruszin Kisebbségi Önkorm. 0,00 Szociális intézmények 1.8 Abony Speciális Otthon 60,00 60, Göd Topház Eü. Otthon 145,00 145, Inárcs Speciális Otthon 96,00 96, Pécel IdősekOtthona 34,00 34, Pilisvörösvár Sp.Otthon 56,00 56, Ráckeve Idősek Otthona 55,00 55, Sződliget, Viktor Spec.Otth. 62,00 62, Tápiógyörgye,Pszich. B O. 115,00 115, Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 80,00 80, Tóalmás Szenv.b. Otthona 47,00 47, Nagykőrös Köris Otthon 80,00 4,00 84, Tura,Őszirózsa idősek Otthona 30,00 30,00 Szociális intézmények összesen 860,00 4,00 864, Bp, TEGYESZI 304,00-6,00 298,00 1. cím összesen 2 Egészségügyi ágazat 1308,00-2, ,00 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 997,00 997,00 2 Bp. Szent Rókus Kórház 387,00 387,00 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 314,00 314,00 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 56,00 56,00 5 Szigetsztm.Rendelő 115,00 115,00 6 Monor Szakorvosi rendelő 103,00 103,00 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 64,00-4,00 60,00 2 cím összesen 3 Közoktatási ágazat 2036,00-4, ,00 1 Vác Cházár A.Ált.isk 203,00 203, Vác Simon A. Ált Isk. 122,50 122, Aszód,Petőfi S.Gimn. 79,00 79, Gödöllő,Madách I.Szki. 83,00 83, Vác,Király E.Szakm. 150,00 150, Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 39,00 39, Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 36,00 36,00 2 Cegléd Bem J.Szkk. 128,00-5,00 123, Nagykáta Damjanich J.Gimn. 57,00-1,00 56, Nagykőrös Toldi M.Szki. 140,00-4,00 136, Cegléd,Losontzi I.isk. 145,00 5,50 150, Cegléd,Török J.Szkk. 68,00-1,50 66, Cegléd,Kossuth L.Gimn. 60,00 60, Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 52,00 52, Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 74,00-2,00 72, Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 20,00-3,00 17, Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 90,00 0,50 90,50 3. Monor József A. Gimn. 74,00 74, Gyömrő Ált.Isk.és Do. 93,00 93, Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 57,00-1,00 56, Monor Szterényi J.Szki. 64,00-1,00 63,00 4. Ócsa Bolyai Szkk. 48,00-0,50 47, Dabas,Táncsics M.Gimn. 49,00-0,50 48, Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 55,00 55, Ráckeve,Ady E.Gimn. 45,00 45, Szigetszentm.Batthyányi K.G. 58,00 58,00

9 3/a sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint száma száma Megnevezés évi engedélyezett Tervezett évi engedélyezett létszám keret létszám változás létszám keret (fő) (fő) (fő) 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 52,00 52,00 3 cím összesen 2141,50-13, ,00 4 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 147,00-10,00 137, Pest Megyei Levéltár 47,00-3,00 44, Pest M.Könyvtár 32,00 32, Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre 50,00 1,50 51, Petzelt József Szakk. Szentendre 46,00 1,50 47, Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 52,00 52, Nevelési Tanácsadó Szentendre 78,50 2,00 80,50 4 cím összesen 452,50-8,00 444, cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 2594,00-21, , ,00-25, , ,00-27, ,50

10 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím száma Alcím száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 Német Kisebbségi Önkorm. 0 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 Ruszin Kisebbségi Önkorm. 0 Szociális intézmények 1.8 Abony Speciális Otthon Göd TOPház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b.Otthona Nagykőrös Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp, TEGYESZI cím összesen 2 Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv.Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen Intézmény neve 3 Közoktatási ágazat Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Kiadások Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n

11 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím száma Alcím száma Átadott Lakásvásárlási Intézmény neve Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Beruházás Tartalék Ö s s z e s e n pénzeszköz támogatás, kölcsön Felújítás Hiteltörlesztés nyújtás 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn Gödöllő,Madách I.Szki Vác,Király E.Szakm Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk Cegléd Bem J.Szkk Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykőrös Toldi M.Szki Cegléd,Losontzi I.isk Cegléd,Török J.Szkk Cegléd,Kossuth L.Gimn Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk Cegléd,Dózsa Gy.Koll Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Monor József A. Gimn Gyömrő Ált.Isk.és Do Pécel Fáy A.Mg. Szkk Monor Szterényi J.Szki Ócsa, Bolyai Szkk Dabas,Táncsics M.Gimn Örkény,Páloczi H.I.Szakk Ráckeve,Ady E.Gimn Szigetszentm.Batthyány K.G Szigetszentm,Csonka J.Szki cím összesen Kiadások Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1. PM.Múzeumok Ig Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium 1.3 Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola 1.5 Szentendre Nevelési Tanácsadó Szentendre cím összesen cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

12 Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként 4/1 sz. melléklet Bevételek Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Összesen Igazgatási ágazat Szociális ágazat Gyermekvédelmi ágazat Egészségügyi ágazat Közoktatási ágazat Közművelődési, közgyűjteményi ágazat Összesen: Kummuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen: Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Összesen Igazgatási ágazat Szociális ágazat Gyermekvédelmi ágazat Egészségügyi ágazat Közoktatási ágazat Közművelődési, közgyűjteményi ágazat Összesen:

13 5/a.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft Megnevezés év 1.) Szellemi termékek vásárlása 875 Programkövetés, licensdíjak ) Épületek vásárlása - létesítése Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés 412/2007 (10.26.) KGYH 0 Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás)137/2007(04.20.) KGYH, mód. 61/2008 (02.29.) KGYH mód. 512/2009.(10.30.) KGYH 0 PM Levéltár könyvtári szárny levéltárrá alakítás I. ütem 228/2006. (08.25.) KGYH módosítva 280/2008. (06.27.) KGYH alapján 0 Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós pályázat (Szigetszentm. Rendelő Emeltszintű kistérségi Járóbeteg szakellátó Kp. KMOP pályázat 376/2010. (10.29.) PM Flór Ferenc Kórház Kistarcsa akadálymentesítés 317/2009. (06.26) KGYH 0 Dabas Táncsics Mihály Gimn. bővítése 503/2009. (10.30.) KGYH, mód. 68/2010. (02.26.) Szentendre Ferenczy Múzeum új épület bővítése, felújítása 542/2009 (11.27.), módosítva 289/2010. (06.25) 0 Abony Speciális Otthon kétszintes épületének homlokzati felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje és ezek járlékos munkáinak elvégzése 511/2009. ( ) KGYH Tápiógyörgye Phsziciátriai Betegek Otthona szennyvíztisztító berendezéseinek felújítása 571/2009. ( ) KGYH Pilisvörösvár Speciális Otthon külső nyílászáró csere 362/2009. ( ) KGYH 0 Tura Őszirózsa Idősek Otthona akadálymentesítés lift építés 261/2010. (05.28.) sz. KGYH Inárcs Integrált Speciális Otthon gyömrői telephely tűzvédelmi felújítások Domony 517/7,521,517/6 hrsz ingatlan megvétele 442/2009 (09.25.) KGYH 100 Tegyeszi vizközmű bevezetése (Valkó) 582 Örkény Pálóczi tornaterem építés KMOP 288/2010. (06.25.) sz. KGYH ) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fénymásoló és könyvkötő gép beszerzése 49/2009. (02.27.) KGYH Országközepe TISZK KMOP pályázat Szigetszentmiklósi Csonka J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP pályázat Monor Szterényi J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP pályázat Pécel Fáy Mg. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Hardver beszerzés Integrált Szociális Otthon Inárcs pályázati önrész számítógép vásárlásra 0 Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 III. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

14 11 5/b.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2011 I. Felújítás Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Kozépiskola fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszer korszerűsítése 270/2008 (06.27.) KGYH alapján, mód 319/2009. (06.26.) KGYH alapján Szigetszentmiklós Csonka J. Műszaki Szkisk. és Szakisk. fűtéskorszerűsítési munkálatok 361/2009. (08.28.) KGYH 0 TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH alapján 0 Nagykáta Damjanich János Gimn. és Szakközépisk. nyílászáró csere, javítás, homlokzat szigetelés és elektromos szerelés 267/2009. (05.29.) KGYH Gyömrő Ált. Isk. iskolaépület homlokzat-és lapostető felújítás hőszig. és villanysz. Munkák 450/2009. (09.25.) sz. KGYH Ócsa Szenvedélybetegek Otthona felújítási munkák valamint parkoló kialakítás 318/2009. (06.26.) KGYH Szentendre Móricz Zsigmond Gimnázium elektromos hálózat nyílászáró felújítás Vác Selye J. Humán Szakközépiskola tornaterem felújítás 571/2009. (12.11) Kgyh Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyermekosztály kórtermeinek fejlesztése 505/2009.(10.30.) KGYH 0 KMOP Kovács Margit Múzeum bővítése, fejlesztése,felújítása pályázati önerő 69/2008 (02.29.) KGYH (működési tartalék) (beruházó PMMI) Dabas Táncsics Mihály Gimn homlokzat felújítás 112/2010. (03.26.) KGYH Tápiószentmárton, Borostyán Otthon trafócsere 675 Gödöllő Madách Imre Szakközépisk. Fűtéskorsz. munkái 289/2010. (06.25.) KGYH Sződliget Viktor Spec Otthon kazánház gázvezeték és gázkészülékek közötti szerelvény csere 100 I. Felújítás összesen e Ft

15 5/c. számú melléklet Intézmények évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés év e Ft Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása Konyhai gépek vásárlása ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép beszerzése ) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen Tűdőgyógyintézet, Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gép-berendezés vásárlás ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen Szakorvosi Rendelőintézet, Gyömrő 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kardiológiai UH készülék beszerzése ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 3 500

16 5/c. számú melléklet Intézmények évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés ) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta 1.) Szellemi termékek vásárlása Szellemi termékek vásárlása ) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés ) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen Intézmények összesen:

17 5/d. számú melléklet Intézmények évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2011 e Ft Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa Épületfelújítás Orvosi gépek felújítása I. Felújítás összesen Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest Épületfelújítás 500 Gépek, műszerek felújítása 500 I. Felújítás összesen Tűdőgyógyintézet, Törökbálint Épületfelújítás Szakmai gép felújítás I. Felújítás összesen Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós Felújítás I. Felújítás összesen Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta Orvosi műszerek felújítása I. Felújítás összesen Intézmények összesen:

18 Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 6. sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2011 javasolt Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 0 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 0 Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása 0 Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása, kötelező megyei feladatellátás Elnöki keret társ.i eseményekre P.m. Biztonságos Település cím díjazása 0 Kultúrált települési környezeti díj 0 Európai Információs Pont A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt TISZK Vác működési támogatás TISZK Cegléd működési támogatás TISZK Kecskemét működési támogatás TISZK Dabas működési támogatás Pikler Emmi Közalapítvány támogatása, kötelező megyei feladatellátás Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat, kötelező megyei feladatellátás Váci Egyházmegye támogatása, kötelező megyei feladatellátás Lámpás '92 Közalapítvány támogatása, kötelező megyei feladatellátás Ifjúsági és Sport keret 0 ESZA Kft. pályázati támogatás 820 Kiemelt sportesemények támogatása 0 Római Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás Egyházközség Fidélio Időskorúak Otthona (9fő térítési díj), kötelező megyei feladatellátás Gálfi Béla Nonprofi Kft. (Fabók Tibor térítési díj kieg.), kötelező megyei feladatellátás EREK Együtt a Régió Egészségéért Kht. felszámolásának költségeinek támogatása Pedagógiai szakmai szolgálatatás Pályaválasztási tanácsadás Magyar Református Szeretetszolgálat Molnár Mária Fogyatékosokat ápoló-gondozó Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás ) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz ) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh, kötelező megyei feladatellátás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh, megyei kötelező kollégiumi ellátás Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005. Kgyh., kötelező megyei feladatellátás Göd Város Önkormányzata magszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása ) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) ) PMKI működési célra átadott pe. 0 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 9.) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 Mindösszesen (1-3.)

19 Pest Megye Önkormányzata évre tervezett működési tartalék 7.sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2011 Céltartalékok A hivatalnak és a nem OEP-s intézményeknek a évről áthúzódó kötelezettségevállalásai évi országgyűlési képviselő választás Közoktatásfejlesztési Közalapítvány évi állami hozzájárulás visszafizetése Közoktatási Informatikai Fejlesztési feladatok támogatása (2010. évről áthúzódó) Intézményeknek a évről áthúzódó, bankváltás miatti ki nem utalt bevétele Képviselők évi elmaradt juttatásai Pest Megyei civil szerveződések támogatása (2010. évről áthúzódó) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása évi szinten évi normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség Céltartalékok összesen: Általános tartalék Müködési tartalékok összesen:

20 2011. évi hitelfelvétel / kötvénykibocsátás törlesztésének ütemezése 8. sz. melléklet Hitelfelvétel / Kötvénykibocsátás összege: Futamidő: 20 év eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen Ö s s z e s e n

21 Pest Megye Önkormányzatának 2011, 2012, tervezett bevételeinek és kiadásainak összege 9.sz. melléklet eft-ban Megnevezés év év év Kiadások I. OEP Intézmények működési kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: ) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszközök e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok ) PM KIK (működési kiadások) ) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat ) Cigány Kisebbségi Önkormányzat ) Német Kisebbségi Önkormányzat ) Szerb Kisebbségi Önkormányzat ) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat ) Szociális intézmények (13) ) TEGYESZI Összesen:(I.-II.-III.) Kummuláció kiszűrése Mindösszesen: Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel Átengedett központi adók (SZJA) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen ) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevétel összesen III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejl.célú támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

22 Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzat sajátos működési bevételei Járulékok Önkormányzat költségvetési támogatása Dologi kiadások OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Ellátottak juttatásai Működési célú pénzeszköz átvétel Működési tartalékok Kölcsönök megtérülése (működési célú) - Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés Működési kölcsön nyújtás - Összesen: Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: eft-ban 10.sz.melléklet Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások SZJA lakosság arányos részének 10%-a - Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. - Fejlesztési célú támogatás - Felhalmozási célra átadott pe. - Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási tartalékok Összesen: Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

23 Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 11. sz. melléklet 2011.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai Feladat megnevezése évi eft-ban Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ebből tartalékok: Általános tartalékok Működés általános tartaléka Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka - Céltartalékok Tartalékok összesen PMKI Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat - Szerb Kisebbségi Önkormányzat - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - Ruszin Kisebbségi Önkormányzat - Szociális intézmények TEGYESZI Hivatal kiadásai összesen:

24 Pest Megye Önkormányzata 2011.évi előirányzat felhasználási ütemterve Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec ,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalékok Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) Saját bevétel Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra 0 0 működési kölcsön 0 0 OEP finanszírozás Pénzmaradvány Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 Pénzmaradvány 0 12.sz.mell. eft-ban