Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata../2010. (...) GYMJVÖ R.

Átírás

1

2

3 Önkormányzata../21. (....) GYMJVÖ R. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 21. évi költségvetéséről szóló 3/21. (II. 11.) GYMJVÖ R. módosításáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 199. LXV. törvény 91. (1) bek., valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. alapján az önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: 1. A R. 3. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) Az önkormányzat 21. évi költségvetésének kiadási főösszege eft. (a R/1.a-b. sz. mellékletben összevontan, illetve a R/2. és R/3b. sz. melléklet(ek)ben lévő szerkezetben és kiadási főcsoportok szerinti részletezésben) (2) Az önkormányzat 21. évi költségvetésének bevételi főösszege eft. (a R/1.a-b. sz. mellékletben összevontan, illetve a R/2. és R/3a. sz. melléklet(ek)ben lévő szerkezetben és bevételi csoportok szerinti részletezésben) 2. A R. a./ R/1.a. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/1.a. sz. melléklete, b./ R/1.b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/1.b. sz. melléklete, c./ R/2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/2. sz. melléklete, d./ R/3.a. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/3.a. sz. melléklete, e./ R/3.b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/3.b. sz. melléklete, f./ R/4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/4. sz. melléklete, g./ R/7.a-e. mellékletei helyébe jelen rendelet R/7.a-f. mellékletei lépnek. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat 21. évi állami költségvetési kapcsolataira vonatkozó adatok (un. egyeztető tábla) megérkezésekor, illetve a 21. évi zárszámadás összeállítása során szükségessé váló -változásokat végrehajtsa, és arról a Közgyűlést a 21. évi beszámoló előterjesztésekor egyidejűleg tájékoztassa. 4. (1) Ez a rendelet 211. február.-án lép hatályba, azzal, hogy előírásait értelemszerűen a 21. költségvetés-végrehajtásról szóló beszámoló összeállításánál is alkalmazni kell. (2) Ez a rendelet 211. február. napján hatályát veszti. Borkai Zsolt polgármester Dr. Lipovits Szilárd jegyző 1 1

4 I/1.sz. melléklet Győr Megyei Jogú Város 21.évi költségvetési ának bevételi és kiadási főösszegében 21. október 1 - december 31. között bekövetkezett változások bemutatása: ezer Ft-ban Győr Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási a 21. szeptember 3-án: Állami pót, évközi utalás központi költségvetésből: Adósságcsökkentési támogatás 1.51 Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék támogatása Időskorúak járadéka 1.17 Normatív lakásfenntartási támogatás Önkormányzat által szervezet közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás 33.4 Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás 48 Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén juttatott támogatás 235 Önkorm. létszámcsökkentési dönt.kapcs.kifiz.re (Helyi szervezési intézk. kapcs többletkiad. támog.ra) Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése Érettségi vizsgák lebonyolításának támog Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 67.8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támog.: Felzárkóztató oktatás támog Iskolai gyakorlati okt. támog. a szakközépisk.tizenegy-tizenkettedik évf Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés bizt. (elszámol. kapcs.) -784 Helyi közösségi közlekedés támogatása József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése (CÉDE) 8.75 Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: Helyi iparűzési adó célir. részének felhaszn. kapcs. ei. mód. 249/21.(IX.9.)Kgy., /21.(XI.25.)Kgy. Hajléktalanok háziorvosi ellátására Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása (pályáz.) Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása Pénzbeli támogatás Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsgálat szakértői díjára 1.33 Kríziskezelő program igazgatási költségeire 276 Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása József A.ltp.III.sz.tározótó körüli futópálya megépít. - a költségvetésben tervezett bev. és az évközi állami támog.(céde) számbavét. kapcs. Hatékonyság javítás, kiégés megelőzés..." c. KAB-KEF-1-KA-44 pályázat 4 Kutatási eredmények publikálása c. KAB-KEF-1-KT-19 pályázat 4 Megtartó közösség c. KAB-KEF-1-PP-32 pályázat 7 A kistérségi szolgáltatások fejleszt.... TÁMOP /2-A c projekt 1.23 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt 56 Szakképzési hozzájárulásra

5 I/1.sz. melléklet TISZK kiadás -TÁMOP /2-2F pályázati támogatás Helyi Védelmi Bizottság támogatása 7 Önkormányzati választásokra 92 Kisebbségi önkormányzati választásra 23 Kisebbségi önkormányzatok általános működési támog. 94 Kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támog. 47 Területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás 25 Győr Város szépítésére, közter.fenntartási, korsz...közérdekű köt.váll.429/28.kgy 3. Műjégpálya felújításával kapcsolatban 2 Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályáz.kapcsán visszautalt támog. 3 "Virágos vasútállomásokat" c. pályázat 15 Horvát Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű módosítása 3 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű módosítása 59 Német Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű módosítása 154 Örmény Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű módosítása 2 Roma Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű módosítása 3 Pályázati dolumentációk előirányz. kapcs. ei. mód. 15 Különféle egyéb bevételek (reklámbevétel) osítása Regionális Szociálpolitikai Konferencia bevét.előirányz. kapcs. ei. rendezés 627 Rendelkezési jogról való lemondással kapcs. bev.-kiad. ei. rendezés TISZK -TÁMOP, TISZK -TIOP pályázati támogatás kamatbev. osítása Elengedett, leszámlázott bevételek könyvviteli elsz. kapcs. techn. ei.rendezés 441 Munkáltatói lakástámogatással kapcs. bev. kiad. ei. rendezés Környezetvédelmi Alap bevételeinek előirányz. tényl. össz. bev. szintjéig 44 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - teljesített bevétellel összefüggő ei. módosítás Fordított áfa elsz. (pénzügytechnikai tétel) összefüggő bev. - kiad. ei.rendezés Önkorm.i tulajdonú lakások, nem lakás céljára szolgáló bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. mód. (pü.techn.tétel) Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (X-XII. hónap) Intézmények saját hatáskörű módosítása (X.-XII.hónap) Győr Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási a 21. december 31-én:

6 - 1 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. I. INTÉZMÉNYEK Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: Irányító szervi módosítás (X-XII.hónap) Intézmények saját hatáskörű módosítása (X-XII.hónap) Intézmények módosított 21. december 31-én: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal (és kapcsolódó létesítm.) működtetési kiad. Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt ok terhére: - Katasztrófavédelmi kiad. - meteorológiai állomás létesít.re Átcsoportosít. városstratégiai, városfejlesztési kiad. előirányz.hoz - Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések Polgármesteri Hivatal (és kapcs.létesítm.) működtetési kiad. módosított 21. december 31-én: Városépítési-,fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiad.előirányz. Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: Állami pót, évközi utalás központi költségvetésből: József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: - József A.ltp.III.sz.tározótó körüli futópálya megépít a költségvetésben tervezett bev. és az évközi állami támog. (CÉDE) számbavét. kapcs. - Műjégpálya felújításával kapcsolatban 2 2 Átcsoportosít. városstratégiai, városfejlesztési kiad. előirányz. terhére - Sziget-Révfalut összekötő híd épít.re 39/21.(XI.25.) Kgy.hat Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt ok terhére: - Kisebb volumenű munkákra Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt okhoz: - Útkezelő Szervezet részére pót biztosít. kapcs ei. átcsop.343/21.(xii.16.) Kgy. hat. - Kisebb volumenű munkák terhére ei.elkülönít. Útkezelő Szerv

7 - 2 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. Átcsoportosítás városüzemeltetési okhoz: - Kisebb volumenű munkák terhére Előirányzat lebontás intézményekhez: - Befejezett beruh. garanciális utófelülvizsg. költs. terhére Győr-Ménfőcsanak, Horgas u óvoda bővít.(önk.i forrásból) Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések Városépítési-,fejlesztési, fejl.i jellegű, beruházási kiad.előirányz. módosított 21. december 31-én: Városstratégiai, városfejlesztési kiadások ai Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt Előirányzat átcsop.polgármesteri Hiv. (és kapcs.létesítm.) működ. előirányz.terhére: - Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz Előirányzat átcsop. városépítési-,fejlesztési, fejl.i jell. beruh.kiad.hoz: - Sziget-Révfalut összekötő híd épít.re 39/21.(XI.25.) Kgy.hat Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt okhoz: - Útkezelő Szervezet részére pót biztosít. kapcs ei. átcsop.343/21.(xii.16.) Kgy. hat. Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések Városstratégiai, városfejlesztési kiadások ai módosított 21. december 31-én: Központilag kezelt kiadások elôirányzatai Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: Állami pót, évközi utalás központi költségvetésből: Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék támogatása Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Önkormányzat által szervezet közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás c.juttatott tám Érettségi vizsgák lebonyolításának támog Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

8 - 3 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támog.: Felzárkóztató oktatás támog Isk.gyakorl.okt. tám. a szakközépisk.tizenegy-tizenkettedik évf Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés bizt Helyi közösségi közlekedés támogatása Önkorm. létszámcsökkentési dönt.kapcs.kifiz.re (Helyi szervezési intézk. kapcs. többletkiad. támog.ra) Prémiumévek programmal kapcs.egyes munkáltatói kifiz. megtérít Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: Helyi iparűzési adó célir. részének felhaszn. kapcs. ei. mód Szakképzési hozzájárulásra TISZK kiadás -TÁMOP /2-2F pályázati tám Hajléktalanok háziorvosi ellátására Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása (pályáz.) Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása Pénzbeli támogatás Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsg. szakértői díjára Kríziskezelő program igazgatási költségeire Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása Hatékonyság javítás, kiégés megelőzés..." c. 4 4 KAB-KEF-1-KA-44 pályázat Kutatási eredmények publikálása c.kab-kef-1-kt-19 pály. 4 4 Megtartó közösség c. KAB-KEF-1-PP-32 pályázat 7 7 A kistérségi szolgáltatások fejleszt TÁMOP /2-A c projekt Helyi Védelmi Bizottság támogatása 7 7 Önkormányzati választásokra Kisebbségi önkormányzati választásra Kisebbségi önkormányzatok általános működési támog Kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támog Területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás Győr Város szépítésére, közter.fenntartási, korsz...közérd.köt.váll Munkahely megőrzéssel kapcs. pályáz.kapcsán visszautalt támog. 3 3 Virágos vasútállomásokat c. pályázat Fordított áfa elsz. (pénzügytechnikai tétel) összefüggő ei.rendezés Horvát Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű mód Lengyel Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű mód Német Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű mód Örmény Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű mód Roma Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű mód Pályázati dolumentációk előirányz. kapcs. ei. mód Különféle egyéb bevételek (reklámbevétel) osítása Regionális Szociálpolitikai Konferencia bevét.előirányz. kapcs. ei.rend Elengedett, leszámlázott bevét.könyvviteli elsz. kapcs. techn. ei.rend TISZK -TÁMOP, TISZK -TIOP pályázati támog.kamatbev. előir Munkáltatói lakástámogatással kapcs. bev. kiad. ei. rendezés

9 - 4 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. Környezetvédelmi Alap bev. előirányz. tényl. össz. bev. szintjéig Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - teljesített bev. összefüggő ei. mód Önkorm.i tulajdonú lakások, nem lakás céljára szolg.bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. mód. (pü.techn.tétel) Intézményi ok terhére történő módosítás: - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő int.tám.mód Előirányzat átcsop. városépítési-,fejlesztési, fejl.i jell. beruh.kiad.ról - Kisebb volumenű munkák terhére ei.elkülönít. Útkezelő Szerv Előirányzat átcsoportosítás tartalék(ok,) tartalékként tervezett ok terhére: - A vörös iszap károsultjainak támog. Magyar Kármentő Alap javára 71/21.(X.15.) Kgy. - Közgyűlés által alapított díjakra Újonnan megalakult Román Kisebbségi Önkorm. - forrás bizt Útkezelő Szervezet részére pót biztosít. kapcs. ei. átcsop.343/21.(xii.16.) Kgy. hat. - Városépítési-,fejlesztési, fejl.i jell. beruh.kiad.ról Városstratégiai, városfejlesztési kiadások ai Tartalék(ok,) tartalékként tervezett ok terhére Központilag kezelt ok terhére Előirányzat átcsop.polgármesteri Hiv. (és kapcs.létesítm.) működ.re: - Katasztrófavédelmi kiad. - meteorológiai állomás létesít.re Előirányzat átcsop. városépítési-,fejlesztési, fejl.i jell. beruh.kiad.hoz - Kisebb volumenű munkákra Átcsoportosítás intézményi létesítm. állagmegóv., eszközbeszerz.re - Okt.int.szüks.műszaki ellenőri felad. terh Átcsoportosítás városüzemeltetési okhoz - Környezetvédelmi Alap terhére Települési önk.belter. közutak felújít. terhére Átcsoportosítás szociálpolitikára: - költségvetési rendelet alapján Előirányzat lebontás intézményekhez: - A hiányszakmák képz. résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működ.re - Kulturális programokkal kapcs. év közben felmerülő kiad. terhére A város arculatát... meghat.tev. összefüggő kiad. terhére Történelmi, kulturális évfordulók... terhére Hajléktalanok háziorvosi ellátására Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiad. terhére Ifjúsági (diákönkorm.i) programok és képzések szervez.terhére Iskolaegészségügy (önkorm.i támog.) finansz Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finansz.(pályáz. FSZH) Könyvtári felzárkóztató pályázathoz kapcs. - Közcélú munka (foglalk.) fedezetére Kisebb volumenű munkákkal kapcs.elkülön.ei.terhére (Útk.Szerv.) Kodály Z. úti idősek klubja áthelyez.hez kapcs. első eszk.besz

10 - 5 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. - Kossuth és Köztelek utcai idősek klubja áthelyezéséhez kapcs első eszközbeszerzésre - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokra Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása Lengyel Zenei Fesztivál lebonyolítására Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezv.költs.hj.terhére a Fesztiválok Éve jogcím terhére Hiv.i szám.techn.- licence díjakra...terhére Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire Pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támog Prémiumévek progr. kapcs. egyes munkáltatói kifiz.megtérít.re Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafiz. köt.re - Szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évf.iskolai gyakorlati oktatás támog.ra - Szakmai munka szintentartására jogcím terhére Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására Arany János tehetséggondozó programra Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására Felzárkóztató oktatás támogatása Informatika fejlesztések támog.ra Diáksportkörök támogatására Létszámcsökkentési.pályázattal összefüggésben Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Tanügyi szakértői munka ei. terhére Térítésmentes haszn.jogalapít.után járó áfa megfiz. fedez.re Vagyonkezelés ei.terhére Vaskakas Ünnepi Játékok ( 4 nap ) terhére Műjégpálya felújít. kapcs. munkákra (Sportigazgatóság) Zenekarok központi költségvetési támog. (állami) Sportigazgatóság részére pótei. bizt A téli és tavaszi rongálódás miatti kátyúzási... feladatokra Települési önk.belterületi közutak felújít. terhére Városházi parkoló beléptetőrendsz. átalakít. költs.re (Útk.Sz.) Útkezelő Szervezet részére pót biztosít Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések Központilag kezelt elôirányzatok módosított 21. december 31-én:

11 - 6 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. Tartalék(ok) Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: Intézményi ok terhére történő módosítás: - Élelmezési tevékenységhez kapcs. (342/21.(XII.16.) Kgy.) Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt okhoz: - A vörös iszap károsultjainak támog. Magyar Kármentő Alap javára 71/21.(X.15.) Kgy. - Közgyűlés által alapított díjakra Újonnan megalakult Román Kisebbségi Önkorm. - forrás bizt Útkezelő Szervezet részére pót biztosít. kapcs ei. átcsop.343/21.(xii.16.) Kgy. hat. Előirányzat lebontás intézményekhez: - Élelmezési tevékenységhez kapcs. (342/21.(XII.16.) Kgy.) Részönkormányzati keret terhére Polgármesteri keret terhére Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések Tartalék(ok) módosított 21. december 31-én: Városüzemeltetési kiadások Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: Előirányzat átcsop.városép.fejl., fejl.i jellegű beruh.i okról: - Kisebb volumenű munkák terhére Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt okról - Környezetvédelmi Alap terhére Települési önk.belter. közutak felújít. terhére Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések Városüzemeltetési kiadások módosított 21. december 31-én: Lakásgazdálkodás Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: Rendelkezési jogról való lemondással kapcs. bev.-kiad. ei. rendezés Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések Lakásgazdálkodás módosított 21. december 31-én:

12 - 7 - I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S B Ó L M E G N E V E Z É S KIADÁS ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaad. terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiad. Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat. Ellátottak pénzb.jut. Felújítás Felhalm.i kiadások Befektet.i c.részesed. vásárl. Kölcsönök nyújt.,törl. Finansz. kiadások Pénzforg. nélk.kiad. Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt okról: - Okt.int.szüks.műszaki ellenőri felad. terh Átcsoportosítás intézmény költségvetésébe Közp.kez. int. létesítm. állagmegóv. okt.ágazaton belüli ei.mód Közp.kez. int. létesítm. állagmegóv. kulturális ágazaton belüli ei.mód Közp.kez. int. létesítm. állagmegóv. szoc. ágazaton belüli ei.mód Karbantartási lebontás intézményeknek Felújítási lebontás intézményeknek Felhalmozási lebontás intézményeknek Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás Intézmény felújítás, karbantartás módosított 21. december 31-én: Szociálpolitika Közgyűlés által jóváhagyott módosított 21. szeptember 3-án: Előirányzat átcsoportosítás közp. kezelt okból: - költségvetési rendelet alapján Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő rendezések Szociálpolitikai elôirányzatok módosított 21. december 31-én: Polgármesteri Hivatal mindösszesen: módosított 21. szeptember 3-án: X.1.- XII.31.. között bekövetkezett változások módosított 21. december 31-én: GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.: módosított 21. szeptember 3-án: X.1.- XII.31.. között bekövetkezett változások módosított 21. december 31-én:

13 Költségvetési elôirányzatokban (kiadási fôcsoportok) 21.X.1. - XII.31. között bekövetkezett változások Ezer Ft-ban Intézmé- Polgárm. Város nyek Hivatal összesen Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én Támog. és támog. jellgű kiadások ÁHT-n belül Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én Ellátottak pénzbeli juttatásai Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én Felújítás Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat elôirányzat 21.XII.31-én 21. VI. 3-án Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én Befektetési célú részesedések vásárlása Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én Kölcsönök nyújtása és törlesztése Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én Finanszírozás kiadások Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én KIADÁSOK ÖSSZESEN Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 21.IX.3-án X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások elôirányzat 21.XII.31-én I/3.sz. melléklet

14 21. évi költségvetésének Győr Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási ai 21. január december 31. (ezer Ft) R/1.a. sz. melléklet Eredeti e l ő i r á n y z a t kiadás bevétel kiadás bevétel INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: le: intézménynek adott támogatás Korrigált intézmények összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL (belső) ÖSSZESEN: le: intézménynek adott támogatás Korrigált polgármesteri hivatal összesen: VÁROS MINDÖSSZESEN:

15 21. évi költségvetésének Győr Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésének ai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban) R/1.b. sz. melléklet I n t é z m é n y e k P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l V á r o s ö s s z e s e n Eredeti Eredeti Eredeti 21.XII XII XII.31. Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Támogatások és tám. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bev Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések, előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocs. bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen:

16 21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: oldal, összesen 86

17 21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálat 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: oldal, összesen 86

18 21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: oldal, összesen 86

19 21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: oldal, összesen 86

20 21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: oldal, összesen 86

21 21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény összesen 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Bevételek összesen: Kiadások összesen: oldal, összesen 86

22 21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: oldal, összesen 86

23 21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Belvárosi Óvoda 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: oldal, összesen 86

24 21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Benedek Elek Óvoda 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: oldal, összesen 86

25 21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: oldal, összesen 86

26 21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Bisinger Óvoda 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: oldal, összesen 86

27 21. évi költségvetésének R/2.sz. melléklet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Bóbita Óvoda 21. évi költségvetésének 21. évi eredeti Éves módosítás intézményi saját szervi irányító hatáskörben Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek összesen: Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Ellátottak pénzbeli juttatásai Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Záró pénzkészlet Kiadások összesen: oldal, összesen 86