Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/ (IV.20.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/ (IV.20.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az Önkormányzat intézményeire. 2.. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. 3.. A címrendet az Önkormányzat 3/2011.(II.17.) számú évi költségvetéséről szóló rendeletének 1. számú melléklete, illetve jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése 4.. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének a.) i főösszegét b.) i főösszegét c.) pénzmaradványát állapítja meg eft-ban, eft-ban, eft-ban 3. A költségvetési 5.. Az Önkormányzat évi teljesített költségvetési einek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2, 3. számú melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési ok 6.. Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, i előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: : e Ft - ok : ebből: - személyi jellegű ok: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű ok: ellátottak pénzbeli juttatásai: működési célú pénzeszköz átadás speciális célú támogatások: 0 - működési célú hitel visszafizetés 0 A képviselő-testület az önkormányzat működési ait a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

2 2 7.. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási ai : eft. A felújítási és felhalmozási okból: - a beruházások: eft - felújítások: eft - az egyéb felhalmozási célú ok, támogatások: eft Az önkormányzat felhalmozási és felújítási ait a 3. számú melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási okat célonként a 10. számú melléklet tartalmazza. 8.. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladata nincs. 5. Költségvetési ok és ek 9.. A teljesített működési és felhalmozási célú i és i előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. számú melléklet adja meg Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes eit és ait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli ek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó ek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli ok, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó ok szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4, 5. számú melléklet tartalmazza. 6. A költségvetési létszámkeret 11.. A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai létszámát a 20. számú melléklet szerint 69 főben hagyja jóvá. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 20. számú mellékletben feltüntetettek alapján 69 főben állapítja meg. 7. A pénzmaradvány 12.. Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa e Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 18. számú melléklet szerint. Az Önkormányzat pénzmaradványa e Ft, mely beépül a évi költségvetésbe. A Festetics Kristóf Általános Iskola pénzmaradványa e Ft, mely összeget a Képviselőtestület évben engedélyez felhasználni. A Körjegyzőség pénzmaradványa e Ft, mely összeget a Képviselő-testület évben engedélyez felhasználni. 8. Önkormányzat vagyona 13.. A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-ei állapot szerinti mérleg eszközforrás összegét e Ft-ban állapítja meg, a 13. számú melléklet mérlegadatok alapján. Az önkormányzat december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 17. számú melléklet mutatja.

3 3 9. Közvetett támogatások 14.. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá Hitelállomány Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 12. számú melléklet mutat. 16. Költségvetési többlet felhasználás A év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester a fizetési kötelezettségek figyelemével pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 17. Szervezetek támogatása Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 11. számú mellékletben felsorolt támogatottak esetében. 10. Záró rendelkezések 18.. (1) A körjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselőtestület által meghatározottak alapján. (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Kovács József polgármester Mestyán Valéria körjegyző A rendelet kihirdetve: április 20-án Mestyán Valéria körjegyző

4 M e l l é k l e t e k A Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat évi zárszámadásához 1. számú melléklet Címrend Balatonkeresztúr Önkormányzat 2. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat évi működési célú ei és ai 3. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat évi felhalmozási célú ei és ai 4. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat évi ei 5. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat évi ai 6. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat intézményeinek évi működési és felhalmozási ei 7. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat intézményeinek évi működési és felhalmozási ai 8. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási ei szakfeladatonként 9. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási ai szakfeladatonként 10. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat felhalmozási és felújítási ai célonként 11. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat évi közvetlen támogatások, pénzeszköz átadások 12. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat évi adóssága és hitelállománya lejárat szerint 13. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi egyszerűsített mérleg 14. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat évi egyszerűsített mérleg 15. számú melléklet Festetics Kristóf Általános Iskola évi egyszerűsített mérleg 16. számú melléklet Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi egyszerűsített mérleg 17. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat december 31-i vagyonkimutatás 18. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat évi pénzmaradvány alakulása 19. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat évi közvetett támogatások 20. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat évi létszám adatai 1

5 1.sz.melléklet a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje évi beszámoló A B C D E F G H I J K L Cím Alcím 2010.évi beszámoló Sorszám az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Eredeti előirányzat Kiadás (1000 Ft) Módosított előirányzat Tényleges teljesítés Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Bevétel (1000 Ft) Módosított Tényleges előirányzat teljesítés Teljesítés %-a Létszám (fő) 1 2 Balatonkeresztúr Önkormányzat ,07% ,80% 4 Alapszolgáltatási Központ ,42% ,03% Szolgáltató Szervezet ,19% ,24% 8 Festetics Kristóf Általános Iskola ,10% ,54% 26 Körjegyzőség Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdő ,90% ,77% 17 6 Balatonkeresztúr Önkormányzat mind ,72% ,80% 69

6 2. sz. melléklet a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E 2010.évi 2010.évi 2010.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját 1 Intézményi tevékenységek ei ,13% 2 Helyi adók ,96% 3 Kamat ,50% 4 Saját ek : (1-3) ,99% 5 célra átvett pénzeszközök ,92% 6 Átvett pénzeszközök : (5) ,92% 7 Termőföld bérbeadásából származó szja Személyi jövedelemadó ,00% 9 Gépjárműadó ,89% 10 Átengedett ek : (7-9) ,79% 11 Állami hozzájárulás, támogatás 12 Normatív állami hozzájárulás ,00% 13 Egyéb állami hozzájárulás ,00% 14 Egyéb központi támogatás ,00% 15 A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás : (12-14) ,00% 16 CÉDE, TEKI, céltámogatás Központosított előirányzatokból támogatás ,00% 18 Év közbeni többlettámogatás: (16-17) ,00% 19 Hitel felvétel célú pénzmaradvány ,00% 21 Kölcsön visszatérülés ,00% 22 Továbbszámlázott szolgáltatás ,17% 23 Önkormányzati hitel visszatérítése Működésképtelen önkormányzatok támogatása ek mind: (1-24) ,67% MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési ai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési ok ,57% ,05% 28 célú pénzeszköz átadás ,72% 29 célú ok: (26-28) ,99% 30 célú hitel törlesztése 31 célú ,00% 32 ok mind: (26-31) ,70%

7 3. sz. mellléklet a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi beszámoló Sorszám ezer Ft-ban A B C D E 2010.évi 2010.évi 2010.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú önkormányzati ek ,04% 2 Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,48% 3 Hitelfelvétel Kölcsön visszatérülés ,76% 5 Felhalmozási célú pénzmaradvány ,00% 6 Felhalmozási ek : (1-5) ,16% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7 Önkormányzat felújítási ai ,99% 8 Önkormányzat fejlesztési ai ,82% 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,08% 10 Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú ,00% 12 Pénzügyi befektetések ,35% 13 Támogatási kölcsön folyósítás ,04% 14 Felhalmozási ok : (7-13) ,09%

8 Bevételek 4. sz. melléklet a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati ren BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E 2010.évi 2010.évi 2010.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a 1 Önkormányzat működési ei ,13% 2 Kamat ,50% 3 Helyi adók ,96% 4 Építményadó ,12% 5 Telekadó ,35% 6 Idegenforgalmi adó ,36% 7 Iparűzési adó ,19% 8 Bírság, pótlék ,67% 9 ek : (1-3) ,99% 10 Felhalmozási és tőke jellegű ek 11 Ingatlan értékesítés ,04% 12 Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev Privatizációs és tőke jellegű ek : (11-13) ,04% 15 Átengedett megosztott ek 16 Személyi jövedelemadó ,00% 17 Gépjárműadó ,89% 18 Termőföld bérbeadásából szárm. szja Átengedett megosztott ek : (16-18) ,79% 20 Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások ,00% 21 Normatív állami hozzájárulás ,00% 22 célra átvett pénzeszköz ,92% 23 kölcsön visszatérülés ,00% 24 Központosított támogatás ,00% 25 Egyéb központi támogatás ,00% 26 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,50% 27 - Viziközmű befizetés lakosság ,50% 28 Pályázati pénzeszköz ,00% 29 - Turisztikai útvonal kiépítés pályázat ,00% 30 - Iskola felújítás pályázat Előző évben megv. beruh. pályázati forrása Önk.hitel visszatérülés ,76% 34 Továbbszámlázott szolgáltatás ,17% 35 Támogatások, átvett pénzeszköz : (20-36) ,87% 36 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-37) ,72% Finanszírozási célú ek célú hitel (folyószámlahitel) 40 Hitel felvétel 41 Pénzforgalom nélküli ek ,00% 42 célú pénzmaradvány ,00% 43 Felhalmozási célú pénzmaradvány ,00% 44 BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-43) ,80% 45 Függő, átfutó, kiegyenlítő BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (44+45) ,93%

9 ndelethez

10 Kiadások 5. sz. melléklet a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rend BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 1 Önállóan műk.és gazdálk. Általános Iskola ai ,10% 2 Személyi juttatás ,54% 3 Járulékok ,28% 4 Dologi ,14% 5 Pénzeszköz átadás ,50% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,38% 7 Felhalmozási ,00% 8 Felújítási Önállóan működő és gazd. Körjegyzőség ai ,90% 10 Személyi juttatás ,59% 11 Járulékok ,93% 12 Dologi ,14% 13 Pénzeszköz átadás ,00% 14 Felhalmozási ,32% 15 Felújítási ,00% 16 Önkormányzat ai ,68% 17 Személyi juttatás ,66% 18 Járulékok ,39% 19 Dologi ,23% 20 Pénzeszköz átadás ,17% 21 Szociális ellátások, segélyek ,59% 22 Felhalmozási ,79% 23 Felújítási ,78% 24 Önállóan működő Szolgáltató Szervezet ai ,19% 25 Személyi juttatás ,74% 26 Járulékok ,99% 27 Dologi ,72% 28 Pénzeszköz átadás ,67% 29 Felhalmozási ,00% 30 Felújítási Önállóan műk. Alapszolgáltatási Központ ai ,42% 32 Személyi juttatás ,25% 33 Járulékok ,73% 34 Dologi ,97% 35 Pénzeszköz átadás ,04% 36 Felhalmozási Felújítási Pénzügyi befektetések ,35% 39 Általános ,00% 40 Cél ,00% 41 Támogatási kölcsön folyósítás ,04% 42 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-41) ,72% 43 Finanszírozási célú ok Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés és célhitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN: (1-45) ,72% 47 Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁS MINDÖSSZESEN (45+46) ,08%

11 delethez

12 Sorsz. BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 6.sz.melléklet 2010.évi beszámoló a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban A B C D E F G H I Intézményi működési ek Önkorm. sajátos működési e Költségvetési támogatás, átengedett Szja célú pénz átvétel célú hitel felvétel kölcsön visszatér. célú pénzmaradvány I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,30% 100,00% 100,00% 98,54% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 414,00% 100,06% 100,00% 102,70% 11 Szolgáltató Szervezet évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 118,38% 100,00% 132,24% 16 Alapszolgáltatási Központ évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 91,83% 100,00% 100,00% 92,03% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.működési ei össz.: (1-20) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 97,48% 110,39% 100,00% 98,73% 26 II. Önkormányzat működési ei 27 Önkormányzat évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 103,80% 114,96% 100,62% 104,57% 99,99% 105,49% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési ei mind: (1-31) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,47% 114,96% 100,62% 104,89% 100,00% 104,67%

13 Sorsz. BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I Önkorm. felhalm. és tőke jellegű ei célú pénz átvétel Felhelm. kölcsön visszatérülés célú hitel felvétel célú pénzmaradvány I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 37 Festetics Kristóf Általános Iskola évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés 0 41 Teljesítés %-a 42 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 47 Szolgáltató Szervezet évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés 0 51 Teljesítés %-a 52 Alapszolgáltatási Központ évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés 0 56 Teljesítés %-a 57 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási ei össz.: (37-56) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 62 II. Önkormányzat felhalmozási ei 63 Önkormányzat évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 91,16% 68 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási ei mind: (37-67) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 91,16%

14 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 7.sz.melléklet 2010.évi beszámoló a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rende ezer Ft-ban A B C D E F G H I Személyi Munkaadót terhelő járulék pénzesz-köz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások ok Dologi I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,54% 99,28% 96,14% 7,50% 87,38% 97,08% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,59% 97,93% 84,14% 100,00% 94,94% 11 Szolgáltató Szervezet évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 94,74% 98,99% 92,72% 111,67% 94,14% 16 Alapszolgáltatási Központ évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99,25% 95,73% 97,97% 93,04% 98,23% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.működési ai össz. (1-20) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,29% 98,25% 93,67% 47,15% 87,38% 96,34% 26 II. Önkormányzat működési ai 27 Önkormányzat évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 96,66% 98,39% 93,23% 96,82% 101,59% 0,00% 94,42% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési ai mind: (1-31) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,14% 98,27% 93,47% 93,72% 99,79% 0,00% 95,70%

15 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I Pénzügyi részesedés vásárlás Felhamozási ok Sorszám Beruházás Felújítás célú pénz átadás Kölcsön nyújtás Felhalmozási I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 37 Festetics Kristóf Általános Iskola évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 42 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 96,32% 75,00% 91,39% 47 Szolgáltató Szervezet évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 52 Alapszolgáltatási Központ évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 57 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási ai össz. (37-56) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,54% 128,19% 101,71% 62 II. Önkormányzat felhalmozási ai 63 Önkormányzat évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 97,79% 99,78% 11,08% 57,04% 100,35% 0,00% 24,71% 68 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási ai mind: (37-67) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 97,82% 99,99% 11,08% 57,04% 100,35% 0,00% 25,09%

16 a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez 8. sz. melléklet Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Önkormányzati jogalkotás 0 Bevétel mindössz évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a Önkormányzatok igazgatási tevékenysége évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99,93% 99,93% 99,93% Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 103,76% 396,40% 40,00% 99,99% 107,53% 100,01% 3,48% 0,00% 100,00% 91,08% 93,59% Önkormányzatok elszámolásai évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 114,68% 100,80% 106,35% 106,35% Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

17 A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,37% 100,37% 100,37% Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,52% 100,52% 100,52% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a Idősek nappali ellátása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99,22% 99,22% 99,22% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00%

18 A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 113,68% 113,68% 113,68% Munkáltató által nyújtott lakástámogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 101,22% 101,22% 101,22% Civil szervezetek program- és egyéb támogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 86,90% 86,90% 86,90% Könyvtári szolgáltatások évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 81 Balatonkeresztúr Önkormányzat ek mind: (1-80) évi eredeti költségvetés évi módosított költségveté évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 103,80% 114,68% 100,80% 106,71% 99,99% 105,49% 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 91,16% 98,80%

19 A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz Idősek nappali ellátása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 81,34% 100,00% 100,00% 82,34% 82,34% Szociális étkeztetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,60% 98,60% 98,60% Házi segítségnyújtás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 210,89% 210,89% 210,89% 101 Alapszolgáltatási Központ ek mind: (86-100) évi eredeti költségvetés évi módosított költségveté évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 91,83% 100,00% 100,00% 92,03% 92,03% SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 97,83% 97,83% 97,83% Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 160,53% 100,00% 175,74% 175,74%

20 A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz Sportöltöző működtetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a Sportcsarnok működtetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 81,71% 81,71% 81,71% Köztemető fenntartás, működtetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 129,17% 129,17% 129,17% 131 Szolgáltató Szervezet ek mind: ( ) évi eredeti költségvetés évi módosított költségveté évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 118,38% 100,00% 132,24% 132,24% FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) Egyéb m.n.s.szálláshely szolgáltatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a Iskolai intézményi étkeztetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 93,63% 93,63% 93,63%

21 A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz Munkahelyi étkeztetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 107,84% 107,84% 107,84% Egyéb vendéglátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99,09% 99,09% 99,09% Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 92,31% 108,33% 100,00% 99,89% 99,89% Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 5-8.évfolyam évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 72,73% 96,20% 87,92% 87,92% 166 Festetics Kristóf Általános Iskola ek mind: ( ) évi eredeti költségvetés évi módosított költségveté évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,30% 100,00% 98,54% 98,54% KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) Országgyűlési képviselő választás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00%

22 A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz Önkormányzati képviselő választás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,15% 100,15% 100,15% Kisebbségi képviselő választás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% Önkormányzatok igazgatási tevékenysége évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 414,00% 100,00% 103,85% 103,95% 191 Körjegyzőség ek mind: ( ) évi eredeti költségvetés évi módosított költségveté évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 414,00% 100,06% 100,00% 102,70% 102,77%

23 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-195) Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz évi eredeti költségvetés évi módosított költségveté évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,47% 114,68% 100,80% 106,92% 100,00% 104,67% 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 91,16% 98,80%

24 9. sz. melléklet a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P Sorszám Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Kiadás mindössz. Léts zám (fő) BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Közutak üzemeltetése, fenntartása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 103% 103% 100% 100% 101% Önkormányzati jogalkotás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 96% 93% 88% 74% 94% 100% 95% Önkormányzatok igazgatási tevékenysége évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 50% 50% 50% Kiemelt önkormányzati rendezvények évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 83% 83% 83% Közvilágítás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99% 99% 100% 100% 99% 20

25 A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Kiadás mindössz évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 95% 102% 91% 100% 92% 99% 98% 29% 73% 81% Fejezeti és általános elszámolása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 0% 0% 0% 0% 0% Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 52% 52% 52% Óvodai nevelés, ellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100% 100% 100% Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 94% 94% 94% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100% 100% 100% Léts zám (fő) 21

26 A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Kiadás mindössz Ifjúság- egészségügyi gondozás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99% 99% 99% Idősek nappali ellátása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 125% 125% 125% Rendszeres szociális ellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 103% 103% 103% Időskorúak járadéka évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 44% 44% 44% Lakásfenntartási támogatás normatív alapon évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 94% 94% 94% Ápolási díj alanyi jogon évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99% 0% 99% 97% 97% Ápolási díj méltányossági alapon évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 135% 135% 135% 135% Léts zám (fő) 22

27 A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Kiadás mindössz Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100% 100% 100% Átmeneti segély évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 195% 195% 195% Temetési segély évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 56% 56% 56% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 70% 70% 70% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99% 99% 99% Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 78% 78% 78% Közgyógyellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 111% 111% 111% Léts zám (fő) 23

28 A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Kiadás mindössz Köztemetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 150% 150% 150% Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100% 100% 100% Munkáltató által nyújtott lakástámogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a Civil szervezetek működési támogatása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 103% 103% 103% Civil szervezetek program- és egyéb támogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 68% 68% 68% Közcélú foglalkoztatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 95% 97% 95% 95% Közmunka évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99% 99% 99% Léts zám (fő) 24

29 A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Kiadás mindössz Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása évi eredeti költségvetés , évi módosított költségvetés , évi tényleges teljesítés , Teljesítés %-a 100% 96% 102% 101% 101% Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme évi eredeti költségvetés , évi módosított költségvetés , évi tényleges teljesítés , Teljesítés %-a 99% 95% 67% 88% 88% Könyvtári szolgáltatások évi eredeti költségvetés , évi módosított költségvetés , évi tényleges teljesítés , Teljesítés %-a 100% 95% 76% 93% 93% 176 Balatonkeresztúr Önkormányzat ok mind: (1-175) évi eredeti költségvetés évi módosított költségveté évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 97% 98% 93% 102% 95% 0% 94% 100% 98% 37% 0% 24% 44% ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) Idősek nappali ellátása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100% 97% 97% 93% 98% 99% Gyermekjóléti szolgáltatás évi eredeti költségvetés , évi módosított költségvetés , évi tényleges teljesítés ,5 190 Teljesítés %-a 99% 97% 70% 93% 93% Léts zám (fő) 25