Sásd Város Képviselőtestülete

Átírás

1 Sásd Város Képviselőtestülete. Sásd, Rákóczi út. Tf: ---, Fax: --- Ü.i.sz Ügyintéző: Nagy Lajos László Tárgy: Szöveges beoló a 8. évi záradáshoz Melléklet: db. ELŐTERJESZTÉS 8.évi záradáshoz Az önkormányzati feladatellátást és a többi pontokat illetően Sásd Város Képviselőtestülete -az elfogadott költségvetési rendelet. ú mellékletének (címrend) megfelelően- magába foglalja az önálló költségvetési szerveket is Települések Oktatási Társulása).. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Sásd Város Képviselőtestülete a 8.évi költségvetési rendeletét 8-ban a /8(III.) ú rendeletével elfogadta. Sásd Város Képviselőtestülete 8.évi költségvetésének módosításakor elsődleges szerepet kaptott a kötelező és áthúzódó feladatok ellátásának biztosítása. A 8.év költségvetése jelentős, 9.9 ezer forintos működési hiánnyal lett megállapítva, amely mértéke meghaladta a költségvetési bruttó főösszeg 9, %-át. Ennek ismeretében már év elején veszélybe került a kötelező feladat-ellátás. A rendeletben működési hitel igénybevételét, a kiadások visszafogását, a többletbevételek működésre való fordítását, illetve az ÖNHIKI-s pályázat beadását jelölte meg a testület a likviditási válság kezelésére. Az első 8 hónap időszakában a millió forintos működési hitel (folyólahitel) képezte keretét az egyre táguló működési hiány fedezésének, majd ezt ahitelt meg kellett emelni 9 millió forintra. Az ÖNHIKI előleg igénybevétele a következő hónapok likviditási gondjait enyhítette. Az ÖNHIKI I.pályázat csak július végére éreztette hatását, de ekkor is rendkívül alacsony mértékben. Az év első felében ezért az önkormányzat rákényszerült a költségvetési tv.melléklete,pont alapján múködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására igényt benyújtani. A it kapott millió forintos támogatással sikerült megoldani a részletezett problémákat. Az év eleji működési gondokat tetézte, hogy a.évi ÖNHIKI elolás szerint vissza kellett fizetni majdnem millió forintot, valamint további visszafizetési kötelezettségünk keletkezett ÁSZ vizsgálat alapján oktatási normatívákból ( millió forint). A fent említett alacsony ÖNHIKI-s támogatás miatt az év során felvett előleget is vissza kellett fizetni, mely indokolta a folyólahitelünk megemelését. Az addig felhalmozódott és fenyegető mértékű sorbanálló tételek ekkor lettek kiegyenlítve. --

2 A fejlesztési mérleg egyensúlyára végig nagy figyelmet fordított a testület. Az évközi módosítások jelezték, hogy a források itt sem teljes mértékűek, de zárolt tételek megnevezésével sikerült fenn tartani az egyensúlyt. Az önkormányzat TEUT, CÉDE, LEKI pályázatának megelelőlegzett támogatási részére viszont fejlesztési, rövidlejáratú hitelt kellett felvenni. Még mindig nagy mértékű az áthúzódó feladatok súlya. A költségmegtakarítások nem veszélyeztették sem a kötelező, sem a nem kötelező feladatok ellátását, az önkormányzat a fenti feladaton kívűl olyan eredetileg nem tervezett beruházásokat, fejlesztéseket tudott megvalósítani, melyekkel szemben további bevételi forrásokat tudott teremteni. Figyelmet kelt viszont az, hogy a folyólahitel év végi egyenlege, bár csökkenve, de még megjelenik a záradásban millió forint feletti összeg (a.évben felvett és 8..- én törlesztett folyólahitel összege nettósításra került a központi szabályozások által a 8 év végén meglévő működési hitel összegével).. Bevételi források és azok teljesítése A bevételi források közül a központi támogatások alakulását nem tartom érdemesnek a részletezésre, mivel azok akár pótelőirányzatok, akár egyéb központi támogatások formájában szerepelnek, kiadási vonzatuk legalább olyan mértékű, mint a bevétel szintje. A működési bevételek közül az intézményi működési bevételek alakulása volt domináns. Teljesülési szint: 89,8%. A helyi adók a módosított előirányzathoz teljesültek,%-os szinten, melynek a korábbi hátralékok behajtása a fő oka. Az eltérés az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékű,8 %-os. Ez azonban az ÖNHIKI-támogatás elolását negatívan befolyásolja. A felhalmozási bevételek esetében szintén kiemelendő a saját hatáskörben tervezett bevételek alakulása, hiszen az ingatlan-, lakáseladás a tervezett szinten nem realizálódtak. A támogatások és átvett pénzeszközök közül a felügyeleti szervtől kapott támogatások domináltak, melyet az önálló intézmények támogatásaként, az egyéb támogatások kiadási előirányzatai közt lehet ellenoldalként megtalálni. 8-ben jelentős mértékben vállalt szerepet a Sásdi kistérség az oktatási feladatok támogatásában és a Sásd által ellátott feladatok finanszírozásában.. Kiadások alakulása.. Működési kiadások A személyi kiadások az eredetihez képest,8%-os mértékben valósultak meg, melyet követ a munkáltatót terhelő járulékok teljesülése. Itt a teljesülést érdemesebb a módosított előirányzathoz hasonlítani, mivel az eredeti előirányzatok nem tartalmazták azokat az év közben bevezetett változásokat, melyek hatása elég jelentős a teljesülést illetően. Ilyen a kistérségi feladatok személyi kiadást érintő vonzata, valamint a központi béremelés és az egyszeri keresetkiegészítések. Utóbbi bevételi oldalon is megjelenik az átvett pénzeszközök előirányzatok között. Dologi kiadások területén csekély alulteljesítés figyelhető meg a módosított előirányzathoz képest, 9,% mértékben. --

3 Az egyéb támogatások jelentős részét az önálló költségvetési szervek finanszírozása teszi ki, valamint a szociálpolitikai juttatások %-os telejesülése figyelemre méltó, melyek egyrészt technikai jellegű adatok, illetve utóbbi esetében a bevételeknél pótelőirányzat formájában bevételi oldala is van... Fejlesztési kiadások A módosított előirányzat 8. ezer forint, mely a kiadási főösszeghez viszonyítva,%-os szinten van, melyből a domináns tényezők olyan stratégiai beruházások, melyek az önkormányzati működést, a helyi lakosság életszínvonalát javítani fogják, illetve új lehetőségeket jelentenek az önkormányzatnak céljai megvalósításában. Az előző évi szint,% volt. Főbb tételként jelenik meg a LEKI járdafelújítások és a fonyódligeti üdülő felújítása IFJ pályázat segítségével, valamint az önkormányzat DDOP-s pályázatainak előkészítési kiadásai. Kiemelkedő az ingatlanok vásárlása, részvényvásárlás és az intézmények főként állami támogatásból megvalósuló, jellemzően ítástechnikai jellegű beszerzései (középiskola Munkaerőpiaci Alap páláyzat). Forrásként e fent említett kölcsönök, illetve pályázati támogatások jelentek meg az önerő biztosítása mellett. Itt kell említeni a több éves kihatással járó,áthúzódó kötelezettségek teljesítését, amit a.ú mellékletben lehet megfigyelni. A fejlesztési tőketörlesztés. ezer forintos, a fejlesztési kamatkiadások.9 ezer forintos összegben teljesültek. Világításkorszerűsítésre összesen 9 ezer forintot költöttünk, ezer forint lett kifizetve az ifjú házasok támogatására, amit az előző évben ítélt meg a testület. Az általános iskola pályázaton nyert integrációs támogatásának visszafizetése. eft-tal, az Eu-s pályázatok költségei. ezer forinttal, a fonyódi tábor felújításának önereje.8 ezer forinttal teljesült. A közös részesedésű ingatlanok meződi tulajdonrészének megvásárlása.8 ezer forint volt. Összességében.8 ezer fointot költött a testület az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére. Közvetett támogatások ebben az évben nem valósultak meg, mivel ezek teljes egészében adókedvezmények formájában jelentek meg az önkormányzatnál. Az EU szabályozások miatt ezeket ettől az évtől nem lehet érvényesíteni, mivel pozitív diszkriminációt jelentenének a hazai vállalkozások ára.. Pénzmaradványok változása Tárgyév végén a banklák egyenlege. Eft volt, mely a költségvetési aktív átfutó elolások záróegyenlegével, a passzív átfutó elolások záróegyenlegével, az aktív függő elolások záróegyenlegével és a passzív függő elolások záróegyenlegével módosulva adja a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt, melynek összege összesítve -. ezer forint. Ezt a normatív többlettámogatás költségvetési befizetésével illetve a kiutalatlan támogatással módosítva, a költségvetési pénzmaradvány összege -.8 ezer forint. A módosított pénzmaradvány összege megegyezik a költségvetési pénzmaradvánnyal. --

4 Szabad pénzmaradványt nem sikerült átvinni a következő évre, hiszen az ezzel szemben álló áthúzódó, fejlesztési feladatok jelentősek.. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása Hitelműveleteknél kiemelendő a tárgyévet terhelő célhitelek (rövid és hosszú lejáratúak) és folyóla-hitel kamata. Egy hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel 8-ban fel lett véve, valamint a fent említett rövidlejáratú fejlesztési hitel igénybevétele történt meg. A jelentkező kölcsönök szerepe forrásellátottság szempontjából jelentős.. A vagyon alakulása Az előző évi kis mértékű csökkenés helyett most, %-os növekedést figyelhetünk meg vagyon alakulásánál mind eszköz, mind forrás oldalon. Eszközök oldaláról a követelések minimális csökkenése pozitív fejlemény. Az év közben megvásárolt, EU-beruházásokhoz szükséges szellemi termékek több m int 9 millió Ft-tal emelték az immateriális javak összegét. A tárgyi eszközöknél az értékcsökkenéseket kiegyenlítették azz aktívált beruházások. Azüzemeltetésre átadott eszközöknél (vízmű vagyon) nagy arányú növekedés volt, ami a Vízmű által elvégzett korábbi beruházások jelenlegi értékben történő nyilvántartásának korrekciója eredményezett. Ez 9-ben is változni fog, mert a Vízműnél helytelenül, nettó mértékben vették nyilvántartásba a kezelésre átadott vagyont, ezt a könyvvizsgálónk figyelmeztetésére helyre kell hozniuk. A részesedések esetében az ELMIB részvények vételéből fakadó emelkedés. Így a befektetett pénzügyi eszközök szerény mértékben emelkedtek 9, millióra. Jelentős a fent is érintett pénzkészlet további csökkenése. A korábbi, millió helyett, év végén, millió forint volt a pénzkészlet, de a kötelezettségeket, átfutó egyenleget figyelembe véve negatív pénzmaradvánnyal kell olni. Forrás oldalon a tőkeváltozásnál figyelhet meg kis arányú változás. Összességében millióval nőtt a tőkeváltozások mértéke az előző évihez képest, amit követ a saját tőke alakulása is. Az előző évben még jelentkező negatív tendencia -legalábbis ideiglenesen- megfordult. Forrás oldalon a fent említett tőkeváltozás mellett kiemelendő a tartalékok csökkenése, mely negatív előjellel jelent meg. A rövid lejáratú hitelek emelkedése mögött a 8-ben felvett hitelek jelennek meg. A rövid lejáratú hitelek a fent is említett folyólahitelt, valamint a rövid lejáratú fejlesztési célú hitelek igénybevételét mutatják összesen.8 eft értékben,.9 eft pedig a hosszú lejáratú hitelek törlesztése. A szállítói kötelezettségek emelkedése mögött az áthúzódó 8-as LEKI és CÉDE pályázatok állnak. Ugyanakkor az egyéb rövid kötelezettségek csökkenése enyhíti a forrás oldal másik legdominánsabb változását a kötelezettségek közel millió forintos emelkedését. --

5 Dr. Kajdon Béla jegyző S á s d, 9 április. --

6 Sásd Város Képviselőtestülete /9.(IV..) Ökr. ú r e n d e l e t e Sásd Város Önkormányzata 8. évi záradásáról. Sásd Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 99. évi LXV. tv.. () bekezdése és az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. tv. 8. -ában foglaltak alapján az önkormányzat módosított /8.(III..) Ökr. ú rendeletének, illetve a 8. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:. () A képviselő-testület az önkormányzat 8. évi bruttó költségvetésének végrehajtását.8.9 ezer forint költségvetési kiadással és.8 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen.9. ezer forint együttes kiadással, ezen belül a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 8. ezer forint a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását.8 ezer forint a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 8.99 ezer forint a működési célú támogatások felhasználását.8 ezer forint a működési célú peszk.előirányzatának felhasználását.98 ezer forint az intézményfinanszírozás előirányzatának felhasználását ezer forint a szociálpolitikai juttatások előirányzatának felhasználását.8 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának felhasználását.89 ezer forint a felhalmozási kiadás előirányzatának felhasználását. ezer forint a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását.8 ezer forint a felhalmozási célú pe.átadás -nak felhasználását. ezer forint a kölcsönök nyújtása előirányzatok felhasználását 89 ezer forint a fejlesztési hitel törlesztése felhasználását ezer forint a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások fellhasználását -. ezer forint összegben jóváhagyja. () A képviselő-testület az önkormányzat 8. évi nettósított költségvetésének végrehajtását 8.9 ezer forint költségvetési kiadással és.8 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 8. ezer forint együttes kiadással, ezen belül a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 8. ezer forint a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását.8 ezer forint a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 8.99 ezer forint a működési célú támogatások felhasználását.8 ezer forint a működési célú peszk.előirányzatának felhasználását.98 ezer forint a szociálpolitikai juttatások előirányzatának felhasználását.8 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának felhasználását.89 ezer forint a felhalmozási kiadás előirányzatának felhasználását. ezer forint a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását.8 ezer forint a felhalmozási célú pe.átadás -nak felhasználását. ezer forint a kölcsönök nyújtása előirányzatok felhasználását 89 ezer forint

7 a fejlesztési hitel törlesztése felhasználását a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások fellhasználását összegben jóváhagyja. ezer forint -. ezer forint. Az önkormányzati költségvetés. szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a. ú melléklet, a forrásonkénti bontását a.ú melléklet tartalmazza.. () A képviselő-testület az önkormányzat 8. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen.9. ezer forintban állapítja meg. () A képviselő-testület az önkormányzat 8. évi nettósított bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen 8. ezer forintban állapítja meg. () A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 9 ezer forintos különbözet finanszírozását az előző évi pénzmaradvány terhére és a tervezett hitelfelvétellel hagyja jóvá.. A. szerinti bevételek címenkénti részletezését a. ú melléklet, a forrásonkénti bontását a.ú melléklet tartalmazza.. () A képviselő-testület az önkormányzat 8. évi záró pénzügyi mérlegét a. és.. ú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. () Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegének teljesülését a. sz. melléklet alapján fogadja el a képviselőtestület. () Sásd Város Német Kisebbségi Önkormányzat (NKÖ) a 8. évi záró pénzügyi mérlegét a rendelet /B. ú melléklete, a kiemelt kiadási előirányzatok és források szerinti részletezést a rendelet. ú melléklete. címe szerint jóváhagyja, a /9. (III..) NKÖ. ú határozat alapján.. A képviselő-testület a kiadási főösszegből - a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az. ú melléklet szerinti részletezéssel, - a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a. ú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.. - -

8 A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül - a népességhoz kötött állami támogatás, a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás, a kötött célú állami támogatás és a megosztott bevételek teljesülését a. ú melléklet szerinti részletezéssel, - az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. ú melléklet szerinti részletezéssel, - a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését a 9. ú melléklet szerinti részletezéssel, - a támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a. ú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. 8. (l) A képviselőtestület az önkormányzat módosított pénzmaradványát -.8 ezer forintban állapítja meg. () Képviselőtestület tudomásul veszi az () bekezdés szerinti pénzmaradványt módosító tételeket a.ú melléklet alapján. () Képviselőtestület megállapítja, hogy a. ú melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradványt nem tervez a 9.évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a 8. évi költségvetésben jelentkező működési forráshiány mérséklésére fordítja, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 8-ban képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának %-át is. A 8.évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának bevételét teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület. 9. Képviselő-testület az önkormányzat 8. évi záró vagyonmérlegét a. ú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.. () A rendelet. sz. melléklete tartalmazza a Települések Oktatási Társulása 8. évi pénzügyi mérlegét intézményekre bontottan. Az oktatási intézmények egy tanulóra fordított költségeit a. sz. melléklet tartalmazza. A közös fenntartású és finanszírozású intézmények, szervek működtetésének önkormányzatonkénti hozzájárulását a /A-/B. sz. melléklet tartalmazza. () A rendelet.ú mellékletével a képviselőtestület elfogadja a tervezett gördülő tervezés 8.évi teljesülését. () A rendelet.ú mellékletével a képviselőtestület elfogadja az igazgatási tevékenység 8.évi pénzforgalmi kiadásait és bevételeit. - -

9 () Az előző évről áthúzódó feladatok 8.évi teljesülését a.ú melléklet szerint, a betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét a 8.ú melléklettel hagyja jóvá a képviselőtestület. () A 8-ban nyújtott kölcsönöket és megtérüléseit, a kapott hiteleket, kölcsönöket és törlesztésüket a 9.ú melléklettel fogadja el a képviselőtestület, azzal, hogy az év végén keletkezett folyólahitel-felvételét fejlesztési célra vette igénybe, () A rendelet. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.. A képviselőtestület a Sásd Város Önkormányzata 8.évi költségvetésének végrehajtása során. ezer forint fejlesztési célú hitelfelvételt vett igénybe.. () A képviselőtestület a rendelet.ú melléklete alapján alkotja meg a 9/.(XII..) korm.rendelet alapján előírt kiegészítő mellékletet. () Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Sásd, 9. április. Székely Szilárd Polgármester Dr. Kajdon Béla jegyző A rendelet kihirdetve. 8. április. Dr. Kajdon Béla jegyző - -

10 Időszak: 8.év.HÓ KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS.ú melléklet Cím a Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 8 évre Cím neve Szakfeladat neve Tev.kör azonosító Szerv. kód Települések Oktatási Társulása TOT igazgatás 8 TOT iskola 8 TOT óvoda 8 Pedagógiai szakszolgálat 8 Sásdi Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési és könyvtári tev. 9 újság 9 8 mozgókönyvtár 98 Sásdi Zeneiskola alapfokú zene-oktatás 8 Vendéglátóipari szakközépiskola vendéglátóipari szakközépiskola 8 9 Családsegítő Szolgálat házi segítségnyújtás 8 családsegíés 8 támogató szolgálat 8 gyerekjóléti szolgálat 8 8 Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség) Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ellátás Sásd ügyeleti szolgálat 8 vizitdíj 88 háziorvosi szolgálat 89 8 Körzeti védőnői szolgálat védőnői szolgálat Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai rendsz. pénzbeni ellátás 89 9 eseti pénzbeni ellátás 88 Üdültetés, Fonyódliget Üdültetés, Fonyódliget Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése saját v. bérelt ing. haszn. Településüzemeltetés utak,hidak vízkárelhárítás 8 közvilágítás 88 Megbízással ellátott te.üz.feladat temető fenntartás 8 köztisztasági tev. 9 Közhasznuak,közcéluak közhasznu foglalkoztatás 8 8 közcélú foglalkoztatás 8 Városgazdálkodás piac és vásár 8 9 egyéb városgazd. 8 önkéntes tűzoltóság 8 Közösségi busz működtetése 8 8 állategészségügy 88 Vízellátás és vízminőségvédelem település vízell. és vízminőség véd 8 Európai Unió pályázatok EU pály.bev és kiad.hefop EU pály.bev és kiad.avop LEADER LEADER EU pály.bev és kiad.impulzus 9 8 Hitelszükséglet, kölcsönök Működési célú hitelszükséglet 8 kölcsönök nyújtása, visszatérülése 88 9 Helyi egyesületek támogatása sportint., sportlétesítmény műk egyéb egyesületek Igazgatási tevékenység önkorm. igazg. tevékenysége technikai tól választások ig választások Karbantartók máshova nem sorolható szev (karbantartók) 9 Önk.támogatásai, átvett p.eszk. önkormányzatok elolás 9 technikai önk. feladatra nem tervezett el. 9 Német kis. önkormányzat német nemz. kisebbségi önk. Cigány kis. önkormányzat cigány nemz. kisebbségi önk.-. Önkormányzat összesen

11 Időszak:8.év.HÓ. ú melléklet Megjegyzés: Költségvetési ZÁRSZÁMADÁS Városi Önkormányzat 8.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Módosított Tény Ssz. Eredeti Módosított Tény Kiadások Intézményi működési bevételek 8 Személyi juttatások Sajátos működési bevételek Munkaadót terhelő jár. 8 helyi adók Dologi kiadások megosztott, átengedett bev Működési célú támogatások 8 Támogatásokból Működési célú pénzeszköz átadás Kiegészítések, visszatérülések Szociálpolitikai juttatások 8 8 Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 89 Felhalmozási bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások 8 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 Működési kiadások 9 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9 9 Beruházási kiadások Sajátos felhalmozási bevételek 99 9 Felújítási kiadások 8 Nyújtott kölcsönök visszatérülése 8 Felhalmozási célú támogatások Saját bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási kiadások 9 Felügyeleti szervtől kapott támogatások 99 Kölcsönök nyújtása 89 Intézmények finanszírozása 99 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Fejlesztési hitel törlesztése 8 8 Fejlesztési célú hitelek 9 9 Működési hitel törlesztése 8 Működési célú hitelek 9 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen Finanszírozás egyenlege Kiadások összesen Finanszírozás egyenlege

12 Időszak: 8.év.HÓ..ú melléklet Megjegyzés: Költségvetési ZÁRSZÁMADÁS Városi Önkormányzat 8.évi nettósított költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Módosított Tény Ssz. Eredeti Módosított Tény Kiadások Intézményi működési bevételek 8 Személyi juttatások Sajátos működési bevételek Munkaadót terhelő jár. 8 helyi adók Dologi kiadások megosztott, átengedett bev Működési célú támogatások 8 Támogatásokból Működési célú pénzeszköz átadás Kiegészítések, visszatérülések Szociálpolitikai juttatások 8 8 Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 89 Felhalmozási bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások 8 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 Működési kiadások 9 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9 9 Beruházási kiadások Sajátos felhalmozási bevételek 99 9 Felújítási kiadások 8 Nyújtott kölcsönök visszatérülése 8 Felhalmozási célú támogatások Saját bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási kiadások 9 Felügyeleti szervtől kapott támogatások Kölcsönök nyújtása 89 Intézmények finanszírozása Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Fejlesztési hitel törlesztése 8 8 Fejlesztési célú hitelek 9 9 Működési hitel törlesztése 8 Működési célú hitelek 9 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen Finanszírozás egyenlege 88 8 Kiadások összesen Finanszírozás egyenlege

13 Időszak: 8.év.HÓ /B.ú melléklet Megjegyzés: Költségvetési ZÁRSZÁMADÁS Német kisebbségi önkormányzat 8.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Módosított Tény Ssz. Eredeti Módosított Tény Kiadások Intézményi működési bevételek 9 Személyi juttatások Sajátos működési bevételek Munkaadót terhelő jár. helyi adók Dologi kiadások 8 megosztott, átengedett bev. Működési célú támogatások Támogatásokból 8 Működési célú pénzeszköz átadás Kiegészítések, visszatérülések Szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű működési bevétel 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek 8 Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési kiadások 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9 Beruházási kiadások 9 Sajátos felhalmozási bevételek Felújítási kiadások Nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatások Saját bevételek 9 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási kiadások 9 Felügyeleti szervtől kapott támogatások Kölcsönök nyújtása Intézmények finanszírozása Költségvetési bevételek 9 9 Költségvetési kiadások 8 8 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - - Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 9 Finanszírozási kiadások 9 Finanszírozási bevételek Fejlesztési hitel törlesztése Fejlesztési célú hitelek Működési hitel törlesztése Működési célú hitelek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen Finanszírozás egyenlege 8 Kiadások összesen Finanszírozás egyenlege - - -

14 8 cím a Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek ,% ÁFA bevételek visszatérülések 9 98,9% Hozam- és kamatbevételek 88,% Működési célú pénzeszköz átvétele 9 9,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások ,9% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési 99 99,9% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek ,8% Pénzforgalom nélküli bevételek 8,9% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -,% Költségvetési bevételek 9 99,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök,% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen 9 99,% Személyi juttatások ,% Munkaadót terhelő járulékok ,% Dologi kiadások ,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások ,9% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások -,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -,% Költségvetési kiadások 9 99,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege Települések Oktatási Társulása 9 99,%,% -,%

15 8 cím a Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,9% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések 9 9,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele 99 88,8% Sajátos működési bevételek,% Támogatások ,9% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések 99,8% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek ,98% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek ,98% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen ,98% Személyi juttatások 8 99,% Munkaadót terhelő járulékok 89 9,8% Dologi kiadások 9 9,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 9 9 9,9% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 9 9,9% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Sásdi Művelődési Központ és Könyvtár Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 9 9,9%,% Create PDF és files kiadások without egyenlege this message by purchasing novapdf printer ( ,%

16 8 cím a Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 8 99,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 8 98,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 8 99,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 8 99,% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen ,% Személyi juttatások ,% Munkaadót terhelő járulékok 8 9,99% Dologi kiadások 8 9,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások 9 9,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 9 9 9,% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 9 9,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Sásdi Zeneiskola Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 9 9,%,% Create PDF és files kiadások without this egyenlege message by purchasing novapdf printer ( ,%

17 8 cím a Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,8% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 9 8,98% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele 9,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel 8 88,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 9,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 98,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek ,9% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek ,9% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen ,9% Személyi juttatások ,9% Munkaadót terhelő járulékok ,9% Dologi kiadások 9 8 9,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások 8 8,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások ,% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások ,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Vendéglátóipari szakközépiskola Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege ,%,% Create PDF és files kiadások without this egyenlege message by purchasing novapdf printer ( ,9%

18 8 cím a Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 8,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 9,% ÁFA bevételek visszatérülések,8% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 8,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 8,% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen 8 8,% Személyi juttatások ,9% Munkaadót terhelő járulékok ,8% Dologi kiadások 99,9% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások ,88% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 8 99,88% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Családsegítő Szolgálat Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 8 99,88%,% Create PDF és files kiadások without this egyenlege message by purchasing novapdf printer ( ,9%

19 8 cím a Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 9,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele 88 99,9% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek ,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek ,% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen ,% Személyi juttatások ,9% Munkaadót terhelő járulékok 9 99,% Dologi kiadások 9 9,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás 9,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások 8,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások ,8% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások ,8% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege ,8%,% Create PDF és files kiadások without egyenlege this message by purchasing novapdf printer ( ,8%

20 8 cím a Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen 8,% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások 9,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 9 99,% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 99,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Egészségügyi ellátás Sásd Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 99,%,% Create PDF és files kiadások without this egyenlege message by purchasing novapdf printer ( ,%

21 8 cím a 8 Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet 8 Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen 8,% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 9,% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Körzeti védőnői szolgálat Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege,%,% Create PDF és files kiadások without this egyenlege message by purchasing novapdf printer (

22 8 cím a 9 Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet 9 Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások 99,99% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel 99,99% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 99,99% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 99,99% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen 8 99,99% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok 99,8% Dologi kiadások 8 8,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások 8 8,% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások ,9% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások ,9% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege ,9%,% Create PDF és files kiadások without this egyenlege message by purchasing novapdf printer ( ,9%

23 8 cím a Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 88 99,9% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 8 99,8% ÁFA bevételek visszatérülések 99,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel ,99% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek ,98% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek ,98% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen ,98% Személyi juttatások 9 99,9% Munkaadót terhelő járulékok ,% Dologi kiadások ,8% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások 8 8,% Pénzforgalmi kiadások ,9% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások ,9% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Üdültetés, Fonyódliget Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege ,9%,% Create PDF és files kiadások without this egyenlege message by purchasing novapdf printer ( ,9%

24 8 cím a Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 9 9,9% ÁFA bevételek visszatérülések 9,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen 8,% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások ,9% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások 8 8,% Pénzforgalmi kiadások 9 9 9,9% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 9 9,9% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 9 9,9%,% Create PDF és files kiadások without this egyenlege message by purchasing novapdf printer ( ,%

25 8 cím a Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Módosítot t Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen 8,% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások 8 8,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás 9,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,9% Pénzforgalmi kiadások ,% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások ,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Településüzemeltetés Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege ,%,% Create PDF és files kiadások without this egyenlege message by purchasing novapdf printer ( ,%

26 8 cím a Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 9 99,% ÁFA bevételek visszatérülések ,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 8 99,88% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 8 99,88% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% összesen ,88% Személyi juttatások 9 9,% Munkaadót terhelő járulékok 9,% Dologi kiadások,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás 8 8 8,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások ,8% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 9 89,8% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Megbízással ellátott te.üz.feladat Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 9 89,8%,% Create PDF és files kiadások without this egyenlege message by purchasing novapdf printer ( ,8%