4. /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg.

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008./II.22./rendelete a 21/2007./XII.3./ rendelettel, a 18/2007./IX. 28. /rendelettel a17/2007./vi. 28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007.(IV.11)rendelettel, a a 9/2007./III.30/ rendelettel módosított a város 2007.évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.) rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 21/2007./XII.3./ rendelettel, a 18/2007./IX.28./ rendelettel, a 17/2007./VI.28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007/IV.11/ rendelettel, a 9/2007. /III.30/ rendelettel módosított 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban R / módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R 3,4,5,7,10,21 helyébe az alábbi -ok és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: eft - felújítások összege: eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: eft - működési kiadások összege eft =ebből = személyi jellegű kiadás eft = munkaadókat terhelő járulék eft = dologi jellegű kiadás eft = ellátottak pénzbeni juttatása eft = működési célú pénzeszköz átadás eft = működési célú támogatésért.kiad eft = működési célú hiteltörl. és kamata eft = kötelező tartalék - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek eft 1. Intézményi működési bevételek eft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók eft 2.3. Átengedett központi adók eft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev eft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása eft 1.1. Normatív támogatások eft 1.2. Központosított előirányzatok eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - eft

2 1.5. Normatív kötött felh. tám eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások eft 1.7. Egyéb központi támogatás eft 1.8. Működésképtelen önkorm. kieg. tám eft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 355 eft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele eft IV.Támogatásértékű bevételek eft 1. Támogatásértékű működési bevétel eft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól eft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök eft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről eft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről eft 2 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú ÁFA visszatérülés eft VII. Hitelek eft 1. Működési célú hitel eft 2. Felhalmozási célú hitel eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - eft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület eft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: e Ft./

3 3 b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez eft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselőtestület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében eft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 1 éves türelmi idővel visszafizetendő eft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 21. /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül - csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható.

4 /4/ Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni. /5/ A /2/-/4/ bekezdésben foglaltaktól a Polgármester hozzájárulásával az önkormányzat költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel indokolt esetben el lehet térni. /6/Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek biztosítása esetén indítható. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a polgármester jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható. /7/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /8/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /9/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához. /10/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17. /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /11/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. 2. Ez a rendelet február 25-én lép hatályba. 4 Pásztó, február 10. Sisák Imre polgármester Záradék : A rendelt kihirdetésének napja : február 22. Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

5 2007.IV.negyedévi előirányzat Gyermekek Átmeneti Otthona Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedév Módosítási javaslat Módosított előirányzat Teljesítés % saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi kiadások 12455, ,0 64, , ,47% Járulékok ,07% Dologi kiadások ,76% Működési célú pénzeszk.átadás 0 Ellátottak pénzbeni juttatásai ,33% Felhalmozási kiadások 0 Felh.célú pénzeszk.átadás 0 Felújítás kiadás 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,40% Működési bevételek ,69% Intézményi működési bevétel ,69% Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,00% Bevételek összesen: ,86% 1193 Átfutó kiadás 0 Pénz maradvány 189

6 2007.IV.negyedévi előirányzat Védőnői Szolgálat saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi kiadások 8691, ,0 43, , ,84% Járulékok ,03% Dologi kiadások ,19% Működési célú pénzeszk.átadás 0 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 Felhalmozási kiadások ,68% Felh.célú pénzeszk.átadás 0 Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN ,09% Működési bevételek ,00% Intézményi működési bevétel ,00% Működési célra átvett pénzeszköz ,77% államháztartáson belülről ,77% államháztartáson kívülről 0 EU-tól 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 államháztartáson belülről 0 államháztartáson kívülről 0 EU-tól 0 Felhalmozási és tőke bevételek 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,00% Bevételek összesen: ,19% 4514 Átfutó kiadás Pénz maradvány Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedév Módosítási javaslat Módosított előirányzat Teljesítés %

7 2007.IV.negyedévi előirányzat Idősek Átmeneti Otthona saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi kiadások 51504, ,0-243, , ,93% Járulékok ,00% Dologi kiadások ,97% Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások ,00% Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN ,95% Működési bevételek ,55% Intézményi működési bevétel ,55% Működési célra átvett pénzeszköz ,00% államháztartáson belülről ,00% államháztartáson kívülről ,00% EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,00% Bevételek összesen: ,61% 619 Átfutó kiadás Pénz maradvány Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedév Módosítási javaslat Módosított előirányzat Teljesítés %

8 2007.IV.negyedévi előirányzat Területi Gondozási Központ saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi kiadások ,83% Járulékok ,03% Dologi kiadások ,28% Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN ,53% Működési bevételek ,04% Intézményi működési bevétel ,04% Működési célra átvett pénzeszköz ,65% államháztartáson belülről ,65% államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,00% Bevételek összesen: ,01% 304 Átfutó kiadás Pénz maradvány Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedév Módosítási javaslat Módosított előirányzat Teljesítés %

9 2007.IV.negyedévi előirányzat Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedév Módosítási javaslat Módosított előirányzat Teljesítés % saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi kiadások ,26% Járulékok ,76% Dologi kiadások ,71% Működési célú pénzeszk.átadás ,88 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 Felhalmozási kiadások ,65% Felh.célú pénzeszk.átadás 0 Felújítás kiadás 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,22% Működési bevételek ,45% Intézményi működési bevétel ,45% Működési célra átvett pénzeszköz ,00% államháztartáson belülről ,00% államháztartáson kívülről 0 EU-tól 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 államháztartáson belülről 0 államháztartáson kívülről 0 EU-tól 0 Felhalmozási és tőke bevételek 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,99% Bevételek összesen: ,19% 564 Átfutó kiadás 9875 Pénz maradvány 94 Átfutó bevétel 3

10 2007.IV.negyedévi előirányzat Teleki L.V.Könyvtár és Műv.Kp. saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi kiadások ,96% Járulékok ,06% Dologi kiadások ,92% Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások ,07% Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN ,29% Működési bevételek ,13% Intézményi működési bevétel ,13% Működési célra átvett pénzeszköz ,76% államháztartáson belülről ,85% államháztartáson kívülről ,67% EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,20% Bevételek összesen: ,65% 201 Átfutó kiadás Pénz maradvány Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedév Módosítási javaslat Módosított előirányzat Teljesítés %

11

12

13

14

15

16 1/A MELLÉKLET ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S évi Mód.javaslat Új mód.ei. Ebből Felhaszn. Mód. ei. sz. előir. + - zárolás ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. előirányzatokból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám Évközben várható többlettám Előző évi pénzmaradvány igénybevét Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

17 1/B MELLÉKLET ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. M E G N E V E Z É S évi Mód.jav. Mód.ei. sz. előir. + - Új mód.ei. Ebből zárolás e Ft-ban Felhaszn. ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám Évközben várható többlettám. ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Hitelek 15 Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK g 1. intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás Műk.c. tám. ért.kiadás Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

18 1/C MELLÉKLET ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. M E G N E V E Z É S évi Mód. javaslat Új mód. Ebből Felhaszn. Mód. ei. sz. előir. + - ei. zárolás ei. BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egészségbiztosítási Alap támogatása Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

19 1/D MELLÉKLET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés évi eredeti ei. Módosított előirányzat Módosítási javaslat + - Új mód ei. BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások munkaadói terh.járulék dologi kiadás speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN Ebből zárolás Felhaszn. ei.

20 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat cso- irány- cso évi + - port zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Új mód. ei. 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás felhalmozási célra Felhalm. kiadások gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások épület felújítás -gép, műszer felújítás 2138 Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat Működési költségvetés Személyi juttatások előir. Mód.ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei.

21 2. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeni juttatásai I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

22 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat cso- irány- cso évi + - Mód.ei. port zat portszám szám név előir. II. OKTATÁSI FEJEZET Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások - taneszköz beszerzés 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások

23 - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások taneszköz beszerzés informatikai eszk. beszerzés informatikai eszk. Beszerzés egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

24 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso évi Mód. javaslat előir. Mód.ei. Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. port zat port- + - szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.besz Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

25 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. Javaslat zat port évi előir. Mód.ei. + - Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. szám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra

26 6. Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Régivásártér út csapadékárok ép 1428 Rózsa Toldi út csapadékárok ép. 2468

27 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port évi előir. Mód. ei. Módosítási jav. Új mód.ei. Ebből Felhaszn. szám szám név + - zárolás ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet * Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok fénymásoló lízing kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. 2. Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás ( számítógép ) 3. Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl Felh.célú kölcsön törl Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Dologi kiadás

28 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz Múzeum támogatása Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás )

29 3. Dologi kiadások 19 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 4. Pénzeszköz átadás -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 3 Dologi kiadások 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat Dologi kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országgyűlési képviselő-választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terheli jár. 3 Dologi kiadás 24 Területi kisebbségi önk. választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Gyermekétkeztetés támogatása 3 Dologi kiadás 27 Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) 3 Dologi kiadás+kamat 28 Kórház átvilágítás 3 Dologi kiadás 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 3 Dologi kiadás éves évforduló programterv költsége Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre évi normatíva visszafizetés Dologi kiadás Házasságkötő terem kialakítás Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám Beruházás ösztönzés kiadásai Dologi kiadás

30 36 Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Katolikus Karitász tám Pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak Műv. Központ szék beszerzés Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak Mikszáth K. Gimnázium Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás Szarvasgede viharkár támogatás Pénzeszköz átadás ( működési célú ) Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás Dologi kiadás Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség Dologi kiadás Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Szennyvízcsatorna építés III. ütem Ebből: -építés -céltámogatás lemondás -áthúzódó céltámogatás előir. 3 Városi strandfürdő építés Ebből: -építés -Lebonyolítás -Eszközbeszerzés 4 célelőirányzat gázkötvény ért.terhére -Polg.Hivatal, és Műv. Ház akadálymentesítése Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 5 Kábeltv hálózat építés évi ütem 6 Mátraker.árvízkárok helyreáll. - Hídépítés -Bonyolítás

31 7 Sziget út csapadékvíz elvez *Sporttelep felújítási terv 8 Munkáltatói lakásép.alap 9 Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. 10 Városi területek rehab.akcióterve Óvár út építés Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép. 13 Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj. 14 Pályázati önerő Közműterv készítés meglévő ipartev.hasznosítására Térfigyelő kamerarsz.előkészítése Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial Régivásártér út csap.víz elvez.(pály.önerő+pály.díj) Házasságkötő terem előtt térburkolat építés Kórház pályázatírás Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Kollégium konyha ivóvíz leválasztás Felújítási kiadások Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) 3. Mátraker.árvízkárok helyreáll. -Csörgő patak helyreállítása -Óvár út helyreállítása -szennyvíztisztító helyreállítása -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. -Orvosi rend felújítás -Csörgő patak mederrendezés -Bonyolítási díj -Temetőhöz vez.út felúj. -Békás tóhoz vez.út felúj. 4 Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás Műv.közp.felújítás

32 -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg Célelőirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz sztech.eszköz szoftver beszerzés 3 Terület és tulajdon rendezés(mker.adomány) Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen * Mátrakeresztes mederkorrekció vízjogi lét. engedély

33 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. Javaslat zat port évi előir. Mód.ei. + - Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN

34 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. javaslat zat port évi előir. Mód.ei. + - Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz Felújítások VII. Fejezet Összesen:

35 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. javaslat zat port évi előir. Mód.ei. + - Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat Működési költségvetés Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Műk.célú pe. átadás Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

36 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 2oo7. évi előirányzat Módosított előirányzat Mód. javaslat + - Új módosított ei. 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe.-áh-on belülről ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú Felhalm. célra átvett pénzeszk ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) Ebből zárolás Felhaszn. ei.

37 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénz ÁH-on belülről ÁH-on kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Intézményi műk. Bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Átvett pénzeszközök Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

38 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport mód. jav. zat portmód évi előir. mód.ei. + - új mód ei. szám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ÁH-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ÁH-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés ebből zárolás felhaszn. ei.